文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 每日交班营业额现金登记表

每日交班营业额现金登记表

每日交班营业额现金登记表

每日交班营业额现金登记表

个人记账表格模板下载

竭诚为您提供优质文档/双击可除个人记账表格模板下载 篇一:个人日常生活开支记账表 20(个人记账表格模板下载)16年10月花销 备注: 篇二:家庭excel记账表格模板的设计思路和方法 家庭excel记账账本模板的设计思路和方法 ---从流水账到复式记账 结婚成家之后,老婆也开始学习记账管理家庭财务了。一开始的时候老婆用的是流水帐,记录简单的进出金额,所以就用excel做了一张简单的表格。使用了一年多,发现流水账的方式问题很大。主要是: 1.现在都流行用信用卡了,用信用卡消费的时候,并没有使用现金。现金是要在还款期时,统一扣除的。可能在我们对账的时候,信用卡还没扣款,造成现金虚多,要做手工的调整。 2.公司公务的开支很多,占有了一大笔现金,但实际上这些钱,随后公司可以报销下来的。这种预缴性质的账务,在做流水账的时候淹没掉了。在报销前,根本想不到公司欠

了个人多少钱。 3.还有现在两个人有很多卡,借记卡、信用卡。在网上有好几个虚拟账户,比如支付宝之类的。并不只有现金一种资产。对账的时候,要把所有的账户余额加总起来,如果与账务不符,根本不知道是哪个账户出现了问题。 4.老婆在淘宝有时候也买卖些产品,进货、出货一般都不会即时支付的。就会产生很多应收应付。 流水账记账方法显然对付不过来了,所以需要考虑复式记账法,所谓的复式记账法,就是在发生一笔收支的时候,在资金变动的账户中记一笔,同时在这笔收支应该归类到的类别账户中也记一笔。这样查资金账户可以了解到资金余额;而查类别账户,可以对类别下所发生的账务情况一目了然。 复式记账的确比流水账在财务管理上要好很多,那么具体如何实现呢?我的设计思路是把账务分成3大块:第一块呢,是实际的资产类别账户,记录的是真正的“真金白银”,这一般对应的是各种银行卡、储蓄账户、证券账户、虚拟货币。第二块呢,是收支归类的类别账户。财务管理就是对收支类别的管理,这样对收支就有分门别类的控制。通常来说,家庭的收支类别可以分类如下(示例): 收入类:薪水、奖金、利息收入、礼金收入 支出类别,有基本的“衣食住行”:食品、服装、居住 支出、交通费。有车族还会有:汽油费、修理费。此外还有

现金流水账表格样本

现金流水账表格样本 月日种类号数摘要对方科目借方金额贷方金额余额 2 22 杂项1 办公用品 100 222 机械2 平板车运费3000 月日种类号数摘要对方科目借方金额贷方金额余 2 22 现金收入10000 单据编号就是凭证号,正式的现金日记账是没有经手人的(如果你做的现金流水账只是自己做一个表,那经手人就填报销人)现金流水账应该是哪天报销哪天登账。 1、订本三栏式现金日记账,账本是连续编号的。 2、第1 页从第一行开始写。首先提现金备用。如:5 月18 日买账本一本10 元。在报销凭证右上角写一个1,日记账登记方式如下:月日凭证号码对方科目摘要贷方借方余额5 18 提现(摘 要)1000(贷方)5 18 1 办公费(摘要)10(借方)990(余额) 3、第1 页最后一行摘要栏里写"过次页" 4、第2 页第一行写"承前页",最后一行也写"过次页",后面均同第2 页。 5、本月合计就是从本月1 日到最后一日所有开支的合计。贷方加贷方,借方加借方。第一个月:贷方合计-借方合计=余额第二个

月:上月余额+ 本月贷方合计-本月借方合计=本月余额 6、本月累计就不用了。在摘要处写清每笔业务的用途,有凭证的做一下相应的符号,这样在做记账凭证时,只需要参照一下就可以了。 现金流水账只要每一笔发生的业务都有登记就可以了,最好每一笔业务都结出现金余额,这样不仅业务清晰,而且随时你都可以知道现金余额是多少。在摘要时写上是谁干什么支出的现金,这样比较好。如果用的不是账本记流水的话,建议做一个流水的表,大项分为日期、摘要、借方发生、贷方发生、余额这几项,每次发生业务根据相应项登记就可以了!毕竟,流水账是不对外的账,不用太标准,最基本的要自己能看明白,如果连记账的人都看不明白,问题就大了。 另外,记现金日记账时一定会计规范登记!借方:记载资产的增加,负债的减少和净值的减少。贷方:记载资产的减少,负债的增加和净值的增加。 别人借我钱应记在借方还是贷方,应该是记在应收帐款的借方借方期末余额=上期借方余额+借方本期发生额-贷方本期发生额贷方期末余额 =上期贷方余额+贷方本期发生额-借方本期发生额先熟悉会计科目有哪些,哪些科目是属于资产类的,哪些是属于负债类的,

出纳工作现金每日记账登记表

、出纳 现金日记账登记 一、 实践要求: 1?将原始凭证填制完整 2?编制记账凭证 3?登记现金日记账,并进行日清月结。 二、 实践指导 现金日记账的登记方法 1?将发生经济业务的日期记入 ’日期”栏,年度记入该栏的上端,月、日分两小栏登记。 以后只有在年度、月份变动或填写新账页时,才再填写年度和月份。 2?在 凭证号数”栏,登记该项经济业务所填制的记账凭证的种类和编号,以表示登记会 计账簿的依据。对 于现金存入银行或从银行提现业务, 由于只填制付款凭证, 所以提现的凭 证号数也是银付X 号”。 3?在摘要”栏内,简明地记入经济业务的内容。 4?根据记账凭证上的会计分录,在 对方账户”栏填上对应账户的名称,表明该项业务的 来龙去脉。 5?根据现金收款凭证上应借账户金额登记到 收人”栏,根据现金付款凭证上应贷账户 金额登记到 支出”栏。 6?根据 上日余额+本日收入—本日支出=本日余额 ”的计算公式计算出 本日余额”登记 到余额”栏。 三、 实践业务题 x 有限责任公司2月份发生如下业务,根据原始凭证编制记账凭证并登记现金日记账。 1.200 X 年2月2日从银行提取现金 9 000元,以备发放工资。 中国俱眾行现金支票存根"i 支要吕码' xxxxl 阳加信Ji : 中国^银行现金支票 No ; XXXX+-1 *出票日期(大写)贰零零某年零贰月琴贰日 忖款行容称’某行4 k 弄收款人JOW 有限贵任公' 司 出要日期200乂年2冃2.日# 、民币P 千, 百; 十 寿 千" 百+ 元希 角* (大写)玖仟元整P 9+ 0+ 0' 0/ 0+ * 移用途_发放工盜 i 上列款项诱 ■J 我胀户內支忖亠 记账亠 记账凭证 出纳编号: 200 编号: 出票人账号;00001111^ J & i 出票人签章 单憧主

最简单的现金流水账数据透视表分析法

最简单的现金流水账数据透视表分析法 首先说明,本人非专业会计,数据透视表也极不熟悉,仅自己试着玩,当然是原创。以前做过单位现金流水账,经常需要月、季度、半年、全年分析账目收支情况,即收入、支出主要是哪些项目等。每次都去计算,那就太麻烦了。其实用数据透视表,就可以一劳永逸,设置好后,会自动生成月、季度、半年的收支汇总情况,很是方便,下面以EXCEL2010为例。下图即为数据透视表分析的结果: 当然,要制作现金流水账的数据透视分析,也得象纸质做原始账一样录入原始数据,且录入时有一定的规范(简单)要求,如下图:

原始数据录入格式,几乎与纸质账一样,当然你也可以增加“记账号”等内容,但就象上图的摘要一样,对数据透视表无大碍,可以忽略不计。为了后面好操作,注意:凡是“收入”在后缀上“收入”两字,凡是“支出”在后缀上“支出”两字,录入要按账目产生的时间为序。 原始数据录入完毕,选中其录入的所有内容后,在EXCEL2010上依次操作:插入→表格→弹出的对话框直接确定,如下图: (如果是一次性的,不再录入数据的话,此步可以不要。如果今后要继续在此表中增加数据,则必须这样做,才能建立动态的数据透视表,今后再录入数据后,只需按一下“刷新”,就是最新数据汇总分析。) 1、创建数据透视表:将光标放在上面列表中任意单元格,如A9,点击:插入→数据透视表→弹出“创建数据透视表”对话框→直接确定。

2、这时就会自动打开一张新工作表,在新表中有数据透视表(暂无数据)、数据透视表字段列表(一般在表的右侧,因设置不同,外观略有差异),如下图。将鼠标对准“数据透视表字段列表”中的“时间”按下左键不放,拖动“时间”到下面的“行标签”下方框内,用类似方法将“项目”拖到“行标签”内,将“收入”、“支出”拖到右下角的“数值”内。 如下,即为拖动的初步透视表,但时间和项目显示不便于查看,且由于原始数据的收入、支出列内有空格,数据透视表默认以“计数”来汇总,应当调整为“求和”来汇总,才能显示原始数据。下一步我们将进一步调整。

最简单的现金流水账数据透视表研究分析法

最简单的现金流水账数据透视表分析法

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

最简单的现金流水账数据透视表分析法 首先说明,本人非专业会计,数据透视表也极不熟悉,仅自己试着玩,当然是原创。以前做过单位现金流水账,经常需要月、季度、半年、全年分析账目收支情况,即收入、支出主要是哪些项目等。每次都去计算,那就太麻烦了。其实用数据透视表,就可以一劳永逸,设置好后,会自动生成月、季度、半年的收支汇总情况,很是方便,下面以EXCEL2010为例。下图即为数据透视表分析的结果: 当然,要制作现金流水账的数据透视分析,也得象纸质做原始账一样录入原始数据,且录入时有一定的规范(简单)要求,如下图: 原始数据录入格式,几乎与纸质账一样,当然你也可以增加“记账号”等内容,但就象上图的摘要一样,对数据透视表无大碍,可以忽略不计。为了后面好操作,注意:凡是“收入”在后缀上“收入”两字,凡是“支出”在后缀上“支出”两字,录入要按账目产生的时间为序。 原始数据录入完毕,选中其录入的所有内容后,在EXCEL2010上依次操作:插入→表格→弹出的对话框直接确定,如下图:

(如果是一次性的,不再录入数据的话,此步可以不要。如果今后要继续在此表中增加数据,则必须这样做,才能建立动态的数据透视表,今后再录入数据后,只需按一下“刷新”,就是最新数据汇总分析。) 1、创建数据透视表:将光标放在上面列表中任意单元格,如A9,点击:插入→数据透视表→弹出“创建数据透视表”对话框→直接确定。 2、这时就会自动打开一张新工作表,在新表中有数据透视表(暂无数据)、数据透视表字段列表(一般在表的右侧,因设置不同,外观略有差异),如下图。将鼠标对准“数据透视表字段列表”中的“时间”按下左键不放,拖动“时间”到下面的“行标签”下方框内,用类似方法将“项目”拖到“行标签”内,将“收入”、“支出”拖到右下角的“数值”内。

现金流水账表格样本

现金流水账表格样本-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

现金流水账表格样本 月日种类号数摘要对方科目借方金额贷方金额余额 2 22 杂项1 办公用品 100 222 机械2 平板车运费3000 月日种类号数摘要对方科目借方金额贷方金额余 2 22 现金收入10000 单据编号就是凭证号,正式的现金日记账是没有经手人的(如果你做的现金流水账只是自己做一个表,那经手人就填报销人)现金流水账应该是哪天报销哪天登账。 1、订本三栏式现金日记账,账本是连续编号的。 2、第1 页从第一行开始写。首先提现金备用。如:5 月18 日买账本一本10 元。在报销凭证右上角写一个1,日记账登记方式如下:月日凭证号码对方科目摘要贷方借方余额5 18 提现(摘 要)1000(贷方)5 18 1 办公费(摘要)10(借方)990(余额) 3、第1 页最后一行摘要栏里写"过次页" 4、第2 页第一行写"承前页",最后一行也写"过次页",后面均同第2 页。

5、本月合计就是从本月1 日到最后一日所有开支的合计。贷方加贷方,借方加借方。第一个月:贷方合计-借方合计=余额第二个月:上月余额+ 本月贷方合计-本月借方合计=本月余额 6、本月累计就不用了。在摘要处写清每笔业务的用途,有凭证的做一下相应的符号,这样在做记账凭证时,只需要参照一下就可以了。 现金流水账只要每一笔发生的业务都有登记就可以了,最好每一笔业务都结出现金余额,这样不仅业务清晰,而且随时你都可以知道现金余额是多少。在摘要时写上是谁干什么支出的现金,这样比较好。如果用的不是账本记流水的话,建议做一个流水的表,大项分为日期、摘要、借方发生、贷方发生、余额这几项,每次发生业务根据相应项登记就可以了!毕竟,流水账是不对外的账,不用太标准,最基本的要自己能看明白,如果连记账的人都看不明白,问题就大了。 另外,记现金日记账时一定会计规范登记!借方:记载资产的增加,负债的减少和净值的减少。贷方:记载资产的减少,负债的增加和净值的增加。 别人借我钱应记在借方还是贷方,应该是记在应收帐款的借方借方期末余额=上期借方余额+借方本期发生额-贷方本期发生额贷方

加油站审批流程

新建加油站审批程序 一、新建加油站,按照以下程序进行报批: 1、投资人向当地发改委提交申请。申请要附可行性研究报告,内容主要包括投资人基本情况、拟建加油站地理位置、投资规模及建设概算、市场及经济效益分析等。 2、当地发改委初审。初审根据本地加油站建设发展规划,初审合格的报市发改委。 3、市发改委进行全面审核。市发改委对新建加油站的选址进行实地考察,并征求城建、土地、环保等部门意见,根据本市加油站建设发展规划和新建油站必须具备的条件对新建申请及可行性研究报告进行全面审核,同意新建的报省发改委办理预核准手续。报送材料要附《山东省新(改、扩)建加油站申请预核准登记表》(附表四)、可行性研究报告和新建加油站地理位置图。 4、省发改委核发预核准通知书。省发改委根据全省加油站发建设发展规划和审批原则做出批准新建或不同意新建的决定。投资人持预核准通知书到发展计划等部门办理立项等手续。 5、市发改委组织对新建加油站进行检查审验。加油站建设完工后,由市发改委会同消防、质量监督、环保、税务、工商等部门按照加油站必须具备的条件进行检查审验。 6、省发改委核发经营批准证书。根据市发改委的审验意见,向合格的新建加油站颁发《成品油零售经营批准证书》。投资人持批准证书办理工商、税务登记注册手续。 二、怎样才能符合批证的条件呢? 申请从事成品油零售经营的企业,应当具备下列条件: (一)具有稳定的成品油供应渠道,与具有批发经营资格的成品油经营企业签订供油协议; (二)符合当地加油站行业发展规划; (三)加油站的设计、施工符合相应的国家标准; (四)加油站建设符合国家土地管理、消防安全、环境保护等有关规定; (五)具备成品油检验、计量、储存、消防安全等知识的专业技术人员; (六)从事船用成品油供应经营的水上加油站(船),除符合上述规定外,还应当符合港口、水上交通安全和防止水域污染等有关规定。 三、法律依据 中华人民共和国国土资源部令2002年11号《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》中华人民共和国商务部令2004年第23号《成品油市场管理暂行办法》, 国办发〔1999〕38号国家经贸委等部门《关于清理整顿小炼油厂和规范原油成品油流通秩序的意见》 国办发[2001]72号《国务院办公厅转发国家经贸委等部门关于进一步整顿和规范成品油市场秩序意见的通知》 国办发[2002]18号《国务院办公厅关于开展加油站专项整治工作的通知》 四川省经委川经运行[2005]299号文件 提交材料:(原件及2份复印件) 1、《成品油零售经营资格申请表》及申请报告; 2、省经济和信息化委员会核发的加油站预核准批复文件; 3、成品油供油协议及《成品油批发经营批准证书》; 4、营业执照或《企业名称预先核准通知书》; 5、法定代表人身份证明及相关任职证明文件;

公司流水账表格下载

公司流水账表格下载 篇一:公司流水账表 2014.月份 单位:元 注:填写要清晰,不得涂改,月底上缴。 篇二:流水账表格范本 月日种类号数摘要对方科目借方金额贷方金额余额 2 22 杂项 1 办公用品 100 2 22 机械 2 运费 3000 月日种类号数摘要对方科目借方金额贷方金额余 2 22 现金收入 10000 单据编号就是凭证号,正式的现金日记账是没有经手人的(如果你做的现金流水账只是自己做一个表,那经手人就填报销人)现金流水账应该是哪天报销哪天登账。 1、订本三栏式现金日记账,账本是连续编号的。 2、第1页从第一行开始写。首先提现金备用。 如:5月18日买账本一本10元。在报销凭证右上角写一个1,日记账登记方式如下: 月日凭证号码对方科目摘要 1 贷方借方余额 5 18 提现(摘要) 1000(贷方) 5 18 1 办公费(摘要) 10(借方) 990(余额) 3、第1页最后一行摘要栏里写“过次页”

4、第2页第一行写“承前页”,最后一行也写“过次页”,后面均同第2 页。 5、本月合计就是从本月1日到最后一日所有开支的合计。贷方加贷方,借方加借方。第一个月:贷方合计-借方合计=余额 第二个月:上月余额+本月贷方合计-本月借方合计=本月余额 6、本月累计就不用了。 在摘要处写清每笔业务的用途,有凭证的做一下相应的符号,这样在做记账凭证时,只需要参照一下就可以了。现金流水账只要每一笔发生的业务都有登记就可以了,最好每一笔业务都结出现金余额,这样不仅业务清晰,而且随时你都可以知道现金余额是多少。在摘要时写上是谁干什么支出的现金,这样比较好。如果用的不是账本记流水的话,建议做一个流水的表,大项分为日期、摘要、借方发生、贷方发生、余额这几项,每次发生业务根据相应项登记就可以了~~毕竟,流水账是不对外的账,不用太标准,最基本的要自己能看明白,如果连记账的人都看不明白, 2 问题就大了。另外,记现金日记账时一定会计规范登记~~~借方:记载资产的增加,负债的减少和净值的减少。 贷方:记载资产的减少,负债的增加和净值的增加。 别人借我钱应记在借方还是贷方,,应该是记在应收帐款的借方 借方期末余额=上期借方余额+借方本期发生额-贷方本期发生额 贷方期末余额=上期贷方余额+贷方本期发生额-借方本期发生额 先熟悉会计科目有哪些,哪些科目是属于资产类的,哪些是属于负债类的,哪些是损益类的,比如说现金是资产类的,资产类的借方为增加方,贷方为减少方。比如公司收到A公司前

流水账表格范本

月日种类号数摘要对方科目借方金额贷方金额余额 2 22 杂项 1 办公用品 100 2 22 机械2 平板车运费3000 月日种类号数摘要对方科目借方金额贷方金额余 2 22 现金收入10000 单据编号就是凭证号,正式的现金日记账是没有经手人的(如果你做的现金流水账只是自己做一个表,那经手人就填报销人)现金流水账应该是哪天报销哪天登账。 1、订本三栏式现金日记账,账本是连续编号的。 2、第1页从第一行开始写。首先提现金备用。 如:5月18日买账本一本10元。在报销凭证右上角写一个1,日记账登记方式如下: 月日凭证号码对方科目摘要贷方借方余额 5 18 提现(摘要)1000(贷方) 5 18 1 办公费(摘要)10(借方)990(余额) 3、第1页最后一行摘要栏里写“过次页” 4、第2页第一行写“承前页”,最后一行也写“过次页”,后面均同第2页。 5、本月合计就是从本月1日到最后一日所有开支的合计。贷方加贷方,借方加借方。 第一个月:贷方合计-借方合计=余额 第二个月:上月余额+本月贷方合计-本月借方合计=本月余额 6、本月累计就不用了。 在摘要处写清每笔业务的用途,有凭证的做一下相应的符号,这样在做记账凭证时,只需要参照一下就可以了。现金流水账只要每一笔发生的业务都有登记就可以了,最好每一笔业务都结出现金余额,这样不仅业务清晰,而且随时你都可以知道现金余额是多少。在摘要时写上是谁干什么支出的现金,这样比较好。如果用的不是账本记流水的话,建议做一个流水的表,大项分为日期、摘要、借方发生、贷方发生、余额这几项,每次发生业务根据相应项登记就可以了!!毕竟,流水账是不对外的账,不用太标准,最基本的要自己能看明白,如果连记账的人都看不明白,问题就大了。另外,记现金日记账时一定会计规范登记!!!借方:记载资产的增加,负债的减少和净值的减少。 贷方:记载资产的减少,负债的增加和净值的增加。 别人借我钱应记在借方还是贷方,,应该是记在应收帐款的借方 借方期末余额=上期借方余额+借方本期发生额-贷方本期发生额 贷方期末余额=上期贷方余额+贷方本期发生额-借方本期发生额 先熟悉会计科目有哪些,哪些科目是属于资产类的,哪些是属于负债类的,哪些是损益类的,比如说现金是资产类的,资产类的借方为增加方,贷方为减少方。比如公司收到A公司前

现金流水账表格样本

现金流水账表格样本本页仅作为文档页封面,使用时可以删除 This document is for reference only-rar21year.March

现金流水账表格样本 月日种类号数摘要对方科目借方金额贷方金额余额 2 22 杂项1 办公用品 100 222 机械2 平板车运费3000 月日种类号数摘要对方科目借方金额贷方金额余 2 22 现金收入10000 单据编号就是凭证号,正式的现金日记账是没有经手人的(如果你做的现金流水账只是自己做一个表,那经手人就填报销人)现金流水账应该是哪天报销哪天登账。 1、订本三栏式现金日记账,账本是连续编号的。 2、第1 页从第一行开始写。首先提现金备用。如:5 月18 日买账本一本10 元。在报销凭证右上角写一个1,日记账登记方式如下:月日凭证号码对方科目摘要贷方借方余额5 18 提现(摘 要)1000(贷方)5 18 1 办公费(摘要)10(借方)990(余额) 3、第1 页最后一行摘要栏里写"过次页" 4、第2 页第一行写"承前页",最后一行也写"过次页",后面均同第2 页。

5、本月合计就是从本月1 日到最后一日所有开支的合计。贷方加贷方,借方加借方。第一个月:贷方合计-借方合计=余额第二个月:上月余额+ 本月贷方合计-本月借方合计=本月余额 6、本月累计就不用了。在摘要处写清每笔业务的用途,有凭证的做一下相应的符号,这样在做记账凭证时,只需要参照一下就可以了。 现金流水账只要每一笔发生的业务都有登记就可以了,最好每一笔业务都结出现金余额,这样不仅业务清晰,而且随时你都可以知道现金余额是多少。在摘要时写上是谁干什么支出的现金,这样比较好。如果用的不是账本记流水的话,建议做一个流水的表,大项分为日期、摘要、借方发生、贷方发生、余额这几项,每次发生业务根据相应项登记就可以了!毕竟,流水账是不对外的账,不用太标准,最基本的要自己能看明白,如果连记账的人都看不明白,问题就大了。

酒店现金收入管理流程

酒店现金收入管理 酒店的现金收入,必须在收款员当班下班后安全无误的投入投币柜中,在总出纳上班后,协同审核人员共同开启投币柜并清点。 一.投币柜的投币口钥匙共三支,并需配合密码开启,其具体分配为: 1.一支交于总出纳开启投币柜使用; 2.另两支交财务总监办公室封存备用。 3.密码由审核人员记录。 二.餐厅/前台收银员的投款: 1.餐厅/前台收款当班结束后,应将自己当班收入核点无误后,按标准填写交款单,(按照 币种、币值、X数、金额等分别把现金填写在规定的栏目内;交款单上各种币种的合计数额应与装入交款袋的现金数相等)并将当日本班付款报表一同封存在投款袋中,将交款单放入缴款袋塑料夹内并封好缴款钱袋。 2.收银员在填写交款单时,需字迹清晰明了并将交款袋封好。 3.通知保卫部,进行投款。保安员收到收银员要求投币交款的信息后,陪同到投币柜存放 的地点进行投款。收银员在投款时必须由保安员一同到投币柜存放室交款。 4.收银员应认真填写投款登记表,并将交款袋放入投币口内,旋转把手,将当日收入投入 保险柜中。 5.收银员交款时必须由保安员见证,收款员要确保交款袋已投进投币柜内,并同保安员共 同在投款登记表上签字确认(保安员在监投人处签字,证明投款袋已投入投币柜中即可)。 6.监投人(保安员)在投款过程中应认真负责,切实做好监督工作。 三.总出纳点核收银员缴款金额及付款明细 1.上班后,总出纳通知保卫部人员,进行收款。总出纳、审核人员及保安员一同到投币柜 存放点,开启投币柜进行收款。 2.打开投币柜,按照投币柜登记表的内容逐一点收交款袋。如发现登记表上有投入投币柜 的证实签名,而投币柜内并没有该缴款信封,则应立即追查原因,并报告保安部经理或财务总监。

企业流水账表格

竭诚为您提供优质文档/双击可除 企业流水账表格 篇一:公司流水账表 20xx.月份 单位:元 注:填写要清晰,不得涂改,月底上缴。 篇二:一个流水帐表格模版 一个流水帐表格模版 工业企业如何建账 工业企业是指那些专门从事产品的制造、加工、生产的企业,所以也有人称工业企业为制造业。工业企业由于会计核算涉及内容多,又有成本归集与计算问题,所以工业企业建账是最复杂的、也是最具有代表意义的。 一、现金日记账和银行存款日记账这两种账簿是企业必须具备的。 会计人员在购买时,两种账本各购一本足矣。但企业开立了两个以上的银行存款账号,那么账本需要量,就要视企业具体情况确定了。如若使用完毕,再购入新账本也不为迟。首先根据账簿的启用要求将扉页要求填制的内容填好,根据

企业第一笔现金来源和银行存款来源登记入现金日记账和 银行存款日记账。 〔例〕企业采用根据收存款凭证登记现金日记账、银行存款日记账的方法,某投资人转入企业银行存款账中一笔钱,计1万元,你可根据银行转来的银行收款凭证做企业银行存款收款凭证: 借:银行存款1 贷:实收资本1 然后根据该收款凭证登银行存款日记账,如果企业需要有日常现金支出,会计人员开出现金支票提取现金元,你根据现金支票存根联做银行存款的付款凭证: 借:现金 贷:银行存款 然后根据该付款凭证登记现金日记账和银行存款日记账。以后即可根据日常现金及银行存款业务逐日逐笔登记现金日记账和银行存款日记账就可以了。 二、总分类账 企业可根据业务量的多少购买一本或几本总分类账(一般情况下是无需一个科目设一本总账的)。然(企业流水账表格)后根据企业涉及到的业务和涉及到的会计科目设置总账。原则上讲,只要是企业涉及到的会计科目就要有相应的总账账簿(账页)与之对应。会计人员应估计每一种业务的业务

相关文档