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车间物料交接单

车间物料交接单文件编号：

工程资料移交清单

工程资料移交清单工程名称：安次工业园区高压排管穿越施工工程序文件名称份数备注 1 工程开工报审表 4 2 主要施工人员资质 4 3 主要设备清单 4 4 计量器具校验 4 5 技术交底 4 6 施工组织设计 4 7 材料报审（附检验报告） 4 8 测量报审（附导向记录图） 4 9 分项工程质量报验单 4 10 工程验收报验单 4 11 工程验收单 4 12 工程交接单 4 13 14 15 16 建设单位（签字）：移交人（签字）：日期：年月日

工程资料清单

工程名称：安次工业园区高压排管穿越施工工程序文件名称份数备注 1 工程开工报审表 4 2 主要施工人员资质 4 3 主要设备清单 4 4 计量器具校验 4 5 技术交底 4 6 施工组织设计 4 7 材料报审（附检验报告） 4 8 测量报审（附导向记录图） 4 9 分项工程质量报验单 4 10 工程验收报验单 4 11 工程验收单 4 12 工程交接单 4 缺项资料1、企业资质 2、工程报验单 3、施工组织设计报审表及审批表 4、施工日志 5、隐蔽工程验收记录 6、原材料、构配件、设备进场验收记录 7、工程竣工报告注：施工单位尽快将缺项资料补齐。

工程资料清单工程名称：安次工业园安华路污水排放管线顶管工程序文件名称份数备注 1 企业资质及报审 4 2 施工组织设计及报审 4 3 污水排放管线顶管工程报验单 4 4 隐蔽工程验收记录 4 5 顶管顶进记录 4 6 顶管检验批验收记录 4 7 顶管注浆记录 4 8 原材料（橡胶圈）合格证 4 9 钢筋砼管发货单 4 10 排放管线路由设计方案图 4 11 甲乙双方合同 4 缺项资料1、开工报审资料 11、竣工验收报验单 2、技术交底资料 12、竣工验收记录 3、机械设备、测量设备报验 13、工程竣工报告 4、测量器具校验 14、卷内备考表 5、测量放线资料 15、竣工图 6、施工日志 7、材料进场报验单 8、材料设备进场验收记录 9、管材检验报告 10、分项工程报验单及验收记录注：施工单位尽快将缺项资料补齐。

工程材料移交清单

工程材料/设备数量移交清单工程名称：淮海翰府一期会所前绿化工程分项工程名称：道路建设单位：淮北联创房地产开发有限公司质量/数量名称规格单位数量符合签名符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合施工单位：

工程材料/设备数量移交清单工程名称：淮海翰府一期会所前绿化工程分项工程名称：亮化建设单位：淮北联创房地产开发有限公司施工单位：名称规格单位数量质量/数量符合签名符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合

符合工程材料/设备数量验收清单工程名称：淮海翰府一期会所前绿化工程分项工程名称：乔木建设单位：淮北联创房地产开发有限公司施工单位：序号植物材料名称设计规格检查规格数量 (株) 栽植时间质量符合签名 1 胸径 cm 胸径 cm 符合 2 胸径 cm 胸径 cm 符合 3 胸径 cm 胸径 cm 符合 4 胸径 cm 胸径 cm 符合 5 胸径 cm胸径 cm符合 6 胸径 cm胸径 cm符合 7 胸径 cm胸径 cm符合 8 胸径 cm胸径 cm符合 9 胸径 cm胸径 cm符合 10 胸径 cm胸径 cm符合

11 胸径 cm胸径 cm符合 12 胸径 cm胸径 cm符合 13 胸径 cm胸径 cm符合植物材料验收单工程名称：淮海翰府一期会所前绿化工程分项工程名称：草皮栽植建设单位：淮北联创房地产开发有限公司施工单位：序号植物材料名称设计规格检查规格数量（㎡）栽种时间质量符合签名 1 符合 2 符合 3 符合 4 符合 5 符合 6 符合 7 符合 8 符合 9 符合

档案移交管理办法

工程造价部成果资料管理办法一、资料存档内容 1、清单及控制价编制项目纸质版资料包括：委托方对编制工作的要求文件、设计答疑文件、委托方就编制工程量清单及控制价召开的会议纪要、工程量清单及控制价中盖章页、签字页、纸版询价单、委托单位评价表。电子版资料包括：电子版成果文件(含加盖公章的封面扫描件)、工程造价指标、材料造价信息中没有的材料、设备价格信息、各类电子邮件。 2、全过程跟踪审计项目纸质版资料包括：过程中出具的工作审核意见、各单位之间往来函件、工作月报、其他单位合同复印件、造价专题会议纪要、结算审核报告、委托单位评价表。电子版资料包括：电子版成果文件、各类会议纪要（参加委托方的会议时自行草拟）、图纸、变更洽商、工程造价指标、材料造价信息中没有的材料、设备价格信息（包括：暂估材料、设备的认价信息）、各类电子文件。 3、结算审核纸质版资料包括：委托任务书（若有）、施工合同复印件、送审结算复印件（签字及盖章页）、结算审核报告（签字及盖章页）、往来函件、委托单位评价表。

电子版资料包括：电子版成果文件(含加盖各单位公章的定案表扫描件或结算审核报告盖章后的扫描件)、工程造价指标、材料造价信息中没有的材料、设备价格信息（包括：暂估材料、设备的认价信息）、图纸、各类函件（包括电子邮件）。 4、投资北京初设概算评审、竣工决算审核纸质版资料包括：投资北京下发的造价资咨询任务通知、单位之间往来函件、会议纪要、初设概算评审报告（签字及盖章页）、竣工决算审核报告（签字及盖章页）、委托单位评价表。电子版资料包括：电子版成果文件(注：决算审核项目含加盖各单位公章的定案表扫描件)、审核汇报ppt、工程造价指标、材料造价信息中没有的材料、设备价格信息、往来函件、图纸。 5、监理项目造价控制纸质版资料包括：变更洽商审核资料、进度款批复资料（若有）、暂估价审核资料、竣工结算审核意见及审核资料，施工单位上报资料。电子版资料包括：变更洽商费用、竣工结算审核出具的电子版审核意见及审核资料，施工单位上报资料。 6、项目管理造价控制纸质版资料：概算审核资料、工程量清单控制价审核资料、变更洽商审核资料、暂估价审核资料、竣工结算审核意见及审核资料，施工单位上报资料。电子版资料包括：出具的造价审核意见及以上相关的审核资料。二、成果资料移交程序

19物料领取、交接管理规定

1目的建立物料领取、交接管理制度，使车间的物料管理按规定的要求进行。 2X围注射剂生产品种所用物料的领取与交接。 3责任综合员、仓库、质监员、配液岗位操作工。 4内容 4.1 物料的限额领取 4.1.1 车间综合员根据生产科周生产计划表开具配制指令单，填写所需物料的领料单，并标明物料名称、代号、用量等经车间主任签字后到仓库领取。 4.1.2 所领物料一般不超过二天的生产所需量，并做到限额领料。 4.1.3 车间领料人对仓库发出的物料认真进行核对、验收，验收内容包括；物料的名称、数量是否与领料单一致，有无质检合格证，物料的厂家批号、物料的外包是否完整、清洁，如有破损，领料员可以拒收，经质监科确认后方可接收。 4.1.5 领发料双方核对无误后，在领料单上签字，仓管员在领料单上加“付”字印章。 4.2 物料的超额领取 4.2.1 填单：生产车间如遇到定额发放的物料不够，需超额领料时，首先认真检

查原因，确认生产过程无异常情况，经生产科长批准，填写“超额领料单”。 4.2.2 审批：“超额领料单”应由生产科长认真核算超额领用量，并尽量使用与定额发放物料相批号（批次）的物料。生产科长审核签字后转交质监科长审核并签字。 4.2.3 领取：领取方法等同限额领取。 4.3 物料的交接 4.3.1 物料进入车间后，车间收料人或配液岗位操作工，根据配制指令单对物料进行核对，其核对内容与领料相同。 4.3.2 经核对无误后交接双方在交接单上签字。 4.3.3 车间收料人将进入的物料分类、整齐放置在指定地点。并附上明显的标记。 4.3.4 贵重物料应由洁净区班长柜锁保存。 5培训 5.1 培训对象：综合员、质监员、仓管员、配液岗位操作工。 5.2 培训时间：二小时。

关于档案移交工作的通知

关于做好档案移交工作的通知各乡镇人民政府，街道办事处，区级各部门：为了安全集中保管和有效利用档案信息资源，充分发挥档案在现代化建设中的作用。根据《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》和《四川省档案工作规范化管理办法》规定，今年准备接收部分单位档案进馆,希望各单位接此通知后做好准备，按要求抓好落实。现将档案移交工作有关事宜通知如下：一、档案移交进馆计划今年我们根据各单位实际情况列出了2012度档案移交进馆计划。（见附件1）二、档案移交进馆范围根据档案法的规定，全区各机关、团体、企事业单位和其它组织，应当自档案形成之日起10年内向区档案馆移交。所有列入区档案馆收集范围的单位在工作活动中形成的反映本单位主要职能活动和基本历史面貌的永久和长期（2007年前）保存的文书、科技、专门、声像、电子档案和该单位在其职能活动中形成的各种数字汇编、史志资料、报刊、图书等出版物,已撤销、撤并单位印章、印模等。三、档案移交进馆标准 (一)进馆档案必须以全宗为单位整理编目。

(二)进馆档案要齐全、完整，按照档案整理的规范要求进行分类、整理，保管期限划分准确，书写规范，装订整齐美观，案卷质量符合规定要求。 (三)具有永久、长期(2007年前)保存价值的档案才能移交进馆。 (四)档案交接文据(见附件2)和案卷目录各一式三份，其中一份由档案馆签收后退回移交单位备用。 (五)案卷目录必须具备纸质、电子两种版本。四、档案移交进馆要求 (一)移交档案资料是档案法赋予各级组织的义务和责任，各单位分管领导要具体负责此项工作，抽出专门人员，集中精力，按规范要求和计划的时间节点抓好落实,确保档案及时有序进馆。（二）各单位在向档案馆移交档案时，要抱着对党和人民事业高度负责的态度，认真查找核对每一份档案资料，确保进馆档案资料的齐全完整，坚决杜绝单位或个人私自截留、转移和销毁档案资料的现象发生。（三）档案移交进馆，要事先与档案馆联系，经档案馆组织检查验收合格后，才能移交进馆；不符合要求的，要重新整理，合格后才能移交进馆。 (四)目标办和档案局将加强对档案移交工作的督查、考核。对不按要求移交的，将给予通报批评，同时扣减当年综合目标考核分，并依据档案法及有关规定，依法追究有关单位领导和当事人的相关责任。档案资料不仅是一切工作的原始记录和全区各级干部群众辛勤

公司资料交接单

公司资料一、东方、昌江、白沙和海南天涯驿站文件资料（一）、白沙天涯驿站 1《前期物业管理委托合同》 2白沙·人间天堂消防工程预算书 3白沙交通银行 4白沙罗帅ppt简介 5白沙罗帅村香草产业示范园项目建议书 6白沙那吉玫瑰花项目建议书 7白沙葡观光采摘项目建议书 8白沙天涯驿站花产业示范园项目建议书 9白沙天涯驿站品牌推介行动的通知申报材料 10白沙天涯驿站与罗帅经济合作社的项目合同书11白沙天涯驿站章程 12白沙天涯驿站章程、任免书和股东会修改 13白沙天涯驿站证件 14白沙天涯驿站资金明细账2013-2014年 15白沙五大证书 16白沙资产资料 17终止《前期物业管理委托合同》协议 18(知言壹号公馆)方案设计说明 19白沙罗帅有关资料(1)

20白沙天涯驿站未售出房屋剩余 21昌江乌烈镇镇区近期建设规划图22昌江乌烈镇控制性详细规划分图则 23东方天涯驿站项目概况 24发改委立项批复 (0) 25发改委立项批复 (1) 26关于吉达本田电梯的合同补充协议 27海南三润文化传媒有限公司 28机构信用代码证01 29解除《前期物业管理委托合同》的律师函 30咖啡租赁合同书 31开户许可证01 32省政府办公厅文件关于报送百个特色小镇有关情况的通知 33天涯驿站白沙分公司）2014-2015年工作总结 34项目鸟瞰图 35项目平面图 36项目区位图 37湛江市南三岛国际智能化新型养老基地项目可研报告(1).doc （二）昌江天涯驿站 1乌烈项目资料(1) 2营业执照副本2 （三）东方天涯驿站

1.7、8月份东方·天涯驿站总部基地酒店报表 2.2015年7月29日马龙泥巴温泉简介和建议书、申请表、ppt 3.2015年7月30日东方·天涯驿站总部酒店申请的报告 4.2015年8月6日东方施工合同书及补充合同稿 5.2015年8月17日东储2015年13号政府储备项目报价函及工程咨询合同 6.2015年8月17日马龙、月大和天涯驿站酒店倒推机制 7.2015年8月24日天涯驿站总部酒店推进流程、简介、可行性报告。申请表 8.2015年8月24日月大四季花果园乡村项目简介、建议书、申请表 9.2015年8月26日东方。天涯驿站消防工程承包合同及月大土地流转合同书 10.2015年9月29日东方天涯驿站销售、返利、认购和返租合同 11.2015年9月29日东方天涯驿站销售、返利、认购和返租合同 12.2015年9月29日东方天涯驿站销售、返利、认购和返租合同 13.2015年9月29日东方天涯驿站销售、返利、认购和返租合同 14.2015年10月19日东方天涯驿站图纸 15.2015年10月19日东方天涯驿站图资料 16.2015年10月19日东方效果图 17.2015年10月19日月大村的嗒隆效果图及简介 18.2015年10月19日月大村的嗒隆效果图及简介 19.2015年10月20日东方。天涯驿站建设工程设计合同

工程资料交接单

工程资料交接单一、华通建筑安装有限公司工程文件资料 1监理通知单，关于用电整改措施。 2借条。（华通公司施工员催工借单身宿舍楼蓝图一套） 3申请报告单。（关于钢筋型号问题） 4通知单。（关于办公楼、食堂、研发中心建设项目合同的通知） 5监理通知单。（关于办公楼项目技术监督及基础开挖放坡问题） 6通知单。（关于华通公司授权人雷荣的通知单） 7监理通知单。（关于华通公司宿舍楼项目混凝土质量问题的通知）8生活区华通公司项目部通讯录. 9通知事宜。（关于单身宿舍楼穿线管问题的通知） 10设计变更通知。（关于钢筋型号的回复） 11通知单。（关于报验时间问题的通知） 12变更通知单。（关于宿舍楼和住宅楼位置进行调换的变更单） 13华通公司单身宿舍楼申请验槽联系函。 14借条（华通公司雷荣借单身宿舍楼蓝图一套） 15罚款单。（关于食堂基础验槽申请过程中的罚款单） 16变更通知单。（关于华通公司宿舍楼项目） 17项目联合工程部研究决定的混凝土基础断裂整改措施方案。 18设计交底与图纸会审记录（办公楼配电柜位置调换和研发中心）19设计交底与图纸会审记录（2#楼和4#楼图纸变更后设计院签字后）20设计交底与图纸会审记录（关于食堂基础底标高的变更）

二、四川仪陇城市建设有限公司工程文件资料 1地坪项目工程预算书一份。（关于地坪的） 2地磅基础图和围墙的设计图纸一份 3通知。（关于四川仪陇公司扰民行为的通知） 4工作联系函。（关于搅拌机、砂石料迁移的问题） 5整改通知单。（关于地坪厚度问题） 6监理的联系单和身份证复印件。 7科邦公司通讯录。三、中冶集团二十二冶分公司项目文件资料 1控制点交接单一份。 2监理通知单（一号阳极液池整改措施） 3监理公司通讯录一份 4一期厂区工程进度计划表 5基础工程土方开挖施工交底 6技术核定单一份，编号：003 7关于工地扰民的通知。 8图纸会审记录单一份。交接人：接收人： 2012年5月6日

生产部物料交接制度

生产部物料交接制度 1：凡生产部物料员以及关系到物料领用人员，除相关单据上签名确认交接以外，自己必须有交接记录本，让对方签名留底，以便查询。组长每天在相关记录上签名确认。 2：在做好相关交接的同时，必须当面核实数量，如签名确认数量做好交接后，有出入的物料员本人负全责。 3：装配在二楼领料的物料员，只负责领料，和漏发料，漏领料时补料工作，同时将不用丝印的页子一起配料领到四楼，同步将页子转至全检线，并用专用记录本与全检线，装配线，配料员以及小组长做好交接，如交接前后出现问题，相关人员负全责。 4：装配在二楼领料的物料员将不再进行换料工作。包括所有发错料，来料不良，人为不良等，一律由各组小组长换料，第一时间解决问题，不得延误出货，并做好换料记录，月底与仓库人员记录相核对，属于人为损坏和不良的，按比例由小组赔偿，其它发错料和来料不良，做为提供仓库人员和来料检验人员的绩效考核依据。 5：装配各小组如有要盖玻璃的产品，装配与盖玻璃必须同步进行，在产品装配完前后必须盖好玻璃由三楼领料物料员与装配、全检小组长做交接，如交接前后出问题，相关人员负全责。 6：装配成品物料员送往全检线的成品必须做好交接，双方

签名确认，如有出入，相关人员负全责。送往包装线的球罩，五金包等必须即时与装配小组长，包装物料员双方做好交接不得长时间停留在装配。 7：丝印房按丝印单领料，签单后发现物料少的一律由相关管理人员和领料人员负责，其它装配，全检，包装与丝印房有物料交接的，必须和仓库领料相同，走正规流程，当面点清数量做好交接，并保护好产品，如有丝印后人为损坏的，将参照第四条进处罚，如未进行交接，私自动用丝印房材料的，一经发现，组长和当事人连带处罚30元。如领用时丝印房非特殊原因延时拒交者，组长和当事人处罚30元。 8：三楼物料如主板，镜头等，属贵重材料，相关物料员必须做好交接至各小组，任一环节因未交接造成的损失，相关人员负全责，如发现拒绝交接的，先罚款50元，再做其它处理。 9：以上将严格执行，如有未尽之事项，逐步完善，并做为相关人员的绩效考核。 10：各物料员未经仓库和PMC不得私自挪单挪料。 11：如有外部门或不相关人员未打招呼或未做交接，直接从现场拿走产品，一经发现罚款200元，如有举报者一经核实，保密并奖励100元。

档案资料移交管理办法

物料交接情况说明(1)

施工界面交接情况说明定湖花园二期由于前期某些原因，现施工现场有原施工单位遗留的工程施工由我华丰公司接收，经双方在现场实际查看及统计如下：原施工单位施工的9#、10#、11#楼部位界面是； 9#楼：基础至6层顶混凝土面 10#楼：1~~25轴基础至3层顶混凝土面（包括车库） 26~~50轴基础至4层顶混凝土面（包括车库）11#楼：1~~50轴基础至2层顶混凝土面（包括车库） 1、楼层内墙面和外墙面的混凝土炸模及地面混凝土烂根的凿除人工需26工每层面（人工工资每工为180元\工）。 2、9#楼的二结构未施工，10#、11#楼的车库分隔墙有1/3墙未施工。(具体:工程量按图纸计算,人工按市场价:技工150元\工、普工按95元\工计算) 3、有1200M2墙面不垂直，平均顷斜4CM，粉刷需作加固处理(具体:工程量按图纸计算,人工按市场价:技工150元\工、普工按95元\工计算) 4、楼层里面有着大量的施工建筑垃圾需清理及运至室外（每层清理需人工18工，人工工资每工为95元\工）。 5、9#楼6层顶、10#楼2层顶～3层顶、11#楼1层顶拆模及清理（每平方需人工0.25工/M2，人工工资每工为110元\工）。 6、11#楼（架空层~1层）外毛竹脚手架拆除及清理归堆（每

平方需人工0.08工M/2，人工工资每工为120元\工）。 7、9#楼（1～6层）、10#楼（架空层～2层）外钢管脚手架整改（包括新挂安全网）及加固（每平方需人工0.055工/M2，人工工资每工为135元\工）。 8、安装部份未施工。以上平方按楼层建筑面积计算，未注明按相关规定及法规计算。附照片交付单位：安徽金浅湾置业有限公司：经办人签字：接收单位：华丰建设定湖花园项目部：经办人签字： 2010.10.28

工程监理档案移交表及清单

工程监理档案移交表（直营/ 分公司共册）合同编号：移交日期：年月日工程名称（必填）工程规模（必填）中标监理费项目总监（负责人）/电话已回收监理费建设单位负责人及电话剩余监理费剩余监理费催要负责人开工日期（必填）竣工日期（必填）工程地点移交人/ 电话移交单位工程管理中心档案登记人移交人电话项目监理部自查意见项目监理部自查意见：施工资料册，监理资料册项目负责人：年月日工程管理中心审查意见工程管理中心审查意见：负责人：年月日注：后附移交清单河南创达建设工程管理有限公司

监理档案资料归档明细表（施工资料部分）序号类别类、册号工程资料名称共册工程资料保存是否移交（册数）是否有原件 1 竣工验收文件重要部分必需原件单位工程质量控制资料核查记录单位工程观感质量检查记录单位工程安全功能检验资料及主要功能抽查记录工程竣工验收报告工程质量保修书工程竣工移交证书工程质量评估报告监理业务手册 2 合同文件及资质文件合同文件（A类）资质文件（B 类）建设工程施工合同、分包合同总包单位、分包单位资质总包、分包单位人员上岗证件材料供应商、工程试验室资质 3 技术文件工程设计文件（C类）工程设计、审查文件图纸会审纪要设计交底记录工程变更和洽商记录地质勘察文件施工组织设计（方案）（D类）施工组织设计报审表及附件分部、分项工程施工方案报审表及附件季节性施工方案报审表及附件安全专项施工方案报审表及附件 4 施工管理资料进度控制工程开工报告及附件工程总进度、月总进度、周进度计划质量控制工程材料/构配件/设备报审表及附件施工测量报验申请表及附件见证取样送检试验报审文件分项工程质量报审文件及附件分部/单位工程质量报审文件河南创达建设工程管理有限公司监理档案资料归档明细表（监理资料部分）序号类别类、册号工程资料名称共册工程资料保存是否移交（册数）是否有原件

会计资料交接清单 (1)

会计资料交接清单有限公司原主管会计因工作变动，现将其经手事项移交给，移交清单如下： 1、记账凭证，从201*年*月截止到201*年*月（共*本）； 2、抵扣联扣税凭证，从201*年*月截止到201*年*月； 3、总分类帐帐本一本，应交税金明细账帐本一本，分期收款发出商品帐本一本，明细分类账帐本一本，库存商品帐本一本，均从201*年*月截止到201*年*月； 4、纳税申报表，从201*年*月截止到201*年*月； 5、公章一枚，发票专用章一枚，业务专用章一枚，合同章一枚，税控IC卡一个； 6、营业执照正副本各一份，食品流通许可证正副本各一份，税务登记证正副本各一份，组织机构代码证正副本各一份；经手期间的账务如有问题，可继续追查、核实，因财务工作有时间的延续性，交接未尽事项应继续询问、核实、明确责任。移交人：接交人：监交人： 201*年*月*日星期四

会计交接手续 1、交接前的准备工作。会计人员在办理会计工作交接前，必须做好以下准备工作： ①已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕。 ②尚未登记的账目应当登记完毕，结出余额，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。 ③整理好应该移交的各项资料，对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料。 ④编制移交清册，列明应该移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、公章、现金、有价证券、支票薄、发票、文件、其他会计资料和物品等内容；实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员应在移交清册上列明会计软件及密码、会计软件数据盘、磁带等内容。 ⑤会计机构负责人（会计主管人员）移交时，应将财务会计工作、重大财务收支问题和会计人员的情况等向接替人员介绍清楚。 2、移交点收。移交人员离职前，必须将本人经管的会计工作，在规定的期限内，全部向接管人员移交清楚。接管人员应认真按照移交清册逐项点收。具体要求是： ①现金要根据会计账簿记录余额进行当面点交，不得短缺，接替人员发现不一致或“白条抵库”现象时，移交人员在规定期限内负责查清处理。 ②有价证券的数量要与会计账簿记录一致，有价证券面额与发行价不一致时，按照会计账簿余额交接。 ③会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料必须完整无缺，不得遗漏。如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中加以说明，由移交人负责。 ④银行存款账户余额要与银行对账单核对相符，如有未达账项，应编制银行存款余额调节表调节相符；各种财产物资和债权债务的明细账户余额，要与总账有关账户的余额核对相符；对重要实物要实地盘点，对余额较大的往来账户要与往来单位、个人核对。

物业资料移交清单(整理)

建设单位向物业管理公司移交的各项物业资料清单一、综合资料 1项目土地使用合同、红线图、立项文件、工程申报批建文件及计划批准文件，征地批文、协议书（合同书）；2《国有土地使用权证》《国家建设征用土地通知书》复印件；3同意使用土地通知书复印件；4建设用地批准书复印件；5建设工程规划许可证复印件；6市规划局《建设工程报建审核书》复印件；7规划报建图复印件；8建筑设计防火审核意见书复印件；9《建设工程施工许可证》工程建筑报建上级机关的决议、决定、批示等工程重要会议纪要和指导性文件。 10初步设计方案、设计鉴定审批文件；11建筑设计防火审核意见书复印件；12物业各分项工程设计方案复印件。 13施工合同、施工许可证、施工执照（复印件）；开工竣工报告复印件、施工量放线图表记录；14建设工程规划验收合格证复印件；15 建设工程竣工验收质量认定书复印件；16建筑工程竣工消防审核意见书复印件；17 单位工程质量综合评定表复印件；18 工程建筑埋放线、验线、验收意见书复印件；19通信管线等各分项工程竣工验收书/验收报告复印件。 20竣工验收会议文件及质量评审材料、竣工报告、竣工验收证书；21公共配套综合验收合格证；22单项工程质检监督委托书、成果报告、单项工程竣工验收证书；23地质勘察报告复印件；24建筑施工图（结构、建施、水施、电施、防雷、弱电等）原件；25 图纸会审记录复印件；26工程设计变更通知(包括质量事故处理记录) 复印件；27隐蔽工程验收签证复印件；28沉降观察记录复印件；29竣工验收证明书复印件；30主要建筑材料质量保证书（钢材、水泥等）复印件；31新材料、构配件的鉴定合格证书复印件；32建筑竣工图（包括总平面图、建筑、结构、水、电、防雷、弱电、设备安装、附属工程及隐蔽管线等）原件；33其它项目竣工图（绿化、景观、二次装修等）原件；34各分项工程施工单位资料复印件；35各分项工程/隐蔽工程验收表/测试报告复印件；36园林绿化图纸、清样、品种、数量、养护注意事项；37其他相关资料。设备资料---机电系统 1 供电系统设备购买、安装合同复印件； 2 供电系统设备制造、安装单位、维护单位资料复印件； 3 供电系统设备产权所有者及用户的名称和地址复印件； 4 高低压配电柜、变压器、直流控制屏等设备参数（型号、数量、重量、额定电压、电流、频率等）原件； 5 高低压配电柜、变压器、直流控制屏等设备随机资料（安装使用说明书、技术图纸、机房布置图、产品合格证、安装配件清单等）原件； 6 高低压配电柜、变压器、直流控制屏等设备主要配件资料（生产单位、技术参数、说明书、产品合格证等）原件； 7 高低压配电柜、变压器、直流控制屏等设备试运行检验记录、运行许可证原件； 8 配电箱、电缆、插接母线、电表等资料（生产单位、技术参数、说明书、检测报告、产品合格证等）原件； 9 灯具、末端用电器具资料（生产单位、技术参数、说明书、产品合格证等）原件；10 配套装置、仪表、电度表资料（检验记录、测试报告、原始数据记录等）复印件；11 其它相关资料设备资料---给排水系统

物料交接管理规定(附表单2份)

1．目的为规范物料（产品部件、半成品、产成品）交接程序，明确工作职责和要求，确保各车间物料的有效监控，特制定本规定。 2．范围本规定适用于发生物料交接往来的各生产车间。 3．管理职责及权限分工 3.1生产计划部：物料交接的具体管理部门，负责整个生产系统物料交接的日常管理。 3.2财务监审部：物料交接单（<半成品交接单>）的归口管理部门，有权对物料交接单的内容及填写规范性提出具体要求。 3.3总裁办：物料交接的监督部门，有权对物料交接过程及交接单填报进行监督，提出合理化建议。 3.4综合品质部：物料质量检验的管理和实施部门，负责各车间物料质量的验收。 3.5生产车间：负责本车间未移交和已接收物料的管理，负责物料点数计量和搬运，负责交接单（<半成品交接单>）的填写和报送，确保交接数据真实、准确、及时。 4．管理内容及要求 4.1移交前准备事项 4.1.1移交车间所需移交的物料必须经综合品质部车间品检员检验合格并确认后方能进行移交。 4.1.2移交物料为产品部件的车间，须将产品部件配套后方能进行移交。 4.1.3移交车间须将所需移交的物料堆放在指定的物料待交接区域，堆放要整齐、集中、有序，且要分门别类进行堆放，以便于点数计量和搬运。 4.2物料移交实施及要求 4.2.1移交车间物料员（统计员）确认所移交物料均符合4.1.1-4.1.3要求之后，口头或电话通知接收车间物料员（统计员）进行再次确认，交接双方物料员（统计员）确认均符合交接要求后方可进行点数计量。 4.2.2点数计量时，交接双方物料员（统计员）原则上必须同时在指定的物料交接区域进行点数计量，待双方确认物料柜号、产品名称及数量后方可离开，如移交车间物料员有特殊情况必须暂时离开的，应知会接收车间物料员，以便随时联络核对数量。

货物交接管理

货物交接管理一、提货环节 1. 物流管理员向物流驾驶员出具《提货人授权委托书》，由物流驾驶员携带盖章完整的提货单（或货物签收单）到发运商指定提货仓库/提货厂家进行提货。 2. 物流驾驶员按照规定时限到达发运商仓库/提货厂家后，将盖章完备的《提货人授权委托书》、提货单（货物签收单）交指定仓库/提货厂家仓库物资管理员进行检验。 3. 提货手续、资料经仓库物资管理员检验完备准确后，由发运商仓库/提货厂家仓库管理员进行备货。 4. 备货完成后，物流驾驶员根据提货单（或货物签收单）上出物资信息，认真、准确核对物资生产厂家、物资型号，清点出库物资数量，准确掌握物资包装情况（含厂家标识、包装件数、单件物资数量等信息）。 5. 出库物资经物流驾驶员和指定仓库/提货厂家仓库物资管理员核算无误后，物流驾驶员协助仓库物资管理员进行物资装车，合理安排装车，并于仓库物资管理员在提货单（货物签收单）上签字确认物资出库交接。 6. 物流驾驶员携带提货单（货物签收单），按指定仓库/提货厂家要求办理出库/出厂手续，进行物资在途配送。二、交货环节 1. 物流驾驶员在装车完成后，第一时间联系收货人，告知其配送物资信息（含物资名称、物资数量）以及配送计划到达时间，并于客户确认配送地点。 2. 物流驾驶员将配送物资送达指定地点后，按客户要求进行车辆停放。 3. 物流驾驶员将货物签收单交收货人，再次告知其本次配送物资名称及数量以及其它与配送相关的信息。 4. 物流驾驶员按收货人要求，将配送物资卸车并摆放到指定地点。物资摆放遵循同一厂家物资单独摆放、同一型号物资单独摆放。 5. 物流驾驶员对照货物签收单，按厂家、物资、型号向收货人进行物资清点、核对，并告知其物资包装情况（含厂家标识、包装件数、单件物资数量等信息）。 6. 物资清算、核对完成后，由收货人在货物签收单上进行物资签收，物资签收包括签收时间、签收人信息（姓名及身份证号码）、签收物资信息（厂家、型号、数量等）以及签收单位盖章。 7. 物资签收完成后，物流驾驶员将货物签收单（一份）交收货人作为签收依据，将其它货物签收单在回单时限内返回物流管理员。