仓管-GP(3.1)职能别引导课程-1版
目 錄
壹、課程大綱 (1)
貳、課程目標 (2)
參、ERP整體流程說明 (3)
一、一般企業流程 (3)
二、倉管職能作業與模組別關係 (6)
肆、倉管職能必修之數位學習單元 (7)
伍、前置基本資料 (8)
一、進銷存參數設定作業 (8)
二、庫別資料建立作業 (8)
三、品號類別資料建立作業 (9)
四、品號(倉管)資料建立作業 (9)
五、單據性質設定作業 (10)
陸、各流程說明 (11)
一、庫存異動單流程（以「其它入/出庫單」為例） (11)
1.作業時機 (11)
2.流程說明 (11)
3.範例及重點說明 (12)
二、轉撥單流程（以庫房調撥至現場為例） (14)
1.作業時機 (14)
2.流程說明 (14)
3.範例及重點說明 (15)
三、暫出流程（以客戶借貨為例） (17)
1.作業時機 (17)
2.流程說明 (17)
3.範例及重點說明 (18)
四、暫出歸還流程 (20)
1.作業時機 (20)
2.流程說明 (20)
3.範例及重點說明 (21)
五、暫入流程（以向廠商借貨為例） (23)
1.作業時機 (23)
2.流程說明 (23)
3.範例及重點說明 (24)
六、暫入歸還流程 (26)
1.作業時機 (26)
2.流程說明 (26)
3.範例及重點說明 (27)
七、進貨流程 (29)
1.作業時機 (29)
2.流程說明 (29)
3.範例及重點說明 (31)
八、退貨/進貨折讓流程 (36)
1.作業時機 (36)
2.流程說明 (36)
3.範例及重點說明 (37)
九、領料流程 (39)
1.作業時機 (39)
2.流程說明 (39)
3.範例及重點說明 (42)
十、退料流程 (45)
1.作業時機 (45)
2.流程說明 (45)
3.範例及重點說明 (46)
十一、廠內生產入庫流程 (48)
1.作業時機 (48)
2.流程說明 (48)
3.範例及重點說明 (49)
十二、託外進貨流程 (51)
1.作業時機 (51)
2.流程說明 (51)
3.範例及重點說明 (52)
十三、託外退貨流程 (57)
1.作業時機 (57)
2.流程說明 (57)
3.範例及重點說明 (58)
十四、銷貨流程 (60)
1.作業時機 (60)
2.流程說明 (60)
3.範例及重點說明 (62)
十五、銷退流程 (65)
1.作業時機 (65)
2.流程說明 (65)
3.範例及重點說明 (66)
4.報表應用 (68)
壹、課程大綱
ERP整體流程說明
倉管職能必修之數位學習單元
前置基本資料
各流程說明
9庫存異動單
9轉撥單
9暫出單
9暫出歸還單
9暫入單
9暫入歸還單
9進貨單（含驗收及驗退件退回）
9退貨單
9領料單
9退料單
9生產入庫單
9託外進貨單（含驗收及驗退件退回）
9託外退貨單
9銷貨單
9銷退單
貳、課程目標
在課程結束時，您應該要了解：
ERP之整體流程及倉管職能別在企業所扮演之角色
倉管職能相關作業與各模組之關係
倉管職能應修習哪些數位課程單元
倉管職能別各流程及懂得如何操作各建立作業及列印憑證及報表。
註：基礎操作請於「鼎新ERP II企業學習網」（https://www.wendangku.net/doc/6017706306.html,/）研讀。
課程系列課程名稱
基礎操作-簡易示範篇
基礎操作
基礎操作-憑證列印篇
基礎操作-報表列印篇
參、ERP整體流程說明
一、一般企業流程
各職能別之關聯說明：
職能作業說明
n 業務 首先客戶會請業務人員報價。
雙方會根據需求簽定「合約訂單」或直接下「訂單」。
若庫存數量不足應付訂單數量，可執行「生產計劃」（詳「生管/託外職能p」）。
後續若雙方同意變更訂單內容可記錄「訂單變更」資料。
於預交日出貨（銷貨單）。
出貨後若客戶退貨或給予折讓，可記錄於「銷退單」。
o 研發 執行「生產計劃」前，設定好成品及半成品之用料資料。
若不執行「生產計劃」，亦可於開立「製造命令」時展開BOM用料。 後續若用料有改變，則可以「BOM變更」記錄之。
p 生管託外 執行「生產計劃」後，若成品不足，可發放成「製造命令」（廠內自製/託外加工），若不執行「生產計劃」，亦可自行輸入至「製造命令」。 正式生產時可於「領/退料單」（廠內自製/託外加工）記錄各製令用料。 後續完工，若為廠內自製可利用「生產入庫單」記錄入庫資訊，若為託外加工則以「託外進貨單」記錄之。
託外加工品入庫後仍有退貨需求，可以「託外退貨單」記錄之。
q 採購 執行「生產計劃」後，若原物料不足，可發放成「請/採購單」。
若非生產性請購或不執行「生產計劃」，亦可於「請購單」直接輸入。 若與廠商確定產品的採購價格，可於「核價單」記錄該資訊。
可根據採購狀況不同，決定是否另外找廠商或向廠商詢價，詢價資料可記錄於「詢價單」內。
詢、比、議價結束後，可以雙方需求簽定「合約採購單」或直接下「採購單」。
後續若雙方同意變更採購單內容可記錄「採購變更」資料。
廠商於需求日進貨（進貨單）。
進貨後若有退貨或廠商給予折讓，可記錄於「退貨單」。
r 倉管 倉管在供應廠商進貨及品管驗收後收貨（進貨單），若後續有退貨則將資料記錄於「退貨單」（參「q採購職能」）。
後續領料生產或退料，亦由倉庫負責記錄或點收（參「p生管/託外職能」）。當生產入庫（或託外進貨）、品管檢驗完畢後，亦由倉庫點收入庫，若遇有託外加工件退回廠商，則以「託外退貨單」記錄之（參「p生管/託外職能」）。
後續出貨給客戶或由客戶處收到退件，資料會記錄在「銷貨/退單」（參「n業務職能」）。
除上述單據會影響庫存帳外，倉管仍會依其他需求（如：緊急入庫）輸入「庫存異動單」、或將料品轉撥至其他倉庫，或向廠商借貨或借貨給客戶。
職能作業說明
s 財務 此部份涵蓋「n業務職能」之立帳、收款、「q採購職能」之立帳、付款、「p生管/託外職能」之託外加工費之立帳、付款、票據融資循環、投資循環、「t總務職能」中跟會計總帳有關的部份，以及後續彙總至會計總帳部份。
t 總務 與財務相關之部份有：資產之取得、改良、重估、報廢、出售、調整、折舊及減損。
與財務無關之部份有：資產之移轉、外送及收回。
二、倉管職能作業與模組別關係
肆、倉管職能必修之數位學習單元
註：須先修習「基礎操作」
學習 順序 課程系列（模組別） 課程名稱
說明 建議閱讀 時 點 全程時間（分鐘）0 庫存管理系統
庫存管理系統學習地圖與引導 了解與倉管職能相關之其它模組說明
*課前 60 1 庫存系統簡介 *課前 12 2 基本資料管理
*課前 26 3 品號(基本)資料建立作業 *課前 36 4 品號(倉管)資料建立作業 *課前 14 5 品號資料的管理及變更 課後 11 6 日常作業-資材篇 *課前 37 7 盤點管理 課後 25
8 批號管理 *課前 17 9 借出入管理 *課前
29
10 庫存管理系統 庫存狀況查詢作業篇 了解品號主檔維護、批號管理、庫存異動作業、盤點作業及相關報表
課後 39 11 請購管理篇 課後 26 12 採購管理系統 進貨與退貨作業篇 了解進料相關作業 *課前 90 13 銷貨與銷退作業篇 *課前
51
14 訂單管理系統 派車管理篇
了解出貨相關作業 課後 19 15 產品結構系統之基本資料 課後 27 16 BOM 用量資料與取替代建立篇 課後 45 17 組合單與拆解單-買賣流通業適用 課後 21 18 產品結構管理系統 BOM 自動請購 了解BOM 相關作業 課後 9 19 領料與退料作業篇 *課前 81 20 入庫與退貨篇 *課前 80 21 託外驗收篇 *課前 19 22 製令/託外管理系統 查詢作業
了解生產製造料件入出之相關作業 課後 18
23
版更說明 GP2X 線上版更說明-倉管職能篇
- *課前
40
建議：為達到更好的學習目標，我們建議您在上本課程前先於「鼎新ERP II 企業學習網」
（https://www.wendangku.net/doc/6017706306.html,/）研讀「建議閱讀時點＝課前」之數位學習單元。
註：必修之數位學習課程共計(13小時52分)
伍、前置基本資料
一、進銷存參數設定作業
位址：基本資料管理系統 \ 建立作業 \ 進銷存參數設定作業
目的：可先於本作業建立商品分類方式，以利後續建立倉管用之分類。
二、庫別資料建立作業
位址：基本資料管理系統 \ 建立作業 \ 庫別資料建立作業
目的：可先於本作業依管理程度建立不同性質、不同管理方式之庫別，以利將來庫存帳務之控管。
三、品號類別資料建立作業
位址：庫存管理系統 \ 基本資料管理 \ 品號類別資料建立作業
目的：倉管可依日常使用角度將品號分類，例：存放與撿貨的方便性及後續報表統計上之歸類，將品號給予適當分類，則須於本作業先行建立。
四、品號(倉管)資料建立作業
位址：庫存管理系統 \ 基本資料管理 \ 品號(倉管)資料建立作業
目的：建立倉管有關的品號相關資料，如：主要庫別、儲位、循環盤點碼、安全存量、補貨點、經濟批量等資料。
五、單據性質設定作業
位址：庫存管理系統 \ 基本資料管理 \ 單據性質設定作業
目的：設定「庫存管理系統」須使用之單別及其性質。
註：以上基本資料之欄位說明及操作詳參「庫存管理系統 \ 與基本資料管理系統相關的基本資料」、「基本資料管理」及「品號(倉管)資料建立作業」數位課程單元。
陸、各流程說明
一、庫存異動單流程（以「其它入/出庫單」為例）
1.作業時機
用於非採購、非銷貨及非生產性料品的入出庫時使用，例如：研發人
員在研發過程中所需的料件，即可在本作業中輸入領用的相關資料。
2.流程說明
註一：若有使用「採購 / 訂單 / 製令/託外管理系統」，則正常原物料進貨/退貨可使用「採購管理系統」之「進/退貨單」；正常銷貨/銷退可使用「訂單管理系統」之「銷貨/銷退單」；生產領/退料可使用「製令/託外管理系統」之「領/退料單」；成品及半成品入庫/退貨則可使用「製令/託外管理系統」之「生產入庫單、託外進/退貨單」，則「庫存管理系統」之「庫存異動單據建立作業」可作為上述單據以外狀況可使用之輸入作業。
註二：詳參「庫存管理系統 \ 日常作業-資材篇」數位課程單元。
3.範例及重點說明
作業位址：庫存管理系統 \ 日常異動處理 \ 庫存異動單據建立作業
範例說明：研發單位領取品號「INV1002 底座」數量5個進行功能改良測試。
重點說明：
1. 以「新增」方式，於「單別」欄位輸入單別，須於「單據性質設定作業」設定一「單據性質＝11.一般異動單據」之單別，「影響庫存＝減」。
2. 輸入「單據日期」。
3. 輸入歸屬「廠別」。
4. 輸入領用「部門」，以利將來費用的統計與蒐集。
5. 輸入「件數」，表示撿貨打包的件數，方便運交時清點。
6. 輸入領用「品號」或按「F2」開窗查詢選取。
7. 輸入領用「數量」，可按「F2」查詢現有庫存量或「F3」批號庫存查詢，
或是「F4」批號庫存查詢-依效期，F4功能鈕開窗資料內容排序順位庫別->有效日->入庫日->批號。
8. 確認自「品號基本資料」帶出的庫別是否正確，或需要更改領用庫別。 9. 可根據「儲位」撿貨；
若品號有設定要做「批號管理」，則可以「批號」一欄，按F2批號庫存 查詢或F4批號先進先出查詢。輸入批號後，若品號批號管理=T:需要且 檢查庫存量，則檢查【出貨庫】是否有其他批號庫存足夠，且
有效日<目前批號有效日，若有符合資料，則警告【出貨庫】有其他批號 效期更接近。
10. 將單據存檔後，點交予領用單位按下「確認」鈕，會出現紅色「核」字，系統於確認時從庫存帳扣除。
n o p
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s t u w
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練習題1：
研發單位申請領用品號「INV1001 SL足墊」10個進行強度實驗。
二、轉撥單流程（以庫房調撥至現場為例）
1.作業時機
將料品從庫房調撥到某一個倉庫(例如：現場倉或外包倉)，將材料由原料倉庫調撥到現場倉庫（或外包廠商倉庫）；所以生產時，生產線（或委外加工廠商）在領料的時點是不扣帳的，等到產品生產完成入庫時，才倒扣材料帳。
2.流程說明
註：詳參「庫存管理系統 \ 日常作業-資材篇」數位課程單元。
3.範例及重點說明
作業位址：庫存管理系統 \ 日常異動處理 \ 轉撥單據建立作業 範例說明：將生產用料「INV1004 一般輪」數量100個從原料倉轉撥給現場倉，
等待後續使用時再扣帳。
重點說明：
1. 以「新增」方式，於「轉撥單別」欄位輸入單別，須於「單據性質設定作業」設定一「單據性質＝1
2.庫存轉撥單據」之單別。 2. 輸入「單據日期」。
3. 輸入責任「部門」。
4. 輸入轉出「廠別」。
5. 輸入「件數」，表示撿貨打包的件數，方便運交時清點。
6. 輸入轉撥「品號」或按F2開窗查詢選取。若於「製造命令建立作業」，亦可於本欄位按F4展列工單要領用料件。
7. 輸入轉撥「數量」，可按F2查詢現有庫存量或F3查詢批號庫存量或 F4批號庫存查詢-依效期。
8. 輸入轉出庫「原料倉」與轉入庫「現場倉」。 9. 可利用「儲位」查看各庫領取或存放位置。
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10.若該品號有設定要做批號管理，則必須輸入「批號」。
11.將單據存檔後，後續與領用單位點交無誤後確認單據，出現紅色「核」
字，庫存從「轉出庫」轉撥入「轉入庫」。
註：
1.「轉撥作業」是指將物品自「轉出庫」調撥至「轉入庫」，庫存為一
增一減，庫存總量不變。
2.倉庫性質不同不可互相轉撥，如：「存貨倉」不可轉撥至「非存貨倉」。
練習題2：
將品號「INV1007 O型扶手」數量100 PCS由「1C 原料倉」轉入「1L 外包暫存倉」供託外廠商用。
三、暫出流程（以客戶借貨為例）
1.作業時機
當公司有提供借貨供客戶試用，或實際上已真正出貨給客，但是出貨的品項為新品，客戶必須經過測試沒問題後，才同意公司開立正式的銷貨單，由於這段時間必須記錄借多少貨品給客戶，但未開立銷貨單，因此會透過此作業來記錄。
2.流程說明
註：詳參「庫存管理系統 \ 暫出入管理」數位課程單元。
3.範例及重點說明
作業位址：庫存管理系統 \ 暫出/暫入管理 \ 暫出/入單建立作業
範例說明：客戶「1001環球公司」要求借用商品「INV4001 辦公椅SL 」5張，
試用滿意後才決定是否下訂單。
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