用友总帐系统操作流程
一、总帐系统初始
1、选项设置
我的工作系统菜单设置选项
具体设置意义查看帮助
2、系统初始化:
(1)会计科目设置:
点击设置会计科目弹出会计科目设置窗口进行会计科目
的增加、修改、删除
增加会计科目:先选中要增加科目的上级科目点击“增加”
按纽按照科目级长的原则输入科目编号输入科目名称选
择辅助核算确定
注:要严格遵循科目级长的编码原则;要先增加上级科目再增加下级科目
修改会计科目:选中要修改的会计科目点击“修改”按钮修改相应项确定
注:非末级科目只能修改科目名称,不能修改科目编码;末级科目二者都能修改
删除会计科目:选中需要删除的科目,点击“删除”按钮即可
注:不可以删除已经使用过的科目,不能删除还有下级科目的科目,必须先删除末级科目才能删除上级科目。
指定科目:必须指定科目,否则将不能输入,银行帐和日记帐,不能进行出纳签字和查询日记帐。
在会计科目设置界面点击“编辑”菜单指定科目选择“现金总帐科目”待选栏目中将现金科目选中双击将
其转移到已选科目中
再选择“银行总帐科目”待选栏目中将银行存款科目选中双击将其转移到已选科目中确定即可
(2)凭证类别设置:
设置凭证类别选择分类方式确定设置相应内容
退出即可
(3)结算方式
设置结算方式点击“增加”按钮按照编码原则输入结算方式编号输入结算方式名称点击“保存”按钮继续增加下一个结算方式
是否票据管理:选择将可以进行支票管理
(4)分类定义:(地区分类、客户分类、供应商分类)
地区分类:点击地区分类点击“增加”按钮按照编码原
则输入地区分类编码输入地区分类名称点击“保
存”按钮继续增加下一个地区分类
客户分类、供应商分类与之相似
(5)编码档案:(部门档案、职员档案、客户档案、供应商档案、项目目录)
部门档案:按编码原则输入部门编号输入部门名称保存即可
职员档案:选择所属部门(要最末级的部门)点击“增加”
按钮输入相应的内容(“*”是必输项)点击“保存”按钮
客户档案、供应商档案与部门档案相似
项目目录:
增加项目大类:
点击“增加”按钮输入项目大类名称下一步完成
项目分类定义:按编码原则输入
项目目录定义:按编码原则输入
(6)数据权限分配:
可以按照用户和角色设置明细权限
进行科目、部门等明细权限设置
(7)金额权限分配
可以对用户、角色进行金额控制,达到一定的控制目的
例如:如果设定某个用户现金的制单金额为50000元,则在制单
时如果现金的制单额超过50000元将不允许保存。
(8)期初余额录入
点击设置下的期初余额项进入录入期初余额界面
在期初余额列有三种颜色的单元格,分别为白色、灰色、米黄色
白色的单元格是末级科目,期初余额可以直接输入
灰色的单元格为非末级科目,期初余额不需要录入由末级科目的
金额汇总
米黄色是具有辅助项的科目要双击单元格弹出辅助科目期初余额
录入界面
点击“增加”按钮输入日期(必须小于启用日期)摘要
客户、供应商、项目输入金额再点击“增加”按钮输
入下一笔
注:摘要必须输入;客户等辅助的项目可以双击后点击放大镜选
择,在点击放大镜前可以输入“%XXX”再点击放大镜进行过滤
减少查询内容。
录入完成后要进行试算和对帐保证输入的正确性和统一
性
二、业务流程
1、凭证操作
(1)填制凭证:
点击凭证前的“+”列出子项点击填制凭证弹出填制凭证界面点击“增加”按钮选择凭证类别(回车)注意填制日期(回车)
输入附属单据数(回车)输入摘要(回车)可以直接输入科目编号也可以选择科目(必须到末级科目)(回车)具有辅助项的注意输入辅助项目(回车)输入借贷方金额(回车)输入下一笔分录录入完成后“保存”即可
(2)修改凭证
找到要修改的凭证,修改后保存即可
注:已经审核、签字、记帐的凭证不能修改;谁填制的谁修改(3)删除凭证:
第一步:找到要删除的凭证,点击“制单”菜单下的作废/恢复项将要删除的凭证先作废(要取消作废只需要在点击作废/恢复即可)
注:谁填制的谁作废
第二步:点击“制单”菜单下的整理凭证项弹出整理凭证界面选择要删除的已经作废的凭证所在期间确定在要删除的已作废凭证后的删除?处双击选中点击确定询问是否整理凭证断
号选择是(将自动重新排列序号,让凭证号连续)否(不整理凭证断号,被删除的凭证号将空缺)完成凭证整理
(4)查询凭证
在填制凭证界面点击“查询”按钮输入或选择查询项目(注意:辅助选项的作用)点击上一张、下一张查看凭证
填制凭证的快捷键:F5 增加凭证F6 保存凭证F8 科目和编码的转换F9 计算器负号输入红字空格借贷方切换
“=”快速计算余额
2、审核凭证
点击凭证下的审核凭证项选择凭证类别和审核凭证的期
间点击“确认”
弹出审核凭证列表界面点击“确定”按钮弹出审核凭证界
面点击“审核”或者点击“审核”菜单下面的“成批审核凭证项”进行审核过程审核后的凭证在审核人后面会有审核人的名字
注:审核人必须是具有审核权的人,并且审核人不能和制单人为同一人
取消审核:
点击凭证下的审核凭证项选择凭证类别和审核凭证的期
间点击“确认”
弹出审核凭证列表界面点击“确定”按钮弹出审核凭证界
面点击“取消审核”或者点击“审核”菜单下面的“成批取消审核凭证项”进行审核过程
取消审核后的凭证在审核人后面审核人的名字将去掉
注:谁审核的由谁取消
3、出纳签字(取消签字)与审核(取消审核)相似
4、记帐:
系统菜单凭证记帐选择要记帐的凭证下一步下一
步记帐
注:上月未结帐本月不可以记帐;没有审核的凭证不能记帐;期初余额不平不能记帐
5、期间损益结转:
第一步:转帐定义:期末转帐定义期间损益选择凭证类别本年利润栏目中选择本年利润科目(3131)确定即可
第二步:转帐生成:期末转帐生成期间损益结转全选确定生成的凭证补充完整保存即可(会出现以生成字样)
6、结帐
期末结帐下一步对帐下一步(查看月度报告)结帐注:对帐不平不可以结帐;有未记帐凭证不可以结帐;其他系统不结帐总帐不可以结帐
7、逆向操作
(1)取消结帐(必须以帐套主管登陆)
期末结帐选中要取消结帐的月份按“CTRL+SHIFT+F6”输入主管口令确定取消即可
(2)取消记帐(必须以帐套主管登陆)
第一步:激活取消记帐前状态
期末对帐按“CTRL+H”弹出提示“恢复记帐前状态功能已被激活”退出
第二步:凭证恢复记帐前状态输入主管口令选择恢复的情况(最后一次记帐或月初状态)确定即可
(3)取消审核、签字(参照前面)
8、查询凭证、总帐、明细帐、科目汇总表、余额表、辅助帐等
9、快速查询和快速输入方法等
日常操作流程
一、总体流程:
填制凭证审核凭证(出纳签字)记账转账审核凭证记账结账
①填制凭证:(增加、修改、删除)
a、增加凭证:总账填制凭证点击增加按钮选择凭证类别填制日期(不可以跨月修改要注意)附属单据数摘要(不可以为空)会计科目(可以选择:点击“放大镜”标志图标或F2,必须选择末级科目)输入借贷方金额保存
注意:如果是红字冲销在输入金额时输负号金额,变成红色即可损益类科目金额在反方向发生时要在原方向用红字表示(便于查账和报表取数,如:财务费用的利息收入:借:银行存款100 借:财务费用-利息收入-100)
②修改凭证:找到需要修改的凭证修改完再次“保存”即可
注意:“设置”菜单选项中“是否允许修改和作废他人填制的凭证”的选择
修改摘要、科目和金额,只需将光标移到欲修改处,直接修改即可
若修改辅助核算,双击辅助核算处,弹出辅助项录入窗,先清空,再修改已经审核的凭证不能修改
其他模块生成的凭证不能在总账中修改
标错的凭证可以修改,修改后自动取消“有错”标记
③删除凭证:第一步在填制凭证中“查询”要删除的凭证点击“制单”菜单作废/恢复(已经作废的凭证可以恢复,最好为同一人)
第二步点击“制单”菜单整理凭证选择作废凭证所在的期
间“确定“在需要删除的凭证后面双击或“全选”点击“确定”是
否整理凭证断号(提示:是与否的区别例如:有0001、0002(已作废)、0003、0004号四张凭证,当整理凭证时将0002号删除,如果整理凭证断号则凭证号为:0001、0002、0003号;不整理断号则为0001、0003、0004号)
注意事项:1、制单人不可以用审核人的姓名注册
2、凭证填制日期要注意期间是否正确
3、手工编号和系统编号在整理凭证时是否整理凭证断号的选择
4、插分(插入分录)、删分(删除分录)、余额等按钮的灵活运用
5、快捷键的使用:F2:查看、F5:增加、F6:保存、F8:科目名称和编码切换F9:计算器红字用“-”表示、“空格”键:切换借贷方向
6、辅助核算科目一定要输入相应的辅助核算项目否则辅助核算账簿中不能反映真实数额,造成总账与辅助账核算不一致
②审核凭证:(单张取消审核)总账审核凭证审核凭证选择要审核凭证的月份点击“确认”再点击“确定”点击“审核”(取消)按钮下一张(重复操作)
成批审核:(成批取消审核)总账审核凭证审核凭证选择要审核凭证的月份点击“确认”再点击“确定”点击“审核”菜
单成批审核凭证(成批取消审核)
③出纳签字(取消出纳签字)、成批出纳签字(成批取消出纳签字)操作方法同上
④凭证标错:在审核凭证时若发现此凭证有错,可以点击“标错”按钮,待修改后重新审核
注意事项:1、审核人(签字人)必须是具有审核权的人
2、取消审核、签字必须与审核人为同一人(谁审核的谁取消、谁签字的谁取消)
3、审核、签字后的凭证不可以修改
4、标错或作废的凭证不需要审核
⑤记账:自动登记总账、明细账和所有辅助核算账
总账记账选择记账范围(分隔符只能是逗号或减号,且只能是英文状态) 下一步下一步记账
注意事项:1、没有审核、签字(区别)的凭证不可以记账
2、作废凭证参与记账但是不写入数据
3、记账必须保证期初试算平衡
4、上月不结账本月不可以记账
⑥期间损益结转:
第一步:“期末”菜单转账定义期间损益选择凭证类别和本年利润科目确定
第二步:“期末”菜单转账生成选择结转月份和期间损益结
转选择收入、支出类分别结转或者全部一次性结转点击…全选?按钮点击…确定?按钮将生成的凭证检查填完整保存(有已生成字样)即可审核凭证记账
注意事项:1、新增损益科目后,必须重新设置本年利润科目
2、转帐前必须将所有凭证记账
3、转帐生成每月只能一次
4、生成的凭证要审核后才能记账
5、使用应收、应付模块,则不能按客户、供应商结转
6、汇兑损益的结转前,需在“外币设置”中录入调整汇率即期末汇率
⑦结账:总账月末处理月末结账选择要结账的月份下一步对账下一步下一步结账
注意事项:1、有未记账凭证不可以结账
2、对账不平不可以结账
3、其他系统未结账不可以结账
4、学会查看月度工作报告
二、各种查询和逆向操作
①查看账簿:总账、明细账、辅助账(包括辅助总账、明细账)
a、凭证查询:
Ⅰ未记账凭证的查询:
在填制凭证的界面中点击“查询”按钮输入查询条件(点击辅助条件:列出更明细的条件,再次点击则隐藏辅助条件)点击“确认”通过“上一张、下一张”翻查到该凭证
Ⅱ已记账凭证的查询:
“凭证”菜单查询凭证输入查询条件(辅助条件同上)确
认上下拖动查找到该凭证后双击(同样可查未记账凭证)
b、总帐查询:“帐薄”菜单总帐
c、明细帐查询:“帐薄”菜单明细帐(若查询现金、银行存款科目要选择:按月查询,否则不允许查询现金、银行存款)
d、现金、银行存款日记帐查询:“出纳”菜单现金日记帐、银行存款日记帐
说明:总帐明细帐凭证(总帐、明细帐、凭证联查)
e、余额表查询:“帐薄”菜单余额表
f、科目汇总表查询:“凭证”菜单科目汇总
②逆向操作:以帐套主管的身份登录
Ⅰ更换操作员:“文件”菜单重新注册
Ⅱ取消结账取消记账取消审核、签字修改凭证
Ⅲ取消结账:期末处理月末结账选择要取消结账的月份按“CTRL+SHIFT+F6” 输入主管口令确定退出即可
Ⅳ取消记账:1、期末处理试算并对账在界面下按“CTRL+H”提示“恢复记账前状态被激活”退出
2、总账“凭证”菜单恢复记账前状态选择“月初状态”确定输入主管口令确定即可
注意事项:1、必须以账套主管身份注册
2、牢记取消结账和取消记账的热键
③如何修改他人填制的凭证
“设置”菜单“选项”中凭证页的允许修改和作废他人填制的凭
证框要选择
以另一操作员的身份注册通过“查询”按钮找到该凭证在任一笔分录上点击一下双击凭证右下脚的第三个小图标弹出“是否需要修改他人填制的凭证”点击“是”即可保存
用友T3 操作流程(指南) 用友T3操作流程----之一基础设置 期初设置: 1机构设置 点基础设置-----机构设置----部门档案----输入部门信息-----点保存以后要添加机构信息进入此界面 2职员档案 点基础设置-----机构设置----职员档案----输入职员信息-----点增加以理要添加职员信息进入此界面 3客户分类,供应商分类 基础设置----往来单位----客户分类-------点增加-----输入编码,名称----保存。以后要添加客户,供应商分类 进入此界面 供应商分填写同客户一样 4客户档案,供应商档案。 基础设置----往来单位-----客户档案----选择客户分类------点增加-----输入客户编号,名称等信息点保存。以 后要添加客户,供应商档案进入此界面 供应商档案同客户档案一样 5存货分类存货档案 基础设置-----存货-----存货分类----输入编码,名称,点保存 存货档案同分类一样。先填分类再填档案。要想添加还是进入此界面。 6会计科目增加 基础设置----财务----会计科目----增加-----输入编码,名称-----点保存。 以上1—6所添加的各种档案或分类,如果没有用之前是可以删除的,用之后不可以删除。 7凭证类别 基础设置----财务----凭证类别----记账凭证-----退出 8结算方式 基础设置-----收付结算----结算方式-----输入编码,名称-----保存 9仓库档案 基础设置-----购销存-----仓库档案-----点增加-----输入编码,名称----保存 10收发类别 基础设置-----购销存----收发类别----填写收入发出类别----保存 11采购类型销售类型 基础设置-----购销存-----采购类型----输入编,名称,类别。
用友G6软件简易操作流程 一、填制凭证 1、用制单人的身份进入信息门户,打开总账系统,单击【填制凭证】,屏幕出现填 制凭证制单窗; 2、单击【增加】按钮,增加一张新凭证; 3、在“凭证类别”框中,选择:记账凭证; 4、输入或选择【制单日期】; 5、输入【附单据】; 6、输入或选择【摘要】; 7、选择【科目名称】,必需是“代码”、或是选择的科目,按回车键;如有辅助项, 屏幕会出现对话框,输入提示内容单击【确定】输入【金额】,按回车键到下一 行,继续输入下一行;同样的方法填完借贷方;最后一条分录可以按=键,自动 平衡 8、单击【增加】继续输入下一张凭证;或单击【保存】退出。 二、固定资产操作(在启用固定资产的情况下,没有启用固定资产 可省略此步骤) 此时要分两种情况: 第一种情况就是当月有新购固定资产,那么就需要录入固定资产卡片,其操作方 式是: 1、打开【资产管理系统】→【卡片】→【资产增加】,此时在弹出的固定资产 类别窗口选择对应的类别,然后点确认; 2、在固定资产卡片窗口,必须录入的项目有:固定资产名称,部门名称,增 加方式,使用状况,使用年限以及原值。录入完毕点击保存。 3、此时会生成一张固定资产增加的凭证,即:借固定资产 贷非流动资产基金—固定资产那么总账的填制凭证窗口就只需要做一张费用凭证即可。 4、然后点击【处理】→【计提本月折旧】→【否】(可以不需要查看清单)→【是】(继续计提折旧)。 第二种情况是当月没有购买固定资产,那就直接操作第一种情况的第四步即可。 三、转账生成(自动生成月末结转凭证) 1、打开【总账管理系统】,点击【期末】→【转账生成】→【自定义转账】; 2、然后点击【全选】按钮,把下面的【包含未记账凭证】前面的勾勾上,然后点击 【确定】按钮; 3、最后会生成几条凭证。这时候直接一张一张的点击保存即可。 注意:如果软件提示“第XXXX分录公式设置错误或者余额均为零”时,说明其中某条自定义结转凭证的所有科目的发生额均为零,此时直接点击确定即可。 四、出纳签字(可以省略) 1、以出纳人的身份登录到软件。然后打开【总账管理系统】→【凭证】→【出纳签字】;
用友GRP-U8 卫生财务管理软件 操 作 步 骤 目录 1、系统初始化 (3)
、建立账套 (3) 、软件登录 (4) 、系统管理和基础数据管理 (6) 2、账务处理 (13) 、账套参数 (13) 、凭证管理 (13) 、账表及查账 (14) 、期初录入 (16) 、期末处理 (17) 3、电子报表 (18) 、表样编辑 (18) 、报表使用 (19) 4、工资管理 (20) 、基础设置 (20) 、工资数据编辑 (23) 、银行代发 (24) 、工资发放表打印 (25) 、工资凭证生成 (27) 、工资系统结账 (28) 5、全面预算 (29) 、账套参数设置 (29) 、编制预算方案 (30) 6、成本核算 (30) 、分摊设置 (30) 、成本项目设置 (31) 、内部服务项目设置 (34) 、分摊参数设置 (35) 、分摊设置 (40) 、成本分摊计算 (42) 、成本分摊报表 (44) 7、出纳管理 (49) 、基础设置 (49) 、期初余额 (50) 、单据录入 (50) 、结转、反结账、反记账 (51) 8、固定资产 (52) 、资产配置 (53) 、资产变动、处理 (53) 、计提折旧 (54) 、生成凭证 (55) 、月末结账 (59) 文档说明: 本手册是根据使用操作进行编写,主要目的在于描述主要业务的操作,如需某些详细的操作方法、步骤,
请结合阅读用友软件中相对应的帮助或使用手册; 【】表示菜单或系统功能; 不同角色操作员根据业务查阅不同章节; “注:”表示注释或注意事项。 1、系统初始化 、建立账套 (1)、【开始程序用友GRP-U8卫生财务管理软件(C版)后台管理工具】,打开后台数据管理工具,输入数据库用户及密码 出现后台操作界面: 点击【新建账套】,出现如图:
用友t3总帐系统操作流程 总帐系统操作流程 1、开总帐系统:用友通——选择帐套——选择会计年度——输入操作日期——输入密码——确定 2、填制凭证:进入总账――凭证――填制凭证界面——点增加——选择凭证类别——输入日期——输入单数据——输入摘要(经常使用的摘要可点击摘要栏的放大镜进入增加,作为常用摘要,下次需要使用时再点击放大镜选入即可)——输入会计编码(可用放大镜选择,在填制凭证时发现某个科目还没有设置的——点击编辑即可进到会计科目界面增加)——输入金额——保存或者增加。 在填制凭证界面还可进行以下操作: 修改凭证:如果凭证未被审核,可直接在填制凭证界面找到凭证修改即可,如果本月已结帐或已记帐或凭证已审核或已签字。必须取消上述操作,才可进行修改。删除凭证:点制单——作废/恢复——作废要删除的凭证——制单——整理凭证——选择期间——选择要删除的凭证——确定——是否整理凭证断号(作用是使凭证号连续)。 生成常用凭证:在填制凭证时,如果某张凭证为经常使用的凭证可点击制单——生成常用凭证——输入凭证摘要及代号——确认即可,下次需使用时点制单——调用常用凭证即可生成凭证,然后修改金额即可。 插入分录:在填制凭证时如果发现漏输入某一个科目,可通过此功能进行。点击制单——插入分录(或者插分按钮)即可. 删除分录:可删除光标所在行。点击制单——删除分录(或者删分按钮)即可。流量:需要编制现金流量的单位在填制凭证时,输入某个科目为流量科目时点击——流量——增加——选择流量项目——输入金额——保存即可。 余额:会计科目——用鼠标单击余额按钮。屏幕显示当前光标所在科目包含所有已保存的记账凭证的最新余额 3、凭证汇总:总账——凭证——科目汇总——选择月份——点击全部——输入要汇总凭证号数(如果为全部可不输)——选择要汇总的级次——汇总即可。 打印科目汇总表:点打印——金额式——打印。 4、出纳签字:需重新注册——更换有出纳权限的操作员进入系统操作。点总账——凭证——出纳签字——只需选择月份——确认——确定——签字(或者是点击“出纳”——成批出纳签字进行一批凭证签字。) 取消出纳签字:谁签的字就用谁的名字进入系统来取消。点总账——凭证——出纳签字——选择要取消签字进行一批凭证取消。 5、审核凭证:需重新注册——更换有审核权限操作员进入系统操作,制单和审核人不能为同一人。点总账——凭证——审核凭证(或界面上的审核凭证)——只需选择月份——确认——确定——审核(或者是点击“审核”——成批审核进行一批凭证审核。) 取消审核:谁审核就用谁的名字进入系统来取消。点总账——凭证——审核凭证——选择要取消审核凭证所在的月份——确认——确定——取消(或者是点击“审核”——成批取消审核进行一批凭证取消)。 6、记帐:点记帐——输入凭证范围——下一步——对帐——下一步——记帐。
用友操作步骤 一、填制凭证: 1.点击桌面用友 T3------.名:用户名001---点击密码-----选择帐套001---选择操作日期----确定: 2.点击总账系统-----填制凭证—增加---输入摘要---选择科目---点击到金额输入金额----回车到下一行,选择对应的科目和金额—保存,继续点增加填制凭证; 二、审核凭证: 1.文件----重新注册-----用户名002(出纳或财务主管)--点击密码(输入密码)--选择帐套001-----选择操作日 期---确定: 2.点击总账系统----审核凭证-----选择月份(如果一次审核全年或好几个月的就点日期输入起止日期和终止日 期)---确定---确定----审核----成批审核凭证---确定--- 退出—退出; 三、记账: 1.文件----重新注册---用户名001(会计)---点击密码(有密码就输入密码,没密码就在密码栏里面点击一下)---- 选择帐套001-----选择操作日期---确定; 2.点击总账系统----记账---下一步----结账---完成; 四、月末转账(这步行政事业单位不作)点月末结账;点月末 转账---点期间损益结转后面的放大镜----本年利润科目后面
的放大镜点开,选择科目:本年利润---确定----取消。(注:这是初始化定义的时候的步骤)--全选---确定---自动生成结转凭证。 五、审核结转凭证: 1.文件—注册---用户名002—点击密码(有密码就输 入密码,没密码就在密码栏里面点击一下)---选择 帐套001---选择操作日期---确定;: 2.点击总账系统---审核凭证—选择月份—确定—确 定—审核或审核---成批审核凭证—退出—退出; 六、结转凭证记账: 1.文件---注册---用户名001 ---点击密码(有密码就输 入密码,没密码就在密码栏里面点击一下)---选择 帐套001---选择操作日期—确定; 2.记账---下一步---记账---确定; 七、月末结账:点击月末结账---下一步—对账---下一步---至到 完成; 这就是全部的操作流程,如果记完帐结完帐,发现凭证有误的时候就需要反结账,反记账,反审核,操作步骤如下: 八、取消月末结转:点击月末结账----在键盘上同时按住 Ctrl+Shift+F6,提示确认口令,口令就是帐套密码,有就输入密码,没有直接点确定; 九、取消记账;版本不一样操作步骤不一样。
R9产品: 用友政务GRP——R9财务操作流程 用友GRP——R9帐务处理系统操作流程 新建帐套操作流程: 帐务系统[双击打开]——进入帐套管理——登陆数据库服务器——进入新建帐套选项——输入帐套基本信息——单击创建选项——设置帐套参数[编码方案/启用帐套模块]——新建帐套完成 系统初始化: 登陆帐务系统——选择帐套——输入用户名/密码——确认[进入帐套]——设置基础资料[会计科目/部门资料/项目资料/往来单位资料/现金流量项目资料等] 日常业务操作流程: 期初余额装入——凭证类别设置——编制凭证——凭证处理[审核/签字/记帐]——凭证汇总[查询/汇总]——设置常用凭证摘要信息——帐表查询及打印[总帐余额表/总帐/明细帐/多栏帐/序时帐/日记帐/日报帐]——辅助核算[项目核算/单位往来核算/现金流量核算]——银行对帐 期末处理: 结转期间损益[将损益类科目转出充当本年利润]——试算平衡——结帐——完成 附加内容: 反结帐操作流程:打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开功能组[期末处理——反结帐]——完成 反记帐操作流程:打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开凭证处理[文件——反记帐]——完成 反审核操作流程:直接进入凭证处理——打开任务组“文件”——反审核——完成 用友GRP——R9电子报表财务操作流程 一、主要功能: 用友软件ERP-R9电子报表为用户提供了应用服务的查询功能,应用查询服务提供的函数来架起电子报表和用友集团(公司)的其他业务应用模型[用友公司的帐务系统、工资系统]之间数据传递的桥梁,利用应用服务提供的函数来设计相应的公式,这样一来,每期的函数、会计报表就无须过多操作,系统将自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表中去。 二、日常业务操作流程图: 登陆R9电子报表——菜单中的数据项目——登陆帐套——连接数据源(鼠标双击打开报表文件——公式录入——关键字录入——修改帐套启用日期——表页重算(菜单栏-编制)——保存 用友GRP——R9固定资产财务操作流程 系统初始化: 登陆固定资产系统——选择帐套——输入用户名/密码——确认[进入帐套]——设置基础资料[部门设置/部门对应折旧科目的设置/资产类别的设置/增减方式的设置/使用状况的设置/折旧方法的设置/帐套参数的设置等] 日常业务操作流程: 固定资产:卡片项目设置——卡片样式设置——原始资产卡片录入[注:是对以前所拥有资产的录入]——卡片增加[注:是对现在新增资产的卡片录入]——卡片变动[因某原因需变动
用友U8财务软件总账日常操作流程 来源:作者: 一、总体流程: 填制凭证 审核凭证 (出纳签字) 记账 转账 审核凭证 记账 结账 ①填制凭证:(增加、修改、删除) a、增加凭证:总账 填制凭证 点击增加按钮 选择凭证类别 填制日期(不可以跨月修改要注意) 附属单据数 摘要(不可以为空) 会计科目(可以选择:点击“放大镜”标志图标或F2,必须选择末级科目) 输入借贷方金额 保存 注意:如果是红字冲销在输入金额时输负号金额,变成红色即可 损益类科目金额在反方向发生时要在原方向用红字表示(便于查账和报表取数,如:财务费用的利息收入:借:银行存款 100 借:财务费用-利息收入 -100) ②修改凭证:找到需要修改的凭证 修改完再次“保存”即可 注意:“设置”菜单 选项中“是否允许修改和作废他人填制的凭证”的选择 修改摘要、科目和金额,只需将光标移到欲修改处,直接修改即可 若修改辅助核算,双击辅助核算处,弹出辅助项录入窗,先清空,再修改 已经审核的凭证不能修改 其他模块生成的凭证不能在总账中修改 标错的凭证可以修改,修改后自动取消“有错”标记 ③删除凭证:第一步在填制凭证中“查询”要删除的凭证
点击“制单”菜单 作废/恢复(已经作废的凭证可以恢复,最好为同一人) 第二步点击“制单”菜单 整理凭证 选择作废凭证所在的期间 “确定“在需要删除的凭证后面双击或“全选” 点击“确定” 是否整理凭证断号(提示:是与否的区别例如:有0001、0002(已作废)、0003、0004号四张凭证,当整理凭证时将0002号删除,如果整理凭证断号则凭证号为:0001、0002、0003号;不整理断号则为0001、0003、0004号) 注意事项:1、制单人不可以用审核人的姓名注册 2、凭证填制日期要注意期间是否正确 3、手工编号和系统编号在整理凭证时是否整理凭证断号的选择 4、插分(插入分录)、删分(删除分录)、余额等按钮的灵活运用 5、快捷键的使用:F2:查看、F5:增加、F6:保存、F8:科目名称和编码切换 F9:计算器 红字用“-”表示、“空格”键:切换借贷方向 6、辅助核算科目一定要输入相应的辅助核算项目否则辅助核算账簿中不能反映真实数额,造成总账与辅助账核算不一致 ②审核凭证:(单张取消审核)总账 审核凭证 审核凭证 选择要审核凭证的月份 点击“确认” 再点击“确定” 点击“审核”(取消)按钮 下一张(重复操作) 成批审核:(成批取消审核)总账 审核凭证 审核凭证 选择要审核凭证的月份 点击“确认” 再点击“确定” 点击“审核”菜单 成批审核凭证(成批取消审核) ③出纳签字(取消出纳签字)、成批出纳签字(成批取消出纳签字)操作方法同上 ④凭证标错:在审核凭证时若发现此凭证有错,可以点击“标错”按钮,待修改后重新审核
1.系统初始化 1.1系统管理 系统管理是会计信息系统运行的基础,它为其他子系统提供了公共的账套、年度账及其它相关的基础数据,各子系统的操作员也需要在系统管理中统一设置并分配功能权限。具体包括以下几个方面:账套管理、年度账管理、系统操作员及操作权限的集中管理等。 1.1.1 启动与注系统管理 例 1-1 以系统管理员(admin)的身份启动并注册系统管理。 操作步骤 (1) 执行“开始→程序程序→会计从业资格考试→会计从业资格考试→系统管理”命令,进入“〖系统管理〗”窗口。 (2) 执行“系统→注册”命令,打开“注册〖控制台〗”对话框。 (3) 输入用户名:admin;密码:(空)。如图1-1所示。 图1-1 注册系统管理 (4) 单击“确定”按钮,以系统管理员身份注册进入系统管理。 1.1.2 建立企业核算账套 例 1-2 建立账套。 (1) 账套信息 账套号:800;账套名称:阳光有限责任公司;采用默认账套路径;启用会计期:2011年1月;会计期间设置:1月1日至12月31日。 (2) 单位信息 单位名称:阳光有限责任公司;单位简称:阳光公司。 (3) 核算类型
该企业的记账本位币为人民币(RMB);企业类型为工业;行业性质为2007年新会计准则;账套主管为demo;按行业性质预置科目。 (4) 基础信息 该企业有外币核算,进行经济业务处理时,不需要对存货、客户、供应商进行分类。 (5) 分类编码方案 科目编码级次:4222 其他:默认 (6) 数据精度 该企业对存货数量、单价小数位定为2。 (7) 系统启用 “总账”模块的启用日期为“2011年1月1日”。 操作步骤 (1) 执行“账套→建立”命令,打开“创建账套”对话框。 (2) 输入账套信息,如图1-2所示。 图1-2 创建账套-账套信息 (3) 单击“下一步”按钮,输入单位信息。如图1-3所示。
用友T3操作说明书
一.安装用友T3: 安装完用友T3软件之后,桌面上会有两个图标:和 的功能: 系统管理只允许两种身份的人登录:一是Admin(系统管理员),二是账套主管(demo密码(DEMO)),登录进去的主要功能有: 主要功能有:1.在系统下有:,注册(管理员登录),检查软件服务状态(检查环境),设置SQL Server口令(设置数据库密码),设置备份计划(也是所说的自动备份,自动备份会有一个窗口 在这里你要点击增加,然后输入编号,名称,类型,频率,天数,开始时间,触发,路径),升级SQL Server数据(是低级版本升级高级版本用的),注销。退出。 2.账套功能有: 的功能:? 账套的初始设置、日常账务、报表处理都在用友通中进行。
二.增加操作员: 2.1双击桌面上的图标,然后单击“系统”——“注册”,第一次登录用户名为 admin,密码默认为空(用户可以自行设置密码,但一定要牢记。)然后单击确定。 2.2单击“权限”——“操作员”,弹出操作员管理界面,然后单击“增加”按钮如下图:其中:编号用户自行定义,数字、字母、数字字母组合都可 姓名输入您的真实姓名此处的姓名将会出现在凭证的记账人、审核人等位置。 口令:输入您的密码,可以为空。 所属部门:该操作员所属的部门,可以为空。 上述信息输入完毕之后,单击按钮,这样就增加了一个操作员。
三.建立账套: 双击桌面“系统管理图标”,单击“系统”——“注册”,使用admin登录,在这里建立账套只能用admin来登陆,账套主管不能建立账套。 单击“账套”——“建立”,弹出建立账套界面,如下图: 其中:已存账套是已经存在的账套,999为系统内置演示账套,所以默认的从001开始计算。 账套号是您要建立账套的账套号,为三位数。(001—999) 账套名称一般为公司名字,简称也是输入公司名字,因为简称后面要出现在单据凭证上面。 账套路径默认为软件的安装文件夹,用户无需修改,最好不要放在系统盘,因为万一重新装系统会自动清楚这个文件,备份的账套就会消失了。 启用会计期是指开始用电脑记账的月份,开始记账的时间。 如下图:输入您公司的信息,其中单位名称为必输,其他可不输
用友财务软件操作流程 一、建立账套 进入系统管理→系统→注册:用户名输入“admin”(大小写都可),确定 权限→操作员→增加:输入ID号和自己的名字 账套→建立:输入账套号、账套名称(即单位名称)及单位相关信息,选择会计日期(从几月份开始做账)、企业类型、行业性质、账套主管(选择自己的名字),选择客户、供应商是否分类(如果往来单位比较多则建议分类),是否需要外币核算等(请根据自己实际情况进行选择)。 二、设置基础档案 进入【用友软件】,输入自己的ID(注意不是自己的名字而是自己的编号!!)选择要操作的账套和操作日期(操作日期一般建议选择操作月份的最后一天)。 1、公共档案(请根据实际需要选择是否录入) 点击【部门档案】,输入部门编码(注意查看编码规则)和部门名称。完成后退出。 点击【职员档案】,输入职员编号、职员名称和所属部门(所属部门可点击放大镜从部门档案中选取)。完成后退出。 点击【摘要】,输入常用摘要编码和常用摘要正文(建议
输入10个左右的常用摘要)。完成后退出 2、总账 点击【凭证类别】:根据自己手工习惯选择即可,一般建议选择【记账凭证】。 点击【会计科目】:增加和修改会计科目:一般常用的会计科目软件已经设置,只需增加一些明细科目及设置辅助核算即可。 点击【客户分类】:输入类别编码和类别名称(类别编码注意看编码原则)保存后退出。 点击【客户档案】:在末级客户分类点击增加,在客户档案卡片中输入客户编号、客户名称和客户简称。完成后退出。供应商分类和供应商档案同上。 三、账务处理 1、填制凭证 增加凭证: 点击【填制凭证】 在凭证中点击【增加】然后选择凭证类别(若之前设置了【记账凭证】,则默认即为【记】),选择制单日期(默认为软件登入日期,可修改),录入单据数量(可写可不写)。 录入凭证分录,分录中摘要和会计科目均可以通过放大镜从软件中选取。完成后点击【保存】。 修改凭证:
一 . 用友系统初始化步骤 注:(1 、两种方式:总帐系统初始化 系统控制台—— >基础设置 (2 、注意编码级次 1、会计科目:增加、修改、删除 注:已使用科目增加下级科目操作 重点:指定科目:如果不指定银行、现金的总帐科目,将无法进行出纳管理。 在会计科目界面—— >编辑—— >指定科目—— >现金总帐科目—— >银行总帐科目——” >” 到 " 已选科目 " 栏中—— >确定
2、外币汇率设置 1、选择菜单【基础设置 /财务 /外币种类】 ,进入外币设置窗口。 2、依次输入币符“ USD ” 、币名、“美元” ,然后单击【确认】按钮。 3、在外币列表中单击选中美元,然后再 2011.01记账汇率栏输入 6.5,最后单击退出按钮返回控制台主界面。 3、凭证类别设置:三种凭证类别方式 (1收、付、转方式 (2现、银、转方式 (3现收、现付、银收、银付、转账方式 凭证限制条件,限制科目4结算方式 该功能用来建立企业在经营活动中所涉及到的结算方式。在填制凭证是, 如果使用了该科目, 系统就会要求输入结算方式信息。 5、部门档案设置 1、选择 {基础设置 /机构设置 /部门档案 },进入部门档案窗口 2、依次输入部门编码“ 1” 、部门名称“总经理办公室” ,然后单击【保存】按钮。 3、输入其他部门档案,待所有部门档案输入完毕,单击【退出】按钮返回控制台主界面。 6、职员档案设置 7、客户、供应商分类及档案设置:注意先分类后档案 说明 1. 客户名称用于销售发票的打印 , 客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示。 2. 客户的税号是开具销售专用发票的前提。 3. 发货仓库用于单据中仓库缺省值。 4. 扣率输入客户在一般情况下可以享受购货折扣率 , 用于销售单据中 . 8、项目档案设置: 增加项目大类:增加—— >在 " 新项目大类名称 " 栏输入大类名称—— >屏幕显示向导界面—— >修改项目级次
用友T3操作手册 一、系统管理 1、建账------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2、账套备份和恢复--------------------------------------------------------------------------------------- 3、添加操作员、设置权限------------------------------------------------------------------------------ 4、设置备份计划------------------------------------------------------------------------------------------ 5、清除异常任务和锁定-------------------------------------------------------------------------------- 6、年结----------------------------------------------------------------------------------------------------- 二、系统初始化 1、部门档案---------------------------------------------------------------------------------------------- 2、往来单位---------------------------------------------------------------------------------------------- 3、财务---------------------------------------------------------------------------------------------------- 4、常用摘要---------------------------------------------------------------------------------------------- 5、期初余额---------------------------------------------------------------------------------------------- 三、日常业务 1、整体流程---------------------------------------------------------------------------------------------- 2、填制凭证---------------------------------------------------------------------------------------------- 3、审核凭证---------------------------------------------------------------------------------------------- 4、记账---------------------------------------------------------------------------------------------------- 5、月末结转---------------------------------------------------------------------------------------------- 6、月末结账---------------------------------------------------------------------------------------------- 7、凭证修改---------------------------------------------------------------------------------------------- 8、凭证查询----------------------------------------------------------------------------------------------- 9、凭证打印----------------------------------------------------------------------------------------------- 10、报表查询--------------------------------------------------------------------------------------------- 四、财务报表 1、模板创建---------------------------------------------------------------------------------------------- 2、模板编辑---------------------------------------------------------------------------------------------- 3、取数---------------------------------------------------------------------------------------------------- 4、报表不平常见解决方法---------------------------------------------------------------------------- 五、反向操作 1、反结账------------------------------------------------------------------------------------------------- 2、反记账------------------------------------------------------------------------------------------------- 3、反审核------------------------------------------------------------------------------------------------- 一、系统管理
用友软件总账操作流程文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]
用友通基础版培训讲义第一章总账系统初始建账 l、增加操作员: 桌面-→系统管理-→打开系统管理窗口-→系统(S)-→注册-→打开登录窗口-→用户名“admin”-→第一次进入密码为空-→确认-→权限(0)-→操作员(u)-→打开操作员管理窗口-→[增加]-→录入操作员编号、姓名、密码-→[增加]-→所有操作员增加完毕-→退出操作员增加窗口-→浏览所增的操作员-→正确无误-→退出操作员管理窗口 2、建帐: 帐套【A)-→建立-→进入创建帐套向导-→①账套信息-→录入账套名称-→修改启用会计期-→调整会计期间设置-→[下-→步]-→②单位信息-→录入单位名称-→录入单位简称-→[下-→步]③核算类型-→选择企业类型-→选择行业性质-→选择账套主管-→口按行业性质预置科目-→[下-→步]④基础信息-→口存货是否分类-→口客户是否分类-→口供应商是否分类-→口有无外币核算-→完成-→调整编码方案-→调整数据精度-→建账成功 3、操作员授权: 权限(O)-→权限(J)-→打开操作员权限窗口-→选择账套-→选会计年度-→选择操作员-→[增加]-→(授权)公用目录-→(授权)总账-→(授权)其他各模块-→确定-→其余操作员依照上述操作授权 第二章总账初始操作
一、启动软件: 双击桌面上“用友通”图标-→输入用户编码-→输入操作员密码 -→选择会计年度-→选择操作日期-→确定 总账桌面-→总帐-→设置(S)-→选项-→可修改账套的相关初始设置(包括“未审核凭证允许记帐”选项) 二、基础档案设置: (一)、基础设置-→基本信息-→编码方案-→修改编码的方案 2、基础设置-→基本信息-→数据精度-→修改精度 3、基础设置-→机构设置-→部门档案-→增加-→输入编码-→输入部门名称-→保存 4、基础设置-→机构设置-→员工档案输入职员名称-→选择所属部门-→回车 5、基础设置-→往来单位-→地区分类-→输入编码-→输入地区名 6、基础设置-→往来单位-→客户分类-→增加-→输入编码-→输入类别名称-→保存 7、基础设置-→往来单位-→客户档案-→选择所属类别-→增加-→输入编号-→输入单位全称-→输入单位简称-→选择所属地区码-→税号-→开户银行-→帐号-→保存 8、基础设置-→往来单位-→供应商分类-→增加-→输入编码-→输入类别名称-→保存 9、基础设置-→往来单位-→供应商档案-→选择所属类别-→增加-→输入编号-→输入单位全称-→输入单位简称-→选择所属地区码-→税号-→开户银行-→帐号-→保存
用友软件操作流程(新建年度帐、年度结转 步骤)
用友软件操作流程(新建年度帐、年度结转步骤)准备工作: 在执行年度数据结转前应完成以下基础准备工作: 1、确保所有数据已经录入完毕; 2、所有凭证都已正确记账; 3、年终结转正确完成;12月结帐; 4、UFO报表已经正确生成; 5、本年度数据备份完成; 操作步骤 (1)12月结帐后,进入“系统管理”点击:系统——注册——管理员(选择该帐套主管如:demo,会计年度:2007)——确定(图1) 图1 (2)注册后“年度帐(Y)”菜单呈黑字可使用,点击:年度帐(Y)——建立(C)——(确认“会计年度”为2008年)点击:确认(图2、3、4、5) 图2 图3
图4 图5 ——确认建立[2008]年度帐吗?选择:是(Y)——稍后会提示:建立年度[2008]成功 (3)成功建立2008年度账套后,点击:系统——注销——再点“注册” ——管理员(选择该帐套主管如:demo,会计年度:2008)——确定(图6) 图6 (4)注册后“年度帐(Y)”菜单呈黑字可使用,点击:年度帐(Y)——结转上年数据(T)——总帐系统结转(W)——提示:马上将[2007]年数据结转到[2008]年吗?点确认(图7、8)
图7 图8 稍后出现下面窗口,注意看“错误结转科目数”是不是0,没问题就点击:退出(图9)——结转步骤完成。
图9 (5)试算期初余额是否平衡。操作如下:点击总账,原来的003账套号不变,“会计年度”选择2008年,进入总账后点击:系统初始化——录入期初余额——试算或对账。如果试算结果平衡,如果期初不需改动即可进行2008年的凭证录入。 另:如需增加、修改、删除会计科目,可将该科目的期初余额消除,再进入“会计科目”界面中进行增加、修改、删除等。修改后录入该科目或下级科目的期初余额,再进行试算或对账。 账务软件用友U8年度结转若干问题 2010-09-03 16:40 1.对已经启用的模块进行本年度12月份的记账和结账工作。 注意:工资系统12月份不需要做月末结账操作,工资系统年度结转后再把总账结账,再结转总账系统。 固定资产12月结账前如果不需要生成凭证,请到批量制单中把记录删除。 库存结账前要整理现存量。 GSP质量管理不进行年终结转处理,而是进行封账处理。
用友U操作流程图 TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】
ERP-U9系统财务操作手册系列之一:开篇(初稿)本篇融合了计算机通讯技术信息,数据库管理,企业业务流程等基础知识,从总体层面介绍ERP入门知识及ERP-U9系统框架结构,专为未接触过企业业务流程与ERP操作流程结合的财务同事、以及希望从总体了解企业运作的同事所写。 ERP,企业资源需求计划,简单来说即企业从接收订单至财务收款完成债权核销等一系列物料、资金等信息实时在系统生成、传递与流转。如下图所示:
假定销售部接到福尔波146牌号3吨的销售订单,从框架图可以看出以下业务流程: 1.销售部人员在U9里录入销售单传递给生产部; 2.在二期生产管理子系统上线后,生产部人员根据销售单的成品需求制作生产计划,计算物料需求, 并在U9里制作物料需求单传递给采购部; 3.采购部人员根据物料需求单据去采购,在U9里录入采购单传递给物流部; 4.物流部仓库人员○1在验收物料入库后在U9里制作收货单,传递给财务;○2生产或研发领料生成杂 发单;○3成品入库生成杂收单;○4成品发货时生成出货单 5.财务人员○1根据收货单生成应付单;○2根据出货单生成应收单并开具发票;○3根据银行收款电汇 回单录入收款单;○4根据付款回单录入付款单。然后○5和○6财务人员在应付管理和应收管理系统里对债务债权进行核销,并反馈收款信息给销售部。期末,财务人员将相关资金流转信息生成凭证转到总账进行自动核算。 以上为一般企业标准业务及ERP操作流程,可根据企业具体业务流程对系统操作进行更改。如企业需要以在某个环节根据回款情况(收到全部款或一定比例款项)控制发货,则可以对系统进行相应的设置即可。 上述介绍可以从以下层面看出ERP-U9系统功能: 1.业务流程层面 企业集团各组织内部间、部门与部门间的业务信息环环紧扣,无缝接合,通过ERP系统可以实时反映和传递物料与资金的信息,且该流程标准化,业务信息可以在权限内实现共享,达到节约组织与部门沟通协调时间与成本,甚至可以实现零成品库存的管理目标,有利于减少存货资金占用成本。 2.信息操作层面 大部分业务信息以各种虚拟单据录入系统后生成各种报表,单据的录入可达到标准化,可减少人为意识或非意识误操作,传递到财务总账系统以反映企业资金流转情况,所以从一定意义来说,ERP系统的操作即为对各种虚拟单据操作,对ERP-U9系统的熟悉即为对各种虚拟单据界面和信息的熟悉。 在ERP系统中,财务大部分传统记账凭证制作在自动会计模版设置好后,也由各种单据录入所替代。目前总账系统只录入调整凭证及工资计提等转字凭证。这样就大大减少会计基础核算工作,让系统完成大部分数据整理与处理工作,从而可以使财务人员有更大的精力参与企业管理工作中管理控制层面,通过对数据再处理生成各种报表,并且当发现异常数据可直接查看具体来源单据,迅速提交有权限人员制定纠正策略处理问题。与财务有关的单据操作将在以后的篇章结合业务流程讲解。 3.管理决策层面
用友NC57总账系统操作手册 -------------------------------------------------------------------------------------------- 文档控制 修改记录 日期作者版本修改参考号备注
日期作者版本修改参考号备注 2011-11-24 鞠德慧V1.0 2011-11-30 鞠德慧V2.0 审阅人 姓名职位审阅签字备注 存档 拷贝号地点备注
目录 1第一次登陆NC系统操作 (4) 1.1设置IE浏览器参数 (4) 1.2客户端程序自动安装 (6) 2NC系统的登陆 (9) 3NC主界面介绍 (10) 4NC账务系统 (12) 4.1客户化-基本档案的设置 (12) 4.1部门档案 (12) 4.2人员档案 (13) 4.4项目管理档案 (15) 4.5会计科目 (16) 4.2总账 (18) 4.2.1期初余额录入 (19) 4.2.2凭证制单 (21) 4.2.3凭证签字 (23) 4.2.4凭证审核 (24) 4.2.5损益结转 (26) 4.2.6期末处理 (30) 4.2.7账簿查询 (32) 4.3银行对账 (33) 4.3.1对账账户初始化 (34) 4.3.2银行对账单 (37) 4.3.3银行对账 (38) 4.3.4余额调节表 (40)
1第一次登陆NC系统操作 1.1设置IE浏览器参数 1.把系统应用服务器地址设置为IE受信任站点,并对受信任站点的安全进行设置。 打开IE->工具->internet选项 2.在窗口的“安全”页签中选择“受信任的站点”,并点开“站点”按钮
1.1系统初始设置内容 (1)设置用户并分配权限(客户化) (2)设置各单位账套参数(客户化) (3)设置各单位账套基本档案 客户化:部门档案、人员档案、项目档案、开户银行、客商档案、会计科目、凭证类型、常用摘要 固定资产:资产类别、折旧年限、残值率、卡片样式、折旧方法 1.2设置集团基本参数 路径:登陆0001->客户化->参数设置->基本档案,点击菜单上的【修改 1.3设置公司账套参数 路径:登陆集团101公司->客户化->参数设置->财务会计 1.4设置公司账套总账参数 路径:登陆集团101公司->客户化->参数设置->财务会计->总账
1.5权限管理 1.5.1角色管理 角色管理节点用来为集团以及集团内公司创建角色,以便创建的角色分配给下属公司以及为角色关联用户。角色是具有相同权限的人员的一个集合,即岗位。不同的角色具备不同的操作权限,用户隶属与不同的角色。角色分为系统管理员角色及操作员角色。 路径:【客户化】>【权限管理】>【角色管理】 操作说明: 1、创建系统管理员角色 创建集团及分公司帐套时,系统会自动创建一个系统管理员角色。 2、创建操作员角色 (1)、以系统管理员用户登录集团。选择公司为“集团” (2)、点击【增加】,填入角色编码、角色名称、资源类型。点击保存。 1.5.2权限分配 此节点是为角色分配相应的操作权限。 路径:客户化>权限管理>权限分配 操作说明: 1、以集团管理员登陆,在主菜单中双击客户化-权限管理-权限分配。 进入权限分配界面,选中需要分配权限的角色,点击分配后在权限模块中勾选该角色需要的功能节点和按钮。 2、保存所做操作。修改该岗位权限时,做再一次分配操作。分公司或子公司权限分配如集 团分配方法。 1.5.3用户管理 路径:【客户化】>【权限管理】>【用户管理】 操作步骤: 1、以集团级用户登陆,在主菜单中双击【客户化】-【权限管理】-【用户管理】。 点【增加】,录入用户编码、用户名、密码、生效日期、失效日期、密码类型。 2、点击保存后,会弹出分配角色的对话框。选择需要分配的角色,点击确定保存录入信息。