用友u8导出试题10套做好的凭证
一
1、1月4日，管理部购买办公用品500元，以现金支付。
借：管理费用
贷：库存现金
2、1月6日，偿还上海丰阁货款50000元，通过工行转账支付，转账支票zz01。
借：应付账款
贷：银行存款
3、1月8日，管理部张叶报销差旅费1800元，交回现金200元。
借：库存现金 200
管理费用 1800
贷：其他应收款 2000
4、1月13日，从北京达达公司采购乙材料20000元，增值税3400元，材料已验收入库，款未付。
借：原材料-乙材料 20000
应缴税费-应缴增值税（进项税） 3400
贷：应付账款 23400
5、1月16日，生产产品领用甲材料10000元。
借：生产成本
贷：原材料-甲材料
6、1月20日，销售产品一批，不含税收入80000元，增值税13600元，款项已存入工行，转账支票zz02。
借：银行存款 93600
贷：主营业务收入 80000
应缴税费-应缴增值税（销项税） 13600
7、1月30日，生产产品完成入库，实际成本70000元。
借：库存商品
贷：生产成本
8、1月31日，计提本月固定资产折旧2400元，全部记入管理费用。
借：管理费用
贷：累计折旧
9、1月31日，结转本月已销售产品成本50000元。
借：主营业务成本
贷：库存商品
10、1月31日，结转1月份期间损益，收入、支出各一张凭证。
前9张凭证全部审核记账情况下，转账定义—转账生成。
二
1、1月5日，收到天津和顺公司还来的货款65000元，款项已存入建设银行，转账支票zz01。借：银行存款
贷：应收账款
2、1月9日，收到长奥集团投资资金200000元，款项已存入建设银行，转账支票zz02。借：银行存款
贷：实收资本
3、1月11日，到建设银行办理银行汇票35100元，以备购买材料，银行汇票hp01。
借：其他货币资金—银行汇票
贷：银行存款
4、1月13日，购买原材料一批，不含税买价30000元，增值税5100元，使用已办理的银
行汇票结账，材料已验收入库。
借：原材料 30000
应交税费—应交增值税（进项税额）5100
贷：其他货币资金—银行汇票 35100
5、1月16日，销售甲产品一批，不含税收入50000元，增值税8500元，款项已存入建设
银行，转账支票zz03。
借：银行存款 58500
贷：主营业务收入 50000
应交税费—应交增值税（销项税额）8500
6、1月28日，分配本月职工工资，其中生产人员20000元，管理人员10000元。
借：生产成本 20000
管理费用 10000
贷：应付职工薪酬 30000
7、1月29日，开出现金支票，从建行提取现金30000元，以备发放工资，支票号xj01。
借：库存现金
贷：银行存款
8、1月30日，以现金发放工资30000元。
借：应付职工薪酬
贷：库存现金
9、1月31日，结转本月已销售甲产品成本40000元。
借：主营业务成本 40000
贷：库存商品 40000
10、1月31日，结转1月份期间损益，收入、支出各一张凭证。
前9张凭证全部审核记账情况下，转账定义—转账生成。
三
甲材料期初余额为40000元，2000吨。
1、1月8日，购买甲材料1000吨，不含税单价18元，增值税3060元，已通过银行转账支
付，转账支票zz01。
借：原材料——甲材料 18000 应交税费——应缴增值税（进项税额）3060
贷：银行存款 21060
2、1月12日，生产拉手领用甲材料2500吨，采用先进先出法。
借：生产成本 40000+500*18
贷：原材料—甲材料 40000+500*18
3、1月15日，销售货架300箱，不含税单价200元，增值税10200元，款未收。
借：应收账款
贷：主营业务收入
应缴税费-应缴增值税（销项税）
4、1月22日，出售乙材料500吨，不含税单价40元，增值税3400元，款项已存入银行，转账支票zz02。
借：银行存款23400
贷：其他业务收入20000
应交税费——应交增值税（销项税额）3400
5、1月25日，生产拉手产品完成入库，实际成本45000元。
借：库存商品45000
贷：生产成本45000
6、1月28日，以现金支付广告费2000元。
借：销售费用
贷：库存现金
7、1月30日，通过银行转账偿还短期借款30000元，转账支票zz03。
借：短期借款
贷：银行存款
8、1月31日，结转本月已销售乙材料成本40000元。
借：其他业务成本
贷：原材料—乙材料
9、1月31日，结转本月已销售货架成本55000元。
借：主营业务成本55000
贷：库存商品55000
10、1月31日，结转1月份期间损益，收入、支出各一张凭证。
四
1、1月5日，从证券公司购买股票10000股，每股8元，由工行转账支付，转账支票zz01。借：短期投资-股票
贷：银行存款
2、1月9日，办公室王峻岭预借差旅费2000元，以现金支付。
借：其他应收款
贷：库存现金
3、1月11日，从国外进口不需要安装设备一台，货款5000美元，款项以通过中行存款支付，转账支票zz02。
借：固定资产（要换算成人民币）
贷：银行存款
4、1月13日，销售产品一批，不含税收入60000元，增值税10200元，款项以存入工行，转账支票zz03。
借：银行存款——工行 70200
贷：主营业务收入 60000
应交税费——应交增值税(销项税额）10200
5、1月16日，办公室王峻岭出差回来，报销差旅费1500元，交回现金500元。
借：管理费用 1500
库存现金 500
贷：其他应收款——王俊玲2000
6、1月18日，出售股票10000股，取得收入90000元，款项已转入工行，转账支票zz04。
借：银行存款、 90000
贷：短期投资-股票 80000
投资收益 10000
7、1月29日，从工行获得短期借款50000元，转账支票zz05。
借：银行存款 50000
贷：短期借款 50000
8、1月30日，预提本月借款利息1000元。
借：财务费用
贷：应付利息（预提费用）
9、1月31日，结转本月已销售产品成本55000元。
借：主营业务成本 55000
贷：库存商品 55000
10、1月31日，结转1月份期间损益，收入、支出各一张凭证。
五、
1、1月4日，接受成功集团捐赠50000元，款项以存入工行，转账支票zz01。
借：银行存款 50000
贷：营业外收入 50000
2、1月7日，销售数码相机一批，不含税收入20000元，增值税3400元，款项已存入工行，转账支票zz02。
借：银行存款 23400
贷：主营业务收入 20000
应交税费—应交增值税（销项税额）3400
3、1月15日，销售电脑桌一批，不含税收入40000元，增值税6800元，款未收。
借：应收账款 46800
贷：主营业务收入 40000
应交税费—应交增值税（销项税额）6800
4、1月17日，由于产品质量问题，同意退回部分电脑桌，货款5000元，直接冲减应收账款。
借：主营业务收入
贷：应收账款
5、1月21日，以现金支付办公室招待费2000元。
借：管理费用 2000
贷：库存现金 2000
6、1月26日，购入无形资产一项，价格50000元，已通过工行存款支付，转账支票zz03。借：无形资产 50000
贷：银行存款 50000
7、1月31日，计提本月坏账准备，提取比率3%。
借：坏账准备应收账款*0.03
贷：应收账款应收账款*0.03
8、1月31日，通过银行转账支付本月借款利息1000元，转账支票zz04。
借：财务费用1000
贷：银行存款
9、1月31日，结转本月已销售产品成本，电脑桌30000元，数码相机15000元。
借：主营业务成本 45000
贷：库存商品—电脑桌 30000
10、1月31日，结转1月份期间损益，收入、支出各一张凭证。
六
1、1月4日，通过银行转账偿还短期借款50000元，转账支票zz01。
借：短期借款 50000
贷：银行存款 50000
2、1月7日，销售产品一批，不含税收入80000元，增值税13600元，款项已存入工行，转账支票zz02。
借：银行存款 93600
贷：主营业务收入 80000
应交税费—应交增值税（销项税额）13600
3、1月10日，以现金支付办公室电话费1000元。
借：管理费用 1000
贷：库存现金 1000
4、1月12日，接受三叶公司投资资金100000元，款项已存入工行，转账支票zz03。
借：银行存款 100000
贷：实收资本 100000
5、1月15日，购买甲材料一批，不含税买价50000元，增值税8500元，材料已验收入库，款未付。
借：原材料—甲材料 50000
应交税费—应交增值税（进项税额）8500
贷：银行存款 58500
6、1月18日，分配本月员工工资，生产人员10000元，管理人员8000元。
借：生产成本 10000
管理费用 8000
贷：应付职工薪酬 18000
7、1月23日，从工行提取现金18000元，现金支票xj01。
借：库存现金 18000
贷：银行存款 18000
8、1月26日，以现金发放工资18000元。
借：应付职工薪酬 18000
贷：库存现金 18000
9、1月29日，结转本月已销售产品成本75000元。
借：主营业务成本 75000
贷：库存商品 75000
10、1月31日，结转1月份期间损益，收入、支出各一张凭证。
七
1、1月5日，支付产品广告费5000元，现金支票xj01。
借：销售费用 5 000
贷：银行存款 5 000
2、1月8日，预收胜源公司货款11700元，已存入建行，转账支票zz01。
借：银行存款
贷：预收账款
3、1月12日，向胜源公司销售产品一批，不含税收入10000元，增值税1700元，款项已预收。
借：预收账款 11 700
贷：主营业务收入 10 000
应交税费-应交增值税 1 700
4、1月18日，采购员预借差旅费1200元，以现金支付。
借：其他应收款 1 200
贷：库存现金 1 200
5、1月19日，通过建行转账支付短期借款利息800元，转账支票zz02。
借：应付利息 800
贷：银行存款 800
6、1月21日，购买无形资产一项，价款20000元，已通过建行转账支付，转账支票zz03。借：无形资产 20 000
贷：银行存款 20 000
7、1月22日，报销采购员差旅费1050元，交回现金150元。
借：管理费用 1 050
库存现金150
贷：其他应收款 1 200
8、1月29日，通过建行转账支付所欠帆顺公司货款10000元，转账支票zz04。
借：应付账款 10 000
贷：银行存款 10 000
9、1月31日，结转本月已销售产品成本8000元。
借：主营业务成本 8 000
贷：库存商品 8 000
10、1月31日，结转1月份期间损益，收入、支出各一张凭证。
八
1、1月6日，预付百得公司货款85800元，以备购买材料，通过银行转账支付，转账支票zz01。
借：预付账款
贷：银行存款
2、1月8日，从百得公司购买原材料一批，不含税买价80000元，增值税5800元，款项已预付。
借：原材料 80 000
应交税费-应交增值税 5 800
贷：预付账款 85 800
3、1月9日，支付厂部办公用品费300元，以现金支付。
借：管理费用 300
贷：库存现金 300
4、1月15日，收到戴宾公司偿还货款60000元，款项已存入银行，转账支票zz02。
借：银行存款60 000
贷：应收账款 60 000
5、1月19日，向天雪公司销售产品一批，不含税收入100000元，增值税17000元，款未收。
借：应收账款 117 000
贷：主营业务收入 100 000
应交税费-应交增值税 17 000
6、1月25日，从证券公司购买股票20000股，每股5元，由银行转账支付，转账支票zz03。借：短期投资-股票
贷：银行存款
7、1月26日，预提本月借款利息3000元。
借：财务费用 3 000
贷：应付利息 3 000
8、1月30日，出售股票10000股，取得处置收益80000元，款项已存入银行，转账支票zz04。借：银行存款80 000
贷：短期投资-股票 50 000
投资收益 30 000
9、1月31日，结转本月已销售甲产品成本90000元。
借：主营业务成本 90 000
贷：库存商品 90 000
10、1月31日，结转1月份期间损益，收入、支出各一张凭证。
九
中行存款期初余额为10000美元。本月固定汇率7.75.
1、1月4日，在工行办理银行汇票23400，以备购买材料，银行汇票hp01。
借：其他货币资金 23400
贷：银行存款 23400
2、1月7日，购买原材料一批，不含税买价20000元，增值税3400元，用已办理的汇票支付。
借：原材料 20000
应交税费—应交增值税（进项税额） 3400
贷：其他货币资金—银行汇票 23400
3、1月14日，报销办公室招待费2000元，以现金支付。
借：管理费用—招待费 2000
贷：库存现金 2000
4、1月15日，从国外进口无形资产一项，价款8000美元，通过中行银行支付，转账支票zz01。
借：无形资产 62000
贷：银行存款-中行 62000（美元8000）
5、1月16日，生产产品领用材料40000元。
借：生产成本
贷：原材料
6、1月19日，销售产品一批，不含税收入60000元，增值税10200元，款项以存入工行，转账支票zz02。
借：银行存款 70200
贷：主营业务收入 60000
应交税费—应交增值税（销项税额）10200
7、1月30日，产品完成入库，实际成本35000元。
借：库存商品 35000
贷：生产成本 35000
8、1月31日，结转汇兑损益，月末美元汇率为7.81。
借：银行存款 120
贷：财务费用 120
9、1月31日，结转本月已销售产品成本55000元。
借：主营业务成本 55000
贷：库存商品 55000
10、1月31日，结转1月份期间损益，收入、支出各一张凭证。
十
1、1月10日，通过工行转账支付本年度房屋租金50000元，转账支票zz01。
借：待摊费用
贷：银行存款
2、1月12日，收到华木公司偿还欠款100000元，款项已存入银行，转账支票zz02。
借：银行存款 100000
贷：应收账款 100000
3、1月13日，开出现金支票支付产品宣传费3000元，现金支票xj01。
借：销售费用 3000
贷：银行存款 3000
4、1月18日，接受大成集团捐赠资金150000元，款项已存入银行，转账支票zz03。
借：银行存款 150000
贷：营业外收入 150000
5、1月22日，向实和公司出售商品一批，不含税收入50000元，增值税8500元，款未收。借：应收账款 58500
贷：主营业务收入 50000
应交税费—应交增值税（销项税额） 8500
6、1月24日，从工行获得短期借款30000元，转账支票zz04。
借：银行存款 30000
贷：短期存款 30000
7、1月29日，计提本月折旧4000元，记入制造费用，其中生产用固定资产3000元，管理用固定资产1000元。
借：制造费用
管理费用
贷：累计折旧
8、1月30日，结转本月制造费用3000元。
借：生产成本 3000
贷：制造费用 3000
9、1月31日，结转本月已销售产品成本30000元。
借：主营业务成本 30000
贷：库存商品 30000
10、1月31日，结转1月份期间损益，收入、支出各一张凭证。
用友U8 供应链练习题
ERP综合考核 考核一系统管理与基础设置 目的与要求: 掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。 考核内容： 一、核算体系的建立 （一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。 （二）增设三位操作员： 001 于红,002 李平，003何霞。 （三）建立账套信息： 1.账套信息：账套号888，账套名称为“广州宏达有限公司”，启用日期为2008年1月。 2.单位信息：单位名称为“广州宏达有限公司”,单位简称为“宏达”，税号为22002256437218 3.核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选“于红”。 4.基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。 5.编码方案: A．客户分类和供应商分类的编码方案为2 B．部门编码的方案为2-2 C．存货分类的编码方案为2-2-3-3 D．收发类别的编码级次为2-2 E．结算方式的编码方案为2 F．其他编码项目保持不变 说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础, 数据精度：保持系统默认设置. 说明:设置数据精度主要是为了核算更精确 （四）分配操作员权限： 操作员李平：拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限。 操作员何霞：拥有“共用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限． 二、各系统的启用：
（一）启动企业门户，以账套主管身份进行注册。 （二）启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。启用日期为2008-01-01。 三、定义各项基础档案： 可通过企业门户中的基础信息，选择“基础档案”，来增设下列档案。 （一）定义部门档案：制造中心、营业中心、管理中心 制造中心下分：一车间、二车间 营业中心下分：业务一部、业务二部 管理中心下分：财务部、人事部 （二）定义职员档案：王利（属业务一部）、李一（属业务二部） （三）定义客户分类：批发、零售、代销、专柜 （四）定义客户档案： （五）定义供应商分类：原料供应商、成品供应商 （六）定义供应商档案： （七）定义存货分类： 1．原材料——主机——芯片 ——硬盘 ——显示器 ——键盘 ——鼠标 2．产成品——计算机 3．外购商品——打印机 ——传真机
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数据精度：保持系统默认设置. 说明:设置数据精度主要是为了核算更精确 （四）分配操作员权限：（[权限]—>[权限]） 操作员张晶：拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限。 操作员王平：拥有“共用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限． 二、各系统的启用： （一）启动企业门户，以账套主管身份进行注册。 （二）启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。启用日期为2005-01-01。（进入基础信息，双击基本信息，双击系统启用。） 三、定义各项基础档案： 可通过企业门户中的基础信息，选择“基础档案”，来增设下列档案。 （一）定义部门档案：制造中心、营业中心、管理中心 制造中心下分：一车间、二车间 营业中心下分：业务一部、业务二部 管理中心下分：财务部、人事部 （二）定义职员档案：李平（属业务一部）、王丽（属业务二部） （三）定义客户分类：批发、零售、代销、专柜 （四）定义客户档案：
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1 总账与UFO基础练习 1、练习目的 2、预备知识 3、练习案例说明 4、练习资料 （1）增加操作员 以Admin身份注册后，在“系统管理—>权限—>用户” 下增加以下操作员 1张红 2王晓 3刘勇 （2）建立账套 以Admin身份注册后，在“系统管理—>账套—>建立” 菜单下建立如下账套 账套号：100 账套名称：北京高科技有限公司 账套路径为默认启用时间：2003年1月； 单位名称：北京高科技有限公司单位信息的其他 财务会计基础模拟案例 3
用友软件习题
计算机会计期末试题 一、单项选择题15分 1．如果当前月为3月份，领导要求从本年度1月份开始追加凭证信息，那么建立账套的期间应为（ A ）。 A．2月份B．上年12月份C．1月份D．3月份 2．在用友ERP管理系统中，系统管理员不能进行以下何种操作？B A．账套建立B．账套修改C．设置自动备份计划D．清除异常任务 3．在总账系统中设置记账凭证类别时，往往对制单所用科目有一定限制，如转账凭证，通常可以限定为（ D ）类型。 A．借方必有现金科目或银行科目B．贷方必有现金科目或银行科目 C．凭证必有现金科目或银行科目D．凭证必无现金科目或银行科目 4．在总账系统中，用户可通过（ C ）功能彻底删除已作废记账凭证。 A．冲销凭证B．作废凭证C．整理凭证D．删除分录 5．对于总账系统凭证记账功能，下列说法中不正确的是（ B ）。 A．未审核凭证和作废凭证不能记账B．如果有不平衡凭证时不能记账 C．第一次记账时，如果期初余额试算不平衡，不能记账 D．记完账后不能整理凭证断号 6．在总账系统中设置转账分录时无须定义以下哪一项？ A A．凭证号B．凭证类别C．摘要D．借贷方向 7．在总账系统中，采用自定义转账分录生成机制凭证前，需要做好以下哪项工作？ D A．本月发生的经济业务已制成凭证，但未审核记账。 B．本月发生的经济业务已制成凭证，已审核但未记账。 C．本月发生的经济业务已制成凭证，已审核已记账。 D．本月发生的经济业务已制成凭证，已审核已记账且已结账。 8．用友ERP-U8总账系统中，以下关于结账的意义，说法不正确的是哪一项？ B A．结账就是计算本月各科目的本期借贷方累计发生额和期末余额。 B．结账就是计算和结转各账簿的本期发生额和期末余额。 C．结账就是终止本月的账务处理工作。 E．结账工作每月只能进行一次。 9．在设置会计科目时，要做（ C ）才能查询到现金及银行日记账。 A．增加科目B．修改科目C．指定会计科目D．设置辅助核算 10．如果想在UFO报表中直接录入数据，下列说法正确的是（ B ）。 A．在UFO报表的格式状态下录入 B．先在格式状态下删除公式，然后在数据状态下录入 C．在UFO报表的格式和数据状态下都可以录入 D．无法直接输入数据只能通过单元公式从用友软件的各个模块中取数 11．UFO报表的本表它页取数函数SELECT(D,年@=年 AND 月@=月+1)的含义是（ D ）。 A．取会计年度相同的下月表页D列数据并给本页的D列。 B．取会计年度相同的下月表页D列数据。 C．取会计年度相同的上月表页D列数据并给本页的D列。
用友U8综合练习题(1)
用友U8综合练习题 系统管理 1.建立新账套 （1）账套信息 账套号：007；账套名称：北京阳光信息技术有限公司；采用默认账套路径；启用会计期2016年01月；会计期间设置：默认。 （2）单位信息 单位名称：北京阳光信息技术有限公司；单位简称：阳光公司；单位地址：北京海淀区信息路999号；法人代表：肖剑；邮编：100888；联系电话及传真：；账套启用日期：2014年1月1日；单位情况：ABC 公司是一家工业企业，是一般纳税人，主要从事机械加工业务，职工人数15人；单位地址：华兴市新街358号；法人代表：张建；有外币核算专户；税号：13。 （3）核算类型 该企业的记账本位币：人民币；企业类型：工业；行业性质：2007
年新会计制度；账套主管：陈明。 （4）基础信息 该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。 （5）分类编码方案
（6）数据精度 该企业对存货数量、单价小数位均为2。（7）系统启用 启用总账系统，启用时间为2016-01-01。 2.财务分工 （1）001 陈明 角色：账套主管 具有系统所有模块的全部权限。 （2）002 王晶 角色：出纳
具有总账中出纳的所有权限。 （3）003 马方 角色：总账会计、应收会计、应付会计。 具有总账系统、应收款管理、应付款管理的全部权限。 （4）004 白雪 具有公共单据、公共目录设置、应收款管理、应付款管理、总账、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。 （5）005 王丽 权限同白雪。 基础档案 1.设置基础档案 （1）部门档案
（2）人员类别 （3）人员档案
(完整版)用友ERP-U8实验题
194 用友软件应用实践 教案 北京用友软件股份有限公司从1988年率先推出商品化会计软件以来，以“帮助客户提高经营与管理能力”为宗旨，紧跟技术进步潮流和中国财务管理信息化的需求，先后推出了网络版、新会计制度版、全面核算型以及管理型会计软件。这些软件不仅能完全替代手工方式下的全部账务处理，进行规范的会计核算，而且能为企业提供全面的管理解决方案，其功能覆盖了企业内部管理的全部内容。 用友ERP-U8以“优化资源，提升管理”为核心理念，以快速实施为特点，能普遍适应中国企业管理基础和业务特征以及企业快速增长需求的ERP 全面解决方案。它包括财务会计、管理会计、集团财务、供应链管理等各个功能模块，其中会计部分包括总账、报表、工资管理、固定资产管理、存货管理、应收应付管理、企业门户、系统管理等子模块，从中可学习到先进的管理思想和业务管理模式。 本章将以用友ERP-U8软件系统为基础，以附录一“太湖园艺用品制造厂（模拟）账套资料”为例，对软件的运用和系统维护进行全面的介绍。 实训一：新建账套与用户设置 在启动软件前，必须按规定程序安装软件，安装用友ERP-U8软件，一般最低需要256MB 以上内存、500MHz 以上CPU 、2GB 以上的硬盘空间和Windows 2000以上的操作系统。如计算机上没有安装MS SQL 2000数据库系统，则需要先安装数据库，并在SQL Server 服务管理器开启状态下正式安装用友软件。以下将以软件的成功安装为基础，从启动软件开始，系统介绍用友软件应用操作的一般方法。 1.1 新建账套 1．启动与登录系统管理 从开始菜单依次选择“开始—程序—用友ERP-U8—系统服务—系统管理”命令，进入“用友ERP-U8—系统管理”窗口，如图10-1所示。 图10-1 系统管理 在系统管理窗口打开“系统”菜单，单击“注册”命令，打开系统“注册”对话框。 输入操作员“Admin ”（默认密码为空），单击“确定”按钮，以系统管理员的身份进入系统管理窗口。 第一次以系统管理员身份登录时，其口令为“空”。如在实际操作时要修改系统管理员密码，可以直接单击选中“改密码”复选框，再单击“确定”按钮，打开“设置操作员口令”对话框，在“新口令”和“确认新口令”对话框中分别输入新密码，最后单击“确定”按钮，完成操作员口令设置。 单击“确定”，系统注册成功，返回“系统管理”窗口。
用友U8试卷精编版
U811.1能力提升试卷 姓名：得分： 单位： 说明：考试时间90分钟，试卷分为单选题、多选题、判断题和论述题，共计100分。 请将每题答案写在答题纸上，不写或写在其他地方不得分。 一单选题(每题只有一个正确答案，共20题每题2分，合计20分) 1.首营客户审批表审核完成之后，点（B ）生成客户档案？ A、U8按钮 B、菜单栏的转入按钮 C、不能转入客户档案 D、保存按钮 2.销售员根据销售合同在销售模块的（ A ）界面面增加单据 A、销售订单 B、销售发货单 C、销售预订单 D、销售计划 3.发货单是参照（ D ）单据生产 A、销售计划 B、销售发货单 C、销售预订单 D、销售订单 4.复核员做销售出库后做（D ）单据？ A、销售出库单 B、采购订单 C、销售发货单 D、销售出库质量复核单 5.销售退货单是由什么岗位填写（ A ） A、销售员 B、发货员 C、仓管员 D、储运员 e 6.资质模块与预警平台挂接，实现对（ B ）的预警和报警功能。 A、销售订单 B、各种资质到期的预警 C、销售发货单 D、B和C
7.采购员要查询本月采购到货入库的数据可以查询那张报表？（ C ）。 A、库存模块的收发存汇总表 B、销售模块的现存量查询 C、库存模块的采购入库单列表 D、存货核算的明细账 8.销售订单的销售类型要选择什么？（ B ） A、普通销售 B、分期收款 C、直运销售 D、A和B 9.库存系统中的不合格品记录单根据不合格品处理审批单什么生成（D ） A、降级数量 B、报废数量 C、拒绝数量 D、报损数量 10.下述关于客户端安装描述不正确的是（ C ） A、客户端可以在自己家里安装连接到公司U8系统 B、客户端在没有网络的情况下可以连接到U8系统 C、安装好客户端后需要打上医药补丁才可以正常使用 D、客户端安装必须插入加密狗才可以使用 11.下列哪种情况允许库存系统反结帐处理：（ C ） A.总帐系统已结帐 B.存货核算已结帐 C.销售模块月末结转 D.应收应付已经结账 12.验收员参照什么单据做药品验收入库单：（ B ） A.采购订单 B.采购到货单 C.采购入库单 D.请购单 13.质量人员发现人员问题在什么模块做药品停售单？（C ） A.资质管理模块 B.库存管理模块 C.GSP质量管理模块 D.销售管理模块 14.资质到期之后，怎么更改资质档案（ B ）
用友U8综合练习题(1)
用友U8综合练习题 XX.1 系统管理 1.建立新账套 （1）账套信息 账套号：007；账套名称：北京阳光信息技术有限公司；采用默认账套路径；启用会计期2016年01月；会计期间设置：默认。 （2）单位信息 单位名称：北京阳光信息技术有限公司；单位简称：阳光公司；单位地址：北京海淀区信息路999号；法人代表：肖剑；邮编：100888；联系电话及传真：62898899；账套启用日期：2014年1月1日；单位情况：ABC公司是一家工业企业，是一般纳税人，主要从事机械加工业务，职工人数15人；单位地址：华兴市新街358号；法人代表：张建；有外币核算专户；税号：110108*********。 （3）核算类型 该企业的记账本位币：人民币；企业类型：工业；行业性质：2007年新会计制度；账套主管：陈明。 （4）基础信息 该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。 （5）分类编码方案 （6）数据精度 该企业对存货数量、单价小数位均为2。 （7）系统启用 启用总账系统，启用时间为2016-01-01。 2.财务分工
（1）001 陈明 角色：账套主管 具有系统所有模块的全部权限。 （2）002 王晶 角色：出纳 具有总账中出纳的所有权限。 （3）003 马方 角色：总账会计、应收会计、应付会计。 具有总账系统、应收款管理、应付款管理的全部权限。 （4）004 白雪 具有公共单据、公共目录设置、应收款管理、应付款管理、总账、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。 （5）005 王丽 权限同白雪。 XX.2 基础档案 1.设置基础档案 （ （2）人员类别 （3）人员档案
用友U8.61全套上机实验案例及4套期末试卷
实验一 一、目的与要求： 1、掌握Windows的基本操作----启动和退出。 2、掌握账务处理系统的启动与退出。 3、了解新账套的建立。 4、掌握账务初始化工作----财务分工、汇率管理等基础设置的操作。 二、实验内容： （一）新账套的建立： 1、将系统日期调整为2003年3月5日。 2、启动“系统服务”中的“系统管理”功能，使用ADMIN系统管理员注册（口 令无）。 3、增加操作员：A、B、C。 4、新建账套: A．“账套号”、“账套名称”、“单位名称”自定； B．账套主管选择自己新增加的操作员“C”，企业类型为“工业”，行 业性质为“新会计制度科目”并预置科目，记账币种：默认“人民币”， 启用日期为2003年3月； C．存货不分类、供应商和客户分类、有外币核算。 D．确认编码方案：1、科目编码方案为4-2-2-2-2-2。 2、部门编码方案为2-2。 3、结算方式编码方案为2。 4、客户和供应商编码方案为2-3-3。 5、其他编码项目保持不变。 5、设置操作员权限。
操作员“A”，拥有“公用目录设置”，“应收”，“应付”中的所有权限及“总账”中除“审核”、“记账”以外的所有权限； 操作员“B”拥有“公用目录设置”，“应收”，“应付”中的所有权限及“总账”中除了“填制凭证”以外的所有权限。 （二）系统启用： 启动【企业门户】，启用“应收”、“应付”、“总账”系统，启用日期均为2003-03-01。 （三）总账系统中的初始化： 1、定义外币及汇率：美元，3月份记账汇率为8.40 日元，3月份记账汇率为0.06 2、定义凭证类别： 收款凭证借方必有 1001，1002 付款凭证贷方必有 1001，1002 转账凭证凭证必无 1001，1002 3、增设“结算方式”：“现金结算”，“支票结算”，“电汇”三种结算 方式 4、增设“部门档案”：销售中心，管理中心，制造中心； 其中：销售中心下分“销售一部”、“销售二部” 管理中心下分“财务部”、“人力资源部” 制造中心下分“一车间”、“二车间”、“运输处” 5、增设“职员档案”：销售一部的李平；财务部的张力。
用友u8导出试题10套做好的凭证
一 1、1月4日，管理部购买办公用品500元，以现金支付。 借：管理费用 贷：库存现金 2、1月6日，偿还上海丰阁货款50000元，通过工行转账支付，转账支票zz01。 借：应付账款 贷：银行存款 3、1月8日，管理部张叶报销差旅费1800元，交回现金200元。 借：库存现金 200 管理费用 1800 贷：其他应收款 2000 4、1月13日，从北京达达公司采购乙材料20000元，增值税3400元，材料已验收入库，款未付。 借：原材料-乙材料 20000 应缴税费-应缴增值税（进项税） 3400 贷：应付账款 23400 5、1月16日，生产产品领用甲材料10000元。 借：生产成本 贷：原材料-甲材料 6、1月20日，销售产品一批，不含税收入80000元，增值税13600元，款项已存入工行，转账支票zz02。 借：银行存款 93600 贷：主营业务收入 80000 应缴税费-应缴增值税（销项税） 13600 7、1月30日，生产产品完成入库，实际成本70000元。 借：库存商品 贷：生产成本 8、1月31日，计提本月固定资产折旧2400元，全部记入管理费用。 借：管理费用 贷：累计折旧 9、1月31日，结转本月已销售产品成本50000元。 借：主营业务成本 贷：库存商品 10、1月31日，结转1月份期间损益，收入、支出各一张凭证。 前9张凭证全部审核记账情况下，转账定义—转账生成。 二 1、1月5日，收到天津和顺公司还来的货款65000元，款项已存入建设银行，转账支票zz01。借：银行存款 贷：应收账款 2、1月9日，收到长奥集团投资资金200000元，款项已存入建设银行，转账支票zz02。借：银行存款 贷：实收资本
利用财务用友U8总账工具对凭证的导入导出
利用财务用友U8总账工具对凭证的导入导出 一、财务用友U8_510凭证导入导出，现将其中一03账套内2009年11月、12月付款凭证与费用凭证导入到08账套内，月份不变，凭证号不变。首先进行登陆03账套的总账下找到凭证——查询凭证——凭证类别和期间范围分别选择需要的条件后确定，将符合条件的所有凭证信息查询出，此时需要进入凭证明细栏内可以看到上方有一“输出”，此后弹出“凭证打印”对话框，默认为当前凭证，按照下图进行设置选择后单击输出，此时会进行数据筛选，完以后弹出保存对话框，此时保存类型选择TXT格式，命名后保存，直到保存成功。 二、但此时需要注意，如果在选择的月份内，有超出一个人制单的凭证下，需要对制单人进行选择，输出其它制单人制作的凭证，才能够输出完整。然后将同一个凭证类别、同一期间范围内凭证数据进行整合，将内容复制到一个文件内，注意最上面一条数据不用重复拷贝，但此时需要修改输出内容第一行上的账套名称（03改为08），另外需要对导出数据进行检查，查看其中的科目名称有没有回车之类的，如果有需要将其它删除，另最后一行不能为空，否则导入时会报错。 三、接下来打开用友财务“总账工具”，将源数据源按以下图示选择你刚输出的数据，目的数据注册你需要导入的帐套号、会计年度等信息，此时需要注意“凭证引入时更新编号”项前面的勾需要取消，如果你输出的凭证引入到新账套后可以不和原账套一致的话可以选择该复选框。连接成功后直接点击左边“凭证引入“按钮，则总账工具会对数据源进行数据有效性进行检查，
如果检查出有错误时，该工具会弹出以下以下错误信息，可以直接点击“是”对凭证进行导入，此时可以在该工具状态栏上看到正在处理的凭证号信息，直到处理完成。 谢谢大家下载。。。。
用友U8试卷
能力提升试卷U811.1 得分：姓名： 单位： 分。分钟，试卷分为单选题、多选题、判断题和论述题，共计100说明：考试时间90请将每题答案写在答题纸上，不写或写在其他地方不得分。 一单选题(每题只有一个正确答案，共20题每题2分，合计20分) 1.首营客户审批表审核完成之后，点（B ）生成客户档案？ A、U8按钮 B、菜单栏的转入按钮 C、不能转入客户档案 D、保存按钮 2.销售员根据销售合同在销售模块的（ A ）界面面增加单据 A、销售订单 B、销售发货单 C、销售预订单 D、销售计划 3.发货单是参照（ D ）单据生产 A、销售计划 B、销售发货单 C、销售预订单 D、销售订单 4.复核员做销售出库后做（D ）单据？ A、销售出库单 B、采购订单 C、销售发货单 D、销售出库质量复核单 5.销售退货单是由什么岗位填写（ A ） A、销售员 B、发货员 C、仓管员 D、储运员 e
6.资质模块与预警平台挂接，实现对（ B ）的预警和报警功能。 A、销售订单 、各种资质到期的预警B． C、销售发货单 D、B和C 7.采购员要查询本月采购到货入库的数据可以查询那张报表？（ C ）。 A、库存模块的收发存汇总表 B、销售模块的现存量查询 C、库存模块的采购入库单列表 D、存货核算的明细账 8.销售订单的销售类型要选择什么？（ B ） A、普通销售 B、分期收款 C、直运销售 D、A和B 9.库存系统中的不合格品记录单根据不合格品处理审批单什么生成（ D ） A、降级数量 B、报废数量 C、拒绝数量 D、报损数量 ）10.下述关于客户端安装描述不正确的是（ C 、客户端可以在自己家里安装连接到公司U8系统A U8系统、客户端在没有网络的情况下可以连接到B C、安装好客户端后需要打上医药补丁才可以正常使用D、客户端安装必须插入加密狗才可以使用 ）C 11.下列哪种情况允许库存系统反结帐处理：（ 总帐系统已结帐A. 存货核算已结帐B. C.销售模块月末结转 D.应收应付已经结账 ）验收员参照什么单据做药品验收入库单：（ B 12. 采购订单A. 采购到货单B. 采购入库单C. D.请购单 C ）质量人员发现人员问题在什么模块做药品停售单？（13. 资质管理模块A. B.库存管理模块质量管理模块 C.GSP 销售管理模块 D. 资质到期之后，怎么更改资质档案（ B 14.） A.弃审修改 B.变更修改 C.弃审删除 D.不能修改 养护员在养护过程中发现有质量问题，在在库质量养护检查记录单上填写什么，才15.能停售改批次药品？（ C ） A.填写不合格数量
用友U8试题
单选题 一、总账系统 1．对于使用了用友ERP总账系统的老用户来说，建立新年度账后，可以对账套中相关信息进行调整，以下哪项信息不能修改？（） A.凭证类别 B.期初余额 C.账套启用日期 D.会计科目 2．用户可通过总账系统“个人往来账”功能对与单位内部职工发生的往来业务进行个人往来管理，但必须先在设置会计科目时将相关科目的辅助核算形式设为“个人往来”，下列科目中适合于设置为个人往来核算科目的有（）A．应付账款 B.预付账款 C. 应收账款 D.其他应收款 3．明光公司财务制度规定出纳凭证必须经出纳签字，同时对操作员进行金额权限控制，则可在总账系统中，通过（） A.凭证/填制凭证 B.设置/选项 C.账表/我的账表 D.设置/分类定义4．总账系统初始设置不包括以下哪项内容？（） A.单据设置 B.会计科目 C.结算方式 D.数据权限分配5．对于总账系统“审核凭证”功能，下列说法中错误的是（） A.对于错误的记账凭证，可以通过计算机在凭证上标明“有错”字样 B.作废凭证不能被审核，也不能被标错 C.对已审核凭证可以由审核人自己或是会计主管取消审核签字 D.审核人和制单人不能是同一人 6．在总账系统中查询未记账凭证科目汇总表时，屏幕上背景为蓝色的数据具有辅助核算，这时单击工具栏（）按钮，可以查看其明细信息。 A.“详细” B. “查询” C. “专项” D.“转换” 7．关于总账系统记账凭证录入功能，下列说法中不正确的是（） A．凭证金额合计栏由计算机自动计算借方科目和贷方科目的金额合计数并显示B．当前新增分录完成后，按回车键，系统可以将摘要自动复制到下一分录行C．凭证日期应随凭证号递增而递增，并且大于等于业务日期。 D．对于定义了辅助核算的科目，应在输入每笔分录时，同时输入辅助核算内容。8．在总账系统中录入有数量核算要求的记账凭证时，系统根据“数量×单价”自动计算出金额，并将金额先放在借方，如果方向不符，用户可以使用（）调整金额方向。 A．空格键 B. shift键 C.回车键 D. F2键 9．在总账系统中，用户可通过（）功能彻底删除已作废记账凭证。A. “冲销凭证” B. “删除分录” C. “整理凭证” D. “作废凭证”10．在总账系统“凭证审核”功能中，可以对记账凭证进行对照式审核，所谓对照式审核，是指（） A.通过记账凭证与其他系统的记录进行对比，达到系统自动审核凭证的目的。 B.通过将记账凭证与账簿记录进行对比，达到系统自动审核凭证的目的。 C.通过将记账凭证与原始单据进行对比，达到系统自动审核凭证的目的。 D.通过对记账凭证的二次输入，达到系统自动审核凭证的目的。 11．对于总账系统凭证记账功能，下列说法中不正确的是（） A.第一次记账时，如果期初余额试算不平衡，不能记账 B.如果有不平衡凭证时不能记账
导出试题10套
财务实操题 1. 考试要求 1、本套试卷共六道大题。 2、请严格按照试题要求在用友U861财务软件中进行相应的操作。 3、账套号和启动会计期间必须正确，否则严重影响考生得分。 第一题建立账套 运行“用友ERP-U8”-“系统服务”-“系统管理”，由用户“admin”登录，登录后按以下要求建立账套。 一、增加用户 二、账套信息 账套号：001 账套名称：A公司账套 启用期间：2007年1月 单位名称：A公司 企业类型：工业 行业性质：新会计制度科目（按行业性质预置科目） 账套主管：张主管 基础信息：存货、客户不分类；供应商分类；无外币核算 科目编码：4222 启用模块：总账 启用日期：2007年1月1日 三、用户权限 第二题初始设置 运行“用友ERP-U8”-“企业应用平台”，由操作员001登录001账套，操作日期为2007年1月1日。
登录后打开“设置”-“基础档案”，按以下要求进行设置。 一、部门档案 二、人员档案 三、供应商分类 四、供应商档案 五、凭证类别 六、结算方式 七、会计科目 1、指定科目 指定1001“现金”为现金总账科目。 指定1002“银行存款”为银行总账科目。 2、增加科目
3、修改科目 第三题总账设置 运行“用友ERP-U8”-“企业应用平台”，由操作员001登录001账套，操作日期为2007年1月1日。登录后打开“业务”-“财务会计”-“总账”，按以下要求进行设置。 一、选项 1、出纳凭证必须经由出纳签字 2、可以使用应付受控科目 二、期初余额 1、期初余额表 2、应付账款期初余额 第四题业务处理 运行“用友ERP-U8”-“企业应用平台”，由操作员002登录001账套，操作日期为2007年1月31日。 登录后打开“业务”-“财务会计”-“总账”，按以下要求完成操作。 一、根据以下业务填制凭证（由操作员002完成） 1、1月4日，管理部购买办公用品500元，以现金支付。
用友软件试题(期中考试)完整版
U872财务试题一 试题说明：本套试题共3道大题，考核时间 120 分钟，满分 100 分。 考试要求： （1）本套试题考查学生对U8V8.72系统中总账、报表等模块的应用。 （2）考试用友软件系统为：用友U8V8.72版本。U872系统中已经加载了账套 [001]恒益电子制造有限公司，考生不需要重新建立账套，直接在该账套上进行操作即可。 （3）请考生认真审题，然后按要求完成从完善账套，到日常账务处理及财务报表编制的操作。 （4）在考试过程中如果遇到题中未提供的信息或未作要求的内容可以不填写或使用系统默认值。 （5）该企业为工业企业一般纳税人，税务局核定增值税税率17%，运费抵扣率7%，营业税税率5%，城建税税率7%，教育费附加3% 一、单位基本资料 1、用户：默认用户为demo 2、账套: A.账套号：001，账套名称：恒益电子制造有限责任公司，启用期间：2010年1月，单位名称：恒益电子，单位简称：恒益。 B.企业类型：工业，行业性质：2007 年新会计制度科目（按行业性质预置科目），账套主管为：demo C.基础信息：存货不分类，客户及供应商均有分类，无外币核算。 D.编码方案：科目编码4-2-2-2，部门编码1-2，客户分类编码1-2，供应商分类编码1-2，其他编码规则默认。数据精度：均为两位小数。 E.启用模块：总账，启用日期：2010年1月1日。 二、基础档案： (一)公用信息 1．部门设置： 2．职员档案：
3．客户分类： 4．客户档案： 5．供应商分类： 6．供应商档案： 7．结算方式设置
8．凭证类别 请按照如下要求在U872系统中进行操作。 请将电脑的系统时间设置为2010年1月31日 一、系统管理 （1）设置操作员权限。 二、基础设置及企业1月份发生的经济业务： A、基础设置 （一）指定科目： 指定“库存现金”为现金总账科目；指定“银行存款”为银行总账科目； P29 （二）会计科目及期初余额 1、科目设置及科目余额表：P35
用友U8固定资产练习题
实验七固定资产管理 来源：武汉科技学院发布时间：2009-12-31 21:14:29 阅读：1009 次 ［实验目的及要求］ 通过完成本次实验，要求了解日常固定资产的管理工作有哪些，学会如何运用软件系统帮助完成对固定资产的增减变动的处理、定期的计提折旧及生成相应的凭证向总账子系统传递。 ［实验内容］第一步，进行固定资产管理子系统初始化设置；第二步，运用固定资产管理子系统进行日常业务的处理；第三步，月末进行对账及结账处理。 ［实验准备］ 引入“实验二”中的账套数据。 ［实验资料］ 1．初始设置 （1）控制参数控制参数参数设置约定与说明我同意启用月份2004.12 折旧信息本账套计提折旧折旧方法：平均年限法折旧汇总分配周期：1 个月当（月初已计提月份=可使用月份-1）时，将剩余折旧全部提足编码方式资产类别编码方式：2112 固定资产编码方式：按“类别编码+ 部门编码+序号”自动编码卡片序号长度为3 财务接口与财务系统进行对账对账科目：固定资产对账科目：1501 固定资产累计折旧对账科目：1502 累计折旧补充参数业务发生后立即制单月末结账前一定要完成制单登账业务固定资产默认入账科目：1501，累计折旧默认入账科目：1502 （2）资产类别 编码类别名称净残值率单位计提属性 01 交通运输设备6% 正常计提011 经营用设备6% 正常计提012 非经营用设备6% 正常计提 02 电子设备及其他通信设备6% 正常计提021 经营用设备6% 台正常计提022 非经营用设备6% 台正常计提 （3）部门及对应折旧科目部门对应折旧科目综合管理部管理费用/ 折旧费销售部营业费用采购部管理费用/折旧费生产部制造费用/折旧费 （4）增减方式的对应入账科目 增减方式目录对应入账科目 增加方式 直接购入100201，工行存款 减少方式 毁损1701，固定资产清理 （5）原始卡片
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3 财务实操题 1. 考试要求 1、本套试卷共六道大题。 2、请严格按照试题要求在用友U861财务软件中进行相应的操作。 3、账套号和启动会计期间必须正确，否则严重影响考生得分。 第一题 建立账套 运行“用友ERP-U8”-“系统服务”-“系统管理”，由用户“admin ”登录，登录后按以下要求建立账套。 一、增加用户 二、账套信息 账 套 号：001 账套名称：A 公司账套 启用期间：2007年1月 单位名称：A 公司 企业类型：工业 行业性质：新会计制度科目（按行业性质预置科目） 账套主管：张主管 基础信息：存货、客户不分类；供应商分类；无外币核算 科目编码：4222 启用模块：总账 启用日期：2007年1月1日 三、用户权限 第二题 初始设置 运行“用友ERP-U8”-“企业应用平台”，由操作员001登录001账套，操作日期为2007年1月1日。
4 登录后打开“设置”-“基础档案”，按以下要求进行设置。 一、部门档案 二、人员档案 三、供应商分类 四、供应商档案 五、凭证类别 六、结算方式 七、会计科目 1、指定科目 指定1001“现金”为现金总账科目。 指定1002“银行存款”为银行总账科目。 2、增加科目
5 3、修改科目 第三题 总账设置 运行“用友ERP-U8”-“企业应用平台”，由操作员001登录001账套，操作日期为2007年1月1日。 登录后打开“业务”-“财务会计”-“总账”，按以下要求进行设置。 一、选项 1、出纳凭证必须经由出纳签字 2、可以使用应付受控科目 二、期初余额 1、期初余额表 2、应付账款期初余额 第四题 业务处理 运行“用友ERP-U8”-“企业应用平台”，由操作员002登录001账套，操作日期为2007年1月31日。 登录后打开“业务”-“财务会计”-“总账”，按以下要求完成操作。 一、根据以下业务填制凭证（由操作员002完成） 1、1月4日，管理部购买办公用品500元，以现金支付。