SAP-FI学习手册-发票开具
功能描述:开具系统发票物理发票流程
事务代码:VF01、VF04、VF11、ZSD004、VF02、VFX3
目录
1功能用途
2 使用的业务流程
3 操作岗位
4 业务过程概述
5 具体操作步骤
5.1 业务场景1:开具系统发票(VF04)
5.1.1 业务描述
5.1.2 操作路径
5.1.3 具体步骤
5.2 业务场景2:取消系统发票(VF11)
5.2.1 业务描述
5.2.2 操作路径
5.2.3 具体步骤
5.3 业务场景3:开具物理发票(ZSD004)
5.3.1 业务描述
5.3.2 操作路径
5.3.3 具体步骤
5.4 业务场景4:取消物理发票(ZSD004)
5.4.1 业务描述
5.4.2 操作路径
5.4.4 具体步骤
5.5 业务场景5:个别生成系统发票(VF01)
5.5.1 业务描述
5.5.2 操作路径
5.5.5 具体步骤
5.6 业务场景6:定期检查系统票是否生成会计凭证(VFX3、VF02)5.
6.1 业务描述
5.6.2 操作路径
5.6.5 具体步骤
5.7 业务场景7:增值税红字专用发票
5.7.1 业务描述
5.7.2 操作路径
5.7.5 具体步骤
5.8 业务场景8:现金折扣
5.8.1 业务描述
5.8.2 操作路径
5.8.5 具体步骤
6.常见问题问答
1功能用途
公司发票相关业务处理。
2 使用的业务流程
适用于公司日常发生的发票相关的业务,在财务部门的处理。
3 操作岗位
应收会计
4 业务过程概述
仓库出货过帐后,系统单据流转至财务模块,财务在VF04事务代码处生成批量生成系统发票,鉴于公司实际情况,需导出文本格式和电子表格两版。把电子表格发给销售内勤进一步确认可以开物理发票的客户名单,根据反馈对文本格式进行删减。再将文本拷入金税桌面的文本文件中。点击进入金税系统,传入桌面的文本文件,初步检查后生成物理发票并打印盖章。最后交给销售内勤,并把发票存根联和签收单归档。
5 具体操作步骤
5.1 业务场景1:开具系统发票(VF04)
5.1.1 业务描述
在SAP系统中查询单据状态并生成系统发票。
5.1.2 操作路径
VF04 - 开票处理-> 处理出具发票到期清单。
5.1.3 具体步骤
按照事务代码VF04操作,进入如下屏幕:
双击进入:只需录入 出具发票日期 & 7000 & J9 & 与交货相关的 即可,如图:
日期从月初至月末 如: 2011.10.01到 2011.10.31
点击左上角显示开票清单即出现如下屏幕:选中客户名称一列,点击按升序排列。
排序后的效果如下图:
看运点那一列,运点为7431的要求单独开票,运点为7031的要求集中出具发票(联机)。如:
选中运点为7431的前四行,点击个别出具发票凭证,出现如下屏幕:
点击保存,屏幕左下角出现凭证912099959已保存的字样,说明第一张票据已经生成对应系统发票。并
且关联生成对应会计凭证。如此继续点击保存生成另外三张票据对应系统发票。
这时处理状态列会变成对钩的状态。如图:
有变化呀
如图,选中某一客户的几张运点同为7013的票据,点集中出具发票凭证/联机
出现如下屏幕后,同样点击保存。
这时大连金玻的五张单据合并生成一张系统发票912099963。同理把显示的其他票据一起生成系统发票即可。
注意:1.关联企业系统发票开具,只需录入发票日期&7000&与公司间出具发票即可,运点为7013,关企所有发票均为个别出具发票
2.对于分销渠道J9代表粉末,98代表废品收入等,99代表关联企业,月末结帐时,一定要反复检查这三个渠道的状态,保证都已经生成系统发票。下图状态即可。
5.2 业务场景2:取消系统发票(VF11)
5.2.1 业务描述
应销售内勤或者其他业务部门要求,对已经生成的系统发票进行作废处理。
5.2.2 操作路径
VF11 - 开票处理-> 取消出具发票凭证(取消系统发票)
5.2.3 具体步骤
一般取消发票要有邮件通知,否则取消发票后没有人继续跟进相关进程。
按照事务代码VF11操作,进入如下屏幕:
双击进入,出现如下界面,在笑脸处输入系统发票号0912098787
然后回车,出现如下界面,点击保存
之后会出现下面界面,左下角有提示凭证9400033633 已保存。94开头的单据是91的负数单据,表示系统发票已经取消。
邮件答复所有人,通知大家系统发票已经取消,继续跟进。
5.3 业务场景3:开具物理发票(ZSD004)
5.3.1 业务描述
物理发票就是纸质发票,这一环节就是把系统已经确认过收入的系统发票信息写入金税开票系统中,生成税务局认可的税务发票,并打印出来盖章寄送给客户以便完成进一步流转。
5.3.2 操作路径
ZSD004 - 金税系统接口(NEW)-> 金税系统接口(开票、回写)
5.3.3 具体步骤
按照事务代码ZSD004操作,进入如下屏幕:
双击进入:只需录入公司代码& 出具发票日期即可,如图:点击增值税会显示需要开增值税专用发票的明细。同理点击普通票会显示普通发票明细。
一定要选到月末
如图出现如下明细。
点击数据导出会出现如下界面:点击笑脸处箭头,会弹出一个保存路径,选择桌面上的一个位置保存。
导出电子表格
导出文本文档
点击传输,输出后是ASC格式的文本文档。
之后会出现如下界面,提示数据导出信息,点击对钩处。
这如下路径处得到了可以开物理发票的批量数据。不过为了避免废票红字发票产生,在开物理发票之前,我们需要导出同样项目的电子表格发给销售内勤加以确认,把反馈为暂不开票的行项在这个文本文档中删除,再以更新后的数据传入金税系统开出物理发票。
下图是进行电子表格的输出界面,点击图标,选择电子表格
输出电子表格提示框中点击对钩
选择表点击对钩
一直回车会出现如下EXCEL 表格,
F12另存为刚才文本文档同一地址并且变更文件名称。
重新打开该电子表格,把上次销售内勤的反馈列出,提醒各位注意下这次有没有最新进展,以保证反馈的连贯,完整。整理完毕后发给销售内勤并告知拟开票时间,以便及时反馈。
根据反馈结果对文本文档进行修改,假设销售内勤反馈安徽广德暂不开票,打开同时导出的文本文档,选中相应行项,删除。都根据反馈更正后点击保存。
然后把文档中的数据全选,复制,从终端拷贝到金税桌面的另一个文档中,保存。