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中信银行(601998)还有股权融资计划

出处:中国资本证券网作者:时间:2010-4-30 0:00:00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 昨天,中信银行行长陈小宪在业绩发布会上透露,该行发行不超过250亿元次级债的计划已获银监会批准,相关工作正在展开。他同时透露,该行未来3年还有股本融资补充资本计划。

据介绍,目前中信银行已经制定了一个3年规划,对股权融资有一个分阶段的、中期的股本融资计划,目前已在有条不紊地推进之中。但对于具体的融资规模、方式以及时间表,该行各高管均未作出正面回应。

万科探讨股权融资计划知情人士表示有圈钱嫌疑

来源:京华时报发布时间:2009年08月10日13:57 作者:肖宾

万科昨天发布中报,在“楼市阳春”的作用下,万科增收又增利。面对大好形势,公司已经加大开工面积。此外,最近股市向好,万科正在积极探讨股权融资的可行方案。

万科2007年8月曾经进行过增发,当时发行了3.17亿股股票,发行价格高达31.53元,最终募集了99亿资金。万科半年报显示,截至今年6月30日,该公司已经使用了

94.7亿元,占募集资金净额的95%,余额4.6亿元将随着项目的后续开发全部投入。

对此,有知情人士对记者表示,上次万科高价增发后股市就出现了大跌,众多股民被套其中。且万科的半年报显示,该公司目前持有货币资金268.8亿元,比2008年末增

加69亿元,公司的净负债率为10.7%,比2008年末下降22.4%,财务情况良好,完全可以

通过贷款等财务方式实现发展。公司距上次巨额融资还不到两年,过高频率的大规模

融资有“圈钱”之嫌。

中报摘要

上半年共营收218.1亿

万科的数据显示,今年1到6月份,公司实现销售面积348.8万平方米,销售金额

307.6亿元,同比分别增长31.2%和27.5%。公司共实现营业收入218.1亿元,净利润25.2

亿元,较上年同期分别增长26.4%和22.5%。

不过,公司毛利率有所下滑,上半年公司结算毛利率为23.7%,比去年同期下降

5.5%。万科称,现在销售的房屋,土地都是前一两年取得的,地价成本较高。

环渤海市场增长最迅猛

公司环渤海市场增长得最为迅猛,该区域实现销售面积102.6万平方米,销售金额

74.7亿元,同比分别增长64.2%和59.8%。

公司还有409.1万平方米已销售资源未参与本期结算,合同金额合计约321.8亿

元,这意味着万科未来一段时间的业绩实已得到保障。

自住需求是购房主流

万科分析,上半年自住需求仍然是购房的主流,公司销售的产品中首次置业和改

善型购房需求的比例超80%。

对于部分地区房价出现较快上涨的情况,万科认为,主要缘于市场存货消化过快

和短期内新增供应不足。

公司加大开工面积

据万科对14个主要城市市场供应和销售的统计,今年上半年,14城市的商品住房

销售面积和批准预售面积的比例平均为1.65,远高于去年同期的0.74和2007年同期

的1.23。万科已经对2009年度的新开工计划进行了调整,新开工面积由年初计划的

403万平方米增加到585万平方米,增长45.2%。万科预计今年底市场供应量会出现比

较明显的增长,届时新房供应不足的现象将得到有效改善。

京沪高速公路推出股权融资集合资金信托计划

2006-09-13

日前,国家重点工程--- “京沪高速天津段二期工程”项目与北京国际信托投资有限公

司联合,推出了“京沪高速天津段二期工程股权融资集合资金信托计划”,为项目筹集部分资金。

该信托计划发行规模3.6亿元,收益采用结构化设置,预期平均收益率在6%和7%之间不等。该产品还为投资者设计了提前退出的通道,有利于提高信托产品的流动性。

业内人士分析指出,我国经济持续向好,对高速公路等基础设施的需求持续增长,高速公路建成通车后经营收入稳定,且一般逐年递增,是非常好的投资领域。信托公司通过发行信托计划筹集资金投资于高速公路,一方面为利用社会资金加速我国基础设施建设探索了一条途径,另一方面为社会大众提供了一个参与国家重点项目投资,分享国家经济增长成果,获取风险较低、稳定回报的机会。

京沪高速其余路段已经通车,二期工程预计今年年底通车,从而实现京沪高速公路

全线贯通,使京沪高速成为联结京津环渤海地区、长三角地区和东北地区的黄金通道,具有重大的社会和经济效益。

重庆首试高速公路项目境外股权融资

https://www.wendangku.net/doc/4d13388137.html, 2009年10月24日02:09 21世纪经济报道

本报记者获悉,11月,世界银行、新加坡公共事务对外合作局与重庆高速路集团有限公司(以下称高速集团),将在新加坡签订三方备忘录,就高速集团的高速公路项目境外股权融资,提供技术性合作。

如这一融资形式得以突破,将是中国首例高速公路实现境外融资。

10月23日,重庆高速集团董事长李祖伟对本报表示,尝试境外股权融资,是公司为缓解资金压力而进行的尝试。它将通过国际市场的招标、转让高速公路的经营权,从而建立起一种新的基础建设融资模式。

银行融资难以为继

高速集团是重庆2002年以来所组建的政府基础设施投融资平台——八大集团之一。目前八大集团总资产已达到3400亿,其中高速集团总资产为922亿,规模居各集团之首。

至今年9月,高速集团资产总额达到922亿,其中资产负债638亿,负债率69%。预计年底总资产将突破1000亿。

高速集团目前承担了重庆“二环八射”2000公里高速公路的建设。预计2010年完成。另外,政府规划的“三环十射”1000公里高速公路也将启动,计划2015年完成。

“二环八射”等项目要在5到8年后才产生效益,其通行费收入短期内根本无法支付贷款本息。高速集团总会计师王剑举例说,有的高速路段投入十几个亿,一天才收入几万元,还不及一家餐馆赚的钱,收回成本很困难。

高速集团预计,从2012年—2015年前,重庆高速公路将是一个持续的还债高峰,还贷缺口累计将达200亿元。估计要到2018年,重庆高速公路才可能实现盈亏基本平衡。

高速集团的资金筹集,目前有两个主渠道,一是中央及市级政府拨款,占总投资30%,另70%来自银行贷款。

“依靠银行贷款融资,受宏观调控影响很大,遇国家政策调整,资金就不能保证按期到位。此外,因为举债,使公司负债不断上升,也将影响到公司的信用。”王剑说。

按重庆市常务副市长黄奇帆的要求,为防范风险,八大集团的负债率不得超过50%,高速集团因情况特殊,警戒线定在70%,而去年金融危机,高速集团负债一度高达76%。

“依靠向银行举债的模式融资,已根本走不下去了。”王剑说。

世行牵线

此时,世界银行提出建议:通过招投标,在国际市场转让高速公路股权,以获得较高溢价,实现存量资产变现。

2006年初,重庆常务副市长黄奇帆率团赴华盛顿世行总部访问,发表了关于重庆八大投开展城市基础设施建设工作的主题演讲,引起了世行对重庆城市基础设施建设与政府投融资改革的关注。

此后,世行派专家,历时两年,对重庆政府投融资集团进行调研,认为重庆模式对中国乃至世界具有参考价值,可作为发展中国家的有益借鉴。这个调研报告特别选取了资产最为庞大、负债率最高的高速集团作为研究样本。

2009年2月18日,世行、财政部、重庆市人民政府举办了城市基础设施建设融资研讨会,讨论了重庆八大投的发展模式,探索发展中国家城市基础设施建设融资问题,并针对重庆高速公路所遇到的融资难题,提出了进行国际股权融资的建议。该建议立刻得到重庆国资委及高速集团的响应。

至9月,世行与新加坡公共事务对外合作局,已多次造访重庆,与市国资委及高速集团就此达成初步共识。

据高速集团透露,11月三方将签定的合作备忘录,将是一个正式的具有官方性质的文件。这个备忘录的初步构想,是世行与新加坡方面,将就高速集团在海外股权融资的准备、融资渠道,中介机构,财务专家的选择等方面提供建议,并协助其分析中央政府政策,审核有关招投标文件。

李祖伟称,“市国资委、集团公司对这个思路很认可,都抱有期待,希望通过国际性的竞争性环境,实现公司存量资产最大价值地变现。”

探底现行法律规定

高速公路开展国际股权融资,目前国内并没有可资借鉴的经验,法律法规也没有相应的规定,这使该项计划的实施,前景尚不明朗。

重庆工商大学国际经济与贸易系主任邱冬阳称,进行国际股权融资是非常复杂的事情。首先是它的产权,中国现有的法律规定,高速公路收费权可归地方政府授予特许经营权的公司,但产权却属国有资产,如何厘清权属,将其包装成商品,是一大挑战。

据重庆市国资委提供的资料显示,以八大投现在3400亿的总资产,每年承担近400亿的基础设施投资,另外还有贷款本息要还,两项相加每年有五六百亿元的支出。

重庆交通大学管理学院院长许茂增表示,八大投面临的困境,与地方政府采取的发展模式有关。重庆的基础设施,是将十年,二十年的建设项目,提前在五年十年内建设完,债务压力自然会很大。

许茂增说,这样只能寄希望于经济快速发展,如果做了这样的投入,经济没有上新的台阶,就会存在问题,这就增加了财政隐性负债的可能性。

为确保这一链条的顺利发展,重庆政府希望八大集团能建立起可持续融资模式。今年,重庆国资委开始推动各大集团整体上市。目前八大集团中,除渝富公司和地产集团外,包括高速集团在内的六大集团都纳入了整体上市规划。

“整体上市是将整体资产包装上市,但一些亏损的资产,或五年八年才产生收益的项目,在操作上是很难获得投资者认可的。”重庆一位证券行业人士分析说。

“上市只是解决高速集团融资的一种重要选择。但不能指望这一种措施,一条途径,解决所有问题。”王剑说。

进行国际股权融资,便是此前景下一个尝试。如高速集团就向世行提出了良莠搭配的融资思路。希望世行有效地整体包装高速路等产品以吸引外资,而不是仅仅出售效益好的高速路收费权。

不过王剑表示,“(境外股权融资)还没有正式启动的时间表,因为涉及国有资产的境外交易,非我们一个集团之力可以完成,要依靠中央和地方政府、集团之间形成共识、进行创新才行。”

股权融资三大方式

来源:南鄂晚报时间:08-09-01

稿件上传:liuhuafang 在上期的“创富学堂”中我们已经提到股权融资是中小企业最为理想的一种融资途

径。而股权融资又表现为吸收风险资本、私募股权融资、上市融资三种主要方式。

一、吸收风险投资

风险投资(英文缩写VC)是指风险基金公司用他们筹集到的资金投入到他们认为可

以赚钱的行业和产业的投资行为。风险投资基金投资的对象多为高风险的高科技创新企

业。对风险项目的选择和决策也是非常严谨。在国外,最后签约的项目一般只占全部申请项目的1%左右。

二、私募股权融资

私募股权融资(英文缩写PE)是指融资人通过协商,招标等非社会公开方式,向特定投资人出售股权进行的融资。私募股权融资具有一些显著的特点:一是在融资上,主要通过非公开方式面向少数机构投资者或个人募集,绝少涉及公开市场的操作;二是权益型融资;三是私营公司和非上市企业居多;四融资期限较长,一般可达3至5年或更长;四是投资退出渠道多样化等等。

据一份权威报告显示,目前湖北省中小企业私募股权融资总规模在3000~4000亿元之间,占湖北省中小企业融资总额的50%~55%。私募股权融资已经成为越来越多的中小企业融资之首选。

三、上市融资

现在的中小板和创业板也为中小企业融资带来新的希望,但企业上市是一项纷繁浩大的系统工程,需要企业提前一到二年时间(甚至更长)做各项准备工作。他也是一项专业性极强的工作,例如需要编写的各项文件资料就多达40种以上。所以按国际惯例,在企业股改上市过程中都需聘请专业的咨询机构帮忙运作。

以上任何一种方式的成功运用,都首先要求企业具备清晰的股权结构、完善的管理制度和优秀的管理团队等各项管理能力。所以企业自身管理能力的提高将是各项融资准备工作的首要任务。

到天交所股权融资挂牌交易市场去融资洞庭黄龙公司入围

本刊讯记者日前从市股权所获悉:我县洞庭黄龙种养业开发有限公司已经进入天津股权交易所考察范围。运作成功后,将为我县中小企业、科技成长型企业畅通直接融资渠道、完善公司管理结构、提升核心竞争力走出一条新路。这是全市入围的两家企业之一。

据了解,天津股权交易所是经国务院批复成立的公司制交易所,是国家作为“在天津滨海新区设立全国性非上市公众公司股权交易市场创造条件”的重要平台,借助成熟资本市场成长经验,通过组织开展非上市公司股权融资、挂牌交易,探索中小企业、科技成长型企业直接融资渠道,促进非上市公司熟悉资本市场规则,实现健康快速成长。该所通过建立和完善市场化孵化和筛选机制,源源不断地为主板市场、中小板市场、创业板市场和境外资本市场培育和输送优质成熟上市后备资源。

我市此次入围天交所股权挂牌融资交易市场的仅两家企业。湖南洞庭黄龙种养业开发有限公司年产值1400万元,下属湘阴黄龙、鹅公湖、中河、西林等4家农民水产养殖专业合作社。公司创建以来,水产养殖规模不断扩大、经济和社会效益得到快速发展,产品质量不断提升,去年获评市农业产业化市级龙头企业。■金和

股权众筹融资计划书()

九仙茶舍众筹项目 融资计划书 发起人:王书 中介机构:四川荣辉投资有限公司2015年4月24日

目录 一、名词释义 (4) 二、声明和承诺 (4) 三、众筹要素 (5) 四、众筹架构介绍 (5) (一)发起人基本情况 (5) (二)领投人基本情况 (7) (三)新设有限合伙企业 (8) 五、项目的商业前景 (8) (一)中国茶馆服务行业的现状 (8) (二)九仙茶舍的商业优势 (9) 1.突破传统的经营模式 (9) 2.地理优势 (10) 3.供应渠道优势 (11) 4.成本优势 (11) 六、募集方案 (11) (一)众筹模式 (11) 1. 众筹流程 (12) (二)众筹对象范围 (13) 1.众筹对象范围 (13) 2.认筹对象缴款安排 (14)

(三)认筹标准 (14) (四)认筹人回报 (14) 1.分红安排 (14) 2 获赠VIP金卡 (14) (五)回购条款 (15) 1.回购权的行使主体 (15) 2.回购条件 (15) 3.回购价格及其确定原则 (16) (六)回售条款 (16) 1.回售权的行使主体 (16) 2.回售条件 (16) 3.回售价格及其确定原则 (16) (七)认筹额度及预计募集资金总额 (17) (八)募集资金用途 (17) (九)本次募集有关安排 (18) 1.对认筹人名单筛选的标准和依据 (18) 2.资金超募时的对应的安排 (18) 3.出现募集中止时的应急预案 (19) 4.募集期信息披露以及投后管理的基本安排 (19) (十)认筹人的权益保障 (20) 1.沁园春茶业股权质押担保 (20) 2.领投人承诺 (20)

股权融资商业计划书

股权融资商业计划书 股权融资商业计划书 第一章 1.1企业简介 公司名称、成立时间、发展历史、员工数量、产品和服务、股权结构、公司基本情况 1.2 公司经营财务历史 1.3 公司荣誉 第二章 2.1 公司对外投资 公司组织及管理 2.2 公司组织架构 2.3 公司人员结构 2.4 公司管理情况 企业创始人、管理架构和团队、主要管理者的基本情况 第三章 3.1 产品介绍及特色 公司产品与技术介绍 3.2产品销售范围和渠道 3.3产业链格局 3.4产品市场现状及发展趋势 第四章 4.1 公司主营产品 4.2 公司产品优势 4.3 公司产品技术专利 4.4 公司未来三年产品发展计划 4.5 公司技术 4.6 公司核心技术 4.7研究与开发 第五章 5.1 行业 5.2市场前景 第六章公司产品技术及研发行业与市场发展市场竞争与策略 6.1 主要竞争对手状况 6.2 公司竞争优势

市场地位 技术优势 资源优势 管理优势 其他优势 6.3公司营销计划 6.4客户、品牌开发计划 6.5未来三年盈利预测及说明 预期增长率和份额 第七章公司财务状况 过去三年的财务情况、业务收入、毛利、净利、应收账款、存货、苦丁资产、负债、净资产、运营成本、预期收支平衡日期、财务预测等。 第八章 8.1股权融资的目的 股权融资方案 8.2股权融资需求计划 国际私募股权融资商业计划书(二) 一、公司及发展 []股份有限公司是一家于[]年[]月在中国广东省[]市注册的股份制有限公司。公司经过近8年的运营,在业界和社会上都享有很高的声誉。[]股份有限公司以[]为宗旨,坚持[]的经营理念,采用[]商业模式,拓展[]为主、[]为辅的主营业务及各项衍生业务。 某股份有限公司实行规范的股份制商业化运作,建立了完善的组织结构,以及强有力的经营策略和灵活的商业化运作机制,并以实现境外ipo上市为目标,在管理上与国际企业要求接轨,保持了公司在中国[]业稳健经营的领先优势。 []股份有限公司的发展规划是在未来5年内,全面拓展和深化[]业务,将公司发展成跨区域、集团化运作的上市公司,成为适应知识经济时代要求和具有核心竞争能力的学习型企业和专家型组织。计划到[]年,公司资产规模达到[]亿元人民币,当年实现净利润[]亿元人民币,利润累计达[]亿元人民币。 二、产品和服务 []股份有限公司以客户利益和为社会服务至上的原则制定其市场营销策略,提供最适合社会需要的[]产品。[]股份有限公司运用[]经营模式,不断开创[]产品。通过[]的有机结合,大大降低了投资风险,提高了公司的经济效益。 为进一步规避经营风险,[]股份有限公司正在计划申请[]业务,在资本金达到[]亿元人民币以上时,将力争开拓[]业务产品,力争在完成增资扩股和境外上市后成为中国[]业务的开拓者。

股权融资计划书两篇

股权融资计划书两篇 篇一:股权众筹融资计划书 一、名词释义 1.在本融资计划书中,除非另有说明,下列简称具有如下含义: 2.XX或茶舍: 3.沁园春茶业: 4.元、万元:指人民币元、人民币万元; 5.股份中心、中心、众筹平台:指XX股份转让中心有限责任公司; 6.领投人、中介机构、财务顾问:指四川XX投资有限公司; 二、声明和承诺 本融资计划书系基于发起人提供的相关材料整理而成,项目发起人王书保证所提供相关材料的真实性、准确性、完整性,承诺对该方案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。四川XX投资有限公司不对其提供材料的真实性、准确性、完整性及由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。 本融资计划书相关财务数据由四川XX投资有限公司采集,但其不对数据的真实性、准确性、完整性及由此引起的任何直接或间接的后

果承担个别或连带的法律责任。 本融资计划书仅供XX股份转让中心(以下简称“中心”)使用,中 心应保证不将该报告使用于与国家相关法律法规、规范性文件等规 定不符的用途。四川XX投资有限公司不对中心不当使用本报告及由 此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。 三、众筹要素 产品代码15ZC001 简称“XX”股权众筹 最低募集额度总募集金额(300万元)的50% 封闭期2年 四、众筹架构介绍 出资15万元出资285万元(一)发起人基本情况 本次众筹项目发起人王书,系XX投资人。 王书个人简历:王书,女,生于1975年5月15日,汉族,四川省 蒲江县人,大学文化,1990年7月至1993年7月蒲江中学学习,1993 年9月至1997年7月在XX工商学院工商管理系学习至毕业,1997 年9月至20XX年10月在XX东部报刊杂志社工作,20XX年11月至 今从事茶叶研发、茶艺学习和茶叶销售工作。 王书,20XX年正式进入茶叶行道,开了第一家只销售茶叶和茶具的

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股权融资商业计划书 第一章 1.1企业简介 公司名称、成立时间、发展历史、员工数量、产品和服务、股权结构、公司基本情况 1.2公司经营财务历史 1.3公司荣誉 第二章 2.1公司对外投资 公司组织及管理 2.2公司组织架构 2.3公司人员结构 2.4公司管理情况 企业创始人、管理架构和团队、主要管理者的基本情况 第三章 3.1产品介绍及特色 公司产品与技术介绍 3.2产品销售范围和渠道 3.3产业链格局 3.4产品市场现状及发展趋势

第四章 4.1公司主营产品 4.2公司产品优势 4.3公司产品技术专利 4.4公司未来三年产品发展计划 4.5公司技术来源 4.6公司核心技术 4.7研究与开发 第五章 5.1行业 5.2市场前景 第六章公司产品技术及研发行业与市场发展市场竞争与策略6.1主要竞争对手状况 6.2公司竞争优势 市场地位 技术优势 资源优势 管理优势 其他优势 6.3公司营销计划

6.4客户、品牌开发计划 6.5未来三年盈利预测及说明 预期增长率和份额 第七章公司财务状况 过去三年的财务情况、业务收入、毛利、净利、应收账款、存货、苦丁资产、负债、净资产、运营成本、预期收支平衡日期、财务预测等。 第八章 8.1股权融资的目的 股权融资方案 8.2股权融资需求计划 国际私募股权融资商业计划书(二) 一、公司及发展 []股份有限公司是一家于[]年[]月在中国广东省[]市注册的股份制有限公司。公司经过近8年的运营,在业界和社会上都享有很高的声誉。[]股份有限公司以[]为宗旨,坚持[]的经营理念,采用[]商业模式,拓展[]为主、[]为辅的主营业务及各项衍生业务。 某股份有限公司实行规范的股份制商业化运作,建立了完善的组织结构,以及强有力的经营策略和灵活的商业化运作机制,并以实现

股权融资计划书范本

股权融资计划书范本 篇一:股权融资项目计划书模板 股权融资计划书 一、公司简介: XXX创建于 XX 年,是一家作为率先将气膜建筑引进XXX 的行业领军企业,致力于在XXX市场推广绿色环保的气膜建筑,传播先进的建筑理念、展示全新的生活体验。立足于XXX市场,研究开发了多项气膜建筑技术专利,具备一流的设计能力、全方位的服务能力和丰富的施工经验。能根据不同行业、不同类型客户的需求提供专业的气膜解决方案。公司响应国家的产业升级政策,致力于气膜体育场馆的建设,自 主运营,自主管理。在未来的 8 年内,公司将在XXX 各主要城市建 造 10 个“兴邦阳光运动城项目”,届时XXX的全民健康体育事业将迈上一个新的台阶。XXX是一家正在蓬勃发展的专业性体育产业管理公司。公司于 XX 年 3 月在XXX省台州市注册成立,注册资本 5000 万元,员工

25 人。以 (体育地产项目业态论证、主题定位、招商、运营为主营业务), 其中体育专业市场、体育综合体项目 更是本公司最擅长的操盘项 目。公司运用先进的经营管理方法,对其下体育综合体项目提 供 全程周到的市场调研、项目可行性研究分析、营运顾问、营销策划、品牌招商、合作分成、经营管理等“一站式经营服务”,并力求不断创新、精益求精,努力不懈地创造市场最理想的业绩,争 1 取最大的市场利润增值。 二、项目介绍: 1.项目简介: XXX阳光运动城综合馆项目占地 30 亩,为 2 气膜建筑结构,气膜覆盖区面积 5400 平方米,采用 3 中控系统,

馆内有馆内配有 12 片羽毛球场、10 片兵乓球场、1 片网球场、10 泳道 50 米长泳池及 500 平米戏水乐园;此外运动城还有 3 片 5 人制足球场及室外儿童乐园、健身中心、2XX 平方米酒店商用综合建筑。土地免费使用权 15 年。体育场馆建设及运营 6 个月,酒店及商业运营 18 个月。 XXX阳光运动城综合馆项目坐落在XXX省台州市西秀区经济开发园区两六路与规划西一路十字路口东北角,总建筑面积超过 30000 平方米,是台州市唯一一处最具规模,消费种类最全的体育产业基地。XXX阳光运动城综合馆项目更注重休闲生活的品质与休闲生活体验,感受更好的生活方式,构建无限延展的现代生活。将购物、餐饮、教育、文化、休闲、娱乐、拓展等融为一体,整体以国际品牌,国内一流品牌为主,打造和倡导一站式主题体育休闲活动中心,带给所有消费者一种全新的享受空间、一个休闲娱乐的好去处,创造一个健康、和谐的家庭生活主场。 氣膜建築相對于傳統建築結構的優勢:●更大跨度的輕型建築

融资商业计划书基本内容

融资商业计划书基本内容 融资商业计划书的全部内容可以简单地归结为一个中心思想:就是希望私募股权基金能够投资目标企业,企业可以为私募股权基金带去可行的投资收益回报。下面是搜集整理的融资商业计划书基本内容,希望对你有帮助。 一份完备的融资商业计划书其基本内容包括如下: (一)融资商业计划书概要 融资商业计划书概要是私募股权基金经理人首先看到的内容,所以它必须是浓缩了融资商业计划书主要内容的核心,是融资商业计划书精华之所在,它必须具有让投资人有兴趣并希望得到更多关于企业信息的吸引力。 内容简要是概要的基本特点,必须用简练而准确的语言撰写概要,在制作时必须努力控制在2000字左右完成概要的编写。概要主要包括以下几项内容: 1、企业基本信息及联系方式; 2、业务经营; 3、企业概括; 4、管理团队和管理组织情况; 5、产品的行业情况及市场; 6、融资说明; 7、财务计划与分析(包括资金用途和盈利预测); 8、退出机制。

(二)企业及其未来 这一部分内容将涵盖企业大部分业务范围。私募股权基金想了解的核心内容是企业业务的独特性,以及这一独特性对企业未来盈利前景带来的动态影响,即私募股权基金经理人通过对企业独特性的了解可以确信企业在整个行业竞争中具有取胜的关键因素。企业及其未来的内容涉及范围很广,主要包括以下各项: 1、企业的概况:指企业名称、成立时间、注册资本、实际到位资本、其中现金、无形资产占股份比例等,注册地、企业性质、主营业务、历史沿革、企业所处的发展阶段、股权结构等。 2、业务性质:简要介绍企业所从事的主要业务,并对相应的产品或服务作简要描述,从而尽可能使私募股权基金经理人了解该企业的产品或服务。 3、业务发展历史:包括生产产品或提供服务的时间,企业发展的重要阶段和发展过程中的重大事件。 4、企业前景:可按时间顺序描述企业未来业务发展计划,并指出关键的发展阶段。在这一部分,私募股权基金等投资人一般需要了解企业未来几年的业务发展方向及其变动理由。 如果企业预期未来业务发展需要经受许多变动因素的考验,则应解释企业发展成功所必需的条件。 5、产品或服务独创性:企业的独特性可以表现在管理队伍上,也可以表现在产品或服务上,还可以体现在融资结构和融资安排上。

集团公司项目融资项目计划书

ⅩⅩ集团公司项目融资计划书 一、集团简介 山东ⅩⅩ华德集团有限公司(其前身为山东ⅩⅩ华德科技发展有限公司)成立于1995 年,注册资本 2 亿元人民币,总部现位于山东省济南市;公司长期从事于房地产开发、高端油气能源装备、东营港港口建设、盐化工项目开发、环保新材料、能源等高科技产品研发生产、金融租赁、商业与服务业等行业。 于2012 年在山东省莱芜市投资90 亿元人民币,兴建“ⅩⅩ 科技园”。2014 年山东ⅩⅩ华德集团有限公司与中国航天部联合在东营市投资创建“航天科技城”,主要涉及高端航天科技军转民项目,包含航天新材料、特种车辆、风力发电及高端石油装备等领域,凭借现代化的企业管理手段与优秀高效的团队,打造国内一流的高科技能源军转民产业基地。同年,集团与东营市政府达成战略合作协议,由ⅩⅩ集团投资开发、运营东营港区港口 (二突堤)建设,项目规划近期投资20 亿人民币,远期投资 300 亿元。 二、项目资金需求 (一)山东海金能源装备有限公司——航天--ⅩⅩ高端能源装备制造与工程技术服务 公司成立于2014 年,注册资本6000 万元,本项目规划占地面积700 亩,总投资为30 亿元,其中固定资产投资28.95 亿元,铺

底流动资金 1.05 亿元。目前,项目所需资金预计由我公司自筹12 亿元,另申请金融机构贷款18 亿元,处于项目建设期,资金相对紧缺。正与中国航天科工集团洽谈合作,该公司准备以技术或货 币资金形式作为股东出资,相关合作协议正陆续签订。 (二)山东海诺港务有限公司——东营港东营港区南防波堤工程 公司成立于2014 年10 月,注册资金2 亿元,经营范围:码头及 其他港口设施经营,港务服务,港口货物中转、装卸、搬运、仓储,货物代理、船舶代理。预计总投资16.34 亿元,项目资金来源 暂按项目资本金和国家财政补贴共计30%,约为5 亿元;剩余70%,约为11 亿元,寻求金融机构融资;该项目中含23 个码头。该项 目已列入“十三五”计划。 三、融资说明 (一)前期资金需求量:11.5 亿元 1、山东海金能源装备有限公司—航天--ⅩⅩ高端能源装备制造 与工程技术服务,资金需求量 6 亿元; 2、山东海诺港务有限公司——东营港东营港区南防波堤工程,资金需求量11 亿元/建设期2 年=5.5 亿元; (二)融资用途:用于项目建设期工程款、设备采购期采购款等日 常支出; 四、股权融资方式 (一)股权融资 1、持股期间、比例:按照双方意愿协定 2、投资者权利、义务:

xx公司股权融资计划书

润泽科技发展有限公司 融资计划书 (初稿) 2012年3月 1

目录 第一章概览 (4) 1.公司基本情况 (4) 2.公司业务综述 (4) 3.本次融资概况 (5) 4.融资资金用途 (5) 第二章融资人业务 (6) 1.公司所处行业分析 (6) 2.行业市场预测分析 (10) 2.1) 我国数据中心服务市场预测 (10) 2.2) 我国云存储市场预测 (11) 2.3) 北京周边新建大型数据中心供不应求 (13) 3.我国同类企业介绍 (14) 3.1) 世纪互联 (14) 3.2) 中金数据 (17) 3.3) 万国数据 (18) 3.4) 鹏博士 (19) 3.5) 国富瑞数据 (21) 4.我国云计算数据中心园区介绍 (22) 4.1) 环渤海区域 (22) 4.2) 长三角区域 (25) 4.3) 珠三角区域 (28) 4.4) 成渝区域 (30) 4.5) 东北区域 (33) 4.6) 西北区域 (35) 第三章公司运营分析 (38) 1.目标客户 (38) 2.服务内容 (38) 2.1) 第三方数据中心基础设施及相关增值服务 (38) 2.2) 提供云存储服务 (39) 2.3) 机房、办公和研发用建筑出租、出售和园区管理 (40) 2.4) 数据中心能源系统服务 (40) 3.营销策略 (40) 3.1) 品牌策略 (40) 3.2) 大客户直销策略 (41) 3.3) 合作共赢策略 (42) 3.4) 政府扶持策略 (43) 4.建设规划和现状 (44)

4.1) 润泽国际信息港园区设计 (44) 4.2) 润泽国际信息港建设进度 (45) 5.公司组织结构 (47) 第四章公司财务预测分析 (49) 1.财务预测基本假设 (49) 2.数据中心运营(A-1机房)分析预测 (50) 2.1) 收入分析预测 (50) 2.2) 运营成本分析预测 (54) 2.3) 利润和利润分配分析预测 (56) 2.4) 项目投资现金流预测 (58) 2.5) 项目投资回报分析 (58) 3.公司现金流分析预测 (59) 第五章本次融资计划 (62) 1.项目资金缺口分析 (62) 2.本次募集资金分析 (63) 3.本次募集资金的运用 (63) 第六章公司优势 (64) 1、区位优势 (64) 1.1) 环渤海经济圈、环京津经济圈的中心 (64) 1.2) 位于北纬39.5度,有利于大型绿色数据中心的建设 (65) 1.3) 北京周边市场对数据中心服务供不应求 (65) 2.政策优势 (65) 3.优秀的管理、顾问团队 (65) 4.先进的数据中心能源系统解决方案 (66) 5.高端的合作伙伴,高质量的设施、技术和管理 (67) 第七章风险因素 (68) 1.市场风险 (68) 1.1) 潜在顾客的需求量 (68) 1.2) 市场份额 (68) 1.3) 市场进入障碍 (69) 1.4) 可替代产品 (69) 1.5) 云存储市场发展 (70) 2.价格风险 (70) 3.人才风险 (71) 4.服务风险 (71) 5.投资风险 (71)

融资计划书怎么写范例

融资计划书怎么写范例 融资计划书,其实是一份说服投资者的证明书。融资计划书怎么写范例,一起来看看下文。 【篇一:创业融资计划书模板】一、项目企业摘要 创业计划书摘要,是全部计划书的核心之所在。 *其它需要着重说明的情况或数据(可以与下文重复,本概要将作为项目摘要由投资人浏览) 二、业务描述 *企业的宗旨(200字左右) *主要发展战略目标和阶段目标 *项目技术独特性(请与同类技术比较说明) 介绍投入研究开发的人员和资金计划及所要实现的目标,主要包括: 1、研究资金投入 2、研发人员情况 3、研发设备 4、研发产品的技术先进性及发展趋势 三、产品与服务

*创业者必须将自己的产品或服务创意作一介绍。主要有下列内容: 1、产品的名称、特征及性能用途;*介绍企业的产品或服务及对客户的价值 2、产品的开发过程,*同样的产品是否还没有在市场上出现?为什么? 3、产品处于生命周期的哪一段 4、产品的市场前景和竞争力如何 5、产品的技术改进和更新换代计划及成本,*利润的来源及持续营利的商业模式 *生产经营计划。主要包括以下内容: 1、新产品的生产经营计划:生产产品的原料如何采购、供应商的有关情况,劳动力和雇员的情况,生产资金的安排以及厂房、土地等。 2、公司的生产技术能力 3、品质控制和质量改进能力 4、将要购置的生产设备 5、生产工艺流程 6、生产产品的经济分析及生产过程 四、市场营销 *介绍企业所针对的市场、营销战略、竞争环境、竞争优势与不足、主要对产品的销售金额、增长率和产品或服务所拥有的核心技术、

拟投资的核心产品的总需求等, *目标市场,应解决以下问题: 1、你的细分市场是什么? 2、你的目标顾客群是什么? 3、你的5年生产计划、收入和利润是多少? 4、你拥有多大的市场?你的目标市场份额为多大? 5、你的营销策略是什么? *行业分析,应该回答以下问题: 1、该行业发展程度如何? 2、现在发展动态如何? 3、该行业的总销售额有多少?总收入是多少?发展趋势怎样? 4、经济发展对该行业的影响程度如何? 5、政府是如何影响该行业的? 6、是什么因素它的发展? 7、竞争的本质是什么?你采取什么样的战略? 8、进入该行业的障碍是什么?你将如何克服? *竞争分析,要回答如下问题: 1、你的主要竞争对手? 2、你的竞争对手所占的市场份额和市场策略? 3、可能出现什么样的新发展? 4、你的核心技术(包括专利技术拥有情况,相关技术使用情况)和产品研发的进展情况和现实物质基础是什么?

股权融资项目计划书.doc

【精品文档】 股权融资项目方案书 一、公司概况企业编号: 公司名称南京龙行天下网络技能有限公司注册本钱 10 万 注册地址江苏省南京市雨花台区凤华路 18 号 8 幢 306 建立时刻 2010.03.31 职工人数 3 人企业性质有限公司 所属职业互联网 所在阶段□ 种子期成长期□ 扩张期□ 上市准备期□ 第二轮融资期 填写内容备注 公司安排结构公司各个部门设置图 林建标创始人(持有90%的股份) 叶志鹏体系工程师(持有 10%的股份)公司 股权结构 公司财物结构 产品简介: 12598 网上订购体系是一款专门为中小企业 量身定做的在线订购途径,有了它企业就可以很便利的 拟融资首要项目/ 产品/ 专利技能 简介办理一切客户的订单,客户经过该途径即可完结完结网 上订购 , 与传统的订购方法比较大大的提升了企业对订 单的管控才能 技术专利:目前该产品已获得一项著作权专利 产品类别与产销状况,中心产品与 中心技能,包含:运营范围、所属 职业、中心产品、中心技能、产品 竞争力如何 项目类型: SaaS运用 商业盈利模式及 竞赛才能剖析 2011.07.01-2012.06.30 方针客户 2000 完结出售收入 50-100 万元 2012.07.01-2013.06.30 方针客户 2 万完结出售收入 600 万元 公司战略方针 2013.07.01-2014.6.31 方针客户 20 万完结出售收入 6000 万元 林建标男 42 岁结业于福州第十九中学 CEO 现在首要担任公司 运营以及项目盯梢办理 核心团队简介 叶志鹏男 32 岁结业于福建南平师专计算机办理专业从事计 算机行业10 余年目前主要从事软件开发工作办理、研制、财政等中心团队成员介绍、技术水平与研发成果,专利 程国胜男 30 岁结业于安庆大学计算机办理专业现在首要 担任产品开发与测验 重要合同与诉讼对生产运营活动、未来开展或许财

《融资商业计划书》

如何做《融资商业计划书》 融资商业计划书的全部内容可以简单地归结为一个中心思想:就是希望私募股 权基金能够投资目标企业,企业可以为私募股权基金带去可行的投资收益回报。每个想融资的企业在融资过程中都必须结合自己企业实际情况并围绕这一中心 思想来制作融资商业计划书。 一份完备的融资商业计划书其基本内容包括如下: (一)融资商业计划书概要 融资商业计划书概要是私募股权基金经理人首先看到的内容,所以它必须是浓 缩了融资商业计划书主要内容的核心,是融资商业计划书精华之所在,它必须 具有让投资人有兴趣并希望得到更多关于企业信息的吸引力。 内容简要是概要的基本特点,必须用简练而准确的语言撰写概要,在制作时必 须努力控制在2000字左右完成概要的编写。概要主要包括以下几项内容: 1、企业基本信息及联系方式; 2、业务经营; 3、企业概括; 4、管理团队和管理组织情况; 5、产品的行业情况及市场;

6、融资说明; 7、财务计划与分析(包括资金用途和盈利预测); 8、退出机制。 (二)企业及其未来 这一部分内容将涵盖企业大部分业务范围。私募股权基金想了解的核心内容是 企业业务的独特性,以及这一独特性对企业未来盈利前景带来的动态影响,即 私募股权基金经理人通过对企业独特性的了解可以确信企业在整个行业竞争中 具有取胜的关键因素。企业及其未来的内容涉及范围很广,主要包括以下各项: 1、企业的概况:指企业名称、成立时间、注册资本、实际到位资本、其中现金、无形资产占股份比例等,注册地、企业性质、主营业务、历史沿革、企业所处 的发展阶段、股权结构等。 2、业务性质:简要介绍企业所从事的主要业务,并对相应的产品或服务作简要描述,从而尽可能使私募股权基金经理人了解该企业的产品或服务。 3、业务发展历史:包括生产产品或提供服务的时间,企业发展的重要阶段和发展过程中的重大事件。 4、企业前景:可按时间顺序描述企业未来业务发展计划,并指出关键的发展阶段。在这一部分,私募股权基金等投资人一般需要了解企业未来几年的业务发 展方向及其变动理由。

股权投资项目可行性研究报告

集团公司股权投资项目可行性研究报告编制规定

目次8.3

一、新设股权投资项目可行性研究报告编制规定

第一部分总则 1.为加强集团公司(以下简称“集团公司”)股权投资项目前期管理工作,有效防范投资风险,提高股权投资收益,规范新设股权投资项目可行性研究报告编制内容,提高新设股权投资项目可行性研究水平,依据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)等相关法律法规和集团公司有关规定,特制定《新设股权投资项目可行性研究报告编制规定》(以下简称“本规定”)。 2.本规定适用于集团公司、直属企事业单位及其全资子公司(以下统称“所属企业”)新设股权投资项目可行性研究报告的编制。集团公司控股公司新设股权投资项目可行性研究报告的编制参照本规定执行。 3.本规定所称“新设股权投资项目”是指集团公司、所属企业以货币资金或其他可以估价并依法转让的非货币财产出资,独资设立或者与其他法人、自然人共同出资设立公司的投资项目。 4.通过立项审查的新设股权投资项目,应按照本规定的要求开展可行性论证工作,编制可行性研究报告。有工程建设的新设股权投资项目,工程项目投资属于集团公司一、二、三类投资项目管理权限的,股权投资项目可行性研究报告与工程建设项目可行性研究报告同步编制。工程项目投资属于四类投资项目管理权限的,其工程项目建设方案和投资估算及审批意见作为股权投资项目可行性研究报告的附件。 5.编制新设股权项目可行性研究报告,应当遵循国家有关法律、法规和集团公司有关规定,内容及深度应达到集团公司和行业规定的要求。 6.新设股权项目可行性研究报告内容包括分析股权投资方向合理性、发展趋势、市场格局与前景、投资必要性;提出项目投资规模和合资方案,分析新设公司的经营战略目标、资源配置、组织文化及市场开拓能力等。对集团公司投资、新设公司投资进行财务分析并计算相关指标,以财务基准收益率为判断标准,必要时进行协同效应分析。 7.以技术引进为目的新设股权投资项目,可行性研究报告应对引进的技术对象种类(包括专利、专有技术、商标的使用权或技术协助等)、权属及技术检索结果、引进技术的先进性、适应性、可靠性和经济性,以及引进技术消化吸收再创新和技术内化预案等重点阐述。 8.合资各方用非货币财产作价出资的,或合资各方均以现金出资但已约定或预见收购非货币资产的,需提供有资质评估机构出具的资产评估报告、安全评价报告和法律尽

股权融资项目计划书

股权融资项目计划书 一、公司概况企业编号: 公司名称南京龙行天下网络技术有限公司注册资本10万 注册地址江苏省南京市雨花台区凤华路18号8幢306成立时间 员工人数3人企业性质有限公司 所属行业互联网 所处阶段□种子期 成长期□扩张期□上市筹备期□第二轮融资期 填写内容备注公司组织结构公司各个部门设置图 公司股权结构林建标创始人(持有90%的股份) 叶志鹏系统工程师(持有10%的股份) 公司资产结构 拟融资主要项目/产品/专利技术 简介产品简介:12598网上订货系统是一款专门为中小企业 量身定做的在线订货平台,有了它企业就可以很方便的 管理所有客户的订单,客户通过该平台即可实现完成网 上订货, 与传统的订货方式相比大大的提升了企业对订 单的管控能力 技术专利:目前该产品已获得一项著作权专利 项目类型:SaaS应用 产品类别与产销情况,核心产品与 核心技术,包括:经营范围、所属 行业、核心产品、核心技术、产品 竞争力如何 商业盈利模式及竞争能力分析 公司战略目标目标客户2000实现销售收入50-100万元目标客户2万实现销售收入600万元 目标客户20万实现销售收入6000万元 核心团队简介林建标男 42岁毕业于福州第十九中学 CEO 目前主要负责公司 运营以及项目跟踪管理 叶志鹏男 32岁毕业于福建南平师专计算机管理专业从事计 算机行业10余年目前主要从事软件开发工作 程国胜男 30岁毕业于安庆大学计算机管理专业目前主要 负责产品开发与测试 管理、研发、财务等核心团队成员 介绍、技术水平与研发成果,专利 重要合同与诉讼等重大法律行为对生产经营活动、未来发展或者财务状况具有重要影响的重要合同;

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股权融资商业计划书范文 目录第一篇:股权融资商业计划书框架第二篇:国际私募股权融资商业计划书第三篇:山东大地纸业有限公司股权融资商业计划书第四篇:最新手游企业股权融资项目商业计划书范文第五篇:商业地产股权融资说明书正文第一篇:股权融资商业计划书框架股权融资商业计划书 第一章 企业简介 公司名称、成立时间、发展历史、员工数量、产品和服务、股权结构、公司基本情况 公司经营财务历史 公司荣誉 第二章 公司对外投资 公司组织及管理 公司组织架构 公司人员结构 公司管理情况 企业创始人、管理架构和团队、主要管理者的基本情况 第三章 产品介绍及特色

公司产品与技术介绍 产品销售范围和渠道 产业链格局 产品市场现状及发展趋势 第四章 公司主营产品 公司产品优势 公司产品技术专利 公司未来三年产品发展计划 公司技术来源 公司核心技术 研究与开发 第五章 行业 市场前景 第六章公司产品技术及研发行业与市场发展市场竞争与策略 主要竞争对手状况 公司竞争优势 市场地位 技术优势 资源优势

管理优势 其他优势 公司营销计划 客户、品牌开发计划 未来三年盈利预测及说明 预期增长率和份额 第七章公司财务状况 过去三年的财务情况、业务收入、毛利、净利、应收账款、存货、苦丁资产、负债、净资产、运营成本、预期收支平衡日期、财务预测等。 第八章 股权融资的目的 股权融资方案 股权融资需求计划第二篇:国际私募股权融资商业计划书 国际私募股权融资商业计划书(二) 一、公司及发展 []股份有限公司是一家于[]年[]月在中国广东省[]市注册的股份制有限公司。公司经过近8年的运营,在业界和社会上都享有很高的声誉。[]股份有限公司以[]为宗旨,坚持[]的经营理念,采用[]商业模式,拓展[]为主、[]为辅的主营业务及各项衍生业务。 某股份有限公司实行规范的股份制商业化运作,建立了完善的

如何写融资计划书

如何写融资计划书 融资即是一个企业的资金筹集的行为与过程,那么如何写融资 计划书?大家不妨来看看推送的写融资计划书,希望给大家带来帮助! 一、公司介绍 1、公司简介 主要内容包括公司成立的时间、、公司宗旨与战略、主要产品等,这方面的介绍是有必要的,它可以使人们了解你公司的历史和团队。 2、公司现状 在此将您公司的资本结构、净资产、总资产、年报或者其他有 助于投资者认识你的公司的有关参考资料附上。如果是私营公司还应将前几年经过审计的财务报告以附件形式提供。如果经过审计请注明审计会计师事务所,如果未经审计也请注明。 3、股东实力 股东的背景也会对投资者产生重要的影响。如果股东中有大的 企业,或者公司本身就属于大型集团,那么对融资会产生很多好处。如果大股东能提供某种担保则更好。 4、历史业绩 对于开发企业而言,以前做过什么项目,经营业绩如何,都是 要特别说明的地方,如果一个企业的开发经验丰富,那么对于其执行能力就会得到承认。 5、资信程度

把银行提供的,工商、税务等部门评定的各种奖励,或者其他取得的荣誉,都可以写进去,而且要把相关资料作为附件列入。最好有证明的人员。 6、对于需要融资的项目,必须经过公司决策层的同意。这样才更加强了融资的可信程度,而不是戏言。 二、项目分析 1、项目的基本情况 位置、占地面积、建筑面积、物业类型、工程进度等,都是房地产开发的基本情况,需要在报告中指出。 2、项目来历 项目来历是指项目的来龙去脉,项目的上家是谁,怎么得到的项目,是否有遗留问题,是如何解决的等情况。 3、证件状况文件 项目是否有土地证、用地、项目、开工证和销售许可证等五证的情况。需要复印件。 4、资金投入 自有资金的数额、投入的比例、其他资金及所占比例、建筑商垫资情况、预计收到预售款等情况等,方便了解项目的资金状况。 5、市场定位 指项目的市场定位,包括项目的物业类型、档次、项目的目标客户群等 6、建造的过程和保证

融资计划书

竭诚为您提供优质的服务,优质的文档,谢谢阅读/双击去除 融资计划书 融资计划书(一) 一、公司介绍 1、公司简介 主要内容包括公司成立的时间、注册资本金、公司宗旨与战略、主要产品等,这方面的介绍是有必要的,它可以使人们了解你公司的历史和团队。 2、公司现状 在此将您公司的资本结构、净资产、总资产、年报或者其他有助于投资者认识你的公司的有关参考资料附上。如果是私营公司还应将前几年经过审计的财务报告以附件形式提供。如果经过审计请注明审

计会计师事务所,如果未经审计也请注明。 3、股东实力 股东的背景也会对投资者产生重要的影响。如果股东中有大的企业,或者公司本身就属于大型集团,那么对融资会产生很多好处。如果大股东能提供某种担保则更好。 4、历史业绩 对于开发企业而言,以前做过什么项目,经营业绩如何,都是要特别说明的地方,如果一个企业的开发经验丰富,那么对于其执行能力就会得到承认。 5、资信程度 把银行提供的资信证明,工商、税务等部门评定的各种奖励,或者其他取得的荣誉,都可以写进去,而且要把相关资料作为附件列入。最好有证明的人员。 6、董事会决议

对于需要融资的项目,必须经过公司决策层的同意。这样才更加强了融资的可信程度,而不是戏言。 二、项目分析 1、项目的基本情况 位置、占地面积、建筑面积、物业类型、工程进度等,都是房地产开发的基本情况,需要在报告中指出。 2、项目来历 项目来历是指项目的来龙去脉,项目的上家是谁,怎么得到的项目,是否有遗留问题,是如何解决的等情况。 3、证件状况文件 项目是否有土地证、用地规划许可证、项目规划许可证、开工证和销售许可证等五证的情况。需要复印件。 4、资金投入

集团公司项目融资计划书

ⅩⅩ集团公司项目融资计划书一、集团简介 山东ⅩⅩ华德集团有限公司(其前身为山东ⅩⅩ华德科技发展有限公司)成立于1995年,注册资本2亿元人民币,总部现位于山东省济南市;公司长期从事于房地产开发、高端油气能源装备、东营港港口建设、盐化工项目开发、环保新材料、能源等高科技产品研发生产、金融租赁、商业与服务业等行业。 于2012年在山东省莱芜市投资90亿元人民币,兴建“ⅩⅩ科技园”。2014年山东ⅩⅩ华德集团有限公司与中国航天部联合在东营市投资创建“航天科技城”,主要涉及高端航天科技军转民项目,包含航天新材料、特种车辆、风力发电及高端石油装备等领域,凭借现代化的企业管理手段与优秀高效的团队,打造国内一流的高科技能源军转民产业基地。同年,集团与东营市政府达成战略合作协议,由ⅩⅩ集团投资开发、运营东营港区港口(二突堤)建设,项目规划近期投资20亿人民币,远期投资300亿元。 二、项目资金需求 (一)山东海金能源装备有限公司——航天--ⅩⅩ高端能源装备制造与工程技术服务 公司成立于2014年,注册资本6000万元,本项目规划占地面积700亩,总投资为30亿元,其中固定资产投资28.95亿元,铺底流动资金1.05亿元。目前,项目所需资金预计由我公司自筹12亿元,

另申请金融机构贷款18亿元,处于项目建设期,资金相对紧缺。正与中国航天科工集团洽谈合作,该公司准备以技术或货币资金形式作为股东出资,相关合作协议正陆续签订。 (二)山东海诺港务有限公司——东营港东营港区南防波堤工程公司成立于2014年10月,注册资金2亿元,经营范围:码头及其他港口设施经营,港务服务,港口货物中转、装卸、搬运、仓储,货物代理、船舶代理。预计总投资16.34亿元,项目资金来源暂按项目资本金和国家财政补贴共计30%,约为5亿元;剩余70%,约为11亿元,寻求金融机构融资;该项目中含23个码头。该项目已列入“十三五”计划。 三、融资说明 (一)前期资金需求量:11.5亿元 1、山东海金能源装备有限公司—航天--ⅩⅩ高端能源装备制造与工程技术服务,资金需求量6亿元; 2、山东海诺港务有限公司——东营港东营港区南防波堤工程,资金需求量11亿元/建设期2年=5.5亿元; (二)融资用途:用于项目建设期工程款、设备采购期采购款等日常支出; 四、股权融资方式 (一)股权融资 1、持股期间、比例:按照双方意愿协定 2、投资者权利、义务: (1)不参与公司日常经营管理;

最新股权融资商业计划书

股权融资商业计划书 第1篇第2篇第3篇第4篇第5篇更多顶部 目录 第一篇:股权融资商业计划书框架第二篇:国际私募股权融资商业计划书(二)第三篇:山东大地纸业有限公司股权融资商业计划书第四篇:最新手游企业股权融资项目商业计划书范文第五篇:商业地产股权融资说明书更多相关范文 正文第一篇:股权融资商业计划书框架股权融资商业计划书 第一章 1.1企业简介 公司名称、成立时间、发展历史、员工数量、产品和服务、股权结构、公司基本情况 1.2 公司经营财务历史 1.3 公司荣誉 第二章 2.1 公司对外投资

公司组织及管理 2.2 公司组织架构 2.3 公司人员结构 2.4 公司管理情况 企业创始人、管理架构和团队、主要管理者的基本情况第三章 3.1 产品介绍及特色 公司产品与技术介绍 3.2产品销售范围和渠道 3.3产业链格局 3.4产品市场现状及发展趋势 第四章 4.1 公司主营产品 4.2 公司产品优势

4.3 公司产品技术专利 4.4 公司未来三年产品发展计划 4.5 公司技术来源 4.6 公司核心技术 4.7研究与开发 第五章 5.1 行业 5.2市场前景 第六章公司产品技术及研发行业与市场发展市场竞争与策略 6.1 主要竞争对手状况 6.2 公司竞争优势 市场地位 技术优势 资源优势 管理优势

其他优势 6.3公司营销计划 6.4客户、品牌开发计划 6.5未来三年盈利预测及说明 预期增长率和份额 第七章公司财务状况 过去三年的财务情况、业务收入、毛利、净利、应收账款、存货、苦丁资产、负债、净资产、运营成本、预期收支平衡日期、财务预测等。 第八章 8.1股权融资的目的 股权融资方案 8.2股权融资需求计划 第二篇:国际私募股权融资商业计划书(二)国际私募股权融资商业计划书(二) 一、公司及发展

融资计划书,退出机制

融资计划书,退出机制 融资计划书速成模版 融资计划书标准模版 融资计划书目录 一、公司介绍 二、项目分析 三、市场分析 四、管理团队 五、财务计划 六、融资方案的设计 七、摘要 一、公司介绍 1、公司简介 主要内容包括公司成立的时间、注册资本金、公司宗旨与战略、主要产品等,这方面的介绍是有必要的,它可以使人们了解你公司的历史和团队。 2、公司现状 在此将您公司的资本结构、净资产、总资产、年报或者其他有助于投资者认识你的公司的有关参考资料附上。如果是私营公司还应将前几年经过审计的财务报告以附件形式提供。如果经过审计请注明审计会计师事务所,如果未经审计也请注明。 3、股东实力

股东的背景也会对投资者产生重要的影响。如果股东中有大的企业,或者公司本身就属于大型集团,那么对融资会产生很多好处。如果大股东能提供某种担保则更好。 4、历史业绩 对于开发企业而言,以前做过什么项目,经营业绩如何,都是要特别说明的地方,如果一个企业的开发经验丰富,那么对于其执行能力就会得到承认。 5、资信程度 把银行提供的资信证明,工商、税务等部门评定的各种奖励,或者其他取得的荣誉,都可以写进去,而且要把相关资料作为附件列入。最好有证明的人员。 6、董事会决议 对于需要融资的项目,必须经过公司决策层的同意。这样才更加强了融资的可信程度,而不是戏言。 二、项目分析 1、项目的基本情况 位置、占地面积、建筑面积、物业类型、工程进度等,都是房地产开发的基本情况,需要在报告中指出。 2、项目来历 项目来历是指项目的来龙去脉,项目的上家是谁,怎么得到的项目,是否有遗留问题,是如何解决的等情况。 3、证件状况文件

股权融资众筹计划书样本(通用版)

股权融资众筹计划书样本(通用版) Sample of crowdfunding plan for equity financing (general vers ion) 汇报人:JinTai College

股权融资众筹计划书样本(通用版) 前言:工作计划是对一定时期的工作预先作出安排和打算时制定工作计划,有了工作计划,工作就有了明确的目标和具体的步骤,大家协调行动,使工作有条不紊地进行。工作计划对工作既有指导作用,又有推动作用,是提高工作效率的重要手段。本文档根据工作计划的书写内容要求,带有规划性、设想性、计划性、方案和安排的特点展开说明,具有实践指导意义。便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 一、名词释义 1.在本融资计划书中,除非另有说明,下列简称具有如 下含义: 2.九仙茶舍或茶舍:指渝北区九仙御贡茶叶经营部; 3.沁园春茶业:指四川xxx有限公司; 4.元、万元:指人民币元、人民币万元; 5.股份中心、中心、众筹平台:指xxx有限责任公司; 6.领投人、中介机构、财务顾问:指xxx有限公司; 二、声明和承诺 本融资计划书系基于发起人提供的相关材料整理而成, 项目发起人王书保证所提供相关材料的真实性、准确性、完整

性,承诺对该方案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。xxx有限公司不对其提供材料的真实性、准确性、完整性及由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。 本融资计划书相关财务数据由xxx有限公司采集,但其不对数据的真实性、准确性、完整性及由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。 本融资计划书仅供重庆股份转让中心(以下简称“中心”)使用,中心应保证不将该报告使用于与国家相关法律法规、规范性文件等规定不符的用途。xxx有限公司不对中心不当使用本报告及由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。 三、众筹要素 四、众筹架构介绍 (一)发起人基本情况 本次众筹项目发起人王书,系九仙茶舍投资人。 王书个人简历:王书,女,生于1975年5月15日,汉族,四川省蒲江县人,大学文化,1990年7月至1993年7月

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