用友ERP业务流程处理

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一、凭证处理(日常处理) (2)

二、销售货品业务(日常处理) (2)

1、现结业务 (2)

2、应收款业务 (3)

3、预收款业务 (6)

4、先开发票后收款业务 (7)

三、采购入库业务 (9)

1、当月采购入库、发票已到并结算。(日常处理) (9)

2、当月采购入库发票未到(月末处理) (13)

四、材料消耗业务(月末处理) (16)

五、产成品入库业务(月末处理) (19)

六、结转销售出库成本(月末处理) (23)

七、月末处理 (24)

一、凭证处理(日常处理)

填制日常凭证.除”应收帐款、预收帐款、应付帐款、预付帐款、原材料、库存商品”之外的日常凭证(日常处理)

二、销售货品业务(日常处理)

1、现结业务

1）审核发票

“应收款管理”系统-------“日常处理”-------“应收单据审核”---输入“客户”名

称，点击“确认”按纽

注：将包含已现结发票前面的方框打勾对。

出现如下界面后，点击“全选”，再点击“审核”

2）现结制单

“应收款管理”系统-------“日常处理”-------“制单处理”，将‘现结制单“打勾对

点击“确定”按纽

进入如下界面点击“全选“、再点击”制单“

2、应收款业务

1）审核发票

“应收款管理”系统-------“日常处理”-------“应收单据审核”---输入“客户”名称，点击“确认”按纽

出现如下界面后，点击“全选”，再点击“审核”

2）发票制单

“应收款管理”系统-------“日常处理”-------“制单处理”，将‘发票制单“打勾

对，输入客户名称，点击“确定”按纽

如图：

进入如下界面点击“全选“、再点击”制单“

3、预收款业务

1)收款单据录入

“应收款管理”系统-------“日常处理”-------“收款单据处理”---“收款单据录入

“，再点击”增加“按纽，将相关信息填写完毕后，点击“保存”，再点击“审

核“

注：款项类型处一定要选“预收款“

2）收款单制单

“应收款管理”系统-------“日常处理”-------“制单处理”，将‘收付款单制单“打

勾对，输入客户名称，点击“确定”按纽

如图：

进入如下界面后，点击“全选“，再点击”制单“，生成凭证时点击”保存“

4、先开发票后收款业务

1）收款单据录入

“应收款管理”系统-------“日常处理”-------“收款单据处理”---“收款单据录入

“，再点击”增加“按纽，将相关信息填写完毕后，点击“保存”，再点击“审

核“

注：款项类型处一定要选“应收款“

2）收款单制单

“应收款管理”系统-------“日常处理”-------“制单处理”，将‘收付款单制单“打

勾对，输入客户名称，点击“确定”按纽

如图：

进入如下界面后，点击“全选“，再点击”制单“，生成凭证时点击”保存“

三、采购入库业务

1、当月采购入库、发票已到并结算。(日常处理)

1）审核发票

“应付款管理”系统-------“日常处理”-------“应付单据审核”---输入“供应商”名称，点击“确认”按纽

出现如下界面后，点击“全选”，再点击“审核”

“存货核算”系统-----“业务核算”-----“正常单据记帐”---确定

注：单据类型选择“采购入库单”

进入如下界面，点击“全选“，再点击“记帐”按纽

3）生成凭证

“存货核算”系统-----“财务核算”-----“生成凭证”---“选择”

出现如下界面后，点击“全消”，将“采购入库单（报销记帐）”打勾对，在“供应商“处输入“供应商”

点击“全选”，再点击“确定”按纽

注：一定要将“已结算采购入库单自动选择全部结算单上单据（包括入库单、发票、付款）非本月采入库单按蓝字报销单制单”前面的方框打勾对。

进入如下界面，点击“合成”

进入如下界面，改一下凭证类别，再点击“保存”

2、当月采购入库发票未到(月末处理)

（注:需当月采购入库、发票已到并结算的单据全部生成凭证后再做此步骤）1）单据记帐

“存货核算”系统-----“业务核算”-----“正常单据记帐”---确定

注：单据类型选择“采购入库单”

进入如下界面，点击“全选“，再点击“记帐”按纽

2）生成凭证

“存货核算”系统-----“财务核算”-----“生成凭证”---“选择”

出现如下界面后，点击“全消”，将“采购入库单（暂估记帐）”打勾对

点击“全选”，再点击“确定”按纽

进入如下界面，点击“合成”

进入如下界面，改一下凭证类别，再点击“保存”

四、材料消耗业务(月末处理)

1、出库单记帐：“存货核算”-----“业务核算”---“正常单据记帐”，仓库选择”全选”,

单据类型选择“材料出库单“、”其他出库单”, 收发类别选择”材料领用”

出现如下界面后：点击“全选”，再点击“记帐”

2、生成凭证：存货核算”-----“财务核算”---“生成凭证”

材料领用”,再点击“确定”

出现如下界面后：点击“全选”，再点击“确定”

出现如下界面后，点击“合成”

出现如下界面后：修改凭证类别后，再点击“保存”

五、产成品入库业务(月末处理)

1、产成品成本分配：“存货核算”-----“业务核算”---“产成品成本分配

出现如下界面后，点击“查询”

出现如下界面后，，将“成品库”打勾对

出现如下界面后：输入各品种的入库金额，输入完毕后，点击“分配”按纽。

用友ERP软件实训心得

这又是一年暑假前的短学期实习！这次实习的主要内容是财务软件实训。实习的主要任务是掌握用友erp-u8财务软件各板块理论的学习和对它的实际操作与运用，同时完成每日的实习日记并完成实习报告。实习的主要地点是经管院计算机房，实习时间是从7月12日到8月6日。我们的带队老师是xx老师和xx。通过xx和xx等老师的理论讲解和实际操作，我们完成了四周的实习。 一、实习的目的 在当前经济迅速发展及企业业务的多元化与复杂化加剧的情况下，企业实际需要对于会计人员做账水平的要求也日益提高。传统的手工做帐既费时间又费人力而且容易出错，已不能满足企业需要。因此在信息技术的空前发展的今天，传统的会计手工操作已逐步被计算机取代。计算机操作即会计电算化，它主要是应用电子计算机代替人工记帐、算帐、报帐，以及代替一部分由我们人工完成的对会计信息的处理、分析和判断的过程。它是财务会计、财务管理、会计电算化理论学习的实践环节，也是我们财务管理专业和财务会计专业学习和提高运用计算机处理会计流程能力的重要组成部分。通过对实践课程的学习，我们要基本掌握实际企业账务处理流程、会计电算化的基本原理、财务软件的主要功能和使用方法，能够运用财务软件对企业业务进行会计处理。通过对电算化的学习，可以为明年毕业后做会计工作打下一定的基础。 二、实习的主要内容 （一）用友财务软件系统管理 财务软件系统管理这部分，主要学习了系统管理的相关概念，功能及基础设置。系统管理是用友财务软件（erp-u8）管理系统中一个非常特殊的组成部分。其主要功能是对该软件管理系统的各个产品进行统一的操作管理和数据的维护，具体包括账套管理、年度账管理、操作员及权限的集中管理、系统数据及运行安全的管理等方面。 （二）用友财务软件总账管理 通过实验掌握了总账管理系统的概念、功能及与其他系统的关系、设置控制系数、设置基础数据、输入期初余额等内容。总账管理系统是财务及企业管理软件的核心系统，适用于各行业账务核算及管理工作。总账管理主要功能有：初始设置、凭证管理、出纳管理、账簿管理、辅助核算管理和月末处理。总账管理系统的重要地位不可忽视，其他管理如：工资管理、固定资产、应收应付款、资金管理、成本管理、存货管理等都是在围绕着总账管理来运作的。总账管理系统最后一步是期末处理，主要包括银行对账、自动转帐、对账、月末处理和年末处理。手工做账数量不多但是业务种类繁杂时间紧迫，而在计算机操作下许多期末处理具有规律性，不但减少会计人员的工作量而且加强了财务核算的规范性。 （三）用友财务软件ufo报表管理 主要学习内容是对ufo报表系统概述，了解ufo报表与其他系统主要关系、业务处理流程等。用友erp-u8软件的ufo报表管理系统是报表事务处理的工具。他与用友账务等各系统有着完善的接口，具有方便的自定义报表功能、数据处理功能，内置多个行业的常用会计报表；此系统可独立运行，用于处理日常办公事务。报表的格式定义、公式定义和报表模板、报表数据处理、表页管理以及报表输出和图表功能都是ufo报表管理的主要操作处理内容。 （四）用友财务软件薪资管理 用友软件薪资管理即工资管理，这章主要学习了工资管理系统的相关环节的概述和日常业务处理两大块的内容。 工资管理是用友erp-u8管理软件的一个子系统，它的主要功能有工资类别的管理、人员档案的管理、人员数据管理和工资报表管理。工资管理系统日常业务处理是由工资管理系统的初始设置和日常处理以及期末处理来组成的。计算机处理工资程序基本类似于手工，只是用户要做一次性的初始设置，如部门类别、工资项目、公式、个人工资、个人所得税

用友ERP软件实训心得

这又是一年暑假前的短学期实习!这次实习的主要内容是财务软件实训。实习的主要任务是掌握用友erp－ｕ8财务软件各板块理论的学习和对它的实际操作与运用，同时完成每日的实习日记并完成实习报告。实习的主要地点是经管院计算机房,实习时间是从7月1２日到8月６日。我们的带队老师是xｘ老师和ｘx。通过xｘ和ｘｘ等老师的理论讲解和实际操作,我们完成了四周的实习。 一、实习的目的 在当前经济迅速发展及企业业务的多元化与复杂化加剧的情况下,企业实际需要对于会计人员做账水平的要求也日益提高。传统的手工做帐既费时间又费人力而且容易出错，已不能满足企业需要。因此在信息技术的空前发展的今天，传统的会计手工操作已逐步被计算机取代。计算机操作即会计电算化,它主要是应用电子计算机代替人工记帐、算帐、报帐，以及代替一部分由我们人工完成的对会计信息的处理、分析和判断的过程。它是财务会计、财务管理、会计电算化理论学习的实践环节，也是我们财务管理专业和财务会计专业学习和提高运用计算机处理会计流程能力的重要组成部分。通过对实践课程的学习,我们要基本掌握实际企业账务处理流程、会计电算化的基本原理、财务软件的主要功能和使用方法，能够运用财务软件对企业业务进行会计处理。通过对电算化的学习，可以为明年毕业后做会计工作打下一定的基础。 二、实习的主要内容 (一)用友财务软件系统管理 财务软件系统管理这部分，主要学习了系统管理的相关概念，功能及基础设置。系统管理是用友财务软件(eｒp-u8）管理系统中一个非常特殊的组成部分。其主要功能是对该软件管理系统的各个产品进行统一的操作管理和数据的维护，具体包括账套管理、年度账管理、操作员及权限的集中管理、系统数据及运行安全的管理等方面。 （二）用友财务软件总账管理 通过实验掌握了总账管理系统的概念、功能及与其他系统的关系、设置控制系数、设置基础数据、输入期初余额等内容。总账管理系统是财务及企业管理软件的核心系统，适用于各行业账务核算及管理工作。总账管理主要功能有：初始设置、凭证管理、出纳管理、账簿管理、辅助核算管理和月末处理。总账管理系统的重要地位不可忽视，其他管理如：工资管理、固定资产、应收应付款、资金管理、成本管理、存货管理等都是在围绕着总账管理来运作的。总账管理系统最后一步是期末处理,主要包括银行对账、自动转帐、对账、月末处理和年末处理。手工做账数量不多但是业务种类繁杂时间紧迫，而在计算机操作下许多期末处理具有规律性，不但减少会计人员的工作量而且加强了财务核算的规范性。 (三)用友财务软件uｆo报表管理 主要学习内容是对ufo报表系统概述，了解ufｏ报表与其他系统主要关系、业务处理流程等。用友eｒｐ-u８软件的ufｏ报表管理系统是报表事务处理的工具。他与用友账务等各系统有着完善的接口，具有方便的自定义报表功能、数据处理功能，内置多个行业的常用会计报表；此系统可独立运行,用于处理日常办公事务。报表的格式定义、公式定义和报表模板、报表数据处理、表页管理以及报表输出和图表功能都是ufｏ报表管理的主要操作处理内容。 （四)用友财务软件薪资管理 用友软件薪资管理即工资管理，这章主要学习了工资管理系统的相关环节的概述和日常业务处理两大块的内容。 工资管理是用友erp－u８管理软件的一个子系统，它的主要功能有工资类别的管理、人员档案的管理、人员数据管理和工资报表管理。工资管理系统日常业务处理是由工资管理系统的初始设置和日常处理以及期末处理来组成的。计算机处理工资程序基本类似于手工，只是用户要做一次性的初始设置,如部门类别、工资项目、公式、个人工资、个人所得税的设置，银行代发设置、各种表样的定义等，每月只需对有变动的地方进行修改，系统自动进行计算,汇总生成各种报表。由此可知，工资管理系统对员工的按类别分薪、自动扣税、期末结转等处理比手工计算和处理简单易行的多了。

用友软件 最全ERP流程图

一、销售部分： （一）销售合同管理流程：

1、销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售 机加产品销售 多媒体商品销售 材料销售 系统集成销售 重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。 2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种： ◆普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结 算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。具体操作见普通销售业务处理流程 ◆分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，分批结 转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。具体操作见分期收款业务处理流程。 ◆直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务（例 如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。具体操作见直运销售业务处理流程。 重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以上三种分类中进行选择。因为三种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。

（二）普通销售流程：

1、 销售发货分三种情况： 机加产品发货：由总调室调度人员先发组装通知到机加工程部，机加工程部从仓库领取散件进行组装。组装完成后，凭总调室调度人员下达的销售发货通知单由机加工程部发货。总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进行打印，一式六联［财务部、总调室、销发货，实物出库后，机加车间工程部在回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客户作为出门依据。总调室调度人员依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单，在【销售管理】模块中对销售发货通知单进行审核； 车体改装、系统集成设备产品发货：车体改装项目、系统集成产品完工后，总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进行打印，一式五联［财务部、总调室、销售部、客户（代出门证）确定是否已经收款；总调室进行通知发货，在销售发货通知单上进行签字确认；回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客户作为出门依据。依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单，在【销售管理】模块中对销售发在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进调室通知库房保管人员发货出库，实物出库后，库房保管人员在售发货通知单回执给给客户作为出门依据。总调室调度人员依据经各，在【销售管理】模块中对销售发货通知单进行审核； 2、 在填制销售发货通知单时，对于销售类型为车体改装的业务单据，需要在销售发货通知单 表体录入对应成本对象项目（合同号）。 重点提示： ○ 1 销售部不进行收款结算，所有的开票通知无论是否收款，销售部门都直接在【销售管理】模块内进行复核处理，系统将自动转入应收管理模块（挂应收账款），由财务部根据收款情况在应收账款模块依据财务收款流程进行结算处理。 ○2 对于客户不要发票的销售业务，销售部也需要在【销售管理】模块中做开票通知处理

用友软件最全ERP流程图

一、销售部分：（一）销售合同管理流程：

操作要点： 1、销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售 机加产品销售 多媒体商品销售 材料销售 系统集成销售 重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目必须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。 2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种： ◆普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结 算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。具体操作见普通销售业务处理流程 ◆分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，分批结 转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。具体操作见分期收款业务处理流程。 ◆直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务（例 如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。具体操作见直运销售业务处理流程。 重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目必须选择对应的业务类型，从以上三种分类中进行选择。因为三种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。

（二）普通销售流程： 编号：PR-SA-002 业务编号SA-002 业务名称普通销售业务 流程适用围无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务 相关岗位及权限岗位系统操作权限 销售助理销售管理模块中录入销售订单、销售开票通知录入、审核、 复核 总调室调度人员销售管理模块中录入发货单增加、审核 库房记账人员库存管理模块中销售出库审核确认审核 材料成本会计存货核算模块中记账、制单记账、制单 应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、 制单 相关部门或岗位 客户销售助理总调室调度人员库房记账员材料成本会计/往来 会计

用友软件最全erp流程图

用友软件 最全 ERP 流程 图
-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

一、销售部分：
（一） 销售合同管理流程：
业务编号 流程适用范围 相关岗位及权限
销售业务员
SA-001
业务名称
销售合同管理
所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点
岗位
系统操作
销售助理
销售订单增加、审核
总调室
存货目录、产品结构
财务项目核算员 项目目录
相关部门或岗位
销售助理
总调室调度人员
权限
录入、审核、关闭 录入、审核 录入
财务项目核算员
客户签
具
订销售
体
合同
工
作
流
程
存货项 目增加
产品是否存在
录入销售订单
审核销售订单
存货、 产品结 构增加 增加存货档申案请、产品结构
增加项目目录
发货
关闭销售订单
物料需求
1

1、销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。所有的销售订单必须
填写销售合同审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。总调室调度人员在接到
描
销售合同审批单后，根据订单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计 划】模块增加存货档案并建立相关的产品结构；根据销售合同审批单上总调室增加的
存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总账】模块增加成本对象项目的
述 项目目录； 2、销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：
PR-SA--02），录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进
行审核；
3、财务部门项目核算人员根据销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的项目
目录，以便进行项目的统计核算；
4、总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排生产计划及采购
计划；产品生产完毕后，总调室调度人员根据销售订单预发货日期进行组织发货。
操作要点：
1、销售类型（按照产品项）分为五种： 车体改装销售
机加产品销售
多媒体商品销售
材料销售
系统集成销售
重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售
类型，从以上五种分类中进行选择。
2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：
普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完
毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业
务。具体操作见普通销售业务处理流程
分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开
发票，分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分
期收款。具体操作见分期收款业务处理流程。
2

用友ERP操作手册_仓库

. 用友 ERP系统 仓库岗位操作手册 手册名称：仓库操作手册适用部门：仓库部 编写人员：版本号 1.0编写日期2012 年12月1日业务采购订单业务问题、操作问题 对到货单业务问题、操作问题 口采购发票业务问题、操作问题 支采购结算业务问题 持技术财务部软件问题、错误提示 计算机网络、硬件、系统故障

目录 一、部门职责： (3) 二、部门岗位划分： (3) 三、系统业务处理流程： (4) 四、部门日常业务系统处理： (4) 1、日常业务类型的界定： (4) 2、库存业务日常处理： (5) 1)根据据到货单生成采购入库单： (5) 2)根据生产订单生成限额领料单： (8) 3)根据限额领料单分单生成材料出库单： (10) 4)限额领料单退库流程： (10) 5)根据成生产订单直接生成材料出库单的退库流程： (15) 6)根据生产订单生成产成品（半成品）入库单。 (17)

一、部门职责： 仓库的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1 、根据质检情况办理到货单的入库手续。 2 、根据生产任务分解生成限额领料单 3 、根据车间领料情况，由限额领料单生成材料出库单 4 、处理仓库之间调拨业务。 5 、作好各种出入库统计，为决策层提供分析数据。 二、部门岗位划分： 物资采购组：负责对材料类，工具类、杂品类等原材料进行采购 生产计划组：根据生产任务外协生产，半成品的加工以及产品生产计划 采购组下属仓管员：根据到货单生成采购入库单、限额领料单分单生成材料出库单，调拨、盘点等业务处理 生产组下属仓管员：根据生产订单生成半成品入库，装配车间领用出库，借用调拨业务等

用友软件 最全ERP流程图

精品一、销售部分： （一）销售合同管理流程：

操作要点： 1、销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售 机加产品销售 多媒体商品销售 材料销售 系统集成销售 重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。 2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种： ◆普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结 算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。具体操作见普通销售业务处理流程 ◆分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，分批结 转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。具体操作见分期收款业务处理流程。 ◆直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务（例 如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。具体操作见直运销售业务处理流程。 重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以上三种分类中进行选择。因为三种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。

（二）普通销售流程： 编号：PR-SA-002 业务编号SA-002 业务名称普通销售业务 流程适用范围无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务 相关岗位及权限岗位系统操作权限 销售助理销售管理模块中录入销售订单、销售开票通知录入、审核、 复核 总调室调度人员销售管理模块中录入发货单增加、审核 库房记账人员库存管理模块中销售出库审核确认审核 材料成本会计存货核算模块中记账、制单记账、制单 应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、 制单 相关部门或岗位 客户销售助理总调室调度人员库房记账员材料成本会计/往来 会计

用友软件供应链操作及业务解决方案(ERP1).(优选)

基础数据 A、设置默认采购类型 B、设置默认销售类型 C、设置销售价格 D、设置供应商存货对照表 E、设置供应商存货价格对照表 F、存货档案上设置最高进价、入库超额上限、出库超额上限 G、产品结构 选项设置 A、销售管理 a)允许超订单量发货 b)销售生成出库单 c)普通销售必有订单 d)新增发货单参照订单 e)新增退货单参照订单 f)新增发票参照发货单 g)其余按默认选项 B、采购管理 a)普通业务必有订单 b)允许超订单到货及入库 c)单价录入方式：取自供应商存货价格对照表 d)其余按默认选项 C、应收管理 a)简单核算 b)其余按默认选项 D、应付管理 a)详细核算 b)其余按默认选项 c)核销规则设置 E、库存管理 a)修改现存量时点为保存时

b)不允许超可用量出库 c)其余按默认选项 F、存货核算 a)按仓库核算 b)单到回冲 c)销售成本核算方式：销售发票 d)其余按默认选项 流程描述 采购流程 1、采购计划录入－系统内处理 ◆操作步骤 1)在采购管理中增加一张采购订单； 2)在表头录入“采购类型/供应商/部门”； 3)表体录入“存货编码/数量/单价”，保存采购订单； 4)审核采购订单； ◆操作人员 1) 2、执行采购计划－系统外处理 ◆操作步骤 1)根据采购订单向供应商订货，如电话通知、发送传真等等； ◆操作人员 1) 3、到货处理－系统外处理 ◆操作步骤 1)清点收货，在供应商送货单上签字，然后报检； 2)质检合格后，送仓库入库； 3)如果质检不合格需要退货则，直接办理退货手续； ◆操作人员 1) 4、入库处理－系统内处理 ◆操作步骤 1)在库存管理中新增一张“采购入库单”； 2)在表头“采购订单”栏目上按选择按钮，选择本次入库物资对应的“采购订单”； 3)在表体修改入库数量（如果入库数量与订单数量不一致的话），保存采购入库 单； 4)审核采购入库单； ◆操作说明 1)入库数量可以超过订单数量，但可以超过的量受存货档案上“入库超额上限” 限制；

用友软件最全ERP流程图

Kingdee 标准业务流程、销售部分: （一）销售合同管理流程: 业务编号SA-001业务名称销售合同管理 流程适用范围所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点 相关岗位及权限 岗位系统操作权限销售助理销售订单增加、审核录入、审核、关闭总调室存货目录、产品结构录入、审核 财务项目核算员项目目录录入 相关部门或岗位 销售业务员销售助理总调室调度人员财务项目核算员 具/、体工作流程 产品是否存在 录入销售订单 存货项 目增加 客户签 订销售 合同 增加存货档案、产品结构—?增加项目目录 Y---------------------------------------- 存货、产 品结构 审核销售订单 发货 关闭销售订单 物料需求 1 、 2 、 3 、 4 、 销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。所有的销售订单必须填写销售合同审批单（见表：PR-SA-01 ）,进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品结构；根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总账】模块增加成本对象项目的 项目目录； 销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02）， 录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对 财务部门项目核算人员根据销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的进行项目 的统计核算； 总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排生产完毕后， 销售订单进行审核; 项目目录，以便 生产计划及采购计划；产品总调室调度人员根据销售订单预发货日期进行组织发货。

用友ERP培训教程

用友ERP 1、ERP叫企业资源计划，美国著名的计算机技术咨询和评估集团GarterGroupInc定义ERP为:ERP是指建立在信息技术基础上,以系统化的管理思想,为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。 ERP系统涉及财务、销售、计划、人事和生产等，以“供需平衡”为目的，以计划为中心思想，并将各管理职能紧密集成，ERP的原理就是将企业资源进行整合，实现共享，达到最佳的企业运作状态。 ERP体系包含以下几个组成要素。 （1）管理思想：科学的管理方法与技术、先进企业的管理最佳实践总结和本地化应用。 （2）软件：管理技术转移的载体和平台。 （3）软件应用前的选型：参与选型人员既有企业内部的。也有外部专家。 （4）咨询与实施：突出服务价值，具有管理与技术领域的专家级顾问团队的现场支持。 （5）客户价值分析：软件应用实现客户的投资回报。 （6）持续改进：及时反馈客户的需求以改进软件产品和实施服务。 2、ERP发展历史 ERP在国外的发展开始于20世纪的五六十年代。

我国的ERP已发展了10多年，从20世纪80年代后期开始，按顺序可分为4个阶段：会计核算、财务管理、一体化企业管理和全面企业管理。 国内的企业实施ERP系统会有两种情况：一种是直接引进国外成熟的ERP系统，但国外的系统背景与我国的情况差别较大，还有其也因素的影响（比如资金投入等），所以实施结果不是很理想；另一种是先从企业的财务信息管理开始，获得成功的实施经验之后，再推广至整个ERP系统的实施。 3、成功实施ERP必要条件 ERP的实施成功与否，不仅在于ERP实施前的ERP供应商选择（要选择有实力的成功用户，或能与企业共同成长的供应商）和企业内部条件（信息系统的硬件配置人员素质等），而且还在于实施过程中的各项努力。ERP的失败案例不绝于耳，吃一堑，长一智。下面总结出ERP实施过程中的几点建议，以供应业参考。 （1）人为因素。企业的上层领导必须重视全员参与，这不是哪一个部门或哪几个人的事而是全企业的事；企业和ERP供应商要选择有经验、有能力的人员来参与ERP项目的实施。 （2）重视数据的规范性、准确性和及时性。实施ERP系统有一个说法：如果进去的是垃圾（数据），则出来的也是垃圾（数据）。所以只有规范、准确、及时的数据流入，才能有企业需要的规范、准确、及时的数据流出。

用友软件最全erp流程图

一、销售部分： （一） 销售合同管理流程：

业务编号
SA-001
业务名称 销售合同管理
流程适用范围 所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点
岗位
系统操作
权限
销售助理 销售订单增加、审核
相关岗位及权
限 总调室
存货目录、产品结构
录入、审核、关 闭
录入、审核
财务项目核 项目目录 算员
录入
相关部门或岗位
销售业务 员
销售助理
总调室调度人员 财务项目核算 员
客户 具 签订 体 销售 工 合同 作 流
存货
项目
增加 产品是
否存在 录入销 售订单 审核销
售订单
存
货、 增加存货档案、
产品 产品结构
结构
增加
发申货请
增加项 目目录
物料需

操作要点： 1、 销售类型（按照产品项）分为五种： 车体改装销售
机加产品销售 多媒体商品销售 材料销售 系统集成销售 重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择 对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。 2、 销售业务类型（按照结算情况界定）为三种： 普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当 月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务 类型为普通销售业务。具体操作见普通销售业务处理流程 分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行 结算、开发票，分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选 择业务类型为：分期收款。具体操作见分期收款业务处理流程。 直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送 到客户方的销售业务（例如：商品代购业务），在增加销售订单时选 择业务类型为：直运销售。具体操作见直运销售业务处理流程。 重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择

用友U8 ERP系统采购流程

采购（进口）业务流程 一、原料采购流程 1、贸易事业部总经理依据原料采购需求与供应商达成订货意向后，由采购业务员在ERP系统依据采购合同生成采购订单并在采购订单表头运输方式中注明是自提或送货。 2、到货后，仓储库保管员依据到货信息在ERP系统参照采购订单填制采购入库单。 3、收到供应商采购发票后，贸易部采购文员在ERP系统参照采购入库单生成采购发票。注：PMC采购再生料走原料采购流程。 二、原料进口流程 1、贸易事业部总经理依据原料采购需求与供应商达成订货意向后，由采购业务员在ERP系统依据进口合同生成进口订单。 2、SCM报关员从银行取回进口单据：提单、箱单、发票；（三份）给财务和货代各一份。并由贸易部采购文员在ERP系统参照进口订单生成信用证和进口发票。 3、货物进港时，贸易事业部业务员在ERP系统参照进口依据进口订单填制进口到货单。 4、对于入代储库的物料，邮件通知代理，由代理将入库通知传真发给仓储部，仓储库保管员依据传真信息在ERP系统参照进口订单填制采购入库单。 三、需检验采购材料业务流程 1、对于纸箱等需检验材料采购，由PMC采购担当依据MRP采购计划提出采购申请，生成ERP 系统采购请购单，由相关部门总监或事业部总经理审批，审批通过后报SCM采购课并由SCM总监进行审批。（一期ERP系统走OA） 2、SCM采购课采购员依据审批通过的采购请购单向供应商询价、比价、议价、索样、定价，选定供应商后签订采购合同。SCM采购课采购员依据采购合同在ERP系统参照采购请购单生成采购订单，若无采购合同，则直接填制采购订单，对于临时采购，无采购合同或采购订单，依据ERP系统审批后的采购请购单生成采购订单，采购结算时采用现付。 3、货到后由SCM采购课采购员依据采购到货信息参照ERP系统采购订单生成采购到货单。 4、采购员、保管员等进行外观检验，品管进行质检，检验合格后由质检员在ERP系统审核到货单，由SCM仓储课保管员办理入库手续，供应商将送货单和主管签字的采购合同给保管员，采购员将请购单给保管员，保管员依据检验结果在ERP系统填制采购入库单（共四份，采购员二份，保管员二份，每周分别报财务一份；采购员、保管员、仓储主管签字）。 5、采购入库后，采购文员负责与供应商对账，索要发票、采购文员定期将采购发票提交给财务部往来会计并在ERP系统参照采购入库单生成采购发票。 四、无需检验采购材料业务流程 1、对于无需检验材料采购，由相关部门采购担当提出采购申请，填写ERP系统采购请购单，由相关部门总监或事业部总经理审批，审批通过后报SCM采购课并由SCM总监进行审批。（一期ERP系统走OA） 2、SCM采购课采购员依据审批通过的采购请购单向供应商询价、比价、议价、索样、定价，选定供应商后签订采购合同。SCM采购课采购员依据采购合同在ERP系统参照采购请购单生成采

用友软件ERP流程图

一
、
销
售
部
分
：
（一） 销售合同管理流程：
业务编号 流程适用范围
相关岗位及权限
销售业务员
具
体
工
作
流
程
客户签
订销售
合同
SA-001
业务名称
销售合同管理
所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点
岗位
系统操作
销售助理
销售订单增加、审核
总调室
存货目录、产品结构
财务项目核算员 项目目录
相关部门或岗位
销售助理
总调室调度人员
存货项 目增加
产品是否存在
存货、产 品结构 增加申 增加存货档请案、产品结构
权限 录入、审核、关闭 录入、审核 录入
财务项目核算员
增加项目目录
录入销售订单
审核销售订单
发货
关闭销售订单
物料需求
描 1、 销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。所有的销售订单必须填写销售合同审
述
批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订单内容、
存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品结构；根据销
售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总账】模块增加成
本对象项目的项目目录；
2、 销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02），录
入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核；
3、 财务部门项目核算人员根据销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录，以便进行
项目的统计核算；
4、 总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排生产计划及采购计划；产品生产
完毕后，总调室调度人员根据销售订单预发货日期进行组织发货。
操作要点：

用友软件 最全ERP流程图

一、销售部分：
（一） 销售合同管理流程：
业务编号 流程适用范围
相关岗位及权限
销售业务员
具
体
工
作
流
程
客户签
订销售
合同
SA-001
业务名称
销售合同管理
所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点
岗位
系统操作
销售助理
销售订单增加、审核
总调室
存货目录、产品结构
财务项目核算员 项目目录
相关部门或岗位
销售助理
总调室调度人员
存货项 目增加
产品是否存在
存货、产 品结构 增加申 增加存货档请案、产品结构
权限
录入、审核、关闭 录入、审核 录入
财务项目核算员
增加项目目录
录入销售订单
审核销售订单
发货
关闭销售订单
物料需求
描 1、 销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。所有的销售订单必须填写销售合同
述
审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订
单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品
结构；根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总
账】模块增加成本对象项目的项目目录；
2、 销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02），
录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核；
3、 财务部门项目核算人员根据销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录，以便
进行项目的统计核算；
4、 总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排生产计划及采购计划；产品
生产完毕后，总调室调度人员根据销售订单预发货日期进行组织发货。
操作要点：