部门对接流程

各部门工作对接流程

为进一步清晰、明确部门间工作，做到流程顺畅，便于应急问题及时处理、解决，特制定本流程，具体如下：

一、事前预防：

1、凡涉及部门间重大事件对接的工作项、问题项，作为主导部门，

向上、下道环节主动连接，事前协商解决。（例如：行政部接

到一项工作指令，需销售部、财务部做配合才能完成，那么行

政部就是主导部门，销售部、财务部在这一事件中将作为工序

部门配合行政部做完这一工作。）

2、部门间事前未做好工作对接，一旦出现问题，发现问题后主导部门以及上下道工序部门按4：1的比例承担相应责任。

二、事中处理：

1、凡部门间工作衔接或流程进行时发现问题，发现部门应在第一时间将事实给主导部门领导知悉。

2、对于应急事件及特殊情况，各部门站在内观解决问题的角度，应立即排查、解决，做好善后处理，避免推诿、扯皮造成严重后果。

3、主导部门从内观角度分析问题、划定责任，形成流程制度, 推行固化。

4、主导部门定时督察，并按照事件轻重缓急程度进行督促、催办以确保整个事件能流畅的向下运行。

三、事后总结：

每办一件事情中间必然会出现这样那样的问题，情节严重的事后必须做一个总结，以防下次再发生类似的问题。

财务部与各部门对接工作对接流程

财务部与各部门对接工作对接流程 （采购部，销售部，仓库） 使用范围 目的：为明确各部门与财务之间的对接责任，提高工作效率，特制定本办法 适用范围：佛山市万居安卫浴有限公司财务部与各部门 职责：在各部门工作过程中的责任 目的：更有效的开展工作，落实责任，提高工作效率 1. 与跟单、业务部门的沟通 业务部门与跟单、财务部门的沟通主要是业务接单,,出货，开单，收款,业务部接到单子后,按照公司规定的订购单格式制作订购单交由跟单部，跟单部根据订单及时与业务部沟通结算情况，确认后根据订单开具销售单及出仓单，.货物出货后将销货单复制一份给财务,并且业务要在销货单上签字.以便财务部作销售的处理.业务部与财务部都要对应收帐款进行详细的登帐和催收.每个月月底,跟单部与财务部都要对现收款及应收帐款进行核对.以免由于单方面的记帐而出现的遗漏. 2. 与采购部门的沟通 采购材料的价格与品质是关系到一个公司生存发展,于是采购部门的能力非常的重要,财务部与采购部门的沟通主要是:采购价,采购入库,应付帐款的管理. 采购部接到采购报表后,首先制作采购预算单,预算采购的数量,单价,金额.以及最迟采购日期.并根据投产单适时的安排采购,第一.不能延误客户要求交货时间，,出现客户要求退单现象，,第二,要了解仓库库存,不能盲目的采购,出现料件的积压,造成资金的压力.第三.要追求品质,以最低的价格采购到最优的品质,第四,具有最超的谈判能力,了解税法的相关知识,做到每票采购都有税票的跟进.并能与供应商达成月结,做长久的供应. 财务部要监督采购的买价.每一票产品的买价不能超过原来的预算误差范围,价格如有变动,采购部门要制作采购单价确认表与供应商确认,并有财务签字监督,最后由总经理审批.才能提升单价.做到每批货物的采购都有采购单的依据,采购不能随心所欲的提高采购价格. 财务部要求采购部提供供应商的相关资料,包括供应商的名称,地址,法人代表,业务员,对帐员,电话，结算方式等，以方面帐务方面核对。. 预付帐款:公司一般不提倡预付帐款,但由于某些料件的急缺难免也会遇到预付帐款的情况.预付帐款的支付,料件的到库销帐.财务与采购都要跟踪到底.采购部填写采购申请单,并由采购经理签名，财务核对，总经理审批后，后来财务部请款,财务部付清款项后,仓库员收到货物后要立即通知采购和财务,销帐.完成一笔交易.以免出现重复付款的情况发生. 采购部要了解应付帐款情况,制作应付帐款明细表,每月月底与财务部门核

2.房地产公司各部门工作流程图及职责

（试行） 二00五年十一月二十二日

工程技术部部门职责 全面负责公司土建工程技术、施工管理、协调与施工有关的各方的关系，具体： 一、负责事业部在建工程的施工管理工作。 二、参与图纸会审、技术交底工作。 三、负责编制符合科学规律的施工进度计划，经领导审批后执行。 四、负责计划与统计工作：1、对施工进度、进度资金支付、质量进行全程计划，并 负责向领导和相关专业人员进行报告和沟通。 五、严格按要求做好施工前的各项准备工作，做好施工进度控制，保证进度符合要 求。按照规范要求做好质量控制工作。 六、监督检查监理及施工单位，按施工图组织设计，进行施工。 七、负责工程的验收组织工作，对各施工工序进行验收。 八、配合财务部依据合同约定，编制工程进度款拨付计划，负责施工过程中的成本 控制。 九、检查监督施工单位消防，安全防护设施等各项安全工作。 十、主持施工项目的日常管理工作，签署相关工程管理文件。 十一、对工程资料档案化管理，分目录详细记录和登记，保证工程档案资料完备。 十一、处理施工过程中的各类突发事件。 十二、根据工程进度计划，配合预算部实施各项招采工作，提出部门意见。 十三、负责工程前期项目的准备工作。 十四、负责事业部开发项目的技术管理工作。 十五、负责初步设计或方案设计、施工图设计，并参与前期编制项目建议书、可行性研究报告。 十六、组织施工图会审，技术交底工作。协助各部门就与工程有关的技术问题作出解释，提出处理意见。 十七、监督检查按施工图组织施工情况，确保施工符合图纸要求。

十八、参加分部工程和单位工程验收，参加重要材料和设备的验收，并提出验收意见。 十九、审核设计变更文件，参与审批施工组织设计和监理实施规划。 二十、配合招标采购部，参与各项招投标工作，包括：勘察、设计、施工、监理等及材料设备的采购，提供相关技术指标及部门意见。 二十一、负责办理工程的各项前期手续，如土地使用证、规划许可证、施工许可证、商品房预售许可证、水、电、煤气等手续。负责面积实测并办理产权登记手续。 二十二、工程资料管理员负责工程全部资料的收集和整理工作 二十三、协助分管经理做好施工过程中的相关技术管理工作。 二十四、完成领导交办的其它各项工作。

物资与各部门部门之间程序对接

物资与各部门之间业务对接一、物资管理工作程序流程图

二、材料收、发帐务管理流程图

第一、与核算合约部门对接概述 一、工程分包（清包、专业分包）计价材料的核销 1、工程任务的分割。 项目上多少个队伍，每个队伍的编号名称需要计划部门列出来，提供给我们物资部门，便于物资部门做材料供应计划和处理材料账时使用。 2、合同中主要材料供货方式。 一个是承包合同中哪些材料是由项目部供应，哪些材料是各队自购，另外就是材料的供应方式，是仓库领取还是供货到工地现场，工地设有仓库，单独有人保管，不允许各队储存。再一个就是材料到现场的装卸费用（二次倒运费）是如何规定的，合同中是否明确下来，防止因不清楚的费用和各队发生纠纷。 3、材料价格是否实行统一计划价格， 4、合同条款中材料节超是如何规定的。 让物资部门清楚对下分包材料的供应范围，掌握定额给的材料损耗系数，材料节超的标准划分，如果有材料节约、超耗现象发生，怎样按合同条款来执行。材料超耗的部分专业分包是按市场价格还是略高于市场价格转给分包队伍，清包是物资把材料费提供给计划部门从计价中扣除还是转给财务部门，由财务直接扣款，不管采取哪种方式，部门之间一定要沟通好，严格按照合同执行。特别是施工队伍在施工过程中节超的材料较多，我们一定要掌握，在工程施工过程中把它处理好，不能在工程即将结束时才发现材料节余量很大，集中处理起来影响不好，也容易被监理和业主发现，给单位造成损失。 5、清包材料费用的列销。 采用清包的承包模式，材料费用都是项目部直接列入工程成本的，如何做到真实的反映材料实际发生的成本，和实际完成的工程量相匹配，需要项目各部门统一协调，互相配合，共同来完成。我们每个月对下计价的时候，要对现场的存料进行月末盘点，清点出现场库存材料剩余数量，再根据实际完成的工程量计算出应该消耗的材料用量，按实际消耗的材料数量列销成本，这样我们就掌握了材料实际列销的成本费用是多列了还是少列了。在月末清点现场材料时，不能光物资部门单独派人清点，需要核算合约、财务劳资、工程管理等相关部门配合参加

物资与各部门部门之间程序对接说课讲解

物资与各部门部门之间程序对接

物资与各部门之间业务对接一、物资管理工作程序流程图

二、材料收、发帐务管理流程图 收集于网络，如有侵权请联系管理员删除

收集于网络，如有侵权请联系管理员删除

第一、与核算合约部门对接概述 一、工程分包（清包、专业分包）计价材料的核销 1、工程任务的分割。 项目上多少个队伍，每个队伍的编号名称需要计划部门列出来，提供给我们物资部门，便于物资部门做材料供应计划和处理材料账时使用。 2、合同中主要材料供货方式。 一个是承包合同中哪些材料是由项目部供应，哪些材料是各队自购，另外就是材料的供应方式，是仓库领取还是供货到工地现场，工地设有仓库，单独有人保管，不允许各队储存。再一个就是材料到现场的装卸费用（二次倒运费）是如何规定的，合同中是否明确下来，防止因不清楚的费用和各队发生纠纷。 3、材料价格是否实行统一计划价格， 4、合同条款中材料节超是如何规定的。 让物资部门清楚对下分包材料的供应范围，掌握定额给的材料损耗系数，材料节超的标准划分，如果有材料节约、超耗现象发生，怎样按合同条款来执行。材料超耗的部分专业分包是按市场价格还是略高于市场价格转给分包队伍，清包是物资把材料费提供给计划部门从计价中扣除还是转给财务部门，由财务直接扣款，不管采取哪种方式，部门之间一定要沟通好，严格按照合同执行。特别是施工队伍在施工过程中节超的材料较多，我们一定要掌握，在工程施工过程中把它处理好，不能在工程即将结束时才发现材料节余量很大，集中处理起来影响不好，也容易被监理和业主发现，给单位造成损失。

5、清包材料费用的列销。 采用清包的承包模式，材料费用都是项目部直接列入工程成本的，如何做到真实的反映材料实际发生的成本，和实际完成的工程量相匹配，需要项目各部门统一协调，互相配合，共同来完成。我们每个月对下计价的时候，要对现场的存料进行月末盘点，清点出现场库存材料剩余数量，再根据实际完成的工程量计算出应该消耗的材料用量，按实际消耗的材料数量列销成本，这样我们就掌握了材料实际列销的成本费用是多列了还是少列了。在月末清点现场材料时，不能光物资部门单独派人清点，需要核算合约、财务劳资、工程管理等相关部门配合参加盘点，盘点表大家都要签字确认，起到第三方监督的作用，这样才能真实的清点出剩余库存材料数量。 6、通过计价走账的材料 我项目部分材料使用的是甲供材料没有发票，物资部门验收后，通过计价的方式支付材料费用，这部分材料物资负责监理好台账，每月与核算合约部门一同统计核算，该计价的就计价，过程资料及时进行登记，在工程结束时要把所有材料费用统计出来，以备将来对账查阅，同时这部分材料在地方税务和审计部门检查时也存在一定风险，有了统计台账就可以提前谋划，采取必要的措施来及时的规避风险。 二、材料责任成本核算 1、材料责任成本预算执行情况。 物资部门在责任成本核算中要做的工作就是对采购的材料进行量价分析。量的分析就是通过实际消耗和应该消耗数量的对比计算出节、超数量，根据材

财务部与各部门对接工作对接流程教学提纲

中山卡丝生物科技有限公司 财务部与各部门工作对接流程 财务部与各部门对接工作对接流程（采购部，生产部，仓库，销售部）；使用范围；目的：为明确各部门与财务之间的对接责任，提高工作；职责：在各部门工作过程中的责任；目的：更有效的开展工作，落实责任，提高工作效率；1.与跟单、业务部门的沟通；业务部门与跟单、财务部门的沟通主要是业务接单；2.与采购部门的沟通；采购材料的价格与品质是关系到一个公司生存发展,于；财务部要监督 财务部与各部门对接工作对接流程 （采购部，生产部，仓库，销售部） 使用范围 目的：为明确各部门与财务之间的对接责任，提高工作效率，特制定本办法适用范围：佛山市万居安卫浴有限公司财务部与各部门 职责：在各部门工作过程中的责任 目的：更有效的开展工作，落实责任，提高工作效率 1. 与跟单、业务部门的沟通 业务部门与跟单、财务部门的沟通主要是业务接单,,出货，开单，收款,业务部接到单子后,按照公司规定的订购单格式制作订购单交由跟单部，跟单部根据订单及时与业务部沟通结算情况，确认后根据订单开具销售单及出仓单，.货物出货后将销货单复制一份给财务,并且业务要在销货单上签字.以便财务部作销售的处理.业务部与财务部都要对应收帐款进行详细的登帐和催收.每个月月底,跟单部与财务部都要对现收款及应收帐款进行核对.以免由于单方面的记帐而出现的遗漏.

2. 与采购部门的沟通 采购材料的价格与品质是关系到一个公司生存发展,于是采购部门的能力非常的重要,财务部与采购部门的沟通主要是:采购价,采购入库,应付帐款的管理. 采购部接到采购报表后,首先制作采购预算单,预算采购的数量,单价,金额.以及最迟采购日期.并根据投产单适时的安排采购,第一.不能延误客户要求交货时间，,出现客户要求退单现象，,第二,要了解仓库库存,不能盲目的采购,出现料件的积压,造成资金的压力.第三.要追求品质,以最低的价格采购到最优的品质,第四,具有最超的谈判能力,了解税法的相关知识,做到每票采购都有税票的跟进.并能与供应商达成月结,做长久的供应. 财务部要监督采购的买价.每一票产品的买价不能超过原来的预算误差范围,价格如有变动,采购部门要制作采购单价确认表与供应商确认,并有财务签字监督,最后由总经理审批.才能提升单价.做到每批货物的采购都有采购单的依据,采购不能随心所欲的提高采购价格. 财务部要求采购部提供供应商的相关资料,包括供应商的名称,地址,法人代表,业务员,对帐员,电话，结算方式等，以方面帐务方面核对。. 预付帐款:公司一般不提倡预付帐款,但由于某些料件的急缺难免也会遇到预付帐款的情况.预付帐款的支付,料件的到库销帐.财务与采购都要跟踪到底.采购部填写采购申请单,并由采购经理签名，财务核对，总经理审批后，后来财务部请款,财务部付清款项后,仓库员收到货物后要立即通知采购和财务,销帐.完成一笔交易.以免出现重复付款的情况发生. 采购部要了解应付帐款情况,制作应付帐款明细表,每月月底与财务部门核对帐目. 3. 与仓库的沟通 仓库里存着企业最大的资源,仓库的管理好坏,直接影响到企业的生产成本.生产成本的高低又直接影响到企业的盈利能力.于是监督和引导仓库管理是财务 部门重要的工作之一.

客服部工作及对接流程

客服部工作及对接流程 客服部主要工作包括：会员卡、储值卡、团购卡办理，返现通知、电话回访、日常返现、退换货、来电来访咨询接待、客诉处理、赠品领取及发放，寄存包、广播。 主要对接部门：财务部、信息部、各楼层主管、原仓管部、安保部。其中部门各工作流程如下： 1、会员卡办理 填写申请表→录入信息资料（即个人基本信息）→发卡 注意事项：夫章购物中心采用实名制会员并且一户一卡制的管理模式，持卡会员可享受部分商品特价优惠、限量等政策，顾客可以根据个人需要到客服前台咨询办理。 a、申请人姓名、身份证号、手机（家庭电话）、家庭地址、申请 人签字为必填项; b、家庭地址按身份证户口所在地填写，便于会员卡系统自动识别 是否为一户一卡制； c、顾客本人办卡，如未带身份证并且记不住具体身份证号的情况， 可暂时空下此项，提醒顾客下次过来补充； d、顾客代家人或朋友办卡时，需提供家人或朋友的详细资料及 身份证号，否则不予办理； e、顾客所填写资料需客服人员进行初步审核，如不符以上条件， 需核实补充完整后再予办理。 2、储值卡办理 在持有会员卡的基础上→填写储值卡申请表→录入基本信息（同会员

卡资料）→推荐人为本人会员卡→充入购买金额 储值卡领取需要与财务部门对接，当天所售金额需在第二天与财务部交接对账，客服部留存财务收据。 3、团购卡办理 需填写团购申请表→落实财务、采购、商场部→批准签字办理团购卡（单位、个人）→客服开具一式三联单→奖金政策解释→带领顾客到财务等部门签字→办理奖金事宜 4、退换货流程 ●退换货主要分为现金、储值卡、银行卡退换货 a、现金：签入POS系统→进入退换货操作→ES C→L + ENTER →输入商品条码 + ENTER → F8 →输入退货金额 + ENTER →结算→系统打印出现金退货凭单 b、储值卡：退货要求顾客出示购物发票和消费时使用的储值卡。通过POS系统操作将退货金额退还到储值卡上。 签入POS系统→进入退换货操作→ES C→P + ENTER →输入商品条码 + ENTER →P + A →输入退货金额+ ENTER →结算→系统打印出退货凭单 c、银行卡：退货要求顾客出示购物发票和消费时使用的银行卡以及刷卡凭单。首先在银联系统进行退款，步骤：签到→3（退货）→输入密码→刷银行卡+确认→输入刷卡凭单上的参考号→输入交易日期→输入退款金额+确认→系统打印出两张退款凭单，请顾客在“商户存根”上签字确认，将“持卡人保存”的凭单给顾客。这

[说明]项目现场对接人工作流程管理制度

[说明]项目现场对接人工作流程管理制度项目对接工作流程管理制度 1、《项目工作计划、工作任务事前确认(签字)制度》 1)公司在项目例会上向甲方正式提报的各类《工作计划草案》，经双方研讨、修正后，应及时形成决议——《工作执行计划》。项目《工作执行计划》必须在现场对接人及时得到甲方的书面签字确认备案的情况下，方可执行操作。 2)项目《工作执行计划》落实的过程中，如遇到临时需要修正或协调处理的事件，以及来自甲方安排的《临时工作任务》，现场对接人必须在第一时间内与甲方负责人进行当面(或电话)复述确认，在确信没有任何遗漏或不存在任何疑问的前提下，方可上达到(立刻)项目负责人处。项目负责人就该工作与公司各相关部门和具体人员统筹、协调完毕后，应亲自与甲方负责人再次(3小时以内)电话(或当面)沟通，得到确认后，方可执行操作。 3)现场对接人必须对项目负责人协调沟通的结果进行及时(6小时以内)了解，并在24小时以内补充相关文字记录，由甲方相关负责人的签字确认备案。 2、《项目工作过程沟通与及时回馈制度》 1)现场对接人员必须及时将已经确认形成的所有《项目工作执行计划》或《项目临时任务》，事前汇总到项目负责人处，由项目负责人统一协调相关部门和人员按照计划进行落实。 2)现场对接人员必须将开展具体工作内容所需各类“基本素材” 以及“甲方对于该项具体工作的要求”，以电子文件或书面形式，事前上达到公司负责人处。 3)在具体工作的执行过程中，现场对接人员必须“每天跟踪，及时了解进展”，并随时保持与公司负责人及甲方的日常沟通。 3、《项目(每周、每月、每阶段性)例会工作纪要传达制度》 1)项目“每周例会”是项目负责人代表公司与甲方进行执行过程检讨或执行结果汇报、沟通的重要途径。 2)现场对接人员必须就“每周例会”上需要向甲方提交的内容和探讨的问题，做好充分准备;并安排好会议时间和地点，召集相关人员到位;有条件的话，公司所有参与例会的人员应尽可能事先召开必要的内部会议。 3)现场对接人员必须做好项目“每周例会”的《会议纪要》整理工作，并及时发送到甲方与公司的各相关负责人处。 4)重大事件的处理结果或一切需要对外发布的工作成果，现场对接人员必须得到甲方相关负责人的签字确认备案。

财务与各部门对接工作流程01

财务与各部门对接工作流程 01 -标准化文件发布号：（9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

财务与各部门对接工作流程 目的：为明确各部门与财务之间的对接责任，提高工作效率，特制定本办法 职责：在各部门工作过程中的责任 目的：更有效的开展工作，落实责任，提高工作效率 1.发货部 发货部人员：负责产成品的质检、入库、出库、退回并办理相关手续。 根据业务部订单开具销售单及发货单，货物出货后记账联给财务,以便财务作销售账务处理. 2.与采购人员的对接采购人员： 采购人员按照申请单,确定采购的数量,单价,金额.以及最迟采购日期.要根据库存,做到每票采购都有税票的跟进。财务部要监督采购的买价，价格如有变动,说明原因.采购部应当提供供应商的相关对账信息以方便账务方面核对。 请购人填写采购申请单,并由生产厂长签字，总经理审批后，仓库保管员收货时根据送货清单清点货物后开具验收单三联，采购人一联，库管一联，记账联交财务依据验收单核对发票后登记应付相关账目。 2.与仓库的对接

1）入库 仓管员按照入库单点验入库数量、品质，合理安排库位，对于缺少送货单以及数量有差异的问明原因，品质不好，损坏的材料做好记录，另外存放，上报管理部门。 2）出库 出库领料必须按单品一一核对，开出领料单并且制单人，领料人，签字后发料，杜绝没单出库。 3）库存管理 根据每天的出入库登记原料，配件明细台账，做到日清月结，月底出具库存表，并在管理的过程中自查，在月底盘点时做到账物相符，不符写明原因，对长期积压品存货上报。 仓库物品摆放有序，领料后上锁，整理库位时有车间负责人指定人员开航吊配合整里。夜班由车间负责人按库管员程序收货领料，第二日将出入库手续交由库管核对。 4.生产各部与仓库保管员（统计）的对接 各岗定人 1)领料：各车间从仓库领材料及配件，与库管员办理领料单并签名，购买配件由采购员2日内主责配合库管补办入库出库领用手续。 2)流转：各车间从上一工序收料在领料单和月报表上签字，领料单交由库管，月报车间月底上交财务核算存档，半成品转到下一部

各部门工作对接流程培训课件

各部门工作对接流程 招生办与学管对接流程： 招生办：招生办到学管过程易产生问题。 1、特殊学生对宿舍要求。 2、插班生宿舍安排、宿舍调整安排。 3、学员信息提前公布QQ群。 新生入学招生办提前将学员信息及要求公布QQ群学管与教务及时沟通做好准备工作 招生办工作人员将学员带入事务大厅 新生入学登记及《入学协议》签订， 校服、书本发放；住宿生的住宿安排， 下班前去宿舍了解住宿安排实际情况 并登记。 在上课时间安排新学员上课在站队时间安排新学员认识辅导员 （未封班时，带新班的辅导员和教师 主动到教管窗口询问新生报到情况） 在休息时间安排新学员认识辅导员 课间休息教师与辅导员对接信息 熟悉学员 辅导员与教师对接信息 熟悉学员辅导员与教师对接信息 熟悉学员

学员私自调换宿舍： 转班流程：辅导员查房时发现学员私自调换宿舍无法处理的与队长及时沟通并妥善处理 队长与学管及时沟通并登记 学管与教务及时沟通并修改信息 教务与招生办及时沟通并修改信息 教务提前三个星期通知转班前资料准备告知辅导员、教师课程时间及学员信息教务提前10天通知召开转班会议时间6天内学员详细信息对接 转班仪式＼转班仪式后学员领取教材 课程计划 学员毕业 有困难

就业流程： 注：如遇学员再就业问题，学校原则上对每位学员推荐2次工作。各辅导员需将相关情况与学员进行沟通说明。 学员毕业前30日教务将需就业学员信息汇总 并以电子格式发给就业办进行沟通对接 就业办需和各中队核对学员实际信息 安排班级面试 面试合格 面试不合格 中队与就业办汇总学员就业信息 中队将就业学员信息发学校中层QQ 群 相关部门需下载备案、信息更新 就业办安排二次面试

与设计部门工作对接标准化流程

招商部与设计部门工作对接标准化流程 一、主力店对接的深度和要求 ★1、商业招商主力店对接及设计工作流程： ★ 总图确认 招商（主力店） 招商平面 对接 修改后确定方案 报建反馈及修改（20天） 出扩初图（40天） 招商反馈确认扩初图（10天） 出配合招投标及基础施工图（40天） PS ：1、最低限度需210天完成整个流程 2、在正式启动技术对接时，由招商部安排启动三方现场技术对接会议。 二、技术对接的阶段要求 1、超市部份 a.生鲜区结构降板范围（卸货区、售货区、仓库区、办公区等）； b.降板高度； c.净空要求（卸货区、售货区、仓库区、办公区等）； d.各区荷载（食品、生鲜、仓库、卸货） ； e.生鲜区及卸货区排水沟深度、宽度、范围、做法； f.广告箱、大型标识标牌荷载、尺寸及位置、预埋件的要求； g.卸货区做法和要求； h.客货梯、扶梯载重量、梯速、梯的尺寸； i.总电量，是否需要柴发及其容量； j.电力设计末端位置； ② 百货部份 ③ 影院部份 ④ 大餐饮（国际连锁品牌）/主力餐饮 招商40天 三方协商 对接60天 出报建图 设计单体 平面40天 招商部

⑤ KTV 部份 一、总框架流程 1. 设计部和招商部，双方指定项目图纸对接人。（招商部对接人：XXX 、XX ） 2. 设计部每次提供的项目最新图纸，除电子版本外，需打印书面图纸，并由每个项目的设计 负责人在该图纸上签名与注明出图日期。交与招商部后，由招商部统一存档。 3. 由招商部提供的主力店各类图纸，除电子版本外，也需打印书面图纸，并由该项目设计负 责人签收确认，若设计部对主力店提供的图纸有疑义，需用书面及邮件方式回复给招商部与主力店客户，不能对客户提供的图纸任意更改。（包括设计院） 4. 设计部应于每周一与招商部的对接会中，说明工作中需要招商部提供的资料，并明确告知 先后顺序，双方与会上确认并明确所需的操作时间。以上内容招商部将以会议纪要方式发给与会所有人员，并会将此纪要打印由与会人员签字确认。 5. 设计部如需客户提供详细的技术资料，需以邮件或书面方式告知招商部，尽量预留招商部 和主力店沟通的时间，方便招商部与客户协商。 二、设计图纸沟通流程 （ 是/ 否 ） ① 由设计部出初步的项目总平图及分层平面图（电子版及签字确认的书面版）。 ② 由商业营运中心设计项目的动线及设定各业态分布。 ③ 若在规划设定中，设计部及设计院有疑义或有不同意见的，可随时与招商部沟通，或可由 招商部召集客户进行三方会谈。 ④ 经达成一致意见后，由招商部将确认图纸提交给设计部进行报审及落实。 确认 业态和设定主力店区域

财务部与各部门对接工作对接流程

财务部与各部门对接工 作对接流程 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

中山卡丝生物科技有限公司 财务部与各部门工作对接流程 财务部与各部门对接工作对接流程（采购部，生产部，仓库，销售部）；使用范围；目的：为明确各部门与财务之间的对接责任，提高工作；职责：在各部门工作过程中的责任；目的：更有效的开展工作，落实责任，提高工作效率；1.与跟单、业务部门的沟通；业务部门与跟单、财务部门的沟通主要是业务接单；2.与采购部门的沟通；采购材料的价格与品质是关系到一个公司生存发展,于；财务部要监督 财务部与各部门对接工作对接流程 （采购部，生产部，仓库，销售部） 使用范围 目的：为明确各部门与财务之间的对接责任，提高工作效率，特制定本办法适用范围：佛山市万居安卫浴有限公司财务部与各部门 职责：在各部门工作过程中的责任 目的：更有效的开展工作，落实责任，提高工作效率 1.与跟单、业务部门的沟通 业务部门与跟单、财务部门的沟通主要是业务接单,,出货，开单，收款,业务部接到单子后,按照公司规定的订购单格式制作订购单交由跟单部，跟单部根据订单及时与业务部沟通结算情况，确认后根据订单开具销售单及出仓单，.货物出货后将销货单复制一份给财务,并且业务要在销货单上签字.以便财务部作销售的处理.业务部与财务部都要对应收帐款进行详细的登帐和催收.每个月月底,跟单部与财务部都要对现收款及应收帐款进行核对.以免由于单方面的记帐而出现的遗漏.

2.与采购部门的沟通 采购材料的价格与品质是关系到一个公司生存发展,于是采购部门的能力非常的重要,财务部与采购部门的沟通主要是:采购价,采购入库,应付帐款的管理.采购部接到采购报表后,首先制作采购预算单,预算采购的数量,单价,金额.以及最迟采购日期.并根据投产单适时的安排采购,第一.不能延误客户要求交货时间，,出现客户要求退单现象，,第二,要了解仓库库存,不能盲目的采购,出现料件的积压,造成资金的压力.第三.要追求品质,以最低的价格采购到最优的品质,第四,具有最超的谈判能力,了解税法的相关知识,做到每票采购都有税票的跟进.并能与供应商达成月结,做长久的供应. 财务部要监督采购的买价.每一票产品的买价不能超过原来的预算误差范围,价格如有变动,采购部门要制作采购单价确认表与供应商确认,并有财务签字监督,最后由总经理审批.才能提升单价.做到每批货物的采购都有采购单的依据,采购不能随心所欲的提高采购价格. 财务部要求采购部提供供应商的相关资料,包括供应商的名称,地址,法人代表,业务员,对帐员,电话，结算方式等，以方面帐务方面核对。. 预付帐款:公司一般不提倡预付帐款,但由于某些料件的急缺难免也会遇到预付帐款的情况.预付帐款的支付,料件的到库销帐.财务与采购都要跟踪到底.采购部填写采购申请单,并由采购经理签名，财务核对，总经理审批后，后来财务部请款,财务部付清款项后,仓库员收到货物后要立即通知采购和财务,销帐.完成一笔交易.以免出现重复付款的情况发生. 采购部要了解应付帐款情况,制作应付帐款明细表,每月月底与财务部门核对帐目. 3.与仓库的沟通 仓库里存着企业最大的资源,仓库的管理好坏,直接影响到企业的生产成本.生产成本的高低又直接影响到企业的盈利能力.于是监督和引导仓库管理是财务 部门重要的工作之一.

部门工作衔接管理制度

部门间工作衔接管理制度 第一条为进一步规范部门间的协作、衔接程序，提高工作质量和办事效率，营造一个团结、务实、高效的内部环境，防止工作过失和工作中过错行为发生，制定本制度。 第二条本制度适用于公司所属部门，部门间协作、衔接的原则为：真诚、及时、制度化。 第三条各部门要依照职责行使职权，各司其职、各负其责。当职能发生交叉时要站在全局的高度加强协调，妥善理顺工作关系，不得争权、推诿或过多强调本部门或个人利益，遇事要主动沟通，认真听取其他部门的意见，防止主观臆断。 第四条综合开发部为部门衔接协调工作的负责部门，相关部门之间需要协调的工作、贯彻落实的各项措施、建议以及需要解决的问题，可向综合开发部反馈，由综合开发部安排落实。 第五条对公司安排的事项，各部门负责人要亲自负责。涉及两个及以上部门的事项，由分管领导或常务副总经理确定主办部门和协办部门。 第六条对涉及到两个及两个以上部门需要协调配合工 作的，必要时可由分管领导或综合开发部召开工作协调会。主办部门和协办部门负责人需亲自到会，并及时配合开展工作。

第七条需协调配合工作的相关部门之间的重要、紧急文件资料，需办理移交签收手续，以明确时限责任，促进部门之间的整体观念和协调配合意识。 第八条对接协调工作流程 （一）简单配合协作事项，由双方口头商定并实施； （二）较复杂或双方分歧较大的配合协作事项由综合开发部协调（协调不了的报常务副总经理裁决），后开出《内部协作单（需求方）》，协作工作完成后需开出《内部协作单（实施方）》： 写明配合协作内容、质量要求、工期等具体配合要求 →配合协作部门签收→《内部协作单（需求方）》送综合开发部备案→配合协作部门实施配合→请求配合协作部门跟踪、反馈、改进要求→配合协作工作完成，填写《内部协作单（实施方）》→请求配合协作部门验收签字（有异议时综合开发部参与协调）→《内部协作单（实施方）》送综合开发部备案。 第九条凡部门间工作衔接或流程过程中发现问题，发现部门要及时项目对接部门反馈。对于应急事件及特殊情况，各部门站在解决问题的角度，应立即排查、解决，做好善后处理，避免推诿、扯皮造成严重后果。 第十条本制度由综合开发部制定并负责解释。 第十一条综合开发部应根据不同的发展阶段的管理要 求对本制度进行修订、补充和完善，确保本制度能够起到切

财务与各部门对接工作流程01(完整资料).doc

此文档下载后即可编辑 财务与各部门对接工作流程 目的：为明确各部门与财务之间的对接责任，提高工作效率，特制定本办法 职责：在各部门工作过程中的责任 目的：更有效的开展工作，落实责任，提高工作效率 1.发货部 发货部人员：负责产成品的质检、入库、出库、退回并办理相关手续。 根据业务部订单开具销售单及发货单，货物出货后记账联给财务,以便财务作销售账务处理. 2. 与采购人员的对接采购人员： 采购人员按照申请单,确定采购的数量,单价,金额.以及最迟采购日期.要根据库存,做到每票采购都有税票的跟进。财务部要监督采购的买价，价格如有变动,说明原因.采购部应当提供供应商的相关对账信息以方便账务方面核对。 请购人填写采购申请单,并由生产厂长签字，总经理审批后，仓库保管员收货时根据送货清单清点货物后开具验收单三联，采购人一联，库管一联，记账联交财务依据验收单核对发票后登记应付相关账目。

2.与仓库的对接 1）入库 仓管员按照入库单点验入库数量、品质，合理安排库位，对于缺少送货单以及数量有差异的问明原因，品质不好，损坏的材料做好记录，另外存放，上报管理部门。 2）出库 出库领料必须按单品一一核对，开出领料单并且制单人，领料人，签字后发料，杜绝没单出库。 3）库存管理 根据每天的出入库登记原料，配件明细台账，做到日清月结，月底出具库存表，并在管理的过程中自查，在月底盘点时做到账物相符，不符写明原因，对长期积压品存货上报。 仓库物品摆放有序，领料后上锁，整理库位时有车间负责人指定人员开航吊配合整里。夜班由车间负责人按库管员程序收货领料，第二日将出入库手续交由库管核对。 4.生产各部与仓库保管员（统计）的对接 各岗定人 1)领料：各车间从仓库领材料及配件，与库管员办理领料单并签名，购买配件由采购员2日内主责配合库管补办入库出库领用手续。

部门对接协调制度

中信实业国投基金（重庆）财富管理中心 部门对接协调管理制度

为进一步落实岗位责任制，营造一个团结、务实、高效的内部环境，就必须加强各部门的协调配合，确保公司各部门实行无障碍沟通，特制定本制度。 一、各部门必须严格执行岗位责任制，避免因岗位职责问题而产生不必要的纠纷。 二、行政人事部 为各部门协调负责部门。相关部门之间需要协调的工作、贯彻落实的各项措施、建议以及需要解决的问题，可向行政人事部汇报，由行政人事部安排落实。 三、各部门要依照职责行使职权，各司其职、各负其责。当职能发生交叉时要站在全局的高度加强协调，妥善理顺工作关系，不得争权、推诿或过多强调本部门或个人利益，遇事要主动沟通，认真听取其他部门的意见，防止主观臆断。 四、对公司安排的事项，各部门负责人要亲自负责。涉及两个及以上部门的事项，由分管领导或总经理确定主办部门和协办部门。 五、对涉及到两个及两个以上部门需要协调配合工作的，必要时可由分管领导或行政人事部召开工作协调会。主办和协办部门负责人需亲自到会，并及时配合开展工作。 六、需协调配合工作的相关部门之间的重要、紧急文件

资料，需办理移交签收手续，以明确时限责任，促进部门之间的整体观念和协调配合意识。 七、对涉及到需不同部门联办的事项，主办部门负责人要根据事项涉及的内容，与协办部门负责人根据办事程序、职责分工共同做好相应工作。 八、对接协调工作流程 1、简单配合协作事项，由双方口头商定并实施； 2、较复杂或双方分歧较大的配合协作事项由行政人事部协调（协调不了的报总经理裁决）后开出《内部协作单》：写明配合协作内容、质量要求、工期等具体配合要求 →送配合协作部门签收→签收单复印送行政人事部备 案→配合协作部门实施配合→请求配合协作部门跟踪、反馈改进要求→配合协作工作完成→请求配合协作部 门验收签字（有异议时办公室参与协调）→评估奖惩。（注：流程适用于所有的部门协助事件，公司与公司之间的协助有必要时需加盖公司公章；分公司与总部之间的协助需要总经理签字）。 九、凡部门间工作衔接或流程进行发现问题，发现部门第一时间事实呈报上级部门知悉。 十、对于应急事件及特殊情况，各部门站在解决问题的角度，应立即排查、解决，做好善后处理，避免推诿、扯皮造成严重后果。

各部门工作衔接简单流程

工作实施流程初步计划 1、客户订单到达公司后，按订单新增合同，在价格谈妥后按客户 建档（一个客户一个电子档、纸质档）例如：ABC合同外壳封面为0001；公司名称；合同资料右上方编号：000101，第二行为制作当天的年月日，内容为协商内容，供方与需方必须签名盖章，签第二份ABC 合同时编号为000102,第二个客户：DEF封面编号：0002, 合同资料编号000201，000202，以此类推。此方法需在 6 月 1 号开始实行！ 2、订单生产完工后必须与入库单及销售出仓单一起回收财务部 门：入库单由清点人员签名；出仓单由送货人与客户收货人签字。 3、当销售出仓单与入库单回财务部门后财务部门必须一一核实数量、单价、金额,无误后与合同装订一起归档。 4、遵循客户至上的理念,客户不原意签订合同,可直接在订单上编号,视为合同同等效力,此方案只针对已经合作过的客户,为规避风险,新客户还是需要签订合同。 5、入库单与销售出仓单为电脑打印单,如手工更改了数量或金额,必须由改的人在更改的位置签名,原则上是不允许有涂改迹像！ 6、每个合同档案里必须放置一张款项清单, 已收款及未收款等, 方便查账,必须及时更新。 7、对帐,必须一月一对帐,在每月初10 号前所有客户的帐必须对 完,（视情况可协商）在对帐单上备注清楚核对的年月日、内容等。 对账单核对完成后必须放入合同档案中保存

8、公司的仓库管理：所有原料与成品分开归类，原材料入库时必须制作入库单（双方签字），做好统计记录，原材料领用必须做好出库记录，保证进销存数据准确，所有资料月初第一天整理好交由财务部门。 9、成品：所有产品成型检验合格后都必须及时入库，收入仓库整理好，填写产品入库单（签字）出库时填写销售出库单，销售出库单数量必须与客户订单数量一致，如有多赠予的数量，需填写在赠品数量中或备注栏备注清楚。 10、未完成事宜后续补充 （注：文档可能无法思考全面，请浏览后下载，供参考。可复制、编制，期待你的好评与关注）

房地产公司各部门工作流程图及职责[详细]

(试行) 二00五年十一月二十二日

工程技术部部门职责 全面负责公司土建工程技术、施工管理、协调与施工有关的各方的关系,具体： 一、负责事业部在建工程的施工管理工作. 二、参与图纸会审、技术交底工作. 三、负责编制符合科学规律的施工进度计划,经领导审批后执行. 四、负责计划与统计工作：1、对施工进度、进度资金支付、质量进行全程计划, 并负责向领导和相关专业人员进行报告和沟通. 五、严格按要求做好施工前的各项准备工作,做好施工进度控制,保证进度符合要 求.按照规范要求做好质量控制工作. 六、监督检查监理及施工单位,按施工图组织设计,进行施工. 七、负责工程的验收组织工作,对各施工工序进行验收. 八、配合财务部依据合同约定,编制工程进度款拨付计划,负责施工过程中的成本 控制. 九、检查监督施工单位消防,安全防护设施等各项安全工作. 十、主持施工项目的日常管理工作,签署相关工程管理文件. 十一、对工程资料档案化管理,分目录详细记录和登记,保证工程档案资料完备. 十一、处理施工过程中的各类突发事件. 十二、根据工程进度计划,配合预算部实施各项招采工作,提出部门意见. 十三、负责工程前期项目的准备工作. 十四、负责事业部开发项目的技术管理工作. 十五、负责初步设计或方案设计、施工图设计,并参与前期编制项目建议书、可行性研究报告. 十六、组织施工图会审,技术交底工作.协助各部门就与工程有关的技术问题作出解释,提出处理意见. 十七、监督检查按施工图组织施工情况,确保施工符合图纸要求.

十八、参加分部工程和单位工程验收,参加重要材料和设备的验收,并提出验收意见. 十九、审核设计变更文件,参与审批施工组织设计和监理实施规划. 二十、配合招标采购部,参与各项招投标工作,包括：勘察、设计、施工、监理等及材料设备的采购,提供相关技术指标及部门意见. 二十一、负责办理工程的各项前期手续,如土地使用证、规划许可证、施工许可证、商品房预售许可证、水、电、煤气等手续.负责面积实测并办理产权登记手续. 二十二、工程资料管理员负责工程全部资料的收集和整理工作 二十三、协助分管经理做好施工过程中的相关技术管理工作. 二十四、完成领导交办的其它各项工作.

校企对接工作流程说明书

校企对接工作流程说明书 一、校企合作目的 校企合作是中职院校培养技能型人才的重要模式，是实现中职院校培养目标的基本途径。全面贯彻落实科学发展观，以服务为宗旨，以就业为导向，大力推进校企合作人才培养模式，突出实践潜质的培养。 加强学校为地方和区域经济社会发展服务的潜质，深化校企合作融合度，更新教学理念，依托企业行业优势，充分利用教学资源，建立校企深度合作、紧密结合，优势互补、共同发展的合作机制，到达“双赢”的目的，为提升我校教育教学水平和人才培养质量，发奋开创校企合作的新局面打下良好基础。本着“一切为了学生”的办学思想，保证我校学生可在既有岗位实践课程内容，故结合我校实际，制定本项目 二、参与成员 本工作的正常行及操作需由固定的就业安置常务办公室作为依托，该机构配置可由常务校长、校办、学生处、教务处及就业安置中心等成员部门组成。其中，就业安置中心负责落实校企合作相关制度的制定，负责项目的管理、协调。建立和优化质量管理以及监督制约机制，保证项目科学、规范的运行。而本机构的设立便于发挥学校联合优势，加强校企合作联系，协调校企双方互动，共同推进校企双方的共同发展。 三、就业安置中心具体职责 负责校企对接的日常工作，是学校对外的窗口，主要围绕工学结合的人才培养模式和校企合作办学模式的具体要求，密切关注企业需求，找准与校企合作点，组织与调动各部门，与之开展全方位、深层次、多形式的合作。包括实习基地挂牌、勤工俭学、见习打工、定向培养以及实习就业等。 四、校企合作的任务与方式 （一）校企合作的任务 1、课程整改调研。通过校企沟通了解部分行业的专技要求，并将调研信息进行反馈，作为课程大纲修改的凭据 之一； 2、合作开展实训基地建设。通过校企对接引进专业对口企业，并根据企业的用人需求对学校的课程、专业改 选、实训环境等方面进行改进。或引进企业替换的设备仪器，引入学校实训教室，更加贴近企业的生产要 求； 3、合作开展培训项目：根据部分企业的实际需求与学校的招聘计划，开展“订单式”培养、社会实践，

公司各部门工作流程图1

第一条： 第一条：总 则
一、目 的：为了进一步规范公司各项工作程序流程，提高整体工作效率，避免各部门与各个环节之间的衔 接工作出现漏洞，杜绝损害公司经营秩序和社会效益的事件发生特制定本流程。 二、原 则：所有部门、岗位工作人员要严格按照《各部门工作管理流程》执行，如需要改进，必须经总经 理批准，由行政部统一修正。
第二条：公司整体运营工作操作流程规范 第二条：公司整体运营工作操作流程规范 操作流程
整体营运工作流程图 责任部门 订 单 开 发
业务部
责任岗位
业务人员
操作达成目标与规范
明确记录订货数量、质量、机型、配置、交货期等相 关信息，确定付款方式与款额。 审核确认订货数量、质量、机型、配置、交货期等信 息，确认订金或全部款额交付方式等所有情况。 会计确认付款情况（定金、全款、未付款等），并视
制度与表格
《生产程序跟进单》
部 门 审 核 会 计 复 核 总经理批示 生 产 计 划 备 料 配 料 物 料 采 购 验 料 入 仓
业务部
业务经理
同上
财务部
会
计
情况确认和执行相关规定的事项。 由总经理批示投产等相关决策
同上
总经办
总经理
同上
生产部
生产主管
根据订货数量、质量、机型、配置、交货期等项目， 《生产运作流程》 制定生产计划并经总经理审批后交给仓管员备配料。 《生产计划安排表》 仓管员根据《机台明细表》或《生产任务单》需求进 行备料与配料， 不足料立即填请购单采购物料与配件 《仓库工作流程》 《生产任务单》
财务部
仓管员
总经办
采购员
采购核对仓管员提交的《物料配件请购单》正确后， 《采购工作流程》 按《采购工作操作流程》执行，采购助理协助催料。 《物料配件请购单》 仓管员对所有入仓物料的数量与质量进行认真的点 验并做物料进仓记录，按类别摆放与充分备料。 由各组长到仓库领取当天所用物料， 须认真点验物料 的数量与质量。注意勤俭节约、合理用料。 组长对生产过程中的品质进行管控，主管全面检测。 并每日填写《产品检测明细表》，以便考核评定 为保证产品质量和数量准确性， 仓管员要对每天出货 客户《送货单》 《物料进仓单》 《物料出仓单》 《领料单》 《产品质量检测表》 《出货记录表》 三联《收据》单 标准《货运单》
财务部
仓管员
领、发料装机
成 品 测 验 成 品 点 验 成 品 出 货 货运信息反馈 回 款 核 实 完成与建档
生产部
主管/组长
生产部
主管/组长
财务部 生产部 客服部 客服部 销售部 财务部
仓管员 生产主管 客服人员 客服人员
成品进行最后点验并填写《收据》、《出货记录表》 经总经理批示确认出货事项后， 生产主管要监督控制 包装质量，客服员联络货运公司按时按量按地发货。 客服人员根据《生产程序跟进单》或《收据》等单上
责任业务员 注明的要求将货运信息通过业务员最终反馈到客户。 会 计 对未付款、 货到付款等事项由会计通知相关业务员催 款，直至总经理告之回款已到为止。 每款产品的业务资料，生产资料，财务数据等必须装 订存档，每月归类后上交总经办统一备案。
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所有部门
负责人
第二条： 第二条：采购工作流程 一、 生产物 与设备工具采购 生产物料与设备工具采购
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