ERP单据操作规范-仓库

仓库ERP单据操作规范

Ver1.0

ERP目前的操作执行人员：。

本岗位允许制作的单据：

（进货，托工，存货）送检单

（进货，托工，存货）验收单

检验单转单据处理

进货单

托工缴库单

库存调拨单

生产领料单

销货单

库存调整单

库存盘点单

异常缴库单

各种单据的审核

一: 进货送检单的适用范围和注意事项

1：适用范围

用于仓库收到供应商来料后，将物料送交IQC检验。

2：注意事项

1)采购单号不能有错。

2)料号不能有错。

3)数量不能有错。

4)库位不能有错。

5)无PO时可作无PO送检单，但必须输入供应商名称，且必须

在备注中注明无PO的原因。

6)遇到任何异常情况及时汇总反馈给采购部。

二: 托工送检单的适用范围和注意事项

1：适用范围

用于外协厂生产的产品交回仓库时，将产品送检单送交相关部门检验。

2：注意事项

1)托外加工单号不能有错。

2)料号不能有错。

3)数量不能有错。

4)库位不能有错。

5)遇到任何异常情况及时汇总反馈给采购部。

三: 存货送检单的适用范围和注意事项

1：适用范围

用于仓库将库存物料送交IQC进行重新检验。

2：注意事项

1)需先将待重验物料用库存调拨单转移到暂存仓（1001）。

2)备注栏不能为空。

3)库位固定选取1001。

4)料号不能有错。

5)数量不能有错。

四: 验收单（包含进货验收，托工验收，存货验收）

1：适用范围

用于体现送检物料的品质检验结果。

2：注意事项

1)如果送检批量很大，品质部不能完整反馈一张送检单检验结果

时，可以通过更改验货量栏中的数量，做到一次送检，分批验

收。

2)进货及托工送检被判NG的物料，在处理建议栏，选取让“步

接收”，存货送检被判NG的物料，在处理建议栏，选取“入

不良品仓”。

3)验收单制作完毕后，应立即据此单转后续的进货单、托工缴库

单或调拨单。

五：检验单转单据处理的适用范围和注意事项

1：适用范围

依据送检物料的验收结果，转相应的进货单、托工缴库单或调拨单。

2：注意事项

1)针对进货验收的，不管OK还是NG，直接转进货单，进入到

进货单后再修改相应的库位。

2)针对托工验收的，不管OK还是NG，直接转缴库单，进入到

托外加工缴库单后再修改相应的库位。

3)针对存货验收NG的，直接转调拨单，但必须填写正确的拨入

仓位, 针对存货验收OK的，则不需要转单，但如果是从（1001）库送检的，则需要另外做库存调拨单将物料调拨回其原来的良

品库位。

六: 进货单的适用范围和注意事项。

1：适用范围

用于物料在顶海入库。

2：注意事项

1)必须依据进货验收单生成进货单。

2)库位不能有错。

3)料号、数量不允许修改。

七: 托工缴库单的适用范围和注意事项。

1：适用范围

用于外协厂生产的PCBA交到顶海仓库入库。2：注意事项：

1)必须据托工验收单生成托工缴库单。

2)库位不能有错。

3)料号、数量不允许修改。

八: 库存调拨单的适用范围及注意事项

1：适用范围

主要用于物料在公司内部库位之间的转移。2：注意事项

1)备注栏不能为空。

2)经办人栏不能为空。

3)库位不能有错。

4)料号不能有错。

5)调拨部门不能有错。

6)成本别栏选取“固定成本”。

九: 生产领料单的适用范围和注意事项

1：适用范围

针对所有组装料，仓库依据已发料后的生产制令单进行扣账。 2：注意事项

1)制令单号不能有错。

2)经办人栏不能为空。

3)库位不能有错。

4)数量不能有错。

5)单据要及时制作以免影响后续单据的制作及造成账物不符。十：销货单的适用范围和注意事项

1：适用范围

用于工厂成品及配件的出货。

2：注意事项

1)受订单号不能有错。

2)库位不能有错。

3)打印时，套板选取“顶海成品出货单”。

十一：库存调整单的适用范围和注意事项

1：适用范围

用于调整顶海相关库位的库存量。

2：注意事项

1)此单据属于严格控制使用范围的一种单据，需慎重使用。

2)经办人栏不能为空。

3)库位不能有错。

4)料号不能有错。

5)备注栏不能为空。

6)经办人栏不能为空。

十二：库存盘点表的适用范围和注意事项

1：适用范围

适用盘点顶海仓库的实际库存结余量。

2：注意事项

1)备注栏不能为空。

2)经办人栏不能为空。

3)库位不能有错。

4)料号不能有错。

十三：异常缴库单的适用范围和注明事项

1：适用范围

无制令单号或无托外加工单号等特殊原因的成品缴库单。2：注明事项

1)备注栏不能为空。

2)经办人栏不能为空。

3)库位不能有错。

4)料号不能有错。

5)数量不能有错。

6)打印套板选取为“顶海物料异常入库单”。

十四: 单据审核的适用范围和注意事项

1：适用范围

用于审核所有涉及影响仓库账面数的单据。

2：注意事项：

1)如果审核不同意，需注明理由，并及时跟进制单员作相应处

理。

2)单据要及时审核以免影响后续单据的制作及造成账物不符。十五：其它

1.严禁超出本岗位允许作单的范围去做单。

2.制作单据时，单据编号是由系统自动生成的，严禁手工去修

改。

3.及时跟进处理已送检而长时间未有品质反馈检验结果的单

据。

4.删除已生效的单据要慎重，必须保留原电子档和Paper档备

查并及时知会相关人员。

5.每天须查核是否有负库存，如有，必须及时查找出其真正原

因并作相应处理。

顶星数码ERP工作小组

财务单据管理规范

财务单据管理规范 1.目的 为规范常用财务单据的接收、整理、填制、传递，加强财务单据的管理和财务监督，保障公司经济往来行为符合财务基础管理工作规范和税收征管法律法规的要求，制定本规范。 2.适用范围 各部门通常使用的财务类单据包括：1、法定格式单据。如税务监制票据（发票）、国家规定特殊行业票据（银行、邮电等）、财政监制收据（行政事业收据）、财政监制收据（资金往来收据）；2、非法定格式单据。是为适应不同单位的管理需要，单据格式可以自由设计选定，国家不作统一规范和约束的单据。如财务部门内部自制或从外部购买的费用报销单、差旅费报销单、付款通知书、借款单、发票清单、对账单、普通收款收据等。其它部门业务流转单据，财务部门专用表单、银行支票、汇票等不在本制度规范。 3.部门职责 3.1.财务部：负责制定常用财务单据管理的流程及制度，按要求开具财务单据，并负责对各部门提交的财务单据进行审核； 3.2.业务部门：包括各职能部门，从外单位第一手接到的发票、收据时应进行初审，必要时在取得单据前和财务部门沟通，并按照规范向财务部门填报传递财务单据。 4.主要单据用途 4.1.外部来源财务单据 4.2.内部来源财务单据

5.单据总体规范 5.1.单据的内容 5.1.1.主要包括：单据名称；填制单据的日期；填制单据单位的名称或填制人的姓名；经办人的签名或盖单；接受单据的单位名称；经济业务的内容；数量、单价和金额。 5.1.2.发票必须符合《发票管理办法》和实施细则的规定。 5.2.单据的填制 5.2.1.内容必须填写完整，字迹清晰、工整，手写不得连笔，无涂改、污染，印章清晰可辨。 5.2.2.阿拉伯数字 5.2.2.1.阿拉伯金额数字前面应当书写币种符号或者货币名称简写。币种符号与阿拉伯金额数字之间不得留有空白。如金额为952元，则在阿拉伯数字填写栏内填写￥952元。 5.2.2.2.所有以元为单位（其他货币种类为货币基本单位，下同）的阿拉伯数字，除表示单价等情况外，一律填写到角分；无角分的，角位和分位可写“00”，或者符号“—”；有角无分的，分位应当写“0”，不得用符号“—”代替。 5.2.3.汉字大写数字

制度管理规范(范文)

内部管理制度系列 制度管理规范(范文) （标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-87112制度管理规范(范文) System management norms model text 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 运行服务管理规范【1】 良好的运行服务体系离不开规范的管理，而制定合理有效的规章制度则是规范管理的重要手段之一。通过制定各种条例、规范、办法、流程等规章制度，可以约束工作人员的行为、规定工作的程序、确立做事的方法。运行服务中心的工作人员在工作中不断总结实践经验，制定了一系列的管理规范，并通过定期检查，监督落实各项规章制度的执行情况。 已制定的运行服务规章制度大致如下，这些规范在工作中也将被不断补充和完善。 管理制度 主要用于规范运行服务中心人员日常工作中的各方面的行为。如:《信息办运行服务中心工作条例》、《信息办运行服务中心例会制度》、《信息办运行服务中心值班制度》、《用

户电话接听处理原则与规范》、《机房巡视规定》、《信息办机房出入管理办法》等; 业务规范 针对运行服务过程中那些大量存在、反复出现，又能以一套科学和标准的方法来处理的业务而制定的操作规范。如:《值班人员工作流程》、《复旦大学校园网安全管理暂行规定》、《系统容灾解决方案》、《复旦大学信息办服务器托管规定》、《Email管理操作流程》、《统一身份认证密码修改流程》等; 技术规范 涉及技术标准的各种规定，如:《文档版本控制规范》等; 用户指南 提供用户如何使用信息化校园各种网络和应用系统的信息。如:《复旦大学信息化校园用户手册》、《虚拟校园系统(VCampus)使用手册》等。 学校财务制度管理规范【2】 一、坚决贯彻执行上级关于收费标准的规定，凭卡收费不乱收费。

关于单据操作管理办法

大澡堂洗浴广场 文件 大澡堂[2016] 第01号签发人： 关于各部单据的填写、录入 相关程序及管理办法 各相关部门： 为了规范酒店各岗位单据填写、录入相关操作流程，作出如下规定 一、单据种类 1、商品单： 酒店各部分类商品、SPA、美发部门使用 2、搓背单: 主要用于男女浴区搓背及各项浴种使用 3、按摩单： 主要用于足疗按摩使用 4、点餐单： 主要用于餐饮消费项目使用 5、赔偿单：

主要各类物品损坏丢失赔偿使用 二、开单细则 1、用相对应的单据填写消费项目，填写清楚手牌号、消费项目、数量、金额、开单时间、员工签字、宾客签字、技师工号。 2、单据不得随意更改、涂写，手牌号、消费项目、数量、金额、开单时间、员工签字、宾客签字、技师工号有一项填写不清，属于无效单据，各岗位输单员，不得录单，服务员按要求从新开单，方可录入。 3、填写过程中产生的无效单据，要三联全部收回，并作废交回财务。 三、单据填写、录入管理规则 1、员工在宾客消费开单的同时，一定要亲自观看宾客所持有的手牌号，填写清楚，只听宾客说号不亲自核对手牌号，项目、数量不清楚的情况下并开单者，所造成的投诉及误录入其他宾客手牌号中出现的金额，开单员工自行补齐误录金额，多次出现上述失误根据相应的情况给予50-100元的处罚。 2、输单员在输单前，核对单据是否按要求填写，对于不合格的单据，要拒收、拒录，在输单时，一定要根据单据填写的内容与电脑上所录入的是否一样，仔细核对无误后，方可保存，如果单据填写正确，因输单员工作不细心出现失误错录入项目上、数量或录入到其他宾客手牌中，所产生的额外金额，由输单员自行补齐，多次出现上述失误根据相应的情况给予50-100元的处罚。 3、酒店所有营业区凭手牌签单消费，未持有手牌的宾客不得在各区消

单据规范和填写的管理办法

《单据规范和填写的管理办法》（草案） 为使公司单据填写更加规范, 提高工作效率, 特制定以下管理办法。以下凡是支出类单据统称“请款单”。 “请款单”由业务经办人负责填制，不得假借他人名义填报。 1.本人不能签核本人的“请款单”，也不能转移他人请款而本人签核。 2.请款的事项必须有证明人证实，证明人必须对自已所证明的事项负 责。 3.发生的同一笔业务应按合计总额报批，不得为了逃避金额限制而分 开报批。对违反规定的，财务人员有权且必须拒绝支付。 4.审核管理按分级负责、层层把关，由各部门主管负责进行一级审核， 审核本部门人员费用报销的真实性、合理性、时效性；由财务对请 款单后所附票据的金额、合理、合法性等进行二级审核；视业务事 项、金额及各级权限范围，由办公室、项目经理、总经理、董事长 进行三级审核或最后的审核批准。 （一）报销时限规定 1.所有发生的费用，应于15天内办理报销手续。否则视为自动放弃 报销资格。 2.对预算范围内的费用报销严格执行总额控制原则。当年各项费用的

报销时间截止到当年的12月31日，逾期报销的费用计入下一年度，并列入下一年度的预算开支额度内。 （二）报销单证取得规定 1.费用的发生应以经济业务必须发生而发生（即为经营服务）为原则。 2.“请款单”后所付的原始凭证内容必须及时、真实、合理、合法、有效为原则。 3.发票必须以公司全称开具发票（除定额发票外），不得开具简称或其他抬头，发票内容必须清淅明朗，否则无效。 4.发票内容应与实际发生业务内容一致，不得出现以其他发票冲抵报销现象。 5.如特殊情况无法取得票证的，在“请款单”后附上“支付证明”说明无法取得票证的理由，并由相关人员证明、由部门主管确认方可作为报销附件。 (四)请款单填写规定 1.所有“请款单”按规定填写完整，要求字迹工整，一律不允许涂改、跳行。 2.保证请款金额与所附单证金额一致，特殊情况应特别说明。 3.“请款单”必须填写大、小写金额，并在大写金额首位数前填上封顶符号“⊕”。 4.在填写“请款单”时，应将费用的发生事由、金额、时间、项目部

服务中心文件单据管理规范.doc

服务中心文件单据管理规范 一、表格单据 服务员、领班、主管的工作表、计划卫生表、PA部控制表、地毯清洁保养表、维修单、酒水日报表、房态表；服务中心交班本、流水事项记录本、楼层领班交班本、员工签到本、钥匙工具签领本、人力分配本、服务指南、洗涤通知单、停水停电告知单、便签、信签、传真纸。人事部的请假单、入职单、离职单、辞工表、人员变动表、员工违规处罚单、出闸纸等。 1、送财务的：各类盘点表、月洗涤费用表、报损单、请购单、领料单、调拨单、月奖分计发表等。 2、前厅送达的：客房营收日报表、杂项单、订房单、换房单、VIP接待单、会议使用单、酒水消耗单。 作为服务中心的一员，不但要知道这些表格单据的填写、使用方法、更要明白这些表格单据的用途；理解它的作用对你的工作有益处。当上班空闲时段要自觉浏览、整理这类表格单据，对他们分门别类；并在单据表格的所示时段前对相关人员作提示。 这类表格也常是各级管理人员和客人了解询问的内容；因此在浏览相关单据时、切忌走马观花，一定要做到心中有数(如：各类预计单、杂项单、营业日报表、各类交班本内容、遗留物品登记情况、报损、调拨事宜、洗衣收洗情况等)。 二、文件资料 1、上传下达的：通知、规定、制度、章程、办法、注意事项等；如：下达的物品出闸规定、评星动员通知、新增员工管理规定；上传的计划、总结、方案等。 2、电脑内文件资料：电脑里存有本部门的培训、学习资料和平时积累的控制表格、会议内容、活动情况、重要事项等。 这类文件资料属于部门或酒店的档案性重要资料。要善加保存、定期整理、不可随意删除、修改、销毁、非办公定人员和无关人员也不可随意进入浏览、打印、复印等。对于下达的文件资料要及时呈经理审阅、公布，以免误事。

财务单据管理规范

财务单据管理规范 1. 目的 为规范常用财务单据的接收、整理、填制、传递，加强财务单据的管理和财务监督，保障公司经 济往来行为符合财务基础管理工作规范和税收征管法律法规的要求，制定本规范。 2. 适用范围 各部门通常使用的财务类单据包括：1、法定格式单据。如税务监制票据（发票）、国家规定特殊行 业票据（银行、邮电等）、财政监制收据（行政事业收据）、财政监制收据（资金往来收据）；2、非法定格式单据。是为适应不同单位的管理需要，单据格式可以自由设计选定，国家不作统一规范和约束的单据。如财务部门内部自制或从外部购买的费用报销单、差旅费报销单、付款通知书、借款单、发票清单、对账单、普通收款收据等。其它部门业务流转单据，财务部门专用表单、银行支票、汇票等不在本制度规范。 3. 部门职责 3.1. M务部：负责制定常用财务单据管理的流程及制度，按要求开具财务单据，并负责对各部门 提交的财务单据进行审核； 3.2. 业务部门：包括各职能部门，从外单位第一手接到的发票、收据时应进行初审，必要时 在取得单据前和财务部门沟通，并按照规范向财务部门填报传递财务单据。 4. 主要单据用途 4.1. 外部来源财务单据

5. 单据总体规范 5.1?单据的内容 5.1.1. 主要包括：单据名称；填制单据的日期；填制单据单位的名称或填制人的姓名；经办人的签名或盖单；接受单据的单位名称；经济业务的内容；数量、单价和金额。 5.1.2. 发票必须符合《发票管理办法》和实施细则的规定。 5.2. 单据的填制 5.2.1. 内容必须填写完整，字迹清晰、工整，手写不得连笔，无涂改、污染，印章清晰可辨。 5.2.2. 阿拉伯数字 5.2.2.1. 阿拉伯金额数字前面应当书写币种符号或者货币名称简写。币种符号与阿拉伯金额 数字之间不得留有空白。如金额为952元，则在阿拉伯数字填写栏内填写Y 952元。 5.2.2.2. 所有以元为单位（其他货币种类为货币基本单位，下同）的阿拉伯数字，除表示单 价等情况外，一律填写到角分；无角分的，角位和分位可写“00”，或者符号“一”；有角无分的, 分位应当写“0”，不得用符号“一”代替。 5.2.3. 汉字大写数字 5.2.3.1. 大写数字标准写法为：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、

单据管理流程

单据管理流程 为明细各部门职责，保障作为业务处理依据的单据能有序及时流动，特制定此单据管理流程！ 采购业务 送货到工厂 1、常规供应商送货到工厂，保安通知仓管签收，签收单一式四联，仓管负责整理。 2、非正常时间收货，保安负责签收，供应商在记录本上登记厂家、物料等详细信息，移交时仓管补签确认。 3、快递送料由仓管进行签收、核查，对签收单进行复印，确保联数。 4、财务、采购每天三次收单，并在仓管记录本上进行单号登记，签名确认。 5、财务凭借签收送货单及时进行帐务处理，阶段性与采购、仓管确认信息。 送货到加工厂 1、供应商直接送货加工厂，由加工厂进行签收收货，需有驻厂仓管签字方可结帐。 2、公司驻厂仓管负责与加工厂协调，整理归属公司的送货单据，及时回传到财务。 3、财务对单据进行录入、核对，不详信息与采购、物控确认。电子料送货到工厂

1、仓管依据电子料到料通知单检查电子料到料情况，按实收数制单，详细记录货物编码、订单等信息。 2、财务每天按时进行收单，系统录入，检查核对。 电子料直接送货到加工厂 1、电子料直接送货加工厂，由驻厂仓管进行签收、发放，依据特殊物料单进行制单。 2、驻厂仓管整理单据，传送到公司财务进行核查、录入，财务分单到电子料仓。 3、财务依据电子料整体信息与采购进行核对。 供应商退货 1、公司IQC 与售后每周去加工厂清理退料，将状态处理清晰，核对数量。 2、仓管员根据加工厂退货单清点实物，分状态办理入库手续，将退货单传送财务。 3、制单员依据退货单进行系统制生产退货单，由仓管确认，传送至 采购、IQC、仓管。 4、对于结构/包装物料IQC及时通知对应供应商进行确认，电子料售 后进行返厂/报废处理。 5、对于供应商确认来料不良信息，仓库通知制单员详细信息制五联单。 6、仓管负责当天回单，一式四联，传送至、采购、IQC财务、仓管 注意事项1、对于缺乏单据，由直接接触人员进行复印，确保相关部门人手一份。 2、对于不符合规定送货单据，采购与供应商协商进行更改，屡次沟通不更改者罚款。

出库单单据管理办法

出库单单据管理办法

88888股份有限公司企业标准 出库单单据管理办法

前言 本办法由生产保障部提出。 本办法由生产保障部起草。 本办法主要起草人：*** 本办法审核人： *** 本办法批准人： *** 本办法由******部归口管理并负责解释。 本办法于2012年**月首次发布。 II

出库单单据管理办法 1 范围 本办法规定了出库单据的使用、归档等管理内容及要求。 本办法适用于生产保障部出库单单据管理。 2 术语和定义 2.1出库单格式为一式三联。第一联（白色）由配货员、记账员留存转归档；第二联（粉色）作为出门证留存；第三联（蓝色）由领料人留存。 3 职责 3.1记账员负责单据打印、编号、下发、回收。 3.2 配货员负责单据接收，按保管员排序编号下发配货、回收转交记账员。 3.3保管员按第三联进行配货。 3.4归档员负责单据按出库单号顺序整理。 4 管理内容与要求 4.1出库单的使用操作 4.1.1保管员凭第三联（蓝色）发货。 4.1.2零星出库：领料人到记账员处签字，记账员留存第一联（白色），同时负责将出库单交至单据整理归档人 4.1.3批量出库：领料人在第一联（白色）上签字；配货员负责该批量单据的编号及签字完整性，同时将出库单交至单据整理归档人。 4.2 单据流转 4.2.1记账员、发货员必须设立《出库单流转记录台帐》，流转环节必须有下单日期、出库单编号、签收人、签收日期、返单日期、归档日期等内容。 4.3 归档要求 4.3.1所有归档单据必须按顺序排列完整，不得缺号，缺号单据必须由记账员或配货员填写《单据缺号说明表》（附表A.1），并附在出库单单据里。 4.3.2 单据归档时间为10天（外协15天，含节假日、公休日）。 4.3.3 单据整理归档人每月负责统计《缺单提报单》（附表A.2）。 4.3.4 零星出库单缺单由记账员负责。 4.3.5 批量出库单缺单由配货员负责。 4.3.6 账务组组长负责每月5日前将2个月前的月度出库单单据进行装订归档。如8月5日 1

单据操作管理规范

1．目的 为规范公司ERP物料管理类单据的操作，提升公司物料管理能力，特制定本规范。 2．适用范围 本规范适用于公司物料管理类单据的填制、审核、传递等管理。 3．术语与定义 无 4．涉及部门及其权责 4.1 各物料需求部门：负责领料单据的填制、递交签核和传递。 4.2 各物料入库部门：负责入库单据的填制、递交签核和传递。 4.3 PMC部： 4.3.1 PMC仓库负责各类物料出入库单据的复核、监督以及借出物品的跟 催还回。 4.3.2 PMC计划负责厂内制令和委外制令的下达、跟进、结案，并不定期 进行异常制令的清理工作。 4.4 总经办：负责单据格式的修改、操作权限的设置及监督本规范的执 行。 4.5 财务部：负责本规范的监督执行。

5．单据种类及用途 5.1 入库及退货类单据： 5.1.1 《进货凭单》：用于外购物料经检验合格后办理入库。 5.1.2 《进货退出单》：用于外购物料入库后因材料质量等问题办理退货。 5.1.3 《厂内入库单》：用于厂内制令完工产品经检验合格后办理入库。 5.1.4 《委外入库单》：用于委外制令完工产品经检验合格办理入库。 5.1.5 《委外退库单》：用于委外制令产品入库后，因质量等问题办理退 货。 5.2 领用及退库类单据： 5.2.1《厂内领料单》：用于厂内制令单领取原材料、半成品、客退品等。 5.2.2 《厂内合并领料单》：用于多个厂内制令单合并领取原材料、半成 品、客退品等。 5.2.3 《厂内退料单》：用于厂内制令单领取的原材料、半成品、客退品 等办理退库。 5.2.4 《厂内超领单》：用于厂内制令单办理原材料、半成品等超额领用。 5.2.5 《料件请领凭单》：用于非生产制令物料领用。 5.2.6 《委外送料单》：用于委外加工制令BOM用料的发出。 5.2.7《委外合并领料单》：用于多个委外加工制令BOM用料的合并发出。 5.2.8 《委外退料单》：用于委外加工制令发料后，经品质确认为我司材

仓库管理制度及单据操作流程

仓库管理制度及单据操作流程 仓库管理制度及单据操作流程(暂定) 为了规范仓库管理流程，准确反映各类资产的数量和状态，加强企业资产管理，提高资产的使用率，确定存货以求账实相符，从2010年2月1日开始，对仓库进出仓单据做一规范使用规定如下: 一、仓库单据: 消耗品物料入仓单消耗品物料出仓单 原材料采购入仓单生产领用出仓单 生产成品入仓单销售出仓单入出外发加工入仓单外发加工出仓单仓仓不良品入仓单不良品出仓单 单单刀具入仓单刀具出仓单 夹具入仓单夹具出仓单 B仓入仓单 B仓出仓单二、领用流程 所有仓库使用的单据由仓管报仓库登账员在财务处领取，领取时在单据领用簿上签名，注明领用单据名称、领用类型、单据起-止编号、领用日期、领用人签名。下次领取时凭此次仓库留底单据核销。发生业务的单据每天晚上下班之前上交财务部(包含做废单据)，单据要素要齐全，编号要连贯，不 能漏号，断号。 三、入仓管理: 1(物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2(入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入

库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3(一切原材料的购入都必须经核对采购订购单或物料申请单方可办理入库，同时要注意数量的准确性，严防多送物料，超送物料。 4(仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开)，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。 5(入仓单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。 6(因质量等原因而发生的退回产品，必须由技术部相关人员填写退回产品处理单，办妥手续后方可办理入库手续 三、出库管理 1(各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品) 出库时必须办理出库手续，并做到限额领料(现在的状况是凭生产任务单作限额领料)，车间领用的物料必须由车间责任人(或其指定人员)统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 2(成品发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。四、物资保管1(仓库账务员要及时登记各类物资明细帐，做到日清月洁，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。

ERP操作管理规定

ERP操作管理规定 1．目的 确保ERP系统数据的及时性、准确性、规范性，为公司正常运营、决策以及财务集成提供可靠的基础数据. 2．范围 ERP各操作部门。 3．职责及综述

3.1 各业务部门严格按照规定操作ERP系统。保证企业信息化建设的有效开展， 保证企业规划 业务有序进行。 3.2 各部门主管或ERP使用成员必须对本职能的ERP工作负责，必须合理安排 好本部门的工作时间和人员，以确保按照实施计划参加ERP项目的各项工作，从而提交适时、适质、适量的资料。 3.3 实现ERP信息流与现实业务流同步，需各流程节点日清日结，不能假借种 种借口推卸责任，问题停滞点负责人必须牵头处理节点问题，凡影响流程后续节点工作者，按本规定奖罚规则执行考核。 3.4 业务处理过程中需多部门协同完成事项，执行部门需主动负责协调工作， 配合部门不得以事物繁杂，事不关己为由搁置工作，造成业务开展拖沓低效，凡影响工作效率者，按本规定奖罚规则执行考核。 3.5 日常工作中遇不明事项及棘手问题必须第一时间反馈到ERP项目经理处，不 得隐瞒问题，拖延问题，放纵问题。凡造成公司损失及符合3.3款及3.4款规定内容者，按本规定奖罚规定执行考核。 3.6 为确保相关负责人对ERP操作的熟练度，公司将根据具体情况安排培训工 作，培训分为集中培训和个体培训，由各部门制作培训计划。培训内容主要包含：理论培训、实践培训操作规范。各业务操作人员在使用ERP进行业务操作时，必须按照ERP指定规程进行操作，当遇到无法明确的操作业务时，不得擅作主张随意操作，必须向系统维护人员提出，有系统维护人员给予解答，并按解答之后的操作规范进行操作。 3.7 参加ERP培训的各方人员必须按时出席不得无故迟到早退缺席，对培训业 务不明者及时提出及时解决，凡培训事项后续犯错者，将进行单独培训，多次培训无果者按定岗资料重新评估业务技能。 3.8 为提高系统资源利用率及信息安全，ERP系统用户在完成各项操作后，应 及时退出ERP避免信息风险事件发生。

出入库流程管理规范标准

入库管理 一、业务说明： 库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下，按照库房实物管理制度，清点货物，按照要求，将货物存放到指定地点，并在入库验收单上签字。 入库验收单的来源存在多种情况：进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。在实际业务中，可能还存在只签字，没有实货的情况，如报溢。 在手工业务中，不同的入库实际上是不同的原始单据，我们建议，在引入计算机管理信息系统后，我们应该将所有入库单据统一。 二、流程图：

入库流程如下： 三、流程图说明 库房管理员随时查询未记账的入库单，根据实货在库房的存放情况，确定货位等明细信息，并检查如批号等的明细信息，正确后，入库记保管帐并打印入库单，作为记账的依据。 四、单据说明 销售开票员

入库单：库房管理员入库记账依据（一般情况下不包括金额信息，有时被进货单的一联代替）。 单据样式： 数据项说明： 五、报表说明 无 六、岗位职责 库房管理员：确保单据同入库实物一致，在系统中将入库单入库记账。若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。 七、岗位操作规范 A、复核修改入库单 B、入库记保管帐 八、可以简化的业务流程 在人员较少，业务流程实际也不复杂的企业，或库房并不真正利用计算机系统管理的企业，我们建议在所有业务结束的同时，直接入库记保管帐，在相关功能中《进货单管理》，《移库单管理》，《调拨单管理》，《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐，就能简化库房的操作 九、可能遇到的特殊问题 1.库房不上计算机系统；可以使用简化的业务流程。 2.在医药行业对批号和货位的管理相当严格；必须使用

各种消费单据管理规定

各种消费单据管理规定文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

各种消费单据领用、管理办法 一、收银的单据管理办法： 由财务部领取，登记后加盖专用印章方可使用。每天将使用、作废单 据交回财务部，财务部汇总单据使用情况。 二、各部门的单据管理办法： 1、由各部门根据需要领取各种消费单据及登记表，库房登记领取单 据的起、止号码方可发放。 2、部门经理登记后按号码发员工专人使用、保管，说明单据使用方 法及相关规定。 3、每班下班时部门经理应汇总单据使用、作废情况，及时发现问题 并将所有消费单据上缴财务部。 4、严格单据使用制度，部门负责人一旦发现将单据另做它用，随意 丢失、浪费等现象按过失处理。 5、工作检查办公室随时检查单据管理情况并酌情处理。 三、各部门可领用单据名称： 1、餐厅部可领用单据：点菜单、酒水单、酒吧日报表、酒吧月报表、物 品申领单、维修单、请假申领单、内部调拨单、员工违纪过失单。 2、市场部可领用单据：营销工作月报表、客户资料统计表、会员卡销售 单、请假申领单、员工违纪过失单。 3、收银可领用单据：结帐单、物品申领单、维修单、请假申领单、员工 违纪过失单。

4、后厨可领用单据：采购申请单、物品申领单、维修单、请假申领单、 员工违纪过失单。 四、各部门每日9：00需向财务部上缴报表 1、每天客人总数。 2、水吧日盘店表。 3、餐厅用餐情况统计表。 4、其他商品销售统计表。 5、厨房出菜、退菜统计表。 6、收款统计表。 五、建立每日抽查制度。 由财务部根据各部门上报物品剩余数量进行盘查。 六、消费单据： 各部门的各种消费单应一式三联，收款一联，第二天交财务审核一联，部门留存备查一联。

单证管理制度

AEO进出口单证管理制度 1、目的: 为进出口业务部的正常发展，减少工作出错率，根据《中华人民共和国海关法》、《中华人民共和国海关稽查条例》及有关规定，特制定《进出口单证管理制度》（以下简称本制度），作为公司进出口单证复核的依据。 2、定义： 业务单据：与公司业务有关的单据。 报关单据：与进出口报关有关的单据。 货运单据：与进出口货物运输有关的单据。 3、职责： 进出口船务部：负责进出口报关有关单证的管理 4、制度规定： 4.1 进出口单证的统计和存档管理 4.1.1统一编号做好台账记录 按公司编号规定进行统一编号，制作《进出口报关统计表》 4.1.2 统一归档，存档清单备查 进出口单证必须根据公司统一编号，每月、每年进行存档管理。相关的单证资料应建立档

案，装订成册，分门别类，妥善保存在专门档案柜；每个档案封存后需及时缮制《进出口单证存档清单》并置于袋里或粘贴于该档案袋封面。 4.1.3 单证保存时间 其他与进出口业务直接有关的单证资料应当自进出口货物放行之日起保存三年。 4.1.4 电子存档管理 必须与纸质存档同步进行归类存档，电子存档的文件名必须与照纸质文件的统一编码一致。电子存档保留至少三年。 4.2 日常单证的检查管理 4.2.1 每一项业务操作完毕，单证员必须在一周内整理留档资质进行存档。 4.2.2 月末由部门档案管理人员进行检查，检查留档是否按规定操作。 4.2.3 进出口单证的检查，以季度为单位，由部门主管进行抽查，留档资料是否合格。 4.2.4 每年度一次，将每年产生的全部留档资料进行归档并做好统计在册。 4.2.5 留档工作作为业务操作部门业绩考核的一项内容。 4.2.6 如有部门员工离职，需做好书面工作交接。 4.2.7 档案柜的钥匙由专人管理。 4.3 档案的查阅和借用管理 查阅和借用档案，需填写《进出口单证档案查阅/借用申请表》，必须经申请部门主管及档案管理负责人批准。 4.4 档案销毁， 必须经档案管理负责人上一级领导批准并做好相关记录《进出口单证档案销毁记录》 4.5 其他 其他未尽事宜，在工作中不断补充完善。 5、附件表单

进出口单证管理及复核制度

进出口单证管理及复核制度 1.0 总则 建立进出口单证管理及复核制度，明确对各岗位人员审单、录入和操作执行的控制要求；规范进出口业务操作，促使进出口业务的顺利开展和有序进行，使报关业务更加有效，准确与符合法规要求。 2.0 范围 适用于本公司进出口业务操作所涉及的程序。 3.0 报关业务管理 3.1 出口业务 3.1.1 操作人员必须在货物出运至少7天前编制出口报关单证； 3.1.2报关资料须经公司复核审核员复核，尤其在产品规格、数量、金额、港口等方面进行严格检查，如发现不符合条件的资料要求及时通知编制人员，并追踪得到更新报关文件。 3.1.3 出口业务操作员在报关日至少2-3个工作日前，将全套报关资料给代理报关行/报关公司。 3.1.4 代理报关行/报关公司必须在报关日向海关申报并递交所需的报关资料； 3.2进口业务 3.2.1操作人员先取得进口货物正本单据。 3.2.2货物到港口后，操作人员必须将进口发票、装箱单、提单、报关委托书及其他特殊单证寄往指定货运代理，委托代理公司办理进口成本清关手续；

3.2.3海关等有关主管部门一经放行，业务操作人员应及时安排拖柜并通知公司指定仓库做好卸货准备。 3.2.4货到公司后，业务操作人员通知指定仓库更具要求进行卸货。如需报检的，应提前通知检验检验部门，检验合格后方可投入生产使用。 4.0报关复核岗位职责制度 4.1为了减少报关差错，提高通关速度，根据《中华人民共和国进出口货物报关单填制规范》和《中华人民共和国进出口货物申报管理规定》，报关企业应设立复审岗位。 4.2复审岗位人员应熟悉国家有关进出口的法律、法规，掌握商品知识和审单技能，并对工作认真、负责。 4.3对进出口报关单证进行全面审核，确认报关单填制是否规范、准确，报关的委托书、单证、票据是否齐全。 4.4根据海关政策、法规要求，对进出口报关单证数据的正确性、合法性和逻辑性进行综合审核，确认报关单数据正确、合法，有关数据间的逻辑关系正常。 4.5审核商品归类、税率、完税价格、原产地等征免税要素，确认计算的税费正确。 4.6通过审核报关单的填制，及时发现问题，及时纠正。 4.7 通过审核报关单，应适时对报关单差错进行分析、登记。并将差错分析情况向公司汇报。 4.8不参与走私违法活动和违反海关规定行为。 5.0 进出口业务操作人员必须做好进出口各种报关单据及记录的留档。

超市管理------单据操作流程简易版

单据操作流程（最新版2009） 操作原则：以货对单 审核单据的要求：单据是否完整、签名（章）是否齐全、单据是否有效期内、是否本店办理、填写规范； 核对内容：商品条码、品名、规格（单位）、型号、价格、数量 对所有单据须注明姓名、日期，有防损主管签名的单据应留单放行，单据及时交回防损部备案。 一、退货：华润万家（华南标超广 1、正常商品退货：凭盖有“州荔港店）”的退货单，由分店负责人（干货主管、 店长）、收货人签字后，防损员核对单据和实物，无误后签注姓名、日期予以放行，单据第三联传供应 商，第一、二联传给荔港店录入；（退货时员工、收货人、防损在场，缺一不可） 2、“冷冻、保鲜商品退货”时，用手工填写的冷冻、保鲜商品退货单据（一式三联：白、红、黄） 操作要求与正常商品退货相同（档口自采商品退货操作相同）； 二、换货：直上柜商品（生鲜早早班较多）换货，应由验收人员、送货人员在防损员的监督下，以物换物，换回完全相同的商品，注意包装、生产日期及保质期。 三、报损：（须当场监毁，严禁私自处理或违规它用） 1、生鲜果蔬、鲜肉报损由实物负责人到防损岗拿报损单填制生鲜报损登记表，由值班经理或店长签名 确认，防损员逐一核对无误后，签注姓名及日期并将商品当场销毁；对单品超过50元的及时上报防损主管查明原因；采取相应控制措施。（附样板） 四、调拨： 五、对无手续的物品出场：1、需到防损部领取借条，当事人填写单据，有分店值班经理或店长签名， 防损主管签名，防损员核对无误后，在借条上（单上需注明品名、条码、型号、规格、数量等）签注物品已出场、姓名，及日期留单放行，单返回防损部。（附样板） 2、所有商品无论以任何形式出场，装有防盗标签（硬）的一律在完善手续时予以解码后方可放行。 荔港店 2009年09月20日

SW-705-01ERP系统单据操作流程及管理规定

SW-705-01 中石化中海燃供上海物资分公司 ERP系统单据操作流程及管理规定 一、单据及流程 1.《上海物资分公司询价单》 《上海物资分公司询价单》由业务员编制，一式三联，即：白、红、黄。 流程：业务员开单后自留白联，将红、黄二联交采购员。采购员在完成报价后，留红联备查，返黄联于业务员。 2.《上海物资分公司外购料采购通知单》 《上海物资分公司外购料采购通知单》由业务员编制，一式三联，即：白、红、黄 流程：业务员开单后自留白联，将红、黄二联交采购员。采购员在完成采购后，留红联备查，返黄联于业务员。 3.《上海物供采购入库单》 《上海物供采购入库单》由采购员编制，一式五联，即：白、红、蓝、绿、黄。 流程：采购员开单后留黄、绿二联，采购员自留黄联，绿联交供方备料，将白、红、蓝联交仓库作收料验收准备。保管员在完成物料验收入库后，返还采购员白、红二联，自留蓝联，采购员再将常备料《上海物供采购入库单》红联交财务，自留白联，将外购料《上海物

供采购入库单》白联交财务，自留红联。 4．《上海物资分公司配料清单》 《上海物资分公司配料清单》由业务员编制，一式三联，即：白色三联。 流程：仓库持三联《上海物资分公司配料清单》配料，配料完毕送交打包，打包员签字确认后，留一联备查，仓库保管员自留一联，再返还业务员一联。对提送员或顾客自提物料，仓库发料后，留二联，自留一联，返还业务员一联。年度、季度、月度计划料《上海物资分公司配料清单》由物流部调度员返还业务员；零星门市料《上海物资分公司配料清单》由物流部各仓库小组长返还业务员。 5.《上海物资分公司供料结算单》 《上海物资分公司供料结算单》由业务员编制，一式五联，即：白、红、蓝、绿、黄。 流程：业务员开单后自留白联，将红、蓝、绿、黄联交调度，由提送员持红、蓝、绿、黄四联与船舶（客户）交接签字后，船舶（客户）留黄联，再将红、蓝、绿三联交调度返还业务员，再由业务员将红联交财务，蓝、绿二联交船公司（客户）。 二、管理规定 1.E RP系统中产生的单据属于分公司质量记录范畴，各有关部门和单位必须按质量管理体系要求完成所有记录的记载。 2.以上全部单据必须按流程操作，并做好单据的整理、保管、存放等管理工作。

公司仓储单据管理规范

xxx物流有限公司 文件名称：【仓储单据管理规范】 文件编号： 版本号： 编制：日期：2013/ 8 /20 审核：日期： 批准：日期：

第一章目的 1.1明确仓储中心单据定义，规范单据领用、使用、保管、借阅及销毁方法，确保单据 信息的真实、合理、连续和完整，有力保障仓储数据完整，最终使单据作业标准化和系统化。 第二章适用范围 2.1本规范所指仓储中心单据包含纸质单据和系统电子档单据。主要从单据的定义、领 用、使用、保管、借阅和销毁六个方面进行阐述。 第三章相关定义 3.1入库单 指反映客户调入库房货物信息的一种原始纸质凭证。 3.2出库清单 指仓储中心根据客户出货指令打印出的一种备货、出库交接单据。 第四章单据领用 4.1仓储中心填写单据及物料需求申请表； 4.2人力资源部审核需求申请； 4.3人力资源部采购相应单据及物料； 4.4人力资源部负责下发单据及物料到仓储中心； 4.5仓储中心确认领用完毕。 第五章单据使用规定 5.1入库单 5.1.1入库单作用 入库单作为仓储提货，入库的唯一信息凭证，为入库工作提供方向性，保障入 库工作正确和高效。同时是仓储与客户、供应商交接的签核单据，为货物准确 无误的交接提供凭证。 5.1.2入库单使用范围

5.1.2.1仓储； 5.1.2.2仓储与客户或仓储与客户的供应商交接。 5.1.3入库单签核 入库单须由仓储与客户或仓储与客户的供应商负责人双方签字后方可有效，反 之为无效单据。 5.2出库清单 5.2.1出库清单作用 出库清单作为仓储备货的唯一信息凭证，为备货工作提供方向性，保障备货工 作正确和高效。同时是仓储与基地营业部交接的签核单据，为货物准确无误的 交接提供凭证。 5.2.2出库清单使用范围 5.2.2.1仓储； 5.2.2.2仓储与基地营业部或仓储与大客户中心交接。 5.2.3出库清单签核 出库清单须由仓储与基地营业部的负责人或大客户中心负责人双方签字后方 可有效，反之为无效单据。 第六章仓储单据管理规定 6.1单据整理 6.1.1入库单据在出入库组签收与备货组交接，并由备货组做好电子帐后撕去 边交给晚班商务组，商务组按日期放人与之对应的客户文件夹； 6.1.2出库单据红联经备货组与出入库组核实无误完成交接，经基地营业部签 单后由出入库组将签收单据交给晚班商务组，商务组按日期放人与之对 应的客户文件夹（备注：磐正交接蓝联，海王交接黄联）； 6.1.3签收联要求有出入库组和基地营业部的签字； 6.1.4当天索爱发京东商城的单据与磐正的出库单据分别订在一起，避免日期 混乱； 6.1.5白班商务对前一天的入出单据进行审核，核实电子帐，按日期排好，整

报销单据管理办法

费用管理办法 第一章总则 第一条为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。 第二条本规定适用于公司全体员工。 第二章费用审批及报销流程 第三条各项费用开支，必须经部门经理以上人员和财务审核后，报总经理批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理： 第三章费用管理原则 第四条计划管理、分级负责、层层把关。由各部门经理或总经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查；由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查； 第五条费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法（被税务机关认可）的票据而遭受财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。(参见附件1) 第六条当事人在填写?费用报销单?时，应遵照?实事求是、准确无误?的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字。?费用报销单?的填写一律不允许涂

改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。经办人员取得的合法凭证时，应按要求规范填写，否则，视为无效凭证，不予报销。(参见附件2) 第七条费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的?费用报销单?规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质（如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等）分类粘贴，便于归类计算和整理。 单据整理要求：报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。 第八条财务人员根据财务作帐的及时性配比性要求掌握好各项报销的时间，原则上各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作。原则上当月发生当月取得并当月报销，业务人员有及时催收票据的义务。 第九条费用审核权限 (一)支出相关部门审核 对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。 (二) 财务部门审核 财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。 第十条费用报销的一般规定 (一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。 (二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 (三)按规定的审批程序报批。 (四)报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

财务单据管理制度

财务单据管理制度 为规范公司单据管理，确保会计核算的及时性、准确性、完整性，加强内部管理，满足工厂财务信息采集的需要，特制定本制度。 财务管理总则 1、本工厂所涉及的内部财务凭证（具体见财务单据及定义里）统一由财务部印制、保管，其他部门不得印制此类凭证，以保证此类单据的规范使用。发票、支票、汇票、报关单等国家控制的凭证由财务部统一购买。 2、所有印制的单据的印刷本数、每本张数、联次及用途需预先请示董事长同意，印制完成后需报厂部财务总监备案，每年末由财务部将单据的使用结果报董事会备案审查。 3、各部门如需使用财务类单据，需在财务部办理领用手续，并在单据使用登记表上签字。每本单据使用完毕后交旧领新，作废单据必需与存根联一同交财务存档。 4、各类单据的周转数量由财务部与使用部门根据业务大小另行确定。 5、财务部应有专人对财务类单据进行登记、保管、发放、回收，不定期抽查单据的使用情况。 6、整本单据不得拆本使用，不得跳号使用，应按实际业务发生的先后顺序由头至尾使用单据。 7、各部门应按单据的内容全面收集相关信息，不得漏填、错填，需不同人员签字的应签字齐全。单据填写部门应及时将单据的其它联次

传递给相关部门。 8、手工书写的单据应字迹工整，易于辨认。填写错误的不得在原单据上更改，应作废后重新填写。 9、差旅费报销单、差旅费申请单、来客招待申请单、汽车修理申请单、费用申请单、对客户的出货单暂按电子文档格式进行电脑打印，其它单据按印刷格式使用。 财务单据及定义 1、仓库入库单，正式收料时使用此单。按序编号，按编号先后顺序使用，不得重复或跳号使用;后面必须附加工单、送货单、发票，三单信息必须一致，信息不一致的必须先填开暂收料单，待信息齐全后用红字冲回暂入库信息再办理正常收料手续；收料日期、物料编码、材料名称、规格、颜色、单位、数量、物料类别、仓库名称、供货商、订单号必须认真完整地填写，不得缺项目；收货员、仓库负责人、仓库主管必须签字以示负责。此单一式四联,第一联,仓库存根联，仓库留存并录入进销存系统；第二联，财务联，于第二日传财务，财务审核后作为材料账增加之凭证；第三联传采购，于次日由采购部附在供应单一起再传财务部作应付款增加之凭证；第四联，客户联，于客户结算货款时收回，作为应付款减少之凭证。 2、加工单，对外采购时使用此单。按序编号，按编号先后顺序使用，不得重复或跳号使用;供应商名称、采购的产品名称、规格、颜色、数量、单价信息必须齐全；采购人、采购主管、部门主管必须签名，