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财务专项检查表

调查问卷财务管理现状调查

调查问卷财务管理现状调查集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

您好！这次问卷调查的目的是为了了解公司财务管理的客观情况、员工对公司财务管理现状的评价，以及相关方面进行改善的切实需求，进一步完善贵公司的财务管理体系。本问卷为匿名问卷，公司将为填表人保守秘密，本次调查将不会影响到您的正常工作。请您利用业余时间将自己对公司的真实感受填入下表。您的见解和意见对于公司未来的发展至关重要，我们将以职业态度对您的问卷严格保密，只在咨询顾问范围内做统计和建议依据使用。在此，通用咨询项目组对您的支持表示衷心的感谢。您的岗位（请打√）：公司领导（）项目负责人（）部门负责人（）其他管理人员（） 1.您认为十五冶的以下哪些资源可以进一步整合？ A 营销资源 B 设备及周转材料 C 人力资源 D 技术资源 E 财务资源 F 信息资源 G 采购及物流 H 其他 2.您认为十五冶组织机构有没有可能进一步优化？如果有可能，请具体说明。 A 有可能 B 没有可能具体说明： 3.十五冶有比较明确的战略目标，您认为是否有必要进一步细化？如果有必要，请细化说明。 A 有必要 B 没必要细化说明： 4.您认为十五冶的核心竞争力是什么？核心竞争力是： 5.您认为十五冶有潜在利润提升的空间在哪里？ A 资源整合 B 营销能力提升 C 成本控制 D 经验数据及信息共享 E 税务筹划 F 项目结构的优化 G 预算管理 H 项目管理 I 设计能力提升J其他

6.您认为十五冶从以下哪些管理方面有待于提升？ A 预算管理 B 营销管理 C 财务管理 D 采购管理 E 信息管理 F 人力资源管理 G 工程项目管理 H 技术管理 I 其他 7.各部门、各分公司的业务数据最终都会集中到财务，您认为财务管理的提升是以下哪种管理形式？ A 财务部门独立完成 B 财务部主导，其他部门配合 C 高管主导，全员参与 8.你认为十五冶应该整合哪些外部资源？ A 资金资源 B 技术资源 C 营销资源 D 供应资源 E 人力资源 F 其他 9.您认为企业的绩效考核管理应该从哪些方面进行改善？ A 指标的切实可行 B 与企业经营有机的挂钩 C 公平与公正 D 考核的执行力度 E 考核后的沟通与反馈 F 通过考核对工作的提升 G 其他 10.您认为各级岗位的责权利以下选项中反映的内容有待于进一步改善？ A 责任的改善 B 权利的改善 C 利益的改善 D 越权管理 E 其他 11.（1）您认为目前十五冶内部哪些人员缺失？ A 经营管理人员 B 营销管理人员 C 专业设计人员 D 项目管理人员 E 财务管理人员 F 其他人员（2）改善以上缺失的方法您认为有哪些？ A 加强培训 B 组织机构优化 C 招聘 D 外部人才的整合 E 有效的激励 F 其他 12.（1）您认为十五冶从建筑分包到总承包需要的周期？ A 现在可以做到 B 半年以内 C 一年以内 D 两年以内（2）您认为十五冶达到总承包的水平需要哪些因素推进？ A 设计能力 B 营销能力 C 经营计划 D 项目管理 F 其他 13.您认为十五冶今后的经营管理应该做到以下哪点？ A 经营与战略紧密结合 B 量化的数据管理 C 系统的分析测算 D 经营关键点的管控 E 事前控制 F 风险控制 G 其他 14.您认为十五冶营销业绩的提升，从哪个方面还有潜力？ A 提升称职销售人员的比例 B 专业化的销售管理 C 系统的客户开发 D 专业化的行业技术支持 E 切实可行的销售政策 F 其他 15.您认为十五冶在项目投标前期的销售管理工作应该有哪些？ A 成本利润分析 B 应收管理 C 合同管理 D汇率管理 E 风险管理 F 资金占压 G 其他

内部审核检查表(财务部)

内部审核检查表受审核部门：财务部审核时间：2013.5-22. 序号审核依据检查事项及检查方法检查记录备注ISO 9001 ISO14000 OHSM S18001 / 4.4.1 4.4.1提问部门负责人本部门的主要职责及部门内的人员配置和分工情况。财务情况分析\成本核算\资金运用\环境因素识别与控制. / 4.2;4.3.3 4.2;4.3 .34.3.4 抽样提问本部门人员是否了解本公司的质量/环境/职业健康安全方针、质量/环境/职业健康安全目标。检查环境目标/分解目标的完成情况. 已了解。质量/环境职业健康安全目标已完成 / 4.4.5 4.4.5 检查文件的编制、审核、批准情况，有无未经批准发布的文件，有无审批权限与规定不一致的情况。编、审、批齐。无未经批准发布的文件/ 4.4.5 4.4.5 查问《受控文件清单》，核对有无未受控或失效文件，检查是否标明了文件的版本和修订状态，有无未加盖受控标识的情况。查《受控文件清单》，抽三份文件均符合要求。 / 4.4.5 4.4.5有无作废文件，是否进行了明确标识？有无文件的销毁，销毁是否符合文件规定？无作废销毁 / 4.5.4 4.5.4 抽查记录的填写是否符合要求，有无空项或与规定不符之处？抽查记录的保管情况，是否按类和产生的时间顺序进行了编目整理？填写规范 / 4.4.3 4.4.3提问信息沟通的方式，抽查沟通相关的记录，如会议纪要等。会议\电话\文件\网络等

/ 4.3.1 4.3.1检查《环境因素/危险源登记表》，结合现场观察检查有无环境因素/危险源的遗漏。对环境因素/危险源的调查是否覆盖了相关方识别较全面. 覆盖了相关方 / 4.3.2 4.3.2本部门适用的法律法规和其他要求有哪些？是否进行了部门内部培训？产品质量法\安全生产法\环境保护法等进行培训. / 4.3.3 4.3.3本部门相关的目标/指标和管理方案有哪些？完成情况如何？公司统一组织制定均完成 / 4.4.6 4.4.6检查办公现场的固废分类情况。资金投入保障情况按规定分类.,按规定进行资金投入 4.4.7 4.4.7检查现场的消防设施配置情况；检查配置图、疏散图等；查定期的检查记录。建立了《相关方名单》,发放相关方通用要求,施加影响 / 4.5.3 4.5.2对应纠正和预防措施的采取时机，采取了哪些纠正和预防措施？对纠正和预防措施是否规定了时限要求，明确责任部门？对纠正和预防措施的效果是否进行验证？对各部门采取的纠正和预防措施是形成了一览表？对工作中出现的不符合,及时进行沟通与更改完善. 受审核人：审核员：审核组长：

生产现场定置管理制度范本

生产现场定置管理制度

生产现场定置管理制度修改记录

4．定置管理小组职责 4.1定置管理小组构架定置管理小组组长：生产部主任定置管理小组推动干事：技术部工艺人员定置管理小组组员：生产部各班组班长监督部门：质管部 4.2定置管理小组职责定置管理工作隶属生产部生产管理范畴，由生产部具体负责。定置管理推动小组推动干事会同生产部门做好定置管理规划、设计审核和其它日常管理工作。生产部各班组长负责本班组定置管理培训、实施，督促检查和巩固提高工作。监督部门配合生产部定置管理工作推行，并监督。 5．定置管理的原则 5.1定置管理应建立在工艺、工序分析、作业研究和动作分析的基础上； 5.2定置管理目的是实现“有物必定区、有区必挂牌、有牌必定量、定量必定人”； 5.3定置管理要遵循以下原则 5.3.1有利于定置物放置规范化、标准化、科学化；

iso14001-2015财务部内审检查表

被审核部门财务部√：没问题×:不符合 1 5.2● EMS 方针是否包含了污染预防、杜绝事故、遵守法律法规和持续改进的承诺。2 5.37.1● 公司内各职能部门、各层次人员的职责是如何规定的，是否适当。 3 6.1.2● 是否对本部门所负责区域的环境因素和危险源进行了识别； ● 是否有遗漏。4 6.1.3 9.1.2● 建立了适用的法律法规和其他要求清单，并对应收集了文件。5 6.2● 是否在相关职能和层次上建立了EMS 目标和指标； ● 目标、指标是否可测量，与公司的EMS 方针相一致。序号E 条款审核要点审核项目审核证据(1)部门是否设定了目标指标和管理方案；(2)所建立的目标、指标是否可测量，并与公司的EMS 方针相一致； (3)是否对目标指标进行定期监视。 (1)环境因素清单；(2)危险源清单；(3)是否有漏识别的。 (1)适用的法律法规和其他要求清单中，与本部门相关的法律法规、要求有哪些？（询问） (2)请列举证据证明本部门按照上述法律法规/要求执行。审核发现 (1)部门负责人和员工结合本职工作对公司EMS 方针的理解(抽问)；(2)对公司EMS 方针的贯彻情况(询问)。 (1)明确本部门在EMS 管理体系中的职责和主责过程(询问)； (2)在EMS 管理体系中，本岗位的要求及本部门职责的相关文件化信息；日期责任人审核组长内审员

被审核部门财务部√：没问题×:不符合序号E 条款审核要点审核项目审核证据审核发现日期责任人审核组长内审员 68.2● 应急准备与响应710.2● 事件调查、不符合、纠正措施和预防措施(1)周期内，部门是否发生了事故、事件，是否有对事件、不符合进行原因分析并采取纠正和预防措施；(2)周期内，是否有被指摘不符合？如果有，是否有进行原因分析并采取纠正和预防措施。 (1)是否知道发生紧急事故时联系何人，如何逃生（询问）；(2)有无参加应急疏散演习，提供证据；(3)是否知道消防设施如何使用(询问)； (4)部门有无参加救护知识培训，提供证据。

定置化管理制度

定置化管理制度为促进生产现场管理科学化、规范化、制度化、文明化，实现安全文明生产，提高企业经济效益，树立企业良好形象的目的。结合公司实际，特制定本办法。定置管理，就是将“物”放置到固定、适当的位置的管理。它以处理好生产、作业场地中人与环境的关系为出发点，消除工作中的不合理因素和浪费现象，使生产现场井然有序，工作物布置合理，工位器具齐全，人、机、料、法、环高效结合，从而提高生产作业效率，改善工作质量。定置管理必须做到“有物必有区，有区必有牌，挂牌必分类”和“按图定置、图物相符”的基本要求。一、定置管理的原则 1、工艺性原则工作现场的定置管理必须符合工艺流程及工艺要求，与操作规程或岗位作业标准相统一。 2、安全性原则现场定置管理必须符合安全、环保和劳动保护的要求，切实考虑安全因素，促进安全生产。 3、实效性原则定置管理必须从实际出发，以有利于提高劳动生产率、降低成本、提高产品质量和树立良好企业形象为原则。 4、环境舒适原则定置管理应以建立整洁、舒适的工作环境和有条不紊的工作秩序为原则。 5、节约性原则在定置管理实施过程中，以材料等各种资源的节约为宗旨，因地制宜，精简适用。 6、持续改进原则定置管理是长期性管理活动，要通过日常的严格管理和持续不断的改进，来达到巩固定置成果的目标。二、定置管理的对象。车间生产作业现场的可移动物均属于定置对象，一般包括：原材料、可移动设备、备件、工具、运输工具、吊具、工具箱、消防器材、产成品、在制品、废品、垃圾。

1、卫生标准：定置区域地面干净，无灰尘；不得有烟头、杂物等；所有设施、设备上需清理出本色，不得有明显的灰尘；中控室、办公室要干净整洁，不得有灰尘，标准用手摸不得有印痕。休息室地面干净，桌面干净，不得有杂物、烟头、各种纸箱，凳子上不得存放任何有睡觉迹象的物品。工具箱内干净整洁，摆放有序。定置区域卫生保持班班清理或每天清理。设备的跑冒滴漏要及时进行处理，时间不得超过三天；各配电室、变压器室、液压站地面、机柜不得有灰尘； 2、定置管理的划分标准：定置区域划分以分层建筑物为界线。同一层的区域设置要有明显的定置划分标线。现场定置标识要注明区域、负责人、存放类别。现场要张贴定置图。定置图要求绘制美观，层次分明，线条流畅。定置图上应注明设备名称（或型号），还应根据实际情况绘制主通道线、工具集中堆放区、待用设备集中堆放区、产成品集中堆放区、安全通道、防火区域、工具箱、配电间、待用材料堆放区等。定置图上要注明负责人。现场要设置工具摆放区、工具箱摆放区、消防箱区、待用物品摆放区，其他物品以及拆下来的设备、配件要及时清理，不得乱堆乱放。 3、定置管理的摆放标准堆放的物品要整齐码放，不得乱堆乱放；工器具要放置在统一的地方；工具箱要在统一的地方集中存放，且摆放有序；临时产生的垃圾要集中堆放，尽可能的成堆，不得摊成一片。库房要分类存放，储存的配件、材料要有标识。电石的堆放要码放有序，成行成列。办公室、中控室资料要按序摆放，不得纸张、资料乱放。除正在使用的，应尽可能的放置在文件盒内，文件盒注明存放的资料。办公室桌椅要摆放有序

财务会计月末结账关键事项检查表

期末结账关键事项检查表序号类别检查关键点检查具体项目ERP系统核查点(主要以系统“对账”模块为主） 1 计提无形资产摊销明细账检查总账分录核查 2 固定资产计提折旧明细账检查总账分录核查 3 薪金计提每月工资计提，涉及年终奖/业务员等部门提成的也需要计提。总账分录核查 4 社保/公积金计提每月社保/公积金计提总账分录核查 5 所得税计提（季度）所得税季度计提与所得税预缴一致总账分录核查 6 产品质量保证金计提根据销售收入或者其他指标计提一定的售后维修保证金总账分录核查 7 资金占用利息计提明细账检查总账分录核查 8 税金计提合适需要计提数与纳税申报数据总账分录核查 9 其他计提其他需要计提财务数据总账分录核查 10 往来确认是否应收预收、应付预付均已核销应收预收、应付预付双边挂账的检查核销往来系统核查 11 内部关联单位往来余额核对检查各往来科目，与各关联单位核对往来系统核查 12 确认其他应付、其他应收账款检查其他应付、其他应收台账相关数据与会计处理一致性往来台账核查 13 供应链材料暂估核查检查本月材料暂估供应链数据采购入库系统核对 14 材料超耗统计当月完工产品材料单耗统计，检查是否有领用单据错误采购入库系统核对 15 成品数量与生产计划表核对检查本月完工入库数量与生产相关数据生产管理系统核对 16 检查生产成本核算加工费分摊检查分配标准数据是否一致、本月是否存在分配标准需要变化的情况及依据成本计算参数管理及设置 17 检查生产成本核算制造费用分摊检查分配标准数据是否一致、本月是否存在分配标准需要变化的情况及依据成本计算参数管理及设置 18 制造费用无余额是否已全部结转科目余额表 19 生产成本科目检查是否与未完工产品成本相符、辅助生产成本是否已全部转入基本生产成本科目余额表

生产现场定置管理制度

生产现场定置管理制度文件编号SW/WI-Q640-J03 版次编号C/0 受控状态受控发布日期2015年3月30日编制日期审核日期审核日期批准日期分发部门修改记录序号修改单号修改摘要修改人修改日期

1．目的为规范生产现场产品摆放，保证产品流动顺畅，特制定本规范。 2．适用范围本规范适用于生产部各班组内部及班组和班组间产品的流动。 3．术语和定义下列术语和定义适用于本标准。 3.1 定置将物品（设备、材料、工具、生产、办公设施等）设置在适当的固定位置，其目的是谋求物品与人、环境之间在时间和空间上的最佳结合。 3.2 定置管理运用系统的观点和方法，研究生产和工作现场中人与物、人与环境、物与环境之间的关系，对现场中的最佳固定位置进行设计、组织、实施、调整和控制，使其达到规范化、标准化和科学化的管理活动。 3.3 定置图从人、机、料、法、环五大因素有机结合的角度出发，在对现场工艺流程以及定置物与人与环境的结合状态进行系统分析的基础上，通过对修理、加工、检验、搬运、停放等工序的分析和作业者操作动作的分析，使定置物的位置满足工艺要求和安全生产条件，满足高效工作的环境系统，对定置物的位置用图表示出来。 4．定置管理小组职责 4.1定置管理小组构架定置管理小组组长：生产部主任定置管理小组推动干事：技术部工艺人员定置管理小组组员：生产部各班组班长监督部门：质管部 4.2定置管理小组职责定置管理工作隶属生产部生产管理范畴，由生产部具体负责。定置管理推动小组推动干事会同生产部门做好定置管理规划、设计审核和其他日常管理工作。生产部各班组长负责本班组定置管理培训、实施，督促检查和巩固提高工作。

财务管理专业调查报告

财务管理专业调查报告班级：财管1204 姓名：张海艳学号：20121305134

前言随着社会就业形势的日趋严峻，就业也成为了我们日常生活中非常关注和热门的话题。在大学生越来越贬值的现在，在层出不穷的高校毕业生刚离开校门却又面临就业问题的现在，在数见不鲜的众星捧月的名牌大学生毕业后沦落为啃老一族的现在，很多家长在孩子未来道路的问题上更注重另外一点——专业。的确，宁做鸡头不做凤尾这种传统观念在我们择校的过程中得到了很好的体现。而我们这次专业调查便是本着让学生走出校门投身于实践，加强学生对财务管理专业设置情况及各高校相关专业情况的了解，以及社会对本专业的看法，进一步认识自己所学的专业，为将来的职业生涯规划打下良好的基础的目的进行展开的。实习时间： 2015年8月1日—2015年9月1日实习单位：湖北省宜昌市柳树沟矿业股份有限公司公司简介：湖北柳树沟矿业集团位于亚洲三大磷矿之一的湖北省宜昌市夷陵区樟村坪镇，创建于1987年，二十多年来，凭借国家方针政策的指引，依靠各级党委政府、主管部门的正确领导和社会各界的大力支持，经过运作，已发展成为以磷化工为主业，采、选、加、肥—盐化于一体的规模重点磷化工业企业。集团以湖北柳树沟矿业股份有限公司为核心，拥有湖北柳树沟丁西磷矿有限公司、湖北柳树沟化工科技有限公司、湖北柳树沟汽车运输有限公司、宜昌西部化工有限公司等多家子公司或控股公司，现已形成现代化一体管控格局，步入快速发展的轨道。目前，集团资产总额达到10亿元，员工

1800余名，先进的生产、采选、加工、精细化工等设备3000余台套，生产、安全、技术装备配套完善。20多年来，集团始终坚持以“资源有限、创新无限、科技兴企、追求卓越”为企业宗旨；以“安全第一、预防为主、综合治理”为安全工作方针，奉行“以人为本、安全发展、依法办矿、科学利用”的经营理念，先后荣获“全国化工矿业先进单位”、“全省国税百佳纳税人”、“首届全国矿产资源合理开发利用先进矿山企业”、“全省安全生产红旗单位”、宜昌市“最具慈善爱心捐赠企业”等多项荣誉称号。湖北柳树沟矿业集团将立足优势，创新管理机制，走多元化和循环经济发展道路，以加快转变经济发展方式为主线，以磷精细化工产品研发为产业发展方向，积极探索开发高岭土资源等非磷产业，致力于打造现代采选业和高端化工业，将企业发展成为一家资源消耗低、环境污染少、安全有保障、科技含量高、经济社会效益好的现代化企业集团，为实现宜昌又好又快发展再创辉煌、再立新功。实习过程：我在这家公司的财务部主要的实习内容主要是出纳工作,其中有记账凭证的制作,记账凭证的钉制,银行电汇单的填写,对银行对账单的记录等等。记账凭证是由会计人员对审核无误的原始凭证或汇总原始凭证,按其经济业务的内容加以归类整理,作为登记账簿依据的会计凭证.记账凭证按其反映的经济业务内容或者按其反映的内容是否与货币资金有关可分为收款凭证,付款凭证和转账凭证.会计人员填制记账凭证要严格按照规定的格式和内容进行,除必须做到记录真实,内容

2018财务部部内审检查表

2018年度内部审核记录审核员：吴明程、程兴余、陈洪文、谢红节、张琦、张青审核时间：2018.11.29-30

内部审核检查表受审核部门财务部审核时间2018.8.24 审核员陈洪文、谢红节、张琦陪同人员 / 标准条款审核项目和内容审核结果记录√/× 5.3/4.4.1/ 5.4.1 Q/E/S/HSE 6.2/4.3.3/ 5.3.3/5.3.4 /9.1.1/ 4.5.1/5.6.1 Q/E/S/HSE 查职责和权限查部门质量、环境、职业健康安全目标、指标和方案的制订及完成情况考核一、部门组织机构财务部：2人；副部长1人；会计1人，长白班二、部门主要职责： 1负责制定相关财务制度和管理流程，并组织实施； 2负责资金管理，按照公司资金需求，组织并实施公司年度融资计划、资金运营计划； 3负责公司财务成本核算工作，制定公司统一的会计核算办法； 4负责公司税务管理、筹划及税收政策分析； 5负责建立全面预算管理体系，对公司财务预算及执行情况进行指导和监督； 6参与重大投资项目、重大经营项目前期分析、论证； 7负责公司同银行、税务、财政等政府部门的关系维护； 8负责公司财务人员各项培训工作； 9参与合同的审批及付款审核工作； 10其他付款审核及审批工作； 11负责公司利润、毛利的计算工作； 12组织参与危废处置成本的定价工作； 13负责月度、半年度、年度经营计划分析； 14负责专项资金的使用审批工作；未对部门质量、环境及职业健康安全目标和方案进行监控、考核。三.查安全生产费用提取、使用情况：抽安全生产费用提取标准，营业收入1000万以内4%，1000万-1个亿内的2%。本财务年度应提取26.64万；实际提取40.83万，属于超额提取； √ √ √

生产现场定置管理规定审批稿

生产现场定置管理规定 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

生产现场定置管理制度修改记录

1．目的为规范生产现场产品摆放，保证产品流动顺畅，特制定本规范。 2．适用范围本规范适用于生产部各班组内部及班组和班组间产品的流动。 3．术语和定义下列术语和定义适用于本标准。定置将物品（设备、材料、工具、生产、办公设施等）设置在适当的固定位置，其目的是谋求物品与人、环境之间在时间和空间上的最佳结合。定置管理运用系统的观点和方法，研究生产和工作现场中人与物、人与环境、物与环境之间的关系，对现场中的最佳固定位置进行设计、组织、实施、调整和控制，使其达到规范化、标准化和科学化的管理活动。定置图从人、机、料、法、环五大因素有机结合的角度出发，在对现场工艺流程以及定置物与人与环境的结合状态进行系统分析的基础上，通过对修理、加工、检验、搬运、停放等工序的分析和作业者操作动作的分析，使定置物的位置满足工艺要求和安全生产条件，满足高效工作的环境系统，对定置物的位置用图表示出来。 4．定置管理小组职责定置管理小组构架定置管理小组组长：生产部主任定置管理小组推动干事：技术部工艺人员定置管理小组组员：生产部各班组班长监督部门：质管部定置管理小组职责定置管理工作隶属生产部生产管理范畴，由生产部具体负责。

定置管理推动小组推动干事会同生产部门做好定置管理规划、设计审核和其他日常管理工作。生产部各班组长负责本班组定置管理培训、实施，督促检查和巩固提高工作。监督部门配合生产部定置管理工作推行，并监督。 5．定置管理的原则定置管理应建立在工艺、工序分析、作业研究和动作分析的基础上；定置管理目的是实现“有物必定区、有区必挂牌、有牌必定量、定量必定人”；定置管理要遵循以下原则有利于定置物放置规范化、标准化、科学化；有利于提高生产、工作效率和产品质量；有利于提高场地利用率；有利于减轻劳动强度；有利于生产场所的安全，保证通道顺畅；便于进行颜色管理和目视化管理。 6．定置管理内容各班组产品摆放区域示意图、周转箱及主要产品摆放高度示意图。各班组在划定的区域内摆放产品,不能摆放在区域之外，区域标识线无破损，临时存放的产品，需用明确的标识。各班组产品的摆放高度不能超过，含托盘或手推车的时不能超过。周转箱的摆放高度不能超过6层、，距离暖气片≧10cm。班组内部的周转箱、托盘摆放方向要尽量保持一致。各班组除了仪表仪器、工装、周转箱及生产需要的工具等能进车间，其他一律不准进入生产车间，比如水杯、饮料瓶、纸箱、零食等。设备表面干净、状态清晰、责任人明确、上方禁止放置物品，长时间不用必须断电。仪器仪表表面干净、校验标识清晰、上方禁止放置物品，长时间不用必须断电。用电工具长时间不用必须断电，例如电烙铁、热风枪等。清洁工具集中放置在指定位置、摆放整齐。

对公司财务管理情况的调查报告

关于对XXXXX公司财务管理情况的调查报告（姓名）为了运用所学习的专业知识来了解会计核算的工作流程和管理办法,加深对会计工作的认识,将理论联系与实践,培养实际工作能力和分析解决问题的能力,达到学以致用的目的,为今后更好地工作打下坚实的基础，我于2017年2月13日——2017年3月3日在XXXXX 公司进行了实践调查。在不到一个月的时间内，我主要采用了“多看、多问、多学、多悟”四多的方式，基本了解了该公司的整体情况和财务会计概况。具体情况如下：一、调查单位的基本情况 XXXXX公司，成立于2004年4月16日，系房屋建筑工程施工总承包一级资质企业，注册资本金为2000万元。公司拥有专业技术职称人员176名，其中高级专业技术人员2人，中级专业技术人员54名。该公司财务科设有财务负责人1名，会计2名，出纳1名，保管1名，其主要任务是核算公司所发生的经济活动，报告该公司的财务状况和经营成果，并及时、准确、完整地记录、计算、报告财务收支和业务开展情况，为下一步工作提供真实、完整的会计信息。二、XXXXX公司财务管理状况中存在的问题财务管理掌持着企业的经济命脉，但也是很多企业的软肋。在此次调查过程中我发现该公司的财务管理仍处于低效率低水平阶段，与其日益发展壮大的要求不相适应。主要表现在以下几个方面：（一）缺乏现代管理理念缺乏现代财务管理观念是很多民营企业的通病。XXXXXX公司也不能摆脱这种宿命。公司对财务部门在公司中的定位还停顿在以往的算账、记账上，财务部门的主要工作是处理与管理财务数据，绝大部分人员和时间投入在处理会计凭证、制作财务报表、报销费用及应付工商银行税务等事务性工作上。财务部门的工作结果是各种财务数据报告，至于这些数据报告意味着什么，如何能够为企业经营管理决策提供有效的参考，都不是财务部门首要考虑的问题。财务管理工作只能从属于生产经营活动，只能顺应生产经营活动的发展和调整而作相应的发展和调整，既不能起到合理地配置企业内部资源、最大限度地吸收外部

财务管理专业调研报告

财务管理专业调研报告下文为大家整理带来的财务管理专业调研报告，希望内容对您有帮助，感谢您得阅读。财务管理专业调研报告怎么写?下面是为你整理的关于财务管理专业调研报告范文，欢迎借鉴! 篇一：财务管理专业调研报告题目：关于学习财务管理专业的专业：学号：姓名：关于学习财务管理专业的调查通过一学年的努力学习，从最初对财务管理的的迷茫和求知欲望逐渐的了解这门专业。在本学期的会计原理课程中杨序琴老师细心教导，她那流利的教学让我们深深地迷上财务这门专业，当然还有今年学习的统计学、西方经济学也引领我们进入金融市场，让我们初步的了解到这门专业的基础知识，同时也激发了我们的兴趣爱好。为了今后能后更好的学习这门专业，通过调查整理分析得到本专业学习的相关要求。一：专业概述财务管理专业培养具备财务管理及相关金融、会计、法律等方面的知识和能力，具备会计手工核算能力、会计信息系统软件应用能力、资金筹集能力、财务可行性评价能力、财务报表分析

能力、税务筹划能力，具备突出的财富管理的金融专业技能，能为公司和个人财务决策提供方向性指导及具体方法。能在工商、金融企业、事业单位及政府部门从事财务、理财管理的应用型专门人才。二：专业设置 ●主要学科：经济学、工商管理、会计学 ●主要课程：管理学、微观经济学、宏观经济学、统计学、中级财务会计学、初级财务管理、经济学、中级财务会计、市场营销学、证券投资与期货、高级财务管理、成本管理、公司财务案例分析、国际财务管理、商业银行经营管理、审计学、项目评估、税法等。 ●专业要求 (1)专业基本能力要求 (2)①财务会计核算能力：掌握凭证填制、登记账簿、编制报表等基本技能： ②财务管理基本能力：熟悉企业管理的一般流程和财务管理的基本理论，掌握财务管理的原理与基本方法： ③经营管理的基本能力：熟悉统计分析基本理论，掌握管理学、组织行为学、市场营销学、成本管理学的原理与基本方法。 (3)专业核心能力要求 ①会计实务处理能力：掌握会计信息的生成过程、会计电算化软件操作，能对企事业单位、不同行业会计实务进行处理; ②证券投资分析能力“熟悉经济运行的宏微观环境，掌握投

生产现场定置管理规定

生产现场定置管理规定文件编码（TTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-0089）

生产现场定置管理制度

修改记录

计、组织、实施、调整和控制，使其达到规范化、标准化和科学化的管理活动。定置图从人、机、料、法、环五大因素有机结合的角度出发，在对现场工艺流程以及定置物与人与环境的结合状态进行系统分析的基础上，通过对修理、加工、检验、搬运、停放等工序的分析和作业者操作动作的分析，使定置物的位置满足工艺要求和安全生产条件，满足高效工作的环境系统，对定置物的位置用图表示出来。 4．定置管理小组职责定置管理小组构架定置管理小组组长：生产部主任定置管理小组推动干事：技术部工艺人员定置管理小组组员：生产部各班组班长监督部门：质管部定置管理小组职责

定置管理工作隶属生产部生产管理范畴，由生产部具体负责。定置管理推动小组推动干事会同生产部门做好定置管理规划、设计审核和其他日常管理工作。生产部各班组长负责本班组定置管理培训、实施，督促检查和巩固提高工作。监督部门配合生产部定置管理工作推行，并监督。 5．定置管理的原则定置管理应建立在工艺、工序分析、作业研究和动作分析的基础上；定置管理目的是实现“有物必定区、有区必挂牌、有牌必定量、定量必定人”；定置管理要遵循以下原则有利于定置物放置规范化、标准化、科学化；有利于提高生产、工作效率和产品质量；有利于提高场地利用率；

财务管理信息系统需求调查问卷

财务管理信息系统需求调查问卷文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

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目录 1.目的 ..................................................... 2.填写问卷要求 ............................................. 3.时间、地点及部门 ......................................... 4.文档责任 ................................................. 二、一般问题................................................... 三、会计核算................................................... 四、应收管理................................................... 五、应付管理................................................... 六、存货核算................................................... 七、合并报表................................................... 八、需提交的资料............................................... 九、其它需求描述............................................... 一、文档控制 1.目的此文档提供了北京汉普管理咨询公司为顺利实施XX集团管理信息系统（一期）所进行的需求调研问卷。 2.填写问卷要求请XX集团及各分子公司财务部门负责人根据以下所列示问题配合填写，尽可能提供所涉及的单据、帐簿、报表样张，并请补充填列本文未列出的财务核算的其它需求。结果以电子文档形式提供。 3.时间、地点及部门 4.文档责任问卷执笔人：审阅人：

定置化管理制度

定置管理应以建立整洁、舒适的工作环境和有条不紊的工作秩序为原则。 5、节约性原则在定置管理实施过程中，以材料等各种资源的节约为宗旨，因地制宜，精简适用。 6、持续改进原则定置管理是长期性管理活动，要经过日常的严格管理和持续不断的改进，来达到巩固定置成果的目标。二、定置管理的对象。车间生产作业现场的可移动物均属于定置对象，一般包括：原材料、可移动设备、备件、工具、运输工具、吊具、工具箱、消防器材、产成品、在制品、废品、垃圾。三、定置化管理的标准： 1、卫生标准：定置区域地面干净，无灰尘；不得有烟头、杂物等；所有设施、设备上需清理出本色，不得有明显的灰尘；中控室、办公室要干净整洁，不得有灰尘，标准用手摸不得有印痕。休息室地面干净，桌面干净，不得有杂物、烟头、各种纸箱，凳子上不得存放任何有睡觉迹象的物品。工具箱内干净整洁，摆放有序。定置区域卫生保持班班清理或每天清理。

我的调查问卷-财务管理现状调查

学号： 32 姓名：刘瑞芬您好！这次问卷调查的目的是为了了解公司财务管理的客观情况、员工对公司财务管理现状的评价，以及相关方面进行改善的切实需求，进一步完善贵公司的财务管理体系。本问卷为匿名问卷，公司将为填表人保守秘密，本次调查将不会影响到您的正常工作。请您利用业余时间将自己对公司的真实感受填入下表。您的见解和意见对于公司未来的发展至关重要，我们将以职业态度对您的问卷严格保密，只在咨询顾问范围内做统计和建议依据使用。在此，对您的支持表示衷心的感谢。您的岗位（请打√）：公司领导（）项目负责人（）部门负责人（）其他管理人员（） 1.贵单位所属行业领域 A.金融保险业 B.制造业 C.服务业 D.房地产业 E. 其他（请写明） 2.贵单位的性质是 A.行政事业单位 B.国有企业 C.集体企业 D.私营企业 E.外商（包括港澳台）投资企业 F.个体 G.其他（请写明） 3.贵单位是否单独设置财务管理部门或者岗位？ A．是 B．否 4.如果还没有单独设置财务管理部门或者岗位，在未来的3-5年内，贵单位有没有意向单独设置财务管理部门或者岗位？ A．有 B．没有 5.您认为财务管理是适合女性的职业吗 A. 是 B. 否 C.不一定

6.贵公司现有财务管理人员数量 A. 3人以下 B. 3-10人 C. 10人以上 7.贵单位现有财务管理人员中，女性所占比例 A. 0-20% B. 20%-40%人 C. 40-60% D.60%-80% E.80-100% 8.贵单位现有女性财务管理人员中，拥有专科学历比例 A. 0-20% B. 20%-40%人 C. 40-60% D.60%-80% E.80-100% 9.贵单位现有女性财务管理人员中，拥有本科学历比例 A. 0-20% B. 20%-40%人 C. 40-60% D.60%-80% E.80-100% 10.贵单位平均每年需要增加名财务管理人员 A. 3人以下 B. 3-10人 C. 10人以上 11.贵单位每年招聘财务管理人员中，女性所占比例为 A. 0-20% B. 20%-40%人 C. 40-60% D.60%-80% E.80-100% 12.贵单位的人才招聘周期为 A.每月一次 B.三个月一次 C.半年一次 D.一年一次 13.贵单位高级财务管理人员中，女性所占比例为 A. 0-20% B. 20%-40%人 C. 40-60% D.60%-80% E.80-100% 14.贵单位现在急需的管理类专业是 A.会计 B.财务管理 C.审计 D. 资产评估 E.工程造价 E.其他（请写明） 15.您是否能接受学生到贵单位实习 A.是 B.否 C.看情况 16.您认为现在的财务管理人员有哪些素质亟需提升(可多选) A.专业知识与技能 B. 运用财务软件能力 C.编写财务报表分析能力 D.写作能力 E.人际沟通能力 F. 英语水平 J.执行能力 H.学习新知识能力 I.其他（请写明） 17.对于前来应聘的财务管理专业毕业生，贵单位以什么为标准进行初步筛选？（可多选） A.毕业院校牌子 B.学历文凭性质（专科、专升本、本科、双学位、硕士） C.毕业生社会关系 D.简历当中的学习成绩

财务管理调查报告

财务管理调查报告 2020最新关于财务管理调查报告范文财务管理调查报告1 为了加强村务管理，进一步推进我镇村级财务委托代理制的健康发展，前不久，我们对村级财务管理进行调查，现报告如下：一、村级财务现状 1、财务档案得到规范的管理。以前村级的财务档案都没有得到规范管理，如：记帐凭证上的回行针、大头针已锈，也不取掉，没有装订成册；讲究点的就拿张报纸或塑料口袋简易装一下，不讲究的就散放一堆；有的财务档案被雨水打湿，字迹也看不清楚；有的被老鼠啃掉，如要查看有关财务资料，半天都找不到。现实行代理制后，各种帐册、票据有了专人的保管，分类编号，装订归档管理，并实行了档案查阅登记手续的程序。 2、摸清各村村务的家底。本镇大多数的村在未实行委托代理制前，根本就没有认真对各项往来款项、固定资产作过清理，帐目含糊不清，时间拖得过长，债权债务关系不明确，固定资产有其名无其实，无专人管理，无安全存放，存在这些现象，给村级集体资金流失创造条件，集体资金的安全得不到保证，应收、应付的款项也不及时兑现，失去信任感，给群众干部带来不良的影响。我镇托管代理中心在村级财务移交前进行了认真调查，清理了各项往来款项和固定资产，在清理进程中能兑现的及时兑

现；能作调整处理的及时处理，明确了固定资产的存放地，专人保管，确保村级资金的安全。 3、收入来源明白。我们对村干部、群众反映的个别村瞒报集体资金收入，收入不进帐的现象作了一次调查清理。了解近年来各村从区级部门、镇级部门和其他社会单位对该村的补助、捐赠款项是否入帐；本级收入应该收多少，实际已收到多少，作了一个较为详细的调查，并对未入帐的部分进行了一次追缴，现以入帐。给了干部、群众一个满意的答复。 4、支出民主化。在未实行委托代理之前，村级的各项支出基本上都是由村主任或支部书记一个人签字说了算，未征求村支两委其他同志的意见，或未通过社员大会讨论，搞得村支两委的其他同志意见较大，群众不满意。现实行委托代理制度后，按委托代理办法进行严格的审批程序，甚至各村在某些项目的支出票据上，或正常的业务支出票据上，同时有村村支部书记和村主任的签字，方能做帐，实行了公开、民主的办法，受到干部、群众的一致赞同。 5、财务实事求是，按时公开。在未实行委任代表以前，村级财务有时不按时公开，公开的内容有时不齐全，应付了事，经不起群众的监督，老百姓不满意。现实行代理制以后，实事求是，按时公开，认真接受群众的监督，正确对待群众反映的问题，如有问题及时作了认真的调查、解释、纠正和处理。 6、建立健全各项管理制度。

现场定置管理规定

一、目的规范生产产品的工作现场的管理，保持生产设施处于清洁、整齐、有序的状态。二、范围与本公司产品质量有关的生产场所、车间、厂房区域。三、责任 3.1生产装备部负责公司所有生产现场、分厂区域的工作环境标准的制定；检查和监督各部门执行情况。 3.2 仓储物流室负责库房内区域划分并定置、定责与标识。 3.3各部门负责相关生产现场、分厂区域的工作环境管理和维持。四、培训及资格各部门负责人及生产分厂、生产装备部等现场管理人员均接受本程序的培训。五、程序描述 5.1划分工作环境区域 5.1.1生产装备部负责召集相关部门，根据各部门实际的工作区域使用情况，划分各部门的工作环境责任区域，明确各部门工作环境责任区域的负责人员，并赋予其职责和权限。 5.2工作区域的行为准则及管理标准按《生产现场5S管理制度》来执行。 5.2.1生产装备部召集各部门工作环境责任区域的负责人员，组成5S检查小组。每月一次对公司内所有的生产现场、车间厂房（包括办公室）等工作环境区域按公司工作环境区域规定的项目和内容进行检查，并将检查的结果记录于5S检查表中。对检查发现的不符合项，要求相关责任单位进行原因分析和提出纠正措施或改善对策，并于下次进行5s检查时对其执行的纠正措施或改善对策的效果进行确认、验证，直至其符合规定要求。 5.2.2检查结果每月在生产会上通报。 5.3实施工作环境 5.3.1通道的环境要求 5.3.1.1通道标识要求 a)通道线采用黄色油漆或者黄色胶带； b)车行道宽度大于等于1.8m，人行道宽度大于等于0.8m； c)车行道标志线宽度150mm或80mm，人行道标志线宽度80mm； d)暂存放区、待检验区、合格区中通道宽度以不影响工位器具进出为准，标志线宽度80mm； e)通道与通道的交叉口如采用圆弧连接，连接直径为60mm。 5.3.1.2 通道的其他要求 a)在通道上不可停留和存放任何物品； b)时常保持通道地面干净； c)安全出口必须畅通，任何时候不可堵塞。 5.3.2工作场所的环境要求 5.3.2.1定时清扫工作场所/车间/厂房的地面、工作台、机器设备、测量设备等。 5.3.2.2工作场所内不可放置3日内不使用的物料。