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电子沙盘模拟现金预算表

增减余额增减

现金余额

贴现的0账期应收账款交纳上期所得税产品研发投入0.00资质认证投入

0.00Ⅲ.设计产品特性（费用在期末支付）开发新市场区域费用

0.00支付新设网点费用/遣散费0.00购买厂房费用

0.00变卖厂房收到现金0.00购买生产线费用0.00变卖生产线收到现金0.00Ⅵ.采购产品原料（费用在下期末支付）Ⅶ.安排生产任务支付产品加工费0.00Ⅷ.制订产品定价品牌及广告投入0.00收到零账期订单货款0.00支付产品运输费0.00产品设计费用0.000.000.00

行政管理费用

0.00销售网点人力成本0.00生产线维修费0.00厂房租金

0.00订单违约罚金0.00偿还到期的贷款0.00支付到期的应付账款0.000.00

收到到期的应收账款0.00收到申请的短期贷款0.00银行贷款支付短期贷款利息0.00（随时）收到的紧急贷款0.00支付紧急贷款利息0.00应收账款贴现收到贴现的应收账款0.00（随时）

支付贴现费用

0.00

任务列表任务说明

第一季期初

第二

Ⅹ.期末支付管理费用/还贷/支付上期材料款

Ⅸ.产品配送运输

Ⅴ.调整厂房设备

Ⅱ.研发资质认证Ⅳ.调整销售渠道

余额增减余额增减余额增减余额增减余额增减余额增减余额0.000.000.000.000.000.000.00

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

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第二季第七季第八季

第三季第四季第五季第六季