福建三木集团股份有限公司

福建三木集团股份有限公司2002年半年度报告

一重要提示及目录

1重要提示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重

大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任董事柯法诚

刘义传分别委托陈维辉许静出席董事会并代为行使表决权本公司半年度财务报告

未经审计

2半年度报告目录

一重要提示及目录 1

二公司基本情况 2

三股本变动及主要股东持股情况3

四董事监事高级管理人员情况 5

五管理层讨论和分析5

六重要事项 8

七财务报告未经审计11

八备查文件 11

二公司基本情况

1公司法定中文名称福建三木集团股份有限公司缩写三木集团

英文名称FUJIAN SANMU GROUP CO.,LTD.缩写SANMU GROUP

2公司股票上市交易所深圳证券交易所

公司股票简称三木集团

公司股票代码000632

3注册地址福建省福州市开发区君竹路162号

邮政编码350015

办公地址福建省福州市台江区广达路141号

邮政编码350004

公司国际互联网网址https://www.wendangku.net/doc/357845370.html,

公司电子信箱wsh@https://www.wendangku.net/doc/357845370.html,

4法定代表人兰隽

5董事会秘书彭东明

电子信箱fd8825@https://www.wendangku.net/doc/357845370.html,

联系地址公司办公地址

电话0591-*******

传真0591-*******

6选定的信息披露报纸证券时报

登载半年度报告的指定互联网网址https://www.wendangku.net/doc/357845370.html,

半年度报告备置地点福建省福州市广达路141号恒宇大厦九层

7其他有关资料

最近一次变更注册登记情况2001年8月6日于福建省工商局变更登记

企业法人营业执照注册号3500001001723

税务登记号码闽地税开发区字35010515458140-X/国税开字35010515458140-X

公司聘请的会计师事务所名称福建华兴有限责任会计师事务所

办公地址福建省福州市湖东路中山大厦B栋8楼

8主要财务数据和指标

表一单位人民币元

项目 2002年16月 2001年16月

16,966,120.61 净利润 14,764,597.71

13,942,906.76

扣除非经常性损益后的净利润 16,511,755.89

2.52

净资产收益率(%) 2.15

0.0967 每股收益 0.0841

每股经营活动产生的现金流量净额 -1.2462 -0.3174

注按2002年8月16日实施公积金转增股本后公司总股本210,615,574股计算每

股收益为0.070元

表二单位人民币元

项目 2002年6月30 日 2001年12月31日

股东权益不含少数股东权益 686,563,773.91 671,799,176.20

每股净资产 3.912

3.836

3.793

调整后的每股净资产 3.851

注非经常性损益项目和金额单位人民币元

项目金额

营业外收支净额 -232,170.06

股权转让收益 -1,514,988.12

表三

根据中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号文的规定公司按

全面摊薄和加权平均法计算净资产收益率和每股收益如下

净资产收益率每股收益元

项目报告期金额元

全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均

主营业务利润 143,478,404.57 20.90 21.13 0.8175 0.8175

0.4977

0.4977

营业利润 87,352,165.68

12.86

12.72

0.0841

0.0841

2.15

净利润 14,764,597.71

2.17

扣除非经常性损

16,511,755.89 2.40 2.43 0.0941 0.0941

益后的净利润

三股本变动及主要股东持股情况

1股本变动情况

报告期公司股份总数及结构未发生变化公司于2002年8月16日实施资本公积金转

增股本方案后公司股份总数增至210,615,574股股份结构如下

单位

股

股份类别 原有股数

本次转增股

数 转增后总股

数

股份比例

一未上市流通股份 1发起人股份

其中

国家持有股份

2募集法人股份

未上市流通股份合计

45,359,740 45,359,740 77,082,345

122,442,085 9,071,948 9,071,948 15,416,469

24,488,417 54,431,688 54,431,688 92,498,814

146,930,502 25.84% 25.84% 43.92% 69.76%

二

已上市流通股份 人民币普通股 其中高管股

已上市流通股份合计

53,070,894

338,812 53,070,894

10,614,178 67,762 10,614,178

63,685,072 406,574 63,685,072

30.24% 0.19% 30.24%

三

股份总数

175,512,979 35,102,595 210,615,574 100.00%

2截至报告期末本公司股东总数为13107个

3

截至报告期末公司前10名股东及其持股情况如下

名次

股 东 名

称

期末持股数

股

持股占总股

本比例(%)

股份 性质

1 福建三联投资有限公司 45,359,740

25.84 国有股

2 福建兴通投资有限公司 9,700,000 5.5

3 法人股 3 福州申达投资有限公司 9,459,248 5.39 法人股

4 福建大野投资有限公司 9,367,057 5.34 法人股

5 福建卓诚贸易有限公司 8,100,000 4.62 法人股

6 福建省三华实业有限公司工会委员会 8,000,000 4.56 法人股

7 福建高德贸易有限公司 7,800,000 4.44 法人股 8 福州大展实业有限公司 7,631,701 4.35 法人股 9 泉州市世贸电子商务有限公司 6,041,778 3.44 法人股 10 上海励诚投资发展有限公司 6,000,000 3.42 法人股

注

(1)公司未发现前10名股东之间存在关联关系

(2)公司第三大股东福州申达投资有限公司系由原福州申达房地产开发有限公司更名而来报告期内前10名股东所持本公司股份无增减变动 (3)公司持股5%以上股东所持股份质押冻结情况

公司名称 所持股份冻结总数万股

福建三联投资有限公司 2035.5777 福建兴通投资有限公司 970 福州申达投资有限公司 316.5 福建大野投资有限公司 936.7057

4报告期内公司控股股东或实际控制人未发生变化

四董事监事高级管理人员情况

1报告期内公司董事监事高级管理人员持有公司股票数量未发生变化

2报告期内公司董事监事高级管理人员的新聘或解聘情况

公司第三届董事会监事会的任期于2002年到期2002年6月16日公司召开了2001

年度股东大会对公司董事会和监事会进行了换届选举本次会议选举兰隽陈维辉

陈隆基柯法诚许金炉许静蔡鑫伟为公司董事选举陈明森刘义传为公司独

立董事公司第四届董事会由以上九人组成该次股东大会选举陈建华李建娜为公

司监事同时公司职工代表大会选举方锦华为公司监事公司第四届监事会由以上

三人组成

2002年6月16日公司第四届董事会召开第一次会议选举兰隽为董事长陈维辉为

副董事长同时聘任陈维辉为公司总经理聘任柯法诚柯真明许静为公司副总经

理聘任池德庭为公司总会计师聘任彭东明为董事会秘书同日公司第四届监事

会召开第一次会议选举陈建华为监事会召集人

五管理层讨论和分析

1公司经营成果和财务状况的简要分析

表一主营业务收入主营业务利润净利润和现金及现金等价物净增加额同比变化

项目报告期金额元上年同期金额元同比增减

406,467,750.46

66.50

主营业务收入 676,773,314.86

209.36

46,379,634.94

主营业务利润 143,478,404.57

16,966,120.61

-12.98 净利润 14,764,597.71

现金及现金等价物净

39,238,236.99 29,729,118.98 31.99

增加额

变动原因

(1)主营业务收入同比增长66.50主要是长沙三兆实业开发有限公司商铺销售收入

增加以及控股子公司进出口贸易额增加所致

(2)主营业务利润同比增长209.36主要是长沙三兆实业开发有限公司商铺销售业务

利润较多所致

(3)净利润同比减少12.98主要是公司业务规模扩大的同时期间费用增加所致

(4)现金及现金等价物净增加额同比增长31.99主要是公司营运资金暂未投入使用

所致

表二 总资产股东权益与年初同比变化 单位人民币元

项 目 2002年6月30日 2001年12月31日

同比增减

总资产 2,367,455,203.66 1,981,872,289.10

19.46 股东权益

686,563,773.91 671,799,176.20

2.20

变动原因

(1)总资产比年初增长19.46主要是公司业务规模扩大房地产营销扩张引起相应

资产增加所致

(2)股东权益比年初增长2.2主要是公司实现利润所致

2公司报告期内主要经营情况

(1)公司主要业务经营情况

公司主营基础设施建设施工土地连片开发房地产开发与经营及国际经贸报告期

内公司实现主营业务收入67677万元比上年同期增长66.5主营业务利润14347

万元比上年同期增长209.36

公司总资产达到23.67亿元

公司各房地产项目进展顺利庭芳苑住宅项目工程半数已经封顶其余工程主体也即

将封顶项目销售率接近30长沙黄兴南路步行商业街西厢项目的改造建设主体工

程已基本完成商铺销售收入完成1.6亿元福建留学人员创业园新园区建设项目一期工程综合楼桩基已经完成报告期内公司以9320万元成功竞得福州市晋安区前横南路东侧(规划鼓山中心区8号)地块受让土地使用权面积72255平方米合108.38亩规划容积率2.0以下该地块为经营性房地产开发用地将以商品房开发为主

目前该项目立项批复方案已通过有关部门审批

公司国际贸易业务也在原有的基础上保持了较快的增长势头上半年轻工公司华信

公司以及进出口贸易公司合计外贸进出口总额接近6500万美元

(2)公司主营业务按行业划分 单位千元

营业收入 营业成本

营业毛利

项目

金额 比例

金额 比例

金额 比例

基础设施及

房地产经营

176872.51 26.1 43284.62 8.3 133587.89 86.7

工程施工 48598.78 7.2 45562.38 8.7 3036.40 2.0 商品贸易 447730.07 66.2 430789.27 82.4 16940.80 11.0 其他 3571.95 0.5 3007.41 0.6 564.54 0.3 合计 676773.31 100.0 522643.68 100.0 154129.63 100.0

(3)公司主营业务按地区划分单位千元

营业收入营业成本营业毛利地区

金额比例金额比例金额比例

23176.71 15.0 福建地区 512032.06 75.7 488855.35 93.5

130952.92 85.0 湖南地区 164741.25 24.3 33788.33 6.5

522643.68 100.0

154129.63 100.0 合计 676773.31 100.0

3公司报告期内投资情况

(1)募集资金使用情况

2001年2月公司配股募集资金14131万元其中12750万元承诺投向福建留学人员

创业园新园区建设公司实际投资项目不变剩余募集资金作为补充公司流动资金已

投入使用截至2002年6月30日公司已向该项目累计投资7305.66万元未使用

募集资金为5444.34万元以银行存款形式存于公司募集资金使用帐户中福建留学

人员创业园新园区建设项目一期工程综合楼桩基已经完成上部工程正在进行报建审

批和招标工作预计今年九月初可以进行建设

(2)非募集资金投资的重大项目情况

A长沙三兆实业开发有限公司投资的湖南长沙黄兴南路步行商业街西厢项目的改造建

设总建筑面积约11万平方米报告期内完成销售1.6亿元

B福州庭芳苑住宅开发项目总建筑面积约6.2万平方米项目销售率接近30

4报告期内实际经营成果与期初计划比较

(1)公司的房地产项目按年初的工作计划稳健经营福州庭芳苑住宅项目长沙黄兴南

路步行商业街项目以及福建留学人员创业园新园区建设项目都在按计划有序地进行

中

(2)公司的进出口贸易业务在切实加强风险防范努力提高经济效益的前提下保持了

稳健发展

(3)公司正在按计划推进企业管理信息系统建设其中财务管理系统已经基本就绪将

提高公司的工作效率

5下半年经营计划

下半年公司将以经济效益为中心合理规划加强管理突出重点提高公司的核

心竞争力主要做好以下各项工作

(1)继续做大做强公司房地产主业的开发业务积极做好土地战略储备和拓展新的开

发项目寻找合作伙伴联合开发规划鼓山中心区8号地块的商品房项目认真做

好项目的前期工作做好在建项目的施工工作及现有各项目的营销工作积极回笼资

金

(2)在配股募集资金投向项目方面公司将加快福建留学人员创业园新园区一期工程项目建设力争在年内完成主体结构的60抓好中国留学人员福建创业项目竞赛

活动的落实以及石狮示范区项目的建设

(3)在外贸进出口方面公司将在加强风险防范的前提下积极开拓业务在保持经济效益增长的同时争取使进出口总额达到1亿美元以上

(4)在公司管理方面将认真制定公司未来五年的发展战略和主营业务战略继续推进公司的企业管理信息系统建设加强财务管理拓宽融资渠道以及进一步抓好人力

资源开发管理工作

六重要事项

1公司治理情况

报告期内公司根据中国证监会有关文件精神经2001年年度股东大会选举产生了第四届董事会董事会成员中引进了两名独立董事并通过了设立公司审计委员会和战

略委员会的议案

根据中国证监会和国家经贸委联合下发的关于开展上市公司建立现代企业制度检查

的通知要求本公司和控股股东以积极的态度进行了自查完成了关于上市公司

建立现代企业制度自查报告从总体上看公司的治理结构良好公司的运作和管理符合上市公司治理准则等规范性文件的要求

2公司2001年度利润分配方案及执行情况

2002年4月18日公司第三届董事会第二十次会议通过了公司2001年度利润分配预案以2001年末的净利润为基数分别计提10%与5%的法定盈余公积金与公益金后

以公司2001年末的股份总股份为175,512,979股为基数每10股派发现金红利1元含税并向全体股东实施资本公积金转增股本比例为每10股转增2股2002

年6月16日公司2001年度股东大会批准通过该利润分配方案

该分配方案的股权登记日为2002年8月15日除权除息日为2002年8月16日转增股本可流通股上市日为 2002年8月16日

3报告期内公司无重大诉讼仲裁事项发生

4报告期内公司无重大资产收购出售或处置事项

5报告期内公司重大关联交易情况

(1)截止2002年6月30日本公司结欠福建三联投资有限公司往来款67000.23元

(2)截止2002年6月30日,本公司结欠福建三木国际经济技术合作有限公司往来款704054.34元,本公司应收上海元福房地产有限公司往来款12160829.29元,本公司应收福州开发区华永贸易有限公司往来款5222644.06元

(3)截止2002年6月30日,本公司预收利嘉实业(福建)集团有限公司秀北小区项目建安工程款800000元

(4)本公司因经营需要与关联企业间互为对方向银行贷款提供担保具体情况如下

单位人民币万元

担保方被担保方2002年中期止

累计担保金额

2002年中期未

到期担保金额

福建三联投资有限公司福建三木集团股份有限公司94009400

福建三木集团股份有限公司利嘉实业(福建)集团有限公司30003000

福建三木集团股份有限公司福州开发区华永贸易有限公司140140

福建三木集团股份有限公司福州东升建筑工程有限公司500500

福建三木集团股份有限公司福建三源房地产开发有限公司14501450

6报告期内公司重大合同及其履行信息

(1)报告期内公司未发生或以前期间发生但持续到报告期的重大托管承包租赁其他公司资产或其他公司托管承包租赁公司资产事项

(2)报告期内公司发生或以前期间发生但持续到报告期的重大担保事项

A为公司投资参股公司提供的担保如下

被担保单位币种期限金额(万元) 备注

福州开发区华永贸易有限公司人民币 12个月 140

福建三源房地产开发有限公司人民币 12个月 1450

福州东升建筑工程公司人民币 12个月 500

B为其他公司提供的担保如下

被担保单位币种期限金额(万元) 备注

福建福日电子股份有限公司人民币 12个月 3000

福建福日电子股份有限公司人民币 12个月 2000

福建福日电子股份有限公司人民币 12个月 3000

福建华通置业有限公司人民币 9个月 700

福建华通置业有限公司人民币 12个月 1800

福州经济技术开发区经济发展总公司人民币 12个月 180

福州经济技术开发区经济发展总公司美元 12个月 277

福州经济技术开发区经济发展总公司人民币 10个月 2000

福州经济技术开发区经济发展总公司人民币 7个月 900

福州经济技术开发区经济发展总公司人民币 12个月 920

福建省福发股份有限公司人民币 12个月 4000

福建省福发股份有限公司人民币 6个月 800

福建中福实业股份有限公司人民币 6个月 1480 该公司提供资产抵押

福建实达电脑集团股份有限公司人民币 12个月 1800

福建实达电脑集团股份有限公司人民币 12个月 2500

福建实达电脑集团股份有限公司人民币 12个月 1300

福建万嘉百货有限公司人民币 12个月 700

福建万嘉百货有限公司人民币 11个月 1000

福建万事利房地产有限公司人民币 15个月 120

福州大通机电股份有限公司人民币 10个月 2800

福州大通机电股份有限公司人民币 12个月 1500

福州大通机电股份有限公司人民币 12个月 3000

福州冠茂房地产开发有限公司人民币 11个月 1000

福州开发区市政工程公司人民币 12个月 950

福州开发区自来水公司人民币 58个月 1500

利嘉实业(福建)集团有限公司人民币 12个月 3000

北京实达电脑软件集成有限公司人民币 12个月 1600

福州尤卡斯技术服务有限公司人民币 12个月 500

福州尤卡斯技术服务有限公司人民币 12个月 1000

福州鑫力亚细亚育乐有限公司人民币 12个月 1500

福州金福房地产有限公司人民币 12个月 500

福建福发股份有限公司人民币 12个月 700

福建三农化学股份有限公司人民币 36个月 2079.6

福建三华实业有限公司人民币 24个月 3000

(3)报告期内公司未发生或以前期间发生但持续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项

7报告期内公司或持有公司股份5以上含5的股东没有发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果财务状况可能产生重要影响的承诺事项

8公司本期财务报告未经审计

9其他重要事项

公司近期为其他公司提供担保情况如下

被担保单位币种期限金额(万元) 备注

福建福日电子股份有限公司人民币 12个月 3000 互保

福建省福发集团股份有限公司人民币 12个月 700 互保

福建实达电脑集团股份有限公司人民币 12个月 1300 互保

10期后事项

经公司董事会审议决定公司于2002年7月24日与福州市市政建设开发公司签订了购买该公司开发的城建大厦合同城建大厦已竣工位于福州市群众东路

为18层办公用房总建筑面积约15757.9平方米单价3000元/平方米总价4727.37万元该大厦将作为公司总部及控参股公司联合办公用房

七财务报告未经审计

1会计报表附后

2会计报表附注附后

八备查文件

1载有公司董事长签名的半年度报告文本

2载有公司法定代表人总会计师会计主管人员签名并盖章的会计报表

3报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原

稿

4公司章程文本

福建三木集团股份有限公司

董事会

二二年八月二十二日

合并资产负债表

2002年6月30日

编制单位

福建三木集团股份有限公司(合并)

单位人民币元

资 产 附注 号 行

次

期末数

年初数

流动资产

货币资金 5-1 1 201,485,172.81 163,046,955.82 短期投资 5-2 2 1,100,020.00 300,000.00

应收票据 3 0.00 0.00 应收股利 4 0.00 0.00 应收利息 5 0.00 0.00

应收帐款 5-3-1 6 176,078,005.21 147,840,063.18 其他应收款 5-4-1 7 447,742,528.80 251,179,573.42 预付帐款 5-5 8 447,448,930.47 294,722,614.42 应收补贴款 9 2,467,141.88 11,409.88 存货

5-6 10 709,600,853.79 732,329,356.79

待摊费用

5-7 11 16,286.66 65,977.29

一年内到期的长期债权投资 21 0.00 0.00

其他流动资产 5-8 24 82,005,533.86 60,329,693.48

流动资产合计 31 2,067,944,473.48 1,649,825,644.28 长期投资

长期股权投资 5-9-1 32 194,769,081.93 226,785,112.02 长期债权投资 34

长期投资合计 38 194,769,081.93 226,785,112.02

固定资产

固定资产原价 5-10 39 87,653,019.18 86,398,460.27 减累计折旧 5-10 40 8,419,023.18 6,644,579.72 固定资产净值

41 79,233,996.00 79,753,880.55 减固定资产减值准备 5-10 42 176,513.88 176,513.88 固定资产净额 43 79,057,482.12

79,577,366.67

工程物资 44 0.00 0.00 在建工程 45 0.00

0.00

固定资产清理

46

固定资产合计 50 79,057,482.12 79,577,366.67 无形资产及其他资产

无形资产 51 0.00 0.00 长期待摊费用 52 0.00

0.00

其他长期资产

53

无形资产及其他资产合计 60 0.00

0.00

递延税项

递延税款借项 5-11 61 25,684,166.13 25,684,166.13 资产总计 67

2,367,455,203.66

1,981,872,289.10

合并资产负债表(续)

附注行

期末数年初数负债及所有者权益

号次

流动负债

短期借款5-12 68 733,343,570.00585,753,570.00应付票据5-14-2 69 11,510,000.005,000,000.00应付帐款5-14-1 70 26,197,470.1391,757,179.17预收帐款5-14-4 71 294,670,460.63178,375,296.43应付工资5-15 72 3,873,496.323,966,843.21应付福利费73 1,509,085.53948,226.52应付股利5-16 74 25,171,728.5825,179,153.58应交税金5-17 75 64,531,878.4734,845,444.32其他应交款5-18 80 1,569,970.092,162,573.96其他应付款5-14-3 81 87,497,044.92139,239,165.86预提费用5-19 82 15,300,438.6415,617,655.79预计负债83

一年内到期的长期负债5-13 86 22,390,000.0022,390,000.00其他流动负债90

流动负债合计100 1,287,565,143.311,105,235,108.84长期负债

长期借款5-13 101 197,200,000.0078,200,000.00应付债券102

长期应付款5-20 103 54,456,826.3730,671,713.73专项应付款106

其他长期负债 108 0.000.00长期负债合计110 251,656,826.37108,871,713.73递延税项

递延税款贷项111

负债合计114 1,539,221,969.681,214,106,822.57

少数股东权益141,669,460.0795,966,290.33所有者权益

股本5-21 115 175,512,979.00175,512,979.00减已归还投资116

股本净额117 175,512,979.00175,512,979.00资本公积5-22 118 370,800,552.93370,800,552.93盈余公积5-23 119 47,489,763.8947,489,763.89其中公益金5-23 120 14,746,452.1914,746,452.19未分配利润5-24 121 92,760,478.0977,995,880.38

所有者权益合计122 686,563,773.91671,799,176.20负债及所有者权益总计135 2,367,455,203.661,981,872,289.10法定代表人:兰隽总会计师:池德庭会计机构负责人:谢明峰

母公司资产负债表

2002年6月30日

编制单位福建三木集团股份有限公司(母公司)单位人民币元

附注行

资产

期末数年初数

号次

流动资产

货币资金 1 135,261,994.08 41,813,493.50

短期投资 2 1,100,020.00 300,000.00

应收票据 3 0.00 0.00 应收股利 4 0.00 0.00 应收利息 5 0.00 0.00 应收帐款5-3-2 6 44,561,311.58 59,561,311.58

其他应收款5-4-2 7 343,954,820.30 298,028,308.16

预付帐款8 151,599,192.32 172,335,928.40

应收补贴款9 0.00 0.00 存货10 412,918,903.24 417,254,114.74

待摊费用11 0.00 0.00 一年内到期的长期债权投资21 0.00 0.00 其他流动资产24 12,759,905.32 23,484,925.15

流动资产合计31 1,102,156,146.84 1,012,778,081.53

长期投资

长期股权投资5-9-2 32 409,205,350.58 358,511,599.57

长期债权投资34

长期投资合计38 409,205,350.58 358,511,599.57

固定资产

固定资产原价39 13,798,289.74 13,435,628.18

减累计折旧40 3,068,427.89 2,718,385.04

固定资产净值41 10,729,861.85 10,717,243.14

减固定资产减值准备42 176,513.88 176,513.88

固定资产净额43 10,553,347.97 10,540,729.26

工程物资44 0.00 0.00 在建工程45 0.00 0.00 固定资产清理46

固定资产合计50 10,553,347.97 10,540,729.26

无形资产及其他资产

无形资产51 0.00 0.00 长期待摊费用52 0.00 0.00 其他长期资产53

无形资产及其他资产合计60 0.00 0.00 递延税项

递延税款借项61 25,684,166.13 25,684,166.13 资产总计67 1,547,599,011.52 1,407,514,576.49

母公司资产负债表续

附注行

期末数年初数

负债及所有者权益

号次

流动负债

短期借款 68 523,550,000.00 389,730,000.00

应付票据 69 8,150,000.00 5,000,000.00

应付帐款 70 5,664,697.76 19,241,166.61

预收帐款 71 108,516,476.97 155,679,229.83

应付工资 72 1,353,360.69 266,979.09

应付福利费 73 1,346,282.38 532,964.41

应付股利 74 25,171,728.58 25,179,153.58

应交税金 75 -1,334,317.98 190,695.81

其他应交款 80 1,595,903.23 1,567,264.95

其他应付款 81 74,689,999.27 49,448,576.49

预提费用 82 15,284,280.34 15,617,655.79

预计负债 83

一年内到期的长期负债 86 22,390,000.00 22,390,000.00

其他流动负债 90

流动负债合计 100 786,378,411.24 684,843,686.56

长期负债

长期借款 101 20,200,000.00 20,200,000.00

应付债券 102

长期应付款 103 54,456,826.37 30,671,713.73

专项应付款 106

其他长期负债 108 0.00 0.00 长期负债合计 110 74,656,826.37 50,871,713.73

递延税项

递延税款贷项 111

负债合计 114 861,035,237.61 735,715,400.29

少数股东权益

所有者权益

股本5-21 115 175,512,979.00 175,512,979.00

减已归还投资 116

股本净额 117 175,512,979.00 175,512,979.00

资本公积5-22 118 370,800,552.93 370,800,552.93

盈余公积5-23 119 47,489,763.89 47,489,763.89

其中公益金5-23 120 14,746,452.19 14,746,452.19

未分配利润5-24 121 92,760,478.09 77,995,880.38 所有者权益合计 122 686,563,773.91 671,799,176.20

负债及所有者权益总计135 1,547,599,011.52 1,407,514,576.49

法定代表人:兰隽总会计师:池德庭会计机构负责人:谢明峰

2002年1-6月

编制单位福建三木集团股份有限公司合并

单位人民币元

项目附注

号

行次本期累计数上年同期数

一主营业务收入5-25-1 1676,773,314.86 406,467,750.46 减主营业务成本5-25-1 4522,643,679.14 355,083,213.50 主营业务税金及附加5-26 510,651,231.15 5,004,902.02

二主营业务利润10143,478,404.57 46,379,634.94 加其他业务利润5-27 11847,272.41 570,155.91

减营业费用1310,777,166.18 9,579,048.14 管理费用1425,533,130.25 11,998,176.53

财务费用5-28 1520,663,214.87 9,157,968.76

三营业利润1887,352,165.68 16,214,597.42 加投资收益5-29-1 19-643,220.07 3,837,625.92 补贴收入5-30 221,451,258.00 1,285,457.00

营业外收入5-31 23362,270.88 0.44 减营业外支出5-31 25594,440.94 401,488.90

四利润总额(亏损以"-"号表示) 2787,928,033.55 20,936,191.88 减所得税2833,283,829.75 3,270,123.37 少数股东收益2939,879,606.09 699,947.90

五净利润3014,764,597.71 16,966,120.61 加年初未分配利润277,995,880.38 67,447,217.12

其他转入4

六可供分配的利润892,760,478.09 84,413,337.73 减提取法定盈余公积90.00 0.00 提取法定公益金100.00 0.00

提取职工奖励及福利基金11

提取储备基金12

提取企业发展基金13

利润归还投资14

七可供股东分配的利润1692,760,478.09 84,413,337.73 减应付优先股股利17

提取任意盈余公积18

应付普通股股利190.00 0.00

转作股本的普通股股利20

八未分配利润2592,760,478.09 84,413,337.73

法定代表人:兰隽总会计师:池德庭会计机构负责人:谢明峰

2002年1-6月

编制单位

福建三木集团股份有限公司(母公司) 单位人民币元

项 目 附注

号

行次 本期累计数 上年同期数

一主营业务收入

5-25-2 1 112,974,410.67 169,428,978.92 减主营业务成本

5-25-2 4 106,092,557.20 132,656,703.88 主营业务税金及附加

5 2,364,688.60 4,317,966.60 二

主营业务利润

10 4,517,164.87 32,454,308.44 加其他业务利润 11 125,897.93 264,307.64 减

营业费用

13 782,527.98 584,348.23 管理费用 14 15,835,391.51 7,666,032.50 财务费用 15 12,634,106.93 7,967,109.10 三

营业利润

18 -24,608,963.62 16,501,126.25 加

投资收益

5-29-2 19 39,036,561.03 3,970,288.24 补贴收入 22 451,258.00 8,796.00 营业外收入 23 271,805.50 0.44 减营业外支出 25 386,063.20 270,355.06 四利润总额(亏损以"-"号表示)

27 14,764,597.71 20,209,855.87

减所得税

28 3,243,735.26

少数股东收益

29 0.00

五

净利润

30 14,764,597.71 16,966,120.61 加年初未分配利润

2 77,995,880.38 68,669,892.77

其他转入

4

六

可供分配的利润

8 92,760,478.09 85,636,013.38

减

提取法定盈余公积

9 0.00 0.00 提取法定公益金

10 0.00 0.00

提取职工奖励及福利基金 11 提取储备基金 12 提取企业发展基金 13 利润归还投资 14 七

可供股东分配的利润

16 92,760,478.09 85,636,013.38

减

应付优先股股利

17

提取任意盈余公积 18 应付普通股股利 19 0.00 0.00

转作股本的普通股股利

20

八未分配利润 25 92,760,478.09 85,636,013.38 法定代表人:兰隽 总会计师:池德庭 会计机构负责人:谢明峰

合并现金流量表

2002年1-6月

编制单位福建三木集团股份有限公司

合并 单位

人民币元

项 目

附注

号

行次 金 额

一经营活动产生的现金流量

销售商品,提供劳务收到的现金 1 764,263,281.26 收到的税费返还

3 25,894,121.19 收到的其他与经营活动有关的现金 5-32 8 50,397,711.53 现金流入小计 9 840,555,113.98 购买商品.接受劳务支付的现金 10 714,758,374.73 支付给职工以及为职工支付的现金 12 10,841,795.71 支付的各项税费

13 66,680,380.64 支付的其他与经营活动有关的现金 5-32 18

266,994,238.43

现金流出小计

20 1,059,274,789.51 经营活动产生的现金流量净额 21 -218,719,675.53 二

投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金 22 78,304,914.31 取得投资收益所收到的现金 23 197,895.71 处置固定资产

无形资产和其他长期资产而收到的现金净额

25 68,989.91

收到的其他与投资活动有关的现金 28 0.00

现金流入小计 29 78,571,799.93 购建固定资产

无形资产和其他长期资产所支付的现金

30 1,364,435.35 投资所支付的现金

31 66,500,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金 35 0.00

现金流出小计 36 67,864,435.35 投资活动产生的现金流量净额 37 10,707,364.58

三

筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金

38

0.00

子公司吸收少数股东投资收到的现金

6,470,000.00 借款所收到的现金

40 565,800,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金 43 0.00

现金流入小计 44 572,270,000.00 偿还债务所支付的现金 45 299,210,000.00 分配股利

利润或偿还利息所支付的现金

46 25,561,113.38 子公司支付少数股东股利

248,338.68

支付的其他与筹资活动有关的现金 52 0.00

现金流出小计 53 325,019,452.06 筹资活动产生的现金流量净额 54 247,250,547.94 四汇率变动对现金的影响额 55 五

现金及现金等价物净增加额

56

39,238,236.99

补 充 资 料

附注

号

行次 金 额

1

将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润 57 14,764,597.71 加

计提的资产减值准备

58 942,298.10 固定资产折旧 59 1,883,367.12 无形资产摊销

60 0.00

长期待摊费用摊销 61 0.00 待摊费用减少减增加 64 49,690.63 预提费用增加减

减少

65 -317,217.15 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失减

收益

66 185,093.20 固定资产报废损失

67 0.00 财务费用 68 20,663,214.87 投资损失减收益 69 643,220.07 递延税款贷项

减借项

70 0.00 存货的减少

减增加

71 22,728,502.98 经营性应收项目的减少减增加 72 -197,415,166.08 经营性应付项目的增加减

减少 73 -122,726,883.07 少数股东损益 39,879,606.09 其他

74 经营活动产生的现金流量净额

75 -218,719,675.53

2

不涉及现金收支的投资和筹资活动

债务转为资本

76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3

现金及现金等价物净增加情况

现金的期末余额 79 201,485,172.81 减现金的期初余额 80 163,046,955.82 加现金等价物的期末余额 81 1,100,020.00 减

现金等价物的期初余额

82 300,000.00 现金及现金等价物净增加额

83 39,238,236.99

法定代表人:兰隽 总会计师:池德庭 会计机构负责人:谢明峰

母公司现金流量表

2002年1-6月

编制单位福建三木集团股份有限公司

母公司 单位

人民币元

项 目

附注

号

行次 金 额

一经营活动产生的现金流量

销售商品,提供劳务收到的现金 1 81,043,236.73 收到的税费返还

3 11,176,277.83 收到的其他与经营活动有关的现金 8 53,545,448.1

4 现金流入小计 9 145,764,962.70 购买商品.接受劳务支付的现金 10 90,104,348.03 支付给职工以及为职工支付的现金 12 5,381,003.97 支付的各项税费

13 4,391,216.76 支付的其他与经营活动有关的现金 18 36,851,608.48 现金流出小计

20 136,728,177.24 经营活动产生的现金流量净额 21 9,036,785.46 二

投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金 22 78,304,914.31 取得投资收益所收到的现金 23 197,895.71 处置固定资产

无形资产和其他长期资产而收到的现金净额

25 68,989.91 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计

29

78,571,799.93