水表管理办法(草稿)

大东营业处水表管理办法

一、水表更换程序

（一）居民户水表更换程序

1、抄表员按照规定格式填写《水表装换撤修申请书》（简称表票子），必须注明更换水表的原因。

2、检查员现地核对表票子登记信息包括水表规格、种类、水表位置、水表指针、表号、表卡（锁）号、故障原因，与登记信息一致后报经销公司站长审批。

3、经站长审批后，对表票子进行登记，转交换表工，安排更换水表。

4、换表工按照表票子登记内容，现地核对表指针，确定水表故障后更换水表，安装表卡（锁）。

5、换表工认真填写《换表明细单》（换表明细单在返表时交计量科统一保管，否则不予领取新表），登记用户名、地址、表号、表卡号、用户联系电话等内容，换表工、检查员签字。

6、撤回故障水表与表票子经核对后，站长负责签收，表票子第四联放入旧表内备查，旧表由换表工返回计量科。（二）单位户水表更换程序

1、管理员按照规定认真填写表票子，注明申请更换水表的具体原因，经销公司经理签字后，送大量分析员审批。

2、绩效考核办按照表票子登记信息现地核对水表规格、种类、表位置、水表指针、表号、表卡（锁）号等内容，核对

准确后由营业科长签字。

3、40及40规格以上水表须报主管经理审批后转交计量科。

4、计量科长签字后按照审批的表票子安排换表工更换水表，规格40以下水表由经销公司安排更换。

5、换表工现地换表并填写换表工作单，包括新表表号、表卡（锁）号，旧表表号、表指针、表卡（锁）号等，当日换表后，应把旧表及时返回仪表科。

二、水表管理

（一）水表信息管理

1、计量科负责把每次换表信息录入微机，包括新表表号、表卡（锁）号、表种类、表位置。

2、绩效考核对水表进行拍照，并登记信息，包括旧表表号、表指针、表卡(锁)号。新表表号、表卡（锁）号、表种类、表位置。对用水量大的用户，把照片存入微机，交大量分析员建立水表管理档案。

（二）新表管理

1、水表专管员根据水表改造计划、近期水表需求按照集团规定领取水表程序，申请办理领取水表手续，每次领取水表，按格式分类登记水表入库的时间、水表规格、水表种类、生产厂家、水表数量。

2、工程用表按照工程所需水表规格、数量购进水表，工程

所需水表安装前应由主管经理审批后方可安装。

（三）旧表管理

1、各经销公司在返表前应对所换水表妥善保管，单位户与居民户分开管理，并在旧表内插入表票子第四联。

2、每次领取新表前应把旧表与表票子及时返还，否则不予发放新表。

3、各经销公司要有自己的水表更换明细，登记所换水表原因、换表时间、管理员、卡片编号。

自来水公司水表管理指南-1.0..

深圳市水务投资有限公司 供水项目公司 水表管理指南 版本：1.0 2013年6月

目录 1 水表选型 (3) 2 水表的安装 (10) 3 水表抄读与抽查 (12) 4 小区对照总表 (14) 5 智能水表 (15) 6 水表日常维护 (15) 7 水表更换 (16) 8 废旧水表的保留与处置 (17)

水表管理指南 1水表选型 水表选型主要考虑水表的计量性能、故障率及价格。为降低管理维护成本，所选用的水表品牌应保持相对统一和稳定，大口径水表品牌不宜超过三种，小口径水表品牌不宜超过两种。 1.1大口径水表选型 1.1.1品牌的选择 大口径水表指口径等于或大于50mm的水表，因该系列水表计量水量占售水量比重大，必须选择优质水表。选择大口径水表的一般原则如下： 1)在水表寿命期（4~8年）内计量性能稳定，误差偏移小，故障率低； 2)量程比R（R=Q3/Q1）≥160； 3)优先选用螺翼式水表，水表口径≤300mm时一般不使用流量计或复式水表； 4)优先考虑配备信号输出功能的水表，便于采集用户消费模式或大表远程监控。 威立雅常州技术中心2011年对主流品牌型号大口径水表的整体性能评测结果见表1。 1.1.2口径的选择 大用户应根据其用水量确定水表的口径。表2、表3和表4为三

种常用水表的口径快速核查表。 表1 DN80-150水表整体性能评测结果 1.1.3口径的复核 新装单位用户口径在40mm及以上的水表使用6个月以后，应对照表2~4进行口径复核。当用户的实际月用水量与水表口径处于绿色或金色区域时，水表口径适宜；如处于其他色块区域，则应结合用户

业务稽查管理办法

业务稽查管理办法 第一章总则 第一条为进一步完善公司的业务监督体系，强化内部控制，有效控制风险，制定本办法。 第二条业务稽查是在业务部门自行检查基础上的再检查，是通过对业务依据的文件资料、工作底稿、业务报告、结论进行复核，提出意见，以防范重大差错的发生。 第三条业务稽查是以国家有关法律法规和公司的各项业务流程、制度，内部控制制度为依据的。 第四条稽查部门依照规定的责权和程序，对公司担保等业务工作进行稽查监督。业务部门和责任人必须接受稽查检查，如实提供资料，汇报情况。 第五条稽查部门依照本办法规定开展工作，独立行使稽查检查权，不受其他部门和个人的干涉。 第六条稽查部门在公司总经理领导下开展工作，对总经理和公司经理办公会负责。 第二章机构、人员和责、权 第七条公司的稽查部门设在综合财务部，全面负责公司的业务稽查工作。 第八条稽查人员需由坚持原则、懂业务、负责任、职级高的人员担任。 第九条稽查人员要严格按照公司各项业务流程、业务制度，做好稽查工作，及时发现业务差错和问题，有效监督和防范

风险。 第十条稽查人员在业务报告上填写稽查意见。对发现的差错、问题要进行登记。 第十一条稽查意见作为公司对有关部门和人员考核、奖惩的主要依据。 第十二条稽查部门要加强稽查研究，总结分析稽查工作的经验、教训，提高稽查工作质量。 第十三条稽查部门有权要求被稽查部门提供稽查所需要的有关资料。 第十四条对稽查所发现的重大差错问题，稽查部门有权向公司总经理直接报告。 第十五条重大问题是指： (一)评审报告所依据的主要资料遗漏，导致严重误评； (二)评审报告所依据的主要资料不合法、合规，导致严重误评； (三)未按规定程序和方法进行评审，导致严重误评； (四)评审报告和结论未客观反映情况而导致误评； (五)授意和指使担保申请人提供虚假资料或强令改变评审结论； (六)其他重大差错和问题。 第三章稽查的范围和内容 第十六条凡公司的对外担保等业务必须实行内部稽查后方可操作执行。 第十七条稽查的内容主要有： (一)业务报告所依据资料的全面性； (二)业务报告所依据资料的合法、合规性；

水表抄表制度

抄表工作管理办法 一、总则 为规范公司抄表管理，杜绝营业漏洞，提高抄表工作质量，确保抄表数据准确真实性，结合公司实际情况，特制定本办法。 二、适用范围 本办法适用于XX公司XX处所有涉及抄表工作。 三、抄表员工作标准 1、基本标准 认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，要认真做好安全管理工作，切实做好各项安全措施。 认真执行公司规章制度，文明优质服务，耐心解答用户的询问，向用水企业宣传有关规定。? 抄表工作至少两人同时进行，严格执行读录户名、表码复诵制度。 按月按时抄表，不得随意提前或推后，做到计量准确，按规定分类进行收费，抄表率必须达到100%。? 抄表必须到位，严禁估抄，漏抄、错抄、请人代抄。遇有故障水表要及时通知维修部门，并及时做好记录。? 保证抄表记录清晰、完整、整洁，正确及时地登记和传递，当月抄表单必须及时审核。 对无表用水，水表吨位有反弹及走动不准，用户故意损坏水表等违章用水现象，应及时查明上报，协助公司相关人员按章处理?。? 随时与收费人员复核用户缴款情况，及时督促用水企业按时缴纳相应水

费。 做好统计工作，理顺用户编号，如实体现未交户和报停户，月底准确报公司核查，年终做好记载及变更工作。? 负责对水量突增突减的用水户要查明原因，分析用水情况。 抄表前要与用水户验表、核实水量并予记载。? 妥善保管相关数据及报表。? 2、抄表时间与周期 按照合同约定抄表时间与周期进行抄表工作，必须在规定的时间周期完成抄表任务;未经公司许可任何人不得擅自随意改变抄表时间及抄表周期。 3、抄表路线 抄表出行前，首先制定抄表路线，结合当天车辆情况、用水企业实际需求和天气情况，拟定合理、快捷的抄表路线。 提前与用水企业沟通，确保用水企业与抄表人员同时到达抄表地点。4、抄表质量 抄表人员必须到现场进行抄表，应认真仔细、正确抄录，应对抄表数据的准确性负责，不得出现估抄、漏抄、错抄、请人代抄等现象。 抄表卡或抄表记录必须保持整洁规范，抄录字迹端正，不得随意涂改，如确要修改，必须使用双横线划去,?保持原有字迹可以辩认，抄表结束应及时在抄表卡或抄表记录上签字。 5、抄表复诵制度 为了降低抄表人员在抄表过程中的差错率，杜绝错抄现象，实行抄表复

设备分类分级管理办法

设备分类分级管理办法 为进一步推进设备的精细化管理,明确设备管理的责任目标,提高重点关键设备的受控力度,提高管理效率,制定本办法。 本办法主要对设备的分类分级管理进行了具体的要求,油田所有设备均应按本办法进行分类分级管理。 设备的分类 油田设备按A、B、C三类进行分类,分类的方法就是根据该设备的重要性与对生产系统的影响。分类原则如下: (1)、A类设备就是指该设备损坏后,对人员、生产系统、机组或其她重要设备的安全构成严重威胁或直接导致环境严重污染的设备。 (2)、B类设备就是指该设备损坏或在自身与备用设备均失去作用的情况下,会直接导致机组的可用性、安全性、可靠性、经济性降低或导致环境污染的设备;本身价值昂贵且故障检修周期或备件采购(或制造)周期较长的设备。 (3)、C类设备就是指不属于A类、B类的设备。 分类的方法:可采用直接指定法与公式判定法两种方法。 直接指定法:依据设备对油田生产影响的重要程度与设备价值直接进行指定。A类设备的确定应主要依据该方法,可参考附件(《设备分类分级标准及范围》)。 公式判定法: 对单位所属的设备进行综合分析,按照规定的项目进行打分评类。规定的项目包括:生产影响程度、价值大小、

设备利用率、设备保有量、维修难度、检修频次、配件供应及关联风险(工艺、安全、环保)。B类、C类设备的划分应主要依据该办法。 具体评定方法如下: 采用百分制进行评定,通过评价,计算设备分值,总分值在７５分以上的设备评为Ａ类设备,4０～７５分为Ｂ类设备,4０分以下为Ｃ类设备。评定时依据下表项目与内容进行评定。 A类设备为重点关键设备,就是各级设备部门管理的重点,为

周转水表更换管理办法

周转水表更换管理办法 1 目的 为了更好地为用户做好服务，按照国家冷水水表计量规程要求，本着双方公平、公正、精确计量的原则，对周转到期计量水表进行更换。 2 适用范围 本办法适用于供水集团立户安装的小区户表到期周转更换。 3具体更换要求 3.1 制定计划 3.1.1 营业中心年末依据供水所的更换能力和水表周转到期数量制定下年度周转户表更换计划，报集团公司批准后方可实施。为了错开用水高峰，给用户带来不便，规定每年集中更换时间为9月～12月。 3.1.2 营业中心依据各区所水表使用状况和数量，结合供水所实际更换能力，合理分配各区供水所任务，经供水所确认后实施。 3.2 新表领取和换表程序 3.2.1 每个小区在更换前，供水所统一凭领料单分批到营业中心领取新表，领表数量每次不得超过2000只，累计总数不得超过当年分配任务。 3.2.2 供水所更换前，必须至少提前三天按楼号单元张贴“供水集团换表温馨提示”，不得遗漏，换表人员要严格按照张贴时间更换水表，不得提前或滞后更换。 3.2.3 换表人员换表前要注意每户阀门的启闭状态，换表后要保持原状，检查水表是否倒装和漏水，避免用户投诉和水量纠纷。供水区所更换水表时，应在现场对原表防盗铅封序号进行核对，确认无误后换表；如发现铅封序号不符、铅封明显人为破坏、用水量异常，两日内上报公司供水监察中队。 3.2.4 更换时要认真填写更换信息记录，对照样表填写，特别要注意房间号和上下表位以及表身号是否一致，原水表读数要认真查看填写，确保准确无误，以免造成用户纠纷投诉。对于无法更换的水表，要在备注中注明“无法换”。

3.2.5 由供水区所负责按计划拆换水表。水表拆换时，要求及时，并尽快恢复供水。 3.2.6 由供水区所负责对水表拆换情况进行监督、检查、核实，并按《水表出入库程序》对拆换入库的水表进行登记造册。 3.2.7 每栋楼换完后，要及时在各单元门口张贴填写准确无误的换表清单，让用户及时核对换表读数和新表读数。 3.2.8 营业中心首次抄表时，检查水表的工况，确定水表工况正常、无计量问题可继续使用；经检查确定水表故障应按程序立即更换。 3.3 水表轮转周期规定 3.3.1水表的检定周期按照JJG 162-2009《冷水水表检定规程》执行。 3.3.2 DN25mm及以下口径的居民生活用水性质贸易结算水表经首检合格后，使用期限为6年，期满后，逐步更换，在抽检运行指标仍合格的情况下，可以适当延长期限，按《在线水表质量抽检管理办法》相关规定执行。DN25mm及以下口径的非居民生活用水性质贸易结算水表，检定周期应按6年，结合用户用水情况，也可适当缩短更换周期。 3.3.3在用水表有下列情况之一的，必须进行更换： 3.3.3.1水表使用达到其使用期限。DN15-DN25周期6年、DN40-DN50mm周期4年、DN80mm以上周期2年。 3.3.3.2水表因坏损、滞行、停行等故障无法修复而影响抄表的。 3.4 资料移交和旧表归还 3.3.1 由于户表实行阶梯水价、两月抄表，某个小区更换完成，应确保距下期抄表时间在25天以上。对于规模较大小区，可以分批更换。换表后，供水所务必在五日内把换表信息（纸质或电子档）整理好移交给营业中心站点审核后进行拆换表数据录入。 3.3.2 各区供水所要妥善保管更换后的废旧水表，按小区和单元装袋存放，以便用户出现水量纠纷后查看旧表。供水所保存三个月后统一移交给营业中心清点登记存放废表仓库，确保数量和更换清单一致。 3.3.3 营业中心每年对周转更换下来的废旧水表，依据材质，按铜表和铁表分开保管，年底统一报集团公司和招标中心请示招标处理。 4 附则

客户分类和分级管理制度

客户分类和分级管理制度 为准确把握客户的价值贡献，做好客户的开发与管理工作， 在遵循公司的销售管理制度下制定本制度，供部门人员参考学习。 本部门根据客户的具体情况，通过对客户经营性质和业务合作方 式等不同，将本部门客户分门别类进行管理，另外根据对业务合 作量、应收款情况、经营信誉等方面结合考评，将客户类别中重 要等划分A、B、C三个等级。 客户按照经营方式的不同，分为：建筑工程公司、贸易公司、运 营中心、建筑工程方零售（商场、店铺、工厂、办公楼等）四类 客户群体，（销售合同模板） 建筑工程公司，指建筑公司和装修公司，有间断持续性订单的合作方。 客户开发：通过公司资源或个人业务开展进行开发，与建筑工程公司达成共识并签订战略合作协议，让我司成为供应商的一类客户群体。 运营中心，通过公司前期的努力开发并签订合作合同长期合作的客户群体，享受公司商品货物的特供单价，以便更好的拓展业务。 贸易公司：主要就是商品的买与卖，没有生产商品，贸易公司最重要的是信息和业务渠道。通过业务人员努力开发的客户，属长期合作对象，部分享受公司商品的特供单价，具体根据合作的紧密度而定。 工程方零售：是单个项目工程合作，由终端店方直接采购，此类单一般为小型的店铺、办公室等； 以上对象是本部门的主要客户群体。

客户分级主要根据销售指标来界定：

职责： 针对本部门客户群体分级指标的评定和确认，主要是通过各业务人员对接的客户进行分类管理与服务、维护与提升工作；业务人员要切实做好客户管理工作与基本文件定时定点的记录与确认，以便更好的开展业务工作。 业务人员要求制作的表格： 《客户信息表》； 《客户单价系数确认表》；

自来水公司水表管理条例

自来水公司水表管理条例 郑州市自来水总公司水表使用管理暂行规定 第一章总则 第一条为加强水表的使用管理，遵守计量为企业服务的原则，确保各类水表完好和准确计量，结合总公司的实际情况，制定本规定。 第二条本规定所称水表，包括贸易结算水表和考核表。贸易结算水表即立户注册水表，根据用户性质分为户表和非户表。户表是指居民生活用水性质的一户一表。非户表是指居民生活用水一户一表之外的所有注册贸易结算水表。考核表是指与用户贸易结算水表进行水量数据比对，并考核该区域漏损率的水表。 第三条本规定适用于总公司管辖范围内各类水表的使用管理。 第二章水表选型、采购、首检、发放和安装 第四条技术部负责各类水表的选型，并提出水表购置计划。 第五条企划部负责组织各类水表的统一招标，物资供应处按照中标结果进行统一采购。 第六条所用各类水表由计量测试中心进行首次检定，未经检定或检定不合格，不准使用；所用各类水表由计量测试中心统一发放。 第七条新增用户及其他各类水表的安装工程由设计院设计；一户一表改造（以下简称户表改造）水表的安装工程由户表工程管理部设计。 第八条新增用户水表的安装工程由供水发展部组织相关部门进行验收；户表改造水表安装工程由户表工程管理部组织相关部门进行验收。 供水发展部负责新装水表资料的整理和归档；户表工程管理部负责户表改造水表资料的整理和归档；并将最终相关资料转交营业处和管网处。营业处负责立户抄表，管网处负责将相关资料录入GIS系统。 第三章水表的防盗铅封（表扣）管理 第九条DN15—DN25居民生活用水性质贸易结算水表须使用塑料防盗表扣；其他贸易结算水表及考核表须使用防盗钢丝铅封。 第十条技术部负责防盗铅封（表扣）的选型、监督和管理工作；新装水表防盗铅封（表扣）安装工作由供水发展部负责监督；户表改造水表防盗铅封（表扣）安装工作由户表工程管理部负责监督；计量测试中心负责防盗铅封（表扣）的发放、更换工作。 第十一条计量测试中心按照需求将防盗铅封（表扣）种类及数量上报技术部，技术部审核后列入总公司购置计划，按公司规定购买。 第十二条发放防盗铅封（表扣）时，计量测试中心负责登记铅封（表扣）序号、使用工地、水表口径和领取人等信息。 第十三条塑料防盗表扣安装时须将尼龙线穿过水表表头，并将表扣扣在水表进水方向的接管螺母上；防盗钢丝铅封安装时须将钢丝穿入表头和水表两端接管螺母和法兰上，顶丝断封在封体中。第十四条没有安装防盗铅封（表扣）的贸易结算水表，营业处在换表同时加装防盗铅封（表扣）。

财务稽核管理办法

**公司财务稽核管理办法 （征求意见稿） 第一章总则 第一条为了进一步提高**公司（以下简称“公司”）财务管理水平，严肃财经纪律，加强财务监督职能，规范公司财务行为，根据《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《陕西延长石油（集团）有限责任公司财务管理办法》和《陕西延长石油（集团）有限责任公司财务稽核管理办法》等规定，结合实际，制定本办法。 第二条本办法适用于公司本部及所属各单位。 第二章财务稽核岗位设置与职责 第三条财务部门设置专职稽核岗位。 第四条财务稽核人员直接向财务部门负责人及总会计师负责，并根据岗位授权办理稽核事宜。

第五条财务稽核人员应熟悉国家财经方针、政策、制度，熟悉公司及所属各单位内部控制程序及各项财务工作流程。 第六条财务稽核工作职责： 一、检查公司及所属各单位贯彻执行国家有关财经法律法规和集团公司及公司有关财务制度的情况； 二、检查公司及所属各单位内部财务约束和监督机制建设是否有效运行； 三、检查公司及所属各单位会计核算工作的及时性、准确性、完整性； 四、检查公司及所属各单位资产管理及资金使用情况； 五、检查公司及所属各单位的财务收支、成本费用、工程预决算等方面的违规违纪事项； 六、其它需要稽核的经济业务事项； 七、通过稽核及时发现公司及所属各单位经营和管理中存在的问题，并提出处理和整改意见与建议。 第三章财务稽核方法和工作程序 第七条财务稽核采用定期和不定期稽核的方法。 一、定期稽核，是指公司对所属各单位根据年度计划安排进行的财务稽核。定期稽核时，提前通知被稽核单位，明确稽

核的时间、要求和内容。 二、不定期稽核，是指公司根据工作需要或财务活动中发现的问题，及时对相关单位进行稽核。随时稽核时，不提前通知相关单位，不告知稽核内容。 第八条财务稽核工作程序： 一、财务稽核根据财务工作的整体布署，制定年度稽核工作计划； 二、确定不同阶段稽核工作重点和稽核对象； 三、向被稽核单位下达稽核通知书； 四、查阅被稽核单位的财务报告、会计凭证、会计账簿及其它有关资料，并要求被稽核单位做出说明； 五、对稽核中发现的问题，作出详细、准确的记录，形成书面的稽核报告。根据稽核结果，对被稽核单位提出建议和整改意见； 六、稽核人员在工作结束之日起的十个工作日内向财务部门负责人及总会计师报送客观、真实的稽核工作报告，认为需要报送总经理的，应同时及时报送。稽核工作报告包括下列内容： 1、稽核对象、稽核时间、稽核内容； 2、被稽核单位的基本情况； 3、全面、客观、公正的评价单位财务管理状况，对有关问

用水管理制度

******有限公司用水管理制度 第一章总则 第一条为加强公司用水管理，节约用水，真正利用资源减少浪费，进一步降低 生产成本，特制定本制度。 第二条本制度适用公司内各用水车间、部门及外供水用户。 第三条生产部负责实施日常用水的监督和管理工作。 第二章基础管理 第四条生产部必须建立和健全用水管理网络图、用水管理人员岗位责任制及各 项基本台帐。 第五条生产部必须绘制公司给、排水图，用水计量网络图。 第六条每月各用水车间、部门必须抄表并做好记录。 第七条每月生产部计量人员必须做好用水台帐。 第三章现场管理 第八条各用水车间、部门必须加强本部门的用水设施管理和维护，杜绝跑、冒、 滴、漏现象，并做好相应记录。 第九条生产部的管理人员要经常对公司内用水设施进行巡查，发现问题及时解 决，并做好相应记录。 第十条公司需新增用水点时，由实施部门提出申请，经公司领导批准后，实施部门会同生产部现场确定后实施，施工结束后由生产部变更相应图纸及 计量网络图，并做好相应管理。 第十一条用水点取消前，由所在部门提出申请，经公司领导批准后，由生产部 变更相应图纸及计量网络图，并做好相应管理。 第十二条由生产部组织定期开展水平衡测试工作。

第四章计量管理 第十三条公司职能部门在设计和管理过程中要选用新型节能节水设施和器具；计量仪表应当每年校验一次，水表的强检按照“首次检定、限期使用、到 期轮换”的原则实施。 第十四条供水计量仪表发生故障时，用水设施所在部门及时和生产部联系，生产 部要及时安排修复。 第十五条计量仪表故障检修期间的用水量计算方法是，以前一个月的平均日水量 乘以停役检修的天数计算。 第十六条每月自来水厂到公司来抄总表时，生产部管理人员必须到现场，同时做 好记录。 第十七条每月生产部必须对各用水表抄表并记录，并根据总用水量进行分摊汇总，经部门审核后送企管部、财务部，作为公司对内考核和对外结算的 依据。 第五章罚则 第十八条不按规定做好基础台帐，扣相关管理人员20元/次，连续两次以上，除 扣本人外，对部门负责人予以20元的处罚。 第十九条现场检查时，发现跑、冒、滴、漏一次，扣操作人员20元/次，若因维修人员检修不及时，连同维修人员一并处罚，每月同一个地方达到三次， 对部门负责人予以20元的处罚。 第二十条生产部管理人员必现场发现问题不及时处理，扣50元/次，若因此而产 生其它事故，则按其它事故方法处罚。 第二十一条生产部不及时组织定期开展水平衡测试工作，处罚200元，各部门、车 间不积极配合处罚100元/次。 第二十二条设计时不选用新型节能节水设施和器具，扣设计部门100元/次，供应部门不按规定购买新型节能节水设施和器具，扣100元/次。 第二十三条不及时将计量仪表送检，扣生产部管理人员50员/次。

内部稽查管理制度

南昌硬质合金有限责任公司 内部稽查管理制度 为提高公司经济效益，提高公司经营管理水平，保证公司各项管理制度的顺利实施，保证经济责任制考核的公平、公正，保证会计资料的真实、完整，特制定本制度。主要包括内部控制制度检查、内部经济责任制考核稽查、工程预（决）算审核、部门经理、主任离任审计四个部分。 一、内部控制制度检查 1、检查目的 （1）、保证公司内部经营活动遵守国家法律、法规、及各种规章制度。（2）、保证公司内部经营活动严格按照公司内部控制制度执行。 2、检查对象 公司内部全部经营活动。 3、检查主要工作 （1）、检查货币资金收入、费用支出内部控制制度执行情况。（2）、检查公司物资核价、采购、付款程序的内部控制制度执行情况。（3）、检查公司销售、收款程序的内部控制制度执行情况。 （4）、检查公司工程项目建设的内部控制制度执行情况。

（5）、检查公司物流管理内部控制制度执行情况。 （6）、检查固定资产管理内部控制制度执行情况。 二、内部经济责任制考核稽查制度 1、稽查目的 （1）、保证经济责任制考核的公平、公正。 （2）、保证各车间、部门成本、费用资料的真实、完整，内部经济责任制考核资料的准确。 2、稽查对象 公司内部进行经济责任制考核的车间、部门。 3、稽查方法 内部经济责任制考核分为定期稽查、非定期稽查、日常稽查三种。 （1）、定期稽查：每年6月、12月两次由财务部组织专门人员对车间、部门财务规章制度的遵循情况，成本会计资料的真实性，资产的安全完整性进行全面稽查。 （2）、非定期稽查：根据部门经理安排，非定期的对车间、部门计划执行情况进行稽查。 （3）、日常稽查：每月财务部根据检测中心、供应、生产、销售、财务等部门提供的经济责任制考核相关资料，稽核车间、部门成本会计资料的真实性，费用分配的准确性。 4、稽查的主要工作： （1）、稽查各车间、部门财务规章制度的遵循情况。 （2）、稽查各车间、部门经济责任制考核计划的执行情况。

安全隐患分类分级管理规定讲课教案

安全隐患分类分级管理规定 为规范安全隐患排查治理工作,切实搞好安全隐患的整治,实现*******公司安全生产形势的根本好转,根据?关于印发〖煤矿重大安全隐患认定办法(试行〗的通知?(安监总煤矿字〔2005〕133号和?关于印发〖加强煤矿安全隐患排查治理把重大安全生产隐患当作事故管理的意见〗的通知?(黔安办〔2013〕30号,结合集团公司实际,特制定本规定。 一、安全生产隐患分类 安全隐患分重大隐患(A、B级和一般隐患(C级两大类,重大隐患:A级是指危害严重,治理难度大,需要全部或者局部停产整顿的,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使煤矿自身难以排除,需要集团公司解决才能排除的隐患;B级是指危害比较严重,或有一定的工程量,需由矿限期解决的隐患;一般隐患(C级:是指危害和整改难度较小,对矿安全有一定影响,发现后能够立即整改排除的隐患。 二、安全隐患分级 按照安全隐患的严重程度、处理难易分为A、B、C三个等级: A级:难度大,矿解决不了,须集团公司解决的重大隐患。B级:难度较大,须由本单位解决的重大隐患。C级:由本单位业务部门、各级施工单位或区队能够且必须解决的隐患。 三、重大隐患类型 1.超能力、超强度或者超定员组织生产的; 2.瓦斯涌出异常区域、瓦斯超限作业的; 3.煤与瓦斯突出矿井未依照规定实施防突措施的; 4.高瓦斯、突出矿井未建立瓦斯抽放系统和监控系统,或者瓦斯监控系统不能正;

监控系统及断电装置不完善的,常运行 5.矿井通风能力不足,通风系统不完善、不可靠、不合理的; 6.采面形不成全风压通风进行采煤的; 7.巷道严重失修,进回风巷断面不足而未及时处理的;风量不足的采区、工作地点强行组织生产的; 8.局扇安设位置不当喝循环风的 9.不按规定配齐瓦斯检查员、各类通防仪器未按规定配齐的; 10.综合防尘系统不完善,不按规定进行粉尘检测、采掘工作面及主要运输巷道未安设防尘管路的; 11.不按规定建立井上、井下消防材料库或消防器材不按规定配备的; 12.自燃发火严重,未采取有效措施的; 13.采区或工作面存有火区、巷道未按防火要求布置施工的; 14.相邻矿井有突水可能或矿井之间的隔水煤岩柱被破坏、 未建水闸墙隔离的; 15.开采受高承压水严重威胁的煤层未采取综合防治水措施的; 16.提高开采上限未经主管部门批准的,有严重水患,未采取有效措施的; 17.在水淹区积水面以下的煤、岩层中采掘隔水煤岩柱达不到 规定要求的; 18.受承压水威胁的采区工作面未按规程规定设置防水设施,未完成防治水工程; 而强行生产的． 19.受老空水威胁的采、掘工作面进入警戒线、探水线未按规定探放水、掘进回采超出批准范围的;

预付费IC卡智能水表管理办法

预付费IC卡智能水表管理办法 为了规范公司预付费IC卡智能水表（以下简称卡表）的管理，明确各相关部门及人员的职责和分工，确保卡表的正确安装、使用、系统操作和维护管理，结合公司实际，特制定本办法。 一、总则 1、卡表管理涉及营业所、工程部、用户部、综合部等职能部门和外协施工单位，各部门、所应按照业务分工、职责划分具体实施。 2、工程安装所需卡表，需经公司检定合格归库后方可由施工单位或营业所领用。 3、结合公司原收费系统用户编号设置原则制定卡表售水系统用户编号。（详见附件1：IC卡表售水系统用户编号设置规则表） 4、用户部及各营业所应妥善使用和保管配套的售水系统、读卡器、软件锁、IC卡（含工具卡）等。 二、表计采购、检定、入库 5、表计采购由保管员负责、检定员协助按照库存要求填写“材料物资采购计划申请表”，按程序审批后向厂家订购。 6、公司保管员对到货的表计进行清点收货后，将水表移交给检定员，双方办理交接手续。【详见附件2：水表检定交接清单（一）】 7、检定员按照《冷水水表检定规程》分别对水表最小流量Q1、分界流量Q2、常用流量Q3进行检定并做好记录。

7.1、检定员配备设位卡、初始化卡（清零卡）各一张，水表检定合格后用设位卡将水表电子阀门关闭，用初始化卡清除表具信息，恢复初始状态，并在表具上粘贴“检定合格”标识。 7.2、检定员按国家标准和公司要求将检定合格和不合格的水表分别装箱做好标记后，将水表移交给保管员，双方办理交接手续。【详见附件3：水表检定交接清单（二）】 8、保管员与生产厂家联系，将不合格水表退还生产厂家，并处理好双方往来账务。 三、表计安装 9、表计安装按照公司《自来水新装、迁改及用户变更申报审批程序》、《自来水工程管理规定》等相关管理制度及技术规范办理。 10、营业所督促施工单位或房屋基建单位核对并在表具的接水管标注对应用水户的门牌号（特别是高层和暗管用户）。 11、工程完工后，由工程技术部牵头，组织用户部、营业所、施工单位、片区分管领导、用户现场验收，合格后办理交接手续。 四、建档开户 12、工程完工验收合格后由营业所收集、核对上报用户建档初始信息。（详见附件4：IC卡表用户建档初始信息统计表） 13、用户部根据营业所上报的初始建档信息与“上户传票”、“竣工验收资料”核对无误，报公司分管领导审批后到营业所卡表系统建档开户。 14、营业所将用户姓名、地址（门牌号）、用户编号书写在“管

财务内部稽核管理制度

财务内部稽核管理制度 财务内部稽核是指由专职或兼职的会计人员，对会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料进行审核，以保证凭证、账簿、报告和其他资料的真实、完整。 一、复核财务收支预算、成本和各项计划指标的依据是否科学真实，有关计算是否正确， 各项计划指标是否互相衔接等，审核后应提出建议或意见，以便修改完善预算计划。二、复核实际发生的经济业务或财务收支是否符合现行法律、法规和规章制度的规定。 对审核中发现的问题，及时予以制止或者纠正。 三、复核会计科目使用的正确性。 四、复核会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料的内容是否真实、完整和 计算是否正确、手续是否齐全、是否符合有关法律、法规和规章制度的规定。 五、复核各项财产物资的增减变动和结存情况，并图账面记录核对，确定账实是否相符。 不符时，应查明原因，并提出改进措施。 会计档案管理制度 会计档案是指会计凭证、会计账簿、财务会计报告等会计核算专业材料，是记录和反映单位经济业务的重要历史资料和证据。 一、种类 1.会计凭证类：原始凭证、记账凭证、汇总凭证、其他会计凭证。 2.会计账簿类：总账、明细账、日记账、固定资产卡片、辅助账簿、其他会计账簿。 3.财务报告类：月度、季度、年度财务报告和其他财务报告，包括会计报表、附表附注及 文字说明。 4.其他类：银行存款余额调节表、银行对账单、其他应当保存的会计核算专业材料、会计 档案移交清册、会计档案保管清册、会计档案销毁清册。 二、保存 1.设专人负责会计档案，定期将会计资料按顺序立卷成册，编制保管清册。 2.采用计算机进行会计核算并用磁带、磁盘、光盘等磁性介质保存会计资料的，保存打印 出纸质会计档案。 3.会计档案的保管期限为永久保存和定期保存两类。保管期限从会计年度终了后的第一天 算起。涉及外来和改制改造的会计凭证、会计账簿、年度会计报表、会计档案保管清册及销毁清册、主要财务会计文件、合同、协议为永久保管。银行存款余额调节表，月、季度会计报表保管期限为3年。原始凭证、记账凭证、明细账、日记账、总账、辅助账保管期限为15年。现金和银行存款日记账保管期限为25年。 4.会计档案保管期满需要销毁时，由本单位档案部门会同财务部门提出销毁意见，经财务 科长审查、院长批准，报上级有关部门批准后执行。由档案管理人员编制会计档案销毁清册，销毁时应有审计部门和财务部门、档案部门有关人员共同参加，并在销毁单上签名或盖章。 三、借用 1.财务人员因工作需要查阅会计档案资料时，必须通过财务部门负责人同意，并按规定顺 序及时归还原处；若要查阅入库档案，必须办理有关借用手续。 2.医院内部各科室因公需要查阅会计档案资料时，必须经其主管领导批准，经财务科长同 意后由档案管理人员接待查阅。 3.外单位人员因公需要查阅会计档案资料时，应持有单位介绍信，经财务科长同意后由档 案管理人员接待查阅。会计档案管理人员要详细登记查阅会计档案人员的工作单位、查阅日期、会计档案名称及查阅理由。

北京市公园分类分级管理办法

各区园林绿化局： 为进一步推进本市公园精细化、差异化管理，依据《北京市公园条例》相关规定，特印发《北京市公园分类分级管理办法》，请认真贯彻执行。 北京市园林绿化局 2016 年3 月 2 日 北京市公园分类分级管理办法 第一条为进一步推进本市公园精细化、差异化管理，依据《北京市公园条例》，制定本办法。 第二条凡符合标准的公园应申请登记注册, 由市园林绿化局予以确认并公布。 第三条本市公园实行分类分级管理

第四条依据《城市绿地分类标准》（CJJ/T85-2002 ），结合公园管理工作实际，按照公园所承担的主要功能，本市公园分为五类：（一）综合公园：设施齐全、内容丰富，具有游览、休憩、科研、文体及健身活动等多种功能，可为大多数入园人群的不同需求提供服务的公园，包括市域性综合公园和区域性综合公园。最低控制规模》5公顷，适宜规模》10公顷。 （二）社区公园：主要是为一定居住用地范围内的居民服务，侧重开展儿童游乐、老人休憩健身活动的公园。最低控制规模》0.5公顷，适宜规模》1公顷。 （三）历史名园：具有突出的历史文化价值，在一定历史时期或北京某一区域内，对城市变迁或文化艺术发展产生影响, 能体现传统造园技艺且已列入历史名园名录的公园。 （四）主题文化公园：以特色主题或文化为核心内容的公园，包括主题公园、植物园、动物园和游乐园等。 （五）生态公园：以原生态或低人为干扰的自然环境为特色，侧重满足市民亲近大自然的需求，兼具科普生态教育功能的公园。包括森林公园、郊野公园、湿地公园等。最低控制规模》20公顷，适宜规模》50公顷。 第五条按照公园品质及管理水平，本市公园分为三级公园品质优 秀, 管理水平高的公园定为一级公园。

水表管理办法(草稿)

大东营业处水表管理办法 一、水表更换程序 （一）居民户水表更换程序 1、抄表员按照规定格式填写《水表装换撤修申请书》（简称表票子），必须注明更换水表的原因。 2、检查员现地核对表票子登记信息包括水表规格、种类、水表位置、水表指针、表号、表卡（锁）号、故障原因，与登记信息一致后报经销公司站长审批。 3、经站长审批后，对表票子进行登记，转交换表工，安排更换水表。 4、换表工按照表票子登记内容，现地核对表指针，确定水表故障后更换水表，安装表卡（锁）。 5、换表工认真填写《换表明细单》（换表明细单在返表时交计量科统一保管，否则不予领取新表），登记用户名、地址、表号、表卡号、用户联系电话等内容，换表工、检查员签字。 6、撤回故障水表与表票子经核对后，站长负责签收，表票子第四联放入旧表内备查，旧表由换表工返回计量科。（二）单位户水表更换程序 1、管理员按照规定认真填写表票子，注明申请更换水表的具体原因，经销公司经理签字后，送大量分析员审批。 2、绩效考核办按照表票子登记信息现地核对水表规格、种类、表位置、水表指针、表号、表卡（锁）号等内容，核对

准确后由营业科长签字。 3、40及40规格以上水表须报主管经理审批后转交计量科。 4、计量科长签字后按照审批的表票子安排换表工更换水表，规格40以下水表由经销公司安排更换。 5、换表工现地换表并填写换表工作单，包括新表表号、表卡（锁）号，旧表表号、表指针、表卡（锁）号等，当日换表后，应把旧表及时返回仪表科。 二、水表管理 （一）水表信息管理 1、计量科负责把每次换表信息录入微机，包括新表表号、表卡（锁）号、表种类、表位置。 2、绩效考核对水表进行拍照，并登记信息，包括旧表表号、表指针、表卡(锁)号。新表表号、表卡（锁）号、表种类、表位置。对用水量大的用户，把照片存入微机，交大量分析员建立水表管理档案。 （二）新表管理 1、水表专管员根据水表改造计划、近期水表需求按照集团规定领取水表程序，申请办理领取水表手续，每次领取水表，按格式分类登记水表入库的时间、水表规格、水表种类、生产厂家、水表数量。 2、工程用表按照工程所需水表规格、数量购进水表，工程

财务稽核制度

财务稽核制度 财务稽核制度 为明确公司开展财务稽核工作，建立相应的财务稽核组织和稽核体系，使得公司财务稽核工作顺利、有效地实施，结合我公司的具体情况，特制订此制度。 1：财务稽核工作的总体任务是通过建立独立于财务部门之外的稽核组织，制订科学的财会稽核程序，以财务部门的职责为基准，对财务部门的运作过程及工作成果进行稽核，对全公司收支及其经营活动的真实性、合法性和效益性进行系统的监督，以督促财务部门更好地发挥其专业职能的作用。 2：公司财务稽核组织为董事会和监事会，稽核工作由公司董事长负责，稽核工作本着首先维护国家利益，同时维护本公司合法经济权益的原则，公允地证实本公司财务责任的履行情况，通过开展稽核工作，严肃财经纪律，监督履行财务部门职责，改善企业经营管理，提高企业经济效益。 3：公司财务稽核的工作内容包括： （1）、检查审核公司财务帐目、财务报表、会计和原始凭证、业务记录和有关文件资料； （2）、检查审核公司资金、财产和物资管理情况； （3）、检查审核公司内部控制制度的执行情况； （4）、检查审核与公司财务部门有关的其他财会资料。 4：公司财务稽核的工作时间根据财务资料的出具时间和内容不同分为月度、季度和年度，具体稽核的内容分别包括： 月度的稽核内容： （1）、公司每月的会计凭证和原始单据； （2）、公司每月的财务报表，包括：资产负债表、损益表和现金流量表； （3）、公司每月的期间费用和开发间接费用的统计情况； （4）、公司月度的其他财务资料。 季度的稽核内容： （1）、公司每季度的财务分析资料； （2）、公司各部门每季度全面预算管理执行情况的统计资料； （3）、公司季度的其他财务资料。 年度的稽核内容： （1）、公司每年度的决算报告； （2）、公司每年度的财务分析报告； （3）、公司每年度预算执行报告; （4）、公司每年度固定资产及公司财产的盘点情况资料; （5）、公司年度的其他财务资料。 5：公司财务部门必须如实提供稽核所需的会计凭证、财务报表及其他财务资料，不得拒绝、拖延、隐匿和销毁财务资料。 6：稽核所需财务资料提供的时间分别是：月度资料于次月五日前提供；季度资料于次季十日前提供；年度资料于次年三十日前提供。 7：通过财务稽核工作对已发现的问题和财务处理的不妥之处，公司财务部门应立即加以改正，限期采取改进措施，改善财务管理工作。

财务管理稽查制度

财务管理稽查制度 为进一步规范和加强事业财务管理，确保各项工作正常顺利开展，根据国家、省、市有关会计制度和财经政策及规定，结合实际，特制定本制度。 机关财务管理要严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持勤俭办事，正确处理工作需要和资金供给关系的原则。要合理编制年度预算，准确及时地反映单位财务状况；做好内部核算，在理清资金使用渠道的基础上合理安排支出；加强流动资产、固定资产和负债管理；健全财务管理的各项规章制度，按照有关规定做好财务控制和监督工作；认真编报财务报告和财务分析，提高财务管理水平。单位内部财务管理和经费开支要在领导下，严格执行"一支笔审批"制度。 一、收入管理 1、各项收入全部纳入单位预算，统一核算； 2、严格按照"收支两条线"的规定要求，有关收入必须及时、足额上缴； 二、支出管理 1、财务人员必须严格按《会计法》的有关规定办事，

严格按照有关财务规章制度规定和开支范围及开支标准，做到账目清楚，日清月结；要及时掌握会计信息，对费用开支、基础管理、资金情况要及时向领导汇报，供领导决策参考；要根据各自的工作职责积极完成工作任务。

2、对于重大开支项目及支出金额，需做出用款计划，经领导研究审议批准后方可使用。 3、发生各项经济业务后，所取得的原始单据必须符合国家的统一规定，特别注意将用途、名称、规格、数量、单价、金额的大小写等项内容填写清楚。 4、发票报销均由经手人签名。 三、暂付款管理 1、无特殊重要情况，个人一般不得借用单位现金。特殊情况需借款时，1000元以内主要领导批准，超过1000元，经领导集体研究批准。 2、无论是单位还是个人借款，期限不得超过三个月。 四、支票、现金及印鉴管理 银行转账支票和银行现金支票及印鉴要由专人妥善保管，财务人员必须严格执行国家有支票管理的各项规定。未经使用的现金支票、转账支票由出纳员保管，签发支票所使用的各种印章，须另交专人保管；填写错误的转账支票和现金支票必须加盖"作废"戳记，与存根一并妥善保存；支出金额在1000元以上的费用，原则上采用转账支付；转账支

项目分级管理规定

项目分类（级）管理办法 一、目的 为更好的推行公司项目化管理，争取在最短的时间内利用合理的资源解决当前重要紧急的问题，特制订本办法。 二、范围 适用于2019年度推进的项目化管理工作中的项目 三、职责 1、项目化委员会：负责对本办法及项目分类、分级结果的最终审批与决策。 2、项目化办公室：制订项目分类办法，负责本办法的落实与推进。 四、内容 1、项目定义及选择 1.1定义：企业中需要跨部门协作的，为创造独特的产品、服务或成果而进行的临时性工作就是项目。 1.2选择标准：项目选择主要考虑以下4个维度 1.2.1财务指标：是否能够扩大企业的直接成果、能够降低企业运营成本或为企业带来经济效益、提升企业产品质量等 1.2.2内部运营指标：是否符合公司发展战略并具有重要意义，能够强化企业的存在价值、有利于提高企业声誉、能够改善公司组织运行效率等。 1.2.3学习与成长指标：是否能够培养企业未来需要的人才，有助于企业建立竞争优势，构筑核心竞争力等 1.2.4客户指标：是否关注外部，有利于满足客户、政府的需要或期望； 2、项目来源 1.1为满足公司战略目标要求迫切需要解决的问题。 1.2来源于公司及部门年度计划重要事项的目标分解。 1.3来源于改善局部工作绩效、持续提升经营绩效的工作。 3、项目分类 项目分类是公司后续对项目进行管控与跟进的基础，有利于公司争取在最短的时间内利用合理的资源解决当前重要紧急的问题，根据公司重要事项类型，项目可同等分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类

4、项目分级 项目分级主要是与项目激励模式进行挂钩，项目级别评定主要基于“项目资源、项目效果、项目难度”三个维度，采用累加计分制确定项目等级，项目级别与评估分数对应表如下，详细评估表见附件1 5、项目等级评估程序 项目立项阶段，由项目办推进小组参考项目评估标准，对项目等级进行判定，最后加权平均各评审人员的综合评分确定最终的项目等级，并给出建议激励标准。所有项目需经过项目委员会讨论并确定最终结果，C级以上项目需委员会主任签字纸质版审批存档,D、E级项目办审批存档即可。 五、附则 （1）本方案由项目办制定并附则解释。 （2）本方案自颁布之日起实施。 （3）本方案仅适用于2019年项目化。 六、附件 1、附件1：《项目等级评估表》 编制：审核：审批：

智能水表系统使用管理暂行规定

智能水表系统使用管理暂行规定 （试行） 为规范智能水表的使用管理，明确公司各部门的职责，使智能水表使用有序，管理运转流程明晰，结合公司实际，制定本规定。 一、各部门职责 管理一所负责智能水表的选型调研及安装使用维护等全过程的职能管理和监督；生技股负责智能水表的使用选型线路设计、调试及运行电量管理维护；物资销售股负责智能水表的采购保管领用管理；安装单位负责智能水表机械部分的安装、线管的预埋和布线及牵头验收工作；营业所负责智能水表的日常抄读监管工作。 二、智能水表的确定选购 智能水表的类型选择由管理一所会同生技股等部门经充分调研，技术分析，提出意见，报经理室同意后，按照公司物资招标采购制度的相关规定，严格按规定流程统一招标采购。 三、智能水表使用管理流程 （一）智能水表的设计： 1、生技股在图纸设计时严格遵循力求计量准确，方便施工维护，利于现场抄读，兼顾扩展可能的原则； 2、智能表品牌型号的选用及数量确定由设计人员提出初

步见计划，供水管理一所审核，报分管经理批准。相 关设计人员应根据批准计划，做好智能水表信息传输 线路设计。 （二）智能水表的采购： 1、物资销售股须根据招标结果确定的供货厂商及价格进 行洽谈，并经分管经理同意签订供货协议。 2、物资销售股严格按照分管经理审批的材料清单，报分管 经理同意后方可进行水表采购； 3、对所有新进的水表由物资销售股牵头会同供水管理一 所按照相关标准进行验收，看数量、型号、表号、材质等； 4、所有采购的水表必须经过供水管理一所进行首检，首检 合格的水表方可领用。 （三）智能水表的领用： 1、安装单位凭核准的材料单到供水管理一所办理核对登 记后，到物资销售股领取水表； 2、物资销售股必须严格按材料单上注明的水表厂家、型 号、口径发放水表； 3、物资销售股按储备定额做好智能表日常储备保管工 作。 四、智能水表的安装调试： 1、水表安装必须严格按设计要求及相关规定，检查水表的