一个成熟交易者的法则与心态+(股票版)
一个成熟交易者的法则与心态 （股票版）
交易应该是自然而且轻松的。不要强求任何事情，也不要和市场的方向作对。完美的交易应该是像呼吸一样轻松的，完全不需要努力的。你吸气和呼气，就像进场和出场一样简单。一定要冷静和放松。寻找那些深不可测的大机会。一定要集中精神和警觉。把自己的情绪从水深火热的市场中抽离出来。一定要做一个局外人一个观察者就象鳄鱼一样耐心等待真正大机会的降临。不要交易那些你无法弄懂的股票或行情，也不要以为你必须在市场每个波段都要进行交易。股市不是交易越勤劳就越富有，恰恰相反。总有许多的机会符合你的风格和你解读市场的能力。把握它们，忽视其他不存在的边缘机会。减少你低质量的的交易次数，别痴心妄想可以做一个在任何市场进行交易的全能交易者。 你只可能在一匹马上赢得胜利，但是你不可能赢得马场所有的赛事和马。记住，任何人都不可能。
不要有对抗赌气斗气心理。不要和市场较劲，交易并不是一场战争，投机是一场马拉松，不是百米短跑，逃出生机者才有可能再战。市场也没有在追杀你，它甚至并不意识到你的存在。事实上，它对此完全没有兴趣。股票并不知道你买了它们。它们做它们该做的，你只要适应它们。记住，“股价永远朝阻力最小的方向前进”，市场是你的老板。遵循它的脾气，才能领到工资，如果你企图反抗，就会被理所当然的踢出局。就像你不能和海洋作战，你只是在其中游泳一样，你只是一条随波逐流的鱼。如果你发现自己处在某个不正确的潮流内，不要试图改变潮流方向，应该及时站在岸上观望，耐心等待时机，寻找适当的潮流再跳进来畅游一番。
不要猜测。不要把个人的情感强加在市场上，不要把个人的主观幻想强给市场，市场不是以你的个人意志为转移到，所以也别期望市场在乎你。市场既不敌对，也不友善。它只是存在，仅此而已。你有选择参与或者退出的自由。交易是一种最终极的自由。市场充满着无穷无尽的盈利与亏损的机会。而这都取决于你的选择。市场给你提供机会，你应该敞开胸怀去体会市场的特殊语言。市场只有一种语言，那便是K线，它是价格、成交量和行情步调组成的语言。你用来解读行情的任何工具，都是这种语言的衍生品，所有的技术指标和理论都是它的折射。除了市场与你的对话外，其他杂七杂八的东西，只会干扰你，让你看不清楚实际的价格、成交量和行情步调。
“截断亏损 让利润奔跑” 假设你有两笔单子，其中一笔出现亏损就说明你的踏入点
错了，不管是价格还是时机，你必须在下每一笔单子前都假设它可能是错误的，永远不要太相信你的判断，设置好止损点如果到了就出来，另外一笔如果是赚钱的，那就让它奔跑，利润会增加照顾自己，一路移动设置好止赢点，看清楚了，是止赢点，不要让你的赚钱的单子最后变成亏损的单子。
一定要学会截断你的亏损，防止亏损失控，很多人就是小亏不止损结果变大亏，大亏又变套牢，最后割肉出局。忘掉你那一部分钱已经消失在市场的水深火热中。那只是一笔交易，你要从里面吸取经验和教训。
在交易户头里的钱只是一种用来赚钱的工具。要爱惜和维护你的赚钱工具，你需要这些工具赚更多的钱，看不清楚方向，止损才可以避免这项工具受到严重损伤。市场不存在确定性，一切都是以机率形式呈现。因此，止损是无可避免的，属于交易的一部分。如果市场显示你的仓位发生错误，必须断然止损出场。如此一来，这项工具才有机会继续为你服务。一旦犯错，立即承认。
“最初的损失是最小的损失”
股市也许偶尔会把你震荡出局，然后立刻反弹，但不要因此忽略止损。你永远可以重新建立仓位，然而亏损一旦发生，通常都很难扳回。每笔亏损都代表一个教训，你必须决定因为这项教训而支付多少代价。千万不要支付过高的代价。把交易看作永无止境的整体程序，不要过于强调单笔交易的重要性。任何一笔交易都只不过是整体的一部份。允许自己认赔，然后继续前进，提高自己每笔下单的判断能力。
不要因为基于报复或者挽回损失而强行交易。市场并不了解你的情况，它只是所有其他交易者行为联系起来的巨大空间。它不会因为你需要回报就给予回报。你才是掌控的人。从市场里赚取钱或者输给其他的市场参与者，这些都是取决于你的自我控制能力。
当交易者们参与到市场行为中时，就等于是把资金放在一个大锅里。从他们开始交易的那刻起，这些钱就是无主人的金钱。只要有技巧，任何人都可以从中掠取。当交易者把钱放进去的时候，就已经做好了失去它的准备。你愿意承担这种风险，就把本金摆上台面，像所有其他人一样。那么在赢得这个大锅里的钱时，不要感到罪过。
必须明白风险是交易中不可割舍的部分。当你用一种价格浮动较少的商品（钞票）去换取价格浮动较大的另一种商品（股票或者其他交易对象）时，你选择了承担风险。你这样做是因为这种价格浮动正是你需要用以牟利的工具。机会也伴随着风险，你不可能只承担其中之一。
交易有时候会显得
枯燥。这很正常。你并不是为了追求刺激才进行交易的。你可能会坐在电脑面前数小时却无所事事。这不是一个按小时来计算薪酬的职业，而是根据你的正确抉择计算薪酬。而往往正确的抉择是远离市场行为。如果你想要刺激，那么请另觅他处。试着学习寻找自我控制的乐趣，并且接受枯燥无聊也是成功交易的一部份。
永远不要这样向：“我知道市场将要做什么。”不，你不知道，也没有人知道。你应该想：“无论今天市场怎么变化我都知道我该怎么做。”针对每种可能发生的情境，预先设计反应的行为。这就是你拥有的绝对自由和保障。只要设想好整组“如果……，那么……”的情节，市场就拿你毫无办法。在这些情节中，“如果”是指市场行为，而“那么”则是你的回应。你无法控制市场如何发展，但你可以控制并且调整你的回应。
决定自己想交易什么。如果是上升趋势，那么就顺势操作。如果下跌趋势，那么就逆势观望。在上升趋势里持股不动，在下降趋势里退出观望。如果你想抄底，千万不要之凭借当前的价格作出轻率的决定。千万不要只因为“价格已经够便宜了”就买进，因为低还有可能更低，或者因为“价格已经够贵了”而放空，你需要客观的根据。
界定你的信号。根据你的交易系统反映出的信号才是你执行交易的唯一有效原因。剩下的都涉及情绪。绝对不要让情绪干扰你的操作抉择。当你的交易系统发出进场信号时，要毫不犹豫地建仓。当你的交易系统发出卖出信号时，及时了结。如果你对自己的交易系统产生了怀疑，那么就先做纸上的模拟测试。如果你的交易系统仍处于测试过程中，不要进行实际交易。
树立交易的积极信心。务必要了解交易中涉及的得失关系。野心勃勃的交易策略能使你做出正确决定时的利润最大化，但也能减少你做出正确决定的次数。而相反的策略则能增加你正确的机率但减少每笔交易的潜在利润。
保持思维的弹性。不要当死多头或死空头，正确的做法是滑头，多头占明显优势，站在多头这边，空头占明显优势，站在空头这边，多空纠缠不清，站出来观望就是了，不要企图跑到市场前面去，不要挑战市场，不要证明你比市场聪明，并且针对市场变化修订你的交易系统。调整自己的方向，并且根据当前处理的市况形态，挑选恰当的交易架构。随时查核自己的作为，是否符合当前市况条件。
一个成熟的投资者就是分析不同的市场形态分别采取不同的交易体系
界定什么是失败者。失败者自认为他们比市场聪明。失败
者认为他们可以找到所有答案。失败者认为市场中一定有某种秘密系统和指示。失败者认为他们可以避免损失。失败者不采用止损，因为他们认为自己终究是对的。写下所有这些失败者的特征，经常自我检讨，看看是否出现类似的特征。不要让自己成为永远的失败者。
界定赢家的思考方式。写下所有成功交易者的特征，经常阅读金融方面的书籍并且衡量自己与之的距离，大师们几百年的风雨历程可以帮助你少走很多弯路与时间，用这样的比较来找到你的弱点并且分析如何改善。对自己保持绝对的诚实。任何你不对自己检讨的事，市场最后会通过亏损提醒你，而且这种提醒可不会是非常美好的体验。
无论你在市场中遭遇了什么挫折，都不是它的错。不是任何造市者或者专业人士的错。更不是什么神秘的幕后操纵者或者邪恶的空头。永远都是你的错。是你自己做出的决定，并且加以实施。你自己完全可以选择参与或者不参与。请担负起完全的百分之百的责任。检讨你自己。不要抱怨或者解释。责任感能带来控制能力。对自己掌握完全的控制力，交易正是一种自我控制的绝对考验。刚开始，你可能觉得冷酷而不自在，觉得自己孤独地生活在堡垒里。最后，当你取得优势，体会站在最顶峰的感觉，所有这些就都有了回报。完全操控自己的行为，绝对自我控制，这就是一切努力所追求的报偿。总之，试图成为自己宇宙的主宰。
学习一点自嘲。不要对自己太苛刻。你无须向其他人证明什么。不妨成为第一个嘲笑自己错误的人。不要试图追求完美无缺，杰出表现就已经够好了。
ps 原文本来是说黄金市场的 所以里面的内容有些不同 我稍稍修改并添加了其中一些以适合股市生存的法则。