汕头大学网上报账系统操作说明

网上预约报账系统简明使用手册

网上预约报账系统简明使用手册 华南农业大学财务处 2016 年9月

目录 第一部分系统操作流程图 (1) 第二部分系统登录 (2) 第三部分项目授权 (4) 3.1 项目授权 (6) 3.2 批量授权 (7) 3.3 取消授权 (8) 第四部分网上报账系统 (9) 4.1 日常报销 (10) 4.2 差旅费报销 (15) 4.3 借款 (18) 4.4 我的项目 (20) 第五部分网上申报系统 (22) 5.1 学生奖助金发放录入 (22) 5.2 校内人员其他收入发放录入 (25) 5.3 校外人员劳务发放录入 (27) 5.4 校外劳务人员信息采集 (30) 5.5 管理模块 (31)

第一部分系统操作流程图

第二部分系统登录 登录华南农业大学财务处网页（https://www.wendangku.net/doc/0a10917514.html,/cwc/），点击“财务网上综合服务平台”。或直接登录http:// 202.116.160.107/dlpt/，进入财务网上综合服务平台。 输入用户名，密码，验证码，点击【登录】。其中： 1、关于用户名：在职教职工的用户名是工资号；在校学生的用户名是学号；外聘员工的用户名为校园卡号。 2、关于密码：在职教职工的密码与原财务处“经费查询”、“工资查询”密码一致；在校学生、外聘员工初始密码为身份证后六位。 登录后，显示如下界面：

若首次登录，系统会弹出“请完善手机号码和银行卡号”窗口，点击“确定”。然后点击【联系方式】旁的“修改”，填入手机号码和电子邮箱，提交信息。 注意：手机号码是必填项，若不完善手机号码信息，将不能进行下一步操作。 设置完成后，点击“网上报账系统”进入网上报账系统主界面；点击“网上申报系统”进入网上申报系统主界面。

排队叫号系统使用说明

武汉大学网上预约报账平台使用说明 为了方便师生办理借款、报账等业务，财务部将分步建立“网上预约报账平台”（暂定名），主要包括报账叫号系统和预约报账系统，并将首先启用报账叫号系统。该平台与财务系统实时连接，能在线显示当前办理号码。报账叫号系统分现场取号和网上预约取号两种方式，网上取次日号优先于现场取号。 一、报账取号操作方法 （一）现场取号 报账人员在各核算科室排队叫号机触摸屏上点击相应业务类型，确定号码后打出凭条等待叫号。 （二）网上预约取号 第一步，登录校园网信息门户网站：https://www.wendangku.net/doc/0a10917514.html,/，选择“财务预约” 会弹出如下界面：

面：

第三步，点击您需要办理的相关业务，会弹出如下界面： 第四步，点击确定后会弹出如下界面： 第五步，点击打印即可获取纸质叫号凭条，也可到报账现场的叫号机上输入预约叫号人的工号或学号打印凭条。 二、几个相关概念的说明 （一）已取号数，指当日通过网上和现场已取号的数量。 （二）取当日号，指通过网上获取报账当天办理相关财会业务的排队号码。 （三）取次日号，提通过网上获取取号次日办理相关财会业务的排队号码。 （四）当前报账号，指财务部相关核算科正在办理的号码。 （五）取号上限，指各类业务一天之内通过网上和现场取号的最高数量。

三、友情提示 （一）请随时关注报账现场当日排队叫号实况，避免过号。 （二）取号时请分清需办理业务的类型，避免取错号，如果一次只办理一种类型的业务，请按所办业务取号，如一次同时办理不同类型的业务，请按报账、科研上账、其他、学生事务、借款的顺序取号，例如，同时办理报账、科研上账和借款业务，则取报账号，如果同时办理借款、科研上账、其他业务，则取科研上账号。 （三）网上预约取的次日号优先排在现场取号之前，因此，需在现场取号办理业务的人员请注意网上预约取号情况。 （四）如有疑问，请咨询财务部，咨询电话：会计核算中心：68752133、68756771，校园卡中心：68756621

员工费用报销流程及办法

员工费用报销流程及办法为规范本公司报销程序，提升报销流转速度和精确度，充分发挥会计核算及监督职能，提高管理效益，特制定本办法，请各位同仁配合执行；本办法适用于合富集团全体员工；本办法经总经理批准后立即实行，原来与之相关的其他办法随之失效。 一、通则 1. 任何一种类型之请购及支出，包含物品设备请购、差旅费、车费、交 际费等，必须于事件发生前依照“预算及费用之审核权限”规定取得权责人的书面核准。 2. 报销人员必须取得完整真实、合法之原始凭证(发票之单位名称必须 是正确无误（合富生化/合益信息/合康生物）)，由报销人整齐地自行粘贴在A4纸大小之粘存单上，同类性质必须粘在一起。“请款单” 和“费用及出差旅费报销申请表”按原始凭证之交易发生时间分类详细填写，并自行编号以便参照。付款一般采用支票、转帐及汇入员工帐户等方式，经授权人员核准并经财务部复核通过，方可付款。 3. 报销以“周”为单位，并附相关凭证，不得几周凭证粘于一起，否则 财务部将予以退单处理。当月发生的费用应尽量在当月报销，最晚不 得超过发生月份的次月，如逾期须经总经理书面批准，否则财务部将 不予报销。 4. 对于报销时出现填写或计算的错误，公司采取只减不加的方式，针对 不写小计数和总计数，报销总额的20%将会被扣除；针对加总错误，差额部分的50%将会被扣除。

5. 签名的规定： ①所有员工在任何凭单上签字，表示对该凭单所载事项以及金额完 全同意，并已尽到诚实申报或认真审核之责。 ②所有签名应同时附注日期，如不附注日期，当产生争议时，未签 注日期之员工将承担最不利之结果。 6. 财务复核结果视情况做下列处置： ①退回报销单(注明退回原因)。 ②剔除部分不合格、不合理、说明不全之金额后付款(附剔除原因)。 ③要求报销人员补充说明或补必要单证。 ④交出纳付（汇）款。 7. 每周汇员工报销款一次，每月的最后一个周五不汇款。 8. 每周汇员工报销款后，差异表会E-mail给各部门主管及秘书或助理， 各位员工如有疑问可向各部门秘书或助理查询。 9. 在报销流程前，所有单据未齐备的，必须补齐手续后方可进入报销流程。 二、报销流程： 1. 事先核准及事后报销表单流程如下： 实物报销：报销条件为发票、验收（入库）单、采购单原件，三者缺一不可，特别情况为采购单带支票提货，请先填写《公洽借款单》，经核准入帐后再开出支票，三日内缴回支票签收之存根及发票、验收单。 ①出差：“出差(预算)申请书”→“费用及出差旅费报销申请 表”和“交通费用报销单”(附已经核准之“出差（预算）

武汉大学 《信 与系统》试卷 A

武汉大学考试卷（A 卷） 课程：信号与系统（闭卷）（2013/06） 专业 班级 姓名 学号 一． 选择题（每小题2分，共20分） 1．连续信号)(t f 与)(0t t -δ的乘积，即 =-)()(0t t t f δ_______ 。 (a) )()(0t t f δ (b) )(0t t f - (c) )(t δ (d) )()(00t t t f -δ 2．离散信号()f k 与0()k k δ-的卷积，即0()()f k k k δ*-=_______。 (a) ()f k (b) 0()f k k - (c) ()k δ (d) 0()k k δ- 3．系统无失真传输的条件是_______。

(a) 幅频特性等于常数 (b) 相位特性是一通过原点的直线 (c) 幅频特性等于常数，相位特性是一通过原点的直线 (d) 幅频特性是一通过原点的直线，相位特性等于常数 4．已知()f t 的傅里叶变换()F j ω，则信号(25)f t -的傅里叶变换是_______。 (a) 51()22j j F e ωω- (b) 5()2 j j F e ω ω- (c) 52 ()2j j F e ωω- (d) 5 21()22 j j F e ωω- 5．若Z 变换的收敛域是 1||x z R > 则该序列是_______。 (a) 左边序列 (b)右边序列 (c)双边序列 (d) 有限长序列 6．已知某系统的系统函数()H s ，唯一决定该系统单位冲激响应()h t 函数形式的是_______。 (a) ()H s 的极点 (b) ()H s 的零点 (c)系统的输入信号 (d) 系统的输入信号与()H s 的极点 7． 已知某信号()f t 的傅里叶变换为2 ()2()F j j ωπδωω = +，则该信号的导数()f t '的拉普拉斯变换及其收敛域为_______。 (a) 2,σ-∞<<∞ (b) 21,0s σ+> (c) 2,0s σ> (d) 22 ,0s σ>

财务报销说明

目录 一、常用单据类型及具体使用情况??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2 二、单据填写规范及明晰解释??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????3 1、借款单?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????3 2、业务费用付款单?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????4 3、员工费用报销单?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????5 4、差旅费用报销单?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????6 5、费用预算追加单?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????7 三、常见Q&A?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????8 四、附线下店、总部、各城市费用报销对接人??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????10

武汉理工大学网上报账指南

武汉理工大学网上报账系统操作说明 为进一步推进我校财务信息化工作，不断提高财务管理水平，更好地服务全校师生员工，计财处即将启用网上财务综合信息系统，该系统集合了网上报账系统、酬金发放管理系统、网上查询系统等，现就网上报账系统的使用说明如下： 一、系统使用环境要求及相关准备工作 请确认您使用的计算机屏幕分辨率至少为1024*768，使用WindowsXP 及以上操作系统，采用IE7.0 及以上版本浏览器（也可以使用金山浏览器、搜狗浏览器），并连接校园网络。为保证数据及时、有效性，请将浏览器“Internet 选项”->“常规”->“Internet 临时文件和历史记录设臵”中的“Internet 临时文件”，修改为“每次访问网页时”。 注：财务数据多行、多列表格显示的情况较多，在浏览网页时，您可能会觉得网页的文字过小，这时，您可以使用浏览器右下角的缩小、放大按钮进行操作，找到适合阅读的文字大小。 二、登录财务综合信息系统 登录财务综合信息系统可通过以下两种方式：

1、采用理工大数字校园统一认证平台进行登录认证 在跳转过程中可能因数字证书没有安装原因，您的浏览器可能会报安全证书有问题，请点击“继续浏览此网站”。 进入“武汉理工大学统一身份认证平台” 点击进入财务综合服务系统 2、您也可以通过计财处网站（https://www.wendangku.net/doc/0a10917514.html,/）中

“财务综合服务系统”登录入口”进入 点击进入理工电子身份证，输入已注册的校园卡号和密码 输入已注册的“理工电子身份”，登录成功后，便可跳转到财务综合服务系统。

注：如需通过外网进行浏览访问，请使用网络中心VPN服务。具体操作可参见：https://www.wendangku.net/doc/0a10917514.html,/2012web/tzgg/201209/t20120927_85753.htm 三、网上报账系统操作 财务综合服务系统包括“网上报账系统”、“薪酬发放管理系

武汉大学第一次操作系统实验

编号： 武汉大学计算机学院 课程实验(设计)报告 专业(班)：2014级计算机科学与技术4班 学号：2014301500385 姓名：颜子琦 课程名称：操作系统设计 任课教师： 2016年11月21日

实习题目：设计一个按优先数调度算法实现处理器调度的程序 实习内容及设计思想： 1、设计思路: 1、定义数据结构 2、提示接受用户的输入：进程名、运行时间、优先级，暂存到一个二维数组中 3、将二维数组根据优先级排序 4、将有序数组插入到就绪队列中 5、运行队首进程，显示正在运行的进程，遍历输出就绪队列中的进程 6、运行完毕后，修改运行时间、优先级 若该进程结束，修改状态，从队首移除 若该进程未结束，从队首移除，插入队尾 2、主要数据结构： 1、进程pcb： 进程名name 运行时间time 优先级prio 状态status（就绪1或结束0） 指向下一进程的指针next 2、就绪队列queue： 队首指针front 队尾指针rear 3、暂存用户输入temp[5][3] 运行时间temp[][0] 优先级temp[][1] 进程名temp[][2] 3、主要代码结构及代码段分析： while(q->rear!=NULL){//队列不为空时循环 printf("正在运行PCB%d\n",q->front->name);//运行队首进程并显示 if(q->front!=q->rear)//如果就绪队列中不止剩当前运行进程

{ s=q->front->next;//从当前运行进程之后遍历输出就绪队列中的进程 while(s!=q->rear) { printf("->PCB%d",s->name); s=s->next; } printf("->PCB%d\n",q->rear->name);//输出队尾进程 } q->front->time--;//当前进程运行结束 q->front->prio--;//修改该进程运行时间和优先级 if(q->front->time==0)//当前进程运行时间结束 { q->front->status=0;//修改状态 if(q->front==q->rear)//队列只剩一个 q->front=q->rear=NULL;//就绪队列清空 else q->front=q->front->next;//从就绪队列中取出 } else//当前进程未结束 if(q->front!=q->rear)//队列不止一个进程 { q->rear->next=q->front;//插入队尾 q->rear=q->front; q->front=q->front->next;//从队首删除 } } 上机实习所用平台及相关软件：windows10、codeblocks 调试过程：

财务报账及审批流程讲解材料

财务报账及审批流程 讲解材料 天津外国语大学财务处 2013年3月

目录 1基本情况介绍 2报账业务流程 3支票借用及现金借款 4科研经费管理 5个人所得税及公积金业务 1 基本情况 1.1 报账业务流程图 财务经办人员整理报销单据并填写对应报销单本部门有财务签字权的负责人审核签字 特殊事项须报上一级主管校领导批准 财务处审核 领取现金或支票

1.2 财务部门审核内容 ●报销业务的合规合理性 ●原始单据的合法完整性 ●报销手续的完备性 ●预算、借支款项的核对 ●签字审核情况 1.3 业务办理 1.3.1学校实行预算管理，在一个预算期间内，各项费用的累计支出不得超出本期间预算总额。 1.3.2日常行政开支包括办公费、差旅费、电话费、交通费、业务招待费等。费用发生后，各部门财务经办人员可持合法、真实的票据及完备的审批手续向财务处预约报销。 1.3.3现金业务超过1000元，提前一天预约，无预约无法办理。 现金业务办理时间：9：30-11:30；14:00-16:00

2 报账业务流程 2.1 票据取得及鉴别 2.1.1机打、手写发票 发票抬头：天津外国语大学 发票日期：真实有效，与实际业务发生时间相符 注意事项：可以报销的有效票据时间范围上溯6个月；机制发票票面注明“除客户名称外手写无效”的，客户名称允许手写，除此之外，机制发票不能有任何手写涂改内容。 税务登记证号：120103401359209 2.1.1机打、手写发票 发票内容：商品名称、数量、单价、金额等信息齐全，金额大小写准确一致，并加盖收款单位发票专用章。发票上“商品”一栏未填列商品明细，只简写为“文具、办公用品、礼品、日用品”等内容的需提供商品明细，明细单由销售单位出具，并加盖与发票上一致的发票专用章； 发票专用章：国家税务局规定2012年1月1日起，开具发票的单位一律使用新版发票专用章； 发票票面：无破损、无涂改；

报账流程及说明

关于报账的流程及说明 一、基本原则 1. 科研课题经费的发票由课题负责人签字，然后到科研处盖章后，拿到财务处报账。发票经汇总和入账后交予经办人签字，最后拿到会计（1#窗口）处领取现金； 2. 购买设备的发票超过800元需要申报固定资产。首先填写申报固定资产报表，经负责人签字后方可购买设备。设备购买后，凭发票和申请表到国有资产处登记并经过国有资产验收后方可报账，否则一律不能入帐； 3. 报销金额超过3000元必须由财务处长签字生效，超过5000元由院长签字生效； 4. 飞机票一律由院长签字后方可报账； 5. 研究生经费不需要科研处盖章，只需导师签字后就可以生效； 6. 新到课题需要到科研处办理相关手续； 7. 科研经费一律由教师报销，不可由学生报销，但研究生经费可以由学生报销； 8. 单据的粘贴：打车票、火车票、汽车票等小面积票据一律贴在报销汇总表上，其它票据可以直接装订； 粘贴标准：票据一律不允许超过汇总表上下和左右边线；票据要挨个粘贴，以能够看到金额、签字、盖章为准；票据不能顶格粘贴，反面左边要留出适当空间用于装订。 二、纵向课题 1. 纵向课题经费控制较为严格，特别是863和973项目，对经费支出检查很严，所以招待费等一律不从纵向课题经费本支出； 2. 纵向课题经费报销在3#窗口宋老师处； 3. 纵向课题对结题时间要求严格。在规定时间内结题并核算经费支出，对于没有用完的经费，由国家收回保管。 三、横向课题 1. 横向课题经费控制相对很松，餐费和娱乐等都由横向课题支出； 2. 横向课题经费报销在4#窗口陈老师处报销； 3. 横向课题一般没有结题时间限制，经费取用相对自由； 四、关于课题劳务提成等 1. 新到课题可以提取10%开题费，具体做法是下载“科研课题开题费提取单”，填写课题名称和课题号，由负责人签字后，列出课题组成员名单，由课题组人员签字后，经科研处盖章，劳资处（人事处）备案后方可拿到财务处报账。一般原则是课题组成员领取金额不超过每人

网上预约报账系统操作指南

南京邮电大学 网上预约报账系统操作指南 （2017版） 财务处 2017年5月

目录 预约报账前必读 (1) 一、系统登陆 (2) 二、项目网上授权 (2) （一）项目网上授权含义 (2) （二）项目网上授权操作步骤 (3) 三、网上预约报账介绍 (5) （一）网上报销管理 (5) （二）报销信息维护 (5) （三）酬金信息维护 (6) 四、酬金申报 (9) 五、日常报销业务 (13) 六、国内差旅费业务 (17) 七、暂借款业务 (19) 八、还款业务 (21) 九、报销单查询 (21)

预约报账前必读 1、本指南用于指导网上预约系统的操作方法，包括酬金申报、日常报销业务、差旅费业务、暂借款业务及信息维护。 2、在进行网上预约业务操作时，请使用谷歌浏览器或IE11版本的浏览器，当系统仍然长时间“正在加载中”时，请清除浏览器历史记录后重新登录。 3、进行网上预约业务操作的人员，应为项目负责人或者被授权为“经办人”或者“管理员”角色的人员。 4、网上预约业务只是改变了单据传递方式，并不改变原有的业务审批签字手续。 5、为避免占用项目经费额度，财务处将对超过预约日期1个月仍未送达纸质报销单据至财务处的预约单进行系统退回。经办人也可自行在系统中撤销。 6、具体报销业务的审核，以南京邮电大学相关财务规章制度为依据，由财务审核人员按实际情况审核办理。

一、系统登陆 登录学校智慧校园后，点击“财务”，进入财务处综合信息门户网站 二、项目网上授权 （一）项目网上授权含义 只有拥有网上预约申报业务角色的人员方可进行网上预约申报，项目负责人自动拥有网上预约申报业务的角色，但若要授权他人对某项目进行网上预约申报，应对其进行项目网上授权。 根据权限不同，授权角色分为管理员、经办人，其与项目负责人的权限区别如下： 各角色权限一览表 注意：这里的项目网上授权，仅仅是授权相应的人员拥有某项目网上预约申报的权限，不改变项目负责人对该项目经费收支管理的职责和签字审批权，如果项目负责人需变更某项目的签字审批权，必须以书面授权到财务处备案。

报销流程及情况说明

费用报销流程及事项说明 一、报销流程 ①发起人(经办人)填制单据→②部门负责人审核→③会计复核→④总务处主任签字→⑤部门分管副校长审签→⑥校长审批→⑦出纳付款。 备注： 1、如有借款，报销时须注明冲销相应的借款。 2、相关原始单据必须保存完整，票面整洁。 3、如无特殊情况，费用报销, 不允许跨月。 4、因个人责任造成的各种罚款，不予报销。 5、一次性报销费用在100元以内，可持发票到财务直接办理付款，支出金额在100元以上的必须通过银行转账。 6、费用报销单必须注明报销内容。原始单据必须与所办事项一致，如不一致，附相关情况说明（经相关负责人签字同意）。 7、如无特殊情况，报销时间：每周二、四日全天提交审核单据，周三、周五付款。 二、票据要求规范如下：

(1)、将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据应集中在一起。 (2)不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销。 (3)粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。 注意事项如下： ①不要将票据颠倒放置、粘贴。 ②不要用订书机订票据, 不使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等 ③粘贴票据尽量用适量的胶水, 粘贴时不要将票面额数字粘住。 ④对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。 (5)大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥”，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。 (6)报销凭单后附的各种发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改、挖补等现象，如有错误，应当由出

具单位重开或更正，更正处应加盖出具单位印章，原始凭证金额有错误的，应当由出具单位重开。 (7)购货发票上必须写明时间、收款内容或物品名称、规格、型号、单价、数量及金额等，金额的大小写必须一致。 (8)对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据，包括收据，假发票或其它经领导批准准予报销的凭单,报销人必须将其与正规发票分开粘贴及填写。 附件二:报销单模版

网上报账流程指南知识讲解

网上报账流程指南

济南大学 网上报账系统操作指南 计划财务处 二零一三年 一、网上报账流程

二、什么是网上报账系统 “网上报账系统”是教职工在网上完成财务报销的平台。报销人员通过访问“网上报账系统”网站，可自助填写报销内容、打印报销单，再将负责人已审核并签字的报销单及原始票据送至计划财务处办理报销业务，无需排队、直接办理、方便快捷。 “网上报账系统”借助网络信息技术，使用户可在任何一台联网终端进行报销申请、打印等操作，不受时间和空间的限制；计划财务处根据用户网上提交的申请数据以及原始凭证进行审核后，自动生成记账凭证，再通过现金平台系统将相应款项转入指定账户，从而快速完成整个报销过程，大大减少了教职工排队等候时间，提高了报账效率。 三、网上报账系统推行的意义

网上报账模式是对传统财务报销模式的一种创新。它改变了传统财务报销的业务流程，将报账从“人对人”的模式演变为“机对机”的模式。“网上报账系统”以信息化、自动化为手段，彻底改变手工方式下的低效状况，实现单据填写的规范化、业务审批的流程化、财务审核的透明化，全面提升财务信息质量，使财务信息更加准确、完整和及时。“网上报账系统”同时与预算管理、财务核算及网络银行等系统互联互通，不仅是对传统工作方式的重大变革，同时也为高校财务信息化建设的发展打造了一个崭新的平台。 四、系统主界面功能介绍 从计划财务处网站登录网上报账系统，登录界面显示如下： 依次录入工资编号、密码（初始密码是工资编号）及验证码，即可进入系统主界面。 上图为登录成功后的主界面，其中红色标识的功能分别为： 1、图中标注位置1，为本人负责或者被授权的项目列表。列表中的项目都是在网上报账过程中可以选择的项目。 2、图中标注位置2，点击可以查看此项目的本年收支明细及余额。 3、图中标注位置3，点击可以查看此项目的支出额度控制。 4、图中标注位置4，“待修改业务”为以往登录系统后填写未完成或者保存未提交的预约单。 5、图中标注位置5，“已预约业务”为已经提交报销的预约单。

武汉大学网上报账操作手册

武汉大学网上报账操作手册 发布时间：2015-07-15 来源： 为提高我校财务信息化水平，财务部推出了网上报账系统，报账将逐步过渡到以“网上报账为主、现场报账为辅”的模式。该系统通过用户在网上填单、现场提交原始单据、网银支付的方式完成报销手续。现将具体操作程序介绍如下： 一、系统登录 用户登录武汉大学官方网站，凭本人的工号（学号）及密码登录“信息门户”。在信息门户页面右边“单点登录系统”中单击“财务信息平台”进入“武汉大学财务网上综合服务平台”，页面显示图1。 图1 注：如“网上报账系统”为灰色，请完善联系方式，填写正确的手机号码！ 二、委托授权 （一）授权 网上报账可由项目负责人操作，也可由项目负责人授权他人（须有工号或学号）操作,授权方式操作如下： 图1页面中单击“负责人操作”下方“项目授权管理”，页面显示如下：

图2 单击“项目授权”将显示项目负责人的所有项目；单击“授权系统列表”方框内的下拉键，在备选菜单中选择“报销系统”，页面显示图3： 图3 用户在“被授权人工号/学号”栏填写号码；在拟授权的项目栏中勾选“授权使用”；在“起始时间-截止时间”栏填写授权时间；用户勾选“允许二次授权”可赋予被授权人二次授权的权利。单击“授权”保存信息完成授权手续；若需修改，点击“重置”重新输入。 （二）查询和取消授权 要查询授权情况和取消授权点击“取消授权”。

图4 单击“取消授权”将显示项目负责人的所有项目；单击“系统列表”方框内的下拉键，在备选菜单中选择“报销系统”，将显示全部已授权项目，勾选“取消授权”并退出该界面即完成手续。 被授权人以自己工号（学号）登录“网上报账系统”，页面将显示被授权项目，被授权人按后述报销程序操作即可。 三、填制报销单（借款单） （一）日常报销（不含差旅费报销）： 在图1页面中单击“网上报账系统”将显示本人负责的全部项目信息。见图5： 图5 单击“日常报销”显示图6，用户点击+框填写下层表格，本表需填列的内容会自动生成。

武汉大学数据库例题及解答

【例4.3 】创建大学教学管理数据库，数据库名为JXGL，其主数据文件逻辑名称为JXGL_ data，数据文件的操作系统文件名称为JXGL.mdf，数据文件初始大小为5 MB，最大值为200 MB，以5%的增量增加。日志逻辑文件名称为JXGL_log，日志的操作系统文件名称为JXGL.ldf，日志文件初始大小为5 MB，可按2 MB增量增加，最大值为50 MB。 CREATE DATABASE JXGL ON ( NAME = JXGL_data, //默认为主数据文件 FILENAME = '''+ @data_path + 'JXGL.mdf'', SIZE = 5, MAXSIZE = 200, FILEGROWTH = 5% ) LOG ON ( NAME = JXGL_log, FILENAME = '''+ @data_path + 'JXGL.ldf'', SIZE = 5MB, MAXSIZE = 50MB, FILEGROWTH = 2MB ) 【例】创建test数据库，包含一个主文件组和两个次文件组。 CREATE DATABASE test ON PRIMARY /*定义在主文件组上的文件*/ ( NAME=pri_file1, FILENAME=' C:\Program Files\Microsoft SQL Server\ MSSQL\Data \pri_file1.mdf ', SIZE=10,MAXSIZE=50,FILEGROWTH=15%), ( NAME=pri_file2, FILENAME=' C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data \pri_file2.ndf ', SIZE=10,MAXSIZE=50,FILEGROWTH=15%), FILEGROUP Grp1 /*定义在次文件组Grp1上的文件*/ ( NAME=Grp1_file1, FILENAME=' C:\Program Files\Microsoft SQL Server \MSSQL\Data \ Grp1_file1.ndf ', SIZE=10,MAXSIZE = 50,FILEGROWTH=5), FILEGROUP Grp2 /*定义在次文件组Grp2上的文件*/ ( NAME = Grp2_file1, FILENAME=' C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data \ Grp2_file1.ndf ', SIZE=10,MAXSIZE=50,FILEGROWTH=5), LOG ON /*定义事务日志文件*/ ( NAME='test_log', FILENAME=' C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data \test_log.ldf ', SIZE=5,MAXSIZE=25,FILEGROWTH=5 ) GO 例：在原有数据库的基础上增加一个文件组date1,添加一个新文件并加入到文件组date1中ALTER DATABASE stuDB

公司财务报账流程及规定

财务报账报销审批流程及管理规定 1.目的： 为严格公司财务管理制度，合理控制公司经营费用，特制定本制度。 2.适用范围 本制度适用于公司报账报销申请人的报账或报销行为。 3.职责： 3.1申请人在取得合法票据后，负责将票据进行分类粘贴，并在OA 办公系统上填写费用报账报销申请表，提出报账报销申请； 3.2仓管员：负责对采购类报账或报销的物品提供收货入库证明； 3.3部门主管：负责对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查；并确认符合公司制度； 3.4 财务部主管：负责对费用报销单所附的原始发票和单据进行合法性审查，对费用金额的计算进行复核稽查；并确认符合公司制度。 3.6 总经理：根据审批权限制度，负责对报账报销结果进行最终审查及审批。 3.7 董事长：根据审批权限制度，负责对报账报销结果进行最终审查及审批。 3.8出纳：负责复核费用金额计算是否正确？后附的发票是否齐全合法？审批手续是否齐备？审核无误后方能付款。 4.报账与报销的定义 4.1报账 4.1.1报账是指经办人依据合同条款已申请办理预付款，现取得发票后，需通过发票进行冲账的行为。此类报账的主要依据为与业务有关的合同。 4.2报销 4.2.1报销是指经办人未付款，现取得发票后，通过报销来申请付款的行为。此类报销的主要依据为公司制度中已有规定可开支的费用项目。

5.报账（销）的分类 根据审批性质，报账报销分为日常费用报销、合同采购报账、零 星采购报销三种类型。 5.1日常费用报销：根据公司制度，在预算范围内开支与办公有关的行政事务类费用。此类报销主要指非采购开支的行政办公费用，包括交通费、邮电通讯费、维修费、培训费、差旅费、公司水电费、员工福利等。此类报销依据主要为公司制度或相关审批。 5.2合同采购报账：指根据采购审批，并依据合同开支的费用。此类主要针对已付款，后取票的冲账报销。主要包括生产配件采购、生产原材料采购、固定资产及其它专项采购、零配件加工费等。此类报账报销主要依据为采购审批与采购合同，同时需提供仓库收货入库证明。 5.3零星采购报销：指根据工作需要，零星采购使用的办公物质。主要包括办公用品、办公物质、书报资料或少量零星配件采购、加工费等；此类报销依据主要为公司制度或相关采购审批，同时需提供仓库收货入库证明。 6.各类报账（销）审批流程及流程节点说明 6.1日常费用报账报销审批流程图

网上报账系统操作流程

网上报账系统操作流程 第一步报账教师登录财务综合服务平台后，选择“网上报帐系统” 第二步进入网上报账系统“我的项目”页面 该页面显示登录人负责的所有项目信息，可查询本人负责（或被他人授权）项目的余额和发生额。点击“查看”可显示“项目收支明细账”和“预算控制余额表”等信息。在“我的项目”页面菜单中，有“负责项目”、“待修改业务”、“待提交业务”、“已提交业务”、“已完成业务”、“失败业务”六个子菜单。 第三步，选择网报支出类型 “网上报账系统”包括日常报销、差旅报销、借款三类，这些分类在填写报销单时输入的内容是不相同的。 一、日常报销业务 1.老师对“日常报销”提交申请，可进行报销单的新增、修改以及删除操作。点击“日常报销”，进入日常报销页面后，点击“新业务填报”

2.输入部门编号、输入或选择项目编号后，点击“下一步（报销费用明细）” ３.根据报销项目填写报销具体内容，在填写“报销内容”时，先在网页的表格中找到你要报销的内容，并阅读报销内容的“描述”部分以防止填错位置。输入“关键字摘要”、“金额”、“单据数”，系统会将您填写的金额与项目当前余额对比分析，如果超支将显示预警信息。确认无误后点击“下一步（支付方式）”。“重置”按钮可以清空所填写内容。 ４.选择支付方式。“支付方式”包括“冲借款、对公支付、对私支付、网银对公”等多种选择（项目转帐目前不开放），系统会将您选择的支付方式打印在“报销单”上。 如果选择“冲借款”，系统会显示登录人的借款信息，可以在“金额”列填写本次要冲销的金额（冲销金额等于报销金额减去其它支付方式的支付金额），其它支付方式可以在对应行的输入框

高校财务网上报销系统的设计与实现

高校财务网上报销系统的设计与实现 经过调查研究发现,我国目前已存在的高校管理系统中,大多数都是关于教学质量、固定资产等类别,而能够面向高校教职工提供财务高效管理的系统则少之又少。在传统的模式中,教职工采用手工报销的方式,而这种方式存在许多问题:一是员工需要填许多单据,并且单据也是一笔不小的开销;二是处理效率低下,每次报销工作都需要层层审批,若遇上领导出差,报销业务将搁置;三是无法有效地控制资金,不能从大体上把握报销金额是否超过资金计划。所以,高校管理工作面前的一项重要的课题就是利用网络信息传输技术实现远程信息同步更新传递,建设高校财务网上报销系统,实现财务工作由人工处理到计算机处理的转变。这样一来,设计实现一个高校财务网上报销系统就显得尤为重要,既可以减轻财务部门员工的工作压力,也将高校的管理成本大大降低,为其带来更多的利润。 各大高校今后要处理的财务报销项目必将越来越复杂,这就要求设计的高校财务网上报销系统能高效快捷的处理各式各样的财务工作,并且包括科学优化的模块划分。本文主要涉及高校财务网上报销系统的设计与实现。系统大致从以下四个方面来进行分析和与设计:整体需求分析、系统详细设计、系统整体测试、总结展望。主要内容如下:(1)对于高校财务网上报销系统的基本业务需求的获取,主要是通过和各大高校的财务员工进行采访,包括管理人员和库存工作的员工,在系统的整体流程决定下来之后,对业务要求使用UML工具进行详细的系统分析,完成对整体系统的功能性与非功能性需求。 (2)本次高校财务网上报销系统的设计与实现基于B/S模式,该系统的开发流程是自底向上,高效率、高保障性、开发简便以及容易部署为采用的J2EE技术的四个主要优点。系统的可扩展性与可保护性在使用MVC框架剥离了页面与程序之后完成提升。(3)高校财务网上报销系统的系统实现之后为详细实现和功能性测试,在这个过程中使用了两种技术:SQL Server 2008数据库和https://www.wendangku.net/doc/0a10917514.html,语言,使用对各个功能模块进行划分的方法阐述每个功能模块的实现界面和编写的代码。针对系统的每个功能模块都是采用黑盒测试的方法进行详细全面的测试,如果测试结果能够达到预期效果时,就可以判定需求分析的各个阶段功能已经完成,可以进行生产实践。

河南理工网上预约报账流程

网上预约报账说明 广大师生员工： 为进一步提高报账效率，方便广大师生员工自主、合理的安排报账时间，缓解报账排队状况，财务处已于2013年12月份开始试运行网上预约报账，并将于2014年2月24日开始正式全面实行网上预约报账，现就有关事项通知如下： 1．登陆财务处网站点击(浏览器需IE8.0以上)； 2．登录； 3．点击； 4．点击，进入预约界面； 5．项目负责人点击，非项目负责人点击 ； 6．进入第二步，填列相关内容，点击下一步；

7．进入第三步，按报账内容填写金额，点击下一步； (1)若只显示收入、支出、其他等内容，无法预约，可能是项目无经费或无预算，需预先确认经费入账，并申报预算； (2)差旅费预约需点击(超链接)，进入差旅费预约界面，填写相关内容，并保存(若看不见“保存”按钮，请将电脑分辨率调高)。 (3)其他内容可直接填写金额。 8．进入第四步，填写支付方式，点击确定、下一步； (1)点击，添加常用银行卡信息； (2)选择支付方式：异地汇款、同城转账、个人转卡、现金，填写相关内容： 异地汇款、同城转账时需选择收款人开户银行，点击，在 中输入关键字查询。

异地汇款、同城转账、现金等信息填写完成后，需点击 ，方能点击。 个人转卡信息填写时，需区分公务卡和个人工资卡，填写完成后需点击后，方能点击。 若前三种支付方式都无法填列，可选择现金支付方式来完成预约，然后将开户行、开户名称、银行账号等信息提交到窗口办理。 9．预约报账时间并打印预约报销单。 填好报账信息后，可以选择未来5天的时间窗口进行预约，超过5天的，无法预约。 预约后请以约定日期当天上午10：00以前，将预约材料送到财务处对应窗口。 10.欢迎大家踊跃登录进行网上预约，发现问题请及时与会计服务中心联系。 联系人：曾平，联系电话：3987154。 财务处 2013年11月30日

浙江师范大学网上预约报账系统

网上预约报帐操作手册业务咨询：682586 浙江师范大学计划财务处2013年12月21日

一、登录系统 登录计划财务处网站点“财务查询”进入财务处综合信息门户（http://10.1.131.10），输入用户号，密码（原财务查询用户号和密码相同），附加码，点击登录后，选择网上预约报销系统。 请使用IE8浏览本系统！为了达到最佳使用效果，同时将屏幕分辨率调整为1024×768或以上。 （图1） 点击首页上的【网上预约报账】按钮，进入网上预约报账系统。

网上预约报账首页如下： 预约管理包括：报销单管理、历史报销单。 【报销单管理】：进行预约申请、修改预约单、撤销报销单、进行预约时间安排、打印报销单等。 【历史报销单】：查询已经财务报销的预约单历史记录。 注意事项： 1）预约业务都将实时冻结项目金额（实行预算管理的项目将冻结预约报销的预算项金额），直到财务报账为止。因此，如有作废或错误的预约记录请及时撤销，以免造成项目经费无法正常使用的情况。 2）为了确保在财务处柜台顺利办理报销（转账）业务，对有预算控制的项目，请您确保申请预约报销 （转账）的本次开支在预算允许的的范围和额度内。

点击【申请报销单】，页面上显示本人当前已经授权的项目，没有授权的项目在【非授权项目报销】 申请报账单的步骤为： 1）选择报销项目 2）填写报销基本信息 3）选择业务类型 4）填写报销费用项金额 5）填写支付信息 6）选择预约时间，打印预约报销单 第一步、选择报销项目： 系统将列出本人有权限使用报销的项目，请根据需要选择一个项目，然后点击【授权项目报销】，如果本次报销的项目不在上述列表中，可以在【非授权项目报销】，或者先让项目负责人授权给自己。(授权步骤见11页) 【选定项目报销】：系统将进行项目余额、预算金额检查，如果您填写的报销金额超过项目余额或某一项预算，系统将提示您已经超支，反之如果您能够顺利保存报销单，则说明您报销的项目有足够的余额或预算完成本次报销，当您持报销单到财务处报销时，就自然能顺利通过项目余额、预算金额的检查。 选定项目后，如果该项目存在未核销的借款，系统会自动列出所有未核销往来款清单。

计算机操作系统习题答案武汉大学出版社

第一章操作系统概论 1.单项选择题 ⑴B; ⑵B; ⑶C; ⑷B; ⑸C; ⑹B; ⑺B；⑻D；⑼A；⑽B； 2.填空题 ⑴操作系统是计算机系统中的一个最基本的系统软件，它管理和控制计算机系统中的各种系统资源； ⑵如果一个操作系统兼有批处理、分时和实时操作系统三者或其中两者的功能，这样的操作系统称为多功能（元）操作系统； ⑶没有配置任何软件的计算机称为裸机； ⑷在主机控制下进行的输入/输出操作称为联机操作； ⑸如果操作系统具有很强交互性，可同时供多个用户使用，系统响应比较及时，则属于分时操作系统类型；如果OS可靠，响应及时但仅有简单的交互能力，则属于实时操作系统类型；如果OS在用户递交作业后，不提供交互能力，它所追求的是计算机资源的高利用率，大吞吐量和作业流程的自动化，则属于批处理操作系统类型； ⑹操作系统的基本特征是：并发、共享、虚拟和不确定性； ⑺实时操作系统按应用的不同分为过程控制和信息处理两种； ⑻在单处理机系统中，多道程序运行的特点是多道、宏观上并行和微观上串行。

第二章进程与线程 1.单项选择题 ⑴B；⑵B；⑶ A C B D; ⑷C; ⑸C; ⑹D; ⑺C; ⑻A; ⑼C; ⑽B; ⑾D; ⑿A; ⒀D; ⒁C; ⒂A; 2.填空题 ⑴进程的基本状态有执行、就绪和等待（睡眠、阻塞）； ⑵进程的基本特征是动态性、并发性、独立性、异步性及结构性； ⑶进程由控制块（PCB）、程序、数据三部分组成，其中PCB是进程存在的唯一标志。而程序部分也可以为其他进程共享； ⑷进程是一个程序对某个数据集的一次执行； ⑸程序并发执行与顺序执行时相比产生了一些新特征，分别是间断性、失去封闭性和不可再现性； ⑹设系统中有n（n>2）个进程，且当前不在执行进程调度程序，试考虑下述4种情况： ①没有运行进程，有2个就绪进程，n个进程处于等待状态； ②有一个运行进程，没有就绪进程，n-1个进程处于等待状态； ③有1个运行进程，有1个等待进程，n-2个进程处于等待状态； ④有1个运行进程，n-1个就绪进程，没有进程处于等待状态； 上述情况中不可能发生的情况是①； ⑺在操作系统中引入线程的主要目的是进一步开发和利用程序内部的并行性；