SAP制造业最详细最权威的月结步骤

SAP月结操作演示(含生产订单）

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2020年SAP月结年结用户手册参照模板

紫金矿业集团股份有限公司ERP 实施 1 <管理会计> 用户操作手册 (财务组) V1.00 2012/10/31

作者 修订

目录 1月结 (3) 1.1开、关物料账（物流集成） (3) 1.1.1业务操作说明 (3) 1.1.2操作步骤（MMPV） (3) 1.1.3操作步骤（MMRV） (5) 1.2开、关财务账（集团统一维护） (6) 1.2.1业务操作说明 (6) 1.1.2操作步骤 (7) 1.3内部订单月结 (8) 1.3.1业务操作说明 (8) 1.3.2操作步骤（KO88单个月结） (8) 1.3.3操作步骤（KO8G批量月结） (10) 1.4CO生产订单月结 (12) 1.4.1业务操作说明 (12) 1.4.2操作步骤（KO88单个月结） (13) 1.4.3操作步骤（CO88批量月结） (15) 1.5计提折旧 (17) 1.5.1业务操作说明 (17) 1.5.2操作步骤（AFAB计提折旧） (17) 1.5.3操作步骤（AFBP显示折旧日志） (20) 1.6GR/IR自动清账（物流集成） (22) 1.6.1业务操作说明 (22) 1.6.2操作步骤 (23) 1.7外币评估 (25) 1.7.1业务操作说明 (25) 1.7.2操作步骤（维护汇率_集团统一维护） (26) 1.7.3操作步骤（外币评估） (27) 1.8月结驾驶舱 (30) 1.8.1业务操作说明 (30) 1.8.2操作步骤 (31) 2年结 (34) 2.1总账余额结转 (34) 2.1.1业务操作说明 (34) 2.1.2操作步骤 (35) 2.2应收应付余额结转 (37) 2.2.1业务操作说明 (37) 2.2.2操作步骤 (37) 2.3打开资产新会计年度 (38) 2.3.1业务操作说明 (38) 2.3.2操作步骤 (39)

SAP项目用户操作手册-CO月结

SAP用户操作手册-CO月结 作者: 日期: 2011.06.02 版本: 10

教程目录 SAP用户操作手册-CO月结 (1) 1.概述 (3) 2费用报销 (3) 3非生产性成本中心费用结转 (4) 4关闭当月报工期间 OKP1 (4) 5生产性成本中心费用分割 KSS2 (5) 6生产性成本中心实际作业价格计算 KSII (8) 7生产订单作业价格重估 CON2 (11) 8生产性成本中心尾差处理 (20) 9打开在制品期间 KKA0 (22) 10计算在制品 KKAO (23) 11计算差异 KKS1 (27) 12生产订单结算 CO88 (32) 13生产订单结算结果审核及尾差调整 F-02 (45) 14关闭生产订单 COHV (47) 15差异分析 (50) 16关闭CO期间 OKP1 (50) 17将期间费用结转入损益类科目 F-02 (51)

1. 概述 CO模块月结是CO模块重点工作之一，主要目的是将当月产品生产成本全部转入生产订单，进而确定当月在制品和生产差异，同时对差异进行分析处理。主要工作步骤包括： ●关闭当月报工期间 ●生产性成本中心费用分割 ●生产性成本中心实际作业价格计算 ●生产订单作业价格重估 ●生产性成本中心尾差处理 ●打开在制品期间 ●计算在制品 ●计算生产订单差异 ●生产订单结算 ●生产订单结算结果审核及尾差调整 ●生产订单关闭 ●差异分析 ●关闭CO期间 ●将期间费用结转入损益科目 CO月结前提 在进行CO月结前，必须确定以下几项内容： ?所有的费用报销业务已经完成账务处理 ?费用分摊分配操作已经完成，辅助生产成本中心余额为0 ?当月所有生产性成本中心的生产报工已经完成 ?当月的所有收发料业务处理完毕 ?库存盘点业务处理完成 （原文：《 CO-080 CO月结流程》） 2 费用报销 费用报销系日常工作，必须在CO或FI月结前完成，详细操作步骤请参见《SAP项目用户操作手册- FI-020会计凭证管理》

SAP_月末结账

月末结账步骤 1，VF04 查看当月所有交货都已经开好发票，并与实际打印发票要一致， 这样可保证当月收入与成本匹配。 2，COOIS 查看生产订单状态，收货数与确认数应一致，另外，为了尽量减少在产品的影响，把所有订单都做TECO 技术完成处理 3，S_ALR_87013611 查看成本中心报表, 在后续成本要素分配分摊过程中, 做一步都要在这里刷新报表查看结果是不是正确 4, KSV5/KSU5 分配与分摊. KSV5分配在初级成本要素之间, KSU5分摊则是在初级与次级之间进行费用的重分配, 最终目标是把生产费用合理地分摊到生产成本中心去. 如果是各车间共同费用分摊到各生产车间，最好是采用KSV5，这样可以费用的 原始科目分摊转移（注：这个对后面的差异计算及作业价格重估有影响）。如果 是采用KSU5，则要用到次级（43类型）成本要素进行结转，这样查看报表时看 不清楚费用科目的来龙去脉。KSU5 如果不用次级成本要素，则必须用到成本结 构（TC：KSES 维护）。还要注意循环的属性：重复和累计的选择，以及接受方以 什么为基数分配接收。KSU5应该也可以实现KSV5的功能。如果要在生产成本中 心之间再进行分摊转移，则应该采用KSU5. 5，KSS1 差异计算（如果KSV5/KSU5错误应用，差异计算也会错） 6，KSS2 作业成本分割（固定与变动）（注意同上） 7，KSII 作业价格重算（得到实际作业价格）(结果受到上面三步的直接影响) 8，KO8A 联产品成本预结算（预分配） 9，KKAQ 在产品成本计算（注意全部成本结算结束后按订单跟FI核对一下总额）10，KKS1 订单成本差异计算 11，CO88 生产订单结算（这里如果在结算版本中配置的在产品转出的会计科目同时生成了初级成本要素就会出错, 必须删除这个科目的成本要素） 12，CKLMCP 因为以下内容较多，并且交错影响，所以直接拷贝上来了。（偷点懒，呵呵）物料账月末处理：选择 CKMLCP 物料账月末处理：确定顺序CKMLCP 物料账月末处理：单级处理确定 CKMLCP 检查单级处理确定中的错误（如果处理中发现错误，并进行了修改，请重新从“物料账月末处 理：选择CKMLCP”开始操作） 物料账月末处理：多级处理确定 CKMLCP 检查单级处理确定中的错误（如果处理中发现错误，并进行了修改，请重新从“物料账月末 处理：选择CKMLCP”开始操作） 产品成本估算： CK40N 物料价格标记 CK24/CK40N 打开物料期间 MMPV （打开期间前，必须已处理完所有的单级及多级的错误， 仍然打开的是零） 物料价格下达 CK24/CK40N （1，必须OB52先打开会计期间，否则无法 下达。2，价格下达必须在物料账月末处理-记账清算前） 物料账月末处理：记账清算CKMLCP （测试运行）（此步骤必须先测试运行） 检查物料账月末处理是否正确 物料账月末处理：记账清算CKMLCP （正式运行） 查询物料账相关报表，检查数据是否正确。 月末处理结束。打开锁定用户

SAP成本核算步骤简介之二至五-SAP屠夫

理解功能范围 理解SAP的整个生产费用结转过程，先熟悉一个重要名词：功能范围，功能范 围简单理解就是费用属性，你也理解其为一个“复杂的”辅助核算字段。 为什么起用功能范围？ 首先，因为SAP的科目不象国内传统习惯设置多级，其次，象SAP这样高度集 成的系统，很多会计凭证是从各模块集成过来的，举一个比较典型的例子，辅 助生产车间、基本生产车间、销售部门、管理部门都有计算机，假设将计算机 设置为一资产类别（Tcode：OAOA），如下图： 资产分类10100代表计算机，对应一科目分配10，然后Tcode：AO90给配置各 种资产业务对应的会计科目,最典型的是折旧费用和累计折旧这对科目,在AO90 定义计算机折旧费用科目时,如果单从折旧费科目本身上,实际上是不能区分折 旧费用辅助生产、基本生产成本、销售费用还是管理费用,然而，在建立资产主 数据时,通常会输入资产所对应的成本中心,在SAP中,成本中心主数据可设置功 能范围和业务范围/利润中心（可根据业务范围/利润中心出费用报表），折旧 费用 + 功能范就区分出了费用性质，现在你可以理解说功能范围类似一个不需 要手工输入而自动从成本对象带出的辅助核算字段,成本中心就是一常见成本对象,生产工单和实际内部订单等也是成本对象。 SAP中，成本对象都设置有主数据,比起一般的“辅助核算”字段而言,两者核 算信息量显然不可一日同语。 不启用功能范围的实例 下面是我和一位网友关于不起用功能范围的对话，或许可以加深您对功能范围 的理解： 问：项目未启用功能范围, 在科目设置上就将费用分开，比如销售费用-水电费、管理费用-水电费、制造费用-水电费、基本生产-水电费（或科目描述倒过 来），企业财务人员认为从科目直接分开会比较直观。现在问题是，比如来了一张水电费发8000块，记帐人员首先计入理费用-水电费，期末再去分配，有什么很简便的处理方法没有？

SAP成本会计岗位说明书

SAP 成本会计岗位说明书 目录 1. 岗位简介 2. 岗位职责 3. 工作内容3.1.日常工作内容3.2.月结工作内容 4. 成本月结流程图 5. 成本核算操作指南13 14

1.岗位简介 成本会计是指通过对构成产品的生产费用等进行归集和分配，进而计算产品总成本和单位产 品成本的会计其核心内容是成本核算，主要包括标准成本计算和实际成本计算，作为成本会计人 员，其主要职责是收集供应链成本数据，通过利用各种核算方法，对成本数据进行加工和汇总， 以此进行成本分析与预测，以此达到成本控制，降低产品成本的目标。 2.岗位职责 作为一个合格的成本会计，核算和监督是其最核心的职责，除此之外，成本会计人员还需要及 时了解车间经营状况，了解产品构成和工艺流程，并根据生产经营状况，及时更新成本数据，并制 定相应的标准，以此来监督车间生产经营状况，提高经营效率，减少不必要的费用和支出，进而完 善公司的成本控制制度，并对整个公司的经营状况提出合理化建议，具体来说成本会计人员的主要 职责如下所示： (1) 收集，整理和汇总标准成本数据，进行标准成本计算，分析成本核算差异，定期标记和发布标 准成本，完善标准成本制度，使之与实际更加相符。 加强成本控制，提高车间生产经营效率，一般来说目标成本和实际成本的差异体现成本控制的 总体效果，具体来说目标成本和计划成本的差异主要体现 理，外购原材料价格波动是否异常，计划成本和实际成本的差异主要体现成本控制的效果，反 应计划下达是否准确，车间投料是否异常，外购原材料价格波动是否异常， (3) 编制成本控制计划，对工单结算的投入产出差异进行分析，并分析差异原因，出具分析报告， 以此指导车间生产，降低材料浪费现象，增加单位产值，提高车间生产效率 (4) 编制事业部经营预算，并督促各车间和部门严格执行预算标准，减少不合理的费用支出和成本 (2) 编制成本分析计划， 通过工单计算比较目标成本， 计划成本， 实际成本的差异， 分析差异原因， BOM 和工艺路线的设计标准是否合

SAP项目用户操作手册-CO月结

SAP用户操作手册文件名 : 错误！未指定书签。CO月结版本 : 10页码 : 1/51 创建者 :生成日期:修改者:修改日期: 2013-08-132013-08-13 SAP 用户操作手册 -CO 月结 作者 : 日期 :2011.06.02 版本:10

2013-08-132013-08-13 教程目录 SAP用户操作手册 -CO月结 (1) 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17概述 (3) 费用报销 (3) 非生产性成本中心费用结转 (4) 关闭当月报工期间OKP1 (4) 生产性成本中心费用分割KSS2 (5) 生产性成本中心实际作业价格计算KSII (8) 生产订单作业价格重估CON2 (11) 生产性成本中心尾差处理 (20) 打开在制品期间 KKA0 (22) 计算在制品 KKAO (23) 计算差异 KKS1 (27) 生产订单结算 CO88 (32) 生产订单结算结果审核及尾差调整F-02 (45) 关闭生产订单 COHV (47) 差异分析 (50) 关闭 CO 期间 OKP1 (50) 将期间费用结转入损益类科目F-02 (51)

2013-08-132013-08-13 1.概述 CO模块月结是CO模块重点工作之一，主要目的是将当月产品生产成本全部转入生产订 单，进而确定当月在制品和生产差异，同时对差异进行分析处理。主要工作步骤包括：关闭当月报工期间 生产性成本中心费用分割 生产性成本中心实际作业价格计算 生产订单作业价格重估 生产性成本中心尾差处理 打开在制品期间 计算在制品 计算生产订单差异 生产订单结算 生产订单结算结果审核及尾差调整 生产订单关闭 差异分析 关闭 CO期间 将期间费用结转入损益科目 CO月结前提 在进行 CO月结前，必须确定以下几项内容： 所有的费用报销业务已经完成账务处理 费用分摊分配操作已经完成，辅助生产成本中心余额为0 当月所有生产性成本中心的生产报工已经完成 当月的所有收发料业务处理完毕 库存盘点业务处理完成 （原文：《 CO-080 CO 月结流程》） 2费用报销 费用报销系日常工作，必须在CO 或 FI 月结前完成，详细操作步骤请参见《 SAP 项目用户操作手册 - FI-020 会计凭证管理》

SAP月结年结用户手册

<管理会计> 用户操作手册(财务组) V1.00 2012/10/31

作者 修订

目录 1月结 (3) 1.1开、关物料账（物流集成） (3) 1.1.1业务操作说明 (3) 1.1.2操作步骤（MMPV） (3) 1.1.3操作步骤（MMRV） (5) 1.2开、关财务账（集团统一维护） (6) 1.2.1业务操作说明 (6) 1.1.2操作步骤 (7) 1.3内部订单月结 (8) 1.3.1业务操作说明 (8) 1.3.2操作步骤（KO88单个月结） (8) 1.3.3操作步骤（KO8G批量月结） (10) 1.4CO生产订单月结 (12) 1.4.1业务操作说明 (12) 1.4.2操作步骤（KO88单个月结） (13) 1.4.3操作步骤（CO88批量月结） (15) 1.5计提折旧 (17) 1.5.1业务操作说明 (17) 1.5.2操作步骤（AFAB计提折旧） (18) 1.5.3操作步骤（AFBP显示折旧日志） (21) 1.6GR/IR自动清账（物流集成） (22) 1.6.1业务操作说明 (22) 1.6.2操作步骤 (23) 1.7外币评估 (25) 1.7.1业务操作说明 (25) 1.7.2操作步骤（维护汇率_集团统一维护） (26) 1.7.3操作步骤（外币评估） (28) 1.8月结驾驶舱 (31) 1.8.1业务操作说明 (31) 1.8.2操作步骤 (32) 2年结 (35) 2.1总账余额结转 (35) 2.1.1业务操作说明 (35) 2.1.2操作步骤 (36) 2.2应收应付余额结转 (38) 2.2.1业务操作说明 (38) 2.2.2操作步骤 (38) 2.3打开资产新会计年度 (39) 2.3.1业务操作说明 (39) 2.3.2操作步骤 (40)