用友T+上机操作练习题(标准版)

T+上机练习题

一、客户公司整体情况描述：（10分）

丰华有限公司是一家经营电器开关的工贸加工企业。公司为一般纳税人企业，适用17%的增值税税率，财务使用《2013年小企业会计准则》。

（1）公司业务期间从每年1月1日开始到12月31日结束。

（2）采用人民币为记账本位币。主要从事国内贸易。

（3）数量、单价、换算率、发票单价等小数位均为2位。

（4）往来单位、存货采用分类管理。

（5）计价方式采用存货+仓库计价，计价时机为实时计价。

（6）销售、采购业务采用进、销货单立账，业务、仓库分开管理。存货价格均为不含税价格。

（7）暂估处理方式为单到回冲。

（8）系统启用日期为2014年2月1日。

（9）单价均为无税单价。

建账套：

T+门户登录——选择系统管理员登录，初始密码为空——新建账套，按照提示建立一个新的账套——启用库存核算、购销管理、零售管理、促销管理、分销管理、会员管理、自制加工、总账、T-UFO、资产管理、现金银行-钱流、现金银行-出纳模块

职员权限要求：账套主管用自己姓名，密码为空，拥有账套的所有权限，操作全部为一人。

二、.基础档案：（10分）

基础设置：

T+门户登录——初始化导航——基础档案——录入相关信息

4.往来单位：

北方有限公司、天新有限公司客户价格等级设为“一级批发价”

对北方有限公司客户设置销售信用额度30000元，并进行信用额度控制，超信用额度进行提醒

信用控制：

T+门户登录——系统管理——账套设置——选项设置——销售——客户信用控制

6.存货分类

03 产品配件

7.产品类存货档案如下：

●001接触器计量单位只，税率17%，采用移动平均法计价，属性：销售、自制、

外购、生产耗用●002开关计量单位只，税率17%，采用移动平均法计价，属性：销售、自制、

外购、生产耗用●003配电柜计量单位台，税率17%，采用移动平均法计价，属性：销售、外购

●004 配电盘计量单位台，税率17%，采用移动平均法计价，属性：销售、自制、外购●005 电流表计量单位只，税率17%，采用移动平均法计价，属性：销售、外购

9.物料清单：

母件：配电盘，子件：接触器、开关

11.价格策略：采购价格带出存货最新进价；设置供应商价格本，并进行最高进价控制

采购价格策略：

T+门户登录——基础设置——进价价格管理——进价带出策略

优先级，存货最新售价第2优先级。

T+门户登录——基础设置——售价价格管理——存货价格本、售进价带出策略

12.会计科目设置：

应收、预收、应付、预付账款科目设置往来单位辅助核算、业务系统受控

13.费用设置：设置运输费用

费用设置：

T+门户登录——基础资料设置——收付结算设置——点击“费用”——点击“新增”录入相关信息

三、期初余额

基础设置：

T+门户登录——初始化导航——期初数据——录入相关信息并审核

（3）现金银行期初：

（4）财务期初余额

（5）期初暂估入库单：

1月28日从天山仪表厂采购电流表500只单价160元，货物已运到企业并验收入总部成品库，尚未收到天山仪表厂开来发票。

期初暂估入库：

T+门户登录——系统管理——初始化——期初暂估入库单

四、财务业务一体化

（1）2月1日预收天新贸易公司货款20000元。（支票收取，支票号：SK001）

（2）2月3日天华有限公司下销售订单，订购接触器200只单价250元，预交货日期2月4日，预收天华有限公司订金7000元（支票收取，支票号：SK002）

销售订单：

T+门户登录——销售管理——销售订单——录入订单内容，并审核

（3）2月4日北方有限公司下订单，订配电盘3台含税单价2200元，电流表2台含税单价200元，价税合计7000元整。

（4）2月4日根据天华公司销售订单开出销货单接触器200只单价250元，并根据销货单从总部成品库向天华有限公司发出商品并开出增值税专用发票

销货单：

T+门户登录——销售管理——销货单——点击“选单”，选择“销售订单”——点击“查询”——选择销售订单，点击确定——录入录入仓库“总部成品库”——保存并审核销货单

销售出库单：

销货单审核后——点击“生单”，选择“生成销售出库单（普通销售）”——销售出库单界面，保存和审核销售出库单

销售发票：

销货单审核后——点击“生单”，选择“生成销售发票（普通销售）”——销售发票界面，保存和审核销售发票

（5）2月5日天新有限公司下订单，订配电柜5台含税单价2200元，配电盘2台含税单价2200元，价税合计15400元整。

（6）2月6日，从南方有限公司订购接触器100只，单价180元，开关100只单价35元，该批货物于当日验收入原料库。并已收到南方有限公司的增值税专用发票,货款尚未支付.(采购订单——进货单——采购入库单)

采购订单：

T+门户登录——采购管理——采购订单——录入订单内容，并审核

采购进货单：

T+门户登录——采购管理——进货单——点击“选单”，选择“采购订单”——点击“查询”——选择采购订单，点击确定——保存并审核进货单

采购入库单：

T+门户登录——库存核算——采购入库单——点击“选单”，选择“进货单”——点击“查询”——选择进货单，点击确定——录入仓库“原材料库”——保存并审核入库单

采购发票：

T+门户登录——采购管理——采购发票——点击“选单”，选择“进货单”——点击“查询”——选择进货单，点击确定——保存并审核采购发票

（7）2月7日，从天山仪表厂订购电流表5台单价2000元，配电柜6台单价2000元，采购订单已经发出，货物尚未运到。

（8）2月8日，生产部从原料库领取接触器80只，开关80只组织生产

材料出库：

T+门户登录——库存核算——库存单据——材料出库单——录入业务类型“直接领料”，生产车间“生产部”，仓库“原材料库”，材料名称和数量——保存并审核采购发票

（9）2月9日，生产部完工配电盘80只产品入库

产成品入库：

T+门户登录——库存核算——库存单据——产成品入库单——录入业务类型“直接领料”，生产车间“生产部”，仓库“总部产成品库”，材料名称和数量——保存并审核采购发票

（10）2月10日财务收到天华公司50000元支票（支票号：SK003）并与2月3日订货时的预收款冲销应收款。

收款单：

T+门户登录——往来业务——收款单——录入业务类型“普通收款”，结算客户、结算方式、账号名称、收款金额、支票号——点击使用预收的参照，录入2月3日收款单的核算金额7000元，点击“确定”——点击“选单”，选择2月4日销货单，录入结算金额57000元——保存收款，自动核销

（11）2月11日销售给天华公司的接触器因质量问题接受天华公司退货，数量80只单价250元，价税合计23400元，给天华公司现金支票一张，用于退还因退货而多收的23400元货款。（支票号：FK01）

销售退货：

T+门户登录——销售管理——销货单——业务类型选择“销售退货”——点击“选单”，选择“选销货单（普通销售）”——点击“查询”——选择销货单，点击确定——录入退货数量——保存并审核销货单

——销货单界面，点击“生单”，选择“生成销售出库单（销售退货）”——保存并审核销售出库单

——销货单界面，点击“生单”，选择“生成销售发票（销售退货）”——保存并审核销售发票

销售退货款：

T+门户登录——往来业务——收款单——录入业务类型“普通收款”，结算客户、结算方式、账号名称、收款金额（负数红字）、支票号——点击“选单”，选择2月11日红字销货单，录入结算金额-23400元（负数红字）——保存收款，自动核销

（12）2月12日从天山仪表厂2月7日采购的采购订单货物已到并已验收入总部成品库。

采购进货单：

T+门户登录——采购管理——进货单——点击“选单”，选择“采购订单”——点击“查询”——选择采购订单，点击确定——保存并审核进货单

采购入库单：

进货单审核后——点击“生单”，选择“生成采购入库单（普通采购）”——录入仓库“总部成品库”

——保存并审核入库单

（13）2月13日收到天山仪表厂根据2月7日的采购订单开来的增值税专用发票，发票注明配电柜5台单价2000元，配电盘6台单价2000元，价税合计25740元采购发票：

T+门户登录——采购管理——采购发票——点击“选单”，选择“进货单”——点击“查询”——选择进货单，点击确定——保存并审核采购发票

（14）2月14日给天山仪表厂开具银行转账支票支付20000（支票号501），另以5700元现金支付余款,40元作为现金折扣不再付款。（核销进货单号）

采购付款：

T+门户登录——往来业务——付款单——录入业务类型“普通付款”，供应商、结算方式、账号名称、收款金额、支票号、折让——点击“选单”，选择2月12日进货单——点击“分摊”——保存付款单，自动核销

（15）2月15日发现2月6日从南方有限公司采购的开关，其中20只质量未达到国家标准需退回厂家。

采购退货：

T+门户登录——采购管理——进货单——业务类型选择“采购退货”——点击“选单”，选择“选进货单（普通采购）”——点击“查询”——选择进货单，选择退货商品，点击确定——录入退货数量——保存并审核进货单

——进货单审核后点击“生单”，选择“生成采购入库单（采购退货）”——录入仓库“原材料库”

保存并审核采购入库单

——进货单审核后点击“生单”，选择“生成采购发票（采购退货）”——保存并审核采购发票

（16）2月16日向南方有限公司发出采购订单，采购接触器300只单价165元,开关200只单价30元，价税合计64935元，同日收到对方开具的增值税专用发票，货物已运到企业并已验收入库。并以现金支付给长江物流公司该批货物的运输费200元。运费发票已经收到。（注意运费类型及是否分摊属性）

采购费用：

采购入库单审核后——工具——费用单——录入业务类型“往来费用”，票据类型“运费发票”、往来单位、费用名称、金额——保存并审核费用单，自动分摊

（17）2月17日根据2月4日北方有限公司销售订单向其发出商品，并开具发票。

用 友 财 务 软 件 工 业 上 机 练 习 题

用友工业上机练习题 实验一系统管理【实验资料】 1. 建立新账套 (1) 账套信息——账套号：自定；账套名称：北京朔日科技有限公司；采用默认账套路径；启用会计 期：2013年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。 (2) 单位信息——单位名称：北京朔日科技有限公司；单位简称：朔日公司。 (3) 核算类型——该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为新会计制度； 账套主管为陈明；按行业性质预置科目。 (4) 基础信息——该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。 (5) 分类编码方案——科目编码级次：42222 其他：默认 (6) 数据精度——该企业对存货数量、单价小数位定为2。 2. 财务分工 (1) 陈明(口令:1)——账套主管 负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理。具有系统所有模块的全部权限。 (2) 王晶(口令:2)——出纳 负责现金、银行账管理工作。具有“总账-凭证-出纳签字”权限，具有“总账-出纳”的全部操作权限。 (3) 马方(口令:3)—会计 具有“总账-凭证-凭证处理”的全部权限，具有“总账-凭证-查询凭证、打印凭证、科目汇总、摘要汇总表、常用凭证、凭证复制”权限，具有“总账-期末-转账设置、转账生成”权限。 实验二基础档案设置【实验资料】 北京朔日科技有限公司分类档案资料如下： (3) 客户分类

(4) (5) (8) 外币及汇率币符：USD；币名：美元；固定汇率1：8.275。 实验三总账管理系统初始设置【实验资料】

辅助账期初余额表 会计科目：其他应收款余额：借3800元 会计科目：应付账款余额：贷 276850 元 会计科目：生产成本余额：借 17165.74 元

用友软件上机练习

最佳答案 用友业务上机模拟案例 1 上机案例一 目的与要求: 掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。 上机案例内容一： 1.1 核算体系的建立 （一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。 [操作员]）?（二）增设三位操作员：（[权限] M001李方 M002宋明兰 M003王小平 权限]）?（三）分配操作员权限：（[权限] 操作员宋明兰：拥有“公用目录设置”,“往来”,“采购管理”,“销售管理”，“库存管理”，“核算管理”中的所有权限。 操作员王小平：拥有“公用目录设置”，“库存管理”，“核算管理”中的所有权限． [建立]）?（四）建立账套信息：（[账套] 1．账套信息：账套号111，输入账套名称，启用日期为2006年1月。 2．单位信息：单位名称为“AAA电脑公司”,单位简称为“AAA”，税号为3102256437218 3．核算类型： 企业类型为“工业” 行业性质为“新会计制度科目” 账套主管选“李方” “按行业性质预置科目” 4．基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。 5．编码方案: A 客户分类和供应商分类的编码方案为2 B 部门编码的方案为12 C存货分类的编码方案为2233 D收发类别的编码级次为11 E结算方式的编码方案为2 F其他编码项目保持不变 说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础。6．数据精度：保持系统默认设置. 说明:设置数据精度主要是为了核算更精确 1.2 各系统的启用 （一）以账套主管M001李方身份进行注册后启用产品。

（二）启用“购销存管理”、“核算”、“总账”系统。启用日期为2006-01-01。 1.3 定义各项基础档案： 登陆用友，通过“基础设置”，来增设下列档案。 （一）定义部门档案： 部门编码部门名称成立日期 1 生产部2006年1月1日 101 生产一部2006年1月1日 102 生产二部2006年1月1日 2 工程部2006年1月1日 3 采购部2006年1月1日 301 采购一部2006年1月1日 302 采购二部2006年1月1日 4 业务部2006年1月1日 401 业务一部2006年1月1日 402 业务二部2006年1月1日 5 管理部2006年1月1日 501 财务部2006年1月1日 6 仓储部2006年1月1日 7 计划部2006年1月1日 8 质量管理部2006年1月1日 （二）定义人员档案： 部门编码部门名称人员人员类别性别生效日期业务或费3 采购部30001 倪雪在职人员女2006-01-01 采购部采购管理 301 采购一部30002 王向在职人员男 2006-01-01 采购部采购业务员 4 业务部40001 李飞在职人员男2006-01-01 业务一部业务审核 401 业务一部40101 雷磊在职人员男 2006-01-01 业务一部销售 402 5 业务二部 管理部40201 何亮在职人员男2006-01-01 业务一部销售50001 李方在职人员女2006-01-01 财务部财务管理 501 财务部50101 宋明兰在职人员女2006-01-01 财务部会计 50102 王小平在职人员男2006-01-01 财务部会计

用友T 操作上机试题

会计应用技能试题 试题说明：考核时间为180分钟，满分100分。 考试要求： (1)本套试题考查学生对畅捷通T3系统中总账、报表、工资、固定资产、进销存等模块的应用。 (2)考试软件系统为：畅捷通T3软件。预置账套[668]奋进科技有限公司账套数据见附。 (3)请考生认真审题，然后按要求完成从完善账套，到日常账务处理及财务报表编制的操作。 (4)在考试过程中如果遇到题中未提供的信息或未作要求的内容可以不填写或使用系统默认值。 (5)该企业为工业企业一般纳税人，税务局核定增值税税率17%，运费抵扣率7%，营业税税率7%，教育 费附加3%。 (6)所有涉及银行的收支，只使用“银行存款—工行”，票据号不需填。 请按照如下要求在T3系统中进行操作。 一、系统管理(增加操作员、设置用户权限) 使用admin(无密码)，新增操作员王强，操作员ID：123，设置为668账套2011年的账套主管。 总账填制凭证和进销存单据均以demo(密码：demo)制单，凭证出纳签字、审核、记账由王强操作。 二、基础设置及企业4月份发生的经济业务： A.基础设置 (一)项目管理 预置现金流量项目 (二)部门设置 新增部门 (三)仓库设置 新增仓库 (五)会计科目 新增会计科目 (六)期初余额 1、原材料和库存商品期初明细，请于总账模块(合计数)和存货核算模块(明细)分别录入：

4

(七)产品结构设置 新增高级桌产品结构 ( 1、设置部门对应折旧科目 (九)工资模块 1、人员批量增加，来源于总账的人员档案(只增加非业务部门共七人) 2、增加工资项目 (十)相关参数设置 1、允许查看他人填制的凭证； 2、采购期初记账； 3、存货核算期初记账；

用友上机操作题(平时上机练习题)

实验一总帐 一、系统管理 1、注册系统管理。以系统管理员（admin）的身份注册系统管理。 2、设置操作员。 编号姓名口令所属部门 001王亮1财务部 002唐非2财务部3、建立帐套。 账套号： 888 账套名称：广州市 账套路径：默认 启用会计期：2013年1月 单位名称：广州市白云工商高级技工学校 单位简称：白云学院 记账币种：人民币 企业类型：工业 行业性质：新会计制度科目 账套主管： demo 分类信息：对客户、供应商、存货分类，有外币核算 编码方案：科目编码级次为4-2-2-2-2，其他编码级次采用默认值 数据精度：保留的小数位均为2 系统启用：启用总账子系统；启用日期：2013-01-01 4、设置操作员权限 王亮：拥用“公用目录设置”、“总账”、“财务报表”、“现金管理”的全部权限 唐非：拥有“公共目录设置”及“总帐”中的所有权限 由001进行初始化设置 二、系统初始化 1、部门档案 部门编码部门名称 1管理部

2财务部 3采购部 4销售部 2、职员档案 职员编号职员名称所属部门101李同管理部 201赵超财务部 202王刚财务部 301张海采购部 401刘英销售部 3、客户档案 客户编码客户名称客户简称地址邮政编码 001北京育新 小学 育新小学 002天津宏达 公司 宏达公司 4、供应商档案 供应商编 码供应商名称 供应商简 称 地址 邮政编 码 001北京迅达有限责 任公司 北京迅达 002深圳华光软件公 司 深圳华光 5、外币及汇率币符：USD 币名：美元，

记账汇率：6.5 6、结算方式 结算方式编码结算方式名称票据管理1现金否 2支票否 3其他否 7、凭证类别 凭证类别限制类型限制科目 收款凭证借方必有1001，1002 付款凭证贷方必有1001，1002 转账凭证凭证必无1001，1002 8、会计科目 科目名称辅助核 算 科目 类型 方向 币别 计量 期初余额 现金（1001）日记资产借5000银行存款（1002）银行日 记 资产借125000 工行存款（100201）银行日 记 资产借80000 中行存款（100202）银行日 记 资产借美元45000 应收账款（1131）客户往 来 资产借*30000其他应收款（1133）个人往 来 资产借*2000库存商品（1243）资产借155000

完整版用友ERP U8供应链练习各版本通用练习题汇总

实验一 目的与要求: 掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。实验内容： 一、核算体系的建立 （一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。 （二）增设三位操作员：（[权限]—>[操作员]） 001 黄红,002 张晶，003王平。 （三）建立账套信息：（[账套]—>[建立]） 1．账套信息：账套号自选，账套名称为“购销存练习”，启用日期为2005年1月。 2．单位信息：单位名称为“用友软件公司”,单位简称为“用友”，税号为3102256437218 3．核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选“黄红”。 4．基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。 5．编码方案: A 客户分类和供应商分类的编码方案为2 B 部门编码的方案为22 C存货分类的编码方案为2233 D收发类别的编码级次为22 E结算方式的编码方案为2 F其他编码项目保持不变 说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础, 数据精度：保持系统默认设置. 说明:设置数据精度主要是为了核算更精确 （四）分配操作员权限：（[权限]—>[权限]） 操作员张晶：拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限。． 操作员王平：拥有“共用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限．二、各系统的启用： （一）启动企业门户，以账套主管身份进行注册。 （二）启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。启用日期为2005-01-01。（进入基础信息，双击基本信息，双击系统启用。） 三、定义各项基础档案： 可通过企业门户中的基础信息，选择“基础档案”，来增设下列档案。 （一）定义部门档案：制造中心、营业中心、管理中心 制造中心下分：一车间、二车间 营业中心下分：业务一部、业务二部 管理中心下分：财务部、人事部 （二）定义职员档案：李平（属业务一部）、王丽（属业务二部）

T+普及进销存加工企业上机操作练习题

T+普及进销存加工企业上机练习题 一、客户公司整体情况描述：（10分） 华业有限公司是一家经营电器开关的工贸加工企业，购买T+普及进销存产品管理企业的采购、销售和库存业务。财务使用《2013年小企业会计准则》。 （1）公司业务期间从每年1月1日开始到12月31日结束。 （2）采用人民币为记账本位币。主要从事国内贸易。 （3）数量、单价、换算率、发票单价等小数位均为2位。 （4）往来单位、存货采用分类管理。 （5）计价方式采用存货+仓库计价，计价时机为实时计价。 （6）销售、采购业务采用进、销货单立账，业务、仓库合并管理。 （7）系统启用日期为2015年3月1日。 按照以上信息建立华业有限公司账套，启用T+普及账表、T+普及进销存模块 职员权限要求：账套主管用自己姓名，密码为空，拥有账套的所有权限，操作全部为一人。按以下要求操作，截取产品操作截图拷贝到WORD文档中并提交。 标准合格的截图（截图含本人姓名，所截取的报表数据字段全面），不按要求截取不得分 建账套： T+门户登录——选择系统管理员登录，初始密码为空——新建账套，按照提示建立一个新的账套——启用T+普及账表、T+普及进销存模块

二、.基础档案： 基础设置： T+门户登录——初始化导航——基础档案——录入相关信息 部门编号部门名称上级部门 01 销售部 0101 北方区销售部 0102 华北区销售部 0103 华东区销售部 02 采购部 03 财务部 04 生产部 05 仓储部 员工编号员工名称所属部门职务业务员张经理北方区经理 李业务北方区是 刘经理华北区经理 王业务华北区是 赵经理华东区经理 周业务华东区是02001 宋采购采购部采购员 03001 徐财务财务部 04001 孙生产生产部 05001 于仓储仓储部

用友T3操作练习题1

一、账套信息 (1)账套信息 账套号：007 账套名称：正天实业公司 启用会计期：2012年01月01日 (2)单位信息 单位名称：正天实业公司；单位简称：正天实业；单位地址：南海市乾坤大道110号；法人代表：屯；邮政编码：000007；联系及传真：8688-6618；税号：5478-1251-2358-6624。 (3)核算类型 本币代码：RMB；本币名称：人民币；企业类型：工业；行业性质：2007年新会计准则；账套主管：001；按行业性质预置会计科目。 (4)分类信息 存货、客户、供应商分类核算，无外币业务。 (5)分类编码方案 科目编码级次：4-2-2-2-2；客户分类编码级次：2-2-3；部门编码级次：2-2；收发类别编码级次：1-1；供应商分类编码级次：2-2-3；数据精度定义均按默认值。 3.系统启用 2012年1月1日，系统管理员启用总账系统、工资管理、固定资产管理、购销存管理系统。 二、设置操作员及其权限 以系统管理员(admin)的身份登陆用友T3软件“系统管理”，设置操作员及其权限。 三、基础档案 以账套主管001乾的身份2012-01-01登陆007账套，设置基础档案。 1.部门档案 (二)职员档案

(三)客户分类 (四)客户档案 (五)供应商分类 (六)供应商档案 (八)存货分类 (九)仓库档案 (十)存货档案

(十一)会计科目 1.修改会计科目 2.增加会计科目 3.指定科目 在编辑菜单中选择“指定科目”项，将1001现金指定为现金总账科目，将1002银行存款指定为银行总账科目。 (十二)凭证类别：记账凭证 (十三)结算方式

用友软件上机练习题

@ 用友软件上机练习题一 请考生仔细阅读如下资料及发生情况，在2个小时内完成以下各项工作： 1、该公司从2003年开始建立账套 2、进行2003年1月份账务处理 3、自制货币资金表并设置公式取出数据 一、单位基本资料： | 相关参数：只启用总账和报表系统； 客户和供应商往来款项受控于总账系统核算 账套参数 1、账套主管：为考生姓名，负责审核和记账 操作员：李娜：为会计，负责填制凭证 王岚：为出纳，负责现金和银行日记账 2、账套信息： ? 账套名称：北京市职业建筑学院 账套号：001 账套路径：采用系统默认路径 启用会计期：2003/1 3、本单位信息： 单位名称：北京市职业建筑学院 纳税人登记号：77 4、核算信息： ~ 企业性质：工业企业 行业性质:新会计制度科目 账套主管：为考生姓名 客户、供应商和存货不分类，无外币核算 5、编码方案 科目编码级次：42222 6、数据精度：均为二位小数 …

; 二、基础信息资料 （一）公用信息 1、凭证类别：记账凭证 { 2、指定科目：请在会计科目界面的编缉菜单下指定 现金总账科目：现金 银行总账科目：银行存款 3、

三、一月份发生如下经济业务： 要求：将以下凭证填制完毕后，进行审核、记账，转账并结账。 1、1月1日提取现金3000元 ！ 借：现金 3000

贷：银行存款——建行存款 3000 2、1月1日发生业务招待费1500元 借：管理费用——业务招待费 1500 贷：银行存款——建行存款 1500 3、1月1日购入哈尔滨实达公司材料一批，价款50000元，税金8500元，款未付 借：原材料 50000 应交税金——应交增值税（进项税额） 8500 ； 贷：应付账款——哈尔滨实达公司 58500 4、1月1日向南极批发市场赊销产品一批 借：应收账款——南极批发市场 117000 贷：主营业务收入 100000 应交税金——应交增值税（销项税额） 17000 5、1月5日批发部李宁出差借款 借：其他应收款——李宁 2000 贷：现金 2000 6、. 7、1月10日以银行存款支付前欠哈尔滨实达公司货款58500元 借：应付账款——哈尔滨实达公司 58500 贷：银行存款——建行存款 58500 8、1月10日收到南极批发市场还款 借：银行存款——建行存款 117000 贷：应收账款——南极批发市场 117000 9、1月15日批发部李宁报销差旅费 借：管理费用—差旅费 1500 > 现金 500 贷：其他应收款——李宁 2000 10、1月15日购入商品价值30000元，货款已付 借：库存商品 30000 应交税金—应交增值税—进项税额 5100 贷：银行存款——工行存款 35100 10、1月20日张丹出差借款1000元 借:其他应收款——张丹 1000 ( 贷：现金 1000 11、1月30日计提本月工人工资共计56000元。 借：管理费用—工资 56000 贷：应付工资 56000 12、1月30日计提福利费 借：管理费用—福利费 7840 贷：应付福利费 7840 —

用友T3操作练习题1

用友T3操作练习题1

一、账套信息 (1)账套信息 账套号：007 账套名称：河南正天实业公司 启用会计期：2012年01月01日 (2)单位信息 单位名称：河南正天实业公司；单位简称：正天实业；单位地址：南海市乾坤大道110号；法人代表：刘屯；邮政编码：000007；联系电话及传真：8688-6618；税号：5478-1251-2358-6624。 (3)核算类型 本币代码：RMB；本币名称：人民币；企业类型：工业；行业性质：2007年新会计准则；账套主管：001；按行业性质预置会计科目。 (4)分类信息 存货、客户、供应商分类核算，无外币业务。 (5)分类编码方案 科目编码级次：4-2-2-2-2；客户分类编码级次：2-2-3；部门编码级次：2-2；收发类别编码级次：1-1；供应商分类编码级次：2-2-3；数据精度定义均按默认值。 3.系统启用 2012年1月1日，系统管理员启用总账系统、工资管理、固定资产管理、购销存管理系统。 二、设置操作员及其权限 以系统管理员(admin)的身份登陆用友T3软件“系统管理”，设置操作员及其权限。 三、基础档案 以账套主管001赵乾的身份2012-01-01登陆007账套，设置基础档案。 1.部门档案 (二)职员档案

(三)客户分类 (四)客户档案 (五)供应商分类 (六)供应商档案 (八)存货分类 (九)仓库档案

(十)存货档案 (十一)会计科目 1.修改会计科目 2.增加会计科目 3.指定科目 在编辑菜单中选择“指定科目”项，将1001现金指定为现金总账科目，将1002银行存款指定为银行总账科目。 (十二)凭证类别：记账凭证

用友ERP-U8实验题

194 用友软件应用实践 教案 北京用友软件股份有限公司从1988年率先推出商品化会计软件以来，以“帮助客户提高经营与管理能力”为宗旨，紧跟技术进步潮流和中国财务管理信息化的需求，先后推出了网络版、新会计制度版、全面核算型以及管理型会计软件。这些软件不仅能完全替代手工方式下的全部账务处理，进行规范的会计核算，而且能为企业提供全面的管理解决方案，其功能覆盖了企业内部管理的全部内容。 用友ERP-U8以“优化资源，提升管理”为核心理念，以快速实施为特点，能普遍适应中国企业管理基础和业务特征以及企业快速增长需求的ERP 全面解决方案。它包括财务会计、管理会计、集团财务、供应链管理等各个功能模块，其中会计部分包括总账、报表、工资管理、固定资产管理、存货管理、应收应付管理、企业门户、系统管理等子模块，从中可学习到先进的管理思想和业务管理模式。 本章将以用友ERP-U8软件系统为基础，以附录一“太湖园艺用品制造厂（模拟）账套资料”为例，对软件的运用和系统维护进行全面的介绍。 实训一：新建账套与用户设置 在启动软件前，必须按规定程序安装软件，安装用友ERP-U8软件，一般最低需要256MB 以上内存、500MHz 以上CPU 、2GB 以上的硬盘空间和Windows 2000以上的操作系统。如计算机上没有安装MS SQL 2000数据库系统，则需要先安装数据库，并在SQL Server 服务管理器开启状态下正式安装用友软件。以下将以软件的成功安装为基础，从启动软件开始，系统介绍用友软件应用操作的一般方法。 1.1 新建账套 1．启动与登录系统管理 从开始菜单依次选择“开始—程序—用友ERP-U8—系统服务—系统管理”命令，进入“用友ERP-U8—系统管理”窗口，如图10-1所示。 图10-1 系统管理 在系统管理窗口打开“系统”菜单，单击“注册”命令，打开系统“注册”对话框。 输入操作员“Admin ”（默认密码为空），单击“确定”按钮，以系统管理员的身份进入系统管理窗口。 第一次以系统管理员身份登录时，其口令为“空”。如在实际操作时要修改系统管理员密码，可以直接单击选中“改密码”复选框，再单击“确定”按钮，打开“设置操作员口令”对话框，在“新口令”和“确认新口令”对话框中分别输入新密码，最后单击“确定”按钮，完成操作员口令设置。 单击“确定”，系统注册成功，返回“系统管理”窗口。

ERP上机操作实验指导2

ERP上机操作实验指导2 实验指导手册 企业资源打算实验大纲是按照专业教学打算编制的，以目标教学、电化教学等教学方法为主。上机操作实验是学生实际操作能力综合训练与提升的实践教学过程。通过实习，使学生深入懂得所学知识，理论联系实际针对具体工作岗位进行实际操作，培养学生实际动手能力，增强学生分析咨询题解和解决实际咨询题的能力。 教育目标 通过课程实习，将理论与实践紧密结合，使学生能结合具体工作岗位，进一步把握ERP的原理和方法，达到理论应用于实践，培养具有一定实际工作能力的应用型人才。 有关知识 本系统的使用者须把握和了解以下方面的知识： 1.对现代企业运行的特点和差不多业务流程有概括性了解。 2.具备ERP系统有关背景及ERP供应链治理系统基础理论知识。 3.具备运算机基础知识，把握SQL server数据库治理和应用的差不多方法，能够使用数据库实现对ERP供应链系统的治理和设置。 实验内容和差不多要求 本实验的软件环境为用友ERP供应链治理系统，它是用友ERP-U8治理系统的重要组成部分，它是以企业购销存业务环节中的各项活动为对象，不仅记录各项业务的发生、还有效跟踪其进展过程，为财务核算、业务分析、治理决策提供依据，从而实现财务业务一体化全面治理，实现物流、资金流治理的统一。 ERP-U8供应链治理系统要紧包括采购治理、销售治理、库存治理、存货核算、GSP质量治理几个模块。要紧功能在于增加推测的准确性，减少库存，提升发货供货能力；减少工作流程周期，提升生产效率，降低供应链成本；减少总体采购成本，缩短生产周期，加快市场响应速度。同时，在这些模块中提供了对采购、销售等业务环节的操纵，以及对库存资金占用的操纵，完成对存货出入库成本的核算。使企业的治理模式更符合实际

用友软件习题

计算机会计期末试题 一、单项选择题15分 1．如果当前月为3月份，领导要求从本年度1月份开始追加凭证信息，那么建立账套的期间应为（ A ）。 A．2月份B．上年12月份C．1月份D．3月份 2．在用友ERP管理系统中，系统管理员不能进行以下何种操作？B A．账套建立B．账套修改C．设置自动备份计划D．清除异常任务 3．在总账系统中设置记账凭证类别时，往往对制单所用科目有一定限制，如转账凭证，通常可以限定为（ D ）类型。 A．借方必有现金科目或银行科目B．贷方必有现金科目或银行科目 C．凭证必有现金科目或银行科目D．凭证必无现金科目或银行科目 4．在总账系统中，用户可通过（ C ）功能彻底删除已作废记账凭证。 A．冲销凭证B．作废凭证C．整理凭证D．删除分录 5．对于总账系统凭证记账功能，下列说法中不正确的是（ B ）。 A．未审核凭证和作废凭证不能记账B．如果有不平衡凭证时不能记账 C．第一次记账时，如果期初余额试算不平衡，不能记账 D．记完账后不能整理凭证断号 6．在总账系统中设置转账分录时无须定义以下哪一项？ A A．凭证号B．凭证类别C．摘要D．借贷方向 7．在总账系统中，采用自定义转账分录生成机制凭证前，需要做好以下哪项工作？ D A．本月发生的经济业务已制成凭证，但未审核记账。 B．本月发生的经济业务已制成凭证，已审核但未记账。 C．本月发生的经济业务已制成凭证，已审核已记账。 D．本月发生的经济业务已制成凭证，已审核已记账且已结账。 8．用友ERP-U8总账系统中，以下关于结账的意义，说法不正确的是哪一项？ B A．结账就是计算本月各科目的本期借贷方累计发生额和期末余额。 B．结账就是计算和结转各账簿的本期发生额和期末余额。 C．结账就是终止本月的账务处理工作。 E．结账工作每月只能进行一次。 9．在设置会计科目时，要做（ C ）才能查询到现金及银行日记账。 A．增加科目B．修改科目C．指定会计科目D．设置辅助核算 10．如果想在UFO报表中直接录入数据，下列说法正确的是（ B ）。 A．在UFO报表的格式状态下录入 B．先在格式状态下删除公式，然后在数据状态下录入 C．在UFO报表的格式和数据状态下都可以录入 D．无法直接输入数据只能通过单元公式从用友软件的各个模块中取数 11．UFO报表的本表它页取数函数SELECT(D,年@=年 AND 月@=月+1)的含义是（ D ）。 A．取会计年度相同的下月表页D列数据并给本页的D列。 B．取会计年度相同的下月表页D列数据。 C．取会计年度相同的上月表页D列数据并给本页的D列。

用友上机练习题

. 用友上机练习题 实验一系统管理【实验资料】 1. 建立新账套 (1) 账套信息——账套号：自定；账套名称：北京朔日科技有限公司；采用默认账套路 径；启用会计期：2006年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。 (2) 单位信息——单位名称：北京朔日科技有限公司；单位简称：朔日公司。 (3) 核算类型——该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为 新会计制度；账套主管为陈明；按行业性质预置科目。 (4) 基础信息——该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。 (5) 分类编码方案——科目编码级次：42222 其他：默认 # (6) 数据精度——该企业对存货数量、单价小数位定为2。 2. 财务分工 (1) 陈明(口令:1)——账套主管 负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理。具有系统所有模块的全部权限。 (2) 王晶(口令:2)——出纳 负责现金、银行账管理工作。具有“总账-凭证-出纳签字”权限，具有“总账-出纳”的全部操作权限。 总账-出纳 现金日记帐查询现金日记帐打印银行日记帐查询银行日记帐打印资金日报查询支票登记 … 银行对帐期初录入银行对帐单录入银行帐勾对余额调节表查询查询勾对情况核销银行账长期未达帐审计 (3) 马方(口令:3)—会计 具有“总账-凭证-查询凭证、打印凭证、科目汇总、摘要汇总表、常用凭证、凭证复制” 权限，具有“总账-期末-转账设置、转账生成”权限。 总账-凭证-凭证处理填制凭证凭证整理查询凭证、打印凭证、科目汇总、摘要汇总表、常用凭证、凭证复制 总账-期末-转账设置、转账生成自动转帐定义执行自动转帐对应结转定义执行对应结转 销售成本结转定义执行销售成本结转汇兑损益结转定义执行汇兑损益结转期间损益结转定义 执行期间损益结转、 、 实验二基础档案设置【实验资料】 北京朔日科技有限公司分类档案资料如下：

用友U8.61全套上机实验案例及4套期末试卷

实验一 一、目的与要求： 1、掌握Windows的基本操作----启动和退出。 2、掌握账务处理系统的启动与退出。 3、了解新账套的建立。 4、掌握账务初始化工作----财务分工、汇率管理等基础设置的操作。 二、实验内容： （一）新账套的建立： 1、将系统日期调整为2003年3月5日。 2、启动“系统服务”中的“系统管理”功能，使用ADMIN系统管理员注册（口 令无）。 3、增加操作员：A、B、C。 4、新建账套: A．“账套号”、“账套名称”、“单位名称”自定； B．账套主管选择自己新增加的操作员“C”，企业类型为“工业”，行 业性质为“新会计制度科目”并预置科目，记账币种：默认“人民币”， 启用日期为2003年3月； C．存货不分类、供应商和客户分类、有外币核算。 D．确认编码方案：1、科目编码方案为4-2-2-2-2-2。 2、部门编码方案为2-2。 3、结算方式编码方案为2。 4、客户和供应商编码方案为2-3-3。 5、其他编码项目保持不变。 5、设置操作员权限。

操作员“A”，拥有“公用目录设置”，“应收”，“应付”中的所有权限及“总账”中除“审核”、“记账”以外的所有权限； 操作员“B”拥有“公用目录设置”，“应收”，“应付”中的所有权限及“总账”中除了“填制凭证”以外的所有权限。 （二）系统启用： 启动【企业门户】，启用“应收”、“应付”、“总账”系统，启用日期均为2003-03-01。 （三）总账系统中的初始化： 1、定义外币及汇率：美元，3月份记账汇率为8.40 日元，3月份记账汇率为0.06 2、定义凭证类别： 收款凭证借方必有 1001，1002 付款凭证贷方必有 1001，1002 转账凭证凭证必无 1001，1002 3、增设“结算方式”：“现金结算”，“支票结算”，“电汇”三种结算 方式 4、增设“部门档案”：销售中心，管理中心，制造中心； 其中：销售中心下分“销售一部”、“销售二部” 管理中心下分“财务部”、“人力资源部” 制造中心下分“一车间”、“二车间”、“运输处” 5、增设“职员档案”：销售一部的李平；财务部的张力。

用友ERP-U8管理系统认证考试理论题

用友ERP-U8管理系统认证考试理论题

《电算化会计》自测题（理论部分附答案） 一、判断题： 1.系统管理是用友ERP管理系统的运行基础，它为其他子系统提供了公共的账套、年度账及其它相关基础数据，各子系统的操作 员也需要在系统管理中统一设置并分配权限。√ 2.用户自动拥有所属角色所拥有的所有权限，同时可以额外增加角色中没有包含的权限。√ 3.设置基础档案之前应首先确定基础档案的分类编码方案，基础档案的设置必须遵循分类编码方案中的级次和各级编码长度的设 定。√ 4.用友ERP管理系统中的各项基础档案既可以在企业门户中设置，也可以在进入各个子系统后进行设置，其结果都是由各个模块 共享。√ 5.总账系统的任务就是利用建立的会计科目体系，输入和处理各种记账凭证，完成记账、结账以及对账工作，输出各种总分类账、 日记账、明细账和资产负债表等报表。× 6.总账系统项目目录设置功能中，一个项目大类只能指定一个核算科目，而一个项目核算科目可对应多个项目大类。× 7.在总账系统中，期初余额试算不平衡时，可以填制凭证，但不能执行记账功能。√ 8.在总账系统中填制记账凭证时，输入的科目编码必须在建立科目时已经定义，并且必须是总账科目编码。× 9.在总账系统中定义期间损益结转自动转账分录时，若损益科目与本年利润科目都有辅助核算，则其辅助账类必须相同。√ 10.在设置供应商分类的前提下，必须先设置供应商分类才能建立供应商档案。√ 11.上机日志，所有人员都不能删除。× 12.在用友U8软件中，只能设置"收款、付款、转账"一种凭证分类方式。× 13.通常，在进行月末转账之前，必须将所有的未记账凭证记账。√ 14.已使用的凭证类别可以删除。× 15.结账操作可以每月多次进行。× 16.银行存款余额调节表是由用户自己输入的。× 17.期末转账业务通常是企业在每个会计期间结账之前都要进行的固定业务。√ 18.因为目前比较先进的企业管理信息系统是ERP系统，因此会计信息系统完全没有存在的必要了。× 19.企业安装用友ERP管理系统后，应及时设置系统管理员的密码，以保障系统的安全性。√ 20.在用友ERP管理系统中，只能有一个系统管理员但可以有多个账套主管。√ 21.只有在建立账套时设置了系统启用的系统才能进行登录。× 22.在用友ERP管理系统中，客户档案和供应商档案记录可以设置对应关系，且这种对应关系只能是一对一。√ 23.企业门户中的基本信息包括系统启用和基础档案两部分。× 24.在总账系统中，取消出纳凭证的签字既可由出纳员自己进行，也可由会计主管进行。× 25.在总账系统中，已作废的凭证不能审核，也不参与记账，在账簿查询时，查不到作废凭证的数据。× 26.设置会计科目正确的做法是：要兼顾日常和末期，即可以满足软件的自动处理的要求，又不至于过分增加日常核算的工作量。 √ 27.如果在角色管理或用户管理中已将"用户"归属于"账套主管"角色，则该操作员即已定义为系统内所有账套的账套主管。√ 28.根据企业业务中使用的各种单据的不同需求，可以由用户自己设置各种单据类型的编码生成原则。√ 29.总账系统是财务管理系统的一个基本子系统，并在财务管理系统中处于中枢地位。√ 30.在已使用过的会计科目下增设明细科目时，系统自动将该科目的数据自动结转到新增加的第一个明细科目上。√ 31.在总账系统中填制记账凭证时，凭证一旦保存，其凭证编号和凭证类别不能再进行修改。√ 32.每个月末，均需要先进行转账定义，再进行转账生成。× 33.在用友ERP管理系统中，引入账套时只能按系统默认路径引入，不能自由选择。× 34.用友ERP管理系统中的各项基础档案既可以在企业门户中设置，也可以在进入各个子系统后进行设置，其结果都是由各个模块 共享。√ 35.总账系统业务处理过程中，可以随时查询包含未记账凭证的所有账表，充分满足管理者对信息及时性的要求。√ 36.在总账系统中，期初余额试算不平衡时，可以填制凭证，但不能执行记账功能。√ 37.在总账系统中进行银行对账时，由于存在凭证不规范输入等情况，可能会造成一些特殊的已达账项未能被系统自动勾对出来， 这时，为了保证对账彻底准确，可以通过手工对账进行调整勾销。√ 38.在总账系统中填制记账凭证时，凭证一旦保存，其凭证编号和凭证类别不能再进行修改。√

用友ERP-U8管理系统认证考试理论题(1)

《电算化会计》自测题（理论部分附答案） 一、判断题： 1.系统管理是用友ERP管理系统的运行基础，它为其他子系统提供了公共的账套、年度账及其它相关基础数据，各子系统的操作员 也需要在系统管理中统一设置并分配权限。√ 2.用户自动拥有所属角色所拥有的所有权限，同时可以额外增加角色中没有包含的权限。√ 3.设置基础档案之前应首先确定基础档案的分类编码方案，基础档案的设置必须遵循分类编码方案中的级次和各级编码长度的设 定。√ 4.用友ERP管理系统中的各项基础档案既可以在企业门户中设置，也可以在进入各个子系统后进行设置，其结果都是由各个模块共 享。√ 5.总账系统的任务就是利用建立的会计科目体系，输入和处理各种记账凭证，完成记账、结账以及对账工作，输出各种总分类账、 日记账、明细账和资产负债表等报表。× 6.总账系统项目目录设置功能中，一个项目大类只能指定一个核算科目，而一个项目核算科目可对应多个项目大类。× 7.在总账系统中，期初余额试算不平衡时，可以填制凭证，但不能执行记账功能。√ 8.在总账系统中填制记账凭证时，输入的科目编码必须在建立科目时已经定义，并且必须是总账科目编码。× 9.在总账系统中定义期间损益结转自动转账分录时，若损益科目与本年利润科目都有辅助核算，则其辅助账类必须相同。√ 10.在设置供应商分类的前提下，必须先设置供应商分类才能建立供应商档案。√ 11.上机日志，所有人员都不能删除。× 12.在用友U8软件中，只能设置"收款、付款、转账"一种凭证分类方式。× 13.通常，在进行月末转账之前，必须将所有的未记账凭证记账。√ 14.已使用的凭证类别可以删除。× 15.结账操作可以每月多次进行。× 16.银行存款余额调节表是由用户自己输入的。× 17.期末转账业务通常是企业在每个会计期间结账之前都要进行的固定业务。√ 18.因为目前比较先进的企业管理信息系统是ERP系统，因此会计信息系统完全没有存在的必要了。× 19.企业安装用友ERP管理系统后，应及时设置系统管理员的密码，以保障系统的安全性。√ 20.在用友ERP管理系统中，只能有一个系统管理员但可以有多个账套主管。√ 21.只有在建立账套时设置了系统启用的系统才能进行登录。× 22.在用友ERP管理系统中，客户档案和供应商档案记录可以设置对应关系，且这种对应关系只能是一对一。√ 23.企业门户中的基本信息包括系统启用和基础档案两部分。× 24.在总账系统中，取消出纳凭证的签字既可由出纳员自己进行，也可由会计主管进行。× 25.在总账系统中，已作废的凭证不能审核，也不参与记账，在账簿查询时，查不到作废凭证的数据。× 26.设置会计科目正确的做法是：要兼顾日常和末期，即可以满足软件的自动处理的要求，又不至于过分增加日常核算的工作量。√ 27.如果在角色管理或用户管理中已将"用户"归属于"账套主管"角色，则该操作员即已定义为系统内所有账套的账套主管。√ 28.根据企业业务中使用的各种单据的不同需求，可以由用户自己设置各种单据类型的编码生成原则。√ 29.总账系统是财务管理系统的一个基本子系统，并在财务管理系统中处于中枢地位。√ 30.在已使用过的会计科目下增设明细科目时，系统自动将该科目的数据自动结转到新增加的第一个明细科目上。√ 31.在总账系统中填制记账凭证时，凭证一旦保存，其凭证编号和凭证类别不能再进行修改。√ 32.每个月末，均需要先进行转账定义，再进行转账生成。× 33.在用友ERP管理系统中，引入账套时只能按系统默认路径引入，不能自由选择。× 34.用友ERP管理系统中的各项基础档案既可以在企业门户中设置，也可以在进入各个子系统后进行设置，其结果都是由各个模块共 享。√ 35.总账系统业务处理过程中，可以随时查询包含未记账凭证的所有账表，充分满足管理者对信息及时性的要求。√ 36.在总账系统中，期初余额试算不平衡时，可以填制凭证，但不能执行记账功能。√ 37.在总账系统中进行银行对账时，由于存在凭证不规范输入等情况，可能会造成一些特殊的已达账项未能被系统自动勾对出来，这 时，为了保证对账彻底准确，可以通过手工对账进行调整勾销。√ 38.在总账系统中填制记账凭证时，凭证一旦保存，其凭证编号和凭证类别不能再进行修改。√

财务软件上机考试练习题(初级)

账务系统上机练习题（初级） 适用于用友、金蝶、安易等多种软件 ●建立账套 一、新建账套 [后台建账工具] 1、账套类别:基础核算账套。 2、账套号6666 账套名称安易公司 单位代码ANYI 单位名称安易公司培训部 财务主管王永信 2、所属行业工业企业 3、本位币信息为系统默认值（人民币）。 4、会计期个数12 会计年度起始日期：2012年1月1日 启用会计期间：2012年度1月 5、科目编码为3－2－2－2 ●系统初始化 以用户名“系统管理员”，密码“1”的身份登录“账务系统”。[选择6666“安易公司”] 一、账套参数设置 [基础资料丨账套参数设置] 在“编码方案”中的分中设置： 科目：3－2－2－2 地区：3-2-2 往来单位：3－2－2 在“凭证与辅助核算控制”中的“相关选项”： “要求凭证号与日期同时递增”：选择 “下行自动代入摘要及凭证校正数”：选择 “凭证记账时再检查”：选择 二、增加或修改的科目 [基础资料丨建立会计科目] 资产类科目

成本类科目

三、往来单位 [基础资料丨往来单位资料] 四、科目期初余额 [功能丨期初建账数据丨期初余额装入] 提示：在借方资产+成本=1,350,000.00 在贷方负债+权益+损益=1,350,000.00

五、科目期初余额 [功能丨期初建账数据丨往来期初业务装入] 六、自定义分录 [基础资料丨自动会计分录定义] 1、定义“提取现金”的自动会计分录。 日常业务处理 凭证编制 [凭证丨凭证编制] 根据企业发生的业务如下： 1．1月8日,安易公司向华丰工厂购入甲材料500公斤，单价800元/公斤，计400,000元,增值税6，800元，共计408，800元，此批材料批号为1000011，生产日期为2000.01.01，款项尚未支付。 借：材料采购（121）—甲材料（01） 0203 400,000.00 应交税金（221）—增值税（03）—进项税（01） 6,800.00 贷：应付账款（203）（华丰工厂103） 406,800.00 2．1月12日,公司对购入的甲材料验收入库后，以银行存款支付华丰工厂甲材料货款406,800元。 借：应付账款（203）（华丰工厂103） 406,800.00 贷：银行存款（102）—工行存款（01） 406,800.00 3．1月15日,兴达工厂把2001年12月22日的欠款60,000.00元，以转账支票的形式给安易公司。 借：银行存款（102）—工行存款（01） 60,000.00 原始单据号为：409 贷：应收账款（113）（兴达工厂101） 60,000.00 4．1月20日,安易公司支付2001年12月28日的欠四明公司的材料费50,000.00元，以转账支票的形式给四明公司。 借：应付账款（203）（四明公司203） 50,000.00

用友试卷期末考试

用友试卷期末考试 会计信息系统期末试题 试卷一 单项选择题15分 1．如果当前月为3月份，领导要求从本年度1月份开始追加凭证信息，那么建立账套的期间应为（ A ）。 A．2月份B．上年12月份C．1月份D．3月份 2．在用友ERP管理系统中，系统管理员不能进行以下何种操作？ B A．账套建立B．账套修改C．设置自动备份计划D．清除异常任务 3．在总账系统中设置记账凭证类别时，往往对制单所用科目有一定限制，如转账凭证，通常可以限定为（ D ）类型。 A．借方必有现金科目或银行科目B．贷方必有现金科目或银行科目

C．凭证必有现金科目或银行科目D．凭证必无现金科目或银行科目4．在总账系统中，用户可通过（ C ）功能彻底删除已作废记账凭证。A．冲销凭证B．作废凭证C．整理凭证D．删除分录 5．对于总账系统凭证记账功能，下列说法中不正确的是（ B ）。A．未审核凭证和作废凭证不能记账B．如果有不平衡凭证时不能记账C．第一次记账时，如果期初余额试算不平衡，不能记账 D．记完账后不能整理凭证断号 6．在总账系统中设置转账分录时无须定义以下哪一项？ A A．凭证号B．凭证类别C．摘要D．借贷方向7．在总账系统中，采用自定义转账分录生成机制凭证前，需要做好以下哪项工作？ D A．本月发生的经济业务已制成凭证，但未审核记账。 B．本月发生的经济业务已制成凭证，已审核但未记账。 C．本月发生的经济业务已制成凭证，已审核已记账。 D．本月发生的经济业务已制成凭证，已审核已记账且已结账。 8．用友ERP-U8总账系统中，以下关于结账的意义，说法不正确的是哪一项？ B

A．结账就是计算本月各科目的本期借贷方累计发生额和期末余额。B．结账就是计算和结转各账簿的本期发生额和期末余额。 C．结账就是终止本月的账务处理工作。 E．结账工作每月只能进行一次。 9．在设置会计科目时，要做（ C ）才能查询到现金及银行日记账。A．增加科目B．修改科目C．指定会计科目D．设置辅助核算 10．如果想在UFO报表中直接录入数据，下列说确的是（B ）。A．在UFO报表的格式状态下录入 B．先在格式状态下删除公式，然后在数据状态下录入 C．在UFO报表的格式和数据状态下都可以录入 D．无法直接输入数据只能通过单元公式从用友软件的各个模块中取数11．UFO报表的本表它页取数函数SELECT(D,年=年AND 月=月+1)的含义是（D）。 A．取会计年度相同的下月表页D列数据并给本页的D列。 B．取会计年度相同的下月表页D列数据。 C．取会计年度相同的