文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 商品借货单

商品借货单

商品借货单

商品借货单

年月日第号

商品借货单

年月日第号

借货控制流程文件

QI-CS-07-01借货控制运作流程 QI-CS-07-01 Borrowing Control & Operation Procedures 目的: 按照最大限度实现公司的利益和更好地服务客户的原则,制定并规范借货流程。 范围: 1.按照产生借货的原因可以划分为两种:暂时短缺造成的调剂、和某一地区因 季节或市场的不可预测变化造成的SLOB可以投放另一地区时的调剂。 2.按照借货需求的实体可以划分为四种:向第三方客户借货、借货给第三方客 户、向内部公司借货、和借货给内部公司。 3.按照货物的种类主要划分三种:国内制造的产品/原料借出(入)、海外采 购的产品/原料借出(入)、国内制造和海外采购的产品/原料间的调剂、保税仓与非保税仓之间的调剂。 目录: 1.向第三方客户借货流程1.1-1.18 Page 1 2.借货给第三方客户的流程2.1-2.12 Page 3 3.向内部公司借货流程3.1-3.10 Page 4 4.借货给内部公司的流程4.1-4.9 Page 5 5.保税仓与非保税仓之间的调剂 5.1 – 5.7 Page 6 控制流程: 1.向第三方客户借货流程: 1.1.一般因不确定因素造成暂时供应短缺时,为满足客户(特别是A客 户)的要求到货期而需要临时向第三方客户借货。 1.2.借货方式主要有三种:同一销售员跟进的使用同类产品的客户、同一地 区不同销售员跟进的使用同类产品的客户、不同地区不同销售员跟进的使用同类产品的客户。 1.3.不论何种方式和原因,借货必须由销售员或客户服务部同事以填写《借 货申请表》的方式向供应链经理提出申请(没有设置供应链部门的事业部向客户服务部经理或主管提出)。 1.4.供应链经理根据借货申请和自行满足客户需要的可能性作出同意或不同 意的批准。 1.5.客户服务部同事根据供应链经理的批准与销售员(或客户)和运输商进 行沟通并作出安排借货或取消借货的具体安排。 1.6.为了及时记录销售帐项和跟踪货款,禁止销售员自行安排借货,必须取 得供应链经理的批准并通过客户服务部来协调处理并及时更新TETRA。

仓库出入库流程(商务)

集团商贸公司产品出入库规程 一、入库流程: (一)采购入库 1、商务根据到货商品的实际数量和含税成本办理入库单,含税成本价应与合同金额保持一致。入库单据上应注明购货单位、合同编号。 2、仓库保管在清点收到的货物数量、型号与入库单一致后,审核单据。 3、入库手续办完后,仓库保管打印入库单,一式三联,商务、财务、仓库保管各一联。 (二)退货入库 1、收到客户退回已售出的货物,经所在公司总经理批准后,由当时负责销售的商务查询销售单编号后,编制销售退货单,销售退货单应填写当时销售单编号、货物型号、数量。 2、仓库保管核对退货单据的货物数量、型号与实际收到的是否一致, 3、仓库保管编制退货入库单(一式三联,商务、财务、仓库保管各一联)。(三)、借货入库 1、收到客户退回借出的货物,由当时负责借出货物的商务查询借货出库单编号后,编制借出还入单,借出还入单应填写当时借货出库单编号、货物型号、数量。 2、仓库保管在清点收到的货物数量、型号与借出还入单一致后,审核单据签字(一式三联,商务、财务、仓库保管各一联)。 二、出库流程:

1、商务根据具体情况开具销售单,有合同号的必须在相应的位置上填写合同号,销售单单价应为对应的合同卖价(含税价),如有特殊情况应在备注中注明,例如:发货地址与客户公司地址不一致时、与客户换货、向总公司或其他分公司出货等,特别是付款方式要注明以便于财务审核。商务开好销售单后通知财务审核。 2、财务根据经批准的客户备档资料及相应的付款方式审核: (1)异地电汇收款的需见电汇底单传真件; (2)送货收支票的需经公司总经理同意; (3)客户带支票提货或现金购货的要确认收到支票或现金; (4)客户款项汇入银行卡的,商务应及时通知财务查询以便于审核; (5)月结、帐期等有信用额度的,按报备意见处理。 3、仓库保管要及时查看经财务审核的销售单并审核、备货出库。 仓库保管在流程结束后打印销售单一式三联:商务、客户、财务各一联。打印销售出库单(指出库成本核算单)一式二联:财务、仓库保管各一联。仓库保管应将一一对应的销售单和销售出库单及时交财务做账。 (二)、借货出库 1、如有客户要借货,需经总经理或授权人同意后,由负责相关业务的商务人员开具借货单,总经理或授权人签字(或事后补签)。备注中注明相关责任人。

出入库标准流程图

入库管理 一、业务说明: 库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下,按照库房实物管理制度,清点货物,按照要求,将货物存放到指定地点,并在入库验收单上签字。 入库验收单的来源存在多种情况:进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。在实际业务中,可能还存在只签字,没有实货的情况,如报溢。在手工业务中,不同的入库实际上是不同的原始单据,我们建议,在引入计算机管理信息系统后,我们应该将所有入库单据统一。 二、流程图:

入库流程如下: 三、流程图说明 库房管理员随时查询未记账的入库单,根据实货在库房的存放情况,确定货位等明细信息,并检查如批号等的明细信息,正确后, 销售开票员

入库记保管帐并打印入库单,作为记账的依据。 四、单据说明 入库单:库房管理员入库记账依据(一般情况下不包括金额信息,有时被进货单的一联代替)。 单据样式: 数据项说明: 五、报表说明 无 六、岗位职责 库房管理员:确保单据同入库实物一致,在系统中将入库单入库记账。若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。 七、岗位操作规范 A、复核修改入库单 B、入库记保管帐 八、可以简化的业务流程 在人员较少,业务流程实际也不复杂的企业,或库房并不真正利用计算机系统管理的企业,我们建议在所有业务结束的同时,直接入库记保管帐,在相关功能中《进货单管理》,《移库单管理》,

《调拨单管理》,《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐,就能简化库房的操作 九、可能遇到的特殊问题 1.库房不上计算机系统;可以使用简化的业务流程。 2.在医药行业对批号和货位的管理相当严格;必须使用符合修 改入库单功能。 3.在管理很规范的企业,入库记账的依据必须是原始单据,并 要签字;原始单据的打印设计必须利于库房管理员使用,如打印入库单号等。 4.处理某些特殊类型库房,如调拨的保管帐,职工福利的保管 帐,为方便冲红票而设计的虚拟保管帐等;应使用简化的业务流程 十、配置说明 若自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。 出库管理 一、业务说明 库房管理员按照公司的出库原则(先进先出、批次管理、后进先出等),根据库房综合员传来的销售发票、增值税发票清单、

产品出货流程图

产品出货流程图 一、目的: 服务公司客户的产品销售,满足客户的发货要求,保证发货的及时性、准确性和有效实施款到发货的原则,防止因管理不善和失误而给公司造成经济损失,确保公司发货流程的顺畅,提高公司和客户的经济效益。 二、适用范围: 公司所有涉及发货的工作。 三、职责与权限: 3.1 销售总监负责监督和控制公司产品及其它发货过程,负责对超额欠款客户发货的监督审查,并报公司主管领导备案。 3.2 销售部总监负责实施产品发货工作,对客户要求的发货《客户定货单》的审核并监督仓库发货过程,确保严格按客户要求及时发货,把《客户定货单》留底一份存查。 3.3 生产部经理负责人负责所有客户要求的产品生产工作; 技术部负责下单,安排控制所有合格产品质量和包装,确保发货的及时性、安全

性、准确性。 3.4 仓库主管负责安排仓库人员根据《客户定货单》配货装箱,确保严格按客户要求按质按量发货。 3.5 仓库管理员负责《客户定货单》的配货、装箱、打包工作并根据《成品仓库管理程序》中的发货程序具体实施。 3.6 采购部负责客户货物的运输、发送工作并严格按客户或公司的货运站及运输方式及时发送。 3.7 销售客服负责收集和登记客户的传真配货单,并及时交收件人签收。 3.8 销售统计员负责电脑统计《汇总发货清单》。 3.9 财务部主管负责汇总销售部发货单据,监督和控制客户欠款额度,并报主管领导备案。 四、工作程序: 4.1 客户的发货单传真,必须由销售统计员负责统一收集登记。销售部文员应根据传真货单及时交予该销售部经理签收确认。 4.2

销售部总经理收到客户交予或传真的要求发货的《发货清单》后,认真统计该货单的发货金额并评审该客户的货款余额,如在规定的欠款额度内应在《发货清单》上签字确认并及时交予仓库发货;如超过公司规定的欠款额度,应交销售总 监及主管领导审核同意后方可执行发货。 销售部经理应严格按规定的权限内签名批准发货,如发现违反本工作程序规定的将严格按奖惩办法执行。 4.3 对签名确认后或经主管领导审批后的发货单,销售部经理应及时交予仓库配发货,严禁无故拖延影响发货时间而给客户和公司造成损失。所有《客户发货单》销售部经理及仓库必须保存原单,作为发货和发生问题溯源的依据。 4.4 销售总监必须随时对公司各客户发货情况进行查询和监督,严格按规定的权限审批《客户发货单》;对发货过程中发现的问题应及时予以解决;疑难及重大问题应及时汇报上级领导,取得充分授权和批准后方可最后确定。 4.5 仓库主管收到销售部(经相关人员评审签名确认后)下达的《客户发货单》后应按仓库发货程序安排仓库人员及时配货,仓库人员应保证严格按配货单上的客户要求配货;仓库主管负责严格监督配货速度和质量,防止配错、漏配、短货和货单不相符的现象的发生。

产品出货管理制度

产品出货管理制度 一、目的: 服务公司客户的产品销售,满足客户的发货要求,保证发货的及时性、准确性和有效实施款到发货的原则,防止因管理不善和失误而给公司造成经济损失,确保公司发货流程的顺畅,提高公司和客户的经济效益。 二、适用范围: 公司所有涉及发货的工作。 三、职责与权限: 3.1 销售总监负责监督和控制公司产品及其它发货过程,负责对超额欠款客户发货的监督审查,并报公司主管领导备案。 3.2 销售部总监负责实施产品发货工作,对客户要求的发货《客户定货单》的审核并监督仓库发货过程,确保严格按客户要求及时发货,把《客户定货单》留底一份存查。 3.3 生产部经理负责人负责所有客户要求的产品生产工作; 技术部负责下单,安排控制所有合格产品质量和包装,确保发货的及时性、安全性、准确性。 3.4 仓库主管负责安排仓库人员根据《客户定货单》配货装箱,确保严格按客户要求按质按量发货。 3.5 仓库管理员负责《客户定货单》的配货、装箱、打包工作并根据《成品仓库管理程序》中的发货程序具体实施。 3.6 采购部负责客户货物的运输、发送工作并严格按客户或公司的货运站及运输方式及时发送。 3.7 销售客服负责收集和登记客户的传真配货单,并及时交收件人签收。 3.8 销售统计员负责电脑统计《汇总发货清单》。 3.9 财务部主管负责汇总销售部发货单据,监督和控制客户欠款额度,并报主管领导备案。 四、工作程序: 4.1 客户的发货单传真,必须由销售统计员负责统一收集登记。销售部文员应根据传真货单及时交予该销售部经理签收确认。 4.2 销售部总经理收到客户交予或传真的要求发货的《发货清单》后,认真统计该货单的发货金额并评审该客户的货款余额,如在规定的欠款额度内应在《发货清单》上签字确认并及时交予仓库发货;如超过公司规定的欠款额度,应交销售总

借货管理办法(Y)

借货管理办法 为了加强对库存的管理和控制,现就关于借出货物的管理做如下规定,请各级子公司一并实施,以加强对库存的监控。 一、借货原则 各部门应尽量减少借货,甚至应避免发生借货。尤其是短效期(一年以内)的货物,更应避免借货。 二、借货的适应范围 借货仅限于三种以下情况: 1、业务急用,但因客观原因不能及时开销售提货的情况(避免图省事、不执行正规出库流程形成的借货行为)。 2、业务需要的临床试用商品,因客观原因不能及时按销售流程办理出库手续的情况。(按规定可直接走销售费用的赠品除外。确定赠送的不能视为借货,直接走费用流程报销。) c、供应商和代理商之间必须发生的借货行为。 三、借货的流程 1、所有借出货物,必须经过审批才能借出,一万元及以下的由借货责任人的部门领导审批,一万元至十万元须审批至副总经理,十万元以上的须经财务总监审批至总经理(见附表一)。借货条的编号按日期加当日发生借货时间位次,如2015年12月10日的第二笔借货,编号为2015121002。借货条一式三联,仓库一联,内勤一联,借货责任人一联。如果借货人不在公司没法走借货程序,需要经办内勤与借货责任人共同承担责任。

四、借货的处理规定 1、对于供应商、代理商借货的,实行月借月还制度。就是本月借出的货物必须要求其本月归还。如不能月底归还的,借出责任人须在月底盘点前,报部门领导和质检仓储领导审批备案(见附表二),备案表一式三份,仓库一联,内勤一联,借货责任人一联。此类借货最长期限3个月。超过3个月未收回的,暂扣责任人工资。 2、对于医院借货的,分两种情况,第一就是放到医院试用的,借用时未确定是否能形成销售的,借出后又确定无法收回的。在确定不能形成销售后,应说明情况,附上原借货单,填写费用报销单,按费用报销流程,签字完毕后,交开票员按进货价开票出库,交财务做账。第二,放到医院试用,但以后可能销售给医院,这种库存应列入二级库管理,按二级库管理规定执行。医院借货最长期限6个月,超期须提交报告,报总经理审批后,重新办理借货手续。 3、借出货物因时间过长导致近效期或失效而不能销售的,由借货责任人负责。按进货价值从责任人工资中扣除。 4、质检仓储部负责每月统计借货情况,并上报财务部。

标准流程—存货帐管理

标准流程—存货帐管理 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

存货帐管理 一、业务说明: 财务商品帐管理员是流通企业财务部门人员最多的岗位,财务部门主要根据经营品种的数量和货品的存放管理商品明细帐,为统一名词,以下所有商品明细帐统称存货帐。 存货帐管理员主要记录进货、进货补差、进货退出、销售、销售退回、报损、报溢、 借货(供销售)、还货、内部调拨出、内部调拨退回、内部调拨入、内部调拨退出等业务。 在一般情况下,存货明细帐只按照货品设明细帐,而不管货品存放的保管帐地点,当 移库发生时,财务存在两种处理情况,一是移库单据不在业务部门和财务之间传递,一是业务部门将移库单传递到财务,但财务仅仅只是在存货明细帐的备注栏记录货品的移动。 存货帐货品的核算方法主要选用:月底加权平均、移动平均、先进先出法、批次核算、销价核算、计划价法,在商品流通企业主要选用月底加权平均、移动平均、先进先出法、批次核算等方法,在零售行业主要选用销价核算方法。选用什么方法都可以,但最重要的原则是:必须仔细了解手工核算的过程,特别是特殊业务的手工处理方法。以下问题是关键点: A.补差问题: B.a.全部在补差的当月转入本期损益; C.b.补差不转入损益,全部记入存货明细帐;

D.c.根据财务确认的库存量,决定多少补差转入本期损益,多少记入存货 明细帐,在以后月分摊。 E.内部调拨的存货计价问题: F.a.调拨入按照调拨价记账; G.b.调拨退出按照调拨价记账; H.c.调拨出按照成本价记账; I.d.调拨退回按照成本价记账; J.e.目前还存在调拨出和退回计价按照调拨价记账的情况; K.f.调拨退出也可能存在按照成本价记账的问题,在实际业务中可能不按照调拨退出 处理,而按照调拨出处理,这时的成本实际是按照成本计价的。 L.报损、报溢的存货计价问题: M.a.报损、报溢单在审批时就确认了应该报损的金额; N.b.报损、报溢单在审批时只确认应该报损的数量; O.借还货业务:发生在帐外的借货业务肯定是为了销售,但借货时的成本是很难确定,财务在手工处理时经常在帐上挂红字,一是处理方便,同时也是为了隐瞒某些特殊问题。 特殊的销售退回业务:某些货品公司已经很长时间不经营,或客户退回的货品是公司根本上就不经营的货品,此时的货品成本的确定是令存货帐管理员头痛的事情,这样的规则一定要把握清楚。 二、流程图 存货帐管理的流程如下:(正向)

存货帐管理的标准流程图

存货帐管理 一、业务说明: 财务商品帐管理员是流通企业财务部门人员最多的岗位,财务部门主要根据经营品种的数量和货品的存放管理商品明细帐,为统一名词,以下所有商品明细帐统称存货帐。 存货帐管理员主要记录进货、进货补差、进货退出、销售、销售退回、报损、报溢、 借货(供销售)、还货、内部调拨出、内部调拨退回、内部调拨入、内部调拨退出等业务。 在一般情况下,存货明细帐只按照货品设明细帐,而不管货品存放的保管帐地点,当 移库发生时,财务存在两种处理情况,一是移库单据不在业务部门和财务之间传递,一是业务部门将移库单传递到财务,但财务仅仅只是在存货明细帐的备注栏记录货品的移动。 存货帐货品的核算方法主要选用:月底加权平均、移动平均、先进先出法、批次核算、销价核算、计划价法,在商品流通企业主要选用月底加权平均、移动平均、先进先出法、批次核算等方法,在零售行业主要选用销价核算方法。选用什么方法都可以,但最重要的原则是:必须仔细了解手工核算的过程,特别是特殊业务的手

工处理方法。以下问题是关键点: A.补差问题: a.全部在补差的当月转入本期损益; b.补差不转入损益,全部记入存货明细帐; c.根据财务确认的库存量,决定多少补差转入本期损益,多少 记入存货明细帐,在以后月分摊。 B.内部调拨的存货计价问题: a.调拨入按照调拨价记账; b.调拨退出按照调拨价记账; c.调拨出按照成本价记账; d.调拨退回按照成本价记账; e.目前还存在调拨出和退回计价按照调拨价记账的情况; f.调拨退出也可能存在按照成本价记账的问题,在实际业务中 可能不按照调拨退出 处理,而按照调拨出处理,这时的成本实际是按照成本计价的。 C.报损、报溢的存货计价问题: a.报损、报溢单在审批时就确认了应该报损的金额; b.报损、报溢单在审批时只确认应该报损的数量;

借货协议

借货协议 甲方: 法定地址: 法定代表人: 乙方: 法定地址: 法定代表人: 甲、乙双方本着平等、互利的原则,经友好协商,为支持乙方俱乐部活动,甲方借予乙方一批饰品用于展销,展销期限自年月日至年月日止,具体借用数量及合作事宜经双方协商达成如下协议: 1.履约条款 1.1货品所有权属甲方拥有,货品在售卖前和收到货款前都属于甲方。每件货品的名称及对 应的宣传资料由甲方决定。 1.2根据本协议,甲方授予乙方对于饰品的销售权。此销售权仅限于以下地址: 1.3甲方对所提供货品的质量负责,由于货品自身质量引发的纠纷且超出乙方能力范围的由 甲方承担。每件货品均提供合法的检测证书。甲方对其货品质量保修期为一年。如因货品自身质量原因损坏的,甲方有义务免费维修。甲方有义务对保修期内发生的镶嵌问题免费维修。保修范围不包括因日常佩戴或暴力引发的损坏。 由于乙方在出售货品时的服务质量引发的纠纷由乙方承担。 1.4甲方所提供的货品一律为包装齐全的全新整件珠宝首饰,乙方在借货期间必须保护货品 的完整性,即不影响货品的二次销售,不得对货品拆解,不得损坏货品(包括配件及外包装)。若乙方违反前述约定或在归还借用货品时未达到甲方的验收标准,则乙方应当自借用期届满之日起五日内,以货品的当时销售价购买所借用货品。 1.5乙方对甲方提供货品负有保管之责,对销售合作期间甲方所提供货品的遗失、短少、损 坏等,由乙方承担全额赔偿责任。销售合作期间,甲方无须承担所提供货品的任何保险费、保管费、仓储费等。

1.6合作期间,乙方应遵守国家和地方的法律法规。如因政府部门或执法机构包括但不限于 工商、技监、税务、海关等对货品的查封、扣留、没收而给甲方造成损失,乙方向甲方 承担全额赔偿责任。 2.货品明细及交接详情 借用货品明细 交接时间: 交接地点: 交接人员:甲方联系方式 乙方联系方式 3.其他 3.1本协议有效期限自年月日至年月日止,甲乙双方同意下,必须在本协议期满前五个工作日, 洽谈续签新约。如不续约甲方按期收回剩余未销售的全部货品,并与乙方结清佣金费用。 3.2甲方如对乙方销售货品的进度不满意,可以提前收回部分货品,但应提前五个工作日通知 乙方。双方可就收回部分货品后补充其他货品事宜另行协商。 3.3协议期内,任何一方提前终止协议,需提前五个工作日以书面形式通知对方,并在一周内 结清相关费用及交割清所余未售货品。 3.4乙方所有与零售有关的支出,包括乙方员工薪金的奖励、店铺租金及管理费用均由乙方承 担。 3.5甲乙双方均对本协议内容严格保密,不得以任何方式向第三方(不包括DTC,甲乙双方的 审计师、经纪人和保险公司)泄漏,透露或交流任何保密信息:包括但不限于本协议的条款,在销售清单中含有的各种相关信息、促销和广告策划、产品设计、制作工艺、技术信息等。 3.6本协议正本一式两份,甲乙双方各执一份,以中文书就。

借货流程

河南区域物流中心借货流程 一、目的 规范实际工作中无法规避的借货事宜,完善借货手续,规避借货风险,做好分公司物料保障工作。 二、适用范围 分公司各单位/部门人员。 三、借货流程 1.因实际工作需要,需向仓库借出物料时,由借货人先向仓库确认 物料是否有存货。如有库存则由借货人填写《借货单》(详见借货单模板)。 2.《借货单》由借货人签名后,部门主管或经理审核确认签字,分 公司副总以上审批。 3.一般情况下区域物流主管见到审批完整的《借货单》,方可安排 借货事宜。若在节假日期间或无法取得完整审批手续又需紧急借货的,至少需要借货部门主管审批的《借货单》和分公司副总以上管理人员通过电话/短信/邮件任何一种方式通知到区域物流主管,正常上班后一个工作日内由借货人补齐借货审批手续,并交送仓库人员(或将审批签字的《借货单》拍照发邮件给仓库人员)。 4.仓管员接到《借货单》后,再次审查《借货单》签字审核/审批内 容,无误后,备齐所借物料并与借货人现场交接签字。 5.所借物料交接完后仓管员整理电子借货记录,《借货单》交单证 员过账存档。 6.借出的物料必须按照《借货单》约定时间内归还或补完PMS流程。

7.物料归还时,仓管员根据《借货单》内容,对所借出物料进行仔 细清点、核查,与《借货单》明细相符且物料无损坏方能入库签收;若发生物料短少或损坏,仓库有权拒收,并由借货人负责相应的责任。 8.所借货物料若已使用,借货人应尽快补PMS流程,以便仓库及时 销帐。 9.借货全部归还期限不得超过15天,超期未还或者未补PMS流程 的,且没有提前文件说明未还原因的,物流中心会在超期的第二天向分公司负责人邮件通报,并停止借货人所在单位的所有领料活动,若由此引起的工作不便或损失,由借货单位/借货人自行承担。 10.无正常流程写出的申请、无相关领导进行核准的申请、不见《借 货单》电话遥控借货等,均无效,物流中心有权拒绝借货。11.物流中心不对京信公司外的其他任何单位/个人(含客户)发生借 料往来。 12.严谨仓管员在不符合流程情况下私自借料,一经发现将按照公司 规定严肃处理,造成损失的,由当事仓管员全部承担。 13.以上内容请各单位/部门人员互相知会,并落实执行。

借货申请流程及须知

借货申请流程及须知 一、目的 完善各部门在借货流程上的手续与相关须知 二、范围 全公司的各部门人员 三、流程及须知 1、因工作需要的特殊原因,需向仓库借出商品时,由申请人向仓库确认该项货品是否有存货,有的则 由申请人写借货申请,注明所需货物的种类、数量、归还日期或补单日期等内容。 2、借货单要有申请人签名,该部门主管或经理的签名确认,以及仓库主管签名确认,仓管员方可借出, 若在假期需借货的,至少需要申请人的的签名,同时也要仓管员签名确认。 3、仓库管理员接到申请后,清点核实所借商品的品名、数量、规格、单价、金额等相关内容,并与借 货人签字认可货物正确及完好,方可借出。 4、借出的货品必须在约定时间内归还或补单。 5、借出的货品不得跨月结算或补单。 6、货物归还时,仓库管理员必须根据借货申请表对所借出商品进行清点和核查,若与借货明细相符且 商品无损坏方能入库销账,若发生商品短少或损坏,则仓库有权拒收,并由借货方负责相应的责任。 7、所借货物若已使用,则申请人应当尽快补回相关的单据给仓库,以便仓库可以尽快销帐。 8、借货期限最长不得超过二天,借货人需在借货的第二天内补齐相关单据,若第二天未补的,仓库会 在第三天自行向财务补齐单据,若由此引起的工作不便,由借货人自行解决,若因此造成损失的由借货方承担责任。 9、在工作时间内所有的借货申请必需有相关核准人员核准后方可生效。 10、无通过正常流程写出申请,或无相关人人员进行核准的申请均为无效,仓库有权拒绝任何的借货。 11、仓管员在有以上的情况下,仍然发出货物,所造成的相关后果及责任,则由该仓管员承担。 12、以上内容请各部门人员互相知照,并落实执行。

物流行业存货帐管理标准计划流程

存货帐治理 一、业务讲明: 财务商品帐治理员是流通企业财务部门人员最多的岗位,财务部门要紧依照经营品种的数量和货品的存放治理商品明细帐,为统一名词,以下所有商品明细帐统称存货帐。 存货帐治理员要紧记录进货、进货补差、进货退出、销售、销售退回、报损、报溢、 借货(供销售)、还货、内部调拨出、内部调拨退回、内部调拨入、内部调拨退出等业务。 在一般情况下,存货明细帐只按照货品设明细帐,而不管货品存放的保管帐地点,当 移库发生时,财务存在两种处理情况,一是移库单据不在业务部门和财务之间传递,一是业务部门将移库单传递到财务,但财务仅仅只是在存货明细帐的备注栏记录货品的移动。 存货帐货品的核算方法要紧选用:月底加权平均、移动平均、先进先出法、批次核算、销价核算、打算价法,在商品流通企业要紧选用月底加权平均、移动平均、先进先出法、批次核算等方法,在零售行业要紧选用销价核算方法。选用什么方法都能够,

但最重要的原则是:必须认真了解手工核算的过程,特不是专门业务的手工处理方法。以下问题是关键点: A.补差问题: a.全部在补差的当月转入本期损益; b.补差不转入损益,全部记入存货明细帐; c.依照财务确认的库存量,决定多少补差转入本期损益,多 少记入存货明细帐,在以后月分摊。 B.内部调拨的存货计价问题: a.调拨入按照调拨价记账; b.调拨退出按照调拨价记账; c.调拨出按照成本价记账; d.调拨退回按照成本价记账; e.目前还存在调拨出和退回计价按照调拨价记账的情况; f.调拨退出也可能存在按照成本价记账的问题,在实际业务 中可能不按照调拨退出 处理,而按照调拨出处理,这时的成本实际是按照成本计价的。 C.报损、报溢的存货计价问题: a.报损、报溢单在审批时就确认了应该报损的金额;

出入库注意事项

入库注意事项: 1、所有车辆卸货时必须有送货清单,仓库人员应凭借送货清单办理卸货,如无 送货清单一律不准卸货。 2、车辆卸货时分拣员、理货员、驾驶员或送货人必须到场,共同清点入库物品 数量。 3、当发现实收数量与订货数量不相符时,仓库人员与驾驶员或送货人核实并签 字确认,以我方实收数量为准,并拍照为证。 4、打开车厢后,分拣员第一时间进箱测量车厢温度,若未低于-18°C的,应登 记好司机姓名,车牌号,以及本次应收货品的品名,测温时间双方签字确认,并通知仓库负责人对此批物品单独存放,并拍照为证。 5、入库前,分拣员必须查点物资的品种、数量、包装、规格型号、单位、生产 日期,做到品种、数量、包装、规格型号、单位、生产日期准确无误。如发现物品包装破损,规格型号不相符时,先拍照为证,驾驶员或送货人核实后方可安排卸货。如遇驾驶员不配合,应告知仓库负责人,并拒绝卸货。 6、物品卸货时仓库人员有必要保管驾驶员货车钥匙,以防物品在卸货过程中驾 驶员突然发动车辆,以防止不必要的损伤。 7、卸货时1人核对送货清单并对车箱内情况进行拍照存底,每装卸一层拍一张 照片,照片保存电子文档并对照相应的送货单据电子版,如若遇到外包装损坏的商品,首先拍照为证,其次单独整理摆放置托盘,并贴标签备注时间,损坏原因,商品品名,规格。再次拍照整托货物。 8、物品入库必须有到货单并现场交接接收,到货单上必须有制单人,送货人, 收货人的签字,同时仓库人员对物品进行检查验收,并在商品签收表上记录商品品名、规格、单位、数量、存放器具及签收人签字。 9、物品为整托盘装载情况下可由2人小组负责。(1人负责收货,1人负责核对 及分类打包) 10、物品入库,要按照物品的品种,规格,分别放置相应托盘,并在托盘上做好 标识(标识包括:货物编码、货物名称、货物数量、规格、批次、生产日期)存储到货架相应位置。 11、严禁物品混托,一个物品对应一个托盘。入库的物品在托盘上必须使用缠绕

出货流程

出货流程 注意事项: 第二步骤注意事项 1?当出货单新增後所做的异动并无法即时调整库存量,必须重新执行库存系统内的盘点功能 2?出货单即时收款请将已收打勾;出货单待月底一次收款请将未收打勾 第三步骤注意事项 1.每个客户结帐日可以在客户基本资料登记 2?相同月份无法重覆执行首次月结 3?相同月份倘若必须重新月结,则必须使用错误更新月结来处理 第五步骤注意事项 1?已做月结後,如遇到出货单异动则必须重新执行 2?已做月结後,如遇到出货单折让异动则必须重新执行 3?当某月重新执行月结,则列在该月份後的所有月结记录亦必须重新执行 第七步骤注意事项 1?收款-系统使用正数代表 2.付款-系统使用负数代表 3?货币种类只限现金及支票,倘若有不包括的货币种类请直接挑现金使用,并在其它说明里详述即可

进货流程 注意事项: 第二步骤注意事项 1?当进货单新增後所做的异动并无法即时调整库存量,必须重新执行库存系统内的盘点功能 2?进货单即时付款请将已付打勾;进货单待月底一次付款请将未付打勾 第三步骤注意事项 1.每个厂商结帐日可以在厂商基本资料登记 2?相同月份无法重覆执行首次月结 3?相同月份倘若必须重新月结,则必须使用错误更新月结来处理 第五步骤注意事项 1?已做月结後,如遇到进货单异动则必须重新执行 2?已做月结後,如遇到进货单折让异动则必须重新执行 3?当某月重新执行月结,则列在该月份後的所有月结记录亦必须重新执行 第七步骤注意事项 1?收款-系统使用正数代表 2.付款-系统使用负数代表 3?货币种类只限现金及支票,倘若有不包括的货币种类请直接挑现金使用,并在其它说明里详述即可

18 货品借出单

管控业务 ...费用支出EDI转入单据转出单据追溯单据导出账款查询单据发送收取按金

操作设置 PubParamCtrl BilID StfID ParamID Name DataValue Enabled BOM展开方式: BomSpreadID 1.展开所有阶 2.展开至设定阶数

货品MatID 代码:名称:规格:类别主单位材质颜色版本 特性 MatMark 条码属性客商货号客商货名 仓库StockID 代码:名称: 核算 主数量 QtyBase 主单价 PriceBase 单位 UnitID 申请数量 QtyApp 核准数量 Qty 单价 Price 金额 Amt 税率 RateTax 税金 Tax 未税本位币 AmtNoTax 本位币 AmtLocal 预还日期RetuDate 缩图 数据结构的表名在单据xls 档中BOM 版本BomVer 单位成本 实时成本 CostNow 标准成本 CostStd 财务成本 Cost 差异率 RateDiff 备注Rem 还入累计QtyRetu 储位数量QtySite 批次 货品批号:BatchNum 有效期:ValidDate 序列号数量QtySerial 发票 收票数量 QtyInvo 收票金额 AmtInvo 发票号码 InvoNo 包装方式体积 Volume 面积 Area 毛重 Gross 净重 Net 包装累计单位 PackID 度量单位长宽高体积面积重量单位毛重净重 借出费用 金额 AmtFees 税金 TaxFees 未税本位币 AmtNoTaxFees 本位币 AmtLocalFees 抽成金额 AmtCom 预交日期DeliDate 转销售累计QtyToSal 海关 海关编码 海关BOM MCIQBom 海关手册 MCIQGuidNo 海关合同 MCIQContNo 销售合同ContNo 订单 货品-代码:货品-名称:货品-规格: 客户订单 CustSO 订单批号 OBBatchNum 订货批号 PrdtBatchNum BOM 批号 BomBatchNum

ERP标准流程出入库管理

入库管理 一、 业务说明: 库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下,按照库房实物管理制度,清点货物,按照要求,将货物存放到指定地点,并在入库验收单上签字。 入库验收单的来源存在多种情况:进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。在实际业务中,可能还存在只签字,没有实货的情况,如报溢。在手工业务中,不同的入库实际上是不同的原始单据,我们建议,在引入计算机管理信息系统后,我们应该将所有入库单据统一。 二、流程图: 入库流程如下: 销售开票员

三、流程图说明 库房管理员随时查询未记账的入库单,根据实货在库房的存放情况,确定货位等明细信息,并检查如批号等的明细信息,正确后,入库记保管帐并打印入库单,作为记账的依据。 四、单据说明 入库单:库房管理员入库记账依据(一般情况下不包括金额信息,有时被进货单的一联代替)。 单据样式: 数据项说明: 五、报表说明 无 六、岗位职责 库房管理员:确保单据同入库实物一致,在系统中将入库单入库记账。若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。 七、岗位操作规范 A、复核修改入库单 B、入库记保管帐 八、可以简化的业务流程 在人员较少,业务流程实际也不复杂的企业,或库房并不真正利用计算机系统管理的企业,我们建议在所有业务结束的同时,直接入库记保管帐,在相关功能中《进货单管理》,《移库单管理》,《调拨单管理》,《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐,就能简化库房的操作 九、可能遇到的特殊问题 1.库房不上计算机系统;可以使用简化的业务流程。 2.在医药行业对批号和货位的管理相当严格;必须使用符合修改入库单功能。 3.在管理很规范的企业,入库记账的依据必须是原始单据,并要签字;原始单据的打印 设计必须利于库房管理员使用,如打印入库单号等。 4.处理某些特殊类型库房,如调拨的保管帐,职工福利的保管帐,为方便冲红票而设 计的虚拟保管帐等;应使用简化的业务流程

相关文档