XXX有限公司
汇 总 报 表
损 益 类
项 目行次本期金额 累计金额一、主营业务收入(1=2+3)1--其中:1、生产收入2
2、其他收入3
二、期初库存材料4
三、本期购料5
四、本期用料(6=7+8)6--其中:1、生产用料7
2、其他用料8
五、材料结存(9=4+5-6)9--
六、毛利(10=1-4-5+9)10--
七、费用工资税金(11=12+13+1416+17+18)11--其中:1、营业费用12
2、制造费用13
3、管理费用14
4、财务费用15
5、工资16
6、税金17
7、其他支出18
八、净利润(净亏损“-”号填列)(19=10-11)19--
资 产 类
项 目行次年初金额 期末金额
九、现金银行20
十、应收总计(21=22+23+24)21--其中:1、应收帐款22-
2、其他应收款23
3、预付帐款24
十一、固定资产(净值)(25=26-27)25--其中:1、原值26
2、折旧27
十二、应付总计(28=29+30+31+32)28--其中:1、应付帐款29
2、其他应付款30
3、应付工资31
4、应付税金32
十三、实收资本(33=34+35)33--十四、上月可分配利润34
十五、本月可分配利润(35=19+34)350.00-其中:1、未分配利润(36=35-37)36-- 2、已分配利润(37=35-36)37