各类单据格式

用款通知单

用款通知单

用款核销单

用款核销单

借款单

借款单

差旅费报销单

出差申请单

金蝶软件单据套打格式打印设置步骤

金蝶软件单据套打格式打印设置步骤 1、设置单据打印纸大小（有些打印机可能不支持） 开始——设置——打印机和传真 2、文件菜单——服务器属性

3、创造新格式——宽度为21.5CM 长度为14CM（要看自已打印纸大小）——保存 设置步骤：开始--设置—打印机和传真—文件菜单—服务器属性—创建新格式

解释说明：标准的单据打印纸大小一般为21CM*14CM，或者22CM*13CM。有些打印机不支持自定义纸大小，但EPSON 的LQ-630/635K系列一般支持。 （有些打印机不支持自定义纸大小的，只能选择近似的纸了！！） 4、打开一有数据的单据 5、文件——选择“使用套打” 设置步骤：在单据序时簿中打开一要设置套打格式的单据—文件菜单—选择使用套打 解释说明：系统默认的打印格式不是套打，只有选择使用套打格式后，才能注册使用套打。 6、文件菜单——选择“打印设置”

设置步骤：在单据序时簿中打开一要设置套打格式的单据—文件菜单—打印设置 解释说明：在打印设置主要设置纸大小、页边距。 7、文件菜单——选择“套打设置”——“注册套打单据”——浏览找到套打文件（比如××××.ndf） 说明：第一次使用套打前，须注册一次套打格式，第一步是选择“文件”菜单中的“套打设置”，第二步是在“注

册套打单据”页面中，选择“浏览”，找到存放套打文件的文件夹，选择该套打文件后，按“打开”。 8、文件菜单——选择“套打设置”——在“打印选项”中“套打单据”选择刚才选择的套打文件，然后其它的条件设置按下图设置即可。 9、预览打印效果，打印 点击单据上的图标“预览”，预览格式容纸是否有问题，无如问题，可按“打印”单据。

单据样本和内容填写

发票的填制 （一）出票人名称与地址：一般情况下，出票人也就是出口公司，制单时应标出出票人的中英文名称和地址 （二）发票名称：发票名称必须用粗体标出“COMMERCIAL INVOICE”或“INVOICE”（三）发票抬头人名称和地址（Messrs) 但采用信用证支付货款时，如果信用证上有指定抬头人，则按照来证规定制单，否则一般情况下填写申请人的名称和地址，但采用托收方式时，填写合同买方的名称和地址，填写时名称和地址应放在不同行。 （四）运输资料（Transport details) 填写货物实际的起运港、目的港以及运输方式，如果货物需要转运，应该把转运港的名称表示出来。 如：from guangzhou to helsinki w/t at HONGKONG by vessel

（五）发票号码（Invoice no.) （六）发票日期（Invoice date):在所有结汇单据中，发票时签发日期最早的单据，该日期可以早于开证日期，但是不能迟于信用证的议付有效期。 （七）信用证号码（L/C.N0）：这一项只有在采用信用证付款时才填写信用证号码。 （八）开证日期(L/C.date) （九）合同号码（S/C.no） （十）支付方式（Terms of payment) （十一）唛头及件号（Marks and number)发票的唛头按照信用证或合同的规定填写，并与托运单、提单等单据唛头保持一致，如果货物为裸装货或散装货，可填写“N/M. （十二）货物内容（Description of goods) 常采用描述的英文术语：Description of goods；Covering shipment of; Description of merchandise; Covering the following goods by; Covering value of; Shipment of goods （十三）商品的包装、件数（QUANTITY） （十四）单价（Unit price) （十五）总值（Amount）发票的总值不能超过信用证规定的最高金额按照UCP500规则，开征银行可以拒绝接受超过信用证所许可金额的商业发票，但是如果信用证上总值前有“大约”“大概”等词语，交货时允许有10%左右的增减幅度。 在实际装运时，如果信用证金额由余额，可在发票金额制单结汇，但是如果信用证金额不够，在交货时可作如下处理： 第一种情况：发票金额比信用证金额多一点 如多4美元），可在发票上加注“Written off USD4,net proceed USD10000,00美元。 第二种情况：发票金额比信用证金额多一些，（如40美元），可在发票上加注“Less USD40.00，net proceed USD10000美元。 第三种情况：发票金额比信用能够证金额多许多（如4000美元），则须征得进口商和开征行同意，才可以按照发票的实际金额制单； （十六）出单人签名或盖章：商业发票只能由信用证中规定的受益人出具。除非信用证另有规定，如果以影印、电脑处理或复写方法制作的发票，作为正本者，应在发票上注明“正本”字样。按照UCP500规定，商业发票不必签字，但是有时来证规定发票必须手签，则不能用盖章形式，对墨西哥、阿根廷出口，必须手签。 （十七）声明文句：信用证要求的在发票内特别加列船名、原产地、进口许可证号码等声明文句。 1 证明索道货物与合同或订单所列货物相符合 We certify that the goods named have been supplied in conformity with order No.888.兹证明本发票所列货物与第888号合同相符。 2 证明原产地。We hereby certify that the above goods are of Chinese origin. 3 证明不能装载于或停靠限制的船只或港口 4 证明货真价实：We certify that this invoice is in all aspects true and correct both as regards to the price and description of the goods referred herein.证明本发票所列货物在价格，品质方面真实无误。 5 证明已经航邮有关单据 This is to certify that two copies of invoices and packing list have been airmailed direct to applicant immediately after shipment

会计凭证样本格式

会计凭证样本格式1、现金支票 银行 现金支票存根(湘) ⅩⅣ00000000 附加信息 出票日期年月日 单位主管会计 银行现金支票(湘) ⅩⅣ00000000 出票日期(大写) 年月日付款行名称：收款人：出票人账号 2、转账支票 银行 转账支票存根(湘) ⅩⅣ00000000 附加信息 出票日期年月日 单位主管会计 银行转账支票(湘) ⅩⅣ00000000 出票日期(大写) 年月日付款行名称： 用途 上列款项请从 我账户内支付 出票人签章 复核记账 用途 上列款项请从 我账户内支付 出票人签章 复核记账 本 支 票 付 款 期 限 十 天 本 支 票 付 款 期 限 十 天

3、银行进账单 银行 进账单 （回 单） 1 年 月 日 4、银行汇票申请书 银行 汇票申请书(存根) 1 第 号 申请人盖章 对方科目（贷）__________________________ 财务主管 复核 经办

5、银行汇票 6、银行本票申请书 银行省分行签发银行本票 申请书(存根) 1 申请日期年月日第号

7、银行本票 8、商业承兑汇票 商业承兑汇票（卡片） 1 出票日期： 年 月 日 汇票号码 此联承 兑 人

9、银行承兑汇票 银行承兑汇票（卡片）1 出票日期：年月日汇票号码 此 联 承 兑 行 留 存 备 查 ， 到 期 支 付 票 款 时 作 借 方 凭 证 附 件10、银行承兑协议

银行承兑协议（存根） 1 编号： 银行承兑汇票的内容： 收款人全称付款人全称 开户银行开户银行 账号账号 汇票号码汇票金额(大写) 签发日期＿＿＿年＿＿月＿＿日到期日期＿＿＿年＿＿月＿＿日 以上汇票经承兑银行承兑，承兑申请人（下称申请人）愿遵守《银行结算办法》的规定以及下列条款： 一、申请人于汇票到期日前将应付票款足额交存承兑银行。 二、承兑手续费按票面金额万分之（五）计划，在银行承兑时一次付清。 三、承兑汇票如发生任何交易纠纷，均由收付双方自行处理，票款于到期前仍按第 一条办理。 四、承兑汇票到期日，承兑银行凭票无条件支付票款。如到期日之前申请人不能足 额交付票款时，承兑银行对不足支付票款转作承兑申请逾期贷款，并按照有关规定计收罚息。 五、承兑汇票款付清后，本协议自动失效。 本协议第一、二联分别由承兑银行信贷部门和承兑申请人存执，协议副本由承兑银行会计部门存查。 承兑申请人签章：承兑银行签章： 订立承兑协议日期：年月日 11、信汇凭证 银行信汇凭证（回单） 1 委托日期年月日 12、电汇凭证 银行电汇凭证（回单） 1

应用文——单据

应用文——单据 教学目标： 1、了解各种常用单据的种类、作用和写作要求。 2、掌握几种常用单据的写法，并能够在日常生活中准确运用。 教学重点：要求学生掌握各种常见单据的格式和内容要求。 教学课时：安排一课时。 教学设想： 1、首先让学生通过自主阅读教材相关材料，了解各种常用单据的种类、作用和写作要求。然后通过实际训练掌握几种常用单据的写法，鼓励学生在日常生活中主动、准确运用单据写作知识。 2．为引起学生对单据学习的重视，教师可引入一些活生生的案例来警示学生。 3．单据的写法比较简单，教师可通过以下环节进行教学： ①用范例来明确要求。 ②设计错误的案例让学生辨析纠错，达到巩固知识的目的。 ③本课教学应精讲多练，可根据学生生活和专业需要，创设一定的情景，提出写作的具体要求，让学生通过实际训练掌握技能。 4．教师可通过提供各种常用的发票的样票给学生填制来学习发票的使用。 5.学生写作训练时，教师应具体指导；学生完成习作后，教师应及时点评或引导学生互评。 教学过程： 一、介绍常用的单据及格式 （一）常用的单据： 1．借条：借条是借钱或物品时写给对方的一种凭证，以供对方保存查考。等所借钱或物品归还时，应收回原来所写的借条作废处理。 2．收条：收到单位或个人送来的钱或物品，应写张单据给对方作为凭证，这种单据叫收条，也可叫收据。 注意：如所收钱或物品本来是由甲方借出的，那么甲方应出示乙方写的借条，还给对方或当面撕毁。这时甲方不必写收条。如甲方不在，别人代收，代收人应写收条或代收条给乙方。 3．领条：从单位或个人处领到钱或物品时，写给发放人的留存单据，就是领条。 4．欠条：借钱或物品，到期不能全部归还、应收回原借条，另写一张单据，约定在一定期限内归还尚余部分。这样的单据叫欠条。 注意：欠条的特征是原来借的钱或物品，已还清一部分，尚余部分要在新商定的期限内归还。因此，不能与借条混淆。 （二）基本格式： 1．标题 通常在第一行中间写“借条”、“收条”、“领条”等，或者写“今借到”、“今收 1

【格式】发票规范注意事项及财务单据格式

【关键字】格式 发票规范注意事项 1、取得的票据必须是国家统一规范的发票，可以为机打发票、手写发票、票面金额不大于100元定额发票、行政事业性收据等。 2、发票内容要与实际业务一致，不得要求服务商提供不实的内容、品目及金额。 3、请检查票面印章是否规范、齐全：发票须有“全国统一发票监制章某某地国家税务局/地方税务局监制章”、及发票出具单位的“发票专用章”等。请查阅《发票辨识培训.ppt》、及《发票查询方式.doc》。 4、请检查发票填开是否规范、有效：发票代码（12位数字）及发票号码（8位数字）为统一印制。发票填开内容一般应包含的：发票号码、付款单位（即我公司名称）、开票日期、校验码（商超流水机打发票没有此码）、发票内容、数量、单价、金额、大写金额、开票方名称、开票方税号等信息。 5、无效发票判断依据：机打发票手写无效，发票户头为空者无效，发票内容涂改无效、发票上标注有“仅限个人使用”或“不做为报销凭证”等字样的无效、错字漏字发票无效（尤其注意我公司名称及税号）、开票日期超出1个月无效。 6、发票内容如不得为或含“礼品”、“赠品”或其他个人用品名称（如：化妆品、首饰、服装）。 7、原则上无规范票据的业务不予报销，如因特殊原因无法取得发票或取得发票不规范者(如本规范提及的第6条)，经办业务前请于出纳员联系确定开票内容并于报销时填写《费用调整纪录单》。 财务报销制度及流程摘要 1、所有支出须遵守“先批准后发生”的原则。 2、现金支付限额1000元，限额以上的款项一律采用网上银行、电汇、转账支票等方式支付。 3、差旅费、激励奖金不受1000元限制，但一次性请款大于2000元者需提前24小时向出纳员预约，以便备款。 4、所有报销需提供规范、有效的发票及预先审批的凭据，如出差申请单、招待费申请单、批准的方案等（推介会、圈层活动、渠道支出等单次支出过万元的费用需在提报方案时附费用计划）。如经OA线上审批的，可将审批表打印即可，否则需有纸质签报版的。 5、所有报销请于时效内办理完毕，原则上“欠款不清后款不借”且逾期1个月者财务中心将由经办人工资中扣除冲账。冲账时限为：业务办理完毕后于7日（项目30日）内报销冲账。

财务单据

财务单据使用规范 1．报销单：针对所有费用类支出在取得发票或相关付款凭证的同时需要填写的单据，在能够取得而尚未取得发票之前需要付款的须填写《借款单》或《用款申请单》，待取得发票时填写费用报销单冲账。 报销单 2．借款单：借款单是指因工作或业务需要在完成相关报销或付款手续之前需要提前借款办理的业务而填写的单据，另因工作性质的特殊性而需要向公司借支备用金也须填写借款单，借款或备用金需要及时清理，还款期限不得超过三个月，否则强制处理，费用报账冲借款或现金还款时由出纳开据收具给还款人，做为冲账的依据。 借款单 年月日 3．用款申请单是指需要财务直接付款给对方的费用支出或采购货款的支付（ERP流程付款除外），由内部经办人员填写《用款申请单》按相关流程审批后交财务部安排付款，或由对方人员陪同直接到财务部办理结款。如果为现金付款由收款人在单据上签字确认，如果直接打入对方账户

的需要附相关银行付款凭证。 用款申请单 4．委托收款单：当收款人不能亲自前去办理收款或交款人无法亲自来交款时，收款方可委托内部人员办理异地收款，但必须填写《委托收款单》，此单一式两联，委托联和受托联格式相同，委托人和受托人各执一联，双方签字后即产生法律效力，此时收托人须对受托金额予以确认，委托人凭受托人签字的存根联向受托人收回款项，当款项交回并确认无误时委托人须在两联签字确认后将原存根联交给受托人，同时受托人须将款项及原受托人联归还委托人，此委托结束。 委托收款单

5．委托交款单：当交款人由于特殊原因无法亲自办理交款时，交款方可同样委托内部员工办理异地交款，但须填《委托交款单》，此单一式两联，分为委托联和受托联，委托人和受托人各执一联，委托联由受托人签字后即产生法律效力，受托须对自己需要上交的款项金额予以确认，金额一经确认须如数上交该金额，款项上交后受托人必须要求收款人在受托联上签字确认，做为收款收据返还给委托方，委托方见到有收款人签字确认的受托联后在委托联注“款已缴”字样并签字确认后返还受托人，此业务结束。 委托交款单（委托联） 委托交款单（受托联） 6．转账通知单 转账通知单

发票规范注意事项及财务单据格式

发票规范注意事项 1、取得的票据必须是国家统一规范的发票，可以为机打发票、手写发票、票面金额不大于100元定额发票、行政事业性收据等。 2、发票内容要与实际业务一致，不得要求服务商提供不实的内容、品目及金额。 3、请检查票面印章是否规范、齐全：发票须有“全国统一发票监制章某某地国家税务局/地方税务局监制章”、及发票出具单位的“发票专用章”等。请查阅《发票辨识培训.ppt》、及《发票查询方式.doc》。 发票辨识培训.ppt发票查询方式.doc 4、请检查发票填开是否规范、有效：发票代码（12位数字）及发票号码（8位数字）为统一印制。发票填开内容一般应包含的：发票号码、付款单位（即我公司名称）、开票日期、校验码（商超流水机打发票没有此码）、发票内容、数量、单价、金额、大写金额、开票方名称、开票方税号等信息。 5、无效发票判断依据：机打发票手写无效，发票户头为空者无效，发票内容涂改无效、发票上标注有“仅限个人使用”或“不做为报销凭证”等字样的无效、错字漏字发票无效（尤其注意我公司名称及税号）、开票日期超出1个月无效。

6、发票内容如不得为或含“礼品”、“赠品”或其他个人用品名称（如：化妆品、首饰、服装）。 7、原则上无规范票据的业务不予报销，如因特殊原因无法取得发票或取得发票不规范者(如本规范提及的第6条)，经办业务前请于出纳员联系确定开票内容并于报销时填写《费用调整纪录单》。 财务报销制度及流程摘要 1、所有支出须遵守“先批准后发生”的原则。 2、现金支付限额1000元，限额以上的款项一律采用网上银行、电汇、转账支票等方式支付。 3、差旅费、激励奖金不受1000元限制，但一次性请款大于2000元者需提前24小时向出纳员预约，以便备款。 4、所有报销需提供规范、有效的发票及预先审批的凭据，如出差申请单、招待费申请单、批准的方案等（推介会、圈层活动、渠道支出等单次支出过万元的费用需在提报方案时附费用计划）。如经OA线上审批的，可将审批表打印即可，否则需有纸质签报版的。 5、所有报销请于时效内办理完毕，原则上“欠款不清后款不借”且逾期1个月者财务中心将由经办人工资中扣除冲账。冲账时限为：业务办理完毕后于7日（项目30日）内报销冲账。

单据填写方法

发票 1）发票出票人(59) 填写LC受益人（*59）的公司名称和地址 COMMERCIAL INVOICE 2) To 3)INV NO（发票编号） 发票的接受人见补充资料 填写LC申请人（*50）的地公司名称和地址4) DA TE（发票日期） ①见补充资料 若补充资料无，则推算，开证日后10—15天 5) S/C NO (合同编号） 见LC的45中AS PER之后 6) L/C No.（信用证编号） 见LC的20 7)From （装运港）8) To （目的港） 15) 加注证明（见45A对发票的要求，及47附加条件） 根据信用证或合同要求，加注各种费用，金额，特定号码，有关证明句等。 16）ISSUED BY 签名，填写卖方（公司名称及受益人代表的姓名）

1）装箱单出票人 填写LC受益人（*59）的公司名称和地址 PACKING LIST 3)INV NO.(发票编号)见补充资料 4) DATE（装箱单日期）填发票日期 5) S/C NO（合同编号）见L/C中的45A 2) TO: 6) MARKS&NOS （唛头） 装箱单的接受人

原产地证书

普惠制原产地证

PICC 中国人民财产保险股份有限公司 PICC Property and Casualty Company Limited 总公司设于北京 一九四九年创立 Head Office: BEIJING Established in 1949 货物运输保险单CARGO TRANSPORTATION INSURANCE POLICY 发票号码： 保险单号次 INVOICE NO. 见补充资料 POLICY NO. 见补充资料 被保险人： 填受益人名称，即*59 中国人民财产保险股份有限公司 (以下简称本公司) 要求, 以被保险人向本公司缴付约定的保险费为对价, 按照本保险单列明条款承保下述货物运输保险, 特订立本保险单。 THIS POLICY OF INSURANCE WITNESSES THAT PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED(HEREINAFTER CALLED “THE COMPANY”) AT THE REQUEST OF THE INS URED AND IN CONSIDERATION OF THE AGREED PREMIUM PAID TO THE COMPANY BY THE INSURED UNDERTAKES TO INSURE THE UNDERMENTIONED GOODS IN TRANSPORATION SUBJECT TO THE CONDITIONS OF THIS POLICY AS PER THE CLAUSES PRINTED BELOW. 总保险金额： TOTAL AMOUNT INSURED ： 保险金额英文大写 保费 启运日期 PREMIUM ： as arranged DATE OF COMMENCEMENT ： AS PER B/L DATE 装载运输工具 PER CONVEYANCE ：. 运输工具名称及船次（补） 自： 至： FROM ： 装运港 TO: 目的港 CONDITIONS ： 见46A 的保单要求，承保险别和保险条款，投保加成。（丛FOR 开始抄） 所保货物如发生保险单项下可能引起索赔的损失，应立即通知本公司或下述代理人查勘。如有索赔，应向本公司提交正本保险单（本保险单共有 一般填2 份正本）及有关证件。如一份正本已用于索赔，其余正本自动失效。 IN THE EVENT OF LOSS OR DAMANGE WHICH MAY RESULT IN A CLAIM UNDER THIS POLICY, IMMEDIATE NOTICE MUST BE GIVEN TO THE COMPANY OR AGENT AS MENTIONED. CLAIMS ，IF ANY ，ONE OF THE ORIGINAL POLICY WHICH HAS BEEN ISSUED IN 一般填2 ORGINALS TOGETHER WITH THE RELEV ANT DOCUMENTS SHALL BE SURRENDERED TO THE COMPANY. IF ONE OF THE ORIGINAL POLICY HAS BEEN ACCOMPLISHED, THE OTHERS TO BE VOID. SURVEY TO BE CARRIED OUT BY A LOCAL COMPETENT SURVEYOR. CLAIM DOCUMENTS TO BE MAILED TO THE UNDERWRITER, WE SHALL EFFECT PAYMENT BY REMITTANCE TO THE CLAIMANT. 赔款偿付地点： CLAIM PAYABLE AT ①一般填目的港 ②IN 货币名称 通常写IN USD

关于公司报销单据填写规范

关于报销单据的填写规定 一、差旅报销单 差旅费报销单用于出差费用的报销，填写模板如上，留空的地方分公司无需填写。 填写说明如下： 1、如果出差人为2人同行，如“张三”和“李四”，则右下角需填写两 个人名字。如领款人为其中一人：“张三”，则在左上角“姓名”一 栏填上“张三”。 2、差旅费报销单需附上出差申请表。出差申请表必须与发送邮件给督 导的电子版一致。格式必须按照新版出差申请表的要求规范填写。 3、报销时使用的发票必须以公司名义开具国家正规发票。 4、新版出差申请表填写说明见：“四、出差申请表”。出差申请表和报 销单里的出差人必须一致。 5、大写金额前面一个单位请画圈后里面打个叉。

二、费用报销单 费用报销单用于费用报销、冲账。填写模板如上，留空的地方分公司无需填写。 填写说明如下： 1、如果之前没有填写过借款单，则在费用发生后将发票开出,附在此单 上，寄回公司报销。如填写过借款单借过款，待费用发生后附上发 票，寄回公司冲账。 2、用途一栏填写各项费用，请在每笔费用后用铅笔标注是“冲账”还 是“报销”。 3、费用报销单需要附上报销明细，注明本次报销项目的详细情框况。 如报销物业费等，需写清起止日期。如缴电话费，需写明电话号码， 上次缴费时间、金额。 4、如有替票，需在报销明细上注明原因，并将原票一并黏贴上作为证 明。 5、费用报销单仅限分总报销。 6、大写金额前面一个单位请画圈后里面打个叉。

7、如有预支，也就是借款，请在原借款处写清数额。 三、借款审批单 借款审批单用于大额款项的借款（大于1000元）。填写模板如上，留空的地方分公司无需填写。 填写说明如下： 1、金额1000元以下不予借款。 2、借款之后需将发票开出，附在《费用报销单》上冲账。 3、借款审批单仅限分总申请。 4、大写金额前面一个单位请画圈后里面打个叉。 四、出差申请表

单据管理流程

单据管理流程 为明细各部门职责，保障作为业务处理依据的单据能有序及时流动，特制定此单据管理流程！ 采购业务 送货到工厂 1、常规供应商送货到工厂，保安通知仓管签收，签收单一式四联，仓管负责整理。 2、非正常时间收货，保安负责签收，供应商在记录本上登记厂家、物料等详细信息，移交时仓管补签确认。 3、快递送料由仓管进行签收、核查，对签收单进行复印，确保联数。 4、财务、采购每天三次收单，并在仓管记录本上进行单号登记，签名确认。 5、财务凭借签收送货单及时进行帐务处理，阶段性与采购、仓管确认信息。 送货到加工厂 1、供应商直接送货加工厂，由加工厂进行签收收货，需有驻厂仓管签字方可结帐。 2、公司驻厂仓管负责与加工厂协调，整理归属公司的送货单据，及时回传到财务。 3、财务对单据进行录入、核对，不详信息与采购、物控确认。电子料送货到工厂

1、仓管依据电子料到料通知单检查电子料到料情况，按实收数制单，详细记录货物编码、订单等信息。 2、财务每天按时进行收单，系统录入，检查核对。 电子料直接送货到加工厂 1、电子料直接送货加工厂，由驻厂仓管进行签收、发放，依据特殊物料单进行制单。 2、驻厂仓管整理单据，传送到公司财务进行核查、录入，财务分单到电子料仓。 3、财务依据电子料整体信息与采购进行核对。 供应商退货 1、公司IQC 与售后每周去加工厂清理退料，将状态处理清晰，核对数量。 2、仓管员根据加工厂退货单清点实物，分状态办理入库手续，将退货单传送财务。 3、制单员依据退货单进行系统制生产退货单，由仓管确认，传送至 采购、IQC、仓管。 4、对于结构/包装物料IQC及时通知对应供应商进行确认，电子料售 后进行返厂/报废处理。 5、对于供应商确认来料不良信息，仓库通知制单员详细信息制五联单。 6、仓管负责当天回单，一式四联，传送至、采购、IQC财务、仓管 注意事项1、对于缺乏单据，由直接接触人员进行复印，确保相关部门人手一份。 2、对于不符合规定送货单据，采购与供应商协商进行更改，屡次沟通不更改者罚款。

财务单据填写规范

单据填写说明 为了各部门能够更好的配合工作，现将单据填写要求规范作如下说明： 一、单据分类： 1.费用报销单：填写费用类报销，如业务招待费，办公费，市内差旅费等费用。 2.出差旅费报销单：只填写市外出差旅费报销。 3.领借款单：填写预付类款项、借支类款项，如预付货款，预付人工费、个人借款等。 4.付款单：填写应付类款项，如货款、已挂账类款项、会员提现等。 二、填写要求： 1.在填写单据前整理好附件（包含：发票、收据、合同付款条例等），检查附件是否齐全、合法、合规，附件数量填写到报销单附件张数处。 2.在单据年月日处填写报销日期，费用名称栏填写该费用名称（如：业务招待费，办公费用，销售费用等），摘要栏填写业务简述，金额栏填写该业务的金额，在合计栏填写金额大小写。 3.费用报销单可填写多笔费用，请按费用类别分类填写（如有办公费、业务招待费等，请分开填写两张报销单）。 4.出差旅费报销单要在出差事由处填写出差事由，起止地点栏填

写地点（如重庆至成都），本行的车船费等费用填写重庆至成都时产生的费用，在右侧栏填写本行合计金额，可多笔填写，但只能填写一次出差费用（如即到成都考察，也到北京考察，请分开两张单据填写），如出差途中产生业务招待费请用费用报销单填写报销。 5.单据填写要求干净整洁，不允许涂改、挖补等，该单据金额不得大于附件金额，大小写必须一致，单据填写完成后将附件按规定粘贴到单据背面。 6.单据数字大写：壹贰叁肆伍陆柒捌玖零。 7.在业务发生时（合同签字时），应取得合法合规的发票，发票开具时应该填写单位台头、纳税识别号、地址、电话、开户行及账号等信息，如重庆渝财林国际贸易有限公司不可填写简写渝财林国际。如购买的货物较多，发票无法填写完整的，发票数量可以一批为单位开具，且附上盖有单位财务章或发货专用章的货物清单。发票是记录该业务发生的重要凭证，不可用收据代替，财政部门专用收据除外。 8.该业务为保证金或者押金的情况，须对方单位开具盖有财务专用章的正式收据，要求字迹清晰，不得涂改、挖补等情况。 9.在填写单据时或签订合同时，应遵守“四流合一”原则，即货物流、资金流、发票流、合同流的流向统一。

报销单据填写规范

报销单据填写规范 在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够规范。如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐。这些都会给后续的审核报销工作带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间。鉴于上述情况，特将财务票据粘贴要求规范如下，希望大家能够配合执行。 一.票据整理、粘贴要求： 1. 分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。 2?将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据（如火车 丢失票据过多，将不予以报销）。

二、注意事项如下： 1. 不要将票据颠倒放置、粘贴。 2. 不要用订书机订票据。 3. 粘贴票据尽量用适量的胶水。 4. 对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。车票的粘贴如下: 图1火车票类的粘贴 图2车辆通行费发票的粘贴

图5汽车客票的粘贴 报销注意事项 在报销的过程中，经常会发现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况，造成重复贴票填写等工作，即浪费大家时间，又影响报销的进度。现就相关问题给大家做一下汇总，望大家认真看一下，按照要求进行报销。 票面填写： 1. 部门名称：所在部门或办事处的名称 2. 报销大小写金额一 致，大写金额必须顶头写， 不得留有空格，小写金额前 须加钱币符号“ Y”，大写 汉字要正确，大小写金额均 不得有涂改痕迹。 票据问题： 1. 票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等，票面朝上，成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住。 2. 不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销

3. 报销凭单后附的各种发票、发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改。 4. 对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据，包括收据, 假发票或其它经领导批准准予报销的凭单，报销人必须将其与正规发票分开粘贴及填写。 5. 注意发票的有效期，过期发票不能进行报销。 单据填写规定： 1. 出差明细表应注明出差人详细的出差目的地，乘坐交通工具种类、起止地及时间，车票张数和金额。 2. 将凭证粘贴单、出差明细表附在费用报销单后，写明报销人所在部门、时间、附件张数、报销金额（大小写）必须和原始发票的金额相等，金额需要分类汇总填写，报销费用用途，出差补助在差旅费报销单中单独填写，写明出差天数、标准、金额。报销单用黑色中性笔填写。 3. 费用冲借款的，要在备注栏注明冲借款，写明冲借款金额。补款（退款）金额。 4. 差旅报销单要按所列项目填写，要求书面整洁字迹工整，不得出现草书，不能出现涂改、舌L划或是涂改液修改。

保管员常用实务操作范例新单据格式

保管员常用实务操作范例 1、某砂石组2010年元月15日收扎兰屯10～15mm碎石1380m3,单价13.00元/m3,验收单号为1－1,验收金额为17,740.00元。稽核员对单据稽核时,发现总价有差错,请进行帐务处理： 答案： 稽核员对验收单稽核时,发现验收总金额计算有差错,保管员应做价差调整单见。原列金额为17,740.00元,应列金额为17,940.00元,差额为“+200.00元”,应用蓝墨水笔将差额记入物资明细帐的收入栏内,结存栏金额增加。 表1 收发器材差价调整单 1 / 1

表2 物资明细帐库架层单重：四号定位：×场×区×排×位号

2、2009年10月12日由天津物资公司发到某材料库管材组流体用无缝钢管φ168×13mm的132t，入库验收手续齐全，但进行外观质量检验时发现该批管壁明显薄厚不均，超过规定标准偏差，最薄处为11mm，最厚处为15.2mm。请进行业务处理。 答案： 由于是到库物资质量不合格，因此应上报《进库物资不能验收报告单》。 表1 进库物资不能验收报告单 编码：流水号： 供货单位：天津物资公司单据编号：10-1 到货日期：2009年 10月 12日制单日期：2009年 10月 12日

3、2009年10月23日建工组收到从河北唐山陶瓷厂发大庆洗面器1500件,发站：唐山,到站：大庆,车号734510,运单号37241,合同号,2009-4，单价：40元/只,订货数量： 1500只。卸车后,保管员现场接料无问题，件数相符。经保管员详细验收发现损坏27只, 运损率为1%,请进行业务处理。 答案： （1）运损率为1%,该批物资合理损耗为：1500×1%=15（只）； （2）对超损耗的12只申请查询; 表1 物资运输损耗报告单 编码：流水号： 供货单位：河北唐山陶瓷厂单据编号：10-1 到货日期：2009年 10月23 日制单日期：2009年10月23日

用友U8单据打印格式设置问题

用友U8单据打印格式设置问题 补充版 问题现象: 在单据设计中，更改打印纸如改为自定义纸张宽:2410，长:941，其他纸张也会出现类似问题，采购入库单的打印由于当前入库单号所录入的记录笔数不同，出现不同的结果，当打印页数超过1页时，会出现整页空白指表格所显示内容及合计数所在行跨页的问题;有时记录数少，如2条，也会出现合计数跨页甚至出现空白表格页的情况表头打印无问题。 不做任何更改，在产成品入库单中若当前入库单号下填列记录过多一般是一页不能打下时也会出现上述问题。 问题原因: 单据打印格式设置问题 解决方案: 效果1:每页固定打印行数，最后一页不打印空白记录行; 首先打开进入【单据格式设计】，选择库存模块的其他入库单打印模板: 在行数输入框中输入数值为0,同时勾去左下角的【自动计算表格高度】选项,手工拖拽表体框，改变表体框的纵向大小，使打印表体显示行数为所需的目标打印行数,确定后保存单据打印模板退出。此时系统根据打印模板所显示的固定行数值分页打印，最后一页不打印空白行。 效果2:每页固定打印行数，最后一页按指定的固定行数大小补充打印空白记录行; 首先打开进入【单据格式设计】，选择库存模块的其他入库单打印模板，查看表体项目的【属性】栏:

输入欲指定的固定行数值,此时是否选择勾取左下角的【自动计算表格高度】选项不影响打印效果,确定后保存单据打印模板退出。此时系统打印根据指定的固定行数值分页打印，最后一页自动打印相应的空白行。 效果3:按照打印纸张大小，自动计算表格高度，合理的分页打印，即每页按照纸张大小满页打印，最后一页不打印空白记录行;首先打开进入【单据格式设计】，选择库存模块的其他入库单打印模板，查看表体项目的【属性】栏:在行数输入框中输入数值为0,选择勾上左下角的【自动计算表格高度】选项,确定后保存单据打印模板退出。 此时系统根据指定的打印纸张大小自动计算合适的显示行数，并不打印最后一页上的空白行。 在实际业务操作过程中，可能存在如下情况，即需要实时改变打印页显示的数据记录行数。比如在单据设计中已经定义好了单据打印时按照一定的固定行数分页打印，而现在对个别单据需要按纸张大小满页打印或者按照另一显示行数值来打印。此时为了某一张或几张单据的打印工作而重新设计定义【单据设计】，打印完毕之后又需要再次设计定义【单据设计】，操作步骤繁琐且耗费时间较长，不利于用户正常工作的开展进行，给用户操作带来不必要的麻烦。针对上述情况，可以通过单据针对上述情况，可以通过单据【预览】中的【页面设置】功能来实现实时打印需求。 具体操作步骤如下:通过【详细格式设置】按钮可以进入单据的详细格式设置界面。在页签【通用格式设置】栏，选择需修改格式的项目为表体，在表体的特定格式栏输入表体固定行数即可。确定后预览查看操作效果，并进行打印操作。效果4:灵活打印效果，即实时改变打印页所需的固定行数。

单据的写法

一、常用的单据及格式 （一）常用的单据 1．借条：借条是借钱或物品时写给对方的一种凭证，以供对方保存查考等所借钱或物品归还时，应收回或销毁原来所写的借条 2．收条：收到单位或个人送来的钱或物品，应写张单据给对方作为凭证，这种单据叫收条，也可叫收据 注意：如所收钱或物品本来是由甲方借出的，那么甲方应出示乙方写的借条，还给对方或当面撕毁这时甲方不必写收条如甲方不在，别人代收，代收人应写收条或代收条给乙方 3．领条：从单位或个人处领到钱或物品时，写给发放人的留存单据，就是领条 4．欠条：借钱或物品，到期不能全部归还，应收回原借条，另写一张单据，约定在一定期限内归还尚余部分这样的单据叫欠条 注意：欠条的特征是原来借的钱或物品，已还清一部分，尚余部分要在新商定的期限内归还因此，不能与借条混淆 （二）基本格式 1．标题 通常在第一行中间写“借条”、“收条”、“领条”等，或者写“今借到”、“今收到”、“今领到”等字样，表明单据的性质 2．正文

第二行空两格开始写，要写明从什么单位或什么人处借到或领到什么财、物，要详细写明名称、种类、数量，数量要用大写汉字，一般不用阿拉伯数字 3．具名和日期 正文下面偏右处写上经手人的姓名及日期，个人出具的单据，由本人签名，有时要写明所属单位名称，并盖章；单位出具的单据要盖公章，一般还要有经手人签名盖章日期写在署名的下面 （三）注意事项 1．钱物要大写：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾 2．钱的数额前，必须紧相连写“人民币”数额末尾加“整” 3．正文之后，可写“此据”，以防他人增减作弊 4．不得涂改，如有改动，改动处应加章 5．打印稿格式不变，但必须有签名，盖章

单据丢失证明格式范文

单据丢失证明格式范文 单据丢失，要立马出示哪些证明才能挽回损失呢?下面小编为大家精心整理了单据丢失证明格式范文，希望能给你带来帮助。 单据丢失证明格式范文篇一：收款收据遗失证明证明XXX招标公司: 我公司由于×××原因，将投标保证金收据不慎遗失，收据编号：XXX,收据金额XXX万元(大写金额). 特此证明 XXX公司(压盖公司章) 年月日 单据丢失证明格式范文篇二：押金收据遗失证明有限公司：本人/公司 ___________(证件号： ____________)因自身原因将贵公司开具的收据遗失，收据号为 ___________，金额小写 ￥___________ 元(大写) ___________，开具内容为___________ ，因该收据已遗失，在此本人声明作废并以此遗失声明办理相关业务。日后此收据原件出现，贵公司有权拒绝办理相关业务，由此造成的经济纠纷与贵公司无关，由本人负责。特此证明! 声明人签字并按手印： 电话： 声明日期： 销售/售后顾问：

定金三级帐签字： 销售/售后经理： 财务经理： 单据丢失证明格式范文篇三：单据遗失说明合肥银锐商贸有限公司财务部： 现有公司代码+名称因原因，将贵公司以下收货报告结算单据丢失。 收货部门日期单据号金额 请贵公司财务查据核实后，给予确认此遗失说明，我公司同意按贵公司财务规定承担单据遗失损失，并承诺以此说明作为日后结算凭据，若日后找到原始单据自行作废，不再要求重复结算。 申请单位经办人签字： (加盖财务章) 1.采购部审查说明：采购签字：证明验收商品属该供应商对照，内容与对方所附送货同行联基本相同 2.财务部证明单据未付款: 主管签字: 3.出纳证明丢单风险金已收：出纳签字： 4.对账会计证明手续齐全: 加盖对账章有效对账签字： 单据丢失证明格式范文篇四：押金收据遗失证明______________公司: 我司不慎遗失贵司于xx年x月x日开具的_______________项目保证金收据原件，收据编号______,金额：______整(小写___________

常用的收据单格式

常用的收据单格式 常用的收据单格式 （一）常用的单据 1．借条：借条是借钱或物品时写给对方的一种凭证，以供对方保存查考。等所借钱或 物品归还时，应收回或销毁原来所写的借条。（向谁借、借什么、借多少，何时归还） 格式 借条（今借到） （空两格）…………………………………………………………………………………… （姓名）XXX X年X月X日 2．收条：收到单位或个人送来的钱或物品，应写张单据给对方作为凭证，这种单据叫收 条，也可叫收据。（如所收钱或物品本来是由甲方借出的，那么甲方应出示乙方写的借条，还给对方或当面撕毁。这时甲方不必写收条。如甲方不在，别人代收，代收人应写收条或代收条给乙方。）格式： 收条（代收到） （空两格）（谁收了什么，种类，数量）…………………………………… xxx X年X月X日 3．领条：从单位或个人处领到钱或物品时，写给发放人的.留存

单据，就是领条。 格式： 领条（今领到） （空两格）…………………………………………………………………………XXX X年X月X日 4．欠条：借钱或物品，到期不能全部归还，应收回原借条，另写一张单据，约定在一定 期限内归还尚余部分。这样的单据叫欠条。 注意：欠条的特征是原来借的钱或物品，已还清一部分，尚余部分要在新商定的期限内 归还。因此，不能与借条混淆。 格式： 欠条 ＸＸＸ Ｘ年Ｘ月Ｘ日 （二）基本格式 1．标题 通常在第一行中间写“借条”、“收条”、“领条”等，或者写“今借到”、“今收到”、“今 领到”等字样，表明单据的性质。 2．正文 第二行空两格开始写，要写明从什么单位或什么人处借到或领到什么财、物，要详细写 明名称、种类、数量，数量要用大写汉字，一般不用阿拉伯数字。 3．具名和日期

各种单据日期

发票（INVOICE）日期一般早于所有单证； 装箱单（PACKING LIST）一般与发票同日，必须在提单日之前； 提单日（ON BOARD DATE）不能超过L/C规定的装运期； 保单（INSURANCE POLICY）的签发日应早于或等于提单日期，不能早于发票； 产地证（C/O、FORMA）不早于发票日期，不迟于提单日； 商检证（INSPECTION CERTIFICATION）日期不晚于提单日期，但也不能过早于提单日；受益人证明（BENEFICIARY CERTIFICATION 等于或晚于提单日； 船公司证明（FORWARDER CERTIFICATION）：等于或早于提单日； 汇票（DRAFT）日期应晚于提单、发票等其他单据，但不能晚于L/C的效期 1．发货人（Shipper）：填写出口商的完整名址。 2．收货人（Consignee）：填写收货人名址或“凭指示”（下面在提单分类中将具体说明二者区别）。 3．通知方（Notify Party）：填写约定的货到码头后需通知的人，如客户或客户的运输代理名址电话。 4．船名（Ocean Vessel）：此栏装船后由货代通知并填写。 5．航次（V oyage No.）：同上，此栏装船后由货代通知并填写。 6．收货地（Place of Receit）：通常就是装运港。 7．装运港（Port of Loading）；出口地装运港。 8．目的港（Port of Discharge）：进口地目的港，或转船条件下的中转港（关于转船下面在提单分类中将具体说明）。 9．交货地点（Place of Delivery）：货物实际的交货地点，可以与目的港相同，在转船的情况下则是最后的交货港。 10．货物的运输唛头及分类（Marks and Number）；假如一批货有几类的话分别填写。11．货物名称数量等（Number and Des cription of Goods）。 12. 货物毛重（Gross Weight）：一般以公斤为单位。 13．货物体积（Measurement）：一般以立方米为单位。 14．装船日（Onbord Dated）：货物装上船的时间，这是计算船期的重要标志，表明启运完成。 15．提单出具者签名（Sign by）：船公司或货代的签章。 16．运费（Freight）：FOB则Freight Collect（运费到付）；CNF/CIF则Freight Prepaid（运费预付）。 杂费项目 1．ORC：Origin Receiving Charge（广东省内各港或华南地区）码头收货费。 2．SPSC：Shanghai Port Surcharge上海港码头附加费，其性质同ORC。 3．PSS：Peak Season Surcharge量季附加费。 4．DDC：Destination Delivery Charge到港（目的港）提货费（实为目的港之码头附加费）。5．THC：Terminal（码头）Handing Charge码头操作（吊柜）费。 6．BAF：Bunker Adjusted Factor燃油附加费，也有叫FAF：Fuel Adjusted Factor的。7．DOC：Document文件费。 8．DTHC：Destination THC目的港码头费与DDC差不多。 9．PCS：港口拥挤附加费。 收货人（Consignee）、发货人（Consigner）、货物名（Goods）、提单号（B/L Number）、集装箱/铅封号（Container/Seal Number）、船名（Vessel Name）、航次（Voy）、目的港（Destination