文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › ERP实验报告应收款管理系统

ERP实验报告应收款管理系统

ERP实验报告应收款管理系统
ERP实验报告应收款管理系统

《 ERP 》实验报告(四 )

专业班级学号姓名

实验时间 4月10日课时数: 8

实验名称:应收款系统管理

(以下内容:字体小四,单倍行距。整篇报告至少5页,其中实验总结至少1页。)

一、实验目的

系统学习应收款管理系统初始化的一般方法,学习应收款系统日常业务处理的主要内容和操作方法。要求掌握应收款系统与总账系统组合时应收款系统的基本功能和操作方法,熟悉应收款系统账簿查询的作用和基本方法。

二、实验要求

实验一(应收款管理系统初始化)

基础设置

设置科目

坏账准备设置

账龄区间设置

报警级别设置

设置允许修改“销售专用发票”的编号

设置本单位开户银行

录入期初余额与总账系统进行对账

帐套备份

实验二(单据处理)单据、收款单据

修改应收单据、收款单据

删除应收单据

核销收款单据

2009年1月25日,审核本月录人的应收单据、收款单据

对应收单据、收款单据进行账务处理

帐套备份

实验三:(票据管理)

增加结算方式

填制商业承兑汇票,暂不制单

商业承兑汇票贴现并制单

结算商业承兑汇票并制单

制单

帐套备份

实验四:(转账处理)

应收冲应收暂不制单

预收冲应收暂不制单

红票对冲暂不制单

制单

帐套备份

实验五:(坏账处理、其他处理查询)

处理坏账发生业务并制单

处理坏账收回业务并制单

查询发票

查询收付款单

查询并删除凭证

对全部客户进行包括所有条件的欠款分析

查询2009年1月的业务总账

查询应收账款科目余额表

取消对明兴公司的转账操作

将未制单的单据制单

结账

帐套备份

三、实验内容及过程

●实验一应收款管理系统初始化

设置系统参数

(1)在用友ERP-U8企业应用平台中,打开“业务工作”选项卡,执行“财务会计”|“应收款管理”|“设置”|“选项”命令,打开“帐套参数设置”对话框。(2)执行“编辑”命令,单击“坏账处理方式”栏的下三角按钮,选择“应收余额百分比法”。

(3)打开“权限与预警”选项卡。选中“启用客户权限”前的复选框;单击报警选择“信用方式”,在提前天数栏选择提前天数“7”。

(4)单击“确定”按钮。

2、设置存货分类

(1)在企业应用平台中,打开“基础设置”选项卡,执行“基础档案”|“存货”|“存货分类”命令,打开“存货分类”窗口。

(2)单击“增加”按钮,按实验资料录入存货分类情况。

3、设置计量单位

(1)在企业应用平台中,打开“基础设置”选项卡,执行“基础档案”|“存货”|“计量单位”命令,打开“计量单位”窗口。

(2)单击“分组”按钮,打开“计量单位组”窗口。

(3)单击“增加”按钮,录入计量单位组编码“01”,录入计量单位组名称“基本计量单位”,单击“计量单位组类别”栏的下三角按钮,选择“无换算率”。(4)单击“保存”按钮,再单击“退出”按钮。

(5)单击“单位”按钮,进入“计量单位设置”窗口。

(6)单击“增加”按钮,录入计量单位编码“1”,记录单位名称“吨”,单击“保存”按钮。

(7)继续录入其他的计量单位内容,录入完成所有的计量单位之后单击“退出”按钮。

4、设置存货档案

(1)在企业应用平台中,打开“基础设置”选项卡,执行“基础档案”|“存货”|“存货档案”命令,打开“存货档案”对话框。

(2)单击存货分类中的“原料及主要材料”,再单击“增加”按钮,录入存货编码“001”,存货名称“钢材”,单击“计量单位组”栏的参照按钮,选择“基本计量单位”,单击“主要计量单位”栏的参照按钮,选择“吨”,单击选中“外购”和“生产耗用”前的复选框。

(3)单击“保存”按钮,以此方法继续录入其他的存货档案。

5、设置基本科目

(1)在应收款管理系统中,执行“设置”|“初始设置”命令,打开“初始设置”对话框。

(2)执行“设置科目”|“基本科目设置”命令,录入或选择应收科目“1122”及其他的基本科目。

(3)单击“退出”按钮。

6、结算方式科目

(1)在应收款管理系统中,执行“设置”|“初始设置”|“结算方式科目设置”命令,进入“结算方式科目设置”窗口.

(2)单击“结算方式”栏下的下三角按钮,选择“现金结算”,单击币种栏,选择“人民币”,在“科目”录入或选择“1001”,回车。以此方法继续录入其他的结算方式科目。

(3)单击“退出”按钮。

7、设置坏账准备

(1)在应收款管理系统中,执行“设置”|“初始设置”|“坏账准备设置”命令,打开“坏账准备设置”窗口,录入提取比率“0.5”,坏账准备期初余额“0”,坏账准备科目“1231”,坏账准备对方科目“6701”。

(2)单击“确定”按钮,弹出“存储完毕”信息提示对话框,单击“确定”按钮。

8、设置账龄区间

(1)在应收款管理系统中,执行“设置”|“初始设置”|“账期内账龄区间设置”命令,打开“账期内账龄区间设置”窗口。

(2)在“总天数”栏录入“10”,回车,再在“总天数”栏录入“30”后回车。

以此方法继续录入其他的总天数。

(3)同样方法录入“逾期账龄区间设置”。

(4)单击“退出”按钮。

9、设置报警级别

(1)在应收款管理系统中,执行“设置”|“初始设置”,打开“初始设置”

窗口。

(2)在“初始设置”窗口中,单击“报警级别设置”,在“总比率”栏录入“10”,在“级别名称”栏录入“A”,回车。以此方法继续录入其他的总比率和级别。

(3)单击“退出”按钮。

10、单据编号设置

(1)在企业应用平台中,执行“基础设置”|“单据设置”|“单据编号设置”命令,进入“单据编号设置窗口”。

(2)单击左侧“单据类型”窗口中的“销售管理”|“销售专用发票”命令,打开“单据编号设置-销售专用发票”窗口。

(3)在“单据编号设置-销售专用发票”窗口中,单击“修改”按钮,选中“手工改动,重号时自动重取”前的复选框。

(4)单击“保存”按钮,单击“退出”按钮退出。

(5)同理设置对应收款系统“其他应收单”、“收款单”编号允许手工修改。

11、设置开户银行

(1)在企业应用平台中,执行“基础设置”选项卡,执行“基础档案”|“收付结算”|“本单位开户银行”命令,进入本“本单位开户银行”对话框。(2)单击“增加”,打开“增加本单位开户银行”对话框。

(3)在“增加本单位开户银行”对话框的“编码”栏录入“1”,在“银行账号”栏录入“001-23456789”,在“币种”栏选择“人民币”,在“开户银行”栏录入“工行北京支行花园路办事处”,在“所属银行编码”栏中选择“中国工商银行”。

(4)单击“保存”按钮,再单击“退出”按钮退出。

12、录入期初销售发票

(1)在应收款管理系统中,执行“设置”|“期初余额”命令,进入“期初余额—查询”窗口。

(2)直接单击“确定”按钮,进入“期初余额明细表”窗口。

(3)单击“增加”按钮,打开“单据类别”对话框。

(4)选择单据名称为“销售发票”,单据类型为“销售专用发票”,然后单击“确定”按钮,进入“销售专用发票”窗口。

(5)修改开票日期为“2008-11-12”,录入发票号“78987”,在“客户名称”栏录入“01”,或单击“客户名称”栏的参照按钮,选择“天益公司”,系统自动带出客户相关信息;在“税率”栏录入“17”,在“科目”栏录入“1122”,选择“1122应收账款”,在“货物编号”栏录入“005”,选择“甲产品”,在“数量”栏录入“3”,在“无税单价”栏录入“2000”。

(6)单击“保存”按钮,以此方法继续录入第2张和第3张销售专用发票。

13、录入期初其他应收单和预收款单。

14、应收款系统与总账系统对账

(1)在“期初余额明细表”窗口中,单击“对账”按钮,打开“期初对账”窗口。

(2)单击“退出”按钮退出。

●实验二单据处理

1、填制第1笔业务的销售专用发票

(1)执行“应收单据处理”|“应收单据录入”,打开“单据类别”。

(2)确认“单据名称”栏为“销售发票”,“单据类型”栏为“销售专用发票”,再单击“确定”,打开“销售专用发票”。

(3)单击“增加”,修改开票日期为“2009-01-15”,录入所给的材料。(4)单击“保存”,再单击“增加”,以此方法继续录入第2、3笔业务的销售专用发票。

2、填制第3笔业务的应收单

(1)执行“应收单据处理”|“应收单据录入”,打开“单据类别”|“应收单”,单击“确定”,打开“应收单”。

(2)修改单据日期为“209-01-16”,录入所给的资料。

(3)单击“保存”按钮,再单击“退出”,继续录入第4笔业务的增值税专用发票及其他应收单。

3、修改销售专用发票

(1)执行“应收单据处理”|“应收单据录入”,打开“单据类别”,单击“确定”,打开“销售专用发票”。

(2)单击“上张”,找到“5678901”号销售专用发票。

(3)单击“修改”,将无税单价修改为“512”。单击“保存”“退出”。

4、删除销售专用发票

(1)执行“应收单据处理”|“应收单据录入”,打开“单据类别”,单击“确定”,打开“销售专用发票”。

(2)单击“放弃”,再单击“上张”,找到“5678900”号销售专用发票。(3)单击“删除”,系统提示“单据删除后不能恢复,是否继续?”。单击“是”。

5、审核应收单据

(1)执行“应收单据处理”|“应收单据审核”,打开“应收单过滤条件”。(2)单击“确定”,打开“应收单据列表”,单击“全选”。

(3)单击“审核”,系统提示“本次审核成功单据5张”。单击“确定”“退出”。

6、制单

(1)执行“制单处理”,打开“制单查询”|“应收单制单”和“发票制单”前的复选框,单击“确定”,进入“应收制单”。

(2)单击“全选”,单击“凭证类别”|“转账凭证”。

(3)单击“制单”,生成第1张凭证。单击“保存”,单击“下张”,再单击“保存”。

7、填制收款单

(1)执行“应收单据处理”|“应收单据录入”,打开“收款单”。

(2)单击“增加”,修改开票日期为“2009-01-22”,录入所给的资料。(3)单击“保存”,再单击“增加”,继续录入第2张收款单。

8、修改收款单

(1)执行“应收单据处理”|“应收单据录入”,打开“收款单”窗口。

(2)单击“下张”,找到要删除的“收款单”,在要修改的“收款单”|“修改”,将金额修改为“1500”。单击“保存”“退出”。

9、删除收款单

(1)执行“应收单据处理”|“应收单据录入”,打开“收款单”。

(2)单击“下张”,找到要删除的收款单。

(3)单击“删除”,系统提示“单据删除后不能恢复,是否继续?”。单击“是”。

10、审核收款单

(1)执行“应收单据处理”|“收款单据审核”,打开“结算单过滤条件”。(2)单击“确定”,打开“收付款单”,单击“全选”。

(3)单击“审核”,系统提示“本次审核成功单据1张”。单击“确定”“退出”。

11、核销收款单

(1)执行“核销处理”|“手工核销”,打开“核销条件”。

(2)在“客户”栏录入“03”,或单击“客户”栏的参照按钮,选择“上海邦立公司”。

(3)单击“确定”,进入“单据核销”窗口,将上半部分的本次结算金额栏的数据修改为“1318.08”,在下半部分的本次结算栏的第1行录入“120”,在第2行录入“1198.08”。单击“保存”“退出”。

12、制单

(1)执行“制单处理”,打开“制单查询”,单击选中“收付款单制单”,单击“确定”,进入“制单”窗口。

(2)在“制单”中,单击“全选”,单击“制单”,生成记账凭证。单击“保存”。

●实验三票据管理

1、增加结算方式

(1)执行“基础档案”|“收付结算”|“结算方式”,单击“增加”,录入所给的资料,单击“保存”“退出”。

2、填制商业承兑汇票

(1)执行“票据管理”|“过滤条件选择”,单击“过滤”,进入“票据管理”。(2)单击“增加”,打开“票据增加”,录入所给的材料,然后单击“保存”,返回“票据管理”窗口。以此方法继续录入第2张商业承兑汇票。

3、商业商业承兑汇票贴现

(1)执行“票据管理”|“票据查询”,单击“过滤”,进入“票据管理”。(2)在票据管理中,选中2009年1月2日填制的商业承兑汇票,单击“贴现”,打开“票据贴现”,录入所给的资料。

(3)单击“确定”,系统弹出“是否立即制单”提示框,单击“是”,生成贴现的记账凭证,单击“保存”“退出”。

4、商业承兑汇票结算

(1)在票据管理中,选中2009年1月3日填制的收到明兴公司签发并承兑的商业承兑汇票(NO.367809)。

(2)单击“结算”,打开“票据结算”。修改结算日期为“2009-01-23”,录入所给的资料。

(3)单击“确定”,出现“是否立即制单”提示,单击“是”,生成结算的记账凭证,单击“保存”“退出”。

5、审核收款单

(1)执行“收款单据处理”|“收款单据审核”,打开“结算单过滤条件”。(2)单击“确定”,进入“收付款单列表”,单击“全选”,再单击“审核”,系统弹出“本次审核成功单据【2】张”提示框。

(3)单击“确定”,在“审核人”栏出现了审核人的签名,单击“退出”。6、制单

(1)执行“制单处理”|“制单查询”|“收付款单制单”,单击“确定”,打开“收付款单制单”,单击“全选”。

(2)单击“制单”,出现第1张记账凭证,修改凭证类别为“转账凭证”,单击“保存”,保存第1张记账凭证。单击“下张”,修改凭证类别为“转账凭证”,单击“保存”,保存第2张记账凭证。单击“退出”。

●实验四转账处理

1、将应收账款冲抵应收账款

(1)执行“转账”|“应收冲应收”,在“转出户”录入“01”,再在“转入户”录入“04”。

(2)单击“过滤”,在第1行“并账金额”录入“608.4”,再在第3行“并账金额”录入“120”。单击“确定”,出现“是否立即制单”提示,单击“否”,单击“取消”。

2、将预收账款冲抵应收账款

(1)执行“转账”|“预收冲应收”,在“客户”录入“06”,单击“过滤”,在“转账金额”录入“11583”。

(2)单击“应收款”,单击“过滤”,在转账金额栏录入“11583”。单击“确定”,出现“是否立即制单”提示,单击“否”,单击“退出”。

3、填制红字应收单并制单

(1)执行“应收单据处理”|“应收单据录入”,打开“单据类别”|“单据名称”|“应收单”,单击“方向”|“负向”。

(2)单击“确定”,进入红字“应收单”,按增加,在“客户”录入“04”,在“科目”录入“1122”,在“金额”录入“500”。单击“保存”“审核”,系统弹出“是否立即制单”提示,单击“是”,生成红字凭证。

(3)在红字凭证的第二行“科目名称”录入“100201”,录完按回车键,选择结算方式“信汇”,单击“保存”“退出”。

4、红票对冲

(1)执行“转账”|“红票对冲”|“手工对冲”,打开“红票对冲条件”,在“客户”录入“04”。

(2)单击“确定”,进入“红票对冲”,在“2008-11-22”所填制的其他应收单对冲金额栏录入“500”。

(3)单击“保存”,系统自动将选中的红字应收单和蓝字应收单对冲完毕,单击“退出”。

5、制单

(1)执行“制单处理”|“制单查询”,分别选中“转账制单”和“并账制单”,单击“确定”,打开“制单”,单击“全选”,再单击“凭证类别”|“转账凭证”。

(2)单击“制单”,出现第1张记账凭证,单击“保存”,保存第1张记账凭证。单击“下张”,单击“保存”,保存第2张记账凭证,单击“退出”。

●实验五坏账处理、其他处理与查询

1、发生坏账

(1)执行“日常处理”|“坏账处理”|“坏账发生”,将日期修改为“2009-0l-24”,在客户栏录入“04”,或单击客户栏参照按钮,选择“明兴公司”。

(2)单击“确认”。打开“坏账发生单据明细”窗口。

(3)在“本次发生坏账金额”栏第1行录入“608.4”,再在第3行录入“120”。(4)单击“确认”按钮,出现“是否立即制单”提示,单击“是”按钮,生成发生坏账的记账凭证,修改凭证类别为“转账凭证”,单击“保存”“退出”。2.填收款单

(1)“收款单据处理”|“收款单据录入”,打开“收款单”窗口。

(2)单击“增加”。在“客户”栏录入“04”,在“结算方式”栏录入“5”,在“金额”栏录入“728.4”,在摘要栏录入“已做坏账处理的应收账款又收回”。单击“退出”。

3.坏账收回

(1)单击“坏账处理”|“坏账收回”,打开“坏账收回”对话框。

(2)在“客户”栏录入“04”,单击“结算单号”栏参照按钮,选择“06”结算单。

(3)单击“确认”。系统提示“是否立即制单”,单击“是”,生成一张收款凭证,单击“保存”。

4.查询1月份填制的所有销售专用发票

(1)在应收款管理系统中,单击“单据查询”|“发票查询”,打开“发票查询”窗口。

(2)单击“发票类型”|“销售专用发票”。单击“确定”,打开“发票查询”。单击“退出”。

5.查询1月份所有的收款单

(1)在应收款管理系统中,单击“单据查询”|“收付款单查询”|“收款单”。(2)单击“确定”,打开“收付款单查询”,单击“退出”。

6.删除1月2 3日填制的收到明兴公司商业承兑汇票的记账凭证

(1)在应收款管理系统中,单击“单据查询”|“凭证查询”,打开“凭证查询条件”。

(2)单击“业务类型”栏下三角按钮,选择“票据处理制单”,在客户栏输入“04”。

(3)单击“确认”按钮,打开“凭证查询”。单击选中“票据结算”记账凭证。(4)单击“删除”按钮,系统提示“确定要删除此凭证吗?”。单击“是”“退出”。

7、欠款分析

(1)在应收款管理系统中,单击“账表管理”|“统计分析”|“欠款分析”,选中所有条件。

(2)单击“确定”,打开“欠款分析”窗口。单击“退出”。

8、查询业务总账

(1)在应收款管理系统中,单击“账表管理”|“业务账表”|“业务总账”,打开“应收总账表”。

(2)单击“过滤”,打开“应收总账表”。单击“退出”。

9、查询科目余额表

(1)在应收款管理系统中,单击“账表管理”|“科目账查询”|“科目余额表”,打开“客户往来科目余额表”。

(2)单击“确认”按钮,打开“科目余额表”。单击“退出”。

10、取消转账操作

(1)在应收款管理系统中,单击“其他处理”|“取消操作”,打开“取消操作条件”。

(2)在客户栏录入“04”,单击“操作类型”栏下三角按钮,选择“红票对冲”。(3)单击“确认”,打开“取消操作”。双击“选择标志”栏。单击“确认”“退出”。

11、制单

(1)在应收款管理系统中,执行“制单处理”,打开“制单查询”。

(2)单击选中“票据处理制单”后单击“确认”按钮,打开“票据处理制单”。单击“全选”。

(3)单击“制单”按钮,生成一张收款凭证。

(4)在“收款凭证”第l行“科目名称”栏录入“100201”,选择结算方式为“商业承兑汇票”。单击“保存”按钮。

12、结账

(1)在应收款管理系统中,执行“期末处理”|“月末结账”,打开“月末处理”。

(2)双击一月份“结账标志”栏。单击“下一步”按钮,出现“月末处理--处理情况”表。

(3)单击“确认”按钮,出现“1月份结账成功”提示。单击“确定”按钮。

四、实验总结(是否完成实验、实验过程中的问题以及解决方法分析等。实验总结至少1页。)

1)在帐套使用过程中可以随时修改帐套参数。

2)在设置存货档案之前必须先到企业应用平台的基础档案中设置计量单位,否

则,存货档案中没有备选的计量单位,存货档案不能保存。

3)计量单位可以根据需要随时增加。

4)存货档案中的存货属性必须选择正确,否则,在填制相应单据时就不会在存

货列表中出现。

5)在做第五步实验“设置基本科目”时,要先在基本科目设置中所设置的应收

科目“1122应收账款”、预收科目“2203预收账款”及“1121应收票据”,应在总账系统中设置其辅助项核算内容为“客户往来”,并且其受控系统为“应收系统”。否则在这里不能被选中。

6)坏账准备期初余额被确认后,只要进行了坏账准备的日常业务处理就不允许

在修改。下一年度使用本系统时,可以修改提取比率、区间和科目。

7)序号有系统自动生成,不能修改和删除。总天数直接输入截止该区间的账龄

总天数。

8)期初余额所录入的票据保存后自动审核。

9)在录入销售发票后可以直接进行审核,在直接审核后系统提示“是否立即制

单”,此时可以直接制单。如果录入销售发票后不直接审核可以在审核功能中审核,再到制单功能中制单。

10)一次只能对一种结算单类型进行核销,即手工核销的情况下需要将收款单和

付款单分开核销。

11)保存一张商业票据之后,系统会自动生成一张收款单。这张收款单还需要经

过审核之后才能生成记账凭证。

12)在票据管理功能中可以对商业承兑汇票和银行承兑汇票进行日常业务处理,

包括票据的收入、结算、贴现、背书、转出、计息等。

13)每一笔应收款的转账金额不能大于其余额。

14)红票对冲可以实现客户的红字应收单据与其蓝字应收单据、收款单与付款单

之间进行对冲的操作。可以自动对冲和手工对冲。

15)在录入一笔坏账收回的款项时,应注意不要把该客户的其他收款业务与改变

该笔坏账收回业务录入到一张收款单中。

16)在“凭证查询”功能中,可以查看、修改、删除或冲销由应收款系统生成并

传递到总账系统中的记账凭证。

17)只有未在总账系统中审核的凭证才能删除。如果已经在总账系统中进行了出

纳签字,应该取消出纳签字后在进行删除操作。

18)欠款分析是分析截止到一定日期,客户,部门或业务员的欠款金额,以及欠

款组成情况。

19)取消操作必须在未进行后序操作的情况下进行,如果已经进行了后序操作,

则应在恢复后序操作后再取消操作。

20)进行月末处理时,一次只能选择一个月进行结账,前一个月末结账,则本月

不能结账。

用友ERP供应链管理系统实验报告,心得体会

XXXXX大学 实验报告 用友ERP供应链管理系统 实验 学号: 姓名: 年级:2008级 学院:管理与经济学院 系别:信息管理系 专业:信息管理与信息系统 实验日期: 报告日期:

一、实验目的 通过软件结合教材体验用友ERP供应链管理系统的基本功能,熟练掌握其功能特点及应用方式,提高信息化环境下的业务处理能力。 二、实验要求 总的来说,用友的学习要求我们系统学习系统管理和基础设置的主要内容及操作方法,并掌握采购管理、销售管理、库存管理、存货核算4个子系统的应用方法。 供应链基础设施:要求掌握系统管理中设置操作员、建立帐套和操作员权限的方法;掌握基础设置的内容和方法,熟悉帐套输出引入的方法。 对于采购管理、销售管理、库存管理、存货核算,要求掌握主要其业务的处理流程、处理方法和处理步骤,深入了解各管理系统与供应链系统的其他子系统,与ERP系统中的相关子系统之间的紧密联系和数据传递关系,以便正确处理各系统业务与其相关的其他业务。掌握各种单据的录入、审核、制单等,并生成凭证。 三、实验内容 以用友ERP-U8.72为实验平台,以一个单位(北京中良贸易有限公司)的经济业务贯穿始终,分别学习了采购、销售、库存、存货4个子系统的应用方法。分别概括如下: (1)供应链基础设施:系统管理(账套管理、年度账管理、操作员及其权限的集中管理);业务基础设置;财务基础设置。 (2)采购管理:采购系统初始化;运用采购管理系统对普通采购业务、受托代销业务、直运采购业务、退货业务和暂估业务等进行处理,并及 时采购结算;采购特殊业务。 (3)销售管理:销售系统初始化;运用销售管理系统对普通销售业务、销售退货业务、直运销售业务、分期收款销售业务、零售日报业务等 进行处理;销售帐表统计分析。 (4)库存管理:调拨业务;盘点;其他业务。 (5)存货核算:存货核算的价格及成本处理;单据记账。

ERP生产管理实验报告20160517最终

实验二:产品结构子系统 实验目的:学会产品结构清单(BOM)的建立方法,掌握BOM变更的方法及虚设件、配置件的使用方法 实验内容:1、录入产品结构单据性质; 2、建立一个完整的产成品BOM,其中包含自制件、委外加工件、虚 设件、配置件等品号属性的BOM,且整个产成品的BOM的阶数不得少 于3阶; 3、完成BOM变更作业,学会使用复制BOM、整批变更元件、从BOM 自动生成请购等批处理作业。 实验步骤: 一、初始设置1、画出你工厂所生产产成品的产品结构图 3、设置工单单据性质

二、业务模拟 1、贵公司为了适应市场需求,准备推出某新型产品,研发部门已研发完毕,产品结构如初始设置1中的结构,现需将此BOM信息录入到系统中。 2、贵公司在生产初始设置1中的产成品时,发现其下属某一半成品的原材料,由于市场采购困难,需要改用另一原材料,请在系统中做相关设置实现这一需求。 3、贵公司研发部门拟开发初始设置1产成品的系列产品,在录入BOM时发现,新产品的BOM初始设置1产成品的BOM比较相似,研发部门如何快速录

4、贵公司研发部门发现,需要在所有产成品中增加某一原材料,如何快速实 三、课后习题 1、一个成品品号允许建多少个BOM?易飞ERP的BOM架阶最多到多少阶? 答: 2、取代件和替代件分别什么含义?有什么不同?有无先后顺序? 答: 3、BOM变更单撤销审核时提示“有大版本变更单”是什么原因? 答: 4、除了直接录入变更单,系统还有哪些作业可以自动产生变更单? 答: 5、系统里面有没有报表可以查看某个品号用在那些成品中? 系统里面有没有报表可以查看某个成品都有哪些品号组成? 答: 实验体会:

erp实验报告(20200623011001)

江苏理工学院课程实验报告 课程名称企业资源管理 实验名称ERP系统主流程实验 班级13 信息1班 学号2013143107 ____________ 姓名郑超凡 成绩 _______________________ 2015年10月27日

ERP系统主流程实验 一、实验内容: a本章共有5个主流程实验:订单与批次需求计划(LRP);采购与应付管理;生产管理;销售与应收管理;期末结帐。除企业基本流程实验外,设置扩展实验,使读者能进一步练习基本流程实验,为读者练习系统的基础信息设置和一些较复杂的操作做好准备。 二、实验具体流程: 2.1 订单与批次需求计划 本次实验针对按订单生产的业务流程,即根据客户订单安排生产及原材料采购。批次需求计划是指计划的依据是订单/工单/计划,系统自动生成其工单的生产计划及原料的采购计划。当需要针对某张特定工单或订单或计划时,单独计算其生产计划及采购计划时可利用本作业,也就是说批次需求计划适用于接单生产。本次实验我们采用的计划依据为订单。通过此实验,目的在于: 了解ERP 系统中订单与批次需求计划之间的业务流和信息流;理解批次需求计划的主要作用与目的; 了解主要的基础数据含义及其设置方法;掌握订单录入、批次需求计划生成的基本方法; 2.1.1 订单录入 【实验要求】 能根据订货情况制作完整的客户订单,注意其中的某些重要信息:订货数量,价格,交 货日期,付款条件等。 【实验资料】 2007-02-02 销售员蔡春接到客户“中实集团”的一个订货电话,购买新款办公椅100 张, 要求2007-02-23交货。当日签订了销售合同,合同内容约定每张办公椅含税单价为600元, 交货时随货附发票,交货后一天内付款,并以银行转账支票结算。

ERP2实验报告---采购主管

实验报告 课程名称ERP软件Ⅰ 实验课所在班北4-402 班级与班级代码11级物流管理2班专业物流管理 指导教师:郭佳 学号:11250104248 姓名:游春燕 提交日期: 广东商学院教务处制

姓名实验报告成绩 评语: 指导教师(签名) 年月日说明:指导教师评分后,交经济与管理实验教学中心办公室保存。

ERP供应链管理实验报告 ERP供应链管理课程主要介绍了ERP供应链管理系统各个子系统及其相关的其他供应链子系统(总账系统、应付账管理系统、应收账管理系统)的操作应用,具体内容包括:供应链基础设施设置(系统管理、业务基础设置、财务基础设置),采购管理,销售管理,库存管理,存货核算,期末处理。 在本课程的学习中,我们用到的软件系统是用友供应链管理系统。用友供应链管理系统是一个通用系统,其中包括包含面向不同企业对象的解决方案。供应链管理系统作为ERP管理软件的重要组成部分,是以企业购销存业务环节中的各项活动为对象,记录各项业务的发生,有效跟踪其发展过程,为财务核算、业务分析、管理决策提供依据,实现物流、资金流、信息流管理的统一。 本实验报告主要是针对采购管理(普通采购业务、采购退货业务)、销售管理(普通销售业务、销售退货业务)这两个模块中的共六个实验项目介绍的。实验结果有截图为证。 一、实验目的 熟悉掌握用友ERP供应链管理系统的功能特点和应用方式。在掌握供应链基础设施设置的基础上,尤其要熟悉并掌握好采购管理、销售管理、库存管理、存货核算四大子系统的业务操作流程、处理方法和处理步骤,深入了解供应链管理系统的子系统之间以及这些子系统与ERP系统中的相关子系统之间的紧密联系和数据传递关系,以便正确处理各系统业务以及与其相关的其他业务。掌握各种单据的录入、审核、制单等,并生成凭证。总的来说,通过进行用友ERP供应链管理系统的实验操作,是为了提高我们在信息化环境下的业务处理能力,为未来进入企业工作做好准备。 二、实验内容 (一)采购业务 1、由请购到采购并入库流程,要求生成专用发票、结算并生成应付款和采购成本核算凭证。 2、采购已办理入仓并收到了发票,尚未结算和生成凭证,发现部分货物有质量问题,要求部分退货,并对未退货物进行结算,并生成应付款和采购成本核算凭证。 3、采购已办理入仓并完成了结算和相关凭证生成,此时发现质量问题,向供应商要求全部退货,需要完成退货流程并对相关凭证进行冲销。 (二)销售业务(在永昌仓或手表仓操作,发货时数量不足可通过其他入库单做入库)

ERP实验报告

<>上级实验报告 课程名称:用友ERP供应链管理系统实验教程 指导老师:陈美端 上级实践名称:供应链基础设施、采购管理、销售管理 上级实践编号:06 年级:10工商企业管理 姓名:杨福共 学号:10101006 组号:机房506 上机实践成绩: 上机实践日期:第一周至第八周 上机实践时间:每周五 1实验目的 1系统学习系统管理和基础设置的主要内容与操作方法。2运用管理系统对普通管理业务、受托代销业务、直运采购业务、退货业务和暂估业务等进行处理,及时进行采购结算。能够与应付款管理系统、总账系统集成使用,以便及时处理采购款项,并对采购业务进行相应的帐务处理。3运用销售管理系统对普通销售业务、直运销售业务、分期收款业务、销售零售业务及销售退货业务等进行处理,正确及时处理个各类销售业务,以便及时确认销售收入,确认并收取应收款。销售管理系统能够与应收款管理系统、总账系统集成使用,以便及时

处理销售款项,并对销售业务进行相应的帐务处理。 2使用环境 本次上机实践所使用的平台和相关软件:用友ERP供应链管理系统实验教程。 3实验内容与步骤 第一章 1实验一内容:(1)建账信息、(2)单位信息、(3)核算类型、(4)基础信息、(5)分类编码方案、(6)设置数据精度、(7)角色分工及权限、(8)启用的系统和启用日期。 2实验一步骤:(1)注册系统管理、(2)增加操作员、(3)建立账套、(4)设置操作员的权限、(5)启用供应链及其相关自系统、(6)账套备份。 1实验二内容:(1)部门职员档案、(2)客户和供应商分类资料、(3)付款条件、(4)客户和供应商档案、(5)存货资料、(6)结算方式、(7)开户银行、(8)仓库档案、(9)收发类别、(10)采购类型和销售类型、(11)费用项目、(12)发运方式。 2实验二步骤:(1)建立部门档案、(2)建立职员档案、(3)客户供应商分类、(4)付款条件、(5)客户档案、(6)供应商档案、(7)存货相关信息设置、(8)设置结算方式、(9)开户行、(10)仓库档案、(11)收发类别、(12)采购类型、(13)销售类型、(14)费用项目、(15)发运方式、(16)账套备份。

用友ERP供应链管理系统实验报告材料

实训报告 课程名称:用友ERP供应链管理系统实验项目:采购、销售、库存、存货实验时间: 实验班级: 学号: 姓名: 指导教师: 会计学院实验室 二〇一年一月日

实验报告 学院:会计学院专业:班级: 2 成绩: 姓名:学号:组别: 实验地点:电子商务二实验日期: 第一章供应链基础设置 一、实验目的和要求 系统学习系统管理和基础设置的主要内容与操作方法。要求掌握系统管理中设置操作员,建立账套和设置操作员权限的方法,掌握基础设置的内容和方法,熟悉账套输出和引入的方法。 二、实验内容及步骤 (一)系统管理 1、注册系统管理:执行“开始”/“程序”/“用友ERP-U8”/“系统服务”命令。 2、增加操作员:以系统管理员的身份注册进入系统管理后,执行“权限”/“用户”命令,进入“用户管理”窗口;单击工具栏上的“增加”按钮,打开“增加用户”对话框。 3、建立账套:在“系统管理”窗口中,执行“账套”/“建立”命令,打开“账套信息”对话框,按实验资料录入新建账套的账套信息。 4、设置操作员权限:在“系统管理”窗口中,执行“权限”/“权限”命令,打开“操作员权限”对话框,对权限或角色赋权。 5、启用供应链及其相关子系统:执行“开始”/“程序”/“用友ERP-U8”/“企业应用平台”命令,以账套主管的身份注册进入企业应用平台;打开“基本信息”/“系统启用”对话框,启用相关系统。 6、账套备份:在C盘建立“供应链账套备份”文件夹。 (二)业务基础设置

1、在“企业应用平台”窗口中,在“设置”选项卡中的“基础档案”录入“部门”“职员”“供应商”“客户”“付款条件”“存货”“结算方式”“开户银行”“仓库档案”“收发类别”“采购类型”“销售类型”“费用项目”“发运方式”的档案。 (三)财务基础设置 在“企业应用平台”窗口中,打开“业务”选项卡: 1、设置总账系统参数:执行“财务会计”/“总账”/“选项”命令; 2、设置会计科目辅助核算类别和修改会计科目:执行“设置”/“基础档案”/“财务”/“会计科目”; 3、设置凭证类别:执行“设置”/“基础档案”/“财务”/“凭证类别”; 4、录入起初余额:执行“财务会计”/“总账”/“设置”/“期初余额”命令。 三、实验中遇到的问题及解决过程 1、在录入存货档案时,奥尔马女表、男表、情侣表没有“受托代销”选项。 则在库存管理系统的库存选项设置中,选择“有无受托代销业务”(如图1)即可在存货档案中显示“受托代销”选项。 图1 2、录入“总账系统期初余额”时,没有会计科目“发出商品”。 则在基础档案-财务-会计科目中增加“发出商品”科目。

erp供应链实验报告

erp供应链实验报告 篇一:用友ERP供应链管理系统实验报告 实训报告 课程名称:实验项目:实验时间:实验班级:学号:姓名:指导教师: 用友ERP供应链管理系统采购、销售、库存、存货 学院 二〇一年一月日 实验报告 学院:会计学院姓名: 专业:学号: 班级: 组别: 2 成绩: 实验地点:电子商务二实验日期: 第一章供应链基础设置

一、实验目的和要求 系统学习系统管理和基础设置的主要内容与操作方法。要求掌握系统管理中设置操作员,建立账套和设置操作员权限的方法,掌握基础设置的内容和方法,熟悉账套输出和引入的方法。 二、实验内容及步骤 (一)系统管理 1、注册系统管理:执行“开始”/“程序”/“用友ERP-U8”/“系统服务”命令。 2、增加操作员:以系统管理员的身份注册进入系统管理后,执行“权限”/“用户”命令,进入“用户管理”窗口;单击工具栏上的“增加”按钮,打开“增加用户”对话框。 3、建立账套:在“系统管理”窗口中,执行“账套”/“建立”命令,打开“账套信息”对话框,按实验资料录入新建账套的账套信息。 4、设置操作员权限:在“系统管理”窗口中,执行“权限”/“权限”命令,打开“操作员权限”对话框,对权限或角色赋权。 5、启用供应链及其相关子系统:执行“开始”/“程序”/“用友ERP-U8”/“企业应用平台”命令,以账套主管的身份注册进入企业应用平台;打开“基本信息”/“系统启用”

对话框,启用相关系统。 6、账套备份:在C盘建立“供应链账套备份”文件夹。 (二)业务基础设置 1、在“企业应用平台”窗口中,在“设置”选项卡中的“基础档案”录入“部门”“职员”“供应商”“客户”“付款条件”“存货”“结算方式”“开户银行”“仓库档案”“收发类别”“采购类型”“销售类型”“费用项目”“发运方式”的档案。 (三)财务基础设置 在“企业应用平台”窗口中,打开“业务”选项卡: 1、设置总账系统参数:执行“财务会计”/“总账”/“选项”命令; 2、设置会计科目辅助核算类别和修改会计科目:执行“设置”/“基础档案”/“财务”/“会计科目”; 3、设置凭证类别:执行“设置”/“基础档案”/“财务”/“凭证类别”; 4、录入起初余额:执行“财务会计”/“总账”/“设置”/“期初余额”命令。 三、实验中遇到的问题及解决过程 1、在录入存货档案时,奥尔马女表、男表、情侣表没

4erp实验报告 采购业务

说明:撰写完此文档后,请以学号+原文件名命名,并发至erphomework123456@https://www.wendangku.net/doc/6d11262629.html,(课程结束后,所有实验报告打包一起发送) k3供应链日常业务处理(采购业务) (参考金蝶供应链k3培训教材63-102页 注:时间不充足可只做63-77页内容) 课程名称:ERP原理设计实施 指导教师:孙爱香 学号:0911153044 姓名:任鹏飞 院系:商学院 时间:2012年5月21号 地点:2号机房

一、实验目的 学会供应链系统采购业务处理 二、实验内容(参考供应链培训教材第八章) 问题1:67页注意不必看; (版本不断升级,这两个选项在供应链--采购管理--供应商管理--采购价格参数设置里面)系统设置--基础资料--采购管理-- 供应商供货信息维护:49076 物料辅助属性:49080 问题2:68页8-1案例月份改为帐套启用月份(注意:当天日期必须已过启用月份13号)问题3:新增购货发票时出现的问题,只能引入外购入库单中一条记录 解决方法:全选中后,按住SHIFT键和鼠标双击 问题4:购货发票不能保存, 单据不能保存,数据传递到应收应付系统有误,应收应付系统还未结束初始化,业务系统发票不能保存,原因如下: 1、启用应收应付系统并结束初始化 2、或到系统设置里去掉该选项 解决方法: “若应收应付系统未结束初始化,则业务系统发票不允许保存”的勾去掉。它在系统设置--系统设置--点击存货核算--系统设置打开--供应链整体设置选项里! 问题5:开费用发票时,须新增核算项目 问题6:采购发票钩稽(76页教材错,应通过以下方式进入采购发票钩稽) 供应链-- 采购管理-- 采购发票-- 采购发票维护--进入采购发票时序簿,选择钩稽 三、实验过程(此项由同学填写;可粘贴相应截图)

用友ERP生产管理系统实验报告材料

用友ERP生产管理系统实验报告 本课程共分14单,以用友ERP-U8.72为实验平台,以一个企业的生产经营业务贯穿始终,分别介绍了ERP生产管理系统中物料清单、主生产计划、产能管理、需求规划、生产订单、车间管理、工程变更、设备管理的生产制造模块,以及与生产管理活动有关的销售管理、采购管理、委外管理、库存管理、应收款管理及应付款管理等模块的相关功能。 用友ERP生产管理系统是ERP-U8企业管理软件的重要组成部分,是企业信息化管理核心的和有效的方法和工具。它面向离散型和半离散型的制造企业资源管理的需求,遵循以客户为中心的经营战略,以销售订单及市场预测需求为导向,以计划为主轴,覆盖了面向订单采购、订单生产、订单装配和库存生产四种制造业生产类型,并广泛应用于机械、电子、食品、制药等行业。 本实验报告要针对的实验项目有客户订货、排程业务、产能管理、采购业务、委外业务、生产业务、车间管理、销售发货业务、应收款和应付款系统的制单业务、期末处理、物料清单维护、工程变更管理和设备管理。 实验一客户订货 一、实验目的 1.理解销售报价的作用,掌握销售报价的操作。 2.理解销售订货管理的主要功能,掌握相关的基本操作。 二、实验内容 1.输入销售报价单。 2.审核销售报价单。 3.输入销售预订单。 4.输入销售订单。 5.审核销售订单。 6.修改已审核销售订单。 三、实验步骤 1.输入报价单。 2.审核报价单。 3.根据报价单生成销售订单。 4.审核销售订单。 5.修改已审核销售订单。 6.手工输入新的销售订单。 7.审核手工输入的销售订单。

四、实验成果 实验二排程业务 一、实验目的 理解主生产计划和物料需求计划的作用,掌握产销排程和物料需求计划的操作。 二、实验内容 1.MPS累计提前天数推算和库存异常状况查询。 2.MPS计划参数维护。 3.MPS计划生成。 4.MPS计划作业的供需资料查询。 5.MRP累计提前天数推算和库存异常状况查询。 6.MRP计划参数维护。 7.MRP计划生成。 8.MRP供需资料查询。 三、实验步骤 1.MPS累计提前天数推算和库存异常状况查询。 2.MPS计划参数维护。 3.MPS计划生成。

采购业务erp实验报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除采购业务erp实验报告 篇一:eRp实验报告匡丹丹209110212(采购管理) 南京工程学院 企业资源规划(eRp) 课程实验报告 作者:匡丹丹学号:209110212系部:经济与管理学院专业:市场营销 指导者:金卫健 20XX年12月南京 采购管理 一、实验一:采购系统初始化 (一)主要内容: 分别启动采购管理、库存管理、存货核算和应付款管理系统并设置系统参数; 修改具有“受托代销”要求的存货档案; 分别进行采购管理、库存管理、存货核算和应付款管理系统的初始设置并输入供应链各个模块启用期间的期初余

额; 对采购管理和库存管理或存货核算系统进行期初记账;备份666帐套的期初数据; (二)本人工作 1.首先进行系统参数的设定:包括设置采购管理系统参数;修改存货档案;设置库存管理系统参数;设置存货核算系统参数;应付款管理系统参数设置和初始设置。如采购管理设置: 2.期初数据的录入:包括采购管理系统期初数据录入;库存管理系统期初数据录入;存货核算系统期初数据录入。如图:库存管理系统期初数据录入 3.期初记账:包括采购管理系统期初记账;存货核算系统期初记账。如图:采购管理系统期初记账 4.进行帐套备份。 二、实验二:普通采购业务(一) (一)主要内容:设置“允许修改采购系统采购专用发票的编号”按要求进行单据设计; 录入或生成请购单、采购订单、采购到货单、采购入库单等普通采购业务单据,并进行审核确认; 录入或生成采购发票,并按要求修改采购发票编号;进行采购结算; 支付采购款项或确认应付账款;在总账系统查看有关凭

证;帐套备份。 (二)本人工作 1.设置采购专用发票“允许手工修改发票编号”如图: 2.单据设计 3.第1笔业务的处理 4.第2笔业务的处理:从采购订单出增加请购单,打开“过滤条件选择”对话框。单击“过滤”,打开“拷贝并执行”窗口。 单击确定,生成采购订单: 5.第3笔业务:包括1)生成采购到货单2)生成采购入库单3)填制采购发票如图: 篇二:eRp实验报告(采购) eRp实验报告 采购管理子系统 一、实验目的 1、了解采购管理子系统的效益与特色 2、熟悉采购管理子系统的构架与关联 3、掌握一般企业采购循环流程 二、实验内容 1、录入供应商信息 2、录入品号信息(采购) 3、设置采购单据性质

用友ERP供应链管理系统实验报告

实验报告正文 用友ERP供应链管理系统实验报告 ERP(企业资源计划)系统是当今世界企业经营与管理技术进步的代表。对企业来说,应用ERP的价值就在于通过系统的计划和控制等功能,结合企业的流程优化,有效地配置各种资源,以加快对市场的响应,减低成本,提高效率和效益,从而提升企业的竞争力,实现企业快速发展。 《新编用友ERP供应链管理系统实验教程》以突出实战为主导思想,以一个企业单位的经济业务为原型,以2007年新会计准则为基础,重点介绍了信息环境下各项业务的处理流程。本实验教程主要学习如何操作用友ERP-u8.72软件,用友ERP-u8.72不仅涵盖了财务、人力资源、协同办公、供应链、CRM、生产制造、分销零售、绩效管理、成本管理、质量管理等十余个应领域,还首次用集中交付了机械、电子、服装、汽配、流程、化工、制药、食品、流通、服务、非金属矿制品等数十个细分行业完整解决方案,蕴涵了丰富的中国先进管理模式、充分体现各行业最佳业务实践、能完全满足行业的深层次管理需求,它可伴随企业的高速成长、随需扩展,是有效支持中国企业国际化战略的经营管理平台。 本实验教程共分6章。第1章介绍了用友ERP-U8.72管理软件的使用基础、系统管理和基础设置,第2章至第6章分别介绍了ERP供应链管理系统中最基础和最重要的采购管理、销售管理、库存管理、存货核算和期末处理等几个子系统的基本功能,并以实验的方式介绍了以上模块的使用方法。 本实验报告主要针对销售管理这一部分进行项目流程、操作步骤的介绍以及项目成果的展示,重点介绍了普通销售业务和销售退货业务等业务流程,分析了实验过程中出现的问题和解决方案,并对实验项目的完成情况及效果做了综合评价。 一、实验目的 运用销售管理系统对普通销售业务,直运销售业务,分期收款业务,销售零

金蝶erp实验报告范文

金蝶erp实验报告范文Model report of Kingdee ERP experiment

金蝶erp实验报告范文 小泰温馨提示:实验报告是把实验的目的、方法、过程、结果等记录 下来,经过整理,写成的书面汇报。本文档根据实验报告内容要求展 开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文下载后内容可随 意修改调整及打印。 实验流程: 一、账套管理 我在金蝶“账套管理”中建立了一个账套号为002,账套名为湮的帐套,并启用之。之后我在“用户管理”中新建了一个名叫陈熑ㄏ尬管理员的新用户。 二、系统框架设置 我在金蝶K3主控台选中了我的帐套,并用“陈煛钡锹肌 V后我进入了“系统设置”—“基础资料”—“公共资料”这一栏,“科目”里引入了新会计准则下的科目。在“单位组”选项中设置了“条”、“张”、“千克”、“个”4个单位组。在“仓库设置”中设置了原材料仓库,半成品仓库和成品仓库。在“员工资料”中设定了“小A”“小B”“小C”三个人。 我在“供应商资料”中设置了天津大发集团为我的供应商,在

“客户资料”中设置了天津物美超市为我的客户,在“部门设置”中设置了销售部,采购部,和生产部,并将生产部的属性由非车间更改为车间。在“物料资料”中设置了电脑桌、桌面、桌腿、抽屉、板材、胶水6项物料。规定电脑桌和桌面自制,生产完分别入成品库和半成品库;桌腿、抽屉、板材、胶水外购,入原材料库。BOM设置为生产1电脑桌要用1张桌面,4 条桌腿,2个抽屉;生产一张桌面要2张板材,0.5千克胶水。 三、具体操作流程 首先我与物美集团签订了一份关于电脑桌的销售订单, 数量是100台,单价是200元,交货期限是11月30日。之后进入计划管理界面,在主生产计划中进行MPS的计算,算出需要100张桌面,200个抽屉,400条桌腿,根据MPS的计算成 果制定了物料需求计划。然后进行MRP计算,算出成果审核完成后投放。接着在主生产计划中进行MPS维护,维护完成后进行订单维护,并投放。而后在供应链管理的采购管理中,审核采购申请单,再下推采购订单。之后采购活动完成,将采购的原材料入原材料库。进入生产管理的主生产任务界面,生产电脑桌和桌面要下推生产领料单。生产完成后,产品分别入库。之后发货。 具体的操作流程结束。

相关文档