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出纳绩效考核

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2020年财务部绩效考核

作者:非成败 作品编号:92032155GZ5702241547853215475102 时间:2020.12.13 第一篇:财务部绩效考核方案 一、被考核人员 财务主管、会计人员、统计、出纳 二、考核责任人: 财务部主管的考核人为行政综合部及总经理 财务部会计人员、统计、出纳的考核人为财务部主管及行政综合人事部。 在试用期间的人员不参考核。 三、考核方法: 1、所有人员均采取自我述职报告和上级主管考核综合评判的方法,每月度及每年度进行。 2、述职报告:每月须按规定时间要求交书面述职报告给上级主管领导;每年须在12月底交书面述职报告给上级主管领导。 3、上级评价:采用级别评价法,即直接领导初评打分、上级主管领导复评打分的方法。 四、考核时间: 1、月度考核:次月1日前将个人本月书面述职报告及下月工作计划交直接上级,直接上级及上级主管领导于下月5日前完成上级评价并交人事行政部汇总,经总经理审核后,报人事行政部备案。 2、年度考核:所有在职员工应于每年12月25日前将个人全年工作述职报告及下年度个人工作计划交直接上级,直接上级及上级主管领导于12月30日前完成上级评价并交人事行政部汇总,经总经理审核后,报财务部。

注:由人事行政部将考核资料整理归入员工个人档案。 五、考核内容: 考核内容以考核表的形式计分,具体内容包括以下几项: 1、岗位职责考核(考核的重点): 指对每个管理人员要担当的本职工作、完成上级交付任务的完成情况进行评价。基本考核要素为部门质量目标、工作质量效率、工作交期和工作跟进等此项考核占总考核的70%。 2、能力考核: 指对具体职务所需要的基本能力以及经验性能力进行测评。基本要素包括担当职务所需要的理解力、创造力、指导和监督能力等经验性能力以及从工作中表现出来的工作效率、方法等。 3、品德考核: 指对达成工作目标过程中所表现出的工作责任感、工作勤惰、协作精神以及个人修养等构成。 4、组织纪律考核: 指对达成工作目标过程中所表现出的纪律性以及其他工作要求等进行测评。基本要素包括遵纪守律、仪表仪容、环境卫生以及接听电话语言规范等。 六、考核等级: 1、A级(优秀级)95100分工作成绩优异,有创新性成果。 2、B级(良好级)8094分工作成果达到目标任务要求标准,且成绩突出。

财务会计绩效考核总结

财务会计绩效考核总结 财务会计绩效考核总结(一) 20xx年,在领导的支持和帮忙下,我与单位同事的团结协作,以求真务实的工作精神,较好的完成了各项工作任务,取 得了的必须成绩,现就20xx年度个人工作状况总结如下: 一、认真完成会计核算工作,及时上报各类会计报表 1、认真做好了会计核算工作 (1)完成了日常财务报销、工资以及各项补贴的发放。处 理好日常会计事务等基础工作,是财务管理的重要环节。20xx 年,我严格按照“年度预算制度”有关规定,年初制定了各科 室的财务支出预算工作按进度按日期给予各部门资金支出,年 底编制各部门财务决算并及时将各项业务定期与财政、银行进 行对帐,严格按照资金支出进度合理使用资金。 (2)本着对单位领导、同事负责的态度,我科按要求及时 向缴纳了职工的各项保险。20xx年全年,及时交纳各项保险万元。其中:为xx名职工办理退休养老保险xx万元。 (3)20xx年,完成了为名在职工办理住房公积金缴纳工作,全年共为名在职工缴纳万元。 (4)制定了内部会计帐务处理规章制度及管理工作办法, 加强财务内部管理,对各项经济业务手续的审核认真细致,严 格把关,并能够及时与部门预算比较,对不合理的开支拒绝办

理。 (5)加强和完善国有资产管理,20xx年,为防止我办的国有固定资产的管理出现问题(如固定产明细记录不完整),我们升级账务软件将过去单一的固定资产管理升级为多样式的管理,为固定资产的使用和管理打下更好基础。 (6)对会计资料进行了整理,将相关会计档案进行了整理 入档,使我办会计工作向标准化、规范化更进一步。 (7)根据财政部颁布的新事业会计制度。按财政局要求所 有20xx年会计业务处理务必执行新的会计制度,由于文件下达较晚造成了工作重复。为此我加班加点的进行会计的业务处理,及时准确进行了相关数据上报。 2、及时完成了上级有关部门下达的各项任务 (1)按照市财政局的要求对固定资产账等银行往来账款进 行了逐笔核对并进行了账务调整及上报工作。同时,按照审计 制度对拨出的各项资金进行了严格的审计,现审计工作基本完成。 (2)按财政有关编制预算精神,结合我办实际支出状况, 经认真研究测算,按规定时间完成了20xx年预算上报工作。 二、保障正常经费的下拨,用心争取资金,提高资金使用 效益 20xx年在我办领导的大力支持下,用心加强与市、区两级 财政的协调工作力度,将我办每年财政预算经费由20xx年度万

出纳员绩效考核表

出纳员绩效考核表 姓名岗位考核日期 考核项目考核内容上级 评分 上级 评分 平均 分 管理制度及工作流程的执行 (7分)违反公司管理制度及工作流程,扣2分/次; 违反公司管理制度及工作流程,且给公司造成损失,直接责任扣5分,间接责任扣2~5分 现金库存差错 (5分) 每日准确清理现金,做到帐实相符,否则依据差错大小扣2~5分/次 资金收付外联工 作 (9分)到银行办理开户、销户、购买支票等具体事宜,若不及时扣1~3分/次。 及时到银行获取银行回单,次月5日下班前应将上月所有银行回单前全部取回以及打印银行对账单,若不及时扣1~3分/次。 到税务局购买发票具体事宜,若不及时扣1~3分/次。 报销款项支付(9分)按照公司费用报销规定,及时准确为公司各部门员工报销费用,若报销不及时扣1~3分/次 报销数额错误依据损失大小扣1~3分/次 未按公司费用报销规定进行费用报销扣1~3分/次 收、付款业务的 办理 (3分)收付款后,要在收付款凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记,未按要求的扣1~3分/次 工资、奖金发放(8分)及时准确发放员工工资及奖金,若发放不及时扣1~3分/次出现发放错误扣2~5分/个 发票开具及核 销 (3分)开票、核销及时、准确,做好学员领票登记,未按要求的扣1~3分/次 ERP系统数据的录入和审核 (5分)登记及时、准确,条理清晰,摘要清楚,日清日结,出现错误数据扣2~5分/个 学员档案管理(5分)1)所有保管的纸质学员合同需与ERP系统中的学员合同记录核对相符; 2)所有保管的纸质需与ERP系统中的课时记录核对相符,若出现丢失及不完整现象,扣2~5分/个 报表编制(12分)根据每日资金收付情况,编制《资金日报表》,次日10:30前,提交财务会计审核无误后,提交相关管理层,出现错误数据扣1~3分/个根据银行对账单和银行存款日记账明细,编制《银行存款余额调节表》,每月10日前,提交财务会计审核,出现错误数据扣1~3分/个

财务出纳年终工作总结范文标准版3篇

财务出纳年终工作总结范文标准版3篇 Standard version of year end work summary model of financial cashier 汇报人:JinTai College

财务出纳年终工作总结范文标准版3篇前言:工作总结是将一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析,并分析不足。通过总结,可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识,从而得出科学的结论,以便改正缺点,吸取经验教训,指引下一步工作顺利展开。本文档根据工作总结的书写内容要求,带有自我性、回顾性、客观性和经验性的特点全面复盘,具有实践指导意义。便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1:财务出纳年终工作总结模板 2、篇章2:财务出纳年终工作总结范文通用版 3、篇章3:财务出纳年终工作总结模板基础版 篇章1:财务出纳年终工作总结模板 回顾从事财务科长工作五年以来,在总经理的正确领导下,在总部财务部门的业务指导下,在公司同事的共同学习与帮助下,我能够较为顺利地完成本职工作。以年初公司提出的工作思路为指导,以提高企业效益为核心,以增强企业综合竞争力为目标,以财务管理和资金管理为重点,加强基础管理,抓规范,实现了全年财务制度规范化,财务管理系统化,企业

效益最大化,有力地推动了公司财务工作水平的进一步提高,充分发挥了其在企业管理中的核心作用。 现将xxxx年财务工作开展情况汇报如下: 一、稽核各连锁门店、销售部门指标完成情况。 通过对各连锁门店、各销售部门的账目核算,各项指标 与年初所签订责任状的对比,分析差异,查找原因,做到指标有针对,落实有监管。为总经理的决策提供可靠数字依据。二、以资金管理为契机,不断增强预算管理意识。 近年来,随着企业精细化管理水平的不断强化,对财务 管理也提出了更高的要求。我们以此为契机,根据财务管理的特点以及财务管理的需要,零星购置先审批等一系列相关制度,从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面,采取定额以外的费用、没有审批发生的费用,一律不予报销。在现金预算方面,为提高现金预算的准确性,在实际支付时做到,没有现金预算项目的不予支付,超预算支付标准的不予支付。在职工借款还款方面,规定了借款必须于发生当月还款,确实起到了降低借款数额,减少资金占用,避免呆帐发生的积极作用。 三、以培训为动力,不断提高财会人员的业务水平。

财务部绩效考核

第一篇:财务部绩效考核方案 一、被考核人员 财务主管、会计人员、统计、出纳 二、考核责任人: 财务部主管的考核人为行政综合部及总经理 财务部会计人员、统计、出纳的考核人为财务部主管及行政综合人事部。 在试用期间的人员不参考核。 三、考核方法: 1、所有人员均采取自我述职报告和上级主管考核综合评判的方法,每月度及每年度进行。 2、述职报告:每月须按规定时间要求交书面述职报告给上级主管领导;每年须在12月底交书面述职报告给上级主管领导。 3、上级评价:采用级别评价法,即直接领导初评打分、上级主管领导复评打分的方法。 四、考核时间: 1、月度考核:次月1日前将个人本月书面述职报告及下月工作计划交直接上级,直接上级及上级主管领导于下月5日前完成上级评价并交人事行政部汇总,经总经理审核后,报人事行政部备案。 2、年度考核:所有在职员工应于每年12月25日前将个人全年工作述职报告及下年度个人工作计划交直接上级,直接上级及上级主管领导于12月30日前完成上级评价并交人事行政部汇总,经总经理审核后,报财务部。 注:由人事行政部将考核资料整理归入员工个人档案。

五、考核内容: 考核内容以考核表的形式计分,具体内容包括以下几项: 1、岗位职责考核(考核的重点): 指对每个管理人员要担当的本职工作、完成上级交付任务的完成情况进行评价。基本考核要素为部门质量目标、工作质量效率、工作交期和工作跟进等此项考核占总考核的70%。 2、能力考核: 指对具体职务所需要的基本能力以及经验性能力进行测评。基本要素包括担当职务所需要的理解力、创造力、指导和监督能力等经验性能力以及从工作中表现出来的工作效率、方法等。 3、品德考核: 指对达成工作目标过程中所表现出的工作责任感、工作勤惰、协作精神以及个人修养等构成。 4、组织纪律考核: 指对达成工作目标过程中所表现出的纪律性以及其他工作要求等进行测评。基本要素包括遵纪守律、仪表仪容、环境卫生以及接听电话语言规范等。 六、考核等级: 1、A级(优秀级)95100分工作成绩优异,有创新性成果。 2、B级(良好级)8094分工作成果达到目标任务要求标准,且成绩突出。 3、C级(合格级)6579分工作成果均达到目标任务要求标准。 4、D级(较差级)6064分工作成果未完全达到目标任务要求标准,但经努力可以达到。 5、E级(极差级)59分以下工作成果均未达到目标任务要求标准,经督导而未改善的。 八、考核纪律:

财务部-出纳-绩效考核表

财务部-出纳-绩效考核表-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

201年月出纳 姓名部 职称性别 到职日门期 出勤 奖勤迟到_ 次旷工 产假事假病假婚假 未打 丧假 通报 奖惩次卡次批评加扣分 出勤 警告小 大过通报表扬 嘉奖___小功大功 总加 奖惩过次次次 扣分加扣分 项目考核内容最高自行复核分数评分评分 及时、准确的完成现金收付和报帐工作,服务热情;做到日清月结,现金收付无差错; 及时、准确登记日记帐。15-18 分 完成现金收付工准确的完成现金收付和报帐工作,服务态度良好;半月盘点一次,现金收付差错不超过 18作,登记货币资金 2 次;记帐登记准确;极少出现差错,差错率不超过 2%;10-15 分 日记帐完成现金收付和报帐工作,服务态度一般;月盘点一次,现金收付差错不超过 5 次;记 帐登记基本及时、准确;偶尔出现差错,差错率不超过 5%,任何一项超过不得分。5-10 分 对原始凭证核对及时、认真负责、细致准确;及时、准确按有关规定完成报销工作;记 工有关凭证进行核帐登记及时、准确;当日登记,无差错。12-17 分 对原始凭证的进行核对未及时按有关规定完成有关报销工作;记帐登记基本及时、准确;17 作对,并完成有关报 偶尔出现差错,差错率不超过 1%,8-12 分 业销记帐工作 对原始凭证的审核不细致,存在问题;未按有关规定完成报销工作;记帐登记基本及时、绩 60准确;偶尔出现差错,差错率 1%—3%。 0-8 分 票据签发、填写、汇款及时、严密,服务热情,无差错;票据保管安全、完整、及时, 登记准确无误。10-15 分 票据整理保管票据签发、填写、汇款严密,态度良好;出现失误但未造成经济损失小于 2次;票据保15管安全、完整,登记中出现失误不超过 2 次。5-10 分 服务态度一般;发生错误但未造成经济损失的情况超过 2 次;票据保管、登记中的失误 不超过 2-4 次,存在票据缺失现象不得分并扣 10 分。0-5 分 保守工作秘密由部门主管或有关部门查实本岗位违反有关保密规定的行为,发生违反有关保密规定的 10行为扣掉全部 10 分,扣完为止 严格按照工作流程标准执行,无任何疏忽错漏。8 分 工作标准与流程 8 基本按照工作流程标准执行,偶尔有疏忽,但能及时改正。4-7 分 执行 流程标准执行疏于形式,执行不到位,经常需指正,态度一般。0-3 分 工 高质量、高效率、高准确性地提前做好本职工作,无任何疏忽错漏。8 分 作 日常工作效率及 态按时完成本职工作,偶有疏失,但能及时补救,不影响大局。4-7 分8准确性 度 工作有拖拉和疏忽遗漏现象,经纠正能改过,对本职工作有一定的影响。0-3 分 20 工资结算与款项报销准确无误,无拖延、无不执行。4 分 工资发放与现金 4 工资发放或现金收付有所疏忽纰漏,但能及时更正。1-3 收付 收付有纰漏,收付错乱,产生有异议,造成较大影响加扣 10 分。0 分 综遵守公司制度不迟到、早退、旷工,不随意离岗,缺失一次 3 分。6 合工作配合配合相关部门的工作,积极协助上级工作,缺失一次 3 分。8 20 团队合作对同事互相尊重,具有良好的沟通能力,缺失一次 3 分。6 评定总分:X40% +X60%-分=分100 评分人员签章 特殊奖惩分数理由 □超过考核标准予以奖励,按绩效奖金额比率上调,绩效奖金为 _ _元 □保留原绩效奖金级别,得分 考核结果□ 连续两个月不达 60分予以内部通报批评,得分 □ 连续三个月不达 60分予以岗位调整,降至,岗位补贴降至元

出纳人员绩效考核表

出纳人员绩效考核表 部门:职位:姓名:考核时段: 等级划分:A级:90-100分;B级:80-89分;C级:70-79分;D级:60-69分;E级:60分以下。(每项条款评分若高于该考核项目最高分值的80%或低于最低分值的40%,需在评分后作出说明。) 类别项目考核标准与要求权重自评/阐述上级/阐述行政/阐述单项分类别分 一、月度 KPI30% 月度重点工作 二、日常工作40% 1、工作标准与 流程执行6% 严格按照工作流程标准执行,无任何疏忽 错漏。 6 基本按照工作流程标准执行,偶尔有疏 忽,但能及时改正。 4 工作流程标准执行流于形式,执行不到 位,经常让上级指正,改正态度一般。 2 经常不按流程作业,我行我素。0 2、日常工作效 率及准确性6% 高质量、高效率、高准确性地提前做好本 职工作,无任何疏忽错漏。 6 按时完成本职工作,偶尔有疏忽失误,但 能及时补救,不影响大局。 4 工作有拖拉和疏忽遗漏现象,过后经纠正 2

能改过,对本职工作有一定的影响。 工作经常遗漏,未能及时补救,造成严重 影响。 3、现金提存与保管4% 现金清查工作及时、准确,账账相符、账 实相符。 4 现金管理不科学,与相关单位协调不到 位,账目有所出入但能及时清查。 2 现金管理不良,与相关单位协调不到位, 账目有所出入。 4、工资发放与现金收付4% 工资结算与款项报销准确无误,无拖延、 无不执行。 4 工作时有疏忽,但能及时更正。 3 工资发放或现金收付有所纰漏,员工有异 议。 2 过了所规定日期仍未发放工资,现金收付 错乱。 5、ERP录入4% 登记及时、准确,条理清晰,摘要清楚, 日清日结。 4 登记拖延,摘要有的不清楚,条理不是很 清晰。 3 登记经常出错,拖延,无摘要。0 6、日记账登记4% 账目登记及时、准确,条理清晰,摘要清 楚,日清日结。 4 账目登记拖延,摘要有的不清楚,条理不 清晰。 3

财务部绩效考核方案

财务部绩效考核方案 篇一:财务部绩效考核方案 一、被考核人员 财务部经理、主管、会计人员 二、考核责任人: 财务部经理的考核人为财务总监 财务部主管的考核人为财务部经理 财务部会计人员的考核人为财务部主管。 三、考核方法: 1、所有人员均采取自我述职报告和上级主管考核综合评判的方法,每月度及每年度进行。

2、述职报告:每月须按规定时间要求交书面述职报告给上级主管领导;每年须在12月底交书面述职报告给上级主管领导。 3、上级评价:采用级别评价法,即直接领导初评打分、上级主管领导复评打分的方法。 四、考核时间: 1、月度考核:次月1日前将个人本月书面述职报告及下月工作计划交直接上级,直接上级及上级主管领导于下月5前完成上级评价并交人事行政部汇总,经总经理审核后,报人事行政部备案。 2、年度考核:所有在职员工应于每年12月25日前将个人全年工作述职报告及下年度个人工作计划交直接上级,直接上级及上级主管领导于12月30日前完成上级评价并交人事行政部汇总,经总经理审核后,报财务部。 3、在试用期间的管理人员不参加年度考核。 注:由人事行政部将考核资料整理归入员工个人档案。

五、考核内容: 考核内容以考核表的形式计分,具体内容包括以下几项: 1、岗位职责考核(考核的重点): 指对每个管理人员要担当的本职工作、完成上级交付任务的完成情况进行评价。基本考核要素由ISo规定的部门质量目标、工作质量、工作交期和工作跟进等构成,此项考核占总考核的70%。 2、能力考核: 指对具体职务所需要的基本能力以及经验性能力进行测评。基本要素包括担当职务所需要的理解力、创造力、指导和监督能力等经验性能力以及从工作中表现出来的工作效率、方法等。 3、品德考核: 指对达成工作目标过程中所表现出的工作责任感、工作勤惰、协作精神以及个人修养等构成。 4、组织纪律考核:

出纳员绩效考核表--实用.doc

出纳员绩效考核表 姓名 考核项目 管理制度及工作流程的执行 现金库存差错报销款项支付 借款结算 工资发放 日记帐登记 报表编制 印章、档案管理 财务制度执行财务数据泄密上级交办的其他工作 综 合 素 质 岗位考核日期 考核内容分值 领导 自评 考评违反公司管理制度及工作流程,扣 1 分 /次; 违反公司管理制度及工作流程,且给公司造成损失,直接责任扣 5 分 及以上,间接责任扣 2~5 分 每日准确清理现金,做到帐实相符,否则依据差错大小扣5~ 8 分 /次 按照公司费用报销规定,及时准确为公司各部门员工报销费用,若报 销不及时扣 2~5 分 /次 报销数额错误依据损失大小扣5~10 分 /次 未按公司费用报销规定进行费用报销扣5~8 分 /次 催收和回笼结算借款,若催收结算不及时扣2~ 5 分 /次 出现催收结算错误扣 2~5 分 /个 及时准确发放员工工资,若发放不及时扣2~5 分 /次 出现发放错误扣 2~ 5 分 /个 每日准确及时处理银行 /现金日记帐,若不及时扣2~ 5 分 /次,书写不 清晰扣 2~ 5 分 /次,出现错误数据扣2~5 分 /个 每日编制《银行存款收支日报表》、《现金收支日报表》,若不及时扣2~ 5分 /次 出现错误数据扣2~ 5 分 /个 规范管理空白支票、本票、汇票等,若造成毁损或填写错误扣2~5 分/次 妥善保管银行印鉴章的一部分、保险箱密码及钥匙,若管理混乱造成 遗失扣 5~ 10 分 /次 严格执行财务制度,否则扣2~ 5 分/次 严守公司财务数据,出现泄露公司财务数据的情况扣5~ 10 分 /次 没有及时完成或上级对完成情况不满意扣1~5 分 /次 自觉遵守和维护公司各项规章制度,维护企业形象,一切以公司利益 为重,不做有损公司的事 做完事情及时总结:好的会固化和优化,不好的会避免和改进 从不认为自己某一方面做到了最好,在别人指出缺点时,不会恼怒, 而是虚心接受并改正 即使曾经对公司做出过贡献,也不以老资格和功臣自居,而是正确对 待,寻求更大的发展

财务出纳室银行出纳绩效考核标准

好好学习社区 财务部出纳室银行出纳岗位业绩考核指标组成表 指标 类别 考核指标信息来源考评人权重考评标准 业绩指标完成银行帐款的收 付工作 直接上级直接上 级 35% 优良中差 银行帐款收付及 时、准确,主动及 时索取回单并转交 有关岗位进行核 算;无差错;在本 地银行进帐后次日 取回回单 银行帐款收付准 确,索取回单并转 交有关岗位进行核 算;极少出现差错; 回单索取滞后不超 过3天 完成银行帐款收付 工作;偶尔出现差 错;回单索取滞后 不超过5天 银行帐款收付工作 不及时;经常出现 差错;回单索取滞 后超过5天 完成有关制证工作有关凭证直接上 级 20% 优良中差 有关凭证填写完 整、准确、清晰; 审核细致认真;制 证及时、规范,保 存完好;当日制证 有关凭证填写完 整、准确;审核认 真;制证规范,保 存完好;2日内制证 少数凭证填写不准 确;对凭证进行审 核;制证不够及时, 少数凭证缺失;5 日内制证 部分凭证填写不准 确;审核不认真; 制证不及时,部分 凭证缺失 完成银行日记帐对 帐工作 直接上级直接上 级 35% 优良中差 银行日记帐对帐工 作及时、准确;无 差错;每月10日前 完成对帐工作,编 银行日记帐对帐工 作准确;极少出现 差错;每月10日前 完成银行存款调节 完成银行日记帐对 帐工作;偶尔出现 差错;每月15日前 完成银行存款调节 银行日记帐对帐工 作不及时;经常出 现差错;未编制银 行存款调节表,银

制银行存款调节 表,未达帐查明原 因 表表行对帐不清 保守工作秘密部门经理 有关部门直接上 级 10% 由部门经理或有关部门查实本岗位违反有关保密规定的行为 本项得分为:发生违反有关保密规定的行为扣掉全部10分,扣完为止

2020财务会计绩效考核总结五篇

2020财务会计绩效考核总结五篇 财务会计绩效考核总结(一) 20xx年,在领导的支持和帮忙下,我与单位同事的团结协作,以求真务实的工作精神,较好的完成了各项工作任务,取得了的必须成绩,现就20xx年度个人工作状况总结如下: 一、认真完成会计核算工作,及时上报各类会计报表 1、认真做好了会计核算工作 (1)完成了日常财务报销、工资以及各项补贴的发放。处理好日常会计事务等基础工作,是财务管理的重要环节。20xx年,我严格按照年度预算制度有关规定,年初制定了各科室的财务支出预算工作按进度按日期给予各部门资金支出,年底编制各部门财务决算并及时将各项业务定期与财政、银行进行对帐,严格按照资金支出进度合理使用资金。 (2)本着对单位领导、同事负责的态度,我科按要求及时向缴纳了职工的各项保险。20xx年全年,及时交纳各项保险万元。其中:为xx名职工办理退休养老保险xx万元。 (3)20xx年,完成了为名在职工办理住房公积金缴纳工作,全年

共为名在职工缴纳万元。 (4)制定了内部会计帐务处理规章制度及管理工作办法,加强财务内部管理,对各项经济业务手续的审核认真细致,严格把关,并能够及时与部门预算比较,对不合理的开支拒绝办理。 (5)加强和完善国有资产管理,20xx年,为防止我办的国有固定资产的管理出现问题(如固定产明细记录不完整),我们升级账务软件将过去单一的固定资产管理升级为多样式的管理,为固定资产的使用和管理打下更好基础。 (6)对会计资料进行了整理,将相关会计档案进行了整理入档,使我办会计工作向标准化、规范化更进一步。 (7)根据财政部颁布的新事业会计制度。按财政局要求所有20xx 年会计业务处理务必执行新的会计制度,由于文件下达较晚造成了工作重复。为此我加班加点的进行会计的业务处理,及时准确进行了相关数据上报。 2、及时完成了上级有关部门下达的各项任务 (1)按照市财政局的要求对固定资产账等银行往来账款进行了逐笔核对并进行了账务调整及上报工作。同时,按照审计制度对拨出的各项资金进行了严格的审计,现审计工作基本完成。 (2)按财政有关编制预算精神,结合我办实际支出状况,经认真

财务部 出纳 绩效考核表

201年月出纳) 姓名部 职称性别 到职日门期 出勤 奖勤迟到_ 次旷工 产假事假病假婚假 未打 丧假 通报 奖惩次卡次批评加扣分 出勤 警告小 大过通报表扬 嘉奖___小功大功 总加 奖惩过次次次 扣分加扣分 项目考核内容最高自行复核分数评分评分 及时、准确的完成现金收付和报帐工作,服务热情;做到日清月结,现金收付无差错; 及时、准确登记日记帐。15-18 分 完成现金收付工准确的完成现金收付和报帐工作,服务态度良好;半月盘点一次,现金收付差错不超过 18作,登记货币资金 2 次;记帐登记准确;极少出现差错,差错率不超过 2%;10-15 分 日记帐完成现金收付和报帐工作,服务态度一般;月盘点一次,现金收付差错不超过 5 次;记 帐登记基本及时、准确;偶尔出现差错,差错率不超过 5%,任何一项超过不得分。5-10 分 对原始凭证核对及时、认真负责、细致准确;及时、准确按有关规定完成报销工作;记 工有关凭证进行核帐登记及时、准确;当日登记,无差错。12-17 分 对原始凭证的进行核对未及时按有关规定完成有关报销工作;记帐登记基本及时、准确;17 作对,并完成有关报 偶尔出现差错,差错率不超过 1%,8-12 分 业销记帐工作 对原始凭证的审核不细致,存在问题;未按有关规定完成报销工作;记帐登记基本及时、绩 60准确;偶尔出现差错,差错率1%—3%。0-8分 票据签发、填写、汇款及时、严密,服务热情,无差错;票据保管安全、完整、及时, 登记准确无误。10-15 分 票据整理保管票据签发、填写、汇款严密,态度良好;出现失误但未造成经济损失小于 2次;票据保15管安全、完整,登记中出现失误不超过 2 次。5-10 分 服务态度一般;发生错误但未造成经济损失的情况超过 2 次;票据保管、登记中的失误 不超过 2-4 次,存在票据缺失现象不得分并扣 10 分。0-5 分 保守工作秘密由部门主管或有关部门查实本岗位违反有关保密规定的行为,发生违反有关保密规定的 10行为扣掉全部 10 分,扣完为止 严格按照工作流程标准执行,无任何疏忽错漏。8 分 工作标准与流程 8 基本按照工作流程标准执行,偶尔有疏忽,但能及时改正。4-7 分 执行 流程标准执行疏于形式,执行不到位,经常需指正,态度一般。0-3 分 工 高质量、高效率、高准确性地提前做好本职工作,无任何疏忽错漏。8 分 作 日常工作效率及 态按时完成本职工作,偶有疏失,但能及时补救,不影响大局。4-7 分8准确性 度 工作有拖拉和疏忽遗漏现象,经纠正能改过,对本职工作有一定的影响。0-3 分 20 工资结算与款项报销准确无误,无拖延、无不执行。4 分 工资发放与现金 4 工资发放或现金收付有所疏忽纰漏,但能及时更正。1-3 收付 收付有纰漏,收付错乱,产生有异议,造成较大影响加扣 10 分。0 分 综遵守公司制度不迟到、早退、旷工,不随意离岗,缺失一次 3 分。6 合工作配合配合相关部门的工作,积极协助上级工作,缺失一次 3 分。8 20 团队合作对同事互相尊重,具有良好的沟通能力,缺失一次 3 分。6 评定总分:X40% +X60%-分=分100 评分人员签章 特殊奖惩分数理由 □超过考核标准予以奖励,按绩效奖金额比率上调,绩效奖金为 _ _元 □保留原绩效奖金级别,得分 考核结果□ 连续两个月不达60分予以内部通报批评,得分 □ 连续三个月不达60分予以岗位调整,降至,岗位补贴降至元

出纳绩效考核办法

综合部出纳绩效考核方案 为全面了解、评估员工工作绩效,提高企业对人力资源控制和配备的有效性,通过科学考核发现人才、使用人才,为员工提供一个竞争有序、积极向上的工作氛围,特制定本方案。 一、考核目标:财务部门内部运营管理和外部财务处理效率。 二、考核内容: 1、遵守会计法、公司会计制度,共5分:由于不遵守制度出现失误和无序一次扣2.5分,依次扣 完为止。 2、每月与销售部核对一次应收账款余额,并书面向总经理报告,共10分,未核对销售应收账款 或未书面向总经理报告一次扣5分,依次扣完为止。 3、每季度清理一次呆、坏账数据,并提出处理意见,书面报总经理,共10分,未清理呆、坏账 数据或未书面向总经理报告一次扣5分,依次扣完为止。 4、编制公司税费规划,利润计划等财务规划或者融资建议权,为总经理提供决策支持,共10分, 未编制税费规划,利润计划等财务规划或者融资建议权,一次扣完; 5、公司各部门的费用报销票据审核,共10分,未进行审核出现失误一次扣2分,依次扣完为止。 6、根据会计制度,定期汇总会计凭证,并与科目明细账核对相符,共10分,出现失误一次扣2 分,依次扣完为止。 7、账务处理符合制度规定,账目清楚,数字准确,结算及时,共10分,出现失误一次扣2分, 依次扣完为止。 8、公司税金月清月结和税金的交纳,共10分,出现失误,一次扣完。 9、液氨、氨水销售日记账的记录,共5分,出现失误一次扣2.5分,依次扣完为止。 10、财务异常情况汇报并提出解决方案,协助出纳开具销售发票,共5分,出现异常不报告或者 不协助出纳开具销售发票,一次扣2.5分,依次扣完为止。 11、劳动纪律,共5分,违反公司劳动纪律一次扣2.5分 12、服从公司领导,完成总经理交办的其他任务,共10分,不服从安排,一次扣2分,依次扣完

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