存量客户自查报告

关于存量个人人民币银行存款账户相关身份信息真实性核实工作的自查报告

xxxx社财务会计部：

根据196号文件《中国人民银行关于进一步落实人民币存款账户实名制的通知》的文件精神，我社自接到文件之日，认真领会文件精神并对本社开展了存量个人人民币银行存款账户相关

身份信息真实性核实的自查工作，保证了存量存款账户信息的真实性。现将自查情况报告如下：

（一）成立核实工作领导小组：为确保高质量完成核实工作，积极推动此次工作的开展，我社就此次核实工作成立了专门领导小组，对本网点存量个人人民币银行存款账户进行了全面摸底，了解了账户种类及数量、开户时间、金额大小、留存身份证件种类等情况，确保核实工作平稳开展。

组长：xxx

成员：xxx、xxxx、xxx

（二）按照指导意见中的核实工作措施，逐条对存量个人人民币银行存款账户身份信息进行核实。对前来办理业务客户，均要求出示其身份证或其他有效证件进行核实，核对为正式的，在系统中标注。对客户暂不提供有效证件的，加强了核实工作的宣传引导，要求客户在下次办理业务时携带身份证件进行身份核实工作。

（三）存款人开户资料中留存的开户证明文件为居民身份证或临时身份证复印件的，我们通过联网核查系统或公安部门对存款人及代理人的身份信息进行核查，经核查，如信息相符的，可以认为账户相关身份信息为真实；如姓名、身份证号码和照片存在一项或多项不一致的，作为疑义身份信息核实。

留存的居民身份证或临时身份证复印件已过有效期，或姓名为手写、生僻字等难以识别的，要求存款人从新提交居民身份证原件进行核查。

存款人的开户资料中未留存有效身份证件复印件的，要求存款人重新提供有效身份证原件进行核查。经核查，信息相符的，可以认为账户相关身份信息为真实，并留存有效身份证件的复印件。

对于2015年5月1日以后在本系统开立业务的，我社必须以提供真实身份证件核实，对于办理新开户业务的客户，根据《中国人民银行关于进一步落实人民币存款账户实名制的通知》（银发【2008】191号）文件以及《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保管实施办法》要求，16周岁以上中国公民必须提供真实身份证，16周岁以下的中国公民，应有监护人代理开立银行账户，出具监护人的有效身份证件以及账户使用人的居民身份证或户口簿。

核实工作中认真核对了信息采集表中带“*”项目，核实真实后打印“客户信息采集表”，同时留存客户身份证复印件。

（四）对尚未确认身份信息为真实的疑义身份信息，我社进行了分类整理，区别对待，有针对性采取进一步措施进行核实。

（五）我社开展长期宣传工作，除悬挂横幅外，在营业室醒目位置也张贴了公告，公告中明确告知客户办理业务时携带有效身份证件等要求。在核实工作中及时妥善处理了出现的问题，避免引起社会公众的误解和不良社会反映，提高了社会公众对核实工作的认知度。

通过以上核实工作，实现了在我社业务系统中的标识、查询、统计核实结果，依法对存款人使用伪造、变造身份证件开立的虚假银行账户、假名银行账户、匿名银行账户进行清理，依法终止了为身份不明的存款人提供服务，切实落实了个人存款账户实名制，维护经济金融秩序，保障银行业金融机构健康持续发展。

xxx社

二0一五年五月一日

存量资金自检自查报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除存量资金自检自查报告 篇一：支付结算工作自查报告 关于支付结算执法自查工作的报告 中国人民银行上海分行： 按照《关于转发的通知》（上海银发[20XX]85号）文件 要求，结合我行支付结算实际工作情况，开展了本次支付结算自查工作，现将自查有关情况报告如下： 一、自查前准备情况 我行成立以分管运营业务的副行长担任组长，运营管理部、信息科技部、资金部、合规部、稽核部、各营业单位负责人为成员的自查工作领导小组，运营管理部负责本次支付结算检查工作的具体组织实施与协调工作。 我行依据历年来人民银行制定的支付结算管理、票据业务、账户管理、支付系统方面的检查方案，参照本行内部日常检查方案以及业务重点，制定了较为完善的自查工作方案。我行要求各自查单位开展自查工作时要以防范风险为导向，通过自查发现制度执行薄弱点，排查可能存在的支付结算风

险隐患，真正达到自查实际效果。 我行制定的自查方案重点方面主要包括： 一是，已经制订业务操作制度是否已经涵盖了我行开办的支付结算业务类型，相关制度是否仍适用现行业务操作；二是，我行是否严格遵照人民币结算账户管理办法办理各项账户业务；三是，我行是否严格遵守支付结算办法规定办理各项票据业务；四是，办理商业汇票签发及贴现业务内部控制是否严密；五是，支付系统运行是否正常，各类业务办理是否合规；六是，检查支付信息报告情况。（注：我行尚未开办银行卡类业务） 二、基本情况 （一）支付结算管理 我行依照本行实际支付结算业务开展情况，在开办人民币业务伊始，即制定了《客户服务及作业支援部准则》，该项准则基本涵盖了我行办理账户业务、票据类业务、支付系统业务的操作规范和内部控制方式，是指导我行办理作业业务的工作最主要的规定，也是我行开展支付结算类业务工作检查的重要依据。我行较为注重按照业务发展形势，不断完善与修订准则规范。如我行开办通过小额支付系统解付银行本票、华东三省一市银行汇票等业务时，立即于该项准则中增加了相应的业务处理规范与要求，确保办理各项支付结算业务时，一线业务人员能够有章可循、有据可查。

存量资金自检自查报告

根据区财政局《关于开展20xx年省级财政专项资金检查的通知》(下简称《通知》)要求，我局领导高度重视，即安排相关业务工作人员对我局责任范围内20xx年度省级财政专项资金的管理与使用情况进行对照检查，形成自查自纠情况报告如下： 一、我局20xx年度省级财政专项资金管理及使用的总体情况 20xx年度，我区水利方面下达及使用的省级财政专项资金主要有3项，分别为强台风“尤特”救灾复产省级补助资金20万元、20xx年白蚁防治及灌溉实验省级专项资金7万元、水利工程管理体制改革省级补助资金(第二批)174万元，共计197万元。其中强台风“尤特”救灾复产省级补助资金20万元有6万元用于惠阳区沙田镇鹤山村下楼陂头重建工程、14万元用于平潭镇坑塘口水库溢洪道维修加固工程;20xx年白蚁防治及灌溉实验省级专项资金7万元全部用于惠阳区永良堤围20xx年度省级专项补助白蚁防治工程;水利工程管理体制改革省级补助资金(第二批)174万元全部用于我区2008年12月底完成的水利体制改革中社保人员所欠保费的缴纳。 上述各专项资金的拨付及管理均采用国库集中支付，且严格执行资金审批拨付制度：施工单位申报→监理单位复核签证→项目法人审核→主管单位审核→区财政局审核后直接拨付合同单位，工程建设资金做到专款专用，区财政局全程监督资金运作，从而确保了资金安全有效使用。 二、本次自查自纠工作的主要做法及取得的成效 对于本次自查自纠工作，我局的主要做法有：一是领导重视，专门成立了省级财政专项资金自查工作领导小组，由局长任组长，分管副局长、纪检组长、工程技术中心主任和计财股负责人任副组长，成员则由工程技术骨干人员和会计、财务人员组成。二是明确工作原则和分工。根据《通知》要求，局领导明确指示自查工作人员要如实、完整上报本单位自查工作情况，做到一查到底，不留死角;同时，为提高自查效率，要求工作人员合理分工，按时上报自查成果。三是落实责任到人。自查工作人员将自查工作的报告、报表完成后，由局省级财政专项资金自查工作领导小组副组长成员审核并签字，再报组长签字，确实把好自查成果质量关。 通过自查工作的主要做法，我局本次自查工作取得了较好的成绩。20xx年度我局所涉省级财政专项资金项目较少，自查过程较简单，自查成果达到《通知》要求。 三、自查发现的问题及整改意见和措施

最新安全隐患的自查自纠报告

最新安全隐患的自查自纠报告 xxx支行关于执行《哈尔滨农商银行打击治理电信网络新型违法犯罪工作督导检查方案》的自查报告根据哈尔滨农商银行股份有限公司3月24日下发的哈农商发〔2017〕30号文件，关于印发《哈尔滨农商银行打击治理电信网络新型违法犯罪工作督导检查方案》的通知（以下简称《通知》），鞍山支行立即针对该《通知》中强调的问题进行了严格自查。自查情况如下。 一、针对自助设备的自查 我行现管辖九部自助设备，其中三部附行式自助设备，六部离行式自助设备。我行现有专人对其进行巡检维护，并严格按照规定，附行式每日巡查，离行式每周至少两次巡查。能够保证自助设备无故障、自助设备周边环境干净整洁。对于非法张贴、安装的异物及时进行清理。对自助设备上非法安装的特殊装置，及时向支行反馈。厂家每次进行保养维护时均有我行自助设备管理员陪同，并在检修维护之后对故障报修时间、原因及修复时间等信息进行登记。自助设备钥匙、密码严格按规定分岗分人管理。 二、网上银行业务的自查 我行对开办网上银行的客户严格按照制度执行。柜员针对自然人在开户时必须通过公民身份信息系统对其进行联网核查。保证自然人客户通过网上银行管理系统核验客户账号密码，对企业客户，必须核对其预留印鉴。柜员能够严格比对客户在申请表上填写的内容与网上银行管理系统开户时录入的客户信息。我行USBKey的管理和调拨严格按照总行规定执行，没有柜员违规保管客户USBKey的情况。 三、电话银行业户的自查 我行员工在受理客户提出的电话银行办理需求时，能够将电话银行的优势和可能面临的风险，我行针对这些风险进行的风险控制方法及相关风险的责任承担如实的告知客户，确保其知情权。在电话银行的柜面签约过程中，柜员能够确保其为本人持有效身份证件在柜面办理该业务。并能够保证客户信息与申请表填写相符。针对企业用户，保证其经办人必须到柜面办理业务，并逐一审核其资料真实性及企业预留印鉴的一致性。并且能够按照《黑龙江省农村信用社会计档案管理办法》要求，妥善保存电话银行资料。

企业安全隐患自查报告

企业安全生产自查报告 针对今年我市的安全生产形势，为全面贯彻各级政府安全生产工作会议精神，结合公司实际，公司3月2５日组织安全生产领导小组对公司生产车间进行了安全生产大检查。 一、检查安全制度建设 对公司的安全生产管理制度检查，备案存档工作较好，各项安全制度健全，对公司各岗位操作规程及特殊岗位考核成果较好，应急预案完整，演练可行，定期参加上级组织的安全生产管理类人员及特种作业人员培训，各岗位操作得到规范，并在实践中得到不断更新，各级机构及干部职工自觉遵守制度和规程内容，无违章现象。 二、各项安全设施情况 通过检查，检查组人员对隐患下达了整改通知书，且责令限期整改，并根据下达的整改通知，逐条的进行了定人、定时间、定措施，要求全部按期整改，做到了隐患清除及时，为安全提供了有力的保障。 三、安全宣传教育情况 公司始终坚持每月一次到两次隐患治理和每周一次对安全管理重点的排查，召开总结会议，分析总结安全生产工作的成绩和问题，对检查出的隐患进行安排和落实，由车间各职其责组织实施，并对落实情况进行复查。并充分利用周三学习日、班前会、专题会等形式，传达、学习政府、集团公司、公司相关的规定、

制度、要求等，并加强员工安全形势、安全责任和安全意识教育，并开展岗位技能培训和岗位技能练兵，提高员工规范化操作技能，对新入厂员工进行集中培训，经考试合格后方可安排上岗工作等等。公司安全教育上墙情况良好，警示教育时刻长抓，教育注重成效，不达标准不放过。 二〇二〇年三月二十六日 企业安全自查报告 针对今年上半年，我省的安全生产形势非常严峻，为全面贯彻省、市安全生产工作会议精神，由公司决定组织公司安全生产领导小组对全公司进行安全生产大检查工作。 对公司的安全生产管理制度检查，发现备案存档工作较好，各制度健全，应急预案完整，演练可行，各项操作规程公布考核成果较好，制度得到落实，并在实践中得到不断更新，各级机构及干部职工自觉遵守制度和规程内容，无违章现象。 公司生产部门每周开展安全总结会议，分析总结安全生

县财政盘活财政存量资金专项检查自查报告精选

县财政盘活财政存量资金专项检查自查报告 近日，××省××县财政开展五项清理工作，着力盘活财政存量资金用于支持城乡基础设施建设及民生改善等。 一、清财政专户。 在巩固已清理整顿财政专户成果的基础上，我县进一步精减压缩财政专户数量，其中乡镇只设三资代理、互助资金、专项资金、乡镇经费四个账户，县直单位仅设专门、专项账户，对分散的财政资金进行归并使用；继续开展“小金库”治理工作，及时查处行政事业单位私设小金库的行为，防止财政资金流失或私分，今年以来，全县共归并集中各类专户财政存量资金8700万元，清收“小金库”资金6.8万元。 二、清结余资金。 我县组织人员对上年度各预算单位结余资金进行清理，进一步摸清结余资金规模和底数，分析结余资金形成原因，并根据具体情况进行分类处理，其中专项结余收归财政按原来源渠道统一调剂使用，预算结余实行单位留用同时调减相应预算拨款。上半年，全县共核调财政专项结余和预算结余资金2069万元，12个涉及民生改善的项目因此开工建设。 三、清结转资金。

我县及时开展财政监督检查工作，进一步厘清各项财政结转资金，对上年度预算支出已执行但尚未完成的将按原用途继续使用，对超过两个预算年度仍没有执行预算支出而产生结转资金，实行资金收回并调作其他急需项目建设。 四、清预算资金。 我县强化预算执行管理，对当年预算已确定的项目，要求及时制定资金分配方案和指标下达等工作，同时加快资金支付进度，并对年初预算分科目、分项目进行清理，对超过规定时限仍没有落实到部门或单位的项目和资金，除据实结算项目外，将实行预算回收。 五、清往来资金。 我县组织人员对县乡预算单位暂存、暂付款挂账超过1年以上的进行再清理，我核销按程序进行核销，我收回及时回收，清查各类违规占用财政资金行为，全面激活财政存量资金效益。

安全隐患排查整改报告

安全隐患排查整改情况汇报 霍邱县住建局： 根据住建管<2013>53号文件精神，结合本工程实际情况，项目部经理牵头，组织安全员、技术负责人、施工员、各班组长结合工程具体情况进行全面隐患排查，特汇报如下： 1、高大模板支撑系统排查： 本工程11#楼一层框架模板正在施工，搭设钢管脚手架前，回填土已经过多次打夯和浇水沉降处理，沉降基本稳定，搭设脚手架立管下面垫双层模板，距地150设扫地杆，扫地杆下在基础梁上垫150大方木，确保不下沉，检查中发现脚手架剪刀撑偏少，个别立杆下面松动悬空，现场作好记录，并书面通知木工班组限时整改。 2、施工处脚手架排查情况： 本工程7#、8#、10#外墙装修正在施工中，外脚手架正在使用，存在错层施工情况，检查中发现存在错层施工高处落物隐患，现场记录，项目部立即采取模板在悬挑钢梁层进行全隔断封闭，限1周内完成，检查中发现8#楼19层个别悬挑钢梁木楔松动，有连墙杆被拆现象，现场责令架子工班组立即派人全面检查，并由安全员复查。 3、检查各分项、专项施工方案 经技术负责人全面清查资料，各专项工程施工方案齐全，已安装的施工机械备案手续齐全，维保记录齐全，维修保养情况属实，特种操作工人证相符。 4、施工用电检查 检查中发现现场各楼层施工照明用电搭接混乱，有乱搭现象，现场责令电工立即拆除，并配备各楼层专用电箱，箱内配专用插孔（多组）备用。 5、电梯作业部门检查 检查中发现6#楼、8#楼施工时有电梯离开后作业层门不关现象，当天开会，明确规定由电梯司机负责关门，并建立罚款制度，立即执行。 2013 福建九建建筑工程有限公司阳光假日城二期项目部年4月24日篇二：安全隐患排查整改情况报告及下一步工作建议 安全隐患排查整改情况报告及下一步工作建议 濉溪县初级中学 2012.03.15. 根据淮北市市教育局的《关于开展校园安全隐患排查的通知》，我校为切实加强学校各方面的安全工作，杜绝重大安全事故的发生，对学校各方面安全状况进行了全面的排查，取得了很好的效果，现将有关情况汇报如下： 一、严格落实通知精神。 接到教育局的通知后，学校马上召开班子会议，校长对通知精神做了具体传达，由校长亲自部署，组织、指挥，主管领导具体负责，对校舍安全、食品卫生、消防安全、校园保卫、交通安全、安全教育等各方面进行周密部署。紧接着又召开了炊管人员和保卫人员紧急会议。 二、严格完善落实各项规章制度。 完善了《濉溪初中安全预案》、《门卫职责》 三、成立了“安全监督小组”。 以张雪峰校长为组长的学校安全工作组织机构，进一步明确了责任分工。对学校楼道、门口进行监督，定点值班，并严格地责任到人，一名领导带两名教师，每天负责学生上下学、上下操等集体活动的监管，以确保校园的安全。 组长：张雪峰 副组长：北楼，陈存云南搂，赵传生 组员：北楼二层，易勇

环境安全隐患自查报告

环境安全隐患自查报告集团企业公司编码：（LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

环境安全隐患自查报告根据曲靖市麒麟区环境保护局文件，麒环发【2017】8号文件要求，关于印发《2017年麒麟区环境安全隐患排查整治工作方案》的通知，结合麒麟区当前环境安全形势.开展煤矿环境隐患排查整治工作方案。具体工作情况汇报如下： 一、煤矿基本情况 曲靖市贵信煤业有限公司莲花冲岔沟煤矿位于曲靖市麒麟区东山镇恩洪村委会，隶属于曲靖市麒麟区东山镇管辖，为私营企业（企业性质）。矿井始建于1992年，当年建成投产，2005年3改9万吨改扩建建设，2010年1月投产验收，矿井设计生产能力9万吨，核定生产能力为9万吨/年。矿区地理位置位于：东经104°12′01″-104°12′33″，北纬25°19′28″-25°20′07″ 二、成立煤矿环境安全隐患排查组织机构 1、煤矿组织机构成员 组长：伏绍祥

副组长：刘光书 成员：曹国良贾建华熊小友巴培发曹永江曹全福杨荞友 2、主要排查项目 我矿主要从事煤炭的采掘生产。环境污染危险源主要是水污染、大气污染。 3、主要危险源分析 1）水污染； 2）大气污染。 3）噪声 4、煤尘危险源 三.企业环境安全隐患自查情况 1.工业广场环境：

煤矿在煤矸装、运过程中会有所灰尘。这部分灰尘的量较小，在煤矿运输过程中加大洒水降尘工作，并采用皮带机头第一道自动洒水工序除尘措施，处理的污染物的浓度、排放速率均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的二级标准要求，排放的粉尘浓度可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中TSP二级标准要求，因此工业广场的粉尘影响主要集中在厂区内，不会对外大气环境产生影响。 2.水环境：废水排放 对生产排放水按清污分流进行分类，控制井下污水产生量和水污染物的浓度。严格按照规定进行井下水仓沉淀后抽排利用，保证矿井水不外排。定期对地面、井下池沉池中淀物进行清理；对经脱泥后的污泥应及时外运，不放置于露天，防止雨淋和洒落、扬尘、污水泄漏等造成的二次污染； 3.声环境：噪声污染防治措施 生产噪声源主要有空压机、CRT切割机、人工和自动拆解线，噪声级在705～100dB(A)之间。拟采取的降噪措施为：所有设备均设置在生产车间内，生产操作均在车间内进行，利用厂房隔声；空压机采用低噪声型，并安装消声器、减振基础；物理破碎在室内进行；经治理后可降噪声级

盘活存量资金管理办法

庄浪县财政存量资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为切实提高财政资金使用效率，根据国务院办公厅《关于做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发[2014]70号）、省财政厅《关于做好2016年清理盘活财政存量资金工作的通知》（甘财预[2016]10号）等规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于各乡镇人民政府，县直各部门、各单位（以下统称“预算单位”）。 第三条本办法以促进“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”为主要目标，在用好财政增量资金的同时，着力盘活财政存量资金，不断提高财政资金使用效益。 第四条财政存量资金管理应当遵循“摸清存量、分类处理；上下联动、全面推进；立足当前、着眼长远；多管齐下、惩防并举”的原则。 第二章 存量资金确认、收回和使用 第五条 财政存量资金范围包括一般公共预算结转结余资金、政府性基金预算结转结余资金、部门预算结转结余资金、预算周转金、预算稳定调节基金等。

（一）一般公共预算结转结余资金。一般公共预算结转结余资金，是指一般公共预算尚未下达到预算单位、留在县财政局的结转结余资金。由县财政局进行清理，除权责发生制核算事项外，结转两年以上的资金，应当作为结余资金管理，全部补充预算稳定调节基金或安排当年支出。 （二）政府性基金预算结转结余资金。政府性基金预算结转结余资金，是指政府性基金预算尚未下达到预算单位、留在县财政局的结转资金。由县财政局进行清理，对政府性基金预算结转资金规模较大的，应调入一般公共预算统筹使用，调入的基金应补充预算稳定调节基金，每一项政府性基金结转资金规模一般不超过该项基金当年收入的30%。 （三）部门预算结转结余资金。部门预算结转结余资金，包括一般公共预算和政府性基金预算安排的部门预算结转结余资金。部门预算结余资金、结转两年以上的资金（包括基建资金和非基建资金）、一年以上结转经费资金，由县财政收回统筹使用，收回资金主要统筹用于教育、扶贫等重点民生领域。资金收回后，预算单位需要继续实施的项目，应作为新的预算项目管理，按照财政预算程序重新申请和安排。 （四）预算周转金。每年预算时，县财政可设置预算周转金，用于本级政府调剂预算年度内季节性收支差额，要合理控制预算周转金规模，一般不超过当年本级一般公共预算支出总额的4%，对根据实际需要将闲置不用的预算周转金调入预算稳定调节基金。 （五）预算稳定调节基金。每年预算时，县财政可设置预算稳定调节基金，用于本级政府弥补以后年度预算资金不足。要合理控制预算稳定调节基金规模，一般不超过当年本级一般公共预算支出总额的5%，超

2020存量资金专项检查自查报告3篇汇总合集

2020存量资金专项检查自查报告3篇合集 01关于强农惠农资金专项清理自查工作情况的报告县强农惠农资金专项清查领导组办公室：根据《舒城县强农惠农资金专项清理和检查工作实施方案》的要求，我们对近三年来强农惠农资金使用情况进行了全面自查，现将自查情况报告如下： 一、工作落实 1、自县强农惠农资金专项清理工作会后，乡立即召开党委扩大会，就县会议精神及相关文件进行了传达和学习，并就此项工作如何开展进行了安排。 2、召开由各村及政府相关单位主要负责人和业务人员参加的专题会，会上传达和学习了县会议精神及相关文件，对我乡自查工作进行全面部署，并以阙政字[2010]74号文件形式下发到各自查单位。同时对自查报表的填报工作进行了业务培训。 3、乡村联动，协调配合。政府相关部门对近几年强农惠农资金进行全面核现核查，各村在乡政府部门的配合下，对强农惠农资金特别是打卡发放到户资金，对照发放条件进行逐项核查。 二、自查结果 1、打卡发放类：根据自查表，我乡共涉及农作物良种补贴、粮食直补、农资综合补贴、退耕还林补贴等9个项目。2007-2008年，以上资金由县财政拔付到乡财政，乡财政足额将资金打卡到

户。2009年乡财政根据县核定的数据及时上传相关到户信息资料，由县财政直接打卡到户。存在问题，是在本次自查之前，在库区移民直补到人资金发放中，由于时间跨度长，移民人口情况复杂，加之少数村刚申报时对政策把握不准，出现错登，造成资金错发现象。如：2007年度何店村错登84人，打卡资金额为37800元;2009年阴洼村错登5人，打卡资金额为6750元。2010年阙店村错发资金36800元，横山村错发资金35000元。乡党委政府发现后立即将打卡资金收回乡财政，并给予全乡通报批评。乡纪委及时下发了阙纪[2010]02号文件《关于进一步严明水库移民工作纪律，认真开展水库移民直补人口自查自纠工作的通知》。 2、工程项目类。我乡主要涉及到财政扶贫资金（含以工代赈资金）。库区扶持项目资金等。在资金管理方面，基本能做到专项管理、专款专用。但在本次自查过程中，发现在财政扶贫项目方面，有资金滞留现象，资金额达2.5万元，波及2个小项目。其原因是以上资金到位后，正处于我乡村级财务全面清理时期，各村资金已冻结，8月1日才开始运行。近期我们已予纠正，将资金拔付到项目单位，并完善了帐务处理。 02根据区财政局《关于开展20xx年省级财政专项资金检查的通知》（下简称《通知》）要求，我局领导高度重视，即安排相关业务工作人员对我局责任范围内20xx年度省级财政专项资金的管理与使用情况进行对照检查，形成自查自纠情况报告如下：

安全隐患的自查自纠报告

支行关于执行《哈尔滨农商银行打击治理电信络新型违法犯罪工作督导检查方案》的自查报告根据哈尔滨农商银行股份有限公司3月24日下发的哈农商发〔〕30号文件，关于印发《哈尔滨农商银行打击治理电信络新型违法犯罪工作督导检查方案》的通知（以下简称《通知》），鞍山支行立即针对该《通知》中强调的问题进行了严格自查。自查情况如下。 一、针对自助设备的自查 我行现管辖九部自助设备，其中三部附行式自助设备，六部离行式自助设备。我行现有专人对其进行巡检维护，并严格按照规定，附行式每日巡查，离行式每周至少两次巡查。能够保证自助设备无故障、自助设备周边环境干净整洁。对于非法张贴、安装的异物及时进行清理。对自助设备上非法安装的特殊装置，及时向支行反馈。厂家每次进行保养维护时均有我行自助设备管理员陪同，并在检修维护之后对故障报修时间、原因及修复时间等信息进行登记。自助设备钥匙、密码严格按规定分岗分人管理。 二、上银行业务的自查 我行对开办上银行的客户严格按照制度执行。柜员针对自然人在开户时必须通过公民身份信息系统对其进行联核查。保证自然人客户通过上银行管理系统核验客户账号密码，对企业客户，必须核对其预留印鉴。柜员能够严格比对客户在申请表上填写的内容与上银行管理系统开户时录入的客户信息。我行 B 的管理和调拨严格按照总行规定执行，没有柜员违规保管客户 B 的情况。 三、电话银行业户的自查 我行员工在受理客户提出的电话银行办理需求时，能够将电话银行的优势和可能面临的风险，我行针对这些风险进行的风险控制方法及相关风险的责任承担如实的告知客户，确保其知情权。在电话银行的柜面签约过程中，柜员能够确保其为本人持有效身份证件在柜面办理该业务。并能够保证客户信息与申请表填写相符。针对企业用户，保证其经办人必须到柜面办理业务，并逐一审核其资料真实性及企业预留印鉴的一致性。并且能够按照《黑龙江省农村信用社会计档案管理办法》要求，妥善保存电话银行资料。 四、手机银行业务的自查 客户在办理手机银行业务时，柜员能够按照规定确保其本人持有效身份证件在柜面办理该业务，并能够提示客户手机银行业务对手机型号及卡相关的要求。告知客户妥善保管手机和密码。手机银行业务办理的客户资料均随当日传票一同装订。 五、特约商户业务的自查 经查，我行柜员能够按照规定办理特约商户相关业务。能够对其基本情况、自信机路、经营和财务状况进行详实的审查。每签约一个特约商户，我行员工都会对其进行业务指导，包括入卡片的受理要求，掌握机具的使用方法及简单排障的方法等。我行员工会对特约商户进行不定期回访，对发现的各种违规使用机具的行为及时进行指导纠正，对屡教不改的商户，取消其特约商户收单资格。对于特约商户出现的各种风险也能够及时发现并制止。并且每次

安全隐患自查自纠报告

安全隐患自查自纠报告 安全隐患自查自纠报告 安全隐患自查自纠报告 掘进四队201*-11-1 安全隐患索布河报告 我队认真贯彻“安全，预防为主”的安全生产方针，始终坚持“三不生产”和“四不放过”的原则，以“三抓三落实”为突破口，严格按照“谁主管，谁负责”的原则，开展逐系统、 逐头、逐面、逐岗位的复员军人安全隐患自查自纠活动，把开展活动 的根本贯彻执行到安全生产中，现将自查自改工作汇报概述： 重点自查内容 1、1301轨道上山掘进工作面：工作面最小空顶距未超过规定，每个生产班组每班保证了2个超前顶，工作面支护强度均达到吊装了设计要求，现掘进发展阶段为岩变煤，我队31日中班开始打注锚索加强支护强度，为岩变煤掘进作业提供了安全强而有力的安全保证。 2、机电运输方面：对各种提升设备、人车、电机车、矿车、矿车连接装置、钢丝绳等进行了定期检查，井下不存在电气失爆现象。提升设备为55KW绞车台，每班均或进行了钢丝绳验绳工作，绞车各制动装置完，信号清晰可靠；责令跟班队长在矿车提升运料时亲自检查连接状况，每次提升时耙岩机司机负责检验“到拉牛”滑轮，耙岩机司机不发信号绞车不得开机。

3、“通三防”方面：1301轨道上山屯秋掘进工作面的风量、风速等均满足要求，风筒漏风现象较少，监测安全监控系统可靠， 4、防治水方面：严格按照规定分析研究矿井水害防治现状并完善水害防治明确规定技术管理措施。 二、自纠结果： 1、隐患自查本人录不全，却未责令专人进行整改，建立健全各类台帐和本人记事录。 2、制度建设、各工种本人录、“三违”帮教本人录还须进 步完善不尽详细，近期将逐步开展完善。 特此上报，请审核！ 掘进四队201*-11-1 扩展阅读：安全隐患自查自纠情况分析报告 安全隐患自查自纠情况危急情况分析报告 为保障安全生产，根治违章顽疾、消除事故隐患，确保各项工作的安全顺利开展，我司在接到区安监局下发的《通知进步加强危化品生产企业安全生产事故隐患自查自纠工作的关于》（潍城安监字[201*]24号）后，于12月5日至12月8日开展了安全专项深入开展整治活动。现将活动开展情况总结如下： 高度重视，加强组织领导。为达致本次活动取得实效，我司成立了以司总经理为组长、各部门负责人为成员的专项整治活动领导本人组，全面负责开展此项活动。根据区通知指示要求和生产实际情况，我司将活动分为自查自纠、整改提高、验收总结三个关键期，并对自查自纠需要检查的项目进行了细化，落实到各责任部门和责任人，认真进行了检查整改。

单位账户清理排查情况自查报告

单位账户清理排查情况自查报告 【篇一】单位账户清理排查情况自查报告 按照《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》要求，我社认真贯彻落实，及时组织对辖内人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务进行自查和检查，现将自检自查情况汇报如下： 一、支付结算内控管理情况。 我社严格执行印、押、证分管分用和交接制度，所有重要单证、重要物品及预留印鉴卡全部纳入操作员钱箱管理，按要求建立了《印章使用保管登记簿》、《印鉴卡使用管理登记簿》；严格履行查库制度，社主任按要求定期、不定期进行查库，并把查库情况在《查库登记簿》中进行详细记录；重要单证、重要物品的领用、使用、保管、交接以及作废严格按规定程序执行，没有账实不符的情况；按照《现金管理暂行条例》和上级行社的有关要求办理资金支付，建立了大额现金登记簿，对现金支付5万元（含）以上登记大额现金登记簿，大额交易严格按照反洗钱的相关规定逐笔进行了审批，并在大额现金交易登记簿中进行了登记、备案，支取5万元以上现金由社主任审批；做到了资金支付层层把关、责任明确。 二、人民币银行结算账户管理自查情况。 （一）银行结算账户内部控制和管理情况。我社日常工作中能严格按照《人民币银行结算账户管理办法》、《个人存

款账户实名制规定》、《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律制度规定办理单位银行结算账户业务。按照“了解你的客户”的原则，建立了客户身份登记制度，严格执行开户程序，审查开户资料的真实性、完整性和有效性，通过联网核查系统确认开户单位法人和经办人的身份；根据审慎性原则认真的开展了解客户活动，对重要客户的经营范围、经营规模、经营特点及资金流向进行分析，对其账户的现金交易以及账户交易及时进行监控；建立了客户身份资料和交易记录保存及保密制度，按规定保管和使用客户账户资料及预留印鉴卡；按照“谁的钱进谁的账，由谁支配”的原则，根据客户要求办理资金收付业务，进一步加强与客户预留印鉴的核对，防范诈骗风险。 （二）单位银行结算账户办理情况。我社现共有账户12个，其中：基本存款账户8个、专用存款账户4个。经自查，开立的基本户和核准类专户都具有人民银行核准的开户许可证，开户单位提供的开户资料和证明真实、齐全，符合人民币银行结算账户的管理和使用要求，全部账户在账户管理系统中及时进行了登记或向人民银行备案，账户管理系统操作员设置正确，口令管理严密，无违规开立多头账户问题，无临时存款账户超期使用现象，无出租、出借、转让账户和改变账户性质等行为，账户的查询一律按规定办理，无放宽开户条件等违规办理开户。专用存款账户支取现金严格按人民银行规定办理。 三、整改措施及今后打算。

安全隐患排查自查报告范文5篇

安全隐患排查自查报告范文5篇 自查报告是一个单位或部门在一定的时间段内对执行某项工作中存在的问题的一种自我检查方式的报告文体。下面就是我给大家带来的安全隐患排查自查报告范文5篇，希望大家喜欢! 安全隐患排查自查报告一 20xx年8月13日，我县安监局检查组对我厂安全生产工作进行了全面、严格的检查。通过检查，在肯定了我厂在安全生产工作上所作的努力和成绩的同时，也发现了一些问题，并将这些问题以执法文书的形式现场下达给我厂，责令限期改正。 指令书号：(冀唐滦南)安监管责改字[20xx]第(监管-015)号。问题： 1、1#生料磨提升机防护栏部分损坏; 2、《安全生产事故报告和调查处理制度》不规范。 3、《职业卫生管理制度》制定不完善。 针对上述三方面的问题，我厂安委会成员以认真负责的态度，按照当时检查组的指导进行了完善和改正： 1、根据检查组所提出的1#生料磨提升机防护栏部分损坏的问题，我厂对生料磨车间及时下达了“隐患整改通知书”，要求在24小时之内，将防护栏损坏部分修补完整并对其他作业现场安全防护部位检查一遍，同时对车间主任、班长和相关责任人进行了批评教育。8月14日上午，厂安全科人员对问题部位进行了检查，看到破损的防护栏已经修复完好，其他部位没有发现问题。 2、《安全生产事故报告和调查处理制度》中所出现的问题是，制度中所规定

的对一般事故、重、特大事故的上报时限有误。我们根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第493号令)中所规定的事故报告时限规定对我厂的《安全生产事故报告和调查处理制度》中的事故报告时限条款进行了改正，并且认识到，我们对国家相关政策的学习、领会、和掌握的还不够。所以，我们在以后必须加强这方面的学习，才能准确领会上级的指示精神，正确指导我厂的安全生产工作。 3、责令改正指令书中所述“《职业卫生管理制度》制定不完善”一条，是指我厂的《职业卫生管理制度》中没有职工入厂前、入厂后和离厂时均应进行身体检查的规定。因此，我们根据要求，对本制度做了相应的补充。 至此，我厂对县安监局检查小组在8月13日所责令改正的三项内容，均已改正完毕。在以后的工作中，我们仍将一如既往积极配合并坚决执行上级主管部门的检查和决定，把我厂的安全生产工作做好。 安全隐患排查自查报告二 为进一步加大我校及周边治安秩序整治力度，全力维护我校及周边秩序和稳定，为我校师生创造良好和谐的校园环境，根据中心学校治安综合治理工作领导小组的工作部署及县教育局有关文件精神，我校布置开展安全隐患排查工作专项行动。现将有关自查工作总结如下： 一、高度重视，制定有力措施，统一思想，充分认识开展安全隐患排查工作的重要性。 为进一步做好开展学校安全隐患排查工作，切实加强对安全教育工作的领导，我校成立了以杨校长为组长，张云亮副校长为副组长的开展安全隐患排查工作领导小组。根据我校目前安全工作的具体形势，把开展安全隐患排查工作的各

存量资金专项检查自查报告

各类存量资金专项清理整治工作自查报告 信息中心为贯彻新职纪《关于开展各类存量资金专项清理整治工作的实施方案》[ 2020 ] 4号文，全面清理各类存量资金，整治帐外管理资金，做到应收尽收、应交尽交，从源头上斩断不正之风。信息中心多措并举做好存量资金专项清理整治工作工作。 一、高度重视，迅速行动 遵照新职纪《关于开展各类存量资金专项清理整治工作的实施方案》[ 2020 ] 4号文件精神，信息中心招开专题视频会议，将文件精神及时向大家传达，针对文件中提出的6类整治内容一一进行解读。特别是第1项“部门帐外管理资金”中提到的12类情况，结合当前招生出差、宣传费用发放、培训业务开展等业务活动中涉及的费用，要求逐一梳理，仔细排查，确保无死角无盲区。会议通过充分讨论，取得大家共识，为下一步迅速部署开展存量资金专项清理整治工作打下基础。 二、承诺公示 遵照新职纪《关于开展各类存量资金专项清理整治工作的实施方案》[ 2020 ] 4号文件要求，签署《各类存量资金专项清理整治承诺书》并在中心党务政务公开栏进行公示。（见附件证明材料：公示图片） 三、把握政策，明确范围，自查自纠。 明确此次清理整治范围包括： 1.部门帐外管理资金 2.应交未交财政存量资金

3.应交未交财政专户存量资金 4.未按要求撤销或违规设立银行帐户 5.部门国有资产清理 6.违规使用财政资金 针对以上六大项，信息中心领导及分管资产、部门报销等相关工作人员对以上6项进行逐一梳理，并对2019年度部门经费使用情况及财政资金采购项目进行再次核查，对资金的性质、项目名称、金额、完成情况、结转结余等内容进行复核。 经查，1.中心采用学校统一报帐系统，无部门帐外管理资金。2.不存在财政存量资金。3.部门没有财政专户。4.部门无银行帐户。5.部门国有资产在学校资产处的领导下，按相应要求与规范由专人管理，利用资产管理系统对部门资产进行统一管理。对报废资产按学校资产处理办法进行申报、审批，由资产处统一处理。部门资产仅用于学校网络运行、计算机实训保障、信息化应用等方面，仅供校内师生员工工作、学习使用，从不借设备，更无出租行为。6.使用财政资金采购的项目，支付由财务处专人负责，由市级支付中心支付，按规定使用财政资金，节余资金由财政统一收回。不存在违规使用财政资金问题。 四、动态审核，长效管理 围绕存量资金专项清理整治活动，信息中心全体成员以查促管，以管促效，着眼长远，严明检查纪律，加强沟通协作，及时汇报进展情况，做到严谨、准确、高效。今后工作中，对各项财政存量资金实行动态监管，切实提高存量资金使用效益。

安全生产隐患自查自纠整改报告

安全生产隐患自查自纠整改报告 山西煤炭运销集团龙达煤业有限公司龙达煤业有限公司“百日安全生产活动” 安全生产隐患自查自纠整改报告： 为认真贯彻落实安全生产方针政策、法律法规，贯彻落实省委、省政府关于加强当前安全生产工作的部署和要求，认真贯彻执行集团“百日安全生产活动”方针指示，继续深化安全生产专项整治行动，建立健全我矿安全生产管理体制，全面加强我矿安全生产工作，有效预防安全生产事故，龙达煤业公司于2013年8月12日组织开展了一次全面的安全生产隐患的自查自纠，根据自查自纠出现的安全隐患，提出了全面的整改方案。 自查自纠内容： 煤矿企业落实安全法规情况： 1、煤矿企业的安全管理机构是否健全： 自查自纠情况：我矿安全管理机构已根据《煤矿安全规程》第四条：“煤矿企业必须设置安全生产机构”规定建立健全； 2、煤矿劳动用工管理方面： 自查自纠情况：长期以来，我矿坚定不移的贯彻落实国家劳动保障法规并严格执行相关规定要求，守法用工，合理用工，大力完善用工备案、劳动合同管理和社会保险管理，使全矿劳动用工管理工作逐步走向科学化、制度化、规范化管理轨道。

3、矿级领导（管理人员）是否执行带班入井制度； 自查自纠情况：我矿已按照国家有关规定和本矿相关制度严格执行了矿级领导（管理人员）带班入井制度； 4、职工是否进行安全教育； 自查自纠情况：我矿对职工除送资质培训机构进行培训教育外，煤矿内部对职工也进行长期不间断的安全教育； 5、是否认真落实了隐患排查治理制度； 自查自纠情况：我矿已认真落实了隐患排查治理制度，切实进行了隐患排查治理； 6、操作人员是否持证上岗； 自查自纠情况：我矿特种操作人员全部做到持证上岗，并按照上级有关规定计划送培特种操作人员； 7、对发现的重大安全隐患是否做到责任、措施、资金、时间、预案五落实。 自查自纠情况：我矿对一经发现的重大安全隐患做到责任、措施、资金、时间、预案五落实。 8、瓦斯治理及煤与瓦斯突出防治情况： 自查自纠情况：我矿瓦斯等级鉴定批复为低瓦斯矿井，无煤与瓦斯突出危险性；目前矿井为建设阶段，无采煤工作面；我矿相关井下工作人员及管理人员均按规定配备便携式瓦斯检查仪器及CO检测仪，并保证仪器的正常使用，保证检测数据准确精良。 9、安装矿井安全监控系统、监控探头安装数量充足、按规定对监控

盘活财政存量资金调研报告

盘活财政存量资金调研报告 盘活财政存量资金调研报告 近年来，XX市各级财政按照上级部署要求，加大财政资金统筹力度，盘活各领域“沉睡”的财政资金，增加资金有效供给。20xx年，我市各级财政共盘活存量资金约5.4亿元，主要用于支持稳经济、促发展，优先保障民生支出，有效减轻了财政预算安排压力。 一、盘活财政存量资金主要做法 （一）加快预算执行进度，减少当年结转资金。落实预算执行工作责任制，将支出责任分解到具体部门单位和经办人员，对年初预算已确定的项目，进一步加快资金下达与拨付；对年初代编预算，及时做好资金分配方案的细化和指标下达工作。每月定期对截至上月专项支出情况进行统计分析，对预算执行进度偏慢的项目进行重点监控，及时查找原因，督促指导预算单位用款。市本级从今年一季度起对单位支出进度进行排名通报，并抄送分管市领导，还要求第二、三季度末支出进度排名倒数5名以内的部门单位负责人需向分管市领导进行书面汇报说明。同时，采取预算约束措施，对无特殊原因当年执行率达不到80%的项目支出，在预留12月份支出资金后，其他原则上作为年末结余预收回，调整用于其他项目支出，且在编制下一年度预算时，项目预算金额原则上按不低于当年该项目预算总额的20%进行压减，切实

减少当年结转资金。 （二）加大预算统筹力度，压减历年结转结余资金。一是对连续结转两年及以上仍未使用完的项目资金，一律收回本级财政预算统筹安排；对上级专项转移支付安排形成的结转项目，其资金管理未作具体规定且连续结转两年及以上的，一律收回统筹安排；对本级财政专户存量资金因政策变化无需继续执行的存量资金以及多年沉淀未使用的历年结余进行统筹安排。二是对市直单位自有资金账户中结余结转资金统一按20%实行统筹。由预算单位将统筹资金上缴财政统筹安排使用，有效盘活了沉淀在预算单位账户中的资金。三是盘活财政历年结转结余。分析财政历年结余结转资金，结合往来款的清理，在历年结转结余资金中安排消化以前年度城建支出及还本付息暂付款，并安排资金补充预算稳定调节基金，有效压减了历年结余资金。如20xx年末基金预算结余比上年下降32.38%，公共财政结余结转资金比上年下降17.95%，占当年公共财政预算支出的比重仅为5.63%，提前达到财政部提出的“20xx5年底公共财政预算结余结转资金占公共财政支出的比重不得超过9%”的规定。 （三）加大专项资金整合力度，推进绩效预算。结合项目库试点改革，通过取消、撤并、调整、加大专项资金清理整合力度，全面清理和整合财政专项资金。同时，深入推进

安全隐患自查报告范文

( 自查报告) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-008342 安全隐患自查报告范文Model of safety hazard self inspection report

安全隐患自查报告范文 小学安全隐患自查报告 根据合肥市做好冬季安全大检查的精神要求和区教育局的文件精神，我校积极做好校内和周边安全的排查工作。现将情况作出汇报。 一、组织人员做好安全隐患自查 我校组织人员对校内的安全进行XX范围的摸排，发现问题及时处理。对教室和教室教师办公室和主要功能室及校园内进行了检查。要求各班级发现问题及时上报，学校及时处理。对于班级内存在隐患的灯，进行更换。雨雪天各班级及办公室门口配置防滑垫。对校园内上次雨雪天折枝的大树，联系区林业部门进行处理。 二、加强安全教育，强化安全意识、落实安全措施 学校全体教师会上学习安全文件和要求，利用班会，红领巾广播站和升旗仪式讲话对全体师生进行安全教育，要求各班队会安全教育有记录。全体教师要有安全意识和保护学生安全的责任。 1、学校门卫要求24小时值班，来访人员进校需登记，禁止家长车辆进入校园。 2、重要功能室设防和110联网，解防设防专人负责，主要室配有灭火器。

3、在课间由大队部安排值日生在楼梯内值日，防止拥挤和踩踏。 4、对学生进行交通安全教育，做文明学生，并致家长一封信，希望家长做好孩子表率，遵守交通规则。 5、在班级进行各种紧急情况的的紧急疏散和自救逃生的知识学习。 6、加强校内用电安全，严禁各班级和办公室私接电源。 7、甲流防控工作，安排教师值班，测量体温，做好消毒和通风，要求各班级一日两次的考勤，做好缺勤学生的记录和追踪，做到早发现，早隔离，早治疗，六年级学生接种甲流疫苗。 三、经过全校性的安全排查，以下一些安全隐患需要教育局帮助解决 1、校园整个电路的线路老化，用电存在很大的隐患。 2、教学楼和综合楼楼顶都存在漏水的情况，需要对楼顶进行整改。 3、主教学楼六百多学生只有一个楼梯，上下楼比较拥堵。 4、在校门口有固定的零食小卖部，流动摊点，多次交流，没有效果，存在食品安全隐患。 5、由于学校旁边就是包公派出所，学校门口来回的警车和私人车辆比较多，存在严重的交通安全隐患。 小学安全隐患自检自查报告 为了确保学校安全，根据上级领导传达安全文件精神和自查内容，我校一开学就在师校长的带领下，全体安全领导小组成员对学校进行了全面的检查，检查过程中发现我校存在着一些安全隐患，现将检查结果汇报如下： 一、教学楼上下楼梯安全 经反复检查，发现楼梯安全还存在着管理不严，措施不力的问题，主要表现

市财政盘活财政存量资金专项检查自查报告精选5页

市财政盘活财政存量资金专项检查自查报告××市围绕“有效优化存量资金带动增量资金”的工作思路，创新采取“结余统一收缴，借款统一管理，国库统一支付”等办法，进一步激活存量财政资金，集中有限的资金用于稳增长、调结构、惠民生等重点领域和关键环节，不断释放内需潜力，提高财政资金使用效益，取得明显成效。从20××年至今年7月底，全市已盘活存量资金超过4亿元。 一、健全制度，统一收缴财政结余资金 一是发挥制度体系的保障作用。××市先后制定《市级部门预算单位财政拨款结余资金管理暂行办法》、《财政资金管理暂行办法》、《关于进一步加强基层财政资金管理工作的通知》、《财政资金安全检查实施方案》等一系列制度措施，加强财政结余资金的管理和日常监督检查。每年定期清理往来、盘活结余，年初提出对财政专项资金结余的清理工作计划。今年，拟订《××市级财政专项资金管理办法》，在全市57部门（单位）开展全面清理工作。 二是注重预算执行的动态处置。将结余结转资金管理与预算编制有机结合，消化和压缩结余结转资金规模。要求各部门重视支出管理，加快推进各重大项目建设进度，保障专项资金及时到位。对财政专项资金预算执行情况进行全市通报，要求对本年度内情况发生变化的项目由相关部门及时提出调整预算方案上报，将可用资金投向市委、市政府确定的重大建设项目，有效减少年度预算指标结余存量，提高预算执行率。

三是实行结余资金的收缴归集。去年，对国库单一账户、农业发展专项基金、基本建设资金等各项财政资金的结余逐个项目进行梳理整合，对市级各预算单位结余进行收缴，合计清理盘活资金3.6亿元，用于重点项目建设支出。今年，首次对基本支出财政补助结余结转资金和项目支出结转两年及以上未使用完毕的资金按一定比例进行收缴，截至7月底已收缴 1.15亿元，增强了资金统筹使用能力。 二、规范借款，统一管理健全责任机制 一是明确程序，借款“有条件”。下发《关于规范财政资金借款管理的通知》，对财政资金借款范围、借款期限、审批程序、办理规范、展期管理等方面进行了明确。镇（街道）、市级部门（单位）在实施政府性基本建设项目或市委、市政府确定的专项工作，经批准后，其经费纳入财政预算安排，在推进过程中发生资金周转临时困难的，可向市财政申请借用财政资金。对未经批准或动用非财政资金落实的项目，不得借用财政资金用于项目支出。 二是专项清查，延期“有承诺”。从去年3月开始，全面开展财政借款清查整改活动。同时，对暂付款定期进行统计，并将余额及明细情况报财政局相关业务科室，及时落实资金来源、追加预算指标、结转相应支出。经与预算内、财政专户和各项专项资金的会计账核对，与各单位上报自查表核对，去年以来已收回（扣回）财政借款12笔，金额3亿元。今年1-7月，已收回4笔，金额9000万元。对暂时无法归还的，要求借款单位上报还款承诺和还款计划，重新签订借款协议，提高财政资金管理的安全性。