当前位置：文档库 › 魅依阁出差费用报销单据模板

魅依阁出差费用报销单据模板

费用报销单

部门报销日期年月日附

件张

￥

核实金额（大写）拾万仟佰拾元角分￥

借款数应退金额应补金额

制表

费用报销单

部门报销日期年月日附

件张

￥

核实金额（大写）拾万仟佰拾元角分￥

额制表

费用报销单表格.docx

费用报销单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注部部门门会经计理签审合计批核注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在 2000 元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。金额大写：万仟佰拾元角分原借款：元应退余款：元出纳复核报销人规格： 180MM*96MM一联式宋体黑色借款审批单年月日附件共张借款部门借款人借款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥部门会计部门经理审核签批注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在 2000 元以上需通过财务经理审批，10000 元以上需总经理审批。出纳复核借款人

规格： 190MM*105MM一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日附件共张名姓名职别出差事由部门会计签批部门经理审核出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起讫地点天数机票费市内住宿费出差小计月日车船费其他交通费补助合计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000 元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元出纳复核报销人规格： 180MM*96MM一联式宋体黑色付款审批单年月日附件共张付款部门领款人审批方式付款事由可先 ECT 借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥短信电话部门会计后签批部门经理审核签字。注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000 元、 >10000 元、（轮胎门市） >20000元、 >40000 元、（轮胎、铝圈销售部）>40000 元、 >100000 元分别需财务经理和总经理审批。

出差费用报销制度及流程

费用报销流程为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，降低企业经营成本，根据国家有关财政法规和公司宏观发展战略方针，特制定本制度及审批程序。一、差旅费员工因工作需要，离开员工办公所在市行政区域处理公司事务属出差。受公司外派，长驻某一城市开展业务，自租房之日起，不属出差。 (一)出差审批１．流程图：２．流程说明： 2.1 员工出差前应填列好《出差申请单》,并发电子版至人事专员史康佳，由人事代走流程。走完流程后交至财务施慧莉编号以便于后期开展出差结束后的费用报销工作。 2.2 各部门负责人必须严格审核部门员工的出差目的及出差规划。 2.3新入职的管理人员前往南京总部带教期间的产生的费用需在该人员试用期满后予以报销。（二）出差费用报销 1 流程图

2流程说明 2.1 据实填写完全后的报销单有两种送达总部的方式：其一，由出差本人自行打印并在单据上署名，随发票一起寄至公司总部；其二，在填写完整的报销单据上自行将本人的电子签名扫描于单据上，发至财务施慧莉的邮箱，由财务代为打印。不论采取何种方式，报销单据上必须有报销人的签名。 2.2 票据的粘贴：应将票据整理归集，将票据按下图样式整理齐后，将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴单（A4纸亦可）装订线内侧和粘贴纸的上边依次均匀排开横向粘贴（如下图：此种粘贴方法称为“鱼鳞式”），且应避免将票据贴出粘贴单外。装订线左侧不要粘贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到档案保存要求；注：票据粘贴单的长度不宜过长，应以A4纸的宽度为参考长度。出差人审核会计施慧莉财务经理审批费用总经理根据总经理的签字并在确认有出差财务出纳施慧莉

出差报销制度及差旅申请表

出差报销制度第一条目的为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。第二条出差依办理流程： 1、出差前，当事人部门应填写《出差申请单》写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由部门经理、总经办视情况需要事前予以核定天数。 2、出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后3日内报销。第三条出差费用补助标准 1、住宿和其他补助标准 1.1、出差补助标准分为住宿补助和差旅补助

1.2、住宿补助按实际住宿天数在标准内据实报销。 1.3、差旅补助含出差地交通费、伙食费等，按出差自然天数核发。 2、差旅出行标准出差人员乘用交通工具的标准如下： 2.1高级管理：可选择乘用飞机经济舱或动车、火车软卧等出行方式； 2.2中级管理及以下人员：可选择乘用动车、火车硬卧； 2.3因特殊情况须乘坐飞机的，须向总经办进行汇报，经审批同意后方可执行； 2.4因公出差时，如可以购买到打折飞机票并价格等于或低于规定标准车票的，在总经办审批同意后方可选择购买打折飞机票。第四条出差费用报销标准 1、出差人员按规定乘坐飞机、火车、长途汽车，凭飞机、火车、长途汽车票等相应票据按标准据实报销。 2、员工报销住宿费用均必须提供发票，否则不予报销。 3、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经办审批执行的，可实报实销。 4、下列费用不得报销： 4.1健身娱乐美容费用； 4.2酒店内小酒吧的费用，商务活动除外； 4.3出差地商场等地方发生的任何私人购物费用； 4.4公司指定审批人认为不得报销的相关费用。 5、住宿补助、交通补助，根据实际情况，需要调增的，需先向总经办报备，同意后方可适当增办。第五条费用报销程序所有报销单据报销有效期为3日。当天出差的费用3日内必须交至财务部审核；短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《费用报销单》。报销单应填写规范，报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。经部门经理审核签字后，交财务部审核签字，总经办进行审批。财务部负责人对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。

2017年出差费用报销管理规定

. . . .. .. . 出差费用报销与借款管理规定 1 目的为完善公司各项费用报销标准及借款管理规定，做到“执行与监督”岗位相分离的控管理原则，特制定本规定。 2 适用围本规定适用于XX科技费用报销及借款的相关容. 3 主要容 3.1 差旅费报销规定 3.1.1 出差管理规定 3.1.1.1 员工因公出差需提前两天必须填写《出差申请表》，如人数较多时须提前两天知会总经办统一订票，审批表作为员工报销差旅费的凭据，未填写《出差申请表》公司一律不予核销差旅费（有特殊突发情况按最快速度紧急处理）。 3.1.1.2 《出差申请表》权限由分管部门负责审批；权限外报总经理审批，遇审批人外出时可请示，但出差返回公司后要补办出差申请审批手续。 3.1.1.3 如有出差同行人，填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时，须注明同行人、职别。 3.1.2 《出差申请表》经批准后要保存，作为出差借款及报销差旅费凭据。 3.1.3 出差天数核定根据《出差申请表》审批天数，结合本人所乘坐车票的起止日期进行核定。原则上不准超过《出差申请表》审批天数，如出差人在中途遇到意外情况，确需延长出差时间的，应事先打向上级主管请示并经出差审批人的批准后方可延期，返回公司后补办出差延期手续。未补办审批手续的，按《出差申请表》核定天数报销费用，超过批准时间按旷工处理。 3.1.4 公差人员返回后应在5天完成费用报销手续，因公事特殊需延期，要经财务部门同意后方可办理延期核销手续，正常情况下财务有权拒绝核销。 3.1.5 交通费用报销规定 3.1.5.1 员工因公出差乘坐交通工具按照“出差乘车交通费报销明细表”规定标准执行，交通费用按《出差申请表》批准的路线及所对应的报销标准办理报销。由公司安排车辆出差的，原则上不报销交通费用。 .s. . ..

出差费用报销管理制度

出差费用报销管理制度出差费用标准： 1交通：以最合理的方式选择交通方式。按实报销 2伙食:全天30元/每天的标准. 3住宿：不得超过100元/每夜的标准。同性以一个房间报销为标准。出差报销细则 1、公司所有人员出差，必须填写《出差申请单》并根据审批权限报批。 2、如有出差同行人，填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时，须注明同行人姓名、职别。 3、差旅费实行按次报销制度，出差人员在出差归来一个周内必须到财务管理部门报销。多人一起出差时，可分开报销或合并报销，并注明同行人员姓名、职别。 4、《差旅费报销单》须附已获核准的《出差申请单》，否则财务管理部门有权拒收。 5、出差期间发生的招待费、办公用品、会议费等支出不能在差旅费中报销，另外注明报销；办公用品费用报销需提供详细的清单。 6、住宿费、市内交通费必须凭发票在规定的标准内据实报销，超支自理。丢失发票须出示相关证明材料，由同行人或部门负责人签字证明后方可报销。、伙食补助：出差期间伙食补助按标准包干使用，参加会议等7．

如提供食宿，不得申请补助。伙食补助按早中晚分摊，比例分别：早餐20%、中餐40%、晚餐40%，财务管理部门在审核时按交通票实际日期计算。 8、参加会议、学习、培训等活动时，由组织者统一支付费用（如住宿费、交通费、伙食费）的项目，出差人不得重复报销。 9、出差人在出差期间住在其亲属、朋友家的，可按住宿标准的50%给予补助，但需要发票进行冲销。 10、采用驾驶车辆方式出差的，发生的汽油费、过路、过桥费、停车费等，填写“费用报销单”报销，并注明出差目的地。出差补助部分填写“差旅费报销单”。 11、凡不符合上述规定的特殊情况，需总经理或董事长批准。出差报销细则 1、公司所有人员出差，必须填写《出差申请单》并根据审批权限报批。 2、如有出差同行人，填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时，须注明同行人姓名、职别。 3、差旅费实行按次报销制度，出差人员在出差归来一个周内必须到财务管理部门报销。多人一起出差时，可分开报销或合并报销，并注明同行人员姓名、职别。 4、《差旅费报销单》须附已获核准的《出差申请单》，否则财务管理部门有权拒收。、出差期间发生的招待费、办公用品、会议费等支出不能在差5．

报销费用单据规范及流程

费用支出报销单据流程规范第一条报销单据 1.借支单： 1)员工个人需借支，均需填写《借支单》； 2)借支人必须在《借支单》详细注明借支人姓名、所在部门（岗位）、借款金额、借款事由、还款日期等；由直属领导签批意见后交总经理审批。审批通过后交出纳领款； 3)因公借支，借支人在公事办理完毕后的3日内，在行政综合部办理费用报销、填写报销单，写清用途和金额；交出纳核销借支，如果有余款须退回，如超出借支部分出纳按实际报销金额报销。 2.费用报销单： 1)费用报销科目包含:客户招待费、办公用品、公司团队活动、通讯费、交通费…等； 2)单据填写必须备注清楚相关费用明细，例如：某某客户，某某项目…，附相关费用明细证明单； 3)若有借支单，应备注清楚借支费用金额，及退回或补领金额。 3.差旅费费用报销单： 1)要求单人单报，例如：多人一起出差，车票一人买多人，可以私下相互结清，填写差旅报销单时必须是单人完整的行程，包含来回相关交通费，住宿费； 2)单据填写必须备注清楚出差时间起始时间及地点、出差补贴、出差项目、及相关费用明细，例如：交通费需有完整的来回票据，市内交通须提供详细行程证明； 3)若有借支单，应备注清楚借支费用金额，及退回或补领金额。 4.支出证明单：

1)支出证明单科目大指公司业务上开支的费用，例如：合同款、房租、财务审计费、顾问费…； 2)单据填写须备注清楚相关费用明细，例如：合同款，需填写合同款项对应的具体项目及项目总费用，收款人相关信息等；第二条流程规范 1.原始凭证粘贴单： 1)发票或原始单据从右到左，先小张后大张粘贴，粘贴时请切勿使用双面胶； 2)粘贴的票据与粘贴单上下、左右对齐，不可超过贴贴单上下及左右边界，每张票据约错开1厘米左右的距离，票据呈鱼鳞状分布； 3)每张粘贴单粘贴票据10-15张左右（餐费和车费可适当增加到15-20 张），粘贴发票或原始单据总的要求是分类粘贴，粘贴单整齐、平整、均匀； 4)当遇到发票面积较大，超过粘贴单上下限或左右限，则以可见发票内容明细的情况下以粘贴单的上下右边为基准，超出部分，请将超出粘贴单的部分折叠好。 2.填写要求： 1)填写报销凭证要求字迹工整、不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小金额必须相符，大写前加：币，小写加：￥，相关内容填写完整； 2)所有单据必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写； 3)填写费用报销所属部门，如采购部、行政部、技术部等 4)如实填写当日日期； 5)单据及附件共几页，此处页数应填写与粘贴单一致的页数； 6)报销项目及摘要，按不同项目分行填写，摘要须写详细内容，项目若不清楚可空白，摘要必写。注意事项：

【公司报销单据样本】报销单据填写样本

【公司报销单据样本】报销单据填写样本【--个人简历封面】费用报销单要填写凭证字迹工整、金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔书写。以下是为大家整理的关于报销单据填写样本，给大家作为参考，欢迎阅读! 报销单据填写样本

如何规范填写费用报销单 1 在"报销部门处填写所属的部门或项目名称，如办公室。 2 "用途此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购水泥**吨(或购水泥一批), 购A4 纸两箱,在备注里可以填写详细内容。 3 "金额此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。 4 "合计各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。"合计此行上方有空栏的，划S 线注销 5 "金额大写此处填写合计的大写金额。人民币大写字

样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万 6 在费用报销单右下角的"报销人处签字。 7 关于票据粘贴 (1) 所附发票真实、合法，抬头正确。 (2) 票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，从左到右,从上向下顺着贴,粘单据时,不超过左边黑线以便装订,粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。 8 报销单用签字笔填写,不可用圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销要分别填写.

9 工程项目类费用项目涉及: 原材料(钢筋,水泥,沥青及砼等), 材料运杂费(简称运费),机械使用费, 修理费,固体燃料(煤)、液体燃料(汽油、柴油)及水、电,环境保护费, 安全施工费(建安费), 业务招待费，文明施工费, 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费, 脚手架费等. 10 行政办公类的费用项目有:办公费(办公用品), 差旅费, 通信费，劳动保护费(劳保用品),汽车费用,业务招待费,印花税，社会统筹公司承担费用(五险)等. 最后，把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐，用回形针在左上角固定(也可用胶水粘贴)交由上级领导签字审批后交给财务处。