国际金融计算公式

国际金融计算公式

1. 本期末国家外汇结存

本期末国家外汇结存=本期收支差额+今年借用国外资金合计+上年末外汇结存

2. 未达数

未达数=本期末国家外汇结存数-实际外汇库存数

3. 收入未达率

收入未达率=(期末国家外汇结存-期末实际外汇库存)/本期收入合计×100%

4. 支出未达率

支出未达率=(期末实际外汇库存-期末国家外汇结存)/本期支出合计×100%

5. 短期外汇浮动利率贷款

短期外汇浮动利率贷款=(实际贷款年末余额/批准贷款年末计划余额)<1

6. 特种外汇贷款

特种外汇贷款(甲类或乙类)=(实际贷款年末余额(美元)/批准贷款年末计划余额(美元))

7. 贸易结汇资金占用率

贸易结汇资金占用率=进出口企业贷款平均余额(美元)/批准贷款年末计划余额(美元)×100%

8. 百美元外汇贷款创汇率

百美元外汇贷款创汇率=(考核期平均年外贸收购量×外销单价(美元)/外汇贷款总额)×100

9. 百美元外汇贷款利(税)率

百美元外汇贷款利(税)率=(还款期平均年利润(税收)额/外汇贷款总额)×10010. 外汇贷款周转期

外汇贷款周转期(天)=(考核期外汇贷款平均余额×考核期日数)/考核期外汇贷款累计发放额

11. 出口押汇利息

出口押汇利息=(票面金额×估计收到票款所需日数×年利率)/365

12. 直接标价数值

直接标价数值=1/间接标价数值

13. 间接标价数值

间接标价数值=1/直接标价数值

14. 本币数

本币数=外币数×直接标价数值

=外币数/间接标价数值

15. 外币数

外币数=本币数×间接标价数值

=本币数×直接标价数值

16. 远期汇率

(1)用于直接标价方式下远期汇率

远期汇率=即期汇率+升水

或=即期汇率-贴水

(2)用于间接标价方式下的远期汇率

远期汇率=即期汇率-升水

或=即期汇率+贴水

17. 影响远期汇率变动的因素

升贴水数=现汇汇率×两地利差×期汇月数/12

折算年率=升水(贴水)×12/现汇汇率×期汇月数

18. 地点套汇净利

地点套汇净利=套汇金额×两地单位汇率差额-套汇费用

时间套汇成本=买进一定数量现汇所付出的某种货币-卖出同等数量远期汇所得的同等货币收入

19. 套利

套利净收入=利息收入-掉期成本

20. 套算汇率

某两国之间的套算汇率=一国货币对美元的汇价(直接标价)×另一国货币对美元的汇价(间接标价)

21. 外汇买卖差价

外汇买卖差价=直接标价法的卖出价-直接标价法的买入价

或=间接标价法的买入价-间接标价法的卖出价

22. 中间牌价

中间牌价=(买入汇率(买入价)+卖出汇率(卖出价))/2

23. 浮跌幅度

浮跌幅度=(浮跌前的汇价-浮跌后的汇价)/浮跌前的汇价×100%

24. 吸引外资能力

负债率=(对外负债总额/国民生产总值)×100%

偿债率=(本年外债还本付息额/本共商品和劳务出口收汇额)×100%

人均外债款额=对外负债总额/全国人口总数

25. 利用外资规模

资金利润率=(全年利润额/借用外资金额)×100%

利息率=(全年利息额/借用外资金额)×100%

创汇率=(借用外资年度还本付息额/借用外资金额)×100%

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