金蝶K3总账往来核销使用办法

总账核销管理的运用

1. 启用核销管理的系统设置

1.1 系统参数的设置

选择〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖总账〗→〖系统参数〗，必须在系统参数中选中< 启用往来业务核销>这个选项，【核销管理】功能才可用（如图1）。《往来科目必须录入业务编号》选项根据需要确定是否使用。

图1

1.2 科目设置

如果需要进行往来业务核销，必须对科目设置以下属性（如图2）：

（1）在科目设置时必须选择<往来业务核算>这一个选项。

（2）科目下必须下设至少一个核算项目类别，可以设置多个核算项目类别。

图 2

2. 凭证录入

2.1 业务编号的录入

业务编号的设置在往来业务中是一个很重要的内容，具体应用时，可以将业务编号视为发票或单据的编号，可以将合同号设置为业务编号，具体采用哪种应视具体业务而定。一旦采用了某一种业务编号的编码原则后，录入业务编号时应严格按照规则来执行，才能在后面的往来对账单和账龄分析中得到正确有用的报表信息。

（1）业务编号是否必录，由系统参数“往来业务科目必须录入业务编号”来控制。（2）业务编号，系统不做控制，对于两张凭证可以录入相同的业务编号。（3）业务编号不是必录项，只有在设置了往来核算的科目录入时才会弹出录入业务编号的录入框，如果不是往来核算，则在界面上不允许填入。

2.2 业务日期的录入

在凭证录入时，系统提供了<业务日期>的录入功能，如果未对业务日期进行指定，系统默认的是凭证的记账日期为业务日期。业务日期可以是业务发生的日期，如发票上记录的日期，收款时可以是收到款项时的日期，也可以就是凭证的记账日期，具体采用哪一种日期作为业务日期，需视业务而定。

业务日期是计算账龄的依据，可不同于凭证日期。

图3

图3

2.3 凭证录入时往来资料的查询

在业务编号处理时，当光标指向<业务编号>的录入框时，按F7 键会弹出当前核算项目的往来业务资料，可以进行相应的查询和选择(图4)往来对账资料中的过滤界面中，可以重新设置核算项目进行过滤查看

图4

3. 核销管理

3.1 核销管理的前提

进行核销管理的往来业务的凭证要先过账。

3.2 核销管理过滤条件的设置

在总账系统的主界面中，单击〖往来〗—>〖核销管理〗，进入“核销处理”界面，此时会弹出一个“K/3 过滤条件”的设置界面，这个界面中是对核销日志查询的过滤条件进行设置，不是进行核销处理的过滤条件设置。如果不想查询核销日志，

可以单击【取消】，退出核销日志的查询

图5

3.3核销步骤

在进入核销管理界面后关掉自动弹出的过滤条件，点击界面左上角绿色核销标志会弹出对话框如图6 根据过滤条件选择我们需要的往来进行核销

图6

两笔对应的往来业务编号需要一致，否则在外面我们选择了核销对象

之后，会出现如图7的情况

图7

把业务编号设置为一致之后，在应核销记录和核销区域中选择我们要核销的项目，点击上方绿色核销按钮，然后这比往来就成功的核销，

并在核销日志中显示如图8

3.4反核销

在总账系统的主界面中，单击〖往来〗—>〖核销管理〗，进入“核销处理”界面，此时会弹出一个“K/3 过滤条件”的设置界面，在这个过滤条件中输入我们需要反核销往来凭证的明细，注意日期的选择，选择的范围最好选到核销业务发生的当天，然后会出现图8所示的界面，选中我们需要反核销的凭证，点击上方反核销的按钮就可以进行反核销操作了。

3.5往来对账单

过滤条件选中“未核销”即显示为结清部分。（请及时核销）

3.6账龄分析表

根据凭证中的业务日期计算账龄，可以根据需要设置账龄段。

金蝶k3-最全的操作使用手册图文(最新版本)

K3 wise 12 版本系统概述 关于本系统 总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。企业所有的核算最终在总账中体现。 本系统主要功能有： ?多重辅助核算 ?科目计息控制 ?科目预算控制 ?凭证分账制核算流程 ?强大的账簿报表查询 ?多币别核算的处理 ?现金流量表的制作 ?往来业务的核算处理，精确计算账龄 ?与其他业务系统无缝链接 ?对业务系统生成的凭证提供明细管理功能 ?自动转账设置 ?期末调汇的处理 ?期末损益结转 ?结账日的控制可以进行月份的选择 ?集团内部往来协同 1.1.1多重辅助核算： 在总账系统中，可对科目设置任意多的核算项目进行多重辅助核算。并且提供丰富的核算项目账簿和报表，满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。 1.1.2提供科目计息控制： 在未使用结算中心系统时，可以对科目进行利息计算，提供资金管理，计算科目积数与利息，计算各种资金机会成本。 1.1.3提供科目预算控制： 可进行科目预算，科目预算也可从预算管理系统中引入，从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。而与预算管理系统集成使用，可以实现更复杂的预算管理与控制。

1.1.4提供凭证分账制核算流程： 系统在提供对外币通常的核算要求——统账制的基础上，同时提供了分账制核算要求下的从凭证处理到业务报表的完整核算流程。 1.1.5强大的账簿报表查询： 查询账簿报表时，可追查至明细账直至凭证，同时可查询到核算项目信息。有跨期查询功能，可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。提供多种核算项目报表的查询，可进行多核算项目类别的组合查询。具体提供的账簿包括：总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账、核算项目明细账等；具体提供的报表包括：科目余额表、试算平衡表、日报表、摘要汇总表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、核算项目与科目组合表、科目利息计算表、调汇历史信息表等。 1.1.6多币别核算的处理： 期末自动进行调汇的处理。而通过调汇历史信息表可方便查询到各种币别的变动过程。 1.1.7实现现金流量表的制作： 在凭证录入时即可指定现金流量项目，也可通过T形账户，批量指定现金流量项目，生成现金流量表的主表与附表。同时现金流量表可进行多级次多币别的查询。 1.1.8实现往来业务的核算处理，精确计算账龄： 提供基于凭证的往来业务核销，可按数量与金额两种核销方式，准确计算数量金额的往来业务计算。分段准确计算账龄，利于资金控制以及账款催收，加强财务管理。 1.1.9与其他业务系统无缝链接： 各业务系统可直接自动生成凭证到总账中，在总账可直接查询到各系统生成的凭证。其他业务系统可以直接从总账中进行取数。业务单据与凭证间可相互联查。 1.1.10对业务系统生成的凭证提供明细管理功能： 在系统参数中提供“不允许修改/删除业务系统凭证”的参数选项，当选择了该参数，则不允许修改或删除物流系统及应收、应付系统等业系统机制凭证，反之则可以修改和删除。

金蝶K3存货核算操作手册

材料会计操作手册 本课程的教学目的 学完本课程之后，您能够做好以下事情： ●熟练操作存货核算系统模块应用操作流程 ●了解存货核算模块与其它各模块的区别和联系 ●了解存货核算模块操作的注意事项及重点，难点 ●灵活运用存货核算完成日常业务 我们的最终目标： -----帮助您成功运用金蝶软件，步入企业信息化管理的轻松愉快，高速高效管理的快车道！ 相关说明： 在软件中经常使用的地方进行了详细的说明，有些知识点在实际业务中不涉及的，只做了简单的说明作为了解。

目录 一材料会计日常业务流程: (3) 二：发票 (4) 1、采购发票 (4) 发票钩稽 (5) 三：入库核算 (7) 1.外购入库核算 7 2.存货估价入账 (9) 四：出库核算 (10) 1．红字出库核算 (10) 2.材料出库核算 (11) 五：凭证处理 (17) 1．凭证模板 (17) 2．生成凭证 (18) 3．查询凭证 (19) 六：期末处理 (19) 七：问题总结 (20)

一材料会计日常业务流程: 1.将当月收到和开出的发票与对应的外购入库单和销售出库单进行 钩稽。 2.月末进行出入库核算。 3.将对应单据生成凭证传递到总账。 4.期末对账、结账，进入下一期。 注：材料会计的工作相对来说比较简单，基本上不需要自己手工录入单据，只是利用别人做的单据进行一系列的处理。所以必须保证其上游数据的正确性；核算工作由系统自动完成。

二：发票 1、采购发票 采购发票是联系财务、业务系统的重要桥梁。一般来说，采购发票可以通过手工录入、合同确认、采购订单、外购入库单关联等多途径生成。 A：手工录入发票 依次点击[供应链][采购管理][采购发票][采购发票-新增] B:通过外购入库单关联生成 依次点击[供应链][采购管理][采购发票][采购发票-新增],在发票新增界面，选择源单类型为外购入库单。这样该入库单上的信息将被自动带入，方便录入。 C:通过外购入库单下推生成 依次点击[供应链][采购管理][外购入库][外购入库单维护]，在该界面，按SHIFT进行连续多选或者按CTRL进行不连续的多个单据进行多选生成相应的发票。 注：如果采用关联和下推两种方式生成发票的话，被关联的源单据必须审核，否则不容许生成。 下图为采购发票的界面：

金蝶K3-ERP仓存管理操作手册

金蝶ｋ/3-ERP仓存管理操作手册 文档作者: 乌石集团ERP小组 创建日期：2011-０８-25 更新日期:? 控制编码:? 1 文档版本：? .0

目录 文档控制............................................................................................................... 错误!未定义书签。目录........................................................................................................................... 错误!未定义书签。 1、概述：?错误!未定义书签。 1.1金蝶Ｋ3系统仓存管理概述:?错误!未定义书签。 2、仓存管理模块的有关概念:?错误!未定义书签。 2．1基本功能?错误!未定义书签。 2.2基本概念?错误!未定义书签。 2．2.1、仓存管理所涉及到的相关单据：?错误!未定义书签。 2.2.2、每张单证所应包含的基本参数?错误!未定义书签。 3仓存管理的整体流程?错误!未定义书签。 4、入库流程?8 4.1外购入库流程?错误!未定义书签。 ４.１．１手工录入外购入库单?错误!未定义书签。 4．１.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单错误!未定义书签。 4.１．３外购入库单的反审核、修改、查询与删除 .... 错误!未定义书签。 4.2红字外购入库单的生成..................................................... 错误!未定义书签。 ４.3其他几种入库流程?错误!未定义书签。 4.3.1产品入库流程? 14 ４.3.2委外加工入库流程?错误!未定义书签。 4．3．３受托加工材料入库?错误!未定义书签。 ４．4其他入库流程?错误!未定义书签。 5、出库流程?错误!未定义书签。 5.1生产领料出库流程?错误!未定义书签。 5.1.1 手工生成生产领料流程......................................... 错误!未定义书签。 5.1.2 关联生成生产领料单............................................. 错误!未定义书签。 5.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除?错误!未定义书签。 5．2 销售出库流程?错误!未定义书签。 5.3委外加工出库单................................................................. 错误!未定义书签。 5．４其他出库单................................................................. 错误!未定义书签。 5.5仓库调拨............................................................................. 错误!未定义书签。 ６、盘点 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。 ６.1库存数据备份................................................................... 错误!未定义书签。 6.2盘点数据录入和编制盘点报告......................................... 错误!未定义书签。 ６.3盘盈盘亏数据录入........................................................... 错误!未定义书签。

金蝶K3操作说明文档

.K3金蝶财务软件如何怎样使用安装维护设置操作流程 2008-11-28 13:09 K3系统结构组成 数据库（SQL） 中间层（数据存储端） 客户端（操作终端） 注：数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端 K3中间层 帐套管理 一、新建帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮） 注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮 注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间） 易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用" 三、备份与恢复 1、备份 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮 注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用 解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、恢复 解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮 注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—新建用户 (客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—新建用户 注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名 b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择） 3、用户授权 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—权限 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—权限

金蝶K3销售订单员操作指导手册

南京金龙客车制造有限公司 信息部 销售订单员操作指导手册 版本1.0 南京金龙信息部版权所有

文档信息 文档修订历史

目录 销售订单员操作指导手册 (4) 第一节登陆界面介绍 (4) 第二节系统界面介绍 (5) 第三节系统操作介绍 (7) 基础资料操作 (7) 单据操作 (8) 第四节销售订单员操作指导 (10) 销售订单-新增 (10) 销售订单-维护 (11) 销售订单变更申请-新增 (12) 销售订单变更申请-维护 (14)

销售订单员操作指导手册 第一节登陆界面介绍 登陆界面 登陆：登陆之前一定要选择正确的组织机构和正确的当前帐套，帐套和帐套之间是相互独立的，如果一旦选择错误帐套，一是会影响用户登陆错误帐套的数据，二是用户的正常工作的数据并没有进入系统，降低工作效率。另外，南京金龙金蝶K3系统的用户验证方式为“命名用户身份登陆”，选择其他登陆方式不能登陆成功。 修改密码：如果用户初始没有密码，在用户名栏内输入用户名后（南京金龙金蝶K3的用户名为员工的中文姓名），单击右上角“修改密码”，则可以设置用户密码；如果用户有密码，则需要把用户名和密码都填写正确后，单击右上角的修改密码，则进入修改密码的界面。 注意： 每次登陆前一定要仔细检查帐套是否正确，以免给工作带来不必要的麻烦。

第二节系统界面介绍 K3主控台界面 登陆成功后，会进入如上图所示界面，金蝶K3主界面主要分“菜单栏”，“主控台”，“帐套信息栏”等三个主要部分。 菜单栏功能介绍： 我的K3：可以保存用户常用的功能按钮 更换操作员：可以返回到登陆界面 K3流程图：K3流程图和K3主界面切换 信息中心：会提示其他人发来的信息和启动审批流后系统发来的提示信息 添加到我的K3：用户可以选中常用的明细功能后，选择“添加到我的K3”，也可以在重用的明细功能上右击鼠标，选择“添加到我的K3”。 注意： 1.只有用户手动选择“添加到我的K3”，才可以在“我的K3”里看到 主控台功能介绍：

金蝶K3说明书(财务会计核算软件、使用说明书)

金蝶K3财务操作指导说明书 金蝶软件（中国）有限公司

一、总帐系统 （一）日常业务处理 1、凭证录入 凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，在这里，可以将您制作的记账凭证录入电脑，或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。在凭证录入功能中，系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。 步骤：在“金蝶K/3主控台”，选择【财务会计】→【总帐】→【凭证处理】→双击【凭证录入】 在输入会计分录前可通过“查看”菜单中的“选项”进行一些预先设置。如图示： 录入记帐凭证时应注意： 1、凭证号、序号由系统自动编排，用户不需自已编号。 2、录入凭证日期时点击“日期”旁的按钮，弹出日历后选择即可，也可自已手工自行 输入。但应注意，系统不接受当前会计期间之前的日期，只允许输入当期或以后各期业务，而且过帐时，只处理本期的记帐凭证。 3、凭证摘要的录入有三种方法：a.直接录入；b.如选择了“查看”菜单“选项”中的 自动携带上条分录摘要信息，则系统会自动复制上条记录摘要到下条；c.或者在英文标点状态下，双击键盘右边“DEL”的按键，也可以快速复制上条分录摘要；d.按F7键或工具栏上的“代码”按钮建立摘要库，需要时调用。 建立摘要库的步骤为： 点击记帐凭证中的摘要栏，按下F7键或工具栏“代码”按钮→编辑→新增→录入类别、代码、名称（注意：如没有“类别”，需点击类别旁的按钮去增加）→保存。如再增加摘要，则重复此操作。 4、输入会计科目的方法有几种：a.直接手工录入会计科目代码；b.定义了助记码的可 输入助记码；c.如在“查看”菜单选项中选择“自动显示代码提示窗口”的，可双击代码提示窗的科目即可；d.按F7建或工具栏中的“代码”按钮也可以调出会计科目模板来选。 5、按空格键可转换金额的借贷方向；负号可使金额变为红字；CTRL+F7键可将凭证中借 贷方差额自动找平；按ESC键可删除金额。 6、如果会计科目设了按核算项目核算的，需将所有核算项目内容填列完毕后，系统才 允许保存凭证。 2、凭证查询 用户可根据字段、比较关系、比较值和逻辑关系筛选出自已想看的凭证，并且对所查询的凭证进行新增、修改、删除、审核、过帐操作。 步骤1：在“金蝶K/3主控台”，选择【财务会计】→【总帐】→【凭证处理】→双击【凭证查询】，即出现一个凭证过滤界面，如图 步骤2：系统根据过滤条件，在会计分录序时薄中列示符合条件的凭证，如图 3、凭证修改 步骤：在凭证查询的会计分录序时薄中，点击工具栏的【修改】，便可调出该凭证进行修改，凭证修改完成后，点击保存。 要点：1、不可双击左键调出凭证，因为此法调出的凭证仅供查看，不能修改。 2、已审核或已过帐的凭证不能在凭证上直接修改。 4、删除凭证

金蝶K3财务操作手册

金蝶k3财务操作手册 财务操作手册 第1章登录K3及基本操 作 ..................................................................... . (4) 1.1 登录及注销远程服务器...................................................................... . (4) 1.1.1 使用远程桌面连接登录服务器...................................................................... .. (4) 1.1.2 注销远程桌 面 ..................................................................... ....................................5 1.2 主控台与主界 面 ..................................................................... (5) 1.2.1 登录主控台...................................................................... (5) 1.2.2 主控台界面...................................................................... .......................................6 1.3 公共基础资料维

金蝶K3财务操作手册

财务操作手册 第1章登录K3及基本操作 (3) 1.1 登录及注销远程服务器 (3) 1.1.1 使用远程桌面连接登录服务器 (3) 1.1.2 注销远程桌面 (4) 1.2 主控台与主界面 (4) 1.2.1 登录主控台 (4) 1.2.2 主控台界面 (5) 1.3 公共基础资料维护 (6) 1.4 常用功能设置 (7) 1.5 新增K3用户 (8) 1.5.1 进入用户管理 (8) 1.5.2 新建用户 (8) 1.5.3 用户权限控制 (9) 第2章财务会计—总账 (10) 2.1 总账系统参数设置 (10) 2.2 总账业务处理 (10) 2.2.1 凭证处理 (10) 2.2.2 账表查询 (14) 2.2.3 期末处理 (16) 2.2.4 反结账 (17) 第3章财务会计—固定资产 (18) 3.1 系统设置 (18) 3.2 基础资料的维护 (18) 3.2.1 卡片类别 (19) 3.2.2 变动方式 (19) 3.2.3 存放地点 (19) 3.3 业务处理 (20) 3.3.1 卡片录入（初始化过程的初始数据也在此录入） (20) 3.3.2 初始化 (21) 3.4 卡片变动处理 (22) 3.5 凭证管理 (22) 3.5.1 凭证生成 (22) 3.5.2 卡片生成凭证，传递到总账 (22) 3.5.3 凭证查询、维护 (23) 3.5.4 固定资产清单的查看 (24) 3.5.5 期末结账 (24) 第4章财务会计—现金管理 (26) 4.1 系统参数设置 (26) 4.2 新科目录入，并结束初始化 (26) 4.3 录入日记账 (27) 4.3.1 录入现金日记账 (27) 4.3.2 现金日记账预览、打印 (28) 4.4 现金盘点单 (29) 4.5 与总账对账 (29) 4.6 期末处理 (29)

金蝶K3-ERP仓存管理操作手册

金蝶k/3-ERP仓存管理操作手册 文档作者: 乌石集团ERP小组 创建日期: 2011-08-25 更新日期: 控制编码: 文档版本: 1.0

目录 文档控制............................................................................................................ 错误！未定义书签。目录. (2) 1、概述： (3) 1.1金蝶K3系统仓存管理概述： (3) 2、仓存管理模块的有关概念： (4) 2.1基本功能 (4) 2.2基本概念 (5) 2.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据： (5) 2.2.2、每张单证所应包含的基本参数 (6) 3仓存管理的整体流程 (7) 4、入库流程 (8) 4.1外购入库流程 (8) 4.1.1手工录入外购入库单 (8) 4.1.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单 (12) 4.1.3外购入库单的反审核、修改、查询与删除 (12) 4.2红字外购入库单的生成 (13) 4.3其他几种入库流程 (14) 4.3.1产品入库流程 (14) 4.3.2委外加工入库流程 (15) 4.3.3受托加工材料入库 (15) 4.4其他入库流程 (16) 5、出库流程 (18) 5.1生产领料出库流程 (18) 5.1.1 手工生成生产领料流程 (18) 5.1.2 关联生成生产领料单 (20) 5.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除 (20) 5.2 销售出库流程 (23) 5.3委外加工出库单 (23) 5.4 其他出库单 (24) 5.5仓库调拨 (25) 6、盘点 (26) 6.1库存数据备份 (26) 6.2盘点数据录入和编制盘点报告 (28) 6.3盘盈盘亏数据录入 (28)

金蝶K3财务操作手册知识讲解

金蝶K3财务操作手 册

财务操作手册 第1章登录K3及基本操作 (4) 1.1 登录及注销远程服务器 (4) 1.1.1 使用远程桌面连接登录服务器 (4) 1.1.2 注销远程桌面 (5) 1.2 主控台与主界面 (5) 1.2.1 登录主控台 (5) 1.2.2 主控台界面 (6) 1.3 公共基础资料维护 (7) 1.4 常用功能设置 (8) 1.5 新增K3用户 (9) 1.5.1 进入用户管理 (9) 1.5.2 新建用户 (9) 1.5.3 用户权限控制 (10) 第2章财务会计—总账 (12) 2.1 总账系统参数设置 (12) 2.2 总账业务处理 (13) 2.2.1 凭证处理 (13) 2.2.2 账表查询 (17) 2.2.3 期末处理 (19) 2.2.4 反结账 (20) 第3章财务会计—固定资产 (21) 3.1 系统设置 (21) 3.2 基础资料的维护 (21) 3.2.1 卡片类别 (22) 3.2.2 变动方式 (22) 3.2.3 存放地点 (22) 3.3 业务处理 (23) 3.3.1 卡片录入（初始化过程的初始数据也在此录入） (23) 3.3.2 初始化 (24) 3.4 卡片变动处理 (25) 3.5 凭证管理 (25) 3.5.1 凭证生成 (25) 3.5.2 卡片生成凭证，传递到总账 (25) 3.5.3 凭证查询、维护 (26) 3.5.4 固定资产清单的查看 (27) 3.5.5 期末结账 (27) 第4章财务会计—现金管理 (29) 4.1 系统参数设置 (29) 4.2 新科目录入，并结束初始化 (29) 4.3 录入日记账 (30) 4.3.1 录入现金日记账 (30) 4.3.2 现金日记账预览、打印 (31) 4.4 现金盘点单 (32)

K3 Wise财务模块操作手册

北京某某有限公司K3 Wise财务模块操作手册

第1章登录K3及基本操作 ........................................ 错误!未定义书签。 登录及注销远程服务器 ....................................... 错误!未定义书签。 使用远程桌面连接登录服务器 ............................. 错误!未定义书签。 注销远程桌面 ........................................... 错误!未定义书签。 主控台与主界面 ............................................. 错误!未定义书签。 登录主控台 ............................................. 错误!未定义书签。 主控台界面 ............................................. 错误!未定义书签。 公共基础资料维护 ........................................... 错误!未定义书签。 常用功能设置 ............................................... 错误!未定义书签。 新增K3用户 ................................................ 错误!未定义书签。 进入用户管理 ........................................... 错误!未定义书签。 新建用户 ............................................... 错误!未定义书签。 用户权限控制 ........................................... 错误!未定义书签。第2章财务会计—总账 ........................................... 错误!未定义书签。 总账系统参数设置 ........................................... 错误!未定义书签。 总账业务处理 ............................................... 错误!未定义书签。 凭证处理 ............................................... 错误!未定义书签。 账表查询 ............................................... 错误!未定义书签。 期末处理 ............................................... 错误!未定义书签。 反结账 ................................................. 错误!未定义书签。第3章财务会计—固定资产 ....................................... 错误!未定义书签。 系统设置 ................................................... 错误!未定义书签。 基础资料的维护 ............................................. 错误!未定义书签。 卡片类别 ............................................... 错误!未定义书签。 变动方式 ............................................... 错误!未定义书签。 存放地点 ............................................... 错误!未定义书签。 业务处理 ................................................... 错误!未定义书签。 卡片录入（初始化过程的初始数据也在此录入）.............. 错误!未定义书签。 初始化 ................................................. 错误!未定义书签。 卡片变动处理 ............................................... 错误!未定义书签。 凭证管理 ................................................... 错误!未定义书签。 凭证生成 ............................................... 错误!未定义书签。 卡片生成凭证，传递到总账 ............................... 错误!未定义书签。 凭证查询、维护 ......................................... 错误!未定义书签。 固定资产清单的查看 ..................................... 错误!未定义书签。 期末结账 ............................................... 错误!未定义书签。第4章财务会计—现金管理 ....................................... 错误!未定义书签。 系统参数设置 ............................................... 错误!未定义书签。 新科目录入，并结束初始化 ................................... 错误!未定义书签。 录入日记账 ................................................. 错误!未定义书签。 录入现金日记账 ......................................... 错误!未定义书签。 现金日记账预览、打印 ................................... 错误!未定义书签。 现金盘点单 ................................................. 错误!未定义书签。 与总账对账 ................................................. 错误!未定义书签。 期末处理 ................................................... 错误!未定义书签。第5章财务会计—报表系统 ....................................... 错误!未定义书签。

金蝶K3 Wise财务管理科目授权操作说明

K3授权操作说明 一、新建分组，新建用户。 1、用管理员账号登录进去。 2、进入用户管理，在最左边，右键新建用户类别。 3、在右边，新建用户，注意两个要素;用户姓名（用户）、密码认证（认证 方式）。 二、设置数据权限控制。 1、进入用户管理，从最上方工具栏——数据权限——设置数据权限控制。 2、勾选17（科目-高级业务权限：账簿、报表科目授权控制，如总账明细账） 18（科目-基本业务权限：凭证录入，凭证查询科目授权控制），其他数据类别可根据业务需要自行设置。 3、数据权限——数据权限管理，取消勾选（拥有当前数据类型的全部数据 权限），勾选（报表查询进行数据检查）。 4、然后点击授予查询权（修改权、删除权），然后在弹出的会计科目页面中 勾选需要授予给用户的权限科目就可以了，注意：1、此项选中的科目就 是该用户能够操作、查看的所有科目数据字段。（其他类似客户，供应商 同理）；2、选中科目就是该用户能够看到、能后调用的科目，未选中的 科目则该用户在此账套中，任何模块都不可能看到（账簿和报表因有对 方科目该字段，所以也能看到其他科目）。 5、同理，可在此页面：当前用户/数据类型，选择不同的项进行授权。 三、功能权限管理。 1、从最上方工具栏——功能权限——功能权限管理 2、基础资料：查询权（勾选），然后点授权。 3、同个页面，点击高级，进入用户权限页面：基础资料_科目（核算项目： 客户、供应商、物料、费用等），可根据实际需要，是否授权新增，修改 的权限。 4、总账_凭证：主要信息、详细信息、新增，此三项要勾选，（修改、删除， 可根据实际需要授予权限）。 5、总账_账簿：总账、明细账、余额表此三项，查看、引出、打印可根据实 际需要授权；其他的账簿同理操作。 6、测试项目：录入凭证，查询凭证，查询账簿。 四、达到的效果。 1、在凭证录入页面只能查到自己做的凭证，且只能调用被授权的科目，所 以授权科目得考虑清楚，避免出现会计做凭证时却看不到也调用不了科 目的情况（该操作在“二、-4、）。在“凭证查询——会计分录序时簿” 中，也只能看到自己做的凭证，。 2、账簿查询中，总账、明细账、余额表等，都只能查到授权科目的数据， 其他未授权科目全部看不到。

金蝶k3财务操作手册

金蝶k3财务操作手册 精品文档 --------------------------精品文档，可以编辑修改，等待你的下载，管理，教育文档---------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 财务操作手册 --------------------------精品文档，可以编辑修改，等待你的下载，管理，教育文档---------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品文档 --------------------------精品文档，可以编辑修改，等待你的下载，管理，教育文档---------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第1章登录K3及基本操 作 ..................................................................... .....................................4 1.1 登录及注销远程服务器...................................................................... . (4)

金蝶K3财务操作手册

金蝶K3财务操作手册 财务操作手册 第1章登录K3及基本操 作 ..................................................................... .....................................4 Stems, root cause mechanical damage, looping root amputation at the wound to prevent infection. (3) category tree seedlings: a spindle should have a uniform distribution of main branches, branches, trunk diameter above 3.0CM; make trees of broadleaved trees branch height should be relatively consistent, with 3-5 main branch, trunk diameter of not less than 4cm, branch point is not less than 2.5M; coniferous trees with the spindle, there are primary. (4) shrubs class seedlings: tufted type shrubs requirements irrigation bundle full, and main collateral distribution uniform, and main branch number not less than 5 branch, at least has 3 branch above irrigation high reached provides standard; creeping type shrubs requirements at least has 3 branch above main branch reached provides standard length; vine health seedlings, and should points branch uniform, and main article number 5 branch above, and main article diameter 1.0CM above; going it alone type shrubs requirements with trunk, and points branch uniform, base diameter in 2.0CM above; hedge with shrubs requirements irrigation bundle full, and points branch uniform, and dry lower leaves no bare, More than 2 years old. All plants are shrubs should meet the specifications. (5) the solitary trees should be selected single

3 金蝶K3操作流程图详解

目录 一、流程图符号说明： ______________________________________________ 3 二、K/3系统基础操作流程图： ___________________________________ 4 A、“中间层—账套管理”_________________________________________________ 4 B：系统基础资料_________________________________________________________ 7 C：系统初始化资料录入___________________________________________________ 8 D：系统期末结账处理 ____________________________________________________ 10 三、各模块日常业务处理流程： _________________________________ 11 A、总账系统： __________________________________________________________ 11 1、总账总体流程：_______________________________________________________ 11 2、总账初始化处理：_____________________________________________________ 12 3、新增凭证：___________________________________________________________ 13 4、凭证修改：___________________________________________________________ 14 5、单张凭证审核：_______________________________________________________ 15 6、多张凭证审核：_______________________________________________________ 16 7、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 17 8、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 18 9、单张凭证过账：_______________________________________________________ 19 10、成批凭证过账________________________________________________________ 20 11、单张凭证反过账：____________________________________________________ 21 12、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 22 13、总账系统的期末处理：_________________________________________________ 23 B、现金管理系统：______________________________________________________ 24 1、初始化处理：_________________________________________________________ 24 2、复核记账： ___________________________________________________________ 25 3、登现金日记账：_______________________________________________________ 26 4、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 26 5、现金对账处理：_______________________________________________________ 27 6、登银行存款日记账：___________________________________________________ 28 7、登银行对账单处理：___________________________________________________ 28 8、银行存款对账：_______________________________________________________ 29 9、新开账户处理：_______________________________________________________ 30 C、固定资产系统：______________________________________________________ 31 1、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 31 2、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 32 3、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 33 4、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 34