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用友NC63培训手册-合并报表

用友NC63培训手册-合并报表
用友NC63培训手册-合并报表

NC系统报表操作手册

NC 系统报表操作手册 一:报表分类的创建与维护 首次使用报表或者增加不同报表分类时必须先创建报表分类,才能建立新的报表,如果增加同类报表时不需要再创建报表分类。 【功能位置:企业绩效管理-企业报表-报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织】 报表分类增加方法:进入【企业绩效管理-企业报表-报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织界面】 如果没有创建过报表分类的话,系统将没有任何报表分类名称显示,然后点击按钮,按屏幕提示输入分类名称,其中上级分类为空,最后点击【确定】,完成报表分类的创建。 报表分类的修改 、删除方法:对于已存在的报表分类进行修改或删除时,首先选中要操作的报表分类,然后使用 工具可以实现。 备注:每个报表表样必须属于某个报表分类,初始使用报表时必须先增加报表分类。如果没有报表分类或者没有选择任何报表分类的情况下 报表新增功能为灰色不可用状态。 1.选择报表 2.点击增加 3.如果分类名

二:报表格式的创建与维护 报表名称的创建 【功能 位置:企业绩效管理-企业报表-报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织】 新建报表名称的方法:在该界面输入报表主组织,选择报表分类,然后点击【新增】按钮,在界面引导中输入报表表样编号、报表名称,其中报表分类自动显示,公式单元编辑默认选择不控制,最后点击保存即可完成报表名称的创建。 在以上界面保存后即可显示如图示样 2.选择报表分 3. 点击 4.输入报表编号、报表名称 最后点击 1.选择报表 2.选择报表 4.输入报表编号、报 表名称和报表表样分

点击该界面的返回即可呈现报表的列表浏览状态 左边显示报表分类,右边显示该 备注:所有单位私有报表编号方式为本单位编号+三位流水号 如果要对新建立的报表进行修改或删除时可以选中该报表然后使用下图列示的【修改】和【删除】等按钮进行操作。 报表关键字、格式设计及公式定义 实现报表关键字、报表项目和报表公式的创建 【功能位置:企业绩效管理-企业报表-报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织】 进入该界面后首先左边窗口选择报表所属的分类,在右边窗口可以看见该分类下的所有报表,然后选择要编辑的报表点击上边工具栏中的【格式设计】按钮,即可进行报表关键字设置、报表项目设置、单元格属性设置和公式设置。

用友NC57操作手册-总账管理

用友NC57总账系统操作手册 -------------------------------------------------------------------------------------------- 文档控制 修改记录 日期作者版本修改参考号备注

审阅人

目录 1第一次登陆NC系统操作 (4) 1.1设置IE浏览器参数 (4) 1.2客户端程序自动安装 (6) 2NC系统的登陆 (9) 3NC主界面介绍 (10) 4NC账务系统 (12) 4.1客户化-基本档案的设置 (12) 4.1部门档案 (12) 4.2人员档案 (13) 4.4项目管理档案 (15) 4.5会计科目 (16) 4.2总账 (18) 4.2.1期初余额录入 (19) 4.2.2凭证制单 (21) 4.2.3凭证签字 (23) 4.2.4凭证审核 (24) 4.2.5损益结转 (26) 4.2.6期末处理 (30) 4.2.7账簿查询 (32) 4.3银行对账 (33) 4.3.1对账账户初始化 (34) 4.3.2银行对账单 (37) 4.3.3银行对账 (38) 4.3.4余额调节表 (40)

1第一次登陆NC系统操作 1.1设置IE浏览器参数 1.把系统应用服务器地址设置为IE受信任站点,并对受信任站点的安全进行设置。 打开IE->工具->internet选项 2.在窗口的“安全”页签中选择“受信任的站点”,并点开“站点”按钮

3.将NC系统地址(如:服务器的IP地址为http://192.168.2.96)添加到“可信站点”中, 并关闭。 4.“自定义级别”按钮点开后,设置受信任站点的安全级别。将“下载未签名的ActiveX http://192.168.2.96

用友T3总账报表操作手册(全)

用友T3操作手册 一、系统管理 1、建账------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2、账套备份和恢复--------------------------------------------------------------------------------------- 3、添加操作员、设置权限------------------------------------------------------------------------------ 4、设置备份计划------------------------------------------------------------------------------------------ 5、清除异常任务和锁定-------------------------------------------------------------------------------- 6、年结----------------------------------------------------------------------------------------------------- 二、系统初始化 1、部门档案---------------------------------------------------------------------------------------------- 2、往来单位---------------------------------------------------------------------------------------------- 3、财务---------------------------------------------------------------------------------------------------- 4、常用摘要---------------------------------------------------------------------------------------------- 5、期初余额---------------------------------------------------------------------------------------------- 三、日常业务 1、整体流程---------------------------------------------------------------------------------------------- 2、填制凭证---------------------------------------------------------------------------------------------- 3、审核凭证---------------------------------------------------------------------------------------------- 4、记账---------------------------------------------------------------------------------------------------- 5、月末结转---------------------------------------------------------------------------------------------- 6、月末结账---------------------------------------------------------------------------------------------- 7、凭证修改---------------------------------------------------------------------------------------------- 8、凭证查询----------------------------------------------------------------------------------------------- 9、凭证打印----------------------------------------------------------------------------------------------- 10、报表查询--------------------------------------------------------------------------------------------- 四、财务报表 1、模板创建---------------------------------------------------------------------------------------------- 2、模板编辑---------------------------------------------------------------------------------------------- 3、取数---------------------------------------------------------------------------------------------------- 4、报表不平常见解决方法---------------------------------------------------------------------------- 五、反向操作 1、反结账------------------------------------------------------------------------------------------------- 2、反记账------------------------------------------------------------------------------------------------- 3、反审核------------------------------------------------------------------------------------------------- 一、系统管理

EAS总账及报表操作手册

EAS总账操作手册 金蝶软件(中国)有限公司 二〇一五年八月

文档控制

目录 1基础数据 (5) 1.1 组织单元 (5) 1.1.1 组织单元创建 (5) 1.1.1 财务组织属性维护 (6) 1.1.2 行政组织属性维护 (7) 1.1.3 成本中心属性维护 (8) 1.2 客户 (9) 1.3 科目 (10) 1.3.1 科目表 (10) 1.3.2 会计科目 (11) 1.4 自定义核算项目的维护 (12) 1.4.1 自定义核算项目类别维护 (12) 1.4.2自定义核算项目内容维护 (14) 1.5 辅助账类型的维护 (14) 2总账初始化流程 (16) 2.1 科目初始余额录入 (16) 2.2 辅助账科目初始余额录入 (18) 2.3 往来账科目初始余额录入 (19) 2.4 结束初始化顺序 (21) 3凭证处理流程 (21) 3.1 凭证新增 (21) 3.1.1常用功能键 (22) 3.1.2 分录行及辅助账行列宽设置 (24) 3.2 凭证查询 (24) 3.2.1条件查询 (25) 3.2.2序时簿界面 (26) 3.3 凭证过账 (32) 3.4 凭证汇总 (34) 3.5 模式凭证 (35) 4.5.1设置模式凭证类别 (35) 4.5.2设置模式凭证 (35) 4账簿查询 (37) 4.1 总分类账 (37) 4.1.1子公司查询 (37) 4.1.2集团查询 (39) 4.2 明细分类账 (42) 4.3 多栏账 (46) 5统计报表 (50) 5.1 科目余额表 (51) 5.1.1子公司查询 (51) 5.1.2集团查询 (54) 5.2 辅助核算汇总表 (57) 5.2.1子公司查询 (57) 5.2.2集团查询 (60) 5.3 辅助核算明细表 (63) 5.4 辅助核算项目余额表 (66)

金蝶云星空系统操作手册报表V

金蝶云星空系统操作手 册报表V 公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

系统操作手册-总账 系统操作手册-总账 ............................................... 1 总账管理 ..................................................... 操作规程 .............................................. 目录 1 系统参数 ..................................................... 报表参数设置 .......................................... 功能概要 .............................................. 报表数据授权 .......................................... 功能概要 .............................................. 2 编制报表模板 ................................................. 新建报表模板 .......................................... 功能概要 .............................................. 3 编制报表 ..................................................... 新建报表 .............................................. 功能概要 .............................................. 系统操作手册-报表 密级:★高 ★ XXX 股份有限公司 金蝶软件(中国)有限公司 2020年10月19日

用友T总账报表操作手册

用友T3操作说明书

一.安装用友T3: 安装完用友T3软件之后,桌面上会有两个图标:和 的功能: 系统管理只允许两种身份的人登录:一是Admin(系统管理员),二是账套主管(demo密码(DEMO)),登录进去的主要功能有: 主要功能有:1.在系统下有:,注册(管理员登录),检查软件服务状态(检查环境),设置SQL Server口令(设置数据库密码),设置备份计划(也是所说的自动备份,自动备份会有一个窗口 在这里你要点击增加,然后输入编号,名称,类型,频率,天数,开始时间,触发,路径),升级SQL Server数据(是低级版本升级高级版本用的),注销。退出。 2.账套功能有: 的功能:? 账套的初始设置、日常账务、报表处理都在用友通中进行。

二.增加操作员: 2.1双击桌面上的图标,然后单击“系统”——“注册”,第一次登录用户名为 admin,密码默认为空(用户可以自行设置密码,但一定要牢记。)然后单击确定。 2.2单击“权限”——“操作员”,弹出操作员管理界面,然后单击“增加”按钮如下图:其中:编号用户自行定义,数字、字母、数字字母组合都可 姓名输入您的真实姓名此处的姓名将会出现在凭证的记账人、审核人等位置。 口令:输入您的密码,可以为空。 所属部门:该操作员所属的部门,可以为空。 上述信息输入完毕之后,单击按钮,这样就增加了一个操作员。

三.建立账套: 双击桌面“系统管理图标”,单击“系统”——“注册”,使用admin登录,在这里建立账套只能用admin来登陆,账套主管不能建立账套。 单击“账套”——“建立”,弹出建立账套界面,如下图: 其中:已存账套是已经存在的账套,999为系统内置演示账套,所以默认的从001开始计算。 账套号是您要建立账套的账套号,为三位数。(001—999) 账套名称一般为公司名字,简称也是输入公司名字,因为简称后面要出现在单据凭证上面。 账套路径默认为软件的安装文件夹,用户无需修改,最好不要放在系统盘,因为万一重新装系统会自动清楚这个文件,备份的账套就会消失了。 启用会计期是指开始用电脑记账的月份,开始记账的时间。 如下图:输入您公司的信息,其中单位名称为必输,其他可不输

EAS系统操作手册 总账

EAS系统操作手册-总账

用户操作手册 -----总账目录

1基础设置 银行存款科目需增加科目自定义属性结算方式及结算号。往来科目要增加业务编号。 操作路径:功能菜单-财务会计-基础设置-科目自定义属性 先点击新增,然后再选择银行存款科目,然后点击新增行,去选择结算方式和结算号,再点确定。 科目设置自定义属性项以后,一旦有该科目数据录入,则该科目的自定义项不

可以修改,但可以禁用。禁用可以通过工具栏中的【】和【】 启用、禁用 只能对明细科目进行自定义属性设置,如果明细科目下增加了下级科目,将自动被第一个新增的下级科目替代。 初始化 初始化分为三项内容,分别为:往来账初始化、辅助账初始化及科目余额初始化。 录入初始化数据时,先录入往来帐初始化,再录入辅助账科目初始余额,最后录入科目余额初始化。 1.1.1往来账科目初始余额录入 操作路径:功能菜单-财务会计-初始化-辅助账科目初始余额录入. 此界面只能填写进行往来核算的科目,包括:根据实际情况逐笔录入。录入完成后,单击【】即可。

单击【】,只对当前选择的科目结束初始化;点击【】,则对所有的往来核算科目

均结束初始化。 往来账初始化时需要录入的<业务日期>、<到期日>将直接影响到往来账查询,账龄分析表的数据,输入时保持相同。 1.1.2辅助账科目初始余额录入 操作路径:功能菜单-财务会计-初始化-辅助账科目初始余额录入 系统会把本组织下科目挂的所有核算项目显示出来,根据实际情况需要逐笔对每个辅助账类型进行录入。 先在辅助账里面选择要录入的辅助账类型,如:银行账号,再点击上面菜单新增行。

U8v12总账报表操作手册

U8v12.0总账报表操作手册

一、总账操作。 (一)介绍软件中的刚性流程和柔性流程。 如上图所示,刚性流程(即必须要操作的流程)为蓝色部分,主要为四个字:“填”、“审”、“记”、“结”四个步骤,对于每月月底,还需要进行期间损益结转;柔性流程(即可选择性操作流程)为白色部分,分为出纳签字和主管签字。 (二)刚性流程和柔性流程的正向操作。 1、填制凭证 通过桌面上的企业应用平台进入U8软件之后,首先第一操作就是刚性流程的填制凭证。首先单机左侧按钮“业务导航”,打开模块导航栏(在”业务导航”图标上有一个向下的三角,单 机后可以切换显示模式,本操作手册截图是以经典树形模式进 行的操作),然后在导航栏中依次打开“财务会计”----“总 账”----“凭证“----”填制凭证“,我们就进入了填制凭证界面。

进入到填制凭证界面之后,第一步操作为选择增加按钮或者按下键盘上的F5键,然后才可以对凭证进行录制,当凭证录制完成之后单机保存键或者按下键盘上的F6对凭证进行保存,这样就完成凭证的填制工作。F9是计算器,空格是切换借贷方,=是强制借贷平衡。-是切换红蓝字。

2、审核凭证 完成了凭证的填制之后,接下进行刚性流程的第二步,审核凭证。在审核凭证开始之前,提醒大家,由于U8软件根据会计法相关规定,限定了填制人和审核人不能为同一人,所以这时要用审核人身份进入软件,打开业务导航,然后依次打开“财务会计”----“总账”----“凭证“----”审核凭证“, 这时弹出的第一个界面为条件筛选界面,通过选择和设置条件可以对要审核凭证进行筛选。

直接单机确定而不改变任何条件,系统将会调出该月所有要审核凭证。这时是以列表显示,通过单机凭证前的方块或者列表左上角方块可以进行凭证的选择,然后单击审核按钮就完成了审核工作。 但是在列表中凭证的信息并不是完整,如果您需要查看凭证内容然后进行逐一审核,您可以双击凭证列表中的凭证,系统会自动弹出

金蝶云星空系统操作手册报表 V

系统操作手册-总账 目录 系统操作手册-报表密级:★高★版本: XXX股份有限公司 金蝶软件(中国)有限公司2020年4月1日

1整体流程 2系统参数 2.1报表参数设置 1.操作路径:【财务会计】->【报表】->【报表参数设置】 2.2功能概要 1.选择【启用数据授权】,才可以进行数据授权设置,可以分核算体系设置 2.选择【启用多窗口打开报表】,则打开多个报表时,为多个窗口,一般在核对 数据时使用 报表数据授权 1.操作路径:【财务会计】->【报表】->【报表数据授权】 2.点击【新增】按钮,选择需授权的报表模板、角色或者用户 功能概要 1.通过新增数据授权方案,赋予角色编辑报表模板的权限,从而间接控制到拥有 哪些报表的数据权限 2.报表数据权限需要配合报表功能权限一起使用。如:有报表新增权限,但不具 备A报表模板的权限,则该用户在新增报表时选择不到A报表模板 编制报表模板 新建报表模板 1.操作路径:【财务会计】->【报表】->【报表模板】 2.点击【新增】按钮,弹出【新增报表模板】框,输入报表名称,选择对应的周 期、核算体系、所属组织、样式类型,点击【确定】按钮 3.左键双击新建的报表模板(此时是在建状态),第一次进入会弹出【金蝶云财 务报表平台】的安装界面,按照提示的操作步骤完成安装 4.安装完毕后,点击刚刚新增的报表模板,进入【金蝶云财务报表系统】 5.鼠标右键点击表页标签(表页标签如:sheet1),选择【插入表页】 6.在弹出的“插入表页”对话框的【报表样式】页签中,选择需要插入的报表样 式(系统提供了4张报表模板:资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表) 7.点击【确定】按钮,系统会显示“插入表页XX报表成功” 8.若需要编辑取数来源,可以进行以下操作 如下图所示,系统预置的存货的取数公式为: =Acct("","1401:1408","Y","",0,0,0)+Acct("","5001:5201","Y","",0,0,0)-Acct("","1471","Y","",0,0,0)现新增“1409.自制半成品”这个科目,需要增加到存货取数中 可以将Acct("","1401:1408","Y","",0,0,0)+选中,按Backsapce删除 点击【编辑】下的【报表函数】,选择Acct函数,点击【确定】 科目编码选择“1401 至1409”,取数类型选择“Y 期末余额”,年度、开始、结束期间都选择“0”(代表当期),点【确定】

企业报表制作操作手册说课讲解

企业报表制作操作手册

目录 1、制作报表 (2) 1.1功能节点 (2) 1.2增加表样 (2) 1.3提取关键字 (4) 1.4提取指标 (4) 1.5设置单元格公式 (5) 2、加入任务 (9)

1、制作报表 1.1功能节点 【企业绩效管理】—【企业报表】—【报表表样-集团】 1.2增加表样 在【报表表样-集团】界面维护报表信息。例如:在【报表表样-集团】界面点击表头的“新增”,填写“报表表样编码”、“报表名称”、“报表表样分类”。 报表信息维护完善后,点击【报表表样-集团】表头的“格式设计”,进入后,选择“文件”下的“导入”下的“excel格式”,在弹出来的“打开”窗口选择“excel表样”(注意选择文件类型),点击“打开”。 此时会弹出‘报表格式设计-导入excel”窗口,在“导入”选项处,只勾选“表样”,点击“确定”。

1.3提取关键字 导入报表表样后,选中表样,在【报表表样-集团-格式设计】界面,点击其表头的“数据”下的“关键字设置”,在“关键字设置”窗口,勾选“单位”、“会计月”在“位置”处可自行输入,例如:单位、会计月的位置分别为B3、D3,点击“确定”。 1.4提取指标 关键字设置后,选中报表表样里面的空白空格,点击表头的“数据”下的“指标提取”,在弹出来一个指标提取的窗口,点击“确定”(注意:不需要改变里面的内容)。

1.5设置单元格公式 指标提取完毕后,维护“单元格公式”。 1)选中需要维护指标的公式,点击表头“数据”下的“单元格公式”,在“单元格公式编辑窗口”选择“业务函数”“NC总账”选择相应的公式,双击“使用”,在弹出的取数公式参数设置选择对应的信息点击“确定”完成公式编辑。 2)点击“验证”,验证成功后会在“单元格公式编辑”窗口下的【提示信息】显示【验证成功】; 3)验证通过后,进行“保存” 公式使用说明:在报表公式编辑过程中,可以复制使用同种报表同一指标对应的公式使用,公式设置过程中涉及的标点都必须在英文状态下。

标准操作手册(T6总账+报表)

客户单位: T6财务操作手册

目录 1、总账系统 (3) 1.1凭证管理 (3) 1.1.1. 凭证录入 (3) 1.1.2. 凭证修改 (3) 1.1.3. 凭证删除 (3) 1.1.4. 凭证审核 (4) 1.1.5. 出纳签字 (4) 1.1.6. 凭证打印 (4) 1.1.7. 凭证查询 (4) 1.1.8. 转账凭证定义 (4) 1.1.9. 转账凭证生成 (4) 1.1.10. 记账与取消记账 (5) 1.2出纳管理 (5) 1.2.1. 现金日记账 (5) 1.3月末处理 (5) 1.3.1. 期末对账 (5) 1.3.2. 期末结账 (5) 1.4账薄查询、打印 (6) 1.4.1. 总账 (6) 1.4.2. 明细账 (6) 1.4.3. 往来账 (6) 1.4.4. 多栏账 (6) 2、报表系统 (7) 2.1报表简介 (7) 2.1.1. 术语说明 (7) 2.2报表计算 (8) 2.3报表打印设置 (8) 2.4格式设计 (9) 2.5公式简介 (10)

1、总账系统 1.1 凭证管理 1.1.1.凭证录入 1.凭证录入流程:如图1-1-1 图1-1-1 2.操作过程: 点击菜单[凭证]下的[填制凭证],显示凭证画面。点击[增加],录入数据,在[字]前单击出现凭证类别,双击可选择类别。点击[制单日期]后的日期可修改日期。单击[摘要]或[科目名称]下的空白处,可输入内容或其编码。金额直接输入。 如果该科目有项目等核算,则弹出辅助项,然后录入,点击[保存]. 1.1. 2.凭证修改 1.修改的完整操作流程:如图1-1-2 图1-1-2 2.具体操作与下边的审核,签字等相似,与下面的一起说明。 1.1.3.凭证删除 1.在[制单]下的[作废/恢复]来作废凭证。 2.点[制单]下的[整理凭证],接着会提示(是否整理凭证断号?),点击是即可。

用友T3总账+报表操作手册

用友T3总账+报表操作手册 一、总账业务流程 填制凭证—月末转账—审核凭证—记账—月末结账 1填制凭证: 1.1操作步骤 总账—凭证—填制凭证—增加—凭证编号:记字 0001(系统自动编号)—制单日期—附单据数—摘要(手工填入或使用常用摘要)—科目名称—借贷方金额 2.1应用技巧 a.填制凭证时按空格为自动转换凭证借贷方向 b.填制凭证时按“=”为自动借贷平衡 c.任何地方有…的位置F2参照/查找 d.填制凭证界面F6 保存 e.填制凭证界面F5 增加 f.填制凭证中联查科目余额及明细账

g. h.填制凭证时新增会计科目或辅助核算档案时可以不用退出,在参照界 面点击编辑按钮直接切换到对应的填制界面,保存退出后即可以选择 i.修改凭证,在未审核记账结账状态下,通过填制凭证直接修改,可以 利用上一张、下一张或查询按钮来查找要修改的凭证 j.打印凭证,在填制凭证或查询凭证状态下可直接打印,在凭证打印和查询凭证状态下可进行连打。 k.打印设置,总账—设置—选项—账簿—编辑—修改要改的内容—确定 l. 用友专用套打纸 ?凭证账簿套打,用友财务通—A4激光KPJ101,用友7.0—7.1针打L010106纸型(连续.针打、非连续.激光) 非用友专用套打纸

□凭证账簿套打,纸型(连续.针打、非连续.激光) 调页面设置/页边距 总账—设置—总账套打工具或打印凭证—打印—设置 m.常用摘要 基础设置—常用摘要—增加—常用摘要编码—常用摘要正文—常用摘要助记码(可不填)—相关科目(可不填) 2审核凭证: 1.1操作步骤 总账—凭证—审核凭证—月份—确认—双击任何一张凭证—审核—成批审核凭证—确定—退出—取消 注:一定是谁审核的以谁的身份去取消审核 2.1应用技巧 a.制单人和审核人不能是同一人 b.在审核凭证界面可批量审核也可单个审核 c.审核成功后凭证下方出现审核人姓名 3记账: 1.1操作步骤 总账—凭证—记账—下一步—下一步—记账 2.1应用技巧 a.记账不成功检查 1)登陆时间是否超前 2)上月是否结账 3)本月是否还有凭证没审核 4月末转账: 1.1操作步骤 总账—期末—月末转账—期间损益结转—结转月份—全选—√包含为记账凭证—确定—保存凭证 2.1应用技巧 a.期间损益结转设置(期初设置完损益科目和新增损益类科目后) 总账—期末—转账定义—期间损益—本年利润科目(4103本年利润)—单击空白格—确定 5月末结账: 1.1操作步骤 总账—期末—结账—下一步—对账—下一步—下一步—结账 2.1应用技巧 a.结账不成功检查 当出现以下情况时,总账不能结账:

SAPFICO操作手册总账

SAPFICO操作手册 总账

SAP-FI学习手册—总账 1.SAP登陆及基础操作 ............................................... 错误!未定义书签。 1.1. 基本界面操作说明 .............................................. 错误!未定义书签。 2.总账 ......................................................................... 错误!未定义书签。 2.1.会计科目的维护 .................................................. 错误!未定义书签。 2.2.总账凭证录入 ...................................................... 错误!未定义书签。 2.3. 凭证显示及更改 .................................................. 错误!未定义书签。 3.凭证过账的辅助方法及后续工作的处理方法 ....... 错误!未定义书签。 3.1.总账凭证的快速输入(快速过账) 错误!未定义书签。 3.2.参考已过帐凭证过帐 .......................................... 错误!未定义书签。 3.3.预制凭证操作步骤 .............................................. 错误!未定义书签。 3.4.周期性凭证 .......................................................... 错误!未定义书签。 3.5.总账科目余额显示 .............................................. 错误!未定义书签。 4.总账报表查询 .......................................................... 错误!未定义书签。 5.总账开关账期 .......................................................... 错误!未定义书签。 6.汇率.......................................................................... 错误!未定义书签。

总账模块操作手册

1. 期初准备 1.1基础信息设置 用户在使用总账模块之前,要先对各种基础信息设置。在【动态建模平台】-【基础数据】下设置会计期间、币种、人员、客商、会计科目、辅助核算项目、报表项目银行档案、银行账户等信息。 (1)人员、客户等信息由各帐套管理员统一新增或者修改。 (2)会计科目由集团控制到末级(集团里所设置的科目,下属公司都不允许修改),下属公司可在【会计科目-财务组织】节点,自行增加集团控制下级科目。帐套管理员可以在会计科目-集团增加,那么该科目集团共享;若在财务组织增加,则不共享。 (3)在自定义项---自定义档案定义里,可以根据用户对系统应用的个性化需求,系统支持用户自定义自己的档案,并对其进行维护管理。自定义档案定义一旦被引用、维护,则不可修改、删除。

在会计科目里增加辅助核算。

1.2期初余额录入 各帐套启用前需录入期初余额,作为开始日常业务开始的准备。有辅助核算项的要按照辅助核算项录入期初数据,对于有数量的科目,要录入数量期初数据。并且要对期初数据进行试算平衡并期初建账,才能开展日常业务。(若初始化数据发生调整,需要反建账,进行期初数据的调整)。 进入【财务会计】-【总账】-【期初余额】,打开期初余额: (1)一级科目(无辅助帐,无明细科目),直接录入期初余额即可。 (2)上级科目不能直接录入(绿颜色),明细科目录入后,上级科目会自动汇总。

(3)带有辅助科目,点击“辅助”按钮,进行录入,也可以进行Excel导入(先录入一行后导出,再根据导出的模板加工后导入)。 (4)辅助和科目余额录入完毕后,一定要注意保存。 (5)期初余额录入完毕后,进行试算平衡,如下图。试算平衡通过后,点保存按下一步即可建账,试算不平衡不允许建账。

畅捷通T3普及版总账操作手册

畅捷通T3普及版总账操作手册 一、总账系统初始建账 1.增加操作员及授权限 双击桌面的“系统管理一打开系统管理窗口一系统(S)一注册一以系 统管理员(admin)注册一第一次进入密码为空一确认 进入系统管理界面一权限(0)一操作员(u)一打开操作员管理窗口 一[增加]一录入操作员编号、姓名、密码一[增加]一所有操作员增加完毕一退出操作员增加窗口 一浏览所增的操作员一正确无误一退出操作员管理窗口 授权限:权限-权限-左边选择操作员-选择帐套-会计期间-帐套主管口打钩即可

2.建帐 帐套【A)一建立一进入创建帐套向导一①账套信息一录入账套名称一修改启用会计期一调整会计 期间设置一[下一步]一②单位信息一录入单位名称一录入单位简称一[下一步]③核算类型一选择 企业类型一选择行业性质一选择账套主管一口按行业性质预置科目一[下一步]④基础信息一口 存货是否分类一口客户是否分类一口供应商是否分类一口有无外币核算一完成一调整编码方案 一调整数据精度一建账成功-提示是否启用帐套-是-选择“总账”-会计期间-确定-是即可 2

畅捷通信息技术有限公司北京海淀区北清路68 号用友软件园

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二、启动总账: 1:双击桌面上“用友T3”图标一双击[财务系统]一双击[总账]-进入总账系统控制台-录入用户名回车密码为空-帐套、会计期间、登陆时间-确定 2、总账桌面一设置(S)一选项一可修改账套的相关初始设置(如凭证打印设置、未审核凭证允许记账等) 三、总账初始化: 1.新增会计科目 (1)方法:系统初始化工作:基础设置—财务一会计科目一[增加]一录入科目代码一录入科目中文名称一一确定一增加(往来科目需要设置辅助核算项目的,如:应收账款:选择应收账款-修改-修改-打勾”客户往来”) 畅捷通信息技术有限公司北京海淀区北清路68 号用友软件园

用友U8总帐&报表财务分析操作手册

用友U8(总帐、报表、财务报表操作说 明)

目录 1、部门岗位: (2) 2、岗位职责: (2) 3、日常业务处理流程: (3) 4、日常业务操作: (3) 5、月未业务操作: (8) 6、UFO报表编制: (11) 1、部门岗位: 财务部门工作岗位职责: 进行日常财务核算工作。 进行各费用报销处理; 进行企业日常经营活动的会计反映与核算; 进行相相关部门进行上报各种经营性报表,为决策层提供及时准确的会计信息。 2、岗位职责: 出纳:出纳对涉及现金、银行存款的凭证签字确认、录入对账单、定期与银行对账。 主管会计:录入会计凭证、打印会计凭证和科目汇总表与原始单据粘贴、装订成册、打印帐簿保存。 记账:记帐(取消记帐)、转帐生成、对帐、结帐(取消结帐)。 报表人员:在UFO报表系统中录入关键字、设置取数公式、生成报表、打印报表进行上报。 财务经理:审核会计凭证、审核财务报表。

3、日常业务处理流程: 4、日常业务操作: ?日常工作描述: 1.主管会计录入凭证(制单)。 2.出纳对涉及现金、银行存款科目的凭证签字确认,进行支票登记簿的录入。 3.财务经理审核记帐凭证。 4.记帐人员对审核后的凭证记帐。 ?初始设置 ?会计科目设置(编码4-2-2-2-2-2) 单击“设置”下“会计科目”,系统进入“会计科目”界面: ●如果增加科目:单击[增加],在输入窗口中录入或选择相应内容,单击[确认] , 单击[关闭]; ●如果删除科目:选中要删除的科目,单击[删除],点击“确认”; ●如果修改科目:选中要修改的科目,单击[修改]或双击该科目,点击[修改]修改相应内容,点击 [确定]; ●指定科目:单击[编辑]菜单下[指定科目]→单击选择核算现金,银行总帐,现金流量的科目→点 击“ ”选入→单击[确认]

用友总账报表操作手册

用友T3操作说明书 一.安装用友T3:.................................................................................. 二.增加操作员: ................................................................................ 三.建立账套: .................................................................................... 四.账套的初始设置: ........................................................................... 五.期初余额的录入: ........................................................................ 六.日常业务流程 ................................................................................ 七.财务报表 ........................................................................................ 一.安装用友T3: 安装完用友T3软件之后,桌面上会有两个图标:和 的功能: 系统管理只允许两种身份的人登录:一是Admin(系统管理员),二是账套主管(demo密码(DEMO)),登录进去的主要功能有: 主要功能有:1. 在系统下有:,注册(管理员登录),检查软件服务状态(检查环境),设置SQL Server口令(设置数据库密码),设置备份计划(也是所说的自动备份,自动备份会有一个窗口 在这里你要点击增加,然后输入编号,名称,类型,频率,天数,开始时间,触发,路径),升级SQL Server数据(是低级

金蝶K3总账、报表建账操作手册

金蝶K3总账、报表建账操作手册 目录 第一章系统初始化 (2) 1.1新建账套 (2) 1.2用户管理 (8) 1.3 基础资料 (14) 1.4总账初始数据录入 (23) 1.5 启用系统 (27) 第二章总账 (28) 2.1凭证录入 (28) 2.2凭证整理 (32) 2.3现金流量表 (33) 2.4调整期间业务处理 (41) 2.5期末处理 (44) 2.6自动转账 (45) 第三章报表 (47)

第一章系统初始化 系统初始化包括企业基础资料设置和启用账套时期初数据的录入。本章主要讲述K/3V12.0 版本在使用前的初始化工作,主要包括:新建账套、用户管理、基础资料设置和期初数据的录入等基础工作,为以后期间的业务处理做好基础。 1.1新建账套 账套是指企业进行日常业务操作的对象和场所,它是用于储存企业凭证、账簿、报表、固定资产资料、工资资料、往来资料、业务单据等各项业务数据的一个数据库实体。账套是企业进行日常业务操作的对象与场所,也就是说我们日常的操作都是在某个账套中进行。本节主要讲述了K/3 的准备工作,是K/3 使用的第一步,其设置尤为重要。 (1)单击电脑屏幕左下角【开始】菜单,逐步选择【程序】—【金蝶K/3】—【金蝶K/3 服务器配置工具】—【账套管理】,出现账套管理登录界面,如图所示:

账套管理登录界面 (2)初次登录,用户名:admin,默认是无密码,直接点【确认】,进入账套管理的界面 账套管理界面 选择【数据库】菜单下的【新建账套】或直接点击菜单栏的【新建】按钮,系统弹出“信息”对话框,如图所示:

信息提示界面 (4)点击【关闭】,进入新建账套界面,按照案例要求,输入相应的账套信息,点击【确定】即可。如图所示: 新建账套界面

A3总账操作指南

A3总账操作指南 一、账套管理 创建账套:依次点开“开始”→“所有程序”→“航天信息A3”→“系统服务”→“账套管理”,输入“用户”:init, “密码”:system,点击【登录】。点击【新增】,输入“账套编号”和“账套名称”,点击【创建】注:“账套编号”为不高于5位数组合(一般为001、002等),“账套名称”为公司简称或者全称账套备份:登录“账套管理”,选中账套,点击【备份】。点击【设置】可查看备份文件存放目录。 二、初始化: 双击桌面上的“Aisino A3”,输入“用户”:admin“密码”:admin1,选择账套,点击【登录】,软件会自动跳出“初始化向导”窗口,取消“下次登录时,显示本页面”前的“勾”,关闭“初始化向导”窗口。 1、用户新增:点击【我的系统】→【用户管理】→【新增】,输入“用户账户”:如001;“用户实名”:会计姓名;“用户密码”和“密码确认”:如001;删除“账号生效日期”和“密码生效日期”;点击【保存】→【退出】;选中新增的用户,点击“分配角色”,双击左框里的“管理员”至右框中,点击【保存】→【退出】→【退出】。

2、企业信息:点击【我的系统】→【基础数据】→【企业信息】,输入“公司名称”、“税号”和“所属税务机关”,点击【保存】→【退出】。 3、系统启用:点击【我的系统】→【基础数据】→【系统启用】,单击“总账管理”的“启用年”和“启用期”选择启用期间,勾选“启用标志”,点击【保存】→【退出】。 注:“启用期”请慎重选择,一旦有后续数据录入将不可更改。 4、科目管理:点击【我的系统】→【基础数据】→【科目管理】,选中会计制度,点击【导入】。常用的会计制度有“小企业会计准则”、“企业制度”、“2010企业会计准则”,可在导入前点击【预览科目】查看科目明细。 新增二级科目:比如新增“银行存款”的二级明细“工商银行”。点开“资产”前的“+”号,选中“银行存款”科目,点击【新增】,输入“名称”:工商银行,点击【保存】→【退出】。 设置往来核算:一般科目的二级明细新增方式与上述“银行存款”相同,但往来科目包括“应收账款”,“预收账款”,“应付账款”和“预付账款”二级明细新增方式比较特殊。以新增“应收账款”二级明细“A客户”为例,双击“应收账款”科目,勾选“往来业务核算”,“类别名称”勾选“客户”点击【保存】。然后点击【我的系统】→【基础数据】→【客户】,→【新增】,填写“代码”:001和“名称”:A客户,点击【保存】。 “预收账款”的设置方法与“应收账款”相同;“应付账款”和“预付账款”的“类别名称”应勾选“供

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