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公司内部审批权限一览表

公司内部审批权限一览表
公司内部审批权限一览表

XXX有限公司内部审批权限一览表

目的:本内部审批权限适用于XX、XX广告公司、XX科技及总公司各职能部门,目的在于提升总公司统一流程化管理水平,强化内部管理,规范经营行为。

要求:本权限一方面表示为费用的审批流程,另一方面表现为不同职级对各笔发生费用的权限,各职级应当围绕着总公司财务部统一下达的费用管理办法严格执行费用审批流程,健全公司的内控制度。

各类资金审批权限一览表

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 各类资金审批权限一览表 说明:一、审批权限分三类:1.审核:指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。2.审批:指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准,个别重大事项,还需经董事长办公会议讨论通过。3.核准:指财务主管根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。二、审批顺序:先下级,后上级;先定性审批,后定量核准;先经业务线、行政线有关部门,后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。若遇有关审核人员出差在外,可由其授权人代核、代批,但事后必须请有关人员追认。三、董事会各“委”主任在其业务范围内行使副总权限。 (一)设备管理的概念    设备管理是指对设备从选择评价、使用、维护修理、更新改造直至报废处理全过程的管理工作的总称,企业的设备在其使用寿命周期内有两种运动的形态;一是物质运动形态,包括设备的选购。进厂验收、安装、调试、使用、维修、改造更新等,对设备的物质运动形态的管理称为设备的技术管理,一是价值运动的形态,包括设备的最初投资、维修费用支出、折旧、更新改造资金的支出等。对价值运动形态的管理称为设备的经济管理。工业企业的设备管理,应包括两种形态的全面管理。    (二)设备管理的发展过程设备管理是随着 1 / 12

工业生产的发展,设备现代化水平的不断提高、以及管理科学和技术的发展逐步发展起来的。在设备管理的发展过程中,大致可以分为三个大的历史时期:    第一个时期是专职的设备检修人员产生,即事后修理时期。这是现代化工厂刚开始产生的时期,在工厂中使用简陋的机器设备,用蒸汽机作动力。在初期,由于设备结构简单,维修不需要专门技术,维修由操作人员来完成,并且实行的是坏了再修的事后修理。    第二个时期是实行预防性的定期维修时期。随着工业生产的发展,设备现代化水平的不断提高,在设备的维修与管理中,逐步推行与完善了预防性的定期维修制度。    第三个时期是设备的综合经营管理时期。设备的综合经营管理,是对设备实行全面管理的一种重要方式。它是在设备维修的基础上,为了提高设备管理的技术,经济和社会效益,针对使用现代化设备所带来的一系列新问题,继承了设备工程以及设备综合工程学的成果,吸取了现代管理理论(包括系统论、控制论、信息论),尤其是经营理论、决策理论,综合了现代科学技术的新成就(主要是故障物理学、可靠性工程、维修性工程等),而逐步发展起来的一种新型的设备管理体系。(三)设备综合经营管理的主要内容    设备综合经营管理的内容包括以下几点:    1.实行设备的全过程管理。对设备实行全过程管理,是有效地解决使用现代化设备所带来的一系列新问题的科学方法,是从总体上保证和提高设备可靠性、维修性、经济性,做到安全、节能、环保,以及避免设备的积压和浪费的重要措施。它是提高企业

审批权限表

贵州多奇曼家居有限公司各级人员管理权限划分规定 编制 批准 2018年06月21日颁布

权限表特别说明 目的:为使公司组织架构、人员编制、各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循,建立职务授权制度,以利于管理运作,提高管理效率,特制定本权限表。 原则:依据高效、分工合作的原则。 备注: 1.如果责任人不在岗或当事人参与时,在审核、批准时自动上延一级执行,如果现岗位人员空缺, 则权限上移一级或由总经理指定该岗位职务代理人执行; 2.该权限表的经办、提出人均为当事人; 3.分管领导仅限对所分管的部门有审核权、批准权; 4.审批流程原则: 发起部门→相关部门→分管总经理→董事长,各相关部门或单位根据自己的实际情况,结合权限表,按照以上原则进行审批; 如:行政部费用审批流程为:发起人(行政专员)→部门负责人(行政人力部经理)→财务(财务部经理)→董事长;(依据权限表,按以上原则进行审批) 5.涉及各公司特殊岗位的权限,由董事长、总经理单独授权,财务备案。 6.在“财务管理类”权限表中,其他费用支出所涵盖的范围是贵州多奇曼家居有限公司《费用管理 及报销制度》里规定的所有类型费用。 7.有关财务审批流程中,超过一定额度的需财务总监把关。 8.所有审批流程均以“谁发起,谁主责,部门负责人推动”为基本原则; 9.所有审批活动均以“完成任务”为主要目标,有任何推动不了的环节可直接找人事综合部汇报沟 通,人事综合部解决不了的由人事综合部直接找董事长沟通。 10.现阶段为此权限表的试用期,有意见可反馈到人事综合部,在新的标准出来之前,一律按此表执 行。

一、人力权限划分

子公司业务授权审批制度

子公司业务授权审批制度 第1章总则 第1条目的 为加强对其子公司的控制管理,避免因子公司超越业务范围或审批权限从事相关交易或事项而给企业造成投资失败、法律诉讼和资产损失,特制定本制度。 第2条适用范围 本制度适用于母公司对子公司的组织及人员的管理。 第3条基本要求 1.子公司的组织设置应当规范高效,人员配备应当科学合理。 2.子公司财务报表应当真实可靠,编制与报送流程应当明确规范。 3.子公司业务权限应当合理,重大业务应当经母公司相关程序严格审批。 第2章业务范围及审批权限 第4条对外投资控制 1.子公司应及时将金额较大或风险较高的重大投资项目向母公司汇报。 2.子公司中涉及的重大投资项目应出具可行性研究,并向母公司提交投资申请报告,经子公司董事会审批同意并形成决议后,提交母公司董事会审核。 3.子公司应及时将重大投资项目的进展情况向母公司回报,接受母公司的监督检查,并会同母公司有关人员对投资项目进行后评估,重点关注投资收益是否合理、是否存在违规操作行为、子公司是否涉嫌越权申请等情形。 第5条融资管控 1.凡是引起注册资本变动的筹资活动以及重大的负债筹资活动,子公司应当提出方案,经子公司董事会批准后,提交母公司董事会审议通过后方可实施。 2.母公司可以采用单笔负债额度控制、负债总额控制、资产负债比率控制和资产负债比率与企业绩效挂钩控制等方式对子公司的负债筹资活动进行控制。 第6条对外担保与捐赠管控 1.子公司对外提供担保或互保时,需经母公司董事会批准才能进行相应的担保事宜,获得

审批后,子公司应当建立备查账簿,逐笔登记贷款企业、贷款银行、担保金额、时间、经办人、批准人等信息,母公司负责组织专人定期检查。 2.子公司对外捐赠资金或资产,超出一定限额的,应当经母公司董事会批准。经批准的对外捐赠事项,子公司应当建立备查账簿,逐笔登记捐赠对象、捐赠资产、捐赠金额、时间、经办人、批准人等信息,母公司负责组织专人定期检查。 第7条重大交易或事项的内部报告和对外披露管控 1.重大交易或事项经子公司董事会审议通过后,需提交母公司董事会审核。对符合条件的重大交易或事项应予以对外披露。 2.重大交易或事项内部报告和对外披露流程及控制应符合《企业内部控制应用指引——财务报告编制与披露》的有关规定。 第3章其他规定 第8条子公司不得从事业务范围或审批权限之外的交易或事项。 第9条对于超越业务范围或审批权限的交易或事项,子公司应当提交母公司董事会审议批准后方可实施。 第10条重大交易或事项包括但不限于子公司发展计划及预算,重大投资,重大合同协议,重大资产收购、出售及处置,重大筹资活动,对外担保和互保,对外捐赠,关联交易等。 第11条对于子公司发生的可能对企业利益产生重大影响的重大交易或事项,母公司应当在子公司章程中严格界定其业务范围并设置权限体系,可以通过类似项目合并审查、总额控制等措施来防范子公司采用分拆项目的方式绕过授权。 第4章附则 第12条本制度未尽事宜,按照有关法律法规、公司章程及其他规范性文件等相关规定执行。 第13条本制度由母公司董事会审议批准后生效。 第14条本制度由母公司董事会负责解释。 第15条本制度自年月日起实施。 (摘自实战红色管理创始人孙军正老师培训课堂经典案例)

集团工程造价管理板块业务审批权限一览表

序号 工程类别划分 名称 区域成本管理部 集团工程造价 管理部 终审节点 备注 I、II类工程 详见工程类别划分列 /编制集团造价部负责人详见工程类别划分列第3.1.1、3.1.2项 /编制详见工程类别划分列第3.1.3项编制二审非上述范围的III类工程 编制 /区域成本部负责人 非一级区域:编制 二审集团造价部各相应专业组负责人 一级区域 :编制 /区域成本部负责人I、II类工程详见工程类别划分列一审二审集团造价部负责人III类工程详见工程类别划列第-3.2.1项一审二审集团造价部各相应专业组负责人 III类工程除上述外详见工程类别划分列审核/IV类工程 详见工程类别划分 审核/①非一级区域:合同约定比例内付款 ②一级区域:合同约定比例内及合同比例外付款比例90%(含)以内的付款 审核 / 区域总裁 ①非一级区域:合同约定比例外付款 ②一级区域:合同约定比例外,付款比例90%以上的付款审核/区域总裁(请示流程详见备注)该流程需走请示报告,经成本管理中心审核、报集团总裁终审。请示报告通过后,付款流程由区域总裁独 立终审结算定案后第一次付款一审二审集团分管董事质保金付款 审核/区域总裁 III类工程详见工程类别划分列审核/IV类工程详见工程类别划分列审核/I、II类工程详见工程类别划分列 一审二审详见工程类别划分列第3.3.1~3项一审二审除上述外的III类工程 审核/区域总裁①一级区域:区域审核造价>300万元②非一级区域:区域审核造价>100万元 一审 二审 集团分管董事 ①一级区域:区域审核造价≤300万元②非一级区域:区域审核造价≤100万元 审核/区域总裁 集团工程造价管理板块业务审批权限一览表 工程结算I、II类工程 4 3 进度款IV类工程 III类工程 区域总裁 集团分管董事备注:1、子公司签署的合同,2014.9.30后竣工验收合同,结算按此执行; 2、字体及表格标注颜色部分为新增或更改内容。 一级区域:“统一报价系数”超过1.15(不含1.15) 且合同暂定总价超过300万(不含300万) 非一级区域:当“统一报价系数”超过1.15(不含1.15) 招标结果审批表报集团工程招标管理部审批 一、I类工程: 1.1.新项目首期的总承包工程(包括室内装修工程);1. 2. 建筑面积大于8万㎡的旧项目新地块总承包工程(包括室内装修工程); 1.3. 酒店装修工程。 二、II类工程: 2.1建筑面积≤8万㎡的旧项目新地块总包工程(包括室内装修工程); 2.2. 桩基础、地基处理、抗浮锚、基坑支护、边坡支护工程; 2.3. 桥梁工程、红线外市政道路工程、造价≥300万元的幕墙工程、钢结构工程; 2.4. 货量装修工程及非示范区的会所、幼儿园、学校等装修工程。 三、III类工程-各阶段报审类 3.1.招标集团编制/报审类(清单、标底):3.1.1.土建:非展示区的铝塑钢门窗工程; 3.1.2. 安装:消防工程、空调工程(除设备招标即供货商负责供货及安装的情况外)、总承包中腾安施工的安装工程 ; 3.1.3市政园建:非展示区的一级区域100万元以上,非一级区域50万元道路工程、排水工程(含箱涵工程)、挡土墙工程(含钢筋砼挡土墙)、分户围栏工程、园建工程且非采用集团标版单价3.2.预算报审类 3.2.1.土建:非展示区的铝塑钢门窗工程;3.3结算报审类 3.3.1.土建:非展示区的铝塑钢门窗工程; 3.3.2.安装:消防工程区域审核造价≥300万元、I、总承包中腾安施工的安装工程; 3.3.3.市政园建:区域审核造价≥300万元。四、III类工程-非报审类 非上述报审类范围的专业分包及零星工程。五、IV类工程: 5.1.示范区室内装修工程:包括但不限于售楼部、会所(或泛会所)、样板房、综合楼等非集团标准装修的室内装修工程; 5.2.配套装修工程:除总包范围外的装修工程(如:超市、社区医院、物业用房、区域自用办公室工程)。 详见工程类别划分列 III类工程 招标-清单标底编 制 区域成本部负责人集团造价各相应专业组负责人内容 工程预算 IV类工程1 2

公司完整版审批权限表

山东某某 各级人员管理权限划分规定 编制 审核 批准 2017年08月01日颁布 权限表特别说明 目的:为使公司组织架构、人员编制、各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循,建立职务授权制度,以利于管理运作,提高管理效率, 特制定本权限表。 原则:依据高效、分工合作的原则。 备注: 1.“★”表示最终审批,指最终决策批准岗位;“▲”表示审核,指审核出具 意见,并根据审批结果具体落实实施岗位;“○”表示审查,根据提报内容进行初步审核;“△”表示主报,指事项发起并组织落实岗位;“*” 表示报备; 2.如果现岗位人员空缺,则权限上移一级或由总经理指定该岗位职务代理人 执行; 3.审批流程原则: 发起部门→相关部门→分管领导→总经理→董事长,各相关部门或单位根据自己的实际情况,结合权限表,按照以上原则进行审批;

如:行政部费用审批流程为:发起人(行政专员)→部门负责人(行政人力部经理)→财务(财务部经理)→分管领导(企管总监/财务总监)→总经理→董事长;(依据权限表,按以上原则进行审批) 4.在集团公司注册成立之前,各公司暂时以部门为单位执行权限表。 5.涉及各公司特殊岗位的权限,由董事长、总经理单独授权,财务备案。 6.在“财务管理类”权限表中,其他费用支出所涵盖的范围是某某重工集团 《费用管理及报销制度》里规定的所有类型费用。 7.有关财务审批流程中,超过一定额度的需财务总监把关。 8.所有审批流程均以“谁发起,谁主责,部门负责人推动”为基本原则; 9.所有审批活动均以“完成任务”为主要目标,有任何推动不了的环节可直 接找企管总监汇报沟通,企管总监解决不了的由企管总监直接找总经理沟通。 10.现阶段为此权限表的试用期,有意见可反馈到企管部,在新的标准出来之 前,一律按此表执行。 一、人力权限划分

公司完整版审批权限表定稿版

公司完整版审批权限表 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

山东某某 各级人员管理权限划分规定 编制 审核 批准 2017年08月01日颁布 权限表特别说明 目的:为使公司组织架构、人员编制、各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循,建立职务授权制度,以利于管理运作,提高管理效率,特制定本权限 表。 原则:依据高效、分工合作的原则。 备注: 1.“★”表示最终审批,指最终决策批准岗位;“▲”表示审核,指审核出具意 见,并根据审批结果具体落实实施岗位;“○”表示审查,根据提报内容进行初步审核;“△”表示主报,指事项发起并组织落实岗位;“*”表示报备; 2.如果现岗位人员空缺,则权限上移一级或由总经理指定该岗位职务代理人执行; 3.审批流程原则:

发起部门→相关部门→分管领导→总经理→董事长,各相关部门或单位根据自己的实际情况,结合权限表,按照以上原则进行审批; 如:行政部费用审批流程为:发起人(行政专员)→部门负责人(行政人力部经理)→财务(财务部经理)→分管领导(企管总监/财务总监)→总经理→董事长;(依据权限表,按以上原则进行审批) 4.在集团公司注册成立之前,各公司暂时以部门为单位执行权限表。 5.涉及各公司特殊岗位的权限,由董事长、总经理单独授权,财务备案。 6.在“财务管理类”权限表中,其他费用支出所涵盖的范围是某某重工集团《费用 管理及报销制度》里规定的所有类型费用。 7.有关财务审批流程中,超过一定额度的需财务总监把关。 8.所有审批流程均以“谁发起,谁主责,部门负责人推动”为基本原则; 9.所有审批活动均以“完成任务”为主要目标,有任何推动不了的环节可直接找企 管总监汇报沟通,企管总监解决不了的由企管总监直接找总经理沟通。 10.现阶段为此权限表的试用期,有意见可反馈到企管部,在新的标准出来之前,一 律按此表执行。 一、人力权限划分

公司审批权限表

文件审批权限表 1)、薪资核定权限 职位申请审核复核审批行政人员、车间管理、计时员工部门申请行政总监总经理董事长计件员工部门申请行政总监总经理董事长备注:所有审批通过的薪资核定统一由人事专员备案并交至财务 1)、人事招聘权限表 项目职位招聘人事 组长车间主管 部门 行政总监 总经理董事长/ 途径专员经理/授权人授权人 人力需求申请 员工建议权建议权同意权审核权核准权 组长级管理 人员 建议权同意权审核权核准权知会权文员、专员、 主管级人员 申请权审核权核准权知会权经理级、工 程师 审核权建议权核准权 招募 大门建议权核准权 介绍所建议权核准权 网络建议权核准权 报纸建议权同意权核准权知会权招聘会建议权同意权核准权知会权 特殊 建议权同意权审核权核准权地区 甄选 员工 笔试/初 试权 组长级管理笔试/初专业考核专业复核面试权复试权

人员 试权 权 权 文员、专员、主管级人员 笔试/初试权 专业考核权 面试权 复试权 知会权 经理级、工程师 笔试/初试权 专业复核权 复试权 录用 员工 核准权 组长级管理人员 建议权 建议权 同意权 核准权 文员、专员、主管级人员 建议权 同意权 核准权 知会权 经理级、工程师 建议权 同意权 核准权 4)人事异动权限表 员工异动 职务 车间主管 部门经理 行政总监 总经理/授权人 董事长/授权 人 员工、组长、文员 同意 批准 审核 核准 知会 专员、技术员、主管级人员 同意 审核 批准 知会 经理级、工程师 审核 同意 批准 5)、物品申请及审批权限 采购申请及审批 类别 物品名称 申请部门 审批权限 购买部门 发放单位 非固定资产 生产辅料、劳保用品 车间 采购经理 采购部 分管仓库 办公用品、耗材类 行政办 采购经理 采购部 行政办 固定资产 文件柜、电话、电脑、复印 机、打印机 总经理 采购部 行政办 生产设备、仪器等 车间 总经理 采购部 分管仓库 其它 研究开发类的仪器、设备、 工具、辅助材料等 技术部 总经理 采购部 分管仓库 生产常用原材料、零配件 采购部 采购经理 采购部 分管仓库 备注:以上所有物品申请采购,非总经理批准的,必要时采购部门须向总经理报备

公司各类单项资金管理审批权限一览表 ·

公司各类单项资金管理审批权限一览表 工作事项有关部门财务会计部相关系统总监财务总监总经理董事长 固定资产购置5万元以下审核①审核②核准④审批③ 5万元以上审核①审核②核准④审批③ 货款支付 50万以下审核①审核②审批③核准④ 50万-200万以下审核①审核②审核③核准⑤审批④200万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤ 定金付款 10万以下审核①审核②审批③核准④ 10万-50万审核①审核②审核③核准⑤审批④ 50万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤ 担保货款对 内 100万以下审核①审核②审批③ 100万-300万以下审核①审核②核准④审批③ 300百万以上审核①审核②审核③审批④对外审核①审核②审核③审批④ 下属单位借款 50万以下审核①审批② 50万-100万以下审核①核准③审批②100万以上审核①核准③审批② 行政费 1000元以下审批①审核② 1000元-2000元以下审核①审核②审批③ 2000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④ 总部业务招待费400元以下审核①审核②审批③核准④ 400元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④ 差旅费 3000元以下审核①审核②审批③核准④ 3000元-1万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④1万元以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤ 广告促销费用报纸杂 志、 POP广 告等 5000元以下审批①审核②核准③ 5000元-1万元以下审核①审核②审批③核准④ 1万元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④ 电视 广告 2万元以下审批①审核②核准③ 2万元-10万元以下审核①审核②审批③核准④ 10万元-30万元以 下 审核①审核②审核③核准⑤审批④30万元以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤电台 广播 3000元以下审批①审核②核准③ 3000元-5000元以 下 审核①审核②审批③核准④ 5000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④ 削价处理商品损失5000元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④ 5000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④ 医药费800元以上-1万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④

资金审批权限及流程一览表

资金审批权限及流程一览表 类别项目 装修费用 筹 建 期 间房租 办公设备 开办费用 实物展示品 购置3000元以上(含)分支机构申报→集团直营事业部审核→总裁审批→集团财务部拨款→分支机构按审批执行 经办人→分管领导→会计审核→总经理审批→财务付款经办人→分管领导→会计审核→总经理审批→财务付款分支机构申报→集团直营事业部审核→总裁审批→集团财务部拨款→分支机构按审批执行 财务部拨款→分支机构按审批执行 集团财务管理制度实施细 则分支机构申报→集团直营事业部审核→总裁审批→集团 分公司应专款专用审批权限及流程执行依据备注固定 资产 购置3000元以下 额度内的调场

调场超额度部分 实物展 示品 工程款 专 流 动 资 金项 流 动 资 金营销 费用 的占用10000元以下(含)分支机构申报→集团直营事业部审批→财务部按审批执行10000元以上分支机构申报→集团直营事业部审核→总裁审批→财务部按审批执行 关于加强专项流动资金管理的规定 营销费用总额严格控制在产值的3%-4%之内活动营销分支机构申报→集团直营事业部审核→总裁审批→财务部按审小区开发 普及营销批执行→集团财务审核后补贴

分支机构计划→集团事业部备案→集团财务部备案→分支机构执行→集团财务部核销 分支机构申报→集团直营事业部审核→总裁审批→分支机构执行 分支机构→集团直营事业部审批→集团财务部拨款→分支机构执行 分支机构→集团直营事业部审核→总裁审批→集团财务部拨款→分支机构执行 广告宣传 专项资 金审批 变动5000以内(含) 5000元以上分支机构报制度→集团直营事业部审核→总裁批准→集团财务工资及提成 日常经 流 动 资 金管费用其他日常 经营支出 计划外经办人→分管领导→总经理审批(审批权限内)→财务审核后付款 经办人→分管领导→会计复核→总经理审批(审批权限内)→财务付款 集团直营事业部、集团分管数据的副总裁核定额度→总裁审批→集团财务备案→分公司按额度使用。

企业公司完整版审批权限表

×××× 各级人员管理权限划分规定 编制 审核 批准 X年08月01日颁布

权限表特别说明 目的:为使公司组织架构、人员编制、各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循,建立职务授权制度,以利于管理运作,提高管理效率,特制定本权限表。 原则:依据高效、分工合作的原则。 备注: 1.“★”表示最终审批,指最终决策批准岗位;“▲”表示审核,指审核出具意见,并根据审批结 果具体落实实施岗位;“○”表示审查,根据提报内容进行初步审核;“△”表示主报,指事项 发起并组织落实岗位;“*”表示报备; 2.如果现岗位人员空缺,则权限上移一级或由总经理指定该岗位职务代理人执行; 3.审批流程原则: 发起部门→相关部门→分管领导→总经理→董事长,各相关部门或单位根据自己的实际情况,结合权限表,按照以上原则进行审批; 如:行政部费用审批流程为:发起人(行政专员)→部门负责人(行政人力部经理)→财务(财务部经理)→分管领导(企管总监/财务总监)→总经理→董事长;(依据权限表,按以上原则进行审批) 4.在集团公司注册成立之前,各公司暂时以部门为单位执行权限表。 5.涉及各公司特殊岗位的权限,由董事长、总经理单独授权,财务备案。 6.在“财务管理类”权限表中,其他费用支出所涵盖的范围是××××集团《费用管理及报销制度》 里规定的所有类型费用。 7.有关财务审批流程中,超过一定额度的需财务总监把关。 8.所有审批流程均以“谁发起,谁主责,部门负责人推动”为基本原则; 9.所有审批活动均以“完成任务”为主要目标,有任何推动不了的环节可直接找企管总监汇报沟通, 企管总监解决不了的由企管总监直接找总经理沟通。 10.现阶段为此权限表的试用期,有意见可反馈到企管部,在新的标准出来之前,一律按此表执行。

审批权限表

贵州多奇曼家居有限公司 各级人员管理权限划分规定 编制 批准 2018年06月21日颁布 权限表特别说明 目的:为使公司组织架构、人员编制、各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循,建立职务授权制度,以利于管理运作,提高管理效率,特制定本权限表。 原则:依据高效、分工合作的原则。 备注: 1.如果责任人不在岗或当事人参与时,在审核、批准时自动上延一级执行,如果现岗位人员空缺, 则权限上移一级或由总经理指定该岗位职务代理人执行; 2.该权限表的经办、提出人均为当事人; 3.分管领导仅限对所分管的部门有审核权、批准权; 4.审批流程原则: 发起部门→相关部门→分管总经理→董事长,各相关部门或单位根据自己的实际情况,结合权限表,按照以上原则进行审批; 如:行政部费用审批流程为:发起人(行政专员)→部门负责人(行政人力部经理)→财务(财务部经理)→董事长;(依据权限表,按以上原则进行审批) 5.涉及各公司特殊岗位的权限,由董事长、总经理单独授权,财务备案。 6.在“财务管理类”权限表中,其他费用支出所涵盖的范围是贵州多奇曼家居有限公司《费用管理

及报销制度》里规定的所有类型费用。 7.有关财务审批流程中,超过一定额度的需财务总监把关。 8.所有审批流程均以“谁发起,谁主责,部门负责人推动”为基本原则; 9.所有审批活动均以“完成任务”为主要目标,有任何推动不了的环节可直接找人事综合部汇报沟 通,人事综合部解决不了的由人事综合部直接找董事长沟通。 10.现阶段为此权限表的试用期,有意见可反馈到人事综合部,在新的标准出来之前,一律按此表执 行。 一、人力权限划分

公司授权委托书部门

公司授权委托书部门

******公司授权委托书 *******公司(以下简称“公司”),系根据中华人民共和国法律成立并有效存续的公司,现谨授予**********公司(以下简称“**公司”)以下权限: 一、行使授权遵循以下规定: 1、国家法律法规; 2、总公司和**局规章制度; 3、本授权书; 4、本公司管理手册和其他规章制度。 上述文件对同一授权事项规定不一致的,排列在前的优先适用。 二、行使授权遵循以下原则: 1、行为合法合规; 2、组织廉洁高效 3、风险全面控制; 4、权责清晰对等; 5、制衡监督有力; 6、决策民主科学; 7、执行顺畅到位。 三、禁止性规定 未经公司批准或单独书面授权,**公司不得从事(包括但不限于)以下事项: 序号禁止的事项 1 实质性开展和实施投资项目 2 在公司批准预算外对投资项目投入资金 3 签署投资相关的合同相关、协议和其他法律文件

序号禁止的事项 4 以公司名义签署战略合作协议 5 借贷或拆借资金 6 提供担保 7 出具保函 8 提供信贷证明 9 开设资金收入账户或支出账户 10 开设不能纳入资金集中收支管理的账户 11 新购成套住宅或写字楼 12 在年度预算范围外,新购或处置固定资产 13 决定因非货币性资产交换、债务重组取得固定资产 14 决定分公司D2 、D3、E1、E2级干部的选拔任用 15 批准领导班子成员因公、因私出国(境) 16 审批E2 级及以上干部的跨单位调动、借用、轮岗交流 17 决定设立、变更和终止公司三级机构 18 审批海外项目招标文件和投标文件 19 签署项目合同协议 20 对主要负责人进行任期或期中经济责任审计 21 对总部部门负责人进行任期或期中经济责任审计 22 签署涉及知识产权的合同、协议等法律文件 23 审批知识产权申请、续展、转让、使用许可等事项 24 审批决策重特大诉讼或仲裁案件的起诉和应诉 25 审批认定诉讼案件积案 26 对外捐赠、援建等 27 公司规定的其他事项 四、授权性规定 序号业务 部门 授权事项授权权限 可否转 授权 综合 办公 室 分支机构印章的使 用 印章的发放、启用、停用、回收否

公司各项资金管理审批权限一览表

公司各项资金管理审批权限一览表

说明: 一、上表所指“……以下”均含本数。 二、以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规 定办理,审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础,20%(含)以内的由 总经理批准,20%以上的由董事长批准。 三、审批权限分三类: 1.审核:指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。 2.审批:指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。 3.核准:指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。 四、审批顺序: 先下级,后上级;先定性审批,后集中标准;先经业务线、行政线有关部门,后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。若遇有关人员出差在外,可由其授权人代核、代批,但事后必须请有关人员追认。 为进一步完善本公司的财务管理,严格执行财务制度,规范财务审批操作行为,特制定本规定。 审批权限流程說明: 一、审批权限 分为以下二类: 1、审核:指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。 2、审批:指有关领导经参考“审核”意见后进行批准,个别重大事项还需经过董事长审批。 3、具体财务审批权限详见附表《各类财务审批权限一览表》。 二、审批顺序 先下级、后上级;先定性审批、后定量审核(批);先经业务线、行政线有关部门,后报财务线,直至总经理、董事长。若遇有关审核、审批人员出差在外,可由其授权人代核、代批,但事后必须请有关人员追认。 其中列入计划控制的支出项目,先由总经理根据本规定确定的控制要求向董事长报送支出计划,实行定性审批。待董事长批准后,再由总经理具体组织实施。 三、计划控制 1、对材料采购付款、大宗加工费付款、归还借款、业务招待费、员工工资、员工手机费用、管理费用、会议费(包括交易会摊位费)、机器设备购置、厂房(包括设备)修理等支出项目,由总经理牵头制定出年度支出计划、月度控制计划或单项支出计划,以书面形式报请董事长审批,董事长的批复文件需送交会计主管备案。 2、支出计划编制的要求: (1)员工工资、员工手机费、各项管理费用、业务招待费须分别编制年度及月度计划;(2)材料采购付款、大宗加工费付款、归还借款须编制月度计划; (3)会议费(包括交易会摊位费)、机器设备购置、厂房(包括设备)修理支出须编制单项支出计划,计划报批时随附详细的实施方案。 (4)若因生产经营需要调整月度或单项控制计划的,亦由总经理详细说明原因书面呈请董

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