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财务部人员工作岗位分工

财务部人员工作岗位分工
财务部人员工作岗位分工

财务部人员工作岗位分工

根据公司的发展需要财务部配置财务人员3名,相关岗位设置及工作分配如下:

一、财务主管(张岩):全面负责财务部的具体工作,协调财务及相关部门的工作。执行总经理安排的工作。

1、了解掌握财务信息及相关政策、会议精神并做好上传下达工作;

2、各种财务报表的编制分析、职工工资的编制等;

3、负责报税等对外业务;

4、承办其他对外业务,及时处理各项应急事务;

5、负责办公室的日常工作;

6、承办领导安排的其他工作;

7、安排其他财务人员的具体工作。

二、出纳(辛翠竹):

1、按照现金管理规定和程序,根据手续完备原始凭证进行现金收付业务;

2、登记现金日记帐、银行存款日记帐,结出余额,盘点库存现金,做到日清月结,定期与银行对帐,填报银行存款余额调节表;

3、整理、登记经办收付的原始凭证,及时完成记帐凭证的登记工作;

4、严格保管及管理空白支票,办理支票的领用、注销的备查登记工作;

5、按照印鉴分管制度,负责保管银行预留印鉴中的一枚私章;

6、领导安排的其他工作。

三、会计(纪立红):

1、负责成本、费用的核算工作,及时报送核算报表,定期提供各种成本费用数据;

2、整理、装订审核无误并登帐完毕的记帐凭证;负责原始凭证、记帐凭证的稽核工作;

3、审核各部门上报的出勤表并汇总后报财务主管;

4、定期到各个小区收取有关费用,及时交出纳做账务处理;

5、按照印鉴分管制度,负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章;

6、负责各类合同和档案的保管等;

7、承办领导交办的其他工作。

我们财务部全体工作人员将认真执行以上工作分工,为公司的发展壮大贡献自己的力量。

2006年9月13日

财务部管理职责及岗位工作职责

财务部管理职责 财务部是项目部负责会计核算与财务管理的职能部门,通过资金管理、会计核算、财务监督等手段对项目部的经营活动实施计划和财务控制,为决策层提供管理参考。主要负责:预算管理、资金管理、会计管理、税务遵从和监督控制等工作。部门具体职责如下:1.严格遵守国家财经法规和项目部的规章制度,贯彻落实上级单位财务指示和精神,认真履行本部门的工作职责。 2.制定、完善项目部的各项财务管理制度和会计核算办法,并监督执行。 3.制定项目部资金筹集与运用计划,监督实施。 4.及时办理各类款项收付结算业务,完善资金管理工作,确保资金使用安全、有效。 5.建立项目部会计核算体系,及时、准确和完整的核算各项经济业务,登记会计账簿,编制财务报表。 6.办理项目部的各类涉税事项,拟定税务筹划方案,依法纳税、合理避税。 7.参与重要经济合同的拟定,审核工程预算、结算。 8.监督并规项目部各类资产管理和各项经济业务开展,加强部管控。 9.协同处理项目部部相关部门业务,同时处理对外的财务协调

工作。协助、外审计工作。 10.报送项目部的相关财务、统计数据,提供各项分析的财务评价报告。 11.定期按规定整理、保管项目部的会计档案。 12.完成领导交办的其他工作任务。

财务部各工作岗位职责 财务部设置:经理、会计主管各一名,具体工作容及岗位职责如下: 一、财务经理 对项目经理负责,主持财务部日常工作,制定部门工作计划并布置和落实,保障部门工作目标顺利完成和工作任务充分落实,合理安排部门各项工作分工和协调工作。其岗位主要工作容有:工作安排、制度修订、组织实施、资金管理、会签审议、往来协调等。具体岗位职责如下: 1.严格遵守国家财经法纪和项目部的规章制度,贯彻落实上级单位财务指示和精神,认真履行本部门的工作职责。 2.主持本部门的全面工作,组织并督促部门人员全面完成本部职责围的各项工作任务。 3.拟订、修改、补充项目部的会计核算办法和各项财务管理规定。 4.组织领导本部门按上级规定和要求进行财务核算,编制财务报告,审定对外报送的各项财务资料。 5.主持项目部资金管理工作,审核资金管理预算,进行资金筹措,规资金使用。 6.审查、完善项目部税务工作,并监督实施。

财务部工作职责、岗位定编、岗位职责分工

一、财务部工作职责、岗位定编、岗位职责分工 (一)财务部工作职责 1.负责建立公司会计核算的制度和体系; 2.按期做好年、季、月度财务报表,做到账表相符、账证相符、账账相符; 3.做好成本核算,负责组织公司财务成本和利润计划的制定和实施; 4.负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督,管好用好资金; 5.对往来结算户随时清理、督助相关部门及时催收、付款; 6.严格执行财务管理规定、审批报销各种发票单据; 7.对公司经济活动进行财务分析,向总经理提供综合性财务分析报告和根据 工作需要向部门提供专项财务分析报告。 (二)财务部岗位定编 1.财务部经理1人 2.会计1人 3.出纳1人 (三)财务部岗位责任分工 1.财务经理岗位职责 1)认真执行财务制度,遵守财经纪律,实事求是,廉洁奉公。 2)负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。 3)负责公司的财务、会计工作。 4)负责审核费用报销单,审核销售单及各类收、支原始凭据。 5)审核、监督各类款项的收支,做好财务核算,严格控制各项费用开支,降低费用支出。 6)认真核对往来账款,定期清理企业呆帐、坏帐,及时监控、催收应收账款,做到帐实相符。 7)负责审核工资、补贴、提成、奖金的发放,及个人收入调节税的核算、上缴,办理职工住房公积金、社保金等款项的手续。 8)做好公司财务及相关档案管理工作,严格做到财务安全、保密。 9)定时向总经理汇报公司账户余额,合理调配资金。

10)负责发票的使用管理监督,做好正常纳税工作。 11)做好公司财产的安全管理工作。 12)做好财务部与公司其他部门的协调服务工作;对外协调与财政、审计、税务、银行、工商及主管部门等相关机构的业务和联络工作。 13)完成总经理交办的其它工作。 2.会计岗位职责 1)负责审核付款单、借款单,每天凭证的复核。 2)及时、准确编制转帐会计凭证,协助编制收、付款会计凭证。 3)负责开具销售发票及发票进项、销项的统计管理。 4)参与每月库存的盘点,盘点数的录入,并根据盘点结果进行对账工作。 5)月底应收账款的核对,销售欠单的核对。 6)负责全部记账凭证的复核和检查,按权责发生制原则处理各期、各部门分摊费用、成本。 7)负责签收出纳移交的全部收付款凭单,并进行复核和审查;按月盘点出纳现金库存,并作出恰当处理。 8)负责结转损益,编制财务报表,按规定的会计科目设置总账,进行会计分录、汇总凭证、登记总账和明细账,并及时申报、缴纳税款。 9)做好会计凭证的装订、归档工作,保证凭证整齐、整洁、不遗漏、不丢失。 10)负责每月销售单和赠送单及样品和损耗的统计、核准及成本核算工作。 11)协助出纳做好每月工资、补贴和提成的发放工作。 12)完成公司及部门经理交办的其它工作。 3. 出纳岗位职责

财务部组织架构图及岗位工作职责5.24

湖北飞鸿财务部组织架构图及岗位工作职责 湖北飞鸿岗位职责: 一、财务经理岗位职责: 1. 严格遵守国家各项财经法律、法规及财务制度,组织开展本部财务工作,对直属领导及 总部财务中心负责。 2. 制定本部财务计划、财务预、决算,上报审批后组织实施。 3. 严格遵守国家有关法规,协调本部与各外联部门的关系。 4. 协调本部与省部、本部内部各职能部门的关系。 5. 制定的公司的各项财务规章制度和计划,并及时汇报执行情况。 6. 管理本部门员工的日常工作,调配人员,布置工作任务。 7. 监督各类票据的领用和使用情况。 8. 审核本部的报表、账务及统计工作,根据预算对本部所有资金支出进行审核。 9. 负责业务合同的审改,限财务发票及付款条款。 10. 对本部员工进行工作考核。 11. 参与公司的投资、筹资、销售价格、营销方案、广告策划、企业规划等决策,对公司各 项经营计划的实施进行督导、检查与控制,利用各项财务指标对公司的发展前景进行预测与判断。 12. 督促和指导本部员工的工作。 13. 对本部员工有引进、录用、管理、考核、奖惩权。

14. 对本部财务系统、流程建设和销售结算体系不断优化,为保证省部及各地市财务数据口 径一直;如有特殊业务超出核算体系范围,应上报总部财务中心。 15. 规范税务行为,重视税收筹划。 二、总账会计岗位职责: 1. 严格遵守国家各项财经法律、法规及财务制度,组织开展本部财务工作,对财务经理负 责。 2. 审核所有会计凭证、进行月末账务处理,编制会计报表;审核对内、外报送的各种财务 报表。 3. 分析公司财务经营状况,汇总各部门财务报表。 4. 组织每月会计资料的装订整理工作,负责会计档案、凭证、报表的保管。 5. 负责监交财务人员的交接工作。 6. 协助本部门其他人员的相关工作。 7. 对公司的税务工作进行指导和监督。 8. 根据合同与协议计算各种收入、价保、返利金额 9.门店销售凭证处理,收集门店销售原始凭证。 10.合并报表编制 11.对独立核算门店进行单独账套处理 12. 建立和完善销售返利及相关档案、资料、文件、合同制度。 13. 负责销售业务的财务审核和管理;汇总编报品牌分析、销售月报、收款情况汇总表。 14. 管理控制应收账款工作,包括应收账款分析,回款管理及控制等。 15. 对库存进行监督,分析库存结构,定期组织人员进行盘点。 16. 编制销售凭证。 17. 开具发票,并向税务会计提供发票开具明细。 18. 编制应收款明细表,定期与客户对账及催款。 19. 根据合同与协议计算各种收入、价保、返利金额。 20. 完成财务经理按排的其他工作。 三、税务会计兼费用审核会计岗位职责: 1. 搜集资料进行税务分析,提出防范税务风险的合理建议。 2. 对有关交易的账务处理和费用列支范围依据税法进行监督和检查。 3. 及时了解国家及地方政府、税务机关在税收方面的最新政策及规定。本着从公司利益出 发,在符合国家法律法规及财务制度的前提下,结合公司运行状况,对公司账务处理从税务角度提出合理化建议。 4. 协助分部财务经理处理公司与税务部门的关系。严格遵守国家法规规定,及时准确的申 报、缴纳各种税金。 5. 及时从税务局购入空白发票,保证公司经营正常进行。 6. 检查公司开具的全部发票,保证发票的准确性及规范性。 7. 严格执行发票管理的办法,对发票的领用、保管、核销负责 8.负责制定财务部次月预算并汇总其他部门预算经相关领导人签批后执行并监督 9.初审公司所有报销费用,保证发票真实,费用符合费用报销制度,有没有超预算10.按月进行财务分析

财务部岗位职责及分工

财务部岗位职责及分工 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

财务人员岗位分工 本部现有财务人员3人,其中:财务主管1人,会计1人,出纳1人。具体岗位职责及分工如下: 1、财务主管: (1)管理财务部日常事务; (2)制定、审核公司各项财务管理制度、财务核算方法并监督会计执行; (3)制定、审核财务预算、财务决算方案,监督预算、决算执行情况,上报国资预算报表、国资决算报表; (4)编制、审核公司月度、年度财务报告并上报财政快报、省国投公司快报; (5)参与评价公司重大财务、经济事项并提出建议; (6)协助上级单位及外部机构审计、税务检查等事务; (7)审核并上报国税、地税纳税申报表,对公司涉税事项进行税务筹划合理避税,规避纳税风险; (8)监督、检查财务人员工作,审核记账凭证; (9)监督公司资金流向,对资金支付凭证进行审核,审核网上银行划款; (10)负责会计人员的日常考勤、效绩考核; (11)会计人员培训、指导会计人员业务学习; 2、会计

(1)核算营业收入、营业成本、税金及附加,填制凭证并登记账簿; (2)核算管理费用、财务费用、销售费用,填制凭证并登记账簿;(3)核算营业外收入、营业外支出,填制凭证并登记账簿; (4)核算长期股权投资、各类金融资产、投资收益,填制凭证并登记账簿; (5)计提、核销各类资产减值准备,填制凭证并登记账簿; (6)核算应收账款、其他应收款、预付账款、应付账款、其他应付款、预收账款,填制凭证并登记账簿;定期对账、收发往来询证函、催收函; (7)编制月度、年度财务报表; (8)核算公司固定资产、制作固定资产卡片、定期盘点固定资产制作盘点表,填制凭证并登记账簿; (9)及时归档整理各类凭证、档案。 3、出纳 (1)管理库存现金收、支、盘点库存现金制作现金盘点表,及时提取公司备用金,登记现金日记账; (2)管理公司银行账户,填制银行票据,打印银行回单,定期与银行对账,处理未达账项,制作银行余额调节表,; (3)管理公司票据登记公司票据台账,办理票据承兑、贴现等业务; (3)编制月度、年度资金收支预算并上报;

财务部部门及岗位职责

财务部部门及岗位职责 一、财务部工作职责 1.企业财务制度建设 (1)编制企业各项财务制度,包括会计制度、财务预算管理制度、资产管理制度、账款管理制度、投融资管理制度等 (2)制订财务考核办法及财务控制措施 (3)实施和维护企业会计电算化系统 2.财务规划与计划 (1)制订企业的财务战略规划与年度财务计划 (2)制订企业年度、季度、月度财务收支计划 (3)监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析,上报董事会 3.现金出纳 (1)负责企业资金的管理与调配,完成日常收支及记账工作 (2)办理各种支票、汇票等收付款业务 (3)负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理 (4)负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理 4.日常会计核算 (1)负责企业会计账务处理工作 (2)负责编制、解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系,分析与报告企业经营指标和经营业绩 (3)负责企业日常税费申报工作 (4)企业各类资产的核算及管理工作,定期组织财产及债权、债务的清查工作5.财务分析与报告 (1)定期进行财务综合分析和预测,提供财务分析报告 (2)针对问题,及时提出财务控制措施和建议 (3)对企业新的业务项目进行财务分析和预测 6.财务审计 (1)对企业经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计 (2)对违反财务纪律的事件及时进行处理,发现重大问题及时上报并提出处理建议 (3)协助内部审计、专案审计、管理审计、外部审计做好审计工作 7.投融资管理 (1)企业项目投资的成本和盈利分析,参与企业投资项目的决策 (2)金筹集、供应和使用管理工作 (3)与相关金融机构保持密切联系,积极开拓融资渠道,为企业建立有效的融资途径

财务部岗位职责及分工

财务人员岗位分工 本部现有财务人员3人,其中:财务主管1人,会计1人,出纳1人。具体岗位职责及分工如下: 1、财务主管: (1)管理财务部日常事务; (2)制定、审核公司各项财务管理制度、财务核算方法并监督会计执行; (3)制定、审核财务预算、财务决算方案,监督预算、决算执行情况,上报国资预算报表、国资决算报表; (4)编制、审核公司月度、年度财务报告并上报财政快报、省国投公司快报; (5)参与评价公司重大财务、经济事项并提出建议; (6)协助上级单位及外部机构审计、税务检查等事务; (7)审核并上报国税、地税纳税申报表,对公司涉税事项进行税务筹划合理避税,规避纳税风险; (8)监督、检查财务人员工作,审核记账凭证; (9)监督公司资金流向,对资金支付凭证进行审核,审核网上银行划款; (10)负责会计人员的日常考勤、效绩考核; (11)会计人员培训、指导会计人员业务学习; 2、会计 (1)核算营业收入、营业成本、税金及附加,填制凭证并登记账簿;

(2)核算管理费用、财务费用、销售费用,填制凭证并登记账簿;(3)核算营业外收入、营业外支出,填制凭证并登记账簿; (4)核算长期股权投资、各类金融资产、投资收益,填制凭证并登记账簿; (5)计提、核销各类资产减值准备,填制凭证并登记账簿; (6)核算应收账款、其他应收款、预付账款、应付账款、其他应付款、预收账款,填制凭证并登记账簿;定期对账、收发往来询证函、催收函; (7)编制月度、年度财务报表; (8)核算公司固定资产、制作固定资产卡片、定期盘点固定资产制作盘点表,填制凭证并登记账簿; (9)及时归档整理各类凭证、档案。 3、出纳 (1)管理库存现金收、支、盘点库存现金制作现金盘点表,及时提取公司备用金,登记现金日记账; (2)管理公司银行账户,填制银行票据,打印银行回单,定期与银行对账,处理未达账项,制作银行余额调节表,; (3)管理公司票据登记公司票据台账,办理票据承兑、贴现等业务;(3)编制月度、年度资金收支预算并上报; (4)按照会计收付款凭证及时收款、付款并填制相应单据(收据);(5)填制纳税申报表,缴纳税金,填制凭证并登记账簿。

财务部工作职责分工

工作分工及流程--财务部 依据公司岗位职责及说明,将财务工作细化分工并流程化,以供财务部人员工作指导 二、 财务负责人 1、负责财务各项流程、制度建设,向公司提交财务修订意见方案。 2、负责公司财务软件管理员工作,审核会计科目设置、会计方法使用等 初始化信息管理;负责公司内部各报表的设计、使用、管理。 3、每年定期编制、报送下一年度财务预算及后期预算控制管理。 4、负责审核公司对内、对外报送的各项财务报表。负责会计凭证手工审 核,确保公司业务正确记录反映。 5、制定部门人员的具体工作内容及标准,督导及时完成。 6、其他领导交办的事务。 三、总账会计 1、做好公司总账管理。包括日常审核、结账、申报等。纳税申报时要求 完成:凭证编制、登账、报表工作;各项纳税申报、年度汇算清缴工作要求及时准确;协助部门经理确保部门工作的及时完成。 2、做好财务季度分析;协助经理做好财务预算的后期控制、分析工作。 3、负责应收总账核对管理,每月对成本会计业务明细进行审核;负责公 司固定资产总账管理,每年与办事处负责人确认核对。 4、负责日常对办事处报销工作指导。要求自身熟悉公司各项财务规章制 度,熟悉与财务相关的业务流程。 5、审核办事处月报初表,调整报部门经理审批后,发送相关使用人。 6、了解与本企业有关的政策变更,主动与上级主管沟通,为公司在合理 降低运营成本,合理避税方面提供建议,对公司经营中存在的风险有

主动告之义务。 7、做好领导交办的其他事务。 四、成本会计 1、负责公司每月成本、费用结转工作,做好成本费用的正确划分入账。 2、每月负责处理办事处费用月报表,编制月报初表发总账会计; 3、开票。根据会计安排,凭开票通知书开具发票,注意开票信息的核对; 保存好专用发票领票存根;做好已开发票的复印备份。 4、抄税。每月抄税前与会计做好税金确认工作,确保工作无误。保管使 用好防伪税控IC卡。 5、负责财务软件中的成本相关凭证录入。 6、负责公司库存盘点核对。 7、适时了解相关财税政策,合理避税,维护公司合法经营。 五、出纳会计 1、负责办理公司现金、银行业务,做好货款到账通知工作。 2、协助经理做好每月资金收支统计。 3、负责财务软件中资金业务凭证录入。 4、协助成本会计进行办事处月报表处理。 5、领票、寄票。从税务局领回发票后交总账会计保管。 6、出纳工作所涉及需存档资料,在年度结束或资料收集完整后统一移交 档案室保管,并办理移交手续。 7、部门日常报销工作。出纳要熟悉公司现行财务制度,对不规范报销票

汽车行业财务部岗位职责及分工

财务部岗位分工设置 财务部单据传递与人员分工示意图 一、收银的职责 1.确保收银动作的规范化、标准化,提高收银速度和准确性 2.每日与公司负责人交接现金,并上交销售日报表 3.保证前台区域的清洁卫生 4.对商业资料的保密,每日登记收款记录,并核对,以确保准确性 5.各种票据和文件的收集、保管和传递 6.确保金库和现金的安全 7.保证充足的零用金 8.确保顾客所购的每一件商品均已收银,不得遗漏 9.识别伪钞 二、核算职责 1每天要做前一天结算单报表、配件销售单和汽车销售报表,做出来的现金金额要与收银员实收的金额相一致,再把内容发给相关负责人。 2做完报表后要开相应的收据,再把所有的收据,结算单,销售单和支票交给出纳。审核监督收银的免单打折情况。 3配件销售要做月统计报表,废品废油要单独进行统计。。 4根据结算单和索赔单与三包索赔员上传系统进行审核核对,做电子版的三

包统计表,与三包索赔员沟通,审核本公司三包索赔和二级网点三包索赔5开具增值税专普发票,依据收银的收款收据,销售部提供的销售合同和车架号开具机动车专用发票,并做汽车销售报表 6每月月底,要把车间报表(总报表,三包工时,材料费,工时费,服务顾问材料工时)分段打印出来,还有配件销售月统计表,修理工养护产品提成报表,代金券统计表都打印出来,交给相关负责人各一份。 7每天要根据结算单的委托单号和金额进行逐笔销号,月末要把所有未到收银员结算的车子的车牌号和委托单号统计出来,并与成本会计一并到车间实际盘点在修车辆,做说明并交给相关负责人。 五、出纳的岗位职责 1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围,非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额,超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结,帐面余额与库存现金每日下班前应核对,发现问题,及时查对;银行存款帐与银行对帐单也要及时核对,如有不符,应立即通知银行调整;追踪刷卡款项是否及时到账,查明每一笔收入支出的来龙去脉 2.根据会计制度的规定,在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原始凭证,再据以编制收付款凭证,然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐,并结出余额。 3.掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。出纳员应严格支票和银行帐户的使用和管理,从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。 4.保管库存现金和各种票据的安全与完整。如发生短缺,属于出纳员责任的要进行赔偿。5.保管有关印章、空白收据和空白支票。

财务部人员配置及工作职责

财务部人员配置及工作职责 一、财务部人员配置: 财务部拟配置二人,其中部门主管一名,出纳专员一名。 二、财务部人员的工作职责分配 (一)部门主管(兼会计):由担任,具体职责为: (1)贯彻执行国家的财经政策和本公司主要负责人对财务工作的要求和制定本公司的财务规章制度; (2)对各项资金的收付进行严格的审核把关; (3)负责安排本部门人员的工作,并进行检查、总结、督促和配合财务人员及时处理帐务,按期编报会计报表和有关会计资料; (4)负责对本公司生产经营情况和财务收支情况的计划提供参考资料,协助有关部门编制计划,参与审核并监督执行; (5)负责进行本部门的业务技术学习和交流,注重和同事的团结,共同完成各项工作任务; (6)尽可能收集、整理会计资料并进行定期或不定期的分析和比较,针对影响预期计划指标的重大问题,会同有关人员深入调查,提出改进经营管理的措施和建议; (7)按年、季编写财务情况说明书,重大问题及时向总经理汇报; (8)负责建立各部门物资财产登记薄,并监督实行,每半年进行清点一次;(9)根据公司现状及费用,划出盈亏平衡点警戒线,每月对财务报表进行盈亏情况分析;

(10)负责申报审核后的各种税款; (11)及时登记固定资产账,计算固定资产折旧,做到数字准确。 (12)每月末编制银行存款余额调节表,及时清理未达账项; (13)负责员工薪酬福利的核算工作、负责会计凭证整理装订工作; (14) 负责营业执照、税务登记证、组织机构代码证等组织机构代码证等证件的年 检工作; (15)完成部门主管临时交办的其他工作; (二)出纳专员:由担任,具体职责为: (1)在部门主管领导下,按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务; (2)根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对收单,在月末作出相应调整,做到银行对帐单相符; (3)登记现金和银行日记帐,做到月结日清,保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符,发现差错及时查清更正; (4)认真审查临时借支的用途、金融和批准手续,严格执行市(县)内采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限。; (5)正确编制现金、银行的记帐凭证,及时传递给财务登帐; (6)配合对应收款的清算工作; (7)严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全;

财务部日常工作流程及岗位职责

财务部日常工作流程及岗位职责 一、人员编制及岗位分工 姓名职务 郑玉珠财务经理 许倩菊财务主管 廖晓灵出纳 杨波税务会计 二、财务经理的岗位职责 岗位职责范围: (1)负责财务部全面工作,组织公司的财务核算、财务监督和税务管理;并对总经理负责,协助公司制定、调整各项管理制度,建章立制,严肃纪 律,保证公司的会计核算符合会计制度的要求及企业内部管理的要求; 对外协调工商、财政、税务等单位的有关业务,对内组织财会人员的分 工合作,搞好财会制度建立及核算体系的建设; (2)参与制定公司的经营管理决策,审查有关经济管理方案的可行性,组织协调各部门制定各种经济计划,监督检查公司各项计划的执行情况,开 展经济活动分析,当好参谋; (3)严格审核应收、应付款项,审核控制工资等费用的开支,审核采购订单、控制采购成本,使一切不安全隐患杜绝在萌芽之中,并对公司如何开源 节流和降低成本提出合理化建议,对公司经营活动的合理性、合法性、 有效性进行分析; (4)参与公司的合同管理,会同有关部门对新老供应商的价格、品质、货期等工作进行跟踪,并建立、建全供应商档案工作,及制定供应商等级标 准的评定工作; (5)做好日常的资金计划,合理筹集使用资金,管好用活资金,加速资金周转,确保资金安全;同时会同有关部门加强资金、资产的管理、保证公 司经营状况的良性运转, (6)做好财务报告的审核和财务状况分析,编制合并会计报表,对其财务指标进行分析说明,编写企业资产分布状态,经营损益分析和盈利的预测, 决策分析报告,说明资金来源和使用的来龙去脉,为公司的经营决策和 财务状况提供依据 (7)做好内部监控,完善各项管理制度,理顺各管理环节的关系,真正起到管理和监督的作用, (8)做好公司的税务管理,税务筹划工作,加强税务部门的关系,根据相关的税收政策制定合理的核算体系; (9)负责向总经理汇报财务状况经经营成果,以便领导及时进行调整经营决策; (10)负责对部门员工的绩效考核, (11)完成上级领导交付的其它任务; 三、财务主管的工作职责 1、直接上级:财务经理 2、职责范围: (1)总帐核算、编制报表(包括资产负债表、损益表、管理费用明细表、销售费用明细表、按部门),每月10月前报送;

财务部部门介绍及其岗位职责

财务部部门职责 部门职能 根据国家有关财会和税收法规,制定和贯彻执行公司的会计核算制度和财务管理制度,准确核算并按规定及时对内和对外报送公司经营情况和财务状况,为公司的经营决策和财务管理提供可靠依据,控制和降低成本,提高资金使用效率,提高经济效益,最终促进公司实现经营目标。 主要职责 1.贯彻执行国家有关财会和税收法规以及公司的会计制度和财务 管理制度; 2.参与制定公司的重大决策,包括但不限于:投资决策和融资决 策; 3.组织制定、修订和实施公司会计制度、财务管理制度、财务和 会计核算流程和管理报表制度; 4.建立和完善会计核算体系,合理设置会计科目、明细帐、总帐、 辅助帐等帐目; 5.准确核算、监督和控制公司的各项经营活动、投资活动和融资 活动;降低公司财务风险,保障公司资产和经营安全; 6.规范和审核报销单据,依据财务管理制度中有关费用报销的规 定,办理有关现金收支业务; 7.整理、归档和妥善保管原始凭证、记帐凭证、帐册、财务报表 等会计资料; 8.根据国家有关的税收规定,制定税务计划,准确、及时地进行 税务申报和税费交纳等工作; 9.建立、健全财会电算化管理制度,合理分配、调整和制定财务 部各岗位职责和权限,定期及时备份财务数据; 10.与政府部门、银行和有关单位建立并保持良好的工作关系; 11.与公司各部门保持良好的工作关系; 12.公司董事会和/或总经理委派的其他职责。 财务部组织机构图财务总监职务说明书 职务名称:财务总监职务编号: 直属上级:总经理所属部门:财务部 岗位职责 建立完善公司会计核算制度和财务管理制度,

工作内容 1.负责组织公司的财务会计工作,对公司的财务会计工作进行指 导和监督; 2.认真贯彻《会计法》、《企业会计准则》和其他国家有关财会和 税收法规,组织制定和实施公司会计制度、财务管理制度、财 务和会计核算流程和管理报表制度; 3.全面负责公司的财务管理和会计核算工作,客观公允地反映公 司的经营成果和财务状况,努力促进公司降低成本,提高经济 效益; 4.建立和完善会计核算体系,合理设置会计科目、明细帐、总帐、 辅助帐等帐目; 5.负责筹划和组织公司融资活动和投资活动;组织制定融资和/ 或投资方案。准确核算、监督和控制公司的各项经营活动、投 资和融资活动;规避公司财务风险,保障公司资产和经营安全; 6.全面负责按规定及时编报各种对内和对外财务报表,对向外提 供的财务信息进行审查,审定财务报表、管理报表和年终决算; 7.组织制定和监督执行经营预算、资金预算、资本预算、财务收 支计划和信贷计划,提高公司经营效率和资金使用效率; 8.依据财务管理制度中有关费用报销的规定,办理相关现金收支 业务,控制和审批权限内各项支出; 9.组织编制定期和/或不定期管理报表,及时向总经理报告财务工 作和分析报告,及时想其它部门负责人通报有关财务报告和分 析报告; 10.根据国家有关的税收规定,组织制定税务计划,合理避税,准 确、及时地组织税务申报和税费交纳等工作; 11.合理设置财务部岗位,对各岗位人员提出聘任要求,对各岗位 人员进行业绩考核; 12.组织本部门人员业务培训,支持会计人员依法行使职权; 13.建立健全财会电算化管理制度,合理分配、调整和制定财务部 各岗位的职责和权限; 14.参与制定公司发展战略和重大政策,包括:投资策略、融资策 略和人力资源策略等; 15.公司董事会和/或总经理委派的其他工作。 权限 1.公司发展战略的建议权; 2.公司经营决策建议权; 3.公司重大投资和融资决策的建议权; 4.公司各项预算、财务计划和财务报表决算的审批权; 5.公司一般融资和投资的审批权; 6.公司财务管理制度的制定权; 7.公司财务管理工作的监督权; 8.财务部主要岗位的人事建议权。 所受上级的指导

财务科人员分工及岗位职责

财务科长岗位职责 1、贯彻执行国家的法律、法规,执行集团公司的文件、制度和办法。组织搞好内部财经纪律执行情况检查和财务专项检查工作,监督财务制度执行情况。 2、在集团公司财务部和项目经理部领导下,负责财务科全面工作,及时正确进行工作安排、工作检查和工作总结。 3、负责内部财务管理办法的制定、考核和分析,监督检查内部资金收支情况。 4、参与项目经理部工程成本管理、经济活动分析工作;组织编报季、年度财务决算报告,保证财务状况和财务报告内容真实准确,并于决算前向领导报告财务状况。 5、负责审核付款凭证、审核各种费用开支的报销、审查现金、银行日记账。 6、安排专业分包工程和劳务分包工程费用的拨付和控制。 7、接受上级部门业务指导、检查和审计。 8、及时、准确、客观地向领导汇报上级有关精神及本单位财务管理情况。 9、组织项目经理部会计人员的政治业务学习和职业道德教育,努力提高财务人员的综合素质和工作质量。 10、负责银行存款余额调节表的编制,有关往来账目的核对、本年利润的结转与分配,总账明细账的核算。 11、参与专业分包工程和劳务分包工程合同的审核,负责分包工程价款的结清算的审核,建立健全分包工程结算台帐,配合执法监察工作。

12、按时完成领导交办的其它工作。 出纳员岗位职责 1、贯彻执行国家的法律、法规,执行集团公司的文件、制度和办法。接受项目经理部、财务科长领导。 2、负责办理现金收付款和银行结算业务,严格遵循现金管理规定和银行结算纪律,保障货币资金安全。 3、登记、打印现金、银行日记账,定期盘点库存现金余额,核对银行对账单,做到日清月结,账实相符,确保库存现金不超规定限额。 4、保管库存现金、有关印鉴、有价证券、空白票据,建立健全支票领用登记制度、商业汇票辅助登记簿、各作业队账户存款旬报制度,随时掌握、汇报货币资金动态变化情况。 5、负责项目经理部工资的计算、发放、分摊,扣缴各项应扣款项,汇总、计

财务部组织职能及岗位分工

财务中心组织职能及岗位职责分工 一、财务中心组织职能: 1、依据国家各项财税法规,对公司各项生产经营活动实施会计核算; 2、建立并严格执行和不断完善公司财务管理制度; 3、开展融资工作,合理调配使用资金,保障公司各项工作的顺利运转; 4、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核; 5、不断加强对本公司资金使用情况的监督,促进增收节支; 6、参与公司各项规章制度的建立,参与审核企业各项经济合同; 7、参与企业的经营管理和重大经济决策,向公司最高管理层提出合理化建议; 8、建立健全财务档案规定,妥善保管各类会计资料; 9、保证税务各项工作的顺利开展,协调与税务机关的关系; 10、对公司总经理负责,严格执行董事会决议,接受董事会的领导; 11、全面负责处理公司财务工作,协调与财务相关的内外关系。 二、财务中心岗位职责分工: (一)财务中心管理层 财务中心经理:(张伟) 1、主持公司财务中心全面工作,督导下属各部门的工作; 2、参与公司经营管理的决策,负责公司各项工作任务的下达和监督落实; 3、领导制定公司各项财务制度规章并监督落实; 4、参与公司总预算的编制并监督其执行,领导、监督本中心预算的编制及执行; 5、根据公司预算、经营计划,领导制定公司资金计划,督导融资工作开展; 6、对内协调本中心各部门分工协作,协调与各中心的关系; 7、对外协调与政府相关部门、金融机构、关联公司、重要客户的关系; 8、向董事会、最高管理当局提供所需各项财务数据及改进建议。 财务中心副经理:(陈恋) 1、负责会计管理部和财务内控部管理工作; 2、审核公司财务管理制度和会计核算制度; 3、依据企业会计制度和公司财务管理制度的规定,制定各岗位职责,规范财务流程; 4、指导会计管理部和财务内控部的日常工作,督导财务工作人员日常工作的完成; 5、贯彻落实各项财务管理制度、会计核算制度,通过财务软件加强和规范财务核算; 6、监督公司内部管理制度的执行情况,及时反馈问题,并提出相应的改善建议; 7、审核各类经济业务合同相关的资金收付条款; 8、进行税务筹划和管理,组织财务预、决算的编制,加强费用控制; 9、审核各种内外会计报表,按月提供财务分析报告; 10、负责公司有关各项工作任务的传达和落实,参与重大经济活动的实施; 11、协助财务中心经理协调财务中心内外各方面的关系,确保财务中心工作的顺利开展。 预算管理:(陈恋) 1、拟订公司的预算管理制度,监督制度的实施情况; 2、指导费用会计对费用预算的执行进行监督; 3、审核每月预算费用项目的必要性和合理性; 4、协同企管办完善费用预算的管理体系。

财务部岗位职责及工作流程

001 财务部组织架构图

002 财务部职责 A/0 1/1 1、公司设置公司财务部和项目售楼处财务部。公司财务部是公司财 务管理的职能部门,负责公司财务活动的反映、监督和组织。公司财务部可根据实际需要同时负责公司的一些与财务核算有关的统计和其他相关工作。各项目售楼处财务部负责公司各项目楼款、租金的收入; 2、公司财务部根据工作需要配备相应数量的财务会计人员。设财务 经理岗位,会计岗位,统计岗位,出纳岗位。各岗位根据公司业务量安排一名人员或多名人员上岗。 3、认真贯彻执行财经方针、政策、纪律、法纪、法规和财务制度。 4、负责公司的财务管理及财务制度的建立与改进,并对下属企业的 财务工作实施监督与指导。 5、负责公司日常财务工作的管理与运作。负责公司财务收支计划、 费用开支计划和综合财务报表及分析报告的编制。 6、负责公司现金流入流出、资金收入、工程成本费用、销售费用、日常 费用开支、流动资金、固定资产、工资及往来资金的核算及管理。 7、负责与银行等金融机构的联系与协调,做好贷款、按揭等资金的筹措。 8、负责审核工商、税务年审财务数据。日常税务申报缴纳。 9、积极参与公司的经营活动,做好经营状况的分析,及时提供财务分析报告。 10、负责做好财务人员的业务指导与技术培训。 11、负责完成公司领导交办的其他工作。

003 经理岗位职责 A/0 1/1 1、认真贯彻执行财经方针、政策、法纪、法规及各项财务制度; 2、负责编制公司月度、季度、年度财务收支计划、费用开支计划、 资金安排计划; 3、负责审核各种款项和费用开支支付; 4、负责审核销售合同及售楼款项的收取,督促分期付款的收取工作; 5、根据销售计划,及时落实按揭贷款额度; 6、审核房产证的办证工作中的各项办证费用; 7、负责公司资金的筹措,合理使用资金,努力降低资金成本; 8、掌握各项财务、税收法规,统筹安排会计核算、税务申报工作; 9、积极参与公司经营、商贸活动,项目开发和主要经济合同的决策 和制定,积累并整理本企业的历史资料; 10、负责公司会计制度的制定及修改,并督促执行现行的公司财务制度; 11、负责审核公司报送银行、税务、工商局、国土局的报表和统计资料; 12、负责协调处理公司与银行、税务、工商局、国土局之间的关系; 13、负责财务部与公司各部门之间的协调工作; 14、负责协调处理财务部各岗位工作,做好财务人员业务培训和业务指导; 15、负责协调处理公司日常财务工作,对无力处理的问题及时报公司领导; 16、负责上传下达公司指令,做好上下沟通、左右平衡工作,完成公 领导交办的其他工作。

财务部门岗位职责

财务管理制度基础财务部门岗位职责 1. 总则 . 制定目的 将公司财务部门职责分工予以明确化,力求权责分明、高效协调。 . 适用范围 凡隶属本公司财务部门人员之工作岗位,均依照本规范的体制管理。 . 权责单位 (1)财务经理负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 (2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。 2. 岗位职责 2.1.财务部门职责 (1)负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理。 (2)根据公司资金运作情况,合理调配资金,确保公司资金正常运转。 (3)搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分 析,提出建议。 (4)严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格遵守各项财务制度和财 经纪律。 (5)做好原物料进出之账务及成本处理;外协加工原料进出之账务处理及成本 计算;各产品进出之账务成本计算及损益决算;协助成本预估作业及差异 分析。 (6)做好有关的收入单据之审核及账务处理;各项费用支付审核及账务处理; 应收账款、应付账款账务处理;总分类账、日记账等账簿处理;财务报表 的编制。 (7)加强企业所有税金的核算及申报、税务事务处理、资金预算、财务盘点。 (8)完成公司主管交办的其他工作。 2.2.财务主管

(1)组织拟定公司年度销售、生产计划预算,资金及费用预算。 (2)参与公司年度经营会议、讨论、分解部门预算及责任目标。 (3)参与各部门预算的汇总、责任目标的编制。将每月实绩与预算目标进行比 较分析。 (4)拟定公司的年度利润分配方案、奖金的支配方案等。 (5)分析每年费用支出状况。 (6)建立、实施、检查和完善财务管理和核算制度。 (7)完善财务管理的各项定额指标(产品的生产成本、销售成本、流动资金的 周转天数、销售量等)。 (8)成本分析及控制,成本费用支出的审批。 (9)编制并签署公司每月、每季、年度财务报告及其他有关报表,报送总经理, 作为决策之参考。 (10)分析各责任中心每月损益报告、绩效报告。 (11)个人借支管理审批。 2.3.出纳职责 (1)现金、票据及银行存款账户的保管及日记账记记录事项。 (2)支票、本票、汇票的签发及空白支票、本票、汇票的保管事项。 (3)财务费用、利息、租金的计算与收付事项。 (4)个人所得税代缴申报事项。 (5)其他与现金出纳有关的事项。 2.4.财务会计工作职责 (1)资金预算的执行及控制事项。 (2)资金的筹措支配及调度事项。 (3)各项对外借款事项的洽办及清偿。 (4)资金来源运用表的编制事项。 (5)各种有价证券、所有权状的保管与记录事项。 (6)其他与财务调度有关的事项。

财务部部门职能、岗位职责

财务部部门职能、岗位职责-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

计划财务部部门职能、组织框架及岗位职责 一、部门职能 组织公司财务核算、管理、监督活动,保证公司各项财务工作的安全、有序运行。 1、贯彻执行国家有关法律、法规和规章制度, 制定并实施公司各项财务管理制度;贯彻落实公司各级管理层有关财务工作的决议或指令;参与研究、拟定公司的财务战略规划; 2、推行公司全面预算管理,确定科学、合理的成本费用项目标准,优化资源配置,促进业务发展;组织编制公司年度预算,并对其执行过程进行监控与考核; 3、组织公司会计核算工作,规范会计行为,保证会计核算质量;编制公司中期和年度财务报告,负责公司会计信息披露; 4、负责公司税务管理工作,进行合理税务筹划,控制税务风险,为公司业务发展提供积极的税务政策支持; 5、负责拟定公司整体资金营运及投资计划,制定资金管理制度,合理规划和调配公司资金,全面落实资金的风险管理、效益管理; 6、负责公司风险控制制度的建立健全,加强日常风险管控与分析,协调各部门共同构建公司的风险管理体系,履行财务分析职能并在分析评估的基础上提出政策建议; 7、履行综合财务管理职能,进行公司有价单证的印制、征订、发放及使用情况的监督管理工作;会计档案管理工作;组织、协调

和完成统计信息报送工作;协调、配合监管部门、中介机构和监事会对公司进行的各项财务检查和年审。 二、组织框架 三、岗位职责及任职条件 各岗位的职责及任职条件如下: (一)部门负责人职责及任职条件

(二)财务管理室主任职责及任职条件 (三)会计核算室主任职责及任职条件

财务部职责分工

财务部职责分工 一、财务总监 全面负责财务部工作,包括:资金管理、税务管理、账务管理、会计报表管理、上市公司信息披露管理、人员管理、内外部沟通、其他临时工作 二、财务主管 1、执行公司现行会计政策,审核除了成本主管范畴及基建以外的所有会计凭证 2、对会计政策修订提出建议,报公司批准后执行 3、检查、抽查成本主管的日常财务工作,组织完善成本核算方案和成本控制报告 4、负责母公司中期、年度财务决算报告工作的实施 5、负责公司财务分析,对公司各项决策给予财务支持 6、负责公司资产清查、抽查的方案拟定、组织实施和报告,对清查中发现的问题提出处理意见 7、定期抽查和详查现金、银行存款、其它货币资金及重要票据,对存在的安全隐患提出建议,检查记录向总监报告并存档 8、审核纳税申报资料 9、组织实施每年的企业所得税汇算及研发费加计扣除资料的申报 10、定期检查会计文字档案和电子档案 11、负责会计电算化的初始化方案制定、财务人员操作分工、权限设置等工作 12、积极进行纳税筹划、正确处理与工商、税务等各部门的关系 13、协助财务总监做好财务人员思想工作,创造一个良好的工作氛围 14、负责出口退税的核算、申报工作 15、配合上市工作 三、资金部部长 1、资金管理 2、借款管理 3、协调各子公司之间的资金调度 4、做好资金预算

5、募集资金管理 四、模具成本会计: 1、对模具完工产品的成本核算,发出商品、销售成本的结转 2、对机床完工产品的成本核算,发出商品、销售成本的结转 3、负责半年及年度在产品、半成品、产成品的盘点,及股份年度的在产品、半成品、产成品的价值核算 4、负责组织对公司成本进行分析、报告 5、监督各部门提供数据的准确性,执行公司成本核算政策 6、协助报价员更新定额成本数据 7、负责成本核算方案的拟订和完善,同ERP人员做好成本管理版块,逐步使成本核算满足各使用者需要,对公司成本管理决策给予支持 五、铸锻成本会计 1.负责铸造北厂产品成本核算,发出商品、销售成本的结转 2.负责工业园铸锻中心成本核算方案的拟订和完善 3.对铸造北厂产品成本进行分析并报告,逐步使成本核算满足各使用者需要,对公司成本管理决策给予支持 4. 监督各部门提供数据的准确性,执行公司成本核算政策 5. 协助车间人员更新定额等成本数据 六、精铸铝成本会计 负责精铸铝项目的成本核算 七、采购会计 1、负责公司采购业务相关科目的会计核算 2、负责为公司电汇业务的制单工作 3、进口业务、付外汇业务的会计处理 4、往来账对账与会计处理 5、每月及时进行增值税发票的认证 6、其他业务 八、材料会计 1、负责原材料和低值易耗品的核算,会同有关部门制定对原材料和低值易耗的

财务部工作分工

xxxxxxxxx公司 财务部岗位设置及人员分工 一、现有岗位情况 (一)副总会计师2名 (1)负责公司财务报表数据的审核; (2)负责公司经营情况数据的审核; (3)负责子公司设立、登记、注销有关财务工作的安排和指导; (4)负责税务政策信息收集与税收筹划方案审核; (5)负责各项财务检查工作安排,检查结果通报,整改情况落实等; 2、财务部经理 (1)全面负责财务部日常管理工作 (2)负责公司融资工作有关财务部分的工作安排; (3)负责管理结算中心和财务部审批环节的资金审批工作; (4)负责维护与银行、税务等系统的日常客户关系; (5)负责组织和实施会计委派工作; (6)负责财务系统人才梯队建设; (二)财务部副经理2人 1、会计业务 (1)负责公司财务报表及附表数据的汇集; (2)负责公司会计政策、估计变更的说明、传达、披露; (3)负责公司财务部总账、费用帐的审核工作;

(4)负责公司财务人员证件的年审工作; (5)负责公司财务对上级单位财务数据的报送、报备; 2、税务、银行业务 (1)负责公司财务部税务申报工作,包括登记、变更、注销、优惠政策备案等税务相关工作; (2)负责保函、信贷证明、查证授权书、外出经营许可证等有关银行、税务事项办理过程中工作的协调工作; (3)负责财务部规定、办法的汇集,根据领导及部门要求起草文件工作; (4)协助财务经理维护与银行、税务部门的客户关系; (5)协助事业部、子公司进行税务优惠政策备、银行授信工作; (三)财务部经理助理3人 1、副经理级 (1)负责公司银行保函、信贷证明、查证授权书、资信证明、银行承兑汇票的办理、登记、回收、解付工作,以及其他有关公司市场开发需要出具银行证明类资料的办理; (2)负责维护银行授信资料,包括授信统计、年度资料补充,以及各行贷款业务资料的收集、整理工作; (3)负责公司机关费用账务,以及财务部费用预算工作; 2、注册会计师 (1)主要协助副经理的工作; (2)负责公司会计政策、估计的整理工作;

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