三环股份：2010年半年度报告 2010-08-21

湖北三环股份有限公司 2010年半年度报告

2010年8月

第一节 重要提示及目录

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司董事长舒健先生、主管财务工作的负责人傅孝思先生及会计机构负责人（会计主管人员）阳黎军先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司半年度财务会计报告未经审计。

目 录

第一节 重要提示及目录 (2)

第二节 公司基本情况简介 (4)

第三节 会计数据和业务数据摘要 (5)

第四节 股本变动及股东情况 (6)

第五节 董事、监事、高级管理人员情况 (7)

第六节 董事会报告 (8)

第七节 重要事项 (10)

第八节 财务报告 (13)

第九节 备查文件 (74)

第二节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称:湖北三环股份有限公司

公司法定英文名称：H u B e i T r i R i n g C o.,L t d.

公司英文名称缩写：H B T R

二、公司法定代表人:舒健

三、公司董事会秘书：何一心

证券事务代表：熊维祥

联系电话：027-********

传真电话：027-********

电子信箱：x w x988@163.c o m

联系地址：武汉市武汉东湖新技术开发区东信路18号

四、公司注册地址：武汉市武汉东湖新技术开发区东信路18号

公司办公地址：武汉市武汉东湖新技术开发区东信路18号

邮政编码：430074

公司国际互联网网址：h t t p://w w w.t r i r i n g.c n

公司电子信箱：T r i R i n g@163.n e t

五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》

中国证监会指定披露公司信息的国际互联网网址：h t t p://w w w.c n i n f o.c o m.c n

公司半年报备置地点：公司董事会办公室

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：三环股份

股票代码：000883

七、首次注册地点：湖北省麻城市新建街47号

公司首次注册登记时间：1993年3月9日

变更注册登记时间：2008年6月12日

变更注册登记地点：武汉市武汉东湖新技术开发区东信路18号

企业法人营业执照注册号：420000000022957

税务登记号：420101271750655B

公司聘请的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所有限公司

办公地址：湖北省武汉市武昌区东湖路7-8号

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、公司主要财务数据和指标 单位：（人民币）元

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）

总资产5,634,916,573.69 4,775,202,416.09 18.00% 归属于上市公司股东的所有者权益954,398,149.94 916,366,290.87 4.15% 股本285,387,695.00 285,387,695.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/

股）

3.34 3.21

4.05%

报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）

营业总收入3,201,588,317.10 2,604,540,391.72 22.92%

营业利润45,137,179.27 28,083,124.85 60.73%

利润总额62,879,287.24 44,785,527.51 40.40% 归属于上市公司股东的净利润37,862,882.88 23,311,846.34 62.42% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损

益后的净利润

26,470,096.29 13,854,143.00 91.06% 基本每股收益（元/股）0.1327 0.0817 62.42% 稀释每股收益（元/股）0.1327 0.0817 62.42%

净资产收益率（%） 3.97% 2.54% 1.43% 经营活动产生的现金流量净额140,128,280.19 362,642,328.40 -61.36% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/

股）

0.49 1.27 -61.42%

二、扣除的非经常性损益项目单位：元

非经常性损益项目金额附注（如适用）

非流动资产处置损益94,969.21

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切

相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持

续享受的政府补助除外

16,118,008.31

其他符合非经常性损益定义的损益项目1,529,130.45

少数股东权益影响额-2,781,974.39

所得税影响额-3,567,346.99

合计11,392,786.59 -

第四节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况表 单位：股

本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后

数量比例发行新

股

送股

公积金

转股

其他小计数量比例

一、有限售条件股

份

93,618,366 32.80% 93,618,366 32.80%

1、国家持股

2、国有法人持股91,509,239 32.06% 91,509,239 32.06%

3、其他内资持股2,012,472 0.71% 2,012,472 0.71% 其中：境内非国

有法人持股

2,012,472 0.71% 2,012,472 0.71% 境内自然人

持股

4、外资持股

其中：境外法人

持股

境外自然人

持股

5、高管股份96,655 0.03% 96,655 0.03%

二、无限售条件股

份

191,769,329 67.20% 191,769,329 67.20%

1、人民币普通股191,769,329 67.20% 191,769,329 67.20%

2、境内上市的外

资股

3、境外上市的外

资股

4、其他

三、股份总数285,387,695 100.00

%

285,387,695 100.00%

报告期内，公司未发生股份变动情况。

二、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

（一）报告期末股东总数为35,131户

（二）前十名股东持股情况： 单位：股股东总数35,131 前10名股东持股情况

股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条

件股份数量

质押或冻结的股

份数量

三环集团公司国有法人32.27% 92,083,531 91,509,239 44,000,000 美尔雅期货经纪有限公

司

国有法人0.62% 1,782,828 0 0 十堰市财务开发总公司国有法人0.53% 1,500,000 0 0 贾华章境内自然人0.44% 1,255,969 0 0 袁建良境内自然人0.42% 1,200,000 0 0 麻城市地方投资(控股)公

司

国有法人0.38% 1,090,407 0 0 赵本新境内自然人0.35% 993,700 0 0 钟新华境内自然人0.31% 890,415 0 0 王毓鋆境内自然人0.31% 890,000 0 0 刘荣境内自然人0.31% 881,700 0 0 前10名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件股份数量股份种类

美尔雅期货经纪有限公司1,782,828 人民币普通股

十堰市财务开发总公司1,500,000 人民币普通股

贾华章1,255,969 人民币普通股

袁建良1,200,000 人民币普通股

麻城市地方投资(控股)公司1,090,407 人民币普通股

赵本新993,700 人民币普通股

钟新华890,415 人民币普通股

王毓鋆890,000 人民币普通股

刘荣881,700 人民币普通股

刘少林840,067 人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明前十大股东及前十大流通股股东中，三环集团公司与其他股东之间不存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

（三）报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

第五节 董事、监事、高级管理人员情况

一、公司现任董事、监事、高级管理人员持股情况

报告期内，公司现任董事、监事、高级管理人员持股未发生变动，持股明细如下：

单位：股

姓名 职务 期初持股 本期增加 本期减少 期末持股 变动原因 舒 健 董事长 4248642486未变动 万家嗣 副董事长 1062110621未变动 谢家洲 董事、副总经理 1062110621未变动 丁周炎 董事、副总经理 1062110621未变动 景小清 监事长 1062210622未变动 何一心 董事会秘书 1062110621未变动 二、报告期内，公司董事、监事及高级管理人员变动情况。

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员未发生变动。

第六节董事会报告

一、公司经营情况简要分析

1、公司主营业务范围及总体经营状况

公司主营业务范围：内燃机进排气门、气门座圈、汽车前桥及汽车配件制造

销售；汽车改装；机械设备及配件制造与维修；商品车接送服务；汽车货运；机

械设备、金属材料、建材、汽车（不含小轿车）、轮胎、化工商品（不含化学危

险品）、五金交电、家用电器、日用百货的批零兼营；商品信息服务；文体用品、

副食饮料、家俱及工艺品、针织、纺织品、皮革的生产与销售；房地产开发与咨

询；餐饮娱乐；计算机网络开发与应用。报告期内，公司主要从事专用汽车及汽

车零部件和锻压机床的开发、设计、生产和销售业务。主要产品为专用汽车、汽

车前轴、车桥系列、汽车转向节、汽车塑料部件、汽车方向机及锻压机床系列。

2010年上半年，随着宏观经济的复苏，汽车制造行业生产经营开始显露回

暖迹象,公司抓住机遇，积极开拓市场，同时加强内部管理，努力提高经济效益。

在公司全体员工的共同努力下，实现了营业总收入和净利润的大幅增长。报告期

内，公司营业总收入320,158.83万元，同比增长22.92％，归属于公司普通股

股东的净利润为3786.29万元，同比增长62.42％。

2、主营业务分行业、产品情况 单位：万元

主营业务分行业情况

分行业或分产

品营业收入营业成本毛利率（%）

营业收入比上

年同期增减

（%）

营业成本

比上年同

期增减（%）

毛利率比上年

同期增减（%）

专用汽车及汽

车零部件

296,451.69 266,584.40 10.07% 25.21% 23.85% 0.98% 锻压设备23,707.14 19,478.53 17.84% 0.10% -5.34% 4.73% 合计320,158.83 286,062.93 10.65% 22.92% 21.30% 1.20%

主营业务分产品情况

专用汽车140,938.59 136,436.99 3.19% 6.97% 7.85% -0.79% 锻压设备23,707.14 19,478.53 17.84% 0.10% -5.34% 4.73% 汽车车桥77,853.19 67,595.75 13.18% 24.19% 19.25% 3.60% 汽车锻造配件31,284.47 23,773.59 24.01% 108.80% 95.04% 5.36% 汽车方向机23,952.20 20,036.16 16.35% 48.31% 56.76% -4.51% 汽车工程塑料7,503.30 5,840.51 22.16% -10.29% -5.41% -4.01% 其他14,919.94 12,901.40 13.53% 426.58% 1,306.21% -54.09% 合计320,158.83 286,062.93 10.65% 22.92% 21.30% 1.20% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联

交易总金额为70.86万元。

3、主营业务分地区情况 单位：万元

地区营业收入营业收入比上年增减（%）

国内305,596.83 24.69% 国外14,562.00 -5.25%

二、报告期内经营中的问题与困难

1、部分企业存在市场结构单一，抗风险能力差，产品结构不合理，不适应

市场需求；

2、随着企业规模的扩大，管理难度随之增加。目前，公司的精细化管理水

平仍有待进一步提高。

针对上述问题和困难，公司拟采取以下措施：

1、做好产品结构升级调整。要加大新产品的研发力度，抢抓市场快速发展

的机遇，使产品能够尽快满足市场的需求。同时，要积极整合资源，加大对新能

源汽车等前瞻性产品的研发力度，为未来车辆的更新换代做好技术储备；

2、继续加大出口市场的开发力度。经济全球化带来了“国内竞争国际化”

的格局，企业走出国门参与国际竞争，是竞争环境发展的必然趋势和要求。我们

要坚定不移的实施“走出去”的发展战略，继续按照国际市场和国内市场并重的市场策略，提高产品的附加值，积极进军高端配套市场，尝试多种出口方式，规避国际贸易风险。在下半年国内汽车市场形势不明朗的情况下，必须抓住国际市场复苏的机遇，努力扩大出口规模，以弥补国内市场的不足。

3、强化内部管理，提高运营质量。首先，要进一步压缩“两项资金”，降低不合理的资金占用，提高资金的使用效率，有效防范经营风险。其次，要加强产品质量管理，进一步加强质量体系建设，重点强化关键工序的控制，保证产品的性能符合要求，不断提高客户满意度，提升产品美誉度。

三、报告期公司投资情况

1、募集资金使用情况。公司没有出现报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。公司原始募集资金投资已于2003年6月之前全部完成。

2、非募集资金使用情况。报告期内公司没有重大非募集资金使用情况。

第七节重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规则的要求，不断完善法人治理结构，规范经营运作，加强内部监督控制，防范各项风险。公司已建立了比较健全的法人治理结构，制定了比较完善的股东大会、董事会、监事会议事规则和各项管理制度。公司董事会、监事会以及高级管理人员均能遵照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规和公司各项管理制度、议事规则的规定和要求，认真履行职责，维护公司的整体利益。为进一步提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，强化信息披露责任意识，提高年报信息披露质量和透明度，根据中国证监会《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》（证监会公告[2009]34号）等相关规定，公司制订了《外部信息使用人管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，内控制度得到了进一步的完善。公司将继续

严格依照相关法律法规及规章制度，规范经营管理行为，不断完善公司治理结构，提高公司的规范运作水平，努力建立公司治理长效运行机制。

二、公司上年度利润分配方案执行情况及本报告期利润分配方案

（一）2010年4月2日，公司2009年度股东大会审议通过了年度利润分配方案：基于补充流动资金周转及可持续发展需要，拟不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

（二）公司2010年半年度利润暂不分配，也不实施资本公积金转增股本。

三、报告期内，公司除与关联方发生少量日常经营性关联交易外，没有发生其他重大关联交易。

四、报告期内，公司无重大合同履行情况

五、公司或持有公司股份5％以上（含5％）的股东承诺事项

股权分置改革承诺。公司股权分置改革方案已于2006年6月6日实施，报告期内，公司控股股东三环集团公司继续执行如下特别承诺：三环集团公司承诺自获得上市流通权之日起36个月内，不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份。自上述承诺期满后24个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的股份，其出售价格不低于每股4元。若三环集团公司有违反此承诺的卖出交易，则将卖出资金划归三环股份所有。当三环股份派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份或股东权益发生变化时，上述设定的价格作相应调整。报告期内，三环集团公司未作出新的限售承诺。

六、报告期内，公司未发生控股股东及其子公司非经营性占用公司资金情况

七、收购、出售资产及资产重组

（一）收购、出售资产。报告期内，公司无重大收购、出售资产情况。

（二）重大资产重组。按照省国资委加快做强做大省属出资企业的战略部署，2009年8月，公司开始通过资产置换和定向增发的方式与湖北能源集团股份有限公司（以下简称“湖北能源”）进行重大资产重组。即本公司拟将截至评估基准日2009年7月31日的全部资产及负债与湖北省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“湖北省国资委”）、中国长江电力股份有限公司（以下简称“长江电力”）和中国国电集团公司（以下简称“国电集团”）持有的湖北能源合计100%的股份进行资产置换；置入资产交易价格超出置出资产交易价格的差额部分

由公司发行1,782,412,018股股份购买，其中向湖北省国资委发行888,317,165股，向长江电力发行760,090,017股，向国电集团发行134,004,836股。新增股

份发行价格为5.77元/股。2010年7月30日，经中国证券监督管理委员会上市

公司并购重组审核委员会2010年第25次会议审核，公司重大资产置换及发行股

份购买资产暨关联交易的申请获得有条件通过。目前，重大资产重组的各项工作

进展顺利。

八、独立董事关于公司对外担保及关联方资金占用的专项说明及独立意见

2010年1月，公司为马勒三环气门驱动（湖北）有限公司提供的总额为4000

万元担保已解除，截至报告期末，公司不存在对外担保情况。此外，公司及控股

子公司不存在为持股50％以下的法人单位提供担保的情况，也不存在为任何非

法人单位和个人的债务提供担保的情况。公司严格控制对外担保行为，所有对外

担保决策程序符合相关法规及公司章程的规定；

公司的控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金的情况。

九、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

十、其他重大事项

报告期内，公司无其他重大事项。公司、公司董事会、监事会及董事、监事、

高级管理人员没有发生受到中国证监会稽查、行政处罚等情况，也没有受到证券

交易所公开遣责的情况。

十一、报告期内，公司没有参股证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金

融企业的股权，也没有参股拟上市公司股权等投资情况。

十二、报告期公司接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料

2010年04月06日公司董事会办

公室

实地调研

华宝兴业基金管理有限

公司黄振

生产经营情况及重大资产重组进

展情况

十三、信息公告情况

公司信息公告均在《中国证券报》、《证券时报》刊登，网上信息披露网址是：巨潮资讯网h t t p://w w w.c n i n f o.c o m.c n。

第八节 财务报告（未经审计）

资产负债表

编制单位：湖北三环股份有限公司2010年06月30日单位：（人民币）元

期末余额年初余额

项目

合并母公司合并母公司

流动资产：

货币资金1,102,788,053.72 252,003,606.00 833,898,219.48 372,288,757.71 结算备付金

拆出资金

交易性金融资产200,000.00

应收票据516,857,556.69 270,563,226.93 32,276,900.00 应收账款839,731,323.22 8,421,685.86 634,532,039.05 28,129,234.34 预付款项222,124,458.99 422.45 109,402,053.45 1,376,290.47 应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利21,384.51 15,565,881.70 61.66 76,375,840.89 其他应收款149,102,300.11 642,840,228.01 121,578,824.13 578,110,007.44 买入返售金融资产

存货987,465,982.45 288,860,199.30 1,114,201,321.09 393,862,271.31 一年内到期的非流动资

产

其他流动资产

流动资产合计3,818,291,059.69 1,207,692,023.32 3,084,175,745.79 1,482,419,302.16 非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产5,028,075.00 5,572,125.00

持有至到期投资200,000.00 200,000.00

长期应收款

长期股权投资156,557,578.55 813,426,843.53 163,431,263.15 800,940,883.14 投资性房地产6,132,524.54 13,243,746.11

固定资产868,671,361.18 66,597,237.49 827,908,741.84 70,032,378.34 在建工程357,575,883.94 154,592.00 255,241,075.90

工程物资14,840.12

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产416,422,154.21 421,205,745.44

开发支出

商誉

长期待摊费用47,723.02 70,504.60

递延所得税资产5,975,373.44 4,153,468.26

其他非流动资产

非流动资产合计1,816,625,514.00 880,178,673.02 1,691,026,670.30 870,973,261.48

资产总计5,634,916,573.69 2,087,870,696.34 4,775,202,416.09 2,353,392,563.64

流动负债：

短期借款1,345,588,888.33 454,000,000.00 1,079,000,000.00 319,000,000.00 向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

交易性金融负债

应付票据853,067,739.11 266,600,000.00 574,347,804.48 457,400,000.00 应付账款1,014,141,209.29 197,553,964.61 875,874,514.30 380,637,494.76 预收款项271,542,602.50 49,415,256.63 299,836,926.74 74,813,960.16 卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬126,974,982.31 4,931,724.05 110,165,179.90 4,847,196.25 应交税费121,136,789.40 351,559.81 81,658,776.31 -2,561,938.57 应付利息27,428.00

应付股利37,650,155.90 5,536,941.39 39,346,645.05 5,780,541.39 其他应付款346,028,129.89 193,789,244.26 249,201,591.89 142,678,475.85 应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

一年内到期的非流动负

45,000,000.00 45,000,000.00 债

其他流动负债

流动负债合计4,116,157,924.73 1,172,178,690.75 3,354,431,438.67 1,427,595,729.84

非流动负债：

长期借款158,000,000.00 70,000,000.00 130,000,000.00 70,000,000.00 应付债券

长期应付款65,866,713.52 64,437,489.62

专项应付款710,395.55 710,395.55

预计负债

递延所得税负债1,232,018.75 1,368,031.25

其他非流动负债16,070,265.41 1,291,778.03

非流动负债合计241,879,393.23 70,000,000.00 197,807,694.45 70,000,000.00

负债合计4,358,037,317.96 1,242,178,690.75 3,552,239,133.12 1,497,595,729.84

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）285,387,695.00 285,387,695.00 285,387,695.00 285,387,695.00

资本公积183,854,690.73 194,392,541.01 183,685,714.54 194,392,541.01 减：库存股

专项储备

盈余公积143,996,123.55 143,996,123.55 143,996,123.55 143,996,123.55 一般风险准备

未分配利润341,159,640.66 221,915,646.03 303,296,757.78 232,020,474.24 外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益

954,398,149.94 845,692,005.59 916,366,290.87 855,796,833.80 合计

少数股东权益322,481,105.79 306,596,992.10

所有者权益合计1,276,879,255.73 845,692,005.59 1,222,963,282.97 855,796,833.80

负债和所有者权益总计5,634,916,573.69 2,087,870,696.34 4,775,202,416.09 2,353,392,563.64 法定代表人：舒健 主管会计工作负责人：傅孝思 财务机构负责人：阳黎军

利润表

编制单位：湖北三环股份有限公司2010年1-6月单位：（人民币）元

本期金额上期金额

项目

合并母公司合并母公司

一、营业总收入3,201,588,317.10 1,270,457,303.55 2,604,540,391.72 1,235,480,262.70

其中：营业收入3,201,588,317.10 1,270,457,303.55 2,604,540,391.72 1,235,480,262.70

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本3,171,898,775.99 1,293,217,434.41 2,583,756,165.64 1,246,102,982.36

其中：营业成本2,860,629,274.87 1,273,843,729.24 2,358,337,596.36 1,188,485,971.21

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备

金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加5,930,326.11 43,972.81 5,973,623.49 499,371.28 销售费用98,817,442.37 1,362,948.19 74,946,875.52 16,697,016.04 管理费用146,332,642.91 8,117,576.21 105,718,060.00 31,423,178.96 财务费用44,944,652.73 9,849,207.96 37,644,478.56 8,997,444.87 资产减值损失15,244,437.00 1,135,531.71

加：公允价值变动收益

（损失以“-”号填列）

投资收益（损失以“-”

15,447,638.16 12,507,283.15 7,298,898.77 37,463,609.67 号填列）

其中：对联营企业

和合营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“-”

号填列）

三、营业利润（亏损以“-”

45,137,179.27 -10,252,847.71 28,083,124.85 26,840,890.01 号填列）

加：营业外收入19,640,842.59 170,958.00 17,618,450.01 761,308.93 减：营业外支出1,898,734.62 22,938.50 916,047.35 243,246.46

其中：非流动资产处置

214,993.40 136,146.96 损失

四、利润总额（亏损总额以

62,879,287.24 -10,104,828.21 44,785,527.51 27,358,952.48 “-”号填列）

减：所得税费用9,493,776.98 10,380,685.34

五、净利润（净亏损以“-”

53,385,510.26 -10,104,828.21 34,404,842.17 27,358,952.48 号填列）

归属于母公司所有者

37,862,882.88 -10,104,828.21 23,311,846.34 27,358,952.48 的净利润

少数股东损益15,522,627.38 11,092,995.83

六、每股收益：

（一）基本每股收益0.1327 -0.03541 0.0817 0.0959 （二）稀释每股收益0.1327 -0.03541 0.0817 0.0959

七、其他综合收益530,462.50

八、综合收益总额53,915,972.76 -10,104,828.21 34,404,842.17 27,358,952.48

归属于母公司所有者

38,031,859.07 -10,104,828.21 23,311,846.34 27,358,952.48 的综合收益总额

归属于少数股东的综

15,884,113.69 11,092,995.83

合收益总额

法定代表人：舒健 主管会计工作负责人：傅孝思 财务机构负责人：阳黎军

现金流量表

编制单位：湖北三环股份有限公司2010年1-6月单位：（人民币）元

本期金额上期金额

项目

合并母公司合并母公司

一、经营活动产生的现金流

量：

销售商品、提供劳务收

2,401,524,735.04 332,992,202.38 2,105,788,446.66 938,476,701.04 到的现金

客户存款和同业存放

款项净增加额

向中央银行借款净增

加额

向其他金融机构拆入

资金净增加额

收到原保险合同保费

取得的现金

收到再保险业务现金

净额

保户储金及投资款净

增加额

处置交易性金融资产

净增加额

收取利息、手续费及佣

金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加

额

收到的税费返还13,943,814.42 19,054,604.79 1,908.50 收到其他与经营活动

95,316,715.71 7,793,560.00 134,801,426.09 146,094,127.66 有关的现金

经营活动现金流入

2,510,785,265.17 340,785,762.38 2,259,644,477.54 1,084,572,737.20 小计

购买商品、接受劳务支

1,893,211,135.81 481,162,165.15 1,604,484,308.99 764,776,006.18 付的现金

客户贷款及垫款净增

加额

存放中央银行和同业

款项净增加额

支付原保险合同赔付

款项的现金

支付利息、手续费及佣

金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职

217,905,862.64 4,921,203.72 151,353,474.85 35,384,963.29 工支付的现金

支付的各项税费65,147,689.60 1,366,824.31 59,742,433.36 5,991,199.18

支付其他与经营活动

194,392,296.93 108,924,262.33 81,421,931.94 77,009,549.12 有关的现金

经营活动现金流出

2,370,656,984.98 596,374,455.51 1,897,002,149.14 883,161,717.77 小计

经营活动产生的

140,128,280.19 -255,588,693.13 362,642,328.40 201,411,019.43 现金流量净额

二、投资活动产生的现金流

量：

收回投资收到的现金16,110,200.00

取得投资收益收到的

7,300,000.00 60,831,281.95 5,634,872.82 17,941,583.00 现金

处置固定资产、无形资

1,965,740.50 2,023,484.96 1,634,127.96 产和其他长期资产收回的

现金净额

处置子公司及其他营

业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动

3,000,000.00

有关的现金

投资活动现金流入

9,265,740.50 60,831,281.95 26,768,557.78 19,575,710.96 小计

购建固定资产、无形资

133,963,926.25 143,000.00 62,568,664.69 3,638,321.00 产和其他长期资产支付的

现金

投资支付的现金47,658,080.00 37,658,080.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营

3,136.23

业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动

92,891.56

有关的现金

投资活动现金流出

133,967,062.48 143,000.00 110,319,636.25 41,296,401.00 小计

投资活动产生的

-124,701,321.98 60,688,281.95 -83,551,078.47 -21,720,690.04 现金流量净额

三、筹资活动产生的现金

流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数

股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1,018,100,000.00 364,000,000.00 791,890,036.00 269,000,000.00 发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动

60,760,507.30 2,757,975.15 20,115,092.89 2,595,769.70 有关的现金

筹资活动现金流入

1,078,860,507.30 366,757,975.15 812,005,128.89 271,595,769.70 小计

偿还债务支付的现金748,930,324.48 274,000,000.00 617,616,000.00 239,000,000.00

分配股利、利润或偿付

61,105,913.41 16,653,950.00 36,211,402.94 10,794,916.45 利息支付的现金

其中：子公司支付给少

数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动

15,183,497.98 1,488,765.68 27,079,617.63 8,315,346.48 有关的现金

筹资活动现金流出

825,219,735.87 292,142,715.68 680,907,020.57 258,110,262.93 小计

筹资活动产生的

253,640,771.43 74,615,259.47 131,098,108.32 13,485,506.77 现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金

-177,895.40 190,262.08

等价物的影响

五、现金及现金等价物净增

268,889,834.24 -120,285,151.71 410,379,620.33 193,175,836.16 加额

加：期初现金及现金等

833,898,219.48 372,288,757.71 436,120,128.57 261,006,412.67 价物余额

六、期末现金及现金等价物

1,102,788,053.72 252,003,606.00 846,499,748.90 454,182,248.83 余额

法定代表人：舒健 主管会计工作负责人：傅孝思 财务机构负责人：阳黎军

所有者权益变动表

编制单位：湖北三环股份有限公司2010半年度单位：（人民币）元

本期金额上年金额

归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益

项目

实收

资本

（或

股本）

资本

公积

减：库

存股

专项

储备

盈余

公积

一般

风险

准备

未分

配利

润

其他

少数

股东

权益

所有

者权

益合

计

实收

资本

（或

股本）

资本

公积

减：库

存股

专项

储备

盈余

公积

一般

风险

准备

未分

配利

润

其他

少数

股东

权益

所有

者权

益合

计

一、上年年末余额285,3

87,69

5.00

183,6

85,71

4.54

143,9

96,12

3.55

303,2

96,75

7.78

306,5

96,99

2.10

1,222,

963,2

82.97

285,3

87,69

5.00

195,2

52,05

1.68

136,8

10,89

9.57

275,6

18,88

0.76

284,4

28,38

7.87

1,177,

497,9

14.88

加：会计政策变更前期差错更正

其他

二、本年年初余额285,3

87,69

5.00

183,6

85,71

4.54

143,9

96,12

3.55

303,2

96,75

7.78

306,5

96,99

2.10

1,222,

963,2

82.97

285,3

87,69

5.00

195,2

52,05

1.68

136,8

10,89

9.57

275,6

18,88

0.76

284,4

28,38

7.87

1,177,

497,9

14.88

三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）168,9

76.19

37,86

2,882.

88

15,88

4,113.

69

53,91

5,972.

76

-11,56

6,337.

14

7,185,

223.9

8

27,67

7,877.

02

22,16

8,604.

23

45,46

5,368.

09

（一）净利润37,86

2,882.

88

15,52

2,627.

38

53,38

5,510.

26

49,35

0,886.

36

22,11

6,083.

53

71,46

6,969.

89

（二）其他综合收益168,9

76.19

361,4

86.31

530,4

62.50

2,811,

510.0

312,3

90.00

3,123,

900.0

- 20 -