旅游休闲服务中心建设项目商业计划书
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第一章总论 (4)
一、项目概况 (4)
二、业主简介与项目实施基础 .................................. 错误！未定义书签。
三、编制说明 (6)
四、主要结论与建议 (7)
第二章项目建设背景 (9)
一、****古镇概况及旅游资源特色 (9)
三、发展前景与项目提出 (13)
第三章项目建设必要性 (15)
一、是保护历史文化遗产，实现旅游经济的可持续发展的需要 (15)
二、是提高古镇的旅游承载力和旅游服务能力需要 (15)
三、是推动****区旅游业发展和经济发展的需要 (16)
第四章旅游市场分析与建设规模 (17)
一、产业发展分析 (17)
二、旅游市场预测 (20)
三、停车场建设规模 (21)
四、旅游服务中心建设规模 (25)
第五章项目选址与建设条件 (26)
一、项目选址 (26)
（一）选址原则 (26)
（二）实施地点 (27)
二、社会、经济条件 (27)
三、自然条件 (28)
第六章项目建设方案 (29)
一、建设思路 (29)
二、建设规模及内容 (30)
三、旅游服务中心建设方案 (30)
四、游客换乘中心及停车场建设方案 (40)
五、游人码头设施建设方案 (43)
六、主要工程量表 (43)
第七章环境保护、安全、卫生 (45)
一、环境保护 (45)
二、安全 (46)
三、卫生 (46)
第八章建设进度及招标方案 (47)
一、建设进度 (47)
二、招标方案 (47)
第九章投资估算及资金筹措 (49)
一、投资估算依据 (49)
二、投资估算金额 (49)
三、资金筹措 (50)
第十章经济效益与财务评价 (51)
一、评价依据及基本参数 (51)
二、经营活动与经营收入估算 (51)
三、成本估算 (52)
四、项目盈利能力分析、财务现金流量分析 (53)
五、项目贷款偿还能力分析 (54)
六、财务评价结论 (55)
第十一章社会经济效益 (55)
一、社会经济效益及影响分析 (55)
二、风险分析与社会影响分析 (57)
第十二章结论与建议 (59)
一、结论 (59)
二、建议 (59)
附表：投资估算表、财务评价表
附图：项目位臵图、游客接待中心建筑方案图
第一章总论
一、项目概况
（一）项目名称：大庄科民族村旅游休闲服务中心建设项目
（二）项目业主：大庄科民族村委员会
（三）建设地点：大庄科乡大庄科村
（四）项目性质：新建
（五）建设目标：
本项目通过民族游客接待中心、游客水上休闲娱乐中心及采摘等旅游配套基础设施建设，改善大庄科乡旅游基础设施条件和旅游环境，提升景区吸引力和旅游竞争力，以合理保护和开发大庄科乡及周边旅游资源，推动旅游业的可持续发展。
（六）工程建设规模及内容
1、游客接待中心：建筑面积600平方米，功能：旅游信息咨询、景区风光展示、旅游商品销售、导游服务、餐饮住宿等服务功能及设施。
2、游客水上休闲娱乐中心：水域面积3500平方米，修建木质水上观光亭1处，木质步道480米，垂钓点10处，木质吊桥30平方米。
3、配套建设环境基础设施：修建旅游接待中心小广场1500平方米，标准停车位60个，修建景观小品5处及绿化等，购臵游船5艘。
4、购臵游览帐蓬30顶。
5、建立板栗采摘园：改造板栗12亩，修建环形步道300米。
6、项目总面积33350平方米。
（六）建设工期：1年，2016年3月—2016年10月。
（七）项目投资估算及资金筹措
1、项目建设投资：2851万元，其中建设工程费1665万元，其它费用945万元，预备费157万元，建设期利息84万元。
2、资金筹措：申请银行贷款1000万元，业主自筹1851万元。
（八）主要技术及经济指标
表1—1：主要经济技术指标
序号名称单位数量备注
1 建设规模
1.1 游客接待中心平方米600 装修
1.2 游客水上休闲娱乐中心处 1
1.3 配套建设环境基础设施处 1
1.4 购置游览帐蓬顶30
1.5 建立板栗采摘园处 1
2 项目投资万元2851
3.1 建设投资万元2767
3.2 建设利息万元84
4 资金来源万元2851
4.1 企业自筹万元1851自有资金
4.2 银行贷款万元1000 贷款本金
5 新增固定就业岗位人25
6 经济效益
6.1 经营收入万元1701.9年均6.2 营业税金万元95.3 年均6.3 总成本万元48
7.8年均
6.4 利润总额万元106
7.5 年均
7 财务评价指标
7.1 投资利润率% 36.0%平均7.2 投资利税率% 16.3%平均7.3 全部投资静态投资回收期年 5.8 含建设期税后7.4 全部投资财务内部收益率% 29.7%税前
全部投资财务内部收益率% 24.2%税后7.5 全部投资净现值万元3449 税后7.6 盈亏平衡点% 18%达产年7.7 贷款偿还指标
还款中期利息备付率：1 7.41 均＞2
还款中期偿债备付率：1 1.87均＞1
二、编制说明
（一）编制依据
⑴《北京市促进设施农业发展意见（2008年-2016年）》