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资金计划表模板

编制单位:

项目本月计划数备注说明1.1 现金

1.2 银行存款

1.3 个人卡

资金余额合计 -

预计支出合计 -

1、工资及社保、福利 -

1.1 全职教师工资

1.2 兼职教师工资

1.3 校区员工工资

1.4 管理员工工资

1.5 劳务派遣

1.6 社保

1.7 员工福利

1.8 劳务费

1.9 工会经费

1.10 商业保险

1.11 离职补偿金

2、房屋支出 -

2.1 教学点数量

2.2 房租费

2.3 房屋押金

2.4 装修费

2.5 物业费

2.6 水电费

2.7 制冷取暖费

2.8 房屋维修费

3、办公支出 -

3.1 复印费

3.2 印刷费

3.3 低值易耗品

3.4 邮递费

3.5 会议费

编制单位:

项目本月计划数备注说明

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项目本月计划数备注说明

会计主管签字: 城市常务校长签字: 区域财务经理签字:

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