金蝶K3wise财务管理系统功能介绍

目录

1．金蝶K3ERP总述 (5)

1．1金蝶国际集团有限公司简介 (5)

1．2金蝶K3ERP总述 (5)

2．金蝶K3ERP财务管理系统概述 (6)

3．总账系统 (6)

3．1系统简介 (6)

3．2主要业务流程 (6)

3．3主要功能 (7)

3．3．1多维辅助核算与分析 (7)

3．3．2自动转账设置 (7)

3．3．3预提摊销处理 (7)

3．3．4期末调汇处理 (7)

3．3．5期末损益结转 (8)

3．3．6多调整期 (8)

3．3．7科目计息 (8)

3．3．8科目预算控制 (8)

3．3．9现金流量项目指定 (8)

3．3．10往来业务核算和账龄分析 (8)

3．3．11集团内部往来协同 (8)

3．3．12强大的账簿报表查询 (8)

3．3．13与其他业务系统无缝链接 (8)

4．报表系统 (8)

4．1系统简介 (8)

4．2主要业务流程 (9)

4．3主要功能 (9)

4．3．1预设实用的报表模板 (9)

4．3．2报表取数 (9)

4．3．3取数公式批量填充 (10)

4．3．4多账套取数管理 (10)

4．4．5报表批量重算和定时重算 (10)

4．3．6多表页管理与表页汇总 (10)

4．3．7报表审核 (10)

4．3．8报表打印功能 (11)

4．3．9报表分析和图表展示 (11)

4．3．10报表授权管理 (11)

4．3．11报表发布 (11)

5．费用管理系统 (11)

5．1系统简介 (11)

5．2主要业务流程 (11)

5．3主要功能 (11)

5．3．1预算控制 (11)

5．3．2借款管理 (12)

5．3．3报销管理 (12)

5．3．4费用移转 (13)

5．3．5凭证管理 (13)

5．3．6核销管理 (13)

5．3．7丰富的报表数据 (13)

6．应收款管理系统 (13)

6．1系统简介 (13)

6．2主要业务流程 (13)

6．3主要功能 (14)

6．3．1合同管理 (14)

6．3．2结算管理 (14)

6．3．3票据管理 (14)

6．3．4凭证管理 (14)

6．3．5信用管理 (14)

6．3．6坏账管理 (15)

6．3．7对账功能 (15)

6．3．8支持外币核算和期末调汇 (15)

6．3．9丰富的报表数据 (15)

7．应付款管理系统 (15)

7．1系统简介 (15)

7．2主要业务流程 (16)

7．3主要功能 (16)

7．3．1合同管理 (16)

7．3．2票据管理 (16)

7．3．3结算管理 (16)

7．3．4凭证管理 (17)

7．3．5对账功能 (17)

7．3．6支持外币核算和期末调汇 (18)

7．3．7丰富的报表数据 (18)

8．合并报表系统 (18)

8．1系统简介 (18)

8．2主要业务流程 (18)

8．3主要功能 (18)

8．3．1集团报表数据集中存放管理 (18)

8．3．2合并方案管理 (19)

8．3．3动态统计表功能 (19)

8．3．4自动快报功能 (19)

8．3．5提供多种报前检查功能 (19)

8．3．6外币报表折算 (19)

8．3．7报表数据调整 (19)

8．3．8报表信息披露管理 (19)

8．3．9内部关联业务的自动核对与抵销 (19)

8．3．10报表编制工作流管理 (20)

9．合并账务系统 (20)

9．1系统简介 (20)

9．2主要业务流程 (20)

9．3主要功能 (21)

9．3．1集团基础资料和作账制度的统一制订 (21)

9．3．2往来对账 (21)

9．3．3账务合并 (21)

9．3．4集团内部往来业务的自动抵销 (21)

9．3．5集团财务数据的查询分析 (21)

10．预算管理系统 (22)

10．1系统简介 (22)

10．2主要业务流程 (22)

10．3主要功能 (23)

10．3．1集团企业预算管理 (23)

10．3．2预算编制 (23)

10．3．3预算调整 (23)

10．3．4预算执行过程的管理和监控 (23)

10．3．5多维预算查询与预算执行分析 (23)

10．3．6预算检查 (24)

11．结算中心系统/网上结算系统 (24)

11．1系统简介 (24)

11．2主要业务流程 (24)

11．3主要功能 (25)

11．3．1资金事前计划、事中控制、事后分析功能 (25)

11．3．2资金结算功能 (25)

11．3．3网上结算功能（对应“网上结算系统”） (25)

11．3．4集团资金归集、划拨功能 (25)

11．3．5投融资及利息管理 (25)

11．3．6资金报表和分析功能 (25)

11．3．7银企互联功能 (26)

11．3．8集团票据功能 (26)

12．资金预算系统 (26)

12．1系统简介 (26)

12．2主要业务流程 (26)

12．3主要功能 (27)

12．3．1预算方案设置 (27)

12．3．2预算控制平台 (27)

12．3．3预算授权管理 (28)

12．3．4销售收款预算 (28)

12．3．5其他收款预算 (28)

12．3．6采购付款预算 (28)

12．3．7费用付款预算 (28)

12．3．8其他付款预算 (28)

12．3．9债务偿还预算 (28)

12．3．10融资预算 (29)

12．3．11预算分析 (29)

12．3．12预算检查 (29)

13．业务预算系统 (29)

13．1系统简介 (29)

13．2主要业务流程 (29)

13．3主要功能 (30)

13．3．1预算方案设置 (30)

13．3．2预算控制平台 (30)

13．3．3预算授权管理 (30)

13．3．4销售预算管理 (31)

13．3．5其他收入预算 (31)

13．3．6生产预算 (31)

13．3．7采购预算管理 (31)

13．3．8成本与库存预算 (32)

13．3．9预算分析 (32)

13．3．10预算检查 (32)

14．财务分析系统 (32)

14．1系统简介 (32)

14．2主要功能 (33)

14．2．1财务综合分析 (33)

14．2．2财务状况分析 (34)

14．2．3经营成果分析 (35)

14．2．4现金流量分析 (36)

14．2．5固定资产分析 (36)

14．2．6资金分析 (37)

12．2．7费用分析 (37)

1．金蝶K3ERP总述

1．1金蝶国际集团有限公司简介

金蝶国际软件集团有限公司是香港联交所主板上市公司（股票代码：0268），中国软件产业领导厂商，亚太地区管理软件龙头企业，全球领先的中间件软件、在线管理及全程电子商务服务商。金蝶以帮助顾客成功，让中国管理模式在全球崛起为使命，为世界范围内超过80万家企业和政府组织成功提供了管理咨询和信息化服务。金蝶连续6年被IDC评为中国中小企业ERP市场占有率第一名、连续4年被《福布斯亚洲》评为亚洲最佳中小企业、2007年被Gartner评为在全世界范围内有能力提供下一代SOA服务的19家主要厂商之一。2008年金蝶荣获深圳质量领域最高荣誉深圳市市长质量奖。2007年，IBM等入股金蝶国际，成为集团战略性股东，金蝶与IBM组成全球战略联盟，共同在SOA、市场销售、咨询与应用服务、SaaS、云计算、电子商务多个方面进行合作。

金蝶国际软件集团有限公司总部位于中国深圳，始创于1993年8月8日，于2001年2月15日在香港联合交易所创业版上市，2005年7月20日转香港联合交易所主板上市，股票代码为0268。金蝶国际附属公司有专注于中国大陆企业管理软件市场的金蝶软件（中国）有限公司，专注于中间件业务的深圳市金蝶中间件有限公司，专注于为小企业提供一站式管理软件及电子商务服务的金蝶友商电子商务服务公司，为政府及公共部门提供公共管理和服务平台软件及服务的北京金蝶政务软件有限公司，以及专注于除中国大陆以外的亚太地区及海外市场的金蝶国际软件集团（香港）有限公司等。目前集团拥有员工7000人。

金蝶国际在中国大陆设有深圳、上海、北京三个软件园，在深圳、上海、北京和新加坡等四地设立了研发中心。在中国大陆拥有100家以营销与服务为主的分支机构和2400家咨询、技术、实施服务、分销等合作伙伴。金蝶营销、服务及伙伴网络在中国大陆分为南方、北方、华东、西部四大区域，遍及300多个核心城市和地区；集团客户遍及亚太地区，包括中国大陆、中国香港、中国台湾、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国等国家和地区，总客户数量超过80万家。

金蝶国际软件集团有限公司是中国软件产业众多“第一”的缔造者：第一个WINDOWS版财务软件及小企业管理软件--金蝶KIS的缔造者；第一个JAVA中间件软件--金蝶Apusic和金蝶BOS的缔造者；第一个基于互联网平台的三层结构的ERP系统--金蝶K/3的缔造者和第一个发布基于互联网提供在线管理和电子商务服务--友商网的缔造者。金蝶目前有三种ERP产品，分别为面向中小型企业的K/3和KIS，以及面向中大型企业的EAS，涵盖企业财务管理、供应链管理、客户关系管理、人力资源管理、知识管理、商业智能等，并能实现企业间的商务协作和电子商务的应用集成。

金蝶以快速响应客户需求、为客户提供全生命周期的服务作为不断前进的动力，未来四年，金蝶将在企业管理软件及服务、电子商务、中间件和电子政务四个产业中占据领导者地位，打造百亿级管理智库，争当世界级软件服务品牌，与中国企业一起推动中国管理模式在全球崛起。未来十年，金蝶致力于成为亚洲第一、世界领先的软件及服务品牌。金蝶的长期目标是成为全球企业管理软件及电子商务服务市场的领导者，发展成为受人敬仰的公司。

1．2金蝶K3ERP总述

金蝶K/3作为中小企业ERP市场的领军品牌，一直专注于中小企业管理模式的研究和探索，基于80万成功客户的管理实践以及十数年的潜心研发，“中小企业管理智库”正逐步形成，K/3也已发展成为具备全面应用、完整协同、敏捷制造、卓越模式四大显著领先优势的软件品牌——金蝶K/3 WISE创新管理平台，打造中国智造最佳信息化引擎。

金蝶K/3 WISE系统集财务管理、供应链管理、生产制造管理、供应商及客户关系管理、分销管理、人力资源管理、企业绩效、商业智能分析、移动商务、集成引擎及行业插件等业务管理组件为一体，以成本管理为目标，计划与流程控制为主线，通过对目标责任的明确落实、有效的执行过程管理和激励，帮助企业建立人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。

金蝶K/3 WISE构建于金蝶K/3 BOS平台之上，具有极强的灵活性，通过K/3 BOS业务配置可以实现模块、功能、单据、流程、报表、语言、应用场景和集成应用等环节的灵活配置，帮助企业实现个性化管理需求的快速部署；同时还可以通过K/3 BOS集成开发快速实现新增功能的定制开发和第三方系统的紧密

集成，支持系统的灵活扩展与平滑升级，从而最大程度的保护企业信息化投资，降低总体拥有成本（TCO）。

2．金蝶K3ERP财务管理系统概述

金蝶K3ERP财务管理系统包含：总账管理、报表管理、应收与应付款管理、费用管理、资金管理、合并报表管理、合并账务管理、预算管理等功能模块。各个模块即可以单独使用，也可以联合应用。3．总账系统

3．1系统简介

金蝶K/3 WISE总账系统面向各类企事业单位的财务人员设计，是财务管理信息系统的核心。系统以凭证处理为主线，提供凭证处理、预提摊销处理、自动转账、调汇、结转损益等会计核算功能，以及科目预算、科目计息、往来核算、现金流量表等财务管理功能，并通过独特的核算项目功能，实现企业各项业务的精细化核算。在此基础上，系统还提供了丰富的账簿和财务报表，帮助企业管理者及时掌握企业财务和业务运营情况。该系统完全符合2006年新会计准则对企业会计核算的各项要求，既可以独立运行，又可以与报表、工资管理、现金管理、固定资产管理、应收款管理、应付款管理等模块共同使用，提供更完整、全面的财务管理解决方案。

3．2主要业务流程

3．3主要功能

3．3．1多维辅助核算与分析

系统提供科目辅助核算功能，在会计科目下设置多种类别的核算项目，并提供丰富的核算项目账簿和报表，帮助企业更全面、明细地从多角度记录和核算经营活动，实现多角度管理分析。

3．3．2自动转账设置

系统提供自动转账设置模板，并可通过后台代理服务，在指定时间由系统自动生成转账凭证，帮助企业财务人员提高工作效率。

3．3．3预提摊销处理

系统提供凭证预提和摊销处理，并同时提供摊销预提报告的查询功能，且可通过后台代理服务自动运行，帮助企业方便、快捷地进行各项费用的摊销和预提。

3．3．4期末调汇处理

系统提供期末调汇功能，帮助企业根据基础资料中的多种类型汇率，自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证和期末汇率调整表。

3．3．5期末损益结转

系统提供结转损益功能，支持按指定类别的核算项目进行期末损益结转，帮助企业从不同角度核算经营成果。

3．3．6多调整期

系统提供多调整期功能，支持调整期间凭证的录入、查询和过账，以便企业在年度报表审计过程中，无须反结账即可录入上年会计调整分录，帮助企业快速详细地保留审计轨迹。

3．3．7科目计息

系统提供科目计息功能，计算科目积数与利息，帮助企业计算资金机会成本，进行资金时间价值管理。

3．3．8科目预算控制

系统提供科目预算管理，在凭证录入时，实现预算控制。可以与金蝶K/3标准版预算管理系统集成使用，帮助企业实现更复杂的财务预算管理与控制。

3．3．9现金流量项目指定

系统提供凭证录入时指定现金流量主表项目和附表项目功能，为编制现金流量表提供精确依据。

3．3．10往来业务核算和账龄分析

系统提供按数量和金额两种往来业务核销的方式，且可以分段准确计算账龄，帮助企业加强往来账款管理，提升资金控制水平。

3．3．11集团内部往来协同

系统提供内部往来协同处理功能，在一方发生内部往来业务记账时，集团内部对应机构可以同步接收、确认并处理往来信息，帮助提升集中式管理集团内各成员企业之间往来信息处理的及时性和准确性。

3．3．12强大的账簿报表查询

系统提供强大的账簿报表查询功能，支持跨期查询、以后期间数据查询、多核算项目类别组合查询，可以实现从总账至明细账直至凭证的追踪查询，方便企业查询分析财务信息。

3．3．13与其他业务系统无缝链接

系统提供与K/3 WISE各业务系统接口，业务系统可直接生成凭证传递到总账系统，业务单据与凭证间可相互联查，帮助企业实现财务业务的一体化管理。

4．报表系统

4．1系统简介

金蝶K/3 WISE报表系统面向各行业的报表编制人员设计，是与电子表格操作风格类似的报表编制工具，系统提供报表编制、报表查询、报表审核、报表打印、报表联查、报表分析等功能，通过灵活、

丰富的取数公式，帮助企业快速、准确地从K/3 标准版各系统中取数，为企业管理分析提供依据。该系统作为基础模块，完全符合2006年新会计准则对企业会计报表的各项要求，可与K/3 WISE所有子系统集成应用，是K/3 标准版整体解决方案的重要组成部分。

4．2主要业务流程

4．3主要功能

4．3．1预设实用的报表模板

根据企业实际需求，预设了符合企业会计准则、国家标准数据接口的多张报表模板，帮助企业报表编制人员快捷编制基本财务报表。

4．3．2报表取数

系统提供了丰富的取数函数，可从K/3 标准版各系统中获取各类型的财务核算、预算管理、物流、成本、HR等业务数据，同时提供取数公式填充向导，帮助企业报表编制人员快速进行报表定义。

4．3．3取数公式批量填充

系统提供成批指定取数科目、核算项目，自动批量生成取数公式的功能，帮助企业报表编制人员减少单个公式定义的重复性工作量，快速进行报表的编制。

4．3．4多账套取数管理

系统提供多账套管理、跨账套取数功能，支持分账套集中式管理的应用模式。

4．4．5报表批量重算和定时重算

系统提供报表批量重算功能，可通过设置重算方案，批量重算报表，并可通过后台报表运算工具，让系统在指定时间自动完成报表重算，避免挤占业务高峰期的系统资源，帮助企业提高系统资源利用率，节省应用成本，提高工作效率。

4．3．6多表页管理与表页汇总

系统提供多表页管理与表页汇总功能，在一张报表上可设置多张表页，并自动把报表中不同表页的数据项进行汇总，生成的汇总报表可选择追加到当前报表或生成新报表。

4．3．7报表审核

系统提供设置审核条件对报表进行全方位审核的功能，确保报表数据的准确性，避免了手工审校

不可避免的易错和工作量大等弊端。

4．3．8报表打印功能

系统提供灵活丰富的格式定义和缩放打印功能，帮助用户编制并打印出美观的报表。同时提供区域打印和批量打印功能，用户可以选择某一张报表中的部分区域进行打印，也可以设置批量打印方案，在不打开报表的情况下，批量打印多张报表。

4．3．9报表分析和图表展示

系统提供报表的结构分析、比较分析、趋势分析功能，可按图表进行分析展示，为企业管理决策提供科学直观的依据。

4．3．10报表授权管理

系统提供针对具体报表的授权管理功能，报表的建立者可进行报表的授权，将报表按需要授予不同的权限给指定的用户，从而保证报表数据的安全性。

4．3．11报表发布

系统提供将报表发布到企业绩效系统，以及通过企业绩效系统将报表发送到管理者的邮箱中的功能，帮助管理者通过网页浏览或阅读邮件的简易方式进行查询，免除管理者及时获取数据的繁杂操作。5．费用管理系统

5．1系统简介

金蝶K/3 WISE费用管理系统主要面向报销人员、管理人员、企业财务人员而设计，针对报销人员，提供借款、报销、借款余额查询等功能；针对管理人员，提供借款跟踪分析表、费用报销跟踪分析、费用预算执行分析表等报表帮助领导对员工的报销单进行审批；针对财务人员，提供费用报销的财务审批、费用二次分配与移转，直接生成记账凭证等功能。该系统可以与费用预算、资金预算无缝集成，帮助企业进行费用合理统筹，防止不合理的费用支出；提供与总账、应付、现金系统等四种集成方式，应对企业资金支付的不同管控力度。

5．2主要业务流程

5．3主要功能

5．3．1预算控制

系统提供对费用管理中的单据进行预算控制的功能。借款单可以由资金预算下推生成，报销单可以由费用预算下推生成，单据审核时受预算控制平台的检查控制。通过资金预算，帮助企业合理有效控制借款的发生；通过费用预算，帮助企业合理有效控制费用的发生，节约不必要的浪费，降低企业总体运

营成本，保证企业资金流的良性循环，使管理者的审批更关注于企业内部控制流程和预算的执行，有效优化了公司的控制环境。

5．3．2借款管理

系统提供费用（借款）申请单、出差（借款）申请单的日常处理，提供借款单据的多级审批，借款的审批流程可按企业现有的审批制度要求来进行设计。通过审核路线的查看，员工及领导、财务等各级审批人均可清晰地看到借款单据的审批情况，规范了企业借款，使借款过程透明化。

5．3．3报销管理

系统提供费用报销及差旅费报销的日常处理，报销单据可以由费用预算下推生成，也可以由客户关系管理系统中的活动、商机、服务请求单下推生成，还可以由借款单下推生成。提供报销单据的多级审批，报销单据的审批流程可按企业现有的审批制度要求来进行设计。通过审核路线的查看，员工及领导、财务等各级审批人均可清晰地看到报销单据的审批情况，明确了职责划分，使报销过程透明化。

5．3．4费用移转

系统提供费用移转单，用于处理费用在不同部门之间的划转，处理费用集中发生时，多个部门共同承担的情况，使得单据的记录与实务保持一致，并提供费用移转单的多级审批流程及财务处理。

5．3．5凭证管理

系统提供会计凭证模板及凭证生成功能，费用管理中的借款单据、报销单据、费用移转单据可自动套用相应模板生成记账凭证，，并传递至总账，帮助企业实现一体化应用，提升账务处理效率。

5．3．6核销管理

为准确反映员工已报销、企业还差多少钱未付，或者员工已借款、还有多少钱未归还，企业财务人员可使用核销管理，定期进行报销与付款、借款的核销操作。系统提供自动关联核销、自动匹配核销、手工核销等多种方式，大部分的业务都可通过自动关联核销、自动匹配核销进行处理，减轻了对账人员的工作量。同时系统提供了核销日志用于核销记录的查询。

5．3．7丰富的报表数据

系统提供借款账龄分析、借款到期预警分析、借款跟踪分析等报表全方位反映各部门或职员的占款情况，有助于财务人员及时催收；提供费用结构分析、报销跟踪分析等报表反映各部门或各产品的费用支出情况，有助于管理者及时了解费用的支出结构是否合理；提供费用预算执行分析有助于管理者监控企业业预算的执行力度。不同角度，多方面的报表信息满足了企业各级人员对费用管理的要求。

6．应收款管理系统

6．1系统简介

金蝶K/3 WISE应收款管理系统面向制造企业、商业流通企业和行政事业单位的往来业务管理人员而设计，系统提供应收合同管理、销售发票、收款、退款、应收票据管理、应收款结算等全面的应收业务流程管理，以及凭证自动生成、坏账管理、信用管理、到期债权预警、与总账和往来单位自动对账等综合业务管理功能，同时提供账龄分析、回款分析、销售分析等管理报表，帮助企业一方面加强与往来单位的业务核对，缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转；另一方面合理有效的利用客户信用拓展市场、以最小限度的坏账损失代价换取最大程度的业务扩展。该系统可以与总账系统、应付系统、报表系统、现金管理等财务系统组成完整的财务解决方案，也可与销售管理系统、采购管理系统、仓库管理系统、存货核算管理系统一起组成完整的供应链解决方案。

6．2主要业务流程

6．3主要功能

6．3．1合同管理

系统提供应收合同维护、合同变更、合同超额执行控制、合同下游单据的联查等功能，在合同执行的各主要业务阶段，如订单、出库、开票、收款等，均支持合同超额控制、明细及综合报表查询，帮助企业对合同执行的全过程实行有效的管理与控制。

6．3．2结算管理

应收系统可接收销售系统传递的发票，也可以直接在本系统新增发票和其他应收单，作为企业确认债权的依据，并通过预收单、收款单等对债权进行收款结算处理。

收款结算包括收款结算、预收款冲应收款、应收款转销等七种类型的企业债权结算方式，满足企业按单收款、按产品明细收款、按合同和订单收款等不同层次的结算要求，以及转销业务结算和财务处理的要求。同时系统支持手工核销、自动核销、单据审核后自动核销等多种核销方式，帮助企业根据业务重要性原则和效益性原则，随时选择适合业务需要的结算解决方案，以便在报表分析中得到明细程度不同的数据结果。

6．3．3票据管理

系统提供全面的商业汇票的业务处理与跟踪管理，应收票据审核后可以自动生成收款单或预收单，参与后续的结算处理；同时系统支持应收票据的进一步业务处理，帮助企业随时监控应收票据的背书、贴现、收款、作废等业务。

6．3．4凭证管理

系统提供模板式和非模板式两种凭证生成方式，用户可以根据操作习惯自行选择。凭证保存时，系统自动校验单据与凭证上的往来科目的币别、总金额、账期等内容，并对单证内容不符的情况及时给予详细提示，帮助用户最大限度地减少错误操作。

6．3．5信用管理

系统提供针对客户、部门、业务员等五种信用对象，按照合同、发票等单据的信用期间、信用额度、信用数量进行不同强度的信用控制，包括：取消交易、预警提示、不予控制等。帮助企业根据自身的业务管理要求，灵活地配置信用管理方案，达到“以最小的信用管理成本，获取最大的销售成长”的目标。

6．3．6坏账管理

系统提供坏账准备的计提、损失和收回的业务和相关的账务处理，对于坏账准备的计提，系统支持备抵法下的三种计提方法：销货百分比法、账龄分析法和应收账款百分比法，满足企业灵活的业务需要，帮助企业加强对应收账款的管理。

6．3．7对账功能

系统提供应收系统的单据与总账账簿的对账功能，包括按总额对账和按往来科目对账两种方式，帮助企业随时进行业务信息与财务信息的核对，及时发现和遏制业务部门与财务部门之间由于信息不对称造成的账实不符问题。

6．3．8支持外币核算和期末调汇

系统可支持多种外币应收、收款业务的处理，并且可以在期末对外币核算的应收账户自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及调汇记录表，汇兑损益转账凭证传递至总账；通过调汇记录表可方便查询到各种币别的历史变动情况和各期的汇兑损益情况。满足企业的外币核算和期末调汇处理的需要。

6．3．9丰富的报表数据

系统提供按照业务发生先后统计的应收款明细表、汇总表；按照未结算的单据余额并方便与客户对账的账龄分析表、往来对账单、到期债权列表、月结单；以及周转分析、回款分析、趋势分析等其他各种分析报表，帮助企业准确快速的查询应收款的发生额和余额信息，并为企业的个性化管理报表提供丰富的基础数据。

7．应付款管理系统

7．1系统简介

金蝶K/3 WISE应付款管理系统面向制造企业、商业流通企业和行政事业单位的往来业务管理人

员而设计，系统提供应付合同管理、采购发票、付款申请、付款、退款、应付票据管理、应付款结算等全面的应付业务流程管理，以及凭证自动生成、到期债务预警、与总账和往来单位自动对账等综合业务管理功能，同时提供账龄分析、付款分析、趋势分析等管理报表，帮助企业及时支付到期账款，合理地进行资金的调配，提高资金的使用效率。该系统可以与总账系统、应收系统、报表系统、现金管理、费用管理等财务系统组成完整的财务解决方案，也可与采购管理系统、销售管理系统、仓库管理系统、存货核算管理系统一起组成完整的供应链解决方案。

7．2主要业务流程

7．3主要功能

7．3．1合同管理

系统提供应付合同维护、合同变更、合同超额执行控制、合同下游单据的联查等功能，在合同执行的各主要业务阶段，如订单、入库、开票、付款等，均支持合同超额控制、明细及综合报表查询，帮助企业对合同执行的全过程实行有效的管理与控制。

7．3．2票据管理

系统提供全面的商业汇票的业务处理与跟踪管理，应付票据审核后可以自动生成付款单或预付单，参与后续的结算处理，同时系统支持应付票据的进一步业务处理，帮助企业随时监控应付票据的开具、付款、作废等业务。

7．3．3结算管理

应付系统可接收采购系统传递的发票，费用管理系统传递的其他应付单，也可以直接在本系统新增发票和其他应付单，作为企业确认债务的依据，并通过预付单、付款单等对债务进行付款结算处理。

付款结算提供包括付款结算、预付款冲应付款、应付款转销等七种类型的企业债务结算方式，满足企业按单付款、按产品明细付款、按合同和订单付款等不同层次的结算要求，以及转销业务结算和财务处理的要求。同时系统支持手工核销、自动核销、单据审核后自动核销等多种核销方式，帮助企业根据业务重要性原则和效益性原则，随时选择适合业务需要的结算解决方案，以便在报表分析中得到明细程度不同的数据结果。

7．3．4凭证管理

系统提供模板式和非模板式两种凭证生成方式，用户可以根据操作习惯自行选择。凭证保存时，系统自动校验单据与凭证上的往来科目的币别、总金额、账期等内容，并对单证内容不符的情况及时给予详细提示，帮助用户最大限度地减少错误操作。

7．3．5对账功能

系统提供应付系统的单据与总账账簿的对账功能，包括按总额对账和按往来科目对账两种方式，帮助企业随时进行业务信息与财务信息的核对，及时发现和遏制业务部门与财务部门之间由于信息不对称造成的账实不符问题。

7．3．6支持外币核算和期末调汇

系统支持外币往来业务的处理，并且可以在期末对外币核算的应付款账户自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及调汇记录表，汇兑损益转账凭证传递至总账；通过调汇记录表可方便查询到各种币别的历史变动情况和各期的汇兑损益情况。满足企业的外币核算和期末调汇处理的需要。

7．3．7丰富的报表数据

系统提供按照业务发生先后统计的应付款明细表、汇总表；按照未结算的单据余额并方便与供应商对账的账龄分析表、往来对账单、到期债务列表、月结单；以及周转分析、付款分析、趋势分析等其他各种分析报表，帮助企业准确快速的查询应付款的发生额和余额信息，并为企业的个性化管理报表提供丰富的基础数据。

8．合并报表系统

8．1系统简介

金蝶K/3 WISE合并报表系统面向集团企业的财务管理人员而设计，系统提供基础数据维护、数据采集、报表审核调整、合并与分析等功能，帮助各类企业集团建立起基于组织架构的财务与管理报告平台，实现集团内各级公司管理信息的快速收集，同时通过对内部交易事项的调整和自动抵销，完成集团合并报表、汇总报表的编制，保证集团企业报告及时、真实和准确的反映集团整体运营状况，以便准确衡量各公司的业绩和绩效。该系统完全符合2006年新会计准则对企业报表合并的各项要求，既可独立运行，又可与资金管理、预算管理、企业绩效等其他管理系统结合使用，提供更完整、全面的集团财务管理解决方案。

8．2主要业务流程

8．3主要功能

8．3．1集团报表数据集中存放管理

针对企业集团中各成员企业跨地域分布，以及网络环境复杂的特点，系统既支持在线编制报表，通过网络传递数据，也支持离线编制报表，通过文件传递数据，两种方式传递的报表数据则集中存放在集团进行管理。同时针对企业集团中各成员企业应用系统不完全统一的实际情况，系统既可与金蝶K/3 ERP 系统紧密集成应用，又可独立于K/3 ERP系统应用。

8．3．2合并方案管理

系统提供灵活选择公司清单中的公司，组合成不同合并方案的功能。支持按不同分析口径（例如：法定、行业、区域、事业部）编制不同管理需求的合并报表，同时支持合并方案的变动、归档与版本管理，满足企业集团的管理变化和长期发展的需要。

8．3．3动态统计表功能

系统提供动态统计报表的数据收集和汇总功能，专门用于各类管理统计报表的统计、汇总和分析，帮助集团企业更加快速、准确地获取集团内运营统计数据，从而为管理决策提供更有效的依据。

8．3．4自动快报功能

系统支持在集团数据集中存放的情况下自动从子公司K/3 ERP数据库取数、自动编制个别报表、自动进行报表汇总与合并、报表通过邮件自动发送分发的功能，帮助集团管理者及时获得关键财务与业务数据，降低决策风险。

8．3．5提供多种报前检查功能

系统提供对数据的异常差异性检查、表内和表间的数据正确性检查等多种报前检查功能，帮助企业有效的实现上报数据的正确性，以及对异常情况予以警示。

8．3．6外币报表折算

系统严格按照外币报表折算的会计方法，通过汇率体系的管理和折算方案的定义，支持不同的报表项目可按不同类型的汇率进行折算，满足集团企业跨国运营的需要。

8．3．7报表数据调整

系统提供调整分录功能，来实现对各子公司个别报表数据的调整，并提供调整分录模板功能，简化用户手工录入分录的工作。

8．3．8报表信息披露管理

系统提供报表项目的附注管理和整个报表的披露信息管理功能，帮助报表编制者简化信息披露工作。

8．3．9内部关联业务的自动核对与抵销

系统提供对内部往来和内部投资事项的数据核对，支持内部关联业务自动抵销处理，帮助集团企

业有效的减少合并报表工作量和保证合并报表数据的正确性。

8．3．10报表编制工作流管理

系统提供合并报表导航图、个别报表上报状态查询、邮件短信催报等功能，帮助集团总部对报表编制整个流程进行有效的管理，提高合并报表的时效性。

9．合并账务系统

9．1系统简介

金蝶K/3 标WISE合并账务系统面向集团企业财务管理人员而设计，系统提供将企业集团内各分子公司的多套账务数据进行合并的功能，供集团及时进行数据查询和分析，帮助集团总部清晰准确掌握下属各公司的经营状况。同时支持集团内部往来对账功能，可协助各分子公司进行内部往来的对账。该系统可与总账、资金管理、预算管理、合并报表、企业绩效等其他管理系统结合使用，提供更完整、全面的集团财务管理解决方案。

9．2主要业务流程