金碟k3 12.2销售管理系统应用流程

销售管理系统

现销业务流程

现销:是指客户一手交钱,一手交货的销售业务。在这种业务的处理中,现销销售发票即作为一种收款依据,并且也会传递到应收系统,但其状态为“完全核销”状态。适用于面向企业的现款交易业务,而对于面向个人消费者的现金交易业务则宜通过零售前台系统来处理。

1 由销售部业务员根据市场、客户和成本信息进行销售报价,向系统录入销售报价单。录入方式包括手工录入和根据价格资料自动生成。录入的销售报价单可以由销售主管审批。责任人:销售部销售业务人员

2 业务人员将客户提出的产品需求整理后在销售订单输入屏幕中录入K/

3 系统,以形成销售订单。销售订单还可依据报价单或销售合同生成。责任人:销售部销售业务人员

3 当货物是免检时,在订单审核通过后,为了仓库准时发货,销售业务员必须及时了解订单及库存信息并且按照订单的要求发出发货通知。发货通知也可以依据销售发票开具。当货物是全检或抽检时,则订单审核之后需要走发货检验的流程。责任人:销售部销售业务人员

4 已审核的发货通知单传递到仓库,由仓管人员根据发货通知单上货品的数量要求备货。备货完毕之后,仓管人员根据发货通知单填写销售出库单。销售出库单还可以依据销售订单、销售发票、检验合格的发货检验申请单、外购入库、产品入库单和调拨单生成。责任人:仓库仓管人员

5 会计收到已经确认的销售出库单,按照销售出库单进行开票和收款。现销的发票也传递到应收系统形成已核销应收发票。责任人:财务部会计

6 当在销售过程中发生了销售费用或者是代垫了费用或者是由销售方在销售过程中向采购方提供了运输等服务时,在这些情况下发生的费用可以采用费用发票来记录和管理。财务部接到相应的费用发生单证之后在K/3 系统中录入费用发票。现销的费用发票不需要传递到应收应付系统中。责任人:财务部会计

7 现销中的销售出库单和销售发票的钩稽主要是可以核对销售出库单和销售发票,保证出库和开票信息的一致,另外在会计核算上来讲可以保证成本和收入的匹配。责任人:财务部会计

赊销业务流程

赊销:是一种最常见的销售业务,它是购销双方利用商业信用进行购销交易的一种业务。赊销的销售发票需要传递到应收系统中作为确认应收和收款的依据。

1 由销售部业务员根据市场、客户和成本信息进行销售报价,向系统录入销售报价单。录入方式包括手工录入和根据价格资料自动生成。录入的销售报价单可以由销售主管审批。责任人:销售部销售业务人员

2 业务人员将客户提出的产品需求整理后在销售订单输入屏幕中录入K/

3 系统,以形成销售订单。销售订单还可依据报价单或销售合同生成。责任人:销售部销售业务人员

3 当货物是免检时,在订单审核通过后,为了仓库准时发货,销售业务员必须及时了解订单及库存信息并且按照订单的要求发出发货通知。发货通知也可以依据销售发票开具。当货物是全检或抽检时,则订单审核之后需要走发货检验的流程。责任人:销售部销售业务人员

4 已审核的发货通知单传递到仓库,由仓管人员根据发货通知单上货品的数量要求备货。备货完毕之后,仓管人员根据发货通知单填写销售出库单。销售出库单还可以依据销售订单、销售发票、检验合格的发货检验申请单、外购入库、产品入库单和调拨单生成。责任人:仓库仓管人员

5 会计收到已经确认的销售出库单,按照企业的财务制度和同客户的约定依据销售出库单进行开票。开票时既可以依据多个出库单开一张票,也可以一张出库单开多张票。赊销的发票需要传递到应收系统形成应收账款。责任人:财务部会计

6 当在销售过程中发生销售费用或者是代垫费用或者是由销售方在销售过程中向采购方提供了运输等服务时,在这些情况下发生的费用可以采用费用发票来记录和管理。财务部接到相应的费用发生凭证之后在K/3系统中录入费用发票,赊销的费用发票需要根据发票类型传递到相应的应收或应付系统中形成其他应收或其他应付。责任人:财务部会计

7 赊销中的销售出库单和销售发票的钩稽主要是可以核对销售出库单和销售发票,保证出库和开票信息的一致,另外在会计核算的角度上来讲可以保证成本和收入的匹配。责任人:财务部会计

直运销售业务流程

直运销售是直运业务的一部分,直运业务是指企业接到客户的订单后,向第三方供应商签订采购订单。第三方供应商根据采购订单,组织货源直接向客户发出货物。对于进行直运销售的企业而言,无需进行实物的收发,即完成购销业务。结算包括两部分:企业和供应商之间的开票及付款;企业和客户之间的开票及收款。系统中直运销售和直运采购结合一起使用完成完整的直运业务。

1 由销售部业务员根据市场、客户和成本信息进行销售报价,向系统录入销售报价单。录入方式包括手工录入和根据价格资料自动生成。录入的销售报价单可以由销售主管审批。销售部销售业务人员

2 业务人员将客户提出的产品需求整理后在销售订单输入屏幕中录入K/

3 系统,以形成销售订单。销售订单还可依据报价单或销售合同生成。销售部销售业务人员

3 采购人员依据销售订单向第三方供应商签订采购订单。采购部采购业务人员

4 当客户收到第三方供应商发的货之后,会计根据销售订单向客户开具销售发票。如果我方先向第三方供应商付款,直运销售发票还可以依据直运采购发票生成。财务部会计

5 第三方供应商开具发票给我方后,我方依据采购订单生成采购发票。如果我方先向客户开票,则直运采购发票也可以依据直运销售发票生成。财务部会计

委托代销业务流程

委托代销:是指商品提供给代理商,代理商可在双方协议规定的期限内销售此商品,并在销售后结算货款。代理商可以在规定的期限内将未销售出去的商品退回,在结算货款前商品的所有权属于委托方。一般情况下,代销商品的品种、数量、期限由双方协商确定,并有专人负责监测代销商品在代理商处的存货品种、数量、期限等。其关键点是:委托代销就是我方委托别人进行销售。

适用范围1、生产厂商、分销商面向代理商的销售;2、总公司面向独立核算的分公司的销售;

在与代理商签订协议之后,代理商或者是负责监测的业务

人员根据销售情况和库存情况进行订货,销售业务人员将

1 订货需求整理后在销售订单输入屏幕中录入K/3 系统,以形成委托代销销售订单。销售部销售业务人员

2 当货物是免检时,在订单审核通过后,为了仓库准时发货,销售业务员必须及时了解订单及库存信息并且按照订单的要求发出发货通知。当货物是全检或抽检时,则订单审核之后需要走发货检验的流程。销售部销售业务人员

3 已审核的发货通知单传递到仓库,由仓管人员根据发货通知单上货品的数量要求备货。备货完毕之后,仓管人员根据发货通知单填写委托代销销售出库单。销售出库单还可以依据销售订单、检验合格的发货检验申请单、外购入库和产品入库单生成。委托代销的销售出库单会扣减出库仓库的即时库存,同时会增加委托代销客户的未结算数量。未结算数量可以通过报表“委托代销清单”进行查询。仓库仓管人员

4 代理商或者下游企业将产品销售出去后开具结算清单,会计根据结算清单的结算品种、数量以及订单的价格开具委托代销销售发票,其中开票价格用户可以在订单的价格基础上手工修改。财务部会计

5 如果在销售过程中发生了销售费用或者是代垫了费用或者是由销售方在销售过程中向采购方提供了运输等服务时,在这些情况下发生的费用可以采用费用发票来记录和管理。财务部接到相应的费用发生凭证之后在K/3 系统中录

入费用发票。财务部会计

6 委托代销的钩稽主要处理委托代销业务的结算,即上游机构根据结算清单开具委托代销销售发票,并与委托代销类型的销售出库单进行核对、匹配。委托代销的销售发票和委托代销的销售出库单钩稽成功之后,会减少委托代销客户的未结算数量,增加委托代销客

户的结算数量,相应的数量可以通过报表“委托代销清单”进行查询。对于委托代销业务来说,钩稽后才结转成本和确认收入,且无论是本期或以前期间的发票,钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入。财务部会计

分期收款业务流程

分期收款发出商品业务类似于委托代销业务,货物提前发给客户,分期收回货款,收入与成本按照收款情况分期确认。分期收款销售的特点是:一次发货,当时不确认收入,分次确认收入,在确认收入的同时配比性地结转成本。

1 在与客户签订分期收款协议之后,销售业务人员根据客户的订货需求整理后在销售订单输入屏幕中录入K/3 系

统,以形成分期收款销售订单。销售部销售业务人员

2 当货物是免检时,在订单审核通过后,为了仓库准时发货,销售业务员必须及时了解订单及库存信息并且按照订单的要求发出发货通知。当货物是全检或抽检时,则订单审核之后需要走发货检验的流程。销售部销售业务人员

3 已审核的发货通知单传递到仓库,由仓管人员根据发货通知单上货品的数量要求备货。备货完毕之后,仓管人员根据发货通知单填写分期收款销售出库单。分期收款销售出库单还可以依据销售订单、检验合格的发货检验申请单外购入库和产品入库单生成。分期收款的销售出库单会扣减出库仓库的即时库存,同时会增加分期收款客户的未结算数量。未结算数量可以通过“分期收款清单”进行查询。仓库仓管人员

4 客户根据协议开具结算清单,会计根据结算清单的结算品种、数量以及订单的价格开具分期收款销售发票,其中开票价格用户可以在订单的价格基础上手工修改。财务部会计

5 如果在销售过程中发生了销售费用或者是代垫了费用或者是由销售方在销售过程中向采购方提供了运输等服时,在这些情况下发生的费用可以采用费用发票来记录和管理。财务部接到相应的费用发生凭证之后在K/3 系统中录入费用发票。财务部会计

6 分期收款的钩稽主要处理分期收款业务的结算,即上游机构依据结算清单开具分期收款的销售发票,并与分期收款销售出库单进行核对、匹配。分期收款的销售发票和分期收款的销售出库单钩稽成功之后,会减少分期收款客户的未结算数量,增加分期收款客户的结算数量,相应的数量可以通过分期收款清单进行查询。对于分期收款业务来说,钩稽后才结转成本和确认收入,且无论是本期或以前期间的发票,钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入。财务部会计

受托代销业务流程

受托代销:是指代理商按照代理协议销售上游企业委托的商品,其关键点是:受托代销是我方受别人委托进行销售。

适用范围1、代理商销售上游分销商或生产厂商委托的商品;2、独立核算的分公司销售总公司委托的商品;

1 由销售部业务员根据市场、客户和成本信息进行销售报价,向系统录入销售报价单。录入方式包括手工录入和根据价格资料自动生成。录入的销售报价单可以由销售主管审批。销售部销售业务人员

2 业务人员将客户提出的产品需求整理后在销售订单输入屏幕中录入K/

3 系统,以形成销售订单。销售订单还可依据报价单或销售合同生成。销售部销售业务人员

3 当货物是免检时,在订单审核通过后,为了仓库准时发货,销售业务员必须及时了解订单及库存信息并且按照订单的要求发出发货通知。发货通知也可以依据销售发票开具。当货物是全检或抽检时,则订单审核之后需要走发货检验的流程。销售部销售业务人员

4 已审核的发货通知单传递到仓库,由仓管人员根据发货通知单上货品的数量要求备货。备货完毕之后,仓管人员根据发货通知单填写受托代销销售出库单。销售出库单还可以依据销售订单、销售发票、检验合格的发货检验申请单生成。仓库仓管人员

5 会计收到已经确认的受托代销销售出库单,按照企业的财务制度和同客户的约定依据销售出库单进行开票。开票时既可以依据多个出库单开一张票,也可以一张出库单开多张票。受托代销的发票需要传递到应收系统形成应收发票。财务部会计

6 当在销售过程中发生了销售费用或者是代垫了费用或者是由销售方在销售过程中向采购方提供了运输等服务时,在这些情况下发生的费用可以采用费用发票来记录和管理。财务部接到相应的费用发生单证之后在K/3系统中录入费用发票。财务部会计

7 在受托代销业务中,既可以在依据受托代销销售出库单生成受托代销销售发票的时候自动进行钩稽,也可以手工钩稽销售出库单和销售发票。受托代销中的销售出库单和销售发票的钩稽主要是可以核对销售出库单和销售发票,保证出库和开票信息的一致,另外在会计核算的角度上来讲可以保证成本和收入的匹配。财务部会计

销售退货流程

由于质量问题、交期、运输损坏、发运错误等原因从而导致客户将货物退回,退货一般包括退货申请、退货入库和退票几个业务环节。适用范围:适用于各种退货业务。

1 销售人员根据原来的发货通知或者是红字销售发票录入退货通知单,通知仓库准备接收。销售部销售业务人员

2 仓管人员根据退货通知单录入红字销售出库单进行收货。红字销售出库单还可以依据销售订单、原蓝字销售出库单、红字销售发票关联生成。仓库仓管人员

3 如果原来的销售过程中货物已经发出并且开具了销售发票,则会计需要根据红字销售出库单开具红字销售发票。红字销售发票还可以依据销售订单和原蓝字销售发票生成。财务部会计

4 如果原来的销售过程中货物已经发出并且开具了费用发票,则会计需要视情况开具红字费用发票。财务部会计

5 如果销售过程中货物已经发出并且开具销售发票,则可以红字销售出库单、红字销售发票进行钩稽核对,也可以蓝字销售出库单、蓝字销售发票、红字销售出库单、红字销售发票一起钩稽。如果销售过程中货物已经发出,并且原来只是部分开票,则红字销售出库单、蓝字销售出库单和蓝字销售发票需要进行钩稽核对。如果销售过程中货物已经发出,并且根据蓝字发票开具了红字发票,则蓝字销售出库单、蓝字销售发票、红字销售发票进行钩稽核对。如果有费用发票,则费用发票也需要参与上述钩稽。财务部会计

6 如果原来的销售过程中货物已经发出但没有开具销售发票,则会计需要将红字销售出库单和原来蓝字销售出库单进行对等核销。如果是部分退货,则需要先将蓝字销售出库单拆单,然后再进行对等核销。财务部会计

7 如果原来的销售过程中只开具了销售发票,但是货物没有发出,则会计需要将红字销售发票和原来的蓝字销售发票进行对等核销。在直运销售中,如果只是部分退货则需要将原来的蓝字销售发票进行拆单,然后再将红字销售发票和拆单后的蓝字销售发票进行对等核销。财务部会计

收款条件维护

收款条件的主要作用是在制作销售出库、销售发票时,可以根据预先设置的收款条件计算出业务的应收款日期,方便业务人员进行收款提醒或财务人员进行账龄分析。

信用管理

启用信用管理详见销售系统说明

VIP 管理

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