财务部-工作安排各内容3

一、财务中心下设部门预案

财务管理中心

资金管理组采购管理组会计核算组综合管理组IT管理组

收银管理应付管理会计核算报表/分析硬件

付款管理存货管理财务稽核税收管理软件

资金平衡价格审核费用管理预算汇总数据库

融资配合商品分析成本管理审计配合OA/网站技术支持

内部协调

会计档案

部门建设

二、财务中心二级部门职责

（一）财务中心部门职责：

1、财务预算

（1）负责根据公司年度经营目标，组织公司各部门编制公司年度预算。

（2）负责对各部门的财务预算情况进行监督。

（3）负责编制公司年度财务决算报告。

2、财务分析

（1）负责编制公司财务报告，保证其真实、准确、完整、及时。

（2）负责从财务角度对公司经营活动的成果进行分析。

（3）负责对公司预算执行情况进行分析。

（4）负责财务成本与费用的分析。

（5）负责为公司的重大决策提供财务分析信息。

（6）定期召开财务分析会议，对财务活动进行分析和整改。

3、成本管理

（1）财务费用的控制。

（2）逐步建立标准成本体系。

4、财务核算与财务报表

（1）组织进行资产、负债、权益、成本、费用、利润核算。

（2）编制各项会计报表，并按规定报送内外相关部门。

5、资金管理

（1）资金计划

a) 制定资金使用计划。

b) 跟催货款及时回笼。

c) 根据资金计划执行情况进行平衡。

（2）资金筹集

a) 拟定公司融资计划及方案，保证其合理、经济、可行。

b) 根据融资计划进行融资，保证生产经营的资金供应和资金的良性循环。

c) 根据生产经营和对外投资等方面的需要，建立融资渠道。

（3）资金运用

a) 现金流量平衡管理。

b) 审核各类资金款项的支出。

（4）资本运作

a) 公司上市。

b) 增资扩股、收购、兼并、分立。

c) 设立分支机构、利润再投资。

6、信用管理

（1）负责拟订客户信用管理方案并进行信用分析与风险评估。

（2）提供账龄分析。

（3）督促业务人员按时回收货款。

7、税务管理

（1）税赋筹划，确保遵守国家财政税务法规，防范税务风险。

（2）结合公司实际用好用活国家税收优惠政策，优化税务支出。

（3）议定内部转移定价原则。

（4）纳税申报纳税预算与纳税资金安排。

（5）及时申报、缴纳税款。

8、组织工资结算与发放

9、审计稽核

（1）配合公司财务预算、财务收支、经营效益的审计工作。

（2）配合对公司内部控制制度的评审工作。

（4）配合对公司有关经济活动(包括采购、销售、工程建设等)进行经济责任审计。

（5）协助相关部门或中介审计机构对公司进行年度财务审计及各项专项审计工作。

10、部门建设

（1）制定部门年度工作计划及阶段性工作计划及组织实施，并定期完成工作总结。

（2）编制本部门相关费用预算，并监督执行。

（3）组织建立部门内部各项管理规章制度，完善工作流程，并督促检查各项规章制度、实施细则在工作中的具体落实。

（4）负责组织本部门资产的管理和维护。

（5）组织本部门员工队伍建设以及员工的招聘、培养、选拔、培训、考评等人事工作。

（6）组织本部门员工按公司管理体系的标准完成工作。

（7）负责宣导公司的企业文化，提高部门员工的凝聚力和活力。

（二）财务部部门职责：

1、资金管理组

（1）负责月度（或每周）的资金平衡。

（2）负责公司的结算业务。

（3）负责公司融资渠道的畅通。

（4）负责定期对各门店的现金和存款进行安全性、流动性的检查。

（5）督促各门店货款及时回笼总部。

（6）负责公司资金的安全。

2、商品管理组

（1）负责配合公司相关部门的商品计划编制。

（2）负责在ERP系统中对采购管理中心的价格执行情况进行审核。

（3）负责供应商往来的账务管理（对账及发票跟踪）。

（4）组织总仓及门店的商品盘点。

3、会计核算组

（1）规范会计基础工作及核算流程，对会计信息的真实性、及时性负责。

（2）负责成本核算、成本分析，并定期编制成本分析报表。

（3）严格执行公司各项费用开支的有关规定。

（4）负责公司财务稽核工作。

4、综合管理组

（1）负责编制公司财务报告，保证其真实、准确、完整、及时。

（2）负责从财务角度对公司经营活动的成果进行分析。

（3）负责组织公司各部门编制年度预算。

（4）负责月度纳税申报工作及税务关系维护。

（5）配合会计师事务所审计及税务等机构的检查。

（6）负责会计档案的归档及管理工作。

（7）组织本部门员工队伍建设以及员工的招聘、培养、选拔、培训、考评等人事工作。（8）负责协调与其他部门的工作关系。

5、IT管理组

（1）负责重要数据的定期备份及灾难恢复。

（2）负责信息设备的采购把关和日常维护。

（3）负责网络各系统、网络监控的安装及日常维护。

（4）数据存储空间及访问权限控制。

（5）负责病毒防治及网络安全防护

（6）负责OA系统及网站技术支持。

三、草拟三级部门职责(无,只设岗位，不设部门)

四、草拟二、三级部门岗位设置预案及人员编制、工资建议一览表

财务管理中心岗位设置预案及人员编制、工资建议一览表设置岗位名称岗位人数(人) 人员建议主要职责

管理岗位财务部经理1人外聘融资、涉税、预算汇总会计主管 1 人外聘太平洋总账、财务稽核

操作岗位

应收会计 1 人吕传根收银管理

存货会计 2 人梅旋、胡洁盘点、差异、价格审核、商品计划费用会计1人李红霞费用审核、资产管理、档案管理

应付会计3人

雷蓉芳、张泽

辉、王滑

供应商对账（定采、现采、差异跟踪）出纳1+1人周峰结算、资金平衡

总账会计 1 人繆湘玲瓯利德凭证审核、总账

网络组长 1 人黄伟刚权限管理、数据安全

网管3人

马小亮、黄

昆、范凯

维护、硬件

合计15+1人

五、草拟各岗位授权体系(一至三级)预案

项目序号流程名称范围表单名称审批权限（流程描述）

费用申请

审批1 费用申请每单5000内费用申请单申请人-部门经理-分管副总-往来会计-财务经理-出纳

2 费用申请每单5000以上费用申请单申请人-部门经理-分管副总-往来会计-财务经理-财务总监-总经理-出纳

4 出差申请每单5000内出差/差旅费申请单申请人-部门经理-分管副总-往来会计-财务经理-出纳

5 出差申请每单5000以上出差/差旅费申请单申请人-部门经理-分管副总-往来会计-财务经理-财务总监-总经理-出纳

费用报销

9 费用报销费用报销单申请人-部门经理-分管副总-费用会计-财务经理-费用会计

10 差旅费报销差旅费报销单申请人-部门经理-分管副总-费用会计-财务经理-费用会计

11 无票报销申请无票报销审批单申请人-部门经理-分管副总-费用会计-财务经理-财务总监-总经理-出纳

资金支付12 暂借款每单5000内借款单申请人-部门经理-分管副总-往来会计-财务经理-出纳

13 暂借款每单5000以上借款单申请人-部门经理-分管副总-往来会计-财务经理-财务总监-总经理-出纳

14 个人借款每单5000内借款单申请人-部门经理-分管副总-往来会计-财务经理-出纳

15 个人借款每单5000上借款单申请人-部门经理-分管副总-往来会计-财务经理-财务总监-总经理-出纳

16 非存货付款每单2万内付款申请单申请人-部门经理-分管副总-往来会计-财务经理-出纳

17 非存货付款每单2万以上付款申请单申请人-部门经理-分管副总-往来会计-财务经理-财务总监-总经理-出纳

19 存货采购货款支付每单10万内付款申请单申请人-部门经理-分管副总-往来会计-财务经理-出纳

20 存货采购货款支付每单10万以上存货采购付款申请单申请人-部门经理-分管副总-往来会计-财务经理-财务总监-总经理-出纳

资产盘点21 存货盘亏每单200内存货盘点盈亏处理报告单申请人-部门经理-分管副总-商品会计-财务经理-商品会计

22 存货盘亏每单200以上存货盘点盈亏处理报告单

申请人-部门经理-分管副总-商品会计-财务经理-财务总监-总经理-商品

会计

24 固定资产盘点固定资产盘点盈亏处理报告单

申请人-部门经理-分管副总-资产会计-财务经理-财务总监-总经理-资产

会计

合同会签26 合同会签拓展合同申请人-部门经理-合规部-副总经理-总经理-财务部负责人会签(知会) 28 合同会签采购合同申请人-合规部-副总经理-总经理—财务部应付款会计(留存)

其他30 商品档案增加系统商品申请单采购部-物流部-财务部-IT部实施人员

31 供应商档案增加系统供应商申请单采购部-物流部-财务部-IT部实施人员

32 促销方案促销方案商品-销售部-总经理-财务部-IT实施人员

33 数据库修改数据库修改申请单申请人—申请部门-财务部负责人-财务总监-IT实施人员

六、草拟二、三级部门和岗位操作流程

（一）财务报销业务流程(费用会计）

报销人部门领导费用会计财务经理财务总监总经理出纳报销单及单

据粘贴单

领款或核销审批签字

审核票据的

真实性、完

整性、合法

性

审核签字审批签字审批签字检查签字是

否齐全、核

对金额、付

款

流程说明：

1、报销事项是经部门领导、公司领导同意批准执行事项。

2、报销人取得发票时，首先要确认发票的合法性，然后对发票各类要素的完整性、准确性进行确认，包括付款单位名称、摘要、数量、单价、金额、收款单位财务专用章等。

3、报销人持原始凭证，首先需部门领导确认签字，然后费用会计、财务经理、财务总监、公司领导签字，方可到出纳处办理报销业务。

4、财务部报销流程：

（1）由制单人对报销人所持原始票据的真实性、完整性、合法性进行审核，主要包括业务时间、地点、金额、报销比例的真实性、票据的真伪以及授权的完整性等。

（2）根据原始单据反映的业务内容填制记账凭证。

（3）由复核人员对记账凭证和原始凭证进行复核，主要包括审批程序、记账凭证的金额、所列科目等，审核无误后交由出纳员。

（4）出纳员检查票据的签字盖章是否齐全，并同制单人核对报销金额，确认无误后向报销人员付款，并提示报销人员签字。

（二）出纳业务流程图

经办人制单审核出纳

原始凭证

经办人签字领款填制凭证审核入账凭证核对原始凭证与记账凭证金额、签字是否齐全

收付款

登记日记账、盘点现金库

流程说明：

1、现金业务：审核后的记账凭证传递到后，再次核实原始凭证的数量、金额是否与记账凭证一致及相关领导签字是否齐全，确认无误后，由经办人签字后收、付款。

2、网银业务：

（1）坚持职责分离的原则。禁止单人操作资金支付的全过程；系统管理人员与操作人员为不相容岗，相互分离，其权限不得交叉设置。操作人员以安全审慎的方式进行网上银行系统的运作，严格防范操作风险。为保证网上银行系统的安全性，系统管理人员和操作人员的身份确认证书由个人妥善保管，不得丢失或随意转交他人。

（2）加强网络安全的维护，及时更新杀毒软件。必须按要求办理开通网上银行业务，同时办理设置系统管理人员一名、业务操作人员一名，首先由系统管理人员根据财务经理审签同意的人员配置，进行首次登陆的权限分配和设置。

（3）系统管理人员授权出纳岗录入银行信息及支付用途；审核岗进行审核，确认支付。系统管理人员授权操作人员对银行账户数据有查询的权力，操作人员对查询结果尽保密义务。

（4）收款业务：由出纳岗负责打印收款业务的交易记录，并及时从银行取回进账单交财务部入账。 （5）资金支付业务：包括内部账户资金的划转、投资、向银行归还贷款、支付利息、支付费用、向其他单位支付款项等，均执行先审批后付款流程，由出纳岗根据付款业务录入收付款单位、银行账号、开户行及资金用途，提交审核岗审核；审核岗对资金支付审批，银行汇款路径、账号及用途的真实性、准确性进行初步审核，确认无误后，予以支付。 每笔交易成功后，由出纳岗打印出交易单据并核对，同时及时从银行取回经银行盖章确认的正式回单。由出纳岗以外的人员于次月初根据银行对账单，核对其余额是否正确，相关银行单据是否取回并及时入账。为保障网银业务的安全，如操作人员中有任意一人不在岗，须立即停止使用网上银行系统，同时恢复手工支付程序。

3、日记账：按发生业务顺序逐笔登记现金、银行日记账。

4、盘库：每天盘点库存现金，与账面余额核对，做到日清月结，保证不超储。

（三）商品会计工作流程（存货会计）

采购员

采购管理中心

物流管理中心

财务管理中心

具体工作流程

流程说明：

1、采购结算单收齐之后，与采购发票进行核对，做到分库准确，金额正确，两种单据保持一致，据此填制商品入库明细表。

2、完成出库单的稽核工作，并填制收发结存表。

3、每月31日之前完成暂估与冲暂估工作，填制暂估料明细表。

4、次月1日之前在账务系统中，完成采购、入库、暂估入库的账务处理。

5、每月结账后，核对物流系统与账务处理系统的库存余额是否一致。

6、配合有关部门制定库存商品的最低、最高限额；参与库存商品的清查盘点。

采购任务

采购订单

审核订单 审核采购合同

到货单 入库单

采购发票

入库成本

付款处理

结算

暂估处理

（四）固定资产、行政物资管理工作流程

采购管理中心

物流配送中心

各领用或使用部门

财务管理中心

流程说明：

1、固定资产类：根据公司财务制度确认固定资产，计提折旧，做固定资产报废清理，出具报表。

2、行政物资类：会同有关部门拟定材料物资的核算与管理办法；审查汇编材料物资的采购资金计划；负责材料物资的明细核算；会同有关部门编制材料物资计划成本目录；配合有关部门制定材料物资消耗定额；参与材料物资的清查盘点。

3、低值易耗品类：一次摊销的低值易耗品，在领用时将其全部价值摊入有关的成本费用。分次摊销的低值易耗品，分次摊入有关成本费用。报废时，将报废低值易耗品的残料价值作为当月低值易耗品摊销额的减少，冲减有关成本、费用。如果低值易耗品已经发生毁损、遗失等，不能再继续使用的，应将其账面价值，全部转入当期成本、费用。在用低值易耗品，以及使用部门退回仓库的低值易耗品，应当加强实物管理，并在备查簿上进行登记。 （五）销售会计岗位工作流程

采购入库

材料领用

其他出库

单据记账

费用分配

其他入库

申购单 领料单

代理门店 运营管理中心 物流管理中心 财务管理中心

流程说明：

1、确认主营业务收入：对系统销售内部收入结算表上的品种、数量、内部单价、金额进行审核，根据审核无误的原始单据填制销售结构表，据此确认并编制主营业务收入的会计分录；

2、确认主营业务成本：根据库存、销量计算确定主营业务成本：

3、计算利润：月末，根据收入与成本、费用支出的发生额，在财务系统中结转利润。

4、出具相关报表：次月3日，根据账务系统中已经核对无误的相关会计科目金额出具利润及利润分配表、销售费用及营业外收支明细表、主营业务、其他业务销售明细表和利润表。 （六）税金会计工作流程 工资表 增值税专用发票

代理收入 房屋原值 土地面积 车辆数量 合同标的额 个人所得税

增值税

营业税

房产税 土地使用税

车船使用税

印花税

凭证 审核 申报表

A 、报税作业流程说明： 1.电子申报系统 1.1发票认证

1.1.1 报税员在每月30号或者31号前，审核从应付会计处取得的增值税进项发票（包括票面信息填写齐全、密码区打印在限定区域内、印章清晰完整、票面整洁无损），对不符合增值税发票要求的，退回采购员处，由采购员重新向供应商索取合格的增值税发票；

1.1.2 对合格的增值税发票进行电脑扫描、核对，将扫描好的数据保存在3.5寸盘或U 盘，在30号或者

合同签定，相关项目及存货目录已增加完毕。

参照销售订单生成发货通知

销售发票通知 应收账款

收货

填写销售订单

销售出库单

审核销售订单

结转销售成本

现结

复核

收款

收款单制单

审核出库

31号拿到税务机关进行认证，税务机关将通过当期认证的信息反馈至提交的软盘中，当月认证完毕的进项发票必须在当月抵扣。

1.1.3 将载有反馈信息的软盘读入电子申报系统，完成增值税进项发票的认证作业。并按税务机关的要求将已通过认证的发票按每本25份装订，以备查。

1.2抄税

1.2.1 抄报税是将防伪开票系统开具发票的信息报送税务机关。

1.2.2 报税员每月1-10前，在防伪开票系统对上月开具的销项发票进行抄税处理，将上月开具增值税专用发票的信息读入金税卡中向税务机关申报，抄税完成后未向税务机关申报前不允许再开具发票。

1.2.3通过申报则完成上月的抄税工作。完成抄税后，从防伪税控系统中把每月的销项发票导入电子报税系统中,形成销项税额。

1.3手工发票的录入

1.3.1报税员将每月开立的收购发票和取得的运输发票等其他进项发票在每月纳税申报完成前输入到电子申报系统中，作为当月的进项税额。

1.3.2 将当月开立的普通销售发票录入到电子报税系统中。

1.3.3其他应税劳务，将本月的无票销售情况，录入电子申报系统中,作为无票销售额。

1.4生成电子申报数据及报表

1.4.1完成进项税额及销项税额的基本采集工作后,按电子申报系统的要求填报增值税申报表等一系列报表(报表载于系统中),生成电子数据向税务机关申报并打印相关纸质报表。

2.个人所得税申报系统

2.1 录入公司员工基本资料

2.2 每月工资核算后，跟工资核算员索取每月公司员工薪资情况表，导入系统中，计算所得税额是否跟薪资表结果一样。

3. 地方税收纳税申报

3.1 根据总账人员提供的营收收入/本月申报国税的征税货物和劳务销售额，录入纳税申报表中。

3.2 按照本月开具的租赁业发票/服务业发票的金额录入纳税申报表。

3.3 填写本月发票的领用存明细。

4. 企业所得税申报

4.1 每季终了后15日内申报本季经营利润。

4.2 年度终了后4个月内，向国税局申报企业所得税计算清交的详细资料。

B、税款申报作业流程：抄报税完成后，企业就可以进行本月电子申报及免抵退申报。一般情况下销项税额与进项税额的差额就是本月应纳税额(应纳增值税额=当期销项税额-当期进项税额)。

C、报税申报资料

1、国税

申报时间：次月1-10前申报上月税款。

申报内容：

①《增值税纳税申报表》及6个附表；②《资产负债表》；③《损益表》；④《增值税专用发票认证结果清单》；⑤《企业所得税申报表》（每季度终了15日前申报）

2、地税

申报时间：次月1-15前申报上月税款

申报内容：

①《地方税收纳税申报表》及附表

②《扣缴个人所得税汇总报告表》和《扣缴个人所得税明细报关表》

D、报表审核：

报税员将以上报表按要求打印，由财务经理审核，签章及盖印，即可向税务机关进行申报。

税款缴纳作业流程

增值税申报之后，税务机关开具税款缴款书，付款核准后出纳员加盖预留印鉴,将缴款书送至开户银行（税款的缴纳须在10日前，地税15日前，遇节假日顺延），由银行进行转账处理，完成税款缴纳工作。

E 、相关资料的存档

每月报税后，将有税务机关确认的《增值税发票认证通知书》、《电子申报系统一系列报表》、《季度/年度企业所得税申报表》、《个人所得税申报表》，按每月一册装订。 （七）总账会计工作流程图

制单

审核、记账

报表

领导或税务局

流程说明：

1、财务部各制单岗位根据收集的原始凭证，按照业务特点有的直接在【总账】模块中制单，有的在各功能模块根据已录入的审核无误的业务单据直接生成凭证。某些凭证可进行自定义结转凭证，如计算本月应交税金，但相关科目必须先记账。

2、 将录入到系统的凭证，打印并与原始单据粘贴转交审核岗位。

3、 审核岗位对制单岗位传递来的凭证进行审核。并在【总账】模块中执行成批审核。

4、 出纳根据制单岗位传递来的凭证进行出纳签字。并在【总账】模块执行成批出纳签字。

5、 记账岗位根据审核岗位转过来的凭证在系统中执行记账。

6、 系统记账完毕之后，各岗位在【报表】模块中生成各自报表。

7、 财务主管确认本月业务均得到处理之后，并确认其他系统结账后，将【总账】模块执行结账。

（八）相关表单：

1、 销售订单——系统内添加，无需打印

2、 销售出库单——系统内添加，需打印。一式三联，第一联：库房记账；第二联：财务；第三联：销售部。

3、 销售退货单——系统内添加，需打印。一式三联，第一联：销售；第二联：财务；第三联：库房记账。

4、采购订单——系统内录入，无需打印。

审核或成批审核

出纳签字

记账

填制凭证

手工审核机制凭证

打印并粘贴成机制凭证

自动转账

其他系统结账

结账

打开报表

重算表页

生成报表

收集审核无误的原原始凭证

上报相关报表

5、采购入库单——系统内录入。一式四联，第一联：库房保管；第二联：库房记账；第三联：财务部；第四联：采购部

6、采购发票——系统内录入，无需打印。

7、材料出库单——系统内录入。一式三联，第一联：库房记账；第二联：库房保管；第三联：财务

七、岗位说明书

1、财务部经理岗位说明书

岗位编号岗位名称财务部经理所属部门财务部

岗位类型上级岗位总经理编制日期

岗位目的建立科学、有效的财务管理体系，实现财务资源和财务状况最优化。

履行职责

履行责任负责程度

1、制订部门工作计划与预算。

（1）根据公司年度工作计划和部门年度工作目标，组织制定年度工作计划和

阶段性工作计划并定期完成工作总结。

全部（2）分解年度工作计划和阶段性工作计划，监督指导下属员工执行，并定期

完成工作总结。

（3）编制本部门相关费用预算，并监督执行。

2、组织建立部门内部各项管理规章制度，完善工作流程。

（1）组织制定部门内部各项管理规章制度和实施细则。

全部（2）完善部门内部的工作流程和各岗位职责。

（3）督促检查各项规章制度、实施细则在工作中的具体落实。

3、负责组织编制公司财务预算并监督执行。

（1）负责组织协调公司各部门提供编制预算所需数据。

全部（2）负责组织编制公司财务预算。

（3）负责监督公司各部门预算执行情况。

（4）负责及时总结分析预算执行情况，并根据具体情况调整。

4、负责组织制定公司财务、会计政策及相关管理制度。

（1）负责根据公司发展战略，组织制定财务发展规划。

（2）根据相关规定，组织制定公司会计政策。

（3）根据有关规定和公司实际情况组织建立会计核算体系。

全部（4）负责组织制定和完善公司财务管理、会计核算、内部控制的各项规章制

度。

（5）组织对财务内部控制环节、财务监督及规章制度的执行情况进行监督检

查。

5、负责公司筹资管理和资金调度。

（1）根据公司预算资金缺口，组织拟定筹资计划和使用方案，保证资金供应。

全部（2）监督月度资金计划的制定、执行，组织编写资金运用分析报告，提出改

进建议。

（3）监控各部门资金使用，对资金合理调配。

6、负责公司财务管理与监督工作。

（1）负责对公司经济活动的全过程进行财务管理和财务监督。

（2）负责组织对基建财务的管理和监督。

（3）参与公司各种经济计划、业务计划等的制定和重大经济合同的起草、审

全部查工作。

（4）定期组织固定资产、流动资金清查、核实。

（5）负责组织税务筹划，合法纳税。

（6）监督督促应收账款的回收、监督与分析，组织对不良债权处置。

7、负责组织开展会计核算、会计审核和内部控制工作。

（1）负责按照国家统一规定的会计制度设置会计科目和会计账簿，组织开展

各种会计核算工作。

（2）组织审核原始凭证，编制记账凭证，登记账簿，编制会计报告。

全部（3）组织归集、整理和保管会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计

资料。

（4）负责组织开展货币资金、实物资产、对外投资、工程项目、采购和付款、

筹资、销售与收款、成本费用等经济业务的会计监督和内部控制工作。

8、负责组织公司报表编制和财务分析工作。

（1）组织做好财务综合分析，为公司的重大财务决策提供财务分析建议和信

息支持。

全部（2）定期组织编制并审核公司内部财务报表，提供财务分析报告。

（3）定期组织编制并审核资金资产报表，编制财务状况说明，提供财务建议。

（4）负责向上级提交报表及编写财务说明。

9、建立健全公司融资渠道，完成融资计划。全部

10、组织信用管理。

（1）负责拟订客户信用管理方案并进行信用分析与风险评估。

全部（2）组织提供账龄分析。

（3）督促销售人员按时回收货款。

（4）协助催讨货款。

11、部门综合管理

（1）负责组织本部门资产的管理和维护。

（2）组织本部门员工队伍建设以及员工的招聘、培养、选拔、培训、考评等

全部人事工作。

（3）组织本部门员工按管理体系的标准完成工作。

（4）负责宣导公司的企业文化，提高部门员工的凝聚力和活力。

12、完成上级领导交办的其他工作任务。全部

关键指标

工作关系

直接下属人数14 间接下属人数无与公司其他部门主要关系各部门

外部主要关系金融、工商部门、税务部门

任职资格要求

一般条件最佳学历本科最低学历本科年龄要求无

专业要求财务管理、会计等相关专业

资格证书会计师以上职称

必要知识工作经验

必要知识

财务知识、金融知识、经济法、税法及相关财务法规知

识、

外语要求简单读写

计算机要求熟练掌握一般办公软件、财务软件

工作经验5年以上岗位经验，

必要的能力和态度能力

计划能力、组织协调能力、口头表达能力、分析能力、

岗位专业技能

态度

文化认同、敬业精神、忠诚度、责任心、保密意识、公

平公正意识、以身作则

其他事项

任职者(签名)直接上级(签名)

2、会计主管岗位说明书

岗位编号岗位名称会计主管所属部门财务部

岗位类型上级岗位财务部经理编制日期

岗位目的负责总部帐套的会计核算处理和财务报表编制，进行科学的税务筹划。

履行职责

履行责任负责程度

1、协助财务部经理拟定本部门的工作流程和制度草案。协助

2、组织日常会计核算工作。

（1）监督实际发生的经济业务按规定的处理程序进行会计处理。

（2）监督检查出纳、应收、应付、存货等岗位的工作，确保每月各模

块按时对帐，并向财务经理提交对帐签字报表；

（3）监督分管账套资产的完整性与安全性，按照有关制度定期组织资

产的盘点。

全部

3、费用审核。

（1）熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定，在预算范

围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不

予报销。

（2）认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单

据数字清楚，业务情况反映明确。

全部

4、编制所管帐套三大会计报表及会计报表附注。

（3）按照会计基础工作规范要求，负责对会计凭证进行审核核并记账。

（4）及时编制各项财务报表及管理报表。

全部

5、税务工作。

（1）根据公司年度经营预算，拟定并推行税务筹划方案，合理减轻企

业税负。

（2）负责每月的纳税申报工作及与税务部门关系维护。

全部

6、负责组织财务资料、档案的收集、整理、装订、归档保存，负责完善财

务档案的记录管理工作。

全部7、配合会计师事务所的审计及税务、监事会等机构的审查。

（1）提供审计、审查所需的全部资料，提供账务查询所需软硬件条件。

（2）根据会计师事务所提出的问题出据答复意见。

（3）根据会计师事务所提出的审计意见进行账务调整。

（4）对于审计、审查涉及的出纳、固定资产、物资等岗位的实物和现

金的核查工作进行协调，收集并提供所需资料。

（5）配合税务、监事会等机构的其他事项的审查。

全部

8、完成上级领导安排的其他工作任务。全部

关键指标

工作关系

直接下属人数间接下属人数

与公司其他部门主要关系各部门

外部主要关系税务部门、工商部门、银行、会计师事务所

任职资格要求

一般条件

最佳学历本科最低学历大专

年龄要求无

专业要求财务、会计等相关专业资格证书会计师以上职称

必要知识工作经验

必要知识财务知识、税务知识外语要求简单读写

计算机要求一般办公软件、财务软件工作经验3年以上岗位经验

必要的能力和态度能力

人际交往能力、口头表达能力、计划能力、执行能

力、

专业技术技能

态度

文化认同、责任心、忠诚度、成本意识、积极主动

性、

保密意识、公平公正意识、以身作则

其他事项

任职者(签名)直接上级(签名)

3、出纳岗位说明书

岗位编号岗位名称出纳所属部门财务部

岗位类型上级岗位财务部经理编制日期

岗位目的通过对现金会计事项的核算、控制和分析，实现现金安全性和效益最大化。

履行职责

履行责任负责程度

1、办理现金收付业务

（1）按照国家有关规定，认真执行公司现金管理制度。

（2）严格审核现金收付款的原始凭证，保证其完整性、真实性和准确

性，按规定办理款项收付业务。

全部

2、负责登记现金日记账，做到日清月结、账实相符、账账相符，在会计

主管人员辅导下参与编制现金业务记账凭证。

全部

3、负责保管现金、有价证券、重要空白凭证等，签发各种票据。

（1）掌管保险柜，保证库存现金、有价证券、重要空白凭证等的安全

与完整无缺。

（2）负责对空白支票、汇票等重要空白凭证及有价证券进行入库与领

用的登记。

（3）负责保管并签发现金支票、现金缴款单等重要票据。

（4）承兑汇票收取、记账、以及付出索取客户（或供应商）签收单

全部

4、银行结算与银企对账工作。

（1）负责去银行提取第二天所需的现金备用金。

（2）负责办理银行存款、汇款、划款等银行结算业务。

（3）审核需支付结算票据申请的合规性，并据以开具结算凭证，交由

会计复核盖章。

（4）每月与银行进行对账，编制银行余额调节表，提交会计主管或经

理。

（5）负责与开户银行其他往来票据的传递，去银行领取银行回单、对

账单等单据。

全部

5、及时在系统（分销、U8）中制作收付款业务的记账凭证。全部

6、每日下班前报出资金日报表。全部

7、员工工资发放。全部

8、协助部门负责人搞好资金计划，筹集资金，以及完成上级领导安排的其

他工作任务。

全部关键指标

工作关系

直接下属人数无间接下属人数无与公司其他部门主要关系各部门

外部主要关系开户银行

任职资格要求

一般条件最佳学历大专最低学历高中/中专年龄要求无

专业要求财务、会计等相关专业

资格证书会计上岗证

必要知识工作经验

必要知识会计基础知识、财务基础知识外语要求无

计算机要求熟练掌握一般办公软件、财务软件工作经验2年以上岗位经验

必要的能力和态度能力

沟通能力、人际交往能力、解决问题的能力、执行

力

态度文化认同、责任心、忠诚度、积极主动性

其他事项

任职者(签名)直接上级(签名)

4、应收会计岗位说明书

岗位编号岗位名称应收会计所属部门财务部

岗位类型上级岗位财务主管（或经

理）

编制日期

岗位目的按制度履行会计职责，进行应收及销售的核算和监督。

履行职责

履行责任负责程度1、审核应收及预收款项。

（1）每天审核门店销售收入到账情况，并与分销系统核对。

（2）及时提供收款日报表。

全部

2、负责应收及预收款项的核算工作。

（1）及时在分销系统审核出库的有关单据。

（2）审核分销系统出库的单据并及时将其导入U8系统。

（3）及时核对销售额并催收货款。

（4）及时在总账中制作销售凭证。

全部

3、定期进行应收、预收款项、销售的对账。

（1）每月底与客户核对往来并及时未达账项调节表，及时跟踪处理。

（2）每月底核对分销系统与U8系统，关于销售与应收模块的数据。

（3）检查核对U8各模块数据的相关性。

全部

4、完成上级领导安排的其他工作任务。全部

关键指标

工作关系

直接下属人数间接下属人数与公司其他部门主要关系各部门

外部主要关系商场

任职资格要求

一般条件最佳学历本科最低学历大专年龄要求无

专业要求财务、会计等相关专业

资格证书会计上岗证

必要知识工作经验

必要知识财务知识，税务知识外语要求基本读写

计算机要求一般办公软件、财务软件

工作经验三年以上岗位经验

必要的能力和态度能力沟通能力、执行能力

态度

文化认同、责任心、忠诚度、服务意识、积极主动

性、保密意识

其他事项

任职者(签名)直接上级(签名)

5、审计稽核说明书

岗位编号岗位名称审计稽核所属部门财务中心

岗位类型上级岗位经理编制日期

岗位目的对公司及其分支机构的法规执行情况、内控制度、业务管理、经营情况、财务管理等进行常规和专项稽核审计。

履行职责

履行责任负责程度

1、负责公司财务预算、财务收支、经营效益的审计工作。全部

2、负责对公司经营状况进行全面审计。全部

3、负责对公司内部控制制度流程的评审工作。全部

4、负责对公司有关经济活动(包括采购、销售、工程建设等)进行经济责任

审计。

全部

5、对存货的真实性进行及时抽查稽核。全部

6、完成上级领导安排的其他工作任务。全部

关键指标

工作关系

直接下属人数间接下属人数与公司其他部门主要关系各部门

外部主要关系客户、供应商

任职资格要求

一般条件最佳学历本科最低学历大专年龄要求无

专业要求财务、会计等相关专业

资格证书助理会计师以上职称

必要知识必要知识财务知识、审计知识、税务知识

工作经验外语要求简单读写

计算机要求一般办公软件、财务软件

工作经验5年以上岗位经验

必要的能力和态度能力沟通能力、计划能力、执行能力

态度

文化认同、责任心、忠诚度、成本意识、积极主动

性、

保密意识

其他事项

任职者(签名)直接上级(签名)

6、存货会计岗位说明书

岗位编号岗位名称存货会计所属部门财务部

岗位类型上级岗位财务部经理编制日期

岗位目的按制度履行会计职责、进行存货会计核算和监督，及时完成报表

履行职责

履行责任负责程度

1、每月完成公司存货核算业务，并核对分销系统与U8间的关系。全部

2、定期组织库存的盘点工作，并出具盘点报告。全部

3、及时处理分销系统验收差异单，确保库存的现存量与实物一致。全部

4、检查存货模块的成本结转，确保存货结转的准确性。全部

5、定期分析检查销售模块的毛利率，并开展异常情况的的调查处理。全部

6、月末关账前审核有关存货的全部单据，并及时将存货模块结转。全部

7、完成上级领导安排的其他工作任务。全部

关键指标

工作关系

直接下属人数无间接下属人数无与公司其他部门主要关系各部门

外部主要关系供应商

任职资格要求

一般条件最佳学历本科最低学历大专年龄要求

专业要求财务、会计等相关专业

资格证书会计上岗证、助理会计师

必要知识工作经验

必要知识财务知识

外语要求简单读写

计算机要求一般办公软件、财务软件工作经验三年以上岗位经验

必要的能力和态度能力沟通能力、计划能力、执行能力

态度

文化认同、责任心、忠诚度、成本意识、积极主动

性、

保密意识

其他事项

任职者(签名)直接上级(签名)

7、费用会计岗位说明书

岗位编号岗位名称费用会计所属部门财务部

岗位类型上级岗位财务部经理编制日期

岗位目的按制度履行会计职责，进行费用审核和监督，及时完成报表

履行职责

履行责任负责程度

1、费用审核

（1）熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定，在预算范

围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不

予报销。

（2）认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单

据数字清楚，业务情况反映明确。

全部

2、及时审核监督个人往来账的核销。全部

3、负责固定资产和低值易耗品的核算和管理、建立资产管理卡片，搞清资

产存放地点、使用人员、责任人员和管理人员，搞好资产新增、变动、转

移的账务登记和处理，做好资产清查工作。

全部

4、负责在建工程、工程物资、预付工程设备款的核算和管理。全部

5、完成上级领导安排的其他工作任务。全部

关键指标

工作关系

直接下属人数无间接下属人数无与公司其他部门主要关系各部门

财务部下半年工作计划正式版

Making a comprehensive plan from the target requirements and content, and carrying out activities to complete a certain item, are the guarantee of smooth implementation.财务部下半年工作计划正 式版

财务部下半年工作计划正式版 下载提示：此计划资料适用于对某个事项从目标要求、工作内容、方式方法及工作步骤等做出全面、具体而又明确安排的计划类文书，目的为完成某事项而进行的活动而制定，是能否顺利和成功实施的重要保障和依据。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 鉴于工作中存在的问题，在下半年工作中重点放在以下几个方面进行： 一、积极参与企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点。 随着公司的发展的蒸蒸日上，财务管理职能的日益显现，财务治理参与到企业治理的方方面面，使其更加符合财务制度规定，经得起各审计、税务部门的财务检查。 二、不断学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识随着各项财务、税务的新规定不断出台，财务人员还需及

时针对专业知识方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、个人所得税等，财务部应多加培训，进行学习、讨论，争取使企业利润最大化。将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。 三、迎接国税稽查的检查。7、8月份，国税稽查将按计划对公司xxxx年财务工作进行审计，针对敏感问题我部门先进行自查自改，确保提供的数据合理化，统一口径，提升会计信息报告精细度，保证审计工作的顺利进行。 四、完成xxxx年预算初稿编制工作。根据集团历年要求，在10、11月份会进行

财务部工作计划

财务部2015年工作计划 2014年度即将结束，为了更好地开展新年的工作，根据公司的要求并结合2014年度的实际情况做了2015年度的财务部门的工作计划。 一、 2014年度工作简要回顾 总体来说2014年度的财务工作基本满足了公司内外的需求，但是存在很多问题，有很多可以提升和改善的空间。 1、会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求，每月按时申报，但是核算的准确性有待提高； 2、财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报表没有形成制度、完整的报表体系； 3、财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方，包括对成本核算落后于实际业务需求、对库存物资、固定资产管理缺失等问题； 4、资金管理有待于更细、周期更长的计划安排，对收支安排制度化、表格化； 5、财务对公司全员的财务基础知识培训不够，内部控制有待更规范地去执行，相关财务制度没有有效的推广； 二、2015年度的财务部目标及工作规划 1）财务目标： 财务部目标：提升个人素质，提高会计核算的准确性、及时性，提高财务管理的水平，提高资源的使用效率，保证收支平衡，提高财务对内对外的服务水平。 2）2015年度工作规划 2015年财务工作的整体思路：“积极沟通；规划先行、重在落实；按章办事、有据可循；流程规范、科学决策”。下面是财务各项工作的具体描述：序号工作内容工作措施 1 会计核算对财务本质/实质认知的培训，建立会计核算手册， 2 信息提供 erp系统、管理报表、财务分析、单据收集， 3 沟通渠道定期例会、谈话交流、建立顺畅的沟通汇报机制， 4 培训体系 5 纳税申报 6 软件退税 7 成本控制 (转载于:财务部工作计划) 8 费用控制 9 资金管理 10 贷款管理 11 库存管理 12 往来管理 13 内外服务 14 档案管理 财务内部、销售人员、全员财务意识等内容培训，国税、地税按时申报，审计申报，帐套分配，建立退税跟踪表，单证收集、发票跟进、申报，销购价格审核，人力成本分析，财务费用控制，拟制适合公司的各项费用标准，严格审核单据，平衡收支，建立应收/应付账款跟踪表，提供日报，建立贷款信息跟踪表，保证及时还贷，维护信誉，加强人员管理，信息沟通-例会；追踪应收款，严格审核应付款，定期清理往来款，对内积极配合，维护好银行、税局等关系，原始单据、凭证、报表、合同等资料建档管理；财务部篇二：

财务部年度工作计划2021(新版)

财务部年度工作计划2021(新 版) Frequent work plans can improve personal work ability, management level, find problems, analyze problems and solve problems more quickly. ( 工作计划) 部门：_______________________ 姓名：_______________________ 日期：_______________________ 本文档文字可以自由修改

财务部年度工作计划2021(新版) 导语：工作计划是我们完成工作任务的重要保障，制订工作计划不光是为了很好地完成工作，其实经常制订工作计划可以更快地提高个人工作能力、管理水平、发现问题、分析问题与解决问题的能力。 做好今后五年的财政工作，核心就是要把科学发展观与构建和谐社会的要求主动地、自觉地、全面地贯彻落实到各项财政工作之中，不断壮大财政实力，加快完善公共财政体制。在推进社会主义新农村建设上要有新进展，在促进构建和谐社会主义社会上要有新作为，在支持经济又好又快发展上要有新思路，在深化财政改革上要有新突破，在提高财政管理水平上要有新举措，为加快经济发展做出更大贡献。 一、总体思路 以科学发展观为指导，加强收入征管，优化支出结构，强化财政管理，推动信息公开，着力建设民生财政、绿色财政、活力财政和效益财政，促进全县经济社会科学发展。 二、任务目标与工作规划

(一)今后五年继续保持财政收入的稳定增长，到20XX年县财政收入力争达到6亿元，年均递增15%，提升财政收入总量在全省位次。 (二)项目单位除基本支出以外的项目，都要纳入项目库管理。县财政预算安排的项目支出均从财政项目库中抽取，追加项目支出原则上从项目库中抽取，没有进入财政项目库的项目原则上不能编入年度预算及调整预算。 (三)加强预算绩效评价。财政局以项目事前绩效审核结果作为支出项目是否列入年度预算或支出项目库的重要依据。对于前期工作准备充分、预计效益好的优秀项目，可优先列入年度预算;对预计效益好但由于财力原因无法当年安排的项目可以纳入项目库，实行滚动预算管理，在今后财力允许时做出安排，同时其事前绩效审核分值将作为项目安排次序的重要依据;对预计效益差、考评结论为不及格或者各方对事前绩效审核结果有异议及可能存在重大缺陷的项目，不予安排资金。应审未审的财政支出项目，不得列入年度预算或纳入项目库。

财务部四季度工作计划范文精选

财务部四季度工作计划范文格式 财务部门作为医院的一个主要职能监督部门,〝当好家,理好财,更好地服务临床〞是财务科应尽的职责.在医院加强管理,规范经济行为,提高医院效益等方面我们负有很大的义务与责任.只有不断的学习与总结,管理工作才能得到提高,鉴于工作中存在的问题,在下半年工作中重点应在以下几个方面进行: 1,加强基础工作建设及管理.随着医院管理的进一步深入,财务的管理职能逐渐增强.加强管理的重点是实行岗位责任制,岗位责任制的优点是责,权,利的统一原则,这样有利于调动财务部员工的主动性,要确定具体工作任务,工作质量和完成时间,切实做到事前有准备,事中有协调,事后有汇报.将内控与岗位考核结合,每月都进行自查,自检工作,逐步完善医院的财务治理体系. 2,主动参与医院经营管理,搞好医院财产物资的清查与盘点.随着医院发展的蒸蒸日上,财务管理职能的日益显现,财务管理参与到医院管理的方方面面. 3,迎接市审计局的经济责任审计.根据审计局的要求及工作计划,针对敏感问题先进行自查自改,本着责任心,用会计的敏感度,认真配合审计工作,及时完整的提交审计资料,确保提供的数据合理化,保证审计工作的顺利进行. 3,加强预算管理,坚持费用预算管理〝算,控,降〞三字诀,在本质上从事后反映转变到事前控制,事后考核分析的管理上来,进一步细化了成本的责任单元和成本要素,规范成本费用归集管理流程,充分发挥预算的指导和控制作用. 4,健全和完善各项财务制度,持续不断改进财务管理工作,做好〝三甲〞复评工作. 通过对这半年来的工作思考,有以下感触: 一,荣誉感,责任感,归属感是打造一个业务全面,工作热度高涨的团队的基本条件. 二,责任心是作为财务人员最基本,最重要的职业素质之一. 这一年上半年财务科的工作在各位领导的支持和帮助下,在各部门的配合下,取得了较好的成绩.上半年全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业.虽然我们做了很多工作,但是,下半年的任务会更重,压力会更大,还有很多事情等待着我们,我们将以主动进取的态度,开拓创新的精神,完成下半年度的工作.为医院的经营目标的完成做出更大的贡献!

财务部门下半年工作计划完整版

编号：TQC/K946 财务部门下半年工作计划 完整版 According to the characteristics of different time periods, the specific implementation plan is put forward. At the same time, considering the cost, according to their own choice of appropriate way, in order to achieve low cost and achieve good results. 【适用制定规则/统一目标/规范行为/增强沟通等场景】 编写：________________________ 审核：________________________ 时间：________________________ 部门：________________________

财务部门下半年工作计划完整版 下载说明：本计划资料适合用于根据不同时间段的特点，推出各项具体执行方案。主要特点是细致、周密，操作性强和不乏灵活性，同时考虑费用支出事项，根据自身力量选择合适的方式，以实现较低费用取得良好效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 财务部门下半年工作计划范文1 20xx年上半年，部门的工作大体上让 人满意，为了下半年让部门的工作更好地 实施，现就目前情况，提出半年年工作计 划初步构想如下： 1、财经整顿贯彻一个“实”字 按照国家局《五条纪律》要求，针对 20xx年财经秩序专项整顿自查出来的薄弱 环节，如扎账时间不规范、原始凭证不合 法、资产管理不科学、财务收支不合规、 核算不实、手续不全等问题，积极进行整

财务部门月度工作计划

财务部门月度工作计划 【导语】凡事预则立，不预则废。有计划，就等于明确了工作的方向和方法，就有了工作的标准流程。就不会出现先射击后画靶子的情况，打到哪儿就算哪儿。以下是WTT为大家整理的《财务部门月度工作计划》，给大家作为参考，欢迎阅读! 财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润化，以的人力配置谋取的经济效益。 在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度： 1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。 2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。 3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售职责人都应有相应的监督，加大财务监督力度。 4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的潜力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。 5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。 6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确;用心配合公司其他部门理解集团公司的考核及检查。 【篇二】

财务部年度工作计划书

财务部年度工作计划书 为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 工作目标：立足基础工作，深化工作细节;提高人员素质，追求工作质量 第一部分财务工作 一、财务基础工作 (一)、制定财务制度及相关流程执行标准。 1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。 2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。 3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。 4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报公司，并对应完善相关制度。 (二)、拟定财务人员配置及岗位职责 1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。 2、按照规范、精细、科学的标准，提升财务人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。 (三)、会计核算管理 1、进一步规范会计科目

按照公司业务的具体需求，依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致性。 2、理顺现金收支、货款结算流程 为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须经公司财务部总监签字，方可支付，使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。 3、加强财务指标分析力度 ①按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。 ②xx年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。 ③对促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。 ④通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。 二、财务管理工作 (一)强化财务监管职能 1、加强对库存的监管 库存是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为保证库存商品的准确性，财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查，对

财务下半年工作计划报告

财务下半年工作计划报告2018 【篇一】 一、依法征管，严格执法，确保各项资金及时足额上缴。 加强收费入库管理。按国库集中支付制度要求，坚持“征收部门开票，银行代收，财政管理”，确 保专项资金及时、就地、全额入库，提高入库率。截至6月底，共收取各项规费万元，其中：采矿权价款万元，地州级管理费万元，土地出让金万元，采矿权使用费万元。 矿产资源补偿费征收管理不断规范，通过建立完善的征收制度和工作程序，确保了矿产资源补偿费的及时足额征收，截至6月底，共征收矿产资源补偿费万元，比上年同期增长%(上年6月万元)。征收20xx年-201x年煤炭资源开发特别调节费万元，都按规定足额上缴自治区征收办，确保应收尽收，足额上缴，无截留、挪用、坐支现象。 二、加强对专项资金的监督管理、跟踪问效，提高资金的使用效率。 1、加强土地开发整理项目资金的使用管理，加大监管力度。20xx年—20xx年自治区共下达六县一市9个土地整理项目资金万元，项目资金严格按照《自治区土地开发整理项目资金使用管理暂行办法的通知》(新财建【20xx】12号)文件执行，严格执行《基本建设资金的拨付程序》和专项资金管理各项规章制度，及时办理下拨专项资金，对项目资金实行全程管理和监督。在资金拨付上，对土地开发整理项目合同与项目预算进行核实确认，规范相关审批程序，按项目预算、施工合同和工程进度直接将款项拨付到工程施工单位，已按合同工期拨付六县一市9个土地整理项目资金，共计万元;资金拨付做到不耽误工期，不违反规定。 2、为确保重大项目征地工作顺利实施，自收到自治区拨付连霍国家高速公路阿克苏-喀什段、库 阿高速公路、英买力潜山油藏地面工程等各项征地等补偿费，及时请示领导，在第一时间内全额拨付到各县(市)国土资源局，并要求各县(市)严格按照《国家重点项目补偿标准》落实各项补偿费，及时发放到农民手中，依法维护国家、集体和个人的切身利益，保障征地工作的顺利完成。 截至6月底，共拨付各项征地补偿费亿元，拨付测量标志设置工作经费万元，没有挤占、挪用、滞留资金的现象，保证了项目资金专款专用，确保资金和项目发挥正常效率。 三、严格遵守财务会计制度，认真履行职责，做好日常工作。

财务部门工作计划

财务部门工作计划 财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本计划控制、各部门费用支出的重任，在领导的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化。今天小编整理了两篇财务部门工作计划，希望对你有所帮助! 篇一：财务部门工作计划 xx年,公司财务科在**供电公司财务部、**公司党政班子的正确领导和全体财务人员的共同努力下，认真贯彻执行公司财务预算，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，为完成xx年各项经营工作目标作出了应有的贡献。在新的一年里,财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路,从严管理,积极为公司领导经营决策当好参谋,具体有以下工作安排和计划。

一、顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。 1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋， 2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。 3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。 4、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显著，给企业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。XXXX年，我们应适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求最大利益。

财务部工作计划及目标

2018年财务部年度工作目标规划 第一部分，各项目标 一、制度建设目标 1、财务工作符合会计法和其它财经法律或法规。 2、财务违法乱纪行为为零。 二、财务工作目标 1、财务效益指标：提高应收账款催收力度，提高公司回款率、资金收益率。 2、及时提供财务报表分析和预测报告，为公司提高整体利润率奉献力量。 三、成本控制目标 1、完善成本控制制度，提出成本控制措施，年度企业成本比上年度降低。 四、会计核算管理目标 1、会计核算资料准确及时完整，会计报告及时。 五、资金管理目标 1、降低企业资金管理成本，提高企业投资收益率。 六、部门管理目标

1、部门工作完成率100%，部门人员考核合格率85%以上。 七、精神文明目标 1、工作状态饱满积极。 2、工作认真负责。 八、业务培训目标 1、加强培训，队伍综合素质不断提高。 财务部各职位目标分解： 管理职位目标：（会计主管） 总体目标目标细化 制度建设目标1、依据国家有关财务制度、会计准则和有关企业规定，制定并不断完善企业财务管理的各项制度，制度内容全面、完善。 2、组织执行国家有关财务法律法规、方针、政策，保证财务活动正常运行。 财务工作目标1、制定财务工作各项计划并监督实施，计划及时完成率100%。

2、对企业财务运作进行控制，提高企业年度财务效益指标完成率。 3、根据企业的经营状况，向总经理提交财务分析和预测报告，报告编制及时准确。。 4、及时申报纳税。 5、对日常财务账务进行审核。 6、完成领导交待的其他工作。 7、结合准确的财务数据，为客户报价标准提出合理化建议。 成本管理目标1、全年费用控制，比照去年的全年费用明细表，严格控制各项明细费用。对于异常费用情况，进行预警提示。 2、全年成本控制，随时关注成本的变动，对于异常成本情况，进行预警提示。 会计核算管理目标 1、组织企业经济核算工作，组织编制和审核会计报表，大幅度提 升报表编制的准确性和及时性。

2020财务部月度工作计划表(标准版)

编号：YB-JH-0811 ( 工作计划) 部门：_____________________ 姓名：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 2020财务部月度工作计划表 (标准版) Frequently formulating work plans can make people’s life, work and study more regular, and develop good habits, which is a habit necessary for success in doing things

2020财务部月度工作计划表(标准 版) 摘要：经常制订工作计划，可以使人的生活、工作和学习比较有规律性，养成良好的习惯，因为习惯了制订 工作计划，于是让人变得不拖拉、不懒惰、不推诿、不依赖，养成一种做事成功必须具备的习惯。本内容可 以放心修改调整或直接使用。 【篇一】 一、加强规范管理、做好日常核算 1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。 2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。 3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。 4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。 5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认

真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。 6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。 7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。 8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。 9、完成公司董事会及ceo临时交办的其他工作。 二、加强基础防范、做好安全工作 1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，

财务部2018年下半年工作计划

姓名：XXX 部门： XX部YOUR LOGO Your company name 2 0 X X 财务部2018年下半年工作计划

财务部2018年下半年工作计划 财务部下半年工作计划范文一 很荣幸能有机会加入XX集团。虽入职时间较短，仍深深地感受到我司井然有序的管理秩序及我们部门充满朝气的团队氛围。在这个岗位上，我明*临的机遇和挑战都是巨大的，外贸业务知识及经验的积累都需要自身不断的努力和学习。 在新的一年里，我对自己的工作情况计划如下： 首先，学习外贸知识、产品知识。对一名刚从英语系毕业一年半的外贸新手来说，我的外贸知识还有待于加强，需要在往后的工作中进一步积累。此外，刚刚接触XX这个行业，对产品的认知我几乎是一片空白。因此，学习是我新年计划中的首要环节和重要任务。我会以一种积极的态度虚心向领导及各位同事请教。在我的个人观念里，态度决定成败，希望自己的努力会得到大家的肯定。 其次，学习缮制单据。在熟悉整套外贸流程理论知识之余，锻炼自己的实际操作能力。因为此前一年多的工作经验都只是局限于业务方面，重点在与客户的沟通上。单据的制作以及出口流程中跟银行、商检、海关、贸促会等相关部门的接触，都是我面临的新的工作。由此，我也体会到自己以前掌握的工作环节并不全面、完整。现在能从最基本的出口单证做起，对我来说是一个不可多得的学习机会。 第三，如有机会接触公司业务，我希望能尽快熟悉自己跟的每一个客户，总结并分析他们的新特点，以一颗热忱的心为客户服务，为公司创利! 第四，积极开拓新业务，充分利用网络资源为公司寻找目标客户。及时更新我司在阿里巴巴等相关网站上发布的供求信息，并持之以恒地跟踪，相信长久的付出总会有一定的成效。 第五，协助领导及同事做好两届xx展会及其它国外展会的前期准备工作。在展会结束后，协助参展人员做好后续的客户跟踪服务，以此巩固展会成果。 另有几条小小的建议： 一、因经理在业务洽谈方面会经常与客户进行电话沟通。为此提议是否可在电脑上 第 2 页共 5 页

财务部门工作计划四

财务部门工作计划四 财务部门工作计划6 财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本计划控制,各部门的费用支出,在领导的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出,使财务工作在规范化,制度化的良好环境中更好的发挥作用,从而谋取利润最大化. 加强规范管理,做好日常核算工作 1.作为非盈利部门,合理控制成本,有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中之重,为此,财务部要根据领导的旨意,加强了各项数据统计的真实性,给公司今后的发展提供了可靠的依据. 2.制度属于企业的硬性管理,任何企业都有严格的规章制度财务部必须制定了各岗位工作职责分工,明确了各岗位工作职责和权限.(备有附件,已交人事部) 3.在应收账款上财务部起到了一个有效地监督作用,在实际工作中做到每周出具应收账款报表,加大应收账款的管理,提高资金的运行质量. 4.各项收支做到账账相符,账实相符,做到了出有凭,入有据,在实际工作中报销金额与票据相符,做好重要空白凭证订购,保管,等管理工作,起到财务部门的一个监督作用. 5.严格遵守财务会计制度和税收法则,认真履行职责,顺利完成并通过各种年审工作. 二.财务部工作计划.

1.为全面响应公司五年发展规划,做好搞好固定资产预算治理工作,进一步做好费用预算指导与预算治理,认真做好预算的分析.分解和落实工作.让预算真正发挥应有的作用. 2.加强各项费用的控制,采取集中控制与分散控制的原则,集中控制是在分管领导的领导下,指导财务部门统一控制,统一核算,分散控制是有各个部门根据本部门职责分工,对应付的成本费用进行控制,采取行政负责,部门监督的原则,控制好业务招待费用的使用. 3.搞好固定资产,流动资产(库存资产)的管理,(每月应对库存产品进行盘点,账卡物必须做到统一标识)凡是资产都应该为企业带来效益,提高资产利润率. 4.对于各项费用的开支(汽油费,运输费,差旅费等)实行预算管理,总额控制,分层量化,责权明晰. 5.遵照领导旨意,20xx年各项财务数据采集完成,已上报总经理. 6.固定资产盘点在进行中,存货盘点将在月底进行,31日结束. 作为财务部的责任人深入研究税收政策,合理避税增收益,加强与税务部门各项工作的联系和协调,通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神,公司利益不是个人行为,一个人能力毕竟有限,提到整体素质,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,为企业发展壮大做出更新的贡献! 财务部门工作计划7

2021年最新财务部年度工作计划范文

最新财务部年度工作计划范文 搞好大学核算是做好学校财务工作的基础,因此,必须在巩固会计核算改革的基础上,进一步规范会计基础工作,提高会计核算的水平。 我们将在XX年制度建设的基础上，进一步制定和完善一些校内财务规章制度，诸如：《清华大学 非贸易非经营性外汇财务管理办法》、《清华大学二级核算单位会计工作制度》等，使会计工作有一个更加完善的制度大学。 我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用；进一步加强财务处网页建设，做好财务信息的日常工作，方便教师查询，提高办公效率；完善内部报表制度，开发财务分析系统，为决策提供科学依据。 从财务角度认真总结XX年后勤改革的经验，修订和完善后勤单位的经济管理办法，使其在自我发展的大学上实现良性循环；设立后勤专管员了解后勤财务状况，帮助主管校长进行后勤理财；扩大后勤改革的范围，制定饮食服务中心、接待服务中心等部门的管理办法，配合后勤部门把后勤改革推向深入。

XX年将定期对会计核算和使用天财财务软件过程出现的问题对会计人员进行业务培训。结合XX年的决算和总复核中发现的问题， 有针对地对一些重点科目进行讲解。 XX年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报表分析系统以及开发离任审计的财务指标评价系统。 做好"211"工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和 财务统计分析工作。掌握"985"经费的使用计划(规划),加强平日管理、检查、分析和控制工作。 对所有的会计档案进行、清查和分类,开发票据管理软件,加强 票据的管理和监督。 在工资实现一级核算之后，完成助学金一级核算的动员、说服、组织、协调以及数据的采集、核算、岗位责任方面的工作,实现助学 金的银行代理发放,从而提高助学金管理的运行效率。 进一步加强平安互助基金的管理,落实财务处、校医院和工会三方面的责任,建立科学、现代化的平安互助基金管理体系。

财务部月份工作总结及月份工作计划

财务部月份工作总结及月份工作计划篇一：财务科3月份总结及4月份工作计划 XX年3月份工作总结和4月份工作计划 一、3月份工作总结： XX年3月份财务科在矿领导的具体领导和各部门的密切配合下，主要完成了以下工作任务： 1、认真做好了3月份矿井财务记账凭证和财务核算的内部审核工作，共编制记 账凭证300余张，并做好了原始凭证的审核记账工作，确保了资金安全，起到了较好的监督和指导作用。 2、及时核对银行存款、现金日记帐的发生额和余额，及时与往来对象核对往来 款的发生额和余额，每月按时审核并发放了员工的工资。 3、继续与供应科、办公室等部门配合做好了存货物资的盘点工作，根据盘点结 果写出盘点报告并报送有关领导。 4、加强合同管理，建立合同台账，参与合同谈判与市场调查，配合相关部门做 好工程验收、工程结算工作，及时做好对采购合同、到货入库验收单、物资出库单、付款原始单据和往来帐款的

审核和记账工作。 5、做好原煤发运台账，配合销售科做好销售结算开票工作，并帮助销售、供应等部门做好业务单位往来账对账工作。 6、及时抓好了日常材料物资原始凭证的传递和和出入库单据的审核，尽量做到 向标准化、规范化和及时性、准确性的程度迈进。 7、完成月度资金预算的编制，报领导批准使用，合理组织并安排资金支付。 8、做好财务部人员轮岗工作。 9、完成各种财务报表的编制及上报工作。 10、核实XX年所有应代扣代缴个人所得税缴纳情况。 11、完善减免税上报所需材料。 12、建立区域瓦斯治理台账。 13、完成了XX年的账簿打印工作。 14、完成食堂帐的凭证编制、审核记账、货款支付等业务。 15、完成了会计档案的交接工作。 16、组织有关财务人员对安全知识、营业税、房产税、增值税、个人所得税等有关财务、税收方面的资料进行学习，从而加强业务知识，提高业务技能。

财务部下半年工作计划完整版

编号：TQC/K126 财务部下半年工作计划完 整版 According to the characteristics of different time periods, the specific implementation plan is put forward. At the same time, considering the cost, according to their own choice of appropriate way, in order to achieve low cost and achieve good results. 【适用制定规则/统一目标/规范行为/增强沟通等场景】 编写：________________________ 审核：________________________ 时间：________________________ 部门：________________________

财务部下半年工作计划完整版 下载说明：本计划资料适合用于根据不同时间段的特点，推出各项具体执行方案。主要特点是细致、周密，操作性强和不乏灵活性，同时考虑费用支出事项，根据自身力量选择合适的方式，以实现较低费用取得良好效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 初步财务工作规划的构思 公司整体业务发展迅猛，内部管理特 别是会计核算和财务综合系统管理在围绕 财务核算体系、流程体系假设、内控制度 的构造等方面进行了一定的探索，但都局 限于非常传统思维模式。从公司本身发展 趋势来看，公司财务管理体系还很薄弱， 制度建设的任务还十分艰巨，企业发展规 模愈大，速度愈快，企业面临的风险愈 大，经营环境愈复杂，如果没有规范健全 的管理制度体系来保障，企业资产安全、

财务部工作计划15篇【精品】

财务部工作计划15篇 时间过得太快，让人猝不及防，很快就要开展新的工作了，一定有不少可以计划的东西吧。但是要怎么样才能避免自嗨型工作计划呢？以下是收集整理的财务部工作计划，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。 新年伊始，结合当前形势，制订20xx年医院财务工作计划： 二、收款、挂号进后勤服务中心马上实施，真正改革到谁的头上，各种思想都会涌现，发牢骚也是难免的，我作为财务组长，应配合领导作好工作，受点气，委屈点是正常的，权当是为改革做点贡献。 1.进中心人员有顾虑，怕经济上吃亏，财务组配合领导，把改革意义讲透，主要是已有人员编制不动，改革是引入机制，并非侵害他们的利益。 2.人员进入中心之后，会出现管理上的衔接问题，我们财务组多与中心工作人员联络，同时充分发挥管理员曹娟的管理职能，倾听他们的意见，配合医院领导完成开展的各项工作，在工作过程中，发现问题，随时解决，并按要求每月对托管人员评定优劣而打分向中心汇报，财务组在业务上多指导，使这一工作平稳过渡。 三、年，我院治疗项目电脑化管理，基本铺开，再院本部、川北两大块都实施，且运行效果不错，完全达到了物价局提出的明细化要求，我们采取的是先在院本部开展，在运行中发现问题，随时解决，逐步巩固、熟练，再在川北实施，逐个展开，稳步推进，今年同样采取这一方法：预备先后在东苑、广粤、长春等各点推广，推进一个，成熟一个，预计全部实行医疗项目电脑管理。 四、去年我院制订了每季、每月计划医保用量，虽然，以后在实施中偏离较大，应了古俗言“人算不如天算”，主要是不可抗力的“非典”事件影响，在最后一季度中，准备抓回计划量的，医保局又出台了一个“乙类药”自负10%的政策，干扰了计划的实施，但通过年初制订这一计划，大致上能做到胸中有数，而不是无轨电车，开到哪里是哪里的计划用医保量，一旦医保局下达到我院全年医保用量，我们财务组将在医院领导指导下，制订一个较为详尽的各部门按时间的计划用量，做到胸中有数。 1、做好本期财务核算和内部审计工作; 2、做好本期税款的计算和缴纳工作; 3、做好工程费用决算和收入决算的审核工作; 4、做好各项资金的支付、管理工作; 5、协助有关部门进行工程欠款和水费欠款的清缴工作; 6、做好办公安全和财务数据备份工作;

财务部年度工作计划范文-财务工作计划

财务部年度工作计划范文-财务工作计划 工作计划主要分以下几个部分； 1、财务核算 2、财务管理与监督 3、组织架构与岗位职责 4、财务培训计划 5、工作重点和难点 6、本年主要经济指标预测。各部分分别叙述 一、财务核算工作 1、会计电算化。 会计电算化是搞好我部财务工作的必要前提之一。为了保证会计信息的快速准确，靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据，满足不了公司的发展需求。财务部门既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求随时为公司的决策提供准确的参考信息或决策依据。因此，在传统手工帐的基础上，逐步过渡到会计电算化。运用金蝶系统进行会计核算并生成报表和进行信息分析。 2、会计报表体系 我部目前的会计报表体系主要包括 日报：资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表 月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、往

来明细表 年报：资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表 日报和月报通过金蝶系统生成，并进行必要的检验。年报用传统的手工方式进行，并与金蝶系统生成的报表进行对照检查。 财务人员考核中增加一个项目，即会计报表数据准确性的考核。并以此作为衡量其工作质量的一个重要指标。对工作质量较差者实行淘汰，比如末位淘汰制，以促进财务工作质量的提高。 二、财务管理与监督 1、资金管理 从工作内容分包括：资金的筹集（回款回笼及融资）和资金的运用； 从资金所处形态分包括：批发系统资金和零售系统资金。 目标：通过与银行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络。 通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。 先谈批发； 从批发系统看，资金管理主要包括：存货的管理、应收帐款的管理、在途资金的管理三个方面。 存货的管理包括两个内容：存货的安全性、存货的合理性。存货的安全通过规范商品进出库流程，严格出货管理制度，加强仓库安全设施等手段从根本上来保证。作为必要的辅助措施商品运输保险和仓储保险工作不可不做。存货的合理性我部主要是通过合理的定货计划

财务部门工作计划范文(标准版)

财务部门工作计划范文(标准 版) The work plan is the idea and arrangement of the work to be carried out, such as proposing tasks, indicators, completion time and steps and methods. ( 工作计划) 部门：_______________________ 姓名：_______________________ 日期：_______________________ 本文档文字可以自由修改

财务部门工作计划范文(标准版) 说明：本文适用于工作计划，工作计划就是对即将开展的工作的设想和安排，如提出任务、指标、完成时间和步骤方法，提前预防同类错误问题再次出现，工作计划对提升工作效率有很大提升。下载后可直接打印使用。 财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。 2009年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。我做财务工作已经好多年，深知2014年财务工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作

2019财务部年度工作计划

2019财务部年度工作计划 公司新领导层接手公司的第一年，根据公司全年董事会的工作安排以及未来三年规划，结合本公司的实际情况，公司财务部在一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时，将着力做好完善财务制度、推进规范管理和加强学习教育、苦练服务内功两篇文章，为公司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务， 一、加强规范管理、做好日常核算； 1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。 2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。 3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。 4、配合公司领导完成各责任中心-经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。 5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到＂三及时＂：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办-理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定

签发现金支票和转帐支票。 6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。 7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。 8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。 9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。 二、加强基础防范、做好安全工作 1、货币资金安全， 定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放；对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映；及时加以整改。 2、票证管理安全。做好现金、收据、fa票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。 3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源；对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。 4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。 三、加强考核考评、提高工作质量 1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定

公司财务部工作目标及计划

公司财务部X年工作目标及计划新年新气象，下面由就由小编为大家整理的公司财务部X年工作目标及计划范文，欢迎大家观看~ 【公司财务部X年工作目标及计划一】 一、加强规范管理、做好日常核算 1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。 2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。 3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。 4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。 5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。 6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。 7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。 8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，

花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。 9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。 二、加强基础防范、做好安全工作 1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映;及时加以整改。 2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。 3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。 4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。 三、加强考核考评、提高工作质量 1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。 2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。 3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。