报销说明

报销说明

近段时间，很多单位的报销发票因为不合格而被退回，既浪费了时间，又影响了工作。为进一步提高工作效率，节省大家的宝贵时间，对有关发票报销问题明确如下：

一、购物发票要有采购人和验收人签字，验收人和采购人不能为同一人。

二、购物发票要详细注明采购物品名称、价格、数量和金额，不能过于笼统。

三、凡涉及行政职责范围内的报销单据，如餐费补助（招待费除外）、邮递费、过桥费、加油费等，无论涉及哪个部门，都要有行政经理签字。出差、调车等涉及现金加油的，行政经理除了签字并做好登记外，还需在报销单上注明“现金加油，已登记”。

四、发票填写要正规完整，字迹清晰，签字规范，容易识别。报销时尽量做到核有标准、报有依据，有的需要附上领导指示或文件批复、报销标准、超支费用分摊收据、个人签字等相关资料信息。

五、微机、照像机、打印机、Ipad、对讲机、复印机、投影仪、电话等物品不得擅自维修，需要维修时需报集团行政部批准。

六、未经集团批准允许，各单位不得擅自采购办公用品、劳保用品和易耗品。

七、各类发票要尽量当月核销、当月结清，不得随意拖延。如确有特殊情况需要延期报销的，须经集团行政部同意。

八、各单位行政经理要认真负责，掌握核销标准，严格把关，做到内容真实，数据准确。因核销不认真、不细致连续两次被集团退回的，罚行政经理20元。

集团行政部

2013年12月29日

报销系统使用说明

使用说明 目录 使用说明 (1) 1.1. 访问系统 (2) 1.2. 系统登录与退出 (2) 1.2.1. 登录系统 (2) 1.2.2. 退出系统 (3) 1.2.3. 个人信息 (3) 1.2.4. 信息动态 (5) 1.2.5. 全局搜索 (6) 1.3. 单据的填写 (7) 1.3.1. 借款单 (7) 1.3.2. 还款单 (9) 1.3.3. 差旅费用报销 (10) 1.4. 借款单状态 (12) 1.5. 业务办理 (14) 1.6. 我的申请单 (15) 1.7. 草稿箱 (16) 1.8. 单据查询 (18) 1.9. 审批委托 (19)

1.1.访问系统 在浏览器输入系统访问地址,进入登录页面，如下图所示: 图1系统登录页面 1.2.系统登录与退出 1.2.1.登录系统 使用普通员工帐号登录。如用户名MZHU04，密码joinfun，登陆成功进入普通员工界面，菜单如下： 图2普通员工页面

图3退出系统 1.2.3.个人信息 进入主页面，移动鼠标至左上方的名字上，可以查看到个人信息数据。如下图： 图4个人信息（1） 1.个人信息：点击【个人信息】，进入个人信息页面：查看当前登录人的相关信息，如需切换显示语言，在语言处选择需要显示的语言并点击“更新”。如下图：

图5个人信息（2） 2.邮件通知设置：系统审批单据时，单据签收、申请、完成、退回，拒绝等系统都会发送邮 件通知，可以点击【邮件设置】选择需要发送的邮件通知。如下图： 图6邮件设置（1） 系统默认是7种通知类型并默认全部接收。如果您不需要接收哪种类型的邮件，点击取消选 中。如下图：

医保报销单位证明模板

医保报销单位证明模板 医疗保险报销范围是什么？在报销时，很多人不太明白为什么有些药品可报销，有些药品却不给报销，尤其奇怪自己不能报销的药品，为什么同样的医保，别人却可以报销。接下来小雅搜集了医保报销单位证明模板，仅供大家参考，希望帮助到大家。 篇一：医保报销单位证明模板 兹证明_______(身份证号码____________________医保号 _____________)为本单位参保员工，于_____月______日发生 ______________医院住院费用___________。特来医保局办理相关报销事宜。 单位盖章 ______年______月______日 篇二：医保报销单位证明模板 兹有XX同志(性别：X，身份证号：XXXXXXXXXXXX)系我单位员工，因工作需要于XX年 XX月XX日至XX年 XX月XX日期间被公司派往XXX出差，在出差期间，该员工因“XXXXX”于XX年XX月XX日前往XXX医院进行住院就诊。于XX年XX月XX日办理出院。 特此证明! 单位盖章 ______年______月______日

拓展：医疗保险的报销范围 根据相关的规定，城镇居民医疗保险报销范围主要包括三大类：用药范围、诊疗项目、医疗服务设施标准。 用药范围是指国务院、省(自治区、直辖市)、地市等各级政府根据各地的实际情况，制定本地区内城镇居民就医用药可报销范围以及药品收费标准，超过相关范围或收费标准的用药不予报销。 诊疗项目是指参保人员在定点医疗机构接受医疗服务时，临床诊疗、检查等由政府物价部门制定收费标准的报销范围。 医疗服务设施标准是指参保人员接受住院服务，使用必要的医疗服务设施和环境，并为此支付相应的医疗服务费用，对于符合政府规定的医疗服务设施标准的予以报销。 对于城镇居民医疗保险报销范围的具体规定，由于各地的具体规定不一致，参保人员在报销医疗费用时，应事先向相关政府部门了解，确定当地的医疗保险报销范围。 医保报销标准 1、门诊费用：门诊是指定的医院门诊。核定基数标准：离休人员据实报销;退休人员和在职干部职工(包括提前离岗退养人员)按工龄核定基数，工龄在31年以上的,年人平定补420元，月平定补35元;26年至30年的，年人平定补360元，月平定补30元;21年至25年的，年人平定补300元，月平定补25元;16年至20年的，年人平定补240元，月平定补20元;11年至15年的，

(财务报销管理)财务网上报销系统用户使用手册(V版)

（财务报销管理）财务网上报销系统用户使用手册(V 版)

中国石油财务网上报销系统 用户使用手册

网上报销项目组 2010年5月 目录 目录2 1. 概述4 1.1目的及意义4 1.2适用对象及范围4 2. 系统登录4 3. 任务管理5 3.1待办单据列表5 3.2 提交单据列表7 3.3 单据审批委托7 3.4 修改本人信息8 4. 系统操作流程介绍9 5. 功能模块说明10 5.1 业务申请10 5.2 报销业务21

5.2.1 借款申请22 5.2.2 差旅费报销25 5.2.3 探亲费报销31 5.3.4 专项业务支出报销37 5.2.5 办公费报销42 5.2.6 会议费报销47 5.2.7 招待费报销52 5.2.8 运费仓储费报销57 5.2.9 医疗费报销62 5.2.10付款申请67 5.2.11还款申请70 5.2.12劳务费发放73 5.2.13通讯费报销78 5.3 查询功能83 5.3.1 个人单据查询83 5.3.2 个人借款查询84 5.3.3 个人经费查询85 5.3.4 个人机票查询86 5.3.5 个人薪资查询87 5.3.6 个人通讯费查询88 5.3.7部门单据查询88 5.3.8 部门借款查询89

5.3.9 部门经费查询90 5.3.10 部门流程查询91 5.3.11部门机票查询92 5.3.12会计机票查询92 5.3.13部门人员经费查询93 5.3.14部门单据处理查询94 5.3.15部门经费统计查询95 5.3.16部门通讯费查询96 5.3.17差旅费关联出差申请单查询96 5.3.18 薪资查询97

报销流程及情况说明

费用报销流程及事项说明 一、报销流程 ①发起人(经办人)填制单据→②部门负责人审核→③会计复核→④总务处主任签字→⑤部门分管副校长审签→⑥校长审批→⑦出纳付款。 备注： 1、如有借款，报销时须注明冲销相应的借款。 2、相关原始单据必须保存完整，票面整洁。 3、如无特殊情况，费用报销, 不允许跨月。 4、因个人责任造成的各种罚款，不予报销。 5、一次性报销费用在100元以内，可持发票到财务直接办理付款，支出金额在100元以上的必须通过银行转账。 6、费用报销单必须注明报销内容。原始单据必须与所办事项一致，如不一致，附相关情况说明（经相关负责人签字同意）。 7、如无特殊情况，报销时间：每周二、四日全天提交审核单据，周三、周五付款。 二、票据要求规范如下：

(1)、将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据应集中在一起。 (2)不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销。 (3)粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。 注意事项如下： ①不要将票据颠倒放置、粘贴。 ②不要用订书机订票据, 不使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等 ③粘贴票据尽量用适量的胶水, 粘贴时不要将票面额数字粘住。 ④对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。 (5)大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥”，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。 (6)报销凭单后附的各种发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改、挖补等现象，如有错误，应当由出

具单位重开或更正，更正处应加盖出具单位印章，原始凭证金额有错误的，应当由出具单位重开。 (7)购货发票上必须写明时间、收款内容或物品名称、规格、型号、单价、数量及金额等，金额的大小写必须一致。 (8)对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据，包括收据，假发票或其它经领导批准准予报销的凭单,报销人必须将其与正规发票分开粘贴及填写。 附件二:报销单模版

中国石油财务网上报销系统用户使用手册范本

中国石油财务网上报销系统 用户使用手册 网上报销项目组 2010年5月 目录 目录 (1) 1. 概述 (4)

1.1目的及意义 (4) 1.2适用对象及围 (4) 2. 系统登录 (4) 3. 任务管理 (5) 3.1待办单据列表 (5) 3.2 提交单据列表 (7) 3.3 单据审批委托 (7) 3.4 修改本人信息 (8) 4. 系统操作流程介绍 (9) 5. 功能模块说明 (10) 5.1 业务申请 (10) 5.2 报销业务 (21) 5.2.1 借款申请 (22) 5.2.2 差旅费报销 (25) 5.2.3 探亲费报销 (31) 5.3.4 专项业务支出报销 (37) 5.2.5 办公费报销 (42) 5.2.6 会议费报销 (47) 5.2.7 招待费报销 (52) 5.2.8 运费仓储费报销 (57) 5.2.9 医疗费报销 (62) 5.2.10付款申请 (67) 5.2.11还款申请 (70) 5.2.12劳务费发放 (73) 5.2.13通讯费报销 (78) 5.3 查询功能 (83) 5.3.1 个人单据查询 (83) 5.3.2 个人借款查询 (84) 5.3.3 个人经费查询 (85) 5.3.4 个人机票查询 (86) 5.3.5 个人薪资查询 (87) 5.3.6 个人通讯费查询 (88) 5.3.7部门单据查询 (88) 5.3.8 部门借款查询 (89) 5.3.9 部门经费查询 (90) 5.3.10 部门流程查询 (91) 5.3.11部门机票查询 (92) 5.3.12会计机票查询 (92) 5.3.13部门人员经费查询 (93) 5.3.14部门单据处理查询 (94) 5.3.15部门经费统计查询 (95) 5.3.16部门通讯费查询 (96) 5.3.17差旅费关联出差申请单查询 (96) 5.3.18 薪资查询 (97)

武汉理工大学网上报账指南

武汉理工大学网上报账系统操作说明 为进一步推进我校财务信息化工作，不断提高财务管理水平，更好地服务全校师生员工，计财处即将启用网上财务综合信息系统，该系统集合了网上报账系统、酬金发放管理系统、网上查询系统等，现就网上报账系统的使用说明如下： 一、系统使用环境要求及相关准备工作 请确认您使用的计算机屏幕分辨率至少为1024*768，使用WindowsXP 及以上操作系统，采用IE7.0 及以上版本浏览器（也可以使用金山浏览器、搜狗浏览器），并连接校园网络。为保证数据及时、有效性，请将浏览器“Internet 选项”->“常规”->“Internet 临时文件和历史记录设臵”中的“Internet 临时文件”，修改为“每次访问网页时”。 注：财务数据多行、多列表格显示的情况较多，在浏览网页时，您可能会觉得网页的文字过小，这时，您可以使用浏览器右下角的缩小、放大按钮进行操作，找到适合阅读的文字大小。 二、登录财务综合信息系统 登录财务综合信息系统可通过以下两种方式：

1、采用理工大数字校园统一认证平台进行登录认证 在跳转过程中可能因数字证书没有安装原因，您的浏览器可能会报安全证书有问题，请点击“继续浏览此网站”。 进入“武汉理工大学统一身份认证平台” 点击进入财务综合服务系统 2、您也可以通过计财处网站（https://www.wendangku.net/doc/587613468.html,/）中

“财务综合服务系统”登录入口”进入 点击进入理工电子身份证，输入已注册的校园卡号和密码 输入已注册的“理工电子身份”，登录成功后，便可跳转到财务综合服务系统。

注：如需通过外网进行浏览访问，请使用网络中心VPN服务。具体操作可参见：https://www.wendangku.net/doc/587613468.html,/2012web/tzgg/201209/t20120927_85753.htm 三、网上报账系统操作 财务综合服务系统包括“网上报账系统”、“薪酬发放管理系

网上预约报销系统简易操作指引

“网上预约报销系统”简易操作说明 一、使用“网上预约报销系统”的操作流程 点击“高级财务管理平台”—→选择“登录网上预约报销系统”（用户名及密码与“登录网上查询系统”相同）—→填写“联系电话”、“项目编号”及“附件张数”（需要报销的票据张数）—→选择“申请的业务类型”—→按“费用项目”及“费用说明”分类填写报销金额—→选择“支付方式”（转卡、开支票、汇款、内部结算、冲账等）—→选择“预约窗口”（如在东区报销科研经费，请选择“东区11号窗口”）—→“打印报销确认单”（可以不打印“预约报销确认单”，而将“预约单号”记录在纸质报销单上）—→按预约时间到财务处预约窗口办理报销。 二、如在报销前需进行修改的操作流程 点击“高级财务管理平台”—→选择“登录网上预约报销系统”—→选择“当前报销申请”的“预约单号”—→选择“查看/修改”—→选择“修改申请单”—→“保存并预约”（或“暂时保存”）—→“打印预约报销单”—→按预约时间到财务处预约窗口办理报销。 三、如何选择支付方式 选择“支付方式选择”如“转卡”（或“开支票”、“汇款”、“内部结算”信息）时，每次只能在四者中选择其中的一项。因此，网上填报时，须按“转卡”（“冲账”）、“开支票”（“冲账”）、“汇款”（“冲账”）、“内部结算”（“冲账”）这四种情况分别填报。目前，系统限制转卡人数（5人）和汇款单位（1个）。 四、其他特别提醒 1、为了使审核人员方便、准确、快速的处理完您已预约报销的业务，节省您在财务处办理报销业务的时间，建议您尽量将同类内容的单据归结在一起，作为一次预约报销业务。 2、为了使网上预约报销系统的资源得到最大的利用，烦请已经申请了预约报账的各位老师，一定按时前来已预约窗口办理预约报销业务。如果您因公务繁忙，不能按时前来，烦请您及时将“预约单号”做修改，改为“暂时保存”或另行预约报销时间。 3、使用网上预约报销系统预约报销业务须办理的财务报销手续与现场办理报销业务手续一样，均须提供纸质的审批单。 4、“转卡”支付方式下，系统已经默认了您原先在财务处报销使用过的银行卡。如果您需要将报销款项转入新的银行卡，烦请将系统已提供的银行卡删除，在下面空白表中输入新的银行卡号、姓名等信息，系统目前只可以链接交行、农行网银。如果您需要将报销款项转入除交行、农行之外的银行卡，“支付方式”请选择“汇款”。

财务报销系统操作手册

《财务报销》操作手册

2006-12-8 目录 一、适用范围 (3) 二、内容描述 (3) 三、操作界面说明 (3) 3.1 系统操作界面 (3) 3.2 查询功能说明 (5) 3.3 报销流程说明 (6) 3.3.1 流程操作环节说明 (8) 3.3.2 报销流程的财务制度要求 (8) 四、单据操作说明 (9) 4.1 境内差旅费报销单 (9) 4.1.1 基本信息填写 (9) 4.1.2 明细填写 (10) 4.2 境外差旅费报销单 (10) 4.2.1 基本信息填写 (10) 4.2.2 明细填写 (12) 4.3 劳务费报销单 (13) 4.3.1 基本信息填写 (13) 4.3.2 明细填写 (14) 4.4 培训费报销单 (14) 4.4.1 基本信息填写 (14) 4.4.2 明细填写 (15) 4.5 市内交通费报销单 (15) 4.5.1 基本信息填写 (15) 4.5.2 明细填写 (17) 4.6 招待费报销单 (17) 4.6.1 基本信息填写 (17) 4.6.2 明细填写 (18) 4.7 礼品费报销单 (18) 4.7.1 基本信息填写 (18) 4.7.2 明细填写 (20) 4.8 会议费报销单 (20) 4.8.1 基本信息填写 (20) 4.8.2 明细填写 (22) 4.9 办公费报销单 (22)

4.9.1 基本信息填写 (22) 4.9.2 明细填写 (23) 4.10 其他费用报销单 (23) 4.10.1 基本信息填写 (23) 4.10.2 明细填写 (25) 五、常见问题 (25) 5.1 如何打印报销单？ (25) 5.2 无法导入Excel明细怎么办？ (26) 5.3 怎样填写汇率？ (27) 一、适用范围 《财务报销》适用于国际业务本部所有信息平台用户。 二、内容描述 《财务报销》的内容包括各类报销单据的填写审批流程和查询功能，各类报销单据有境内差旅费、境外差旅费、劳务费、培训费、市内交通费、招待费、礼品费、会议费、办公费、其他费用。 三、操作界面说明 3.1 系统操作界面 打开信息平台－>行政事务－>财务报销，如下图：

费用报销系统操作手册

中国石化销售华北分公司 济南输油管理处费用报销系统操作手册 2015年5月25日

根据公司《关于总部报销系统正式上线的通知》要求，所有现金报销业务要在“中国石化财务共享费用报销系统”建单，网址https://www.wendangku.net/doc/587613468.html,，用户名和密码与中国石化合同系统相同。 有错误审批人退回报销单据后，拟稿人修改后重新提交重新走审批流程。现将报销建单事项和注意事项制作了操作手册，请员工按照操作手册的步骤创建报销单据，拟稿完成后与操作手册业务截图认真进行核对，避免错误发生，提高费用报销效率。 感谢大家的支持！

目录 一、发票真伪查询…………………………………………第4-6页 二、发票粘贴要求…………………………………………第6-7页 三、创建报销申请………………………………………第8-71页 1、出租车票………………………………………………第8-9页 2、公务出差……………………………………………第9-14页 3、办公费………………………………………………第14-20页 4、管道安全防范费………………………………….. 第21-35页 5、修理费…………………………………………….. 第36-40页 6、警卫消防费…………………………………………第40-42页 7、通讯费…………………………………………………第43-44页 8、化验计量费…………………………………………第 45 页 9、水费…………………………………………………第 46 页 10、电费…………………………………………………第 47 页 11、图书资料费…………………………………………第 48 页 12、车船使用税…………………………………………第 49 页 13、劳动保护费…………………………………………第 50 页 14、补充医疗保险费………………………………….. 第 51 页 15、劳务费………………………………………………第 52 页 16、物业管理费…………………………………………第 53 页 17、环境保护费…………………………………………第 54 页 18、业务招待费…………………………………………第55-56页 19、主办会议费…………………………………………第57-60 页 20、参加会议……………………………………………第61-63 页 21、低值易耗品…………………………………………第63-66 页 22、印刷费………………………………………………第66-68 页 23、职工教育经费（培训费）…………………………第68-70 页 四、影像扫描……………………………………………第70-77页 五、财务审核………………………………………………第77-78页 六、审批结束后打印整理…………………………………第78-80页

费用报销说明

费用报销 一、财务单据使用说明 1.《原始凭证粘帖单》 （1）用途：用于粘帖发票及相关附件。 （2）特别说明： ①如果票据数量较多，可将票据粘贴在多张粘贴单上。尤其对于差旅费报销，若出差地点较多，将每个地点的票据分别粘贴于不同的原始凭证粘贴单上。 ②票据、附件有序整齐粘贴铺满《原始凭证粘贴单》，不得超出单据粘贴范围。 2.《费用报销单》 （1）用途：用于一千元以下非差旅费、出租车费的现金报销。（每周五付款） 用于超出一千元以上（含1000元）非差旅费、出租车费的报销。（每周三付款） （2）特殊说明：报销业务招待费前，应先填写《业务招待审批单》，并且业务招待审批OA需在费用发生前完成审批。 3. 《业务付款单》 （1）用途：用于对公款项支付，即需使用转账支票/电汇/贷记凭证等方式支付款项时使用。（亦可理解为支付货款时使用的单据）。

4. 《出差报销单》 （1）用途：用于报销差旅费。 （2）特殊说明：填写该单据前，应先填写《出差审批单》，并附上《出差审批》、《出差考勤》OA为附件。 5.《出租车费用报销单》 （1）用途：用于员工出租车费用的报销。 （2）特殊说明：当月产生出租车费用后，应在次月8号前填写《出租车费用报销单》，填写准确完整后，提交至财务部进行汇总。次月8日后将不予报销。 6.《借款单》 （1）用途：用于员工因公预计产生的费用，如差旅费、招待费等（2）特殊说明： ①借款用途为差旅费、招待费等，必须提供出差审批、招待费审批单，否则不予借款； ②编制外员工及非本公司员工不得办理借款； ③借款人、使用人和还款人必须为同一人； ④按制度规定时限（业务完成五个工作日内）内办理还款或报销手续。“业务完成”的标志为，差旅费为返程机票日期，小额零星采购、业务招待费等为发票记载的日期。 ⑤财务部将于每月底清理个人借款并在OA中上报财务负责人审批后抄送给经办人,督促经办人及时还款。对于未按制度规定期限归还

报销管理-江中费用报销管理系统使用说明书

江中费用报销管理系统使用说明书

一、系统概述 本系统是江中集团开发的为企业的本地和异地报销提供网上应用平台，并与预算紧密结合的应用系统。它的设计目标是使报销预算网络化，方便各地子公司报销，提高报销效率。 本系统由四部分构成： 申请及审批（用户权限）：对申请单进行处理。包括我的申请单、我的核销单、待审批数据、待核销数据、申请单查询等。 系统设定（系统管理员权限）：对系统的财务年度、活动名称、费用名称、审批流程、核销流程的设定. 主数据管理（系统管理员权限）：是对各个库进行的管理以及维护。有对公司、部门、人员、大类、预算等库的维护及查询。 传统的报销方式是先写申请单，经相关领导审批同意后，可以发生费用。报销时要先填写报销单，将发票和报销单给相关领导、财务审核同意后，报销完成，再由财务人员做帐。报销人要办理不少手续，跑很多科室，不了解报销程序的情况下，更容易耗费时间。各种单据也容易在传递中丢失，而单据的丢失是非常严重的事情，会导致报销人无法报销某笔费用，从而造成损失。 这套预算报销管理系统能克服传统报销方式中的大多数缺点。它不需要填写纸质的申请单。领导每天有很多事情，交上来的报销单有可能不能马上报销，甚至拖很久。本系统将所有申请单、报销单按照不同的审批人发送到不同的人那里，审批人只要以相应的身份进入系统就能看到接受到的所有申请单，对它们进行处理。也免去了报销人跑科室报销的麻烦。只要填写好报销单，就可以等待审批了，因为报销单会以既定的审批流程在集团内流转，到达相应的审批人。 二、设计原则和数据规划 系统设计原则：本系统以实际报销流程与预算结合的工作方式为设计核心思想。并且尽量规范化工作流程，使网上报销更加规范化和有良好的易用性。 数据规划：各个用户都有自己唯一的对数据的操作权限来进行本部门预算报销的管理。

(情况说明)报销费用情况说明

报销费用情况说明 任何一种类型的请购及支出，包含物品设备清购、差旅费、车费、交际费等，必须于事件发生前依照书面申请取得总经理和财务负责人的书面核准，方可执行。下面是给大家整理的报销费用情况说明，希望对大家有所帮助! 报销餐费情况说明 为完成__________工作，__________(单位)__________(职工)于在_____年_____月_____日(共_____天)天内花销午晚餐费合计_____元。 特此说明。 价格负责人______________ 时间：_____年_____月_____日 关于维修费报销情况说明 院领导： 有一部分期末考试试卷需要速印，在使用速印机的过程中，速印机制版出现故障，不能制全版，急需维修，以确保工作正常运行，维修费为一百元，需要报销。特此说明情况。 妥否，请批示。 教务处 20XX年7月2号 报销情况说明 20XX年7月24日，接领导要求，本人到中建四局三公司贵阳总部对账(地址：观山湖区诚信北路8#绿地联盛国际11栋15楼)，由于没有坐到出租车，所以坐了私家车，没有打车发票。打车费：共计80元，特向公司申请报销，请批准!

申请人： 年月日 证明人： 关于费用报销的情况说明 20XX年5月8日申请采购的---和---的单价按照市场报价，填写的单价为净价(不含税金)，因近年来物价同比上涨及支付商家发票的税金，需另加收了相应费用和税金，税后共计金额分别为00元和00元。现申请报销，请批示! 说明人： 二0XX年五月二十日 关于费用报销的情况说明 尊敬的领导： 我叫×××，是×××学校的一位老师，今年38岁。 我于20XX年11月份在×××学校打排球时不慎扭伤左足，当时脚有点痛，后自行购买云南白药喷雾剂外用，疼痛较前稍好转，后未予以重视未曾就诊治疗。20XX年2月13日曾就诊常宁市中医院门诊部，查左足正侧位未见明显异常，未予以其他特殊处理，后自行触摸发现左足跟一肿块，大小约2cm，行走疼痛加剧，后到南华大学附属第一医院检查，检查结果显示：左足跟腱改变，左踝关节积液，需住院进行手术。 为了医疗费的报销问题，我和我的家人先后多次来到医保中心和保险公司，但两处都不予授理，我病情越来越重，左脚行走也颇感吃力，医生也告诫我应尽早治疗，否则，有后顾之忧，万般无奈之下，我住进了医院，动了手术，个人自己结清了所有费用。 我是一名在编教师，每年都按国家要求交纳医疗保险，为此，我恳请领导根据我市职工医疗保险条例及有关规定，落实我的医疗费的报销，本人及全家不胜感激。 此致

网络报销系统使用说明

网络报销系统使用说明 目录 一、网络报销与审批系统使用方法-------------------- 1 （一）登录系统-------------------- 1 （二）密码更改--------------------------------- 2 （三）修改个人设置---------------------------2 二、报销人操作------------------------------7 （一）借款录入-借款---------------------------------7 （二）借款录入-冲借款---------------------------------10 （三）日常报销录入---------------------------14 （四）差旅费录入---------------------------18 （五）劳务申报录入--------------------------------22 （六）内部转账、领料录入------------------------------23 （七）单据状态查询------------------------------24 （八）单据打印------------------------------25 三、审批、负责人操作------------------------------26 （一）单据审核---------------------------------26 （二）项目授权---------------------------------27

网络报销系统使用说明 一、网络报销与审批系统使用方法 （一）登录系统 第一步登录安徽医科大学官网—机构设置—财务处，点击右侧“财务综合服务平台”或进入校园网https://www.wendangku.net/doc/587613468.html,/，点击“财务综合平台” 第二步按照提示网址，点击进入财务信息管理平台，其中登录用户代码为工号或者学号，初次登录密码已单独发给各单位，如遗忘可携带证件到财务处查询，进入系统后可进行密码更改操作，如图1-2 图1-2第三步点击“网络报销系统（新）”，即可进入网报系统主页，如图1-3

报销系统操作手册20100301

融想信源员工 报销管理操作手册 编者：融想信源（北京）信息技术有限公司 日期：2011年2月 版本：V1.0

目录 报销管理 (3) 1、功能概述 (3) 2、登录系统 (3) 3、单据填写说明 (5) 3.1差旅费借款单 (5) 3.1.1单据项目说明 (5) 3.1.2填写步骤 (6) 3.1.3注意事项 (8) 3.2出差补助预报销单 (8) 3.2.1单据项目说明 (8) 3.2.2填写步骤 (8) 3.2.3注意事项 (9) 3.3差旅费报销单 (10) 3.3.1单据项目说明 (10) 3.3.2填写步骤 (11) 3.2.3注意事项 (12) 3.4午餐补助报销单 (13) 3.4.1单据项目说明 (14) 3.4.2填写步骤 (14) 3.4.3注意事项 (14) 3.5其他补助报销单 (15) 3.5.1单据项目说明 (15) 3.5.2填写步骤 (15) 3.5.3注意事项 (15) 3.6还款单 (15) 3.7其他功能按钮说明 (16) 4、发票粘贴 (17)

报销管理 1、功能概述 1)网上报销是面向个人的费用报销管理。 2、登录系统 1)首先将nc缓存（进入29326973群共享下载“报销系统缓存文件.rar”）文件解压将 https://www.wendangku.net/doc/587613468.html,_E--nchome56_80文件夹拷贝放在自己的电脑中：C:\Documents and Settings\Administrator\NCCACHE 2)登陆https://www.wendangku.net/doc/587613468.html,/index.jsp网址进入系统

输入本人用户名和密码后点【登录】日期：当前系统日期 用户：个人的邮箱号 密码：初始密码11111q 输入新密码点击【确定】 点击【确定】进入NC系统界面

费用报销制度及报销流程

费用报销制度及报销流程 总则 一、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。 二、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务 报销制度和报销流程。 三、本制度适用公司全体员工。 第一条：借支管理规定 一、出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报 销还款手续。 二、其他临时借款，如业务费、辅助材料费、办公费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他 借款原则上不允许跨月借支。 三、各项借款金额超过5000元应提前3—5天通知财务部备款。 四、借款销账规定：(1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管 领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。 五、借款实行“前款不清，后款不借”原则，员工在财务部有借款余额或上次借款尚未归还或核销的，除 非有特殊情况，否则不允许再次借款；费用报销时，应先归还借款，当年12月31前的借款尚未核销的，如无特殊情况，一律从工资或奖金中扣回。 第二条：借支流程 一、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。 二、审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。 三、财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。 第三条：报销的要求 一、发票的基本要求 ②票必须合法、真实、有效，且发票背面或单据背面必须有经办人签名。 ②发票不得涂改、挖补、大小写金额必须相符，字迹清楚。发现发票有误，应当退回重开或更正，更 正处应加盖开票单位公章。 ③票用胶水分类、整齐地粘贴在报销粘贴单上，防止原始凭证在传递过程中丢失。 ④票抬头与公司名称应一致，并具有规定印章（公章或财务专用章或发票专用章等）。 ⑤财务部门有权拒收不合法不合规的票据，应当扣留虚假票据，并及时通报相关责任人。 二、报销凭证的填写要求

网上报销系统使用指南

网上报销系统使用指南 （网上申请部分） 一、登录系统 有两种登录方式： 1、从东南大学校园信息门户登录：在东南大学主页（如下图） 点击“校园信息门户”按钮进入登录页面，登陆后显示如下页面（如下图） 点击页面上快速通道里的财务报销按钮即可进入网上报销系统。 2、从东南大学高级财务管理平台登录 登录“东南大学高级财务管理平台”，输入用户号、密码和附加码，点击“登录网上预约报销系统”。

登录后页面显示该用户的预约状态和历史预约记录。 二、报销申请 第一步：报销人点击“报销申请”。

第二步：选择报销业务类型。报销人录入项目号、附件张数、联系电话等信息后，选择申请的业务类型。有九项业务可供选择：一般报销业务、差旅费业务、借暂付款业务、主办会议业务、外汇报销业务、内部结算业务和内部转账业务、交款业务、各类到款和结题业务。每张预约单只能填写一种业务类型，不同业务类型请分开填写预约单，每张预约单最大附件张数为200张。 点击“报销申请”后，主界面如下：

第三步：填写报销申请表 （一）一般报销业务 一般报销业务包括11项大类，每项大类包括若干小类。请事先归类整理发票，在报销事项对应的栏目中填写报销金额。每项报销事项均有提示信息，请按提示信息进行填写。 填写完毕后，点击“下一步”，进入支付方式选择界面。 （二）差旅费业务

请按要求填写各项信息，如需发放补贴，请选择“是”，否则选“否”。学生可按教工标准或学生标准发放补贴，请根据实际情况进行勾选。每张车票均应填写出差起讫地点、出发日期和返回日期。填写完毕后，点击“下一步”，进入支付方式选择界面。 注意：差旅费补贴的计算金额以财务处最终审核金额为准。 （三）暂借款业务 请按要求填写各项信息，填写完毕后，点击“下一步”，进入支付方式选择界

费用报销系统操作说明

费用报销系统操作说明 系统安装 步骤一：内网访问http://10.9.4.89/tools下的费用报销系统，下载client_cdrom.rar并 解压缩文件到本地目录。 双击打开安装文件下的EASSetup_CHS.exe，打开安装向导开始安装。 步骤二：安装过程至EAS服务器连接设置时，需修改部分内容，直至安装结束：服 务器地址改为【10.246.1.32】，文件更新服务端口改为：【7001】。 操作流程 点击登陆系统，语言选择“简体中文”；数据中心选择“SNPTC”。录入用户名、密码后点击【登录】按钮。 用户名为统一认证系统，密码在试运行期间为空。 登录成功后注意修改密码。

在系统工具栏下查看系统登陆组织，国核自仪组织编码为858000 1.新增费用报销单据： 【协同平台】-【费用管理】-【费用报销单新增】 双击打开后界面如下： 字段说明： 输入框底色是黄色时，表示必填项；底色是灰色时，表示不可编辑；底色是白色表示非必录项。对于带的输入框，表示可参照录入。可直接点击，弹出参照项选择窗口；或者

当光标落在输入框内，按[F7]按钮，也可以弹出相应的选择窗口。 表头字段说明： ?单据名称：系统默认“报销单”，可修改。 ?申请人：默认登录用户。 ?申请部门：申请人所属部门。默认登录用户所在的部门。 ?表单编号：不能编辑，在暂存或提交时由系统自动生成（单据提交成功后显示编号）。 ?申请日期：默认系统当前日期 ?费用支付部门：费用的承担部门。提交时扣减费用支付部门的预算。默认登录用户所在 的部门。 ?费用支付公司：费用支付部门所在的公司。默认当前登录组织。 ?职位：申请人的职位。由系统自动带出。 ?费用承担对象：成本对象，若项目组费用需要选择对应具体项目信息。 ?币别：默认人民币。 ?支付方式：支付的方式，是现金还是银行。点击选择正确的支付方式。 ?业务类别：由分录的第一条费用类型带出 ?对方单位：直接录入对方单位。 ?开户行：对方单位的开户行 ?银行账户：对方单位的银行账户 ?事由：填写报销事由。 ?制单人：由系统自动带出，登录用户。 ?修改人：由系统自动带出，登录用户。 ?审核人：由系统自动带出，最后一个已审核的审核人。 ?紧急程度：为备注型字段，与流程优先级无关。 分录字段说明： ?费用类型：点击选择正确的费用类型。按照资金来源进行区分，具体可咨询财务部。 ?参与人员：有哪些人参与。 ?申请金额：报销金额。 ?核定金额：财务核定的借款金额。注：金额只能核小，不能核大。 ?注：普通报销单不能选择费用类型为“差旅费”。 其他说明： 点分录表格上方的【新增分录】、【复制分录】、【删除分录】可以新增、删除分录。 填写完字段后，点击【保存】按钮或【提交】按钮。 借款单的新增还可以通过点击报销单查询【复制并新增】进入。

公务卡系统使用详细说明书

公务卡系统使用说明书 版本：<2.2.0.0>

目录 第一部分：安装公务卡系统........................................ 错误!未定义书签。 1.运行环境................................................ 错误!未定义书签。 2.安装步骤................................................ 错误!未定义书签。第二部分：运行公务卡系统........................................ 错误!未定义书签。 1.创建快捷方式............................................ 错误!未定义书签。 2.运行公务卡系统.......................................... 错误!未定义书签。第三部分：基本操作.............................................. 错误!未定义书签。 1.系统功能................................................ 错误!未定义书签。 系统登录............................................. 错误!未定义书签。 重新登陆............................................. 错误!未定义书签。 2.基础信息设置............................................ 错误!未定义书签。 公务卡信息维护...................................... 错误!未定义书签。 汇总还款账户维护.................................... 错误!未定义书签。 支付账户维护........................................ 错误!未定义书签。 更新基础数据........................................ 错误!未定义书签。 Socket服务器连接设置............................... 错误!未定义书签。 3.公务卡业务.............................................. 错误!未定义书签。 消费明细管理......................................... 错误!未定义书签。 消费记录报销........................................ 错误!未定义书签。 还款明细管理........................................ 错误!未定义书签。 还款凭证管理........................................ 错误!未定义书签。 上卡日期下载........................................ 错误!未定义书签。第四部分：非零户还款管理........................................ 错误!未定义书签。 1.非零户还款.............................................. 错误!未定义书签。第五部分：公务卡退款业务........................................ 错误!未定义书签。 1.公务卡退款.............................................. 错误!未定义书签。第六部分：报表管理.............................................. 错误!未定义书签。 1.公务卡消费信息查询...................................... 错误!未定义书签。 2.还款申请汇总查询........................................ 错误!未定义书签。

医疗机构报销系统操作说明

医保信息管理系统操作文档 1．开机以后先连接“安达通” 点击“登录” 隧道建立成功后，就可以运行医保系统了 如果安达通停留在17%说明网络连接失败，请登录系统配置后点击系统设置—网络连接—本地连接，检查该终端的网络。 网络通后就可以登录VPN连接了

新医保系统具有自动更新的功能，每次运行程序，它会自动搜索医保中心服务器的最新程序 如上图，如果有更新，它会自动下载并更新程序 下载成功后，提示更新成功，点击确定后，重新运行程序就可以使用最新的医保系统

登录系统以后点击费用报销就可以使用报销功能了； 放好IC卡，点《读卡》按钮，IC卡信息显示在界面上，在左边选择就诊形式，输入各项费用明细，然后点《确认》按钮，报销结果显示在下边框中，点《写卡》按钮即可完成报销功能，打印报销单，如打印时需要预览打印效果，则在“打印预览”前打上勾。 注：程序正在写卡时不能拔下IC卡，以免损坏IC卡 如下图

报销单重打 进到《报销点明细查询》模块，选择查询时间范围，点《确认》按钮，双击左边的报销医疗单位名称，如下图： 在右边选择需重打的报销记录号，双击其相关信息，即可重打报销单； 如需“按参保单位统计合计”请在其前面打上勾，反之是以操作员统计合计，重打时如

需打印预览则在“预览打印”前打上勾。如图 报销回退说明 进到《费用报销回退》模块，放好IC卡，点《读卡》按钮，最后报销信息显示在界面上，如图 点《回退》按钮，系统提示输入密码，密码是“manager1001”，输入密码，点确定，检查IC 卡是否已插好，点“是”，回退成功。

报销点与医保中心清算报表 点击“医疗费用报销管理”的“报销点与医保中心清算汇总表”，弹出窗口。本模块主要用于报销点与医保中心的汇总与查看，以便计帐统计。主要说明是：清算数据是以月为单位，而且保存数据时必须是每月份开始的第一天，不然是不能保存的，如图 打印清算报表时必须是使用16k 的连续纸才能打完报表 当系统出现故障时，请制作一个U盘启动盘。在开机的时候按F12，选择USB-HDD，然后进入PE系统，在PE系统中恢复E盘下的gho文件

【精编推荐】中国石油财务网上报销系统用户使用手册

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中国石油财务网上报销系统用户使用手册 网上报销项目组 2010年5月 目录 目录2 1. 概述4 1.1目的及意义4 1.2适用对象及范围4 2. 系统登录4 3. 任务管理5 3.1待办单据列表5 3.2 提交单据列表7 3.3 单据审批委托7 3.4 修改本人信息8 4. 系统操作流程介绍9 5. 功能模块说明10 5.1 业务申请10 5.2 报销业务21 5.2.1 借款申请22

5.2.2 差旅费报销25 5.2.3 探亲费报销31 5.3.4 专项业务支出报销37 5.2.5 办公费报销42 5.2.6 会议费报销47 5.2.7 招待费报销52 5.2.8 运费仓储费报销57 5.2.9 医疗费报销62 5.2.10付款申请67 5.2.11还款申请70 5.2.12劳务费发放73 5.2.13通讯费报销78 5.3 查询功能83 5.3.1 个人单据查询83 5.3.2 个人借款查询84 5.3.3 个人经费查询85 5.3.4 个人机票查询86 5.3.5 个人薪资查询87 5.3.6 个人通讯费查询88 5.3.7部门单据查询88 5.3.8 部门借款查询89 5.3.9 部门经费查询90

5.3.10 部门流程查询91 5.3.11部门机票查询92 5.3.12会计机票查询92 5.3.13部门人员经费查询93 5.3.14部门单据处理查询94 5.3.15部门经费统计查询95 5.3.16部门通讯费查询96 5.3.17差旅费关联出差申请单查询96 5.3.18 薪资查询97