天舟文化：2012年半年度报告摘要

2012年半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司负责人肖志鸿、主管会计工作负责人陈四清及会计机构负责人(会计主管人员)周艳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

（一）基本情况简介

（二）联系人和联系方式

（三）主要财务数据和指标

1、主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□是√否

主要会计数据

主要财务指标

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）2、非经常性损益项目

√适用□不适用

三、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业和分产品情况的说明

文教类图书收入82,683,370.27元，同比增加18.46%，主要是因为今年上半年新增了《小学写作课本》和《能力培养与测试》的销售；社科类图书营业收入18,932,792.93元，同比减少37.20%，主要是因为今年上半年湖南省农家书屋的采购时

间推后；版税收入3,263,502.94元，同比增加363.3%，主要是因为文教类图书提高了与出版社结算版税的比例，文教图书版税收入增加。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

主营业务分地区情况的说明

省内收入比上年同期减少15%，主要是今年湖南省农家书屋的招标采购晚于上年同期；省外收入比上年同期增加26.4%，主要是在去年的基础上新增了湖北、安徽等省的教育馆配业务。

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□适用√不适用

（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□适用√不适用

（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

□适用√不适用

（八）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√适用□不适用

单位：万元

2、变更募集资金投资项目情况表

□适用√不适用

3、重大非募集资金项目情况

□适用√不适用

（九）董事会下半年的经营计划修改计划

□适用√不适用

（十）报告内现金分红政策的执行情况

√适用□不适用

根据公司2012年4月17日召开的2011度股东大会审议通过的《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，公司以2011年末的总股本9750万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），合计派发现金1462.5万元；同时，以2011年末的总股本9750万股为基数，以资本公积金每10股转增3股，转增后公司总股本为12675万股。报告期内，该方案已执行完毕。

（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用√不适用

（十二）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用√不适用

（十三）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用√不适用

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

（二）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□适用√不适用

2、出售资产

□适用√不适用

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用√不适用

（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

（四）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□适用√不适用

2、关联债权债务往来

□适用√不适用

（五）担保事项

□适用√不适用

（六）证券投资情况

□适用√不适用

（七）承诺事项履行情况

√适用□不适用

五、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√适用□不适用

限售股份变动情况

√适用□不适用

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

六、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

□是√否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√是□否

1、合并资产负债表

编制单位：天舟文化股份有限公司

单位：元

法定代表人：肖志鸿主管会计工作负责人：陈四清会计机构负责人：周艳2、母公司资产负债表

单位：元

3、合并利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：肖志鸿主管会计工作负责人：陈四清会计机构负责人：周艳4、母公司利润表

单位：元

5、合并现金流量表

单位：元

6、母公司现金流量表

单位：元