文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 期货手续费保证金一览表

期货手续费保证金一览表

期货手续费保证金一览表
期货手续费保证金一览表

中国商品期货有哪些品种

中国商品期货有哪些品种 中国商品期货品种有哪些 (一)农产品期货 农产品是最早构成期货交易的商品。包括: 1、粮食期货,主要有小麦期货、玉米期货、大豆期货、豆粕期货、红豆期货、大米期货、花生仁期货等等; 2、经济作物类期货,有原糖、咖啡、可可、橙汁、棕榈油和菜 籽期货; 3、畜产品期货,主要有肉类制品和皮毛制品两大类期货; 4、林产品期货,主要有木材期货和天然橡胶期货。 目前美国各交易所,尤其是芝加哥期货交易所(CBOT)是农产品期货的主要集中地。 (二)有色金属期货 目前,在国际期货市场上上市交易的有色金属主要有10种,即铜、铝、铅、锌、锡、镍、钯、铂、金、银。其中金、银、铂、钯 等期货因其价值高又称为贵金属期货。 有色金属是当今世界期货市场中比较成熟的期货品种之一。目前,世界上的有色金属期货交易主要集中在伦敦金属交易所、纽约商业 交易所和东京工业品交易所。尤其是伦敦金属交易所期货合约的交 易价格被世界各地公认为是有色金属交易的定价标准。我国上海期 货交易所的铜期货交易,近年来成长迅速。目前铜单品种成交量, 已超过纽约商业交易所居全球第二位。 (三)能源期货

能源期货开始于1978年。作为一种新兴商品期货品种,其交易 异常活跃,交易量一直显快速增长之势。目前仅次于农产品期货和 利率期货,超过了金属期货,是国际期货市场的重要组成部分。 原油是最重要的能源期货品种,目前世界上重要的原油期货合约有:纽约商业交易所的轻质低硫原油;伦敦国际石油交易所的布伦特 原油期货合约等4种。 商品期货投资的特点 (1)杠杆机制,以小博大。投资商品期货只需要交纳5%~20%的 履约保证金,就可控制100%的虚拟资金。 (2)交易便利。由于期货合约中主要因素如商品质量、交货地点 等都已标准化, 商品期货走势 合约的互换性和流通性较高。 (3)信息公开,交易效率高。期货交易通过公开竞价的方式使交 易者在平等的条件下公平竞争。同时,期货交易有固定的场所、程 序和规则,运作高效。 (4)期货交易可以双向操作,简便、灵活。交纳保证金后即可买 进或卖出期货合约,且只需用少数几个指令在数秒或数分钟内即可 达成交易。 (5)合约的履约有保证。期货交易达成后,须通过结算部门结算、确认,无须担心交易的履约问题。 一、开户 股指期货的开户包括寻找合适的期货公司,填写开户材料和资金入账三个阶段。期货公司是投资者和交易所之间的纽带,除交易所 自营会员外,所有投资者要从事股指期货交易都必须通过期货公司 进行。对投资者来说,寻找期货公司目前有两种渠道,一是通过所 在的证券公司,另一种途径是投资者直接找到具有金融期货经纪业

2020最新期货手续费一览表

2020最新期货手续费一览表 期货手续费是指期货交易者买卖期货成交后按成交合约总价值的一定比例所支付的费用目前国内有上海、大连、郑州三大商品期货交易所和中国金融交易所(股指期货)共40个上市品种(小麦合约已由硬麦更改为普麦,且原硬麦合约已退市;早籼稻和菜籽油合约的交易单位进行了修改。新增的品种为玻璃、油菜籽、菜籽粕;新增的品种是大商所的焦煤,焦煤合约的交易单位是60吨/手,而大商所的鸡蛋品种正在证监会的审核过程中,郑商所的动力煤品种和大商所的牲猪品种正在调研中,所以正确的说法应该有45个品种合约处在交易中,1个品种合约已经过审等待上市交易,1个品种正在过会。不同品种手续费不一样。各期货公司都是交易所的会员(金融交易所不是),客户参与期货交易的手续费有固定的一部分上交给交易所,另一部分由期货公司收取,期货公司收取的标准是在期货交易所的基础上加一部分,用于自身的运营。不同地区,不同期货公司收取的手续费是不一样的,相对大的实力强的期货公司手续费高一些,而一些小的期货公司略低。手续费也会因客户资金量的大小、交易量多少而不同,资金量大的甚至成百上千万的客户,期货公司也会适度降低手续费。 平仓实现的盈亏称为实际盈亏。期货交易中绝大部分的合约是通过平仓方式了结的。 多头实际盈亏的计算方法是盈/亏=(平仓价-买入价)X持仓量X 合约单位-手续费 空头盈亏的计算方法是 盈/亏=(卖出价-平仓份)X待仓量X合约单位-手续费 ②如果保证金追加不到位,首先停止该会员开新仓,并对该会员未平仓合约进行强制平仓:

③如果全部平仓后该会员保证金余额不足以弥补亏损,则动用该会员在交易所的结算准备金; ④如果仍不足以弥补亏损,则转让该会员的会员资格费和席位费; ⑤如果仍不足以弥补亏损则动用交易所风险准备金,同时向该会员进行追索。 就是结算机构根据当日交易的结算价,计算出会员未平仓合约的浮动盈亏,确定未平仓合约应付保证金数额。 浮动盈亏的计算方法是 浮动盈亏=(当天结算价-开仓价格)x持仓量x合约单位-手续费。如果是正值,则表明为多头浮动盈利或空头浮动亏损,即多头建仓 后价格上涨表明多头浮动盈利,或者空头建仓后价格上涨表明空头 浮动亏损。如果是负值,则表明多头浮动亏损或空头浮动盈利,即 多头建仓后价格下跌,表明多头浮动亏损,或者空头建仓后价格下 跌表明空头浮动盈利,如果保证金数额不足维持未平仓合约,结算 机构便通知会员在第二大开市之前补足差额,即追加保证金,否则 将予以强制平仓。如果浮动盈利,会员不能提出该盈利部分,除非 将未平仓合约予以平仓,变浮动盈利为实际盈利。

期货保证金

期货保证金的分类 在我国,期货保证金(以下简称保证金〕按性质与作用的不同。可分为结算准备金和交易保证金两大类。结算准备金一般由会员单位按固定标准向交易所缴纳,为交易结算预先准备的资金。交易保证金是会员单位或客户在期货交易中因持有期货合约而实际支付的保证金,它又分为初始保证金和追加保证金两类。 起始保证金是交易者新开仓时所需交纳的资金。它是根据交易额和起始保证金比率确定的,即起始保证金=交易金额乘以起始保证金比率。我国现行的最低起始保证金比率为交易金额的5%,国际上一般在3%~8%之间。例如,大连商品交易所的大豆起始保证金比率为5%,如果某客户以2700元/吨的价格买入5张大豆期货合约(每张10吨),那么,他必须向交易所支付6 750元(即2700x50x5%)的起始保证金。 交易者在持仓过程中,会因市场行情的不断变化而产生浮动盈亏(结算价与成交价之差),因而保证金账户中实际可用来弥补亏损和提供担保的资金就随时发生增减。浮动盈利将增加保证金账户余额,浮动亏损将减少保证金账户余额。保证金账户中必须维持的最低余额叫维持保证金,维持保证金:结算价乘以持仓量乘以起始保证金比率乘以k(k为常数,称维持保证金比率,在我国通常为0.75)。当保证金账面余额低于维持保证金时,交易者必须在规定时间内补充保证金,使保证金账户的余额达到结算价x持仓量x保证金比率,否则在下一交易日,交易所或代理机构有权实施强行平仓。这部分需要新补充的保证金就称追加保证金。仍按上例,假设客户以2700元/吨的价格买入50吨大豆后的第三天,大豆结算价下跌至2600元/吨。由于价格下跌,客户的浮动亏损为5000元(即(2700-2600)x50),客户保证金账户余额为1750元(即6750-5000),由于这一余额小于维持保证金(=2 700x50X5%x0.75=5062.5元),客户需将保证金补足至6750元(2 700x50x5%),需补充的保证金5 000元(6 750 - 1 750〕就是追加保证金。 目前国内上市期货品种正常月份交易所收取交易保证金比例 期货品种起始保证金比例期货品种起始保证金比例 铜:6%铝:7% 天然橡胶:7%燃料油:8% 玉米:5%黄大豆1号:5% 黄大豆2号:5%豆粕:5% 豆油:5%强筋小麦:5% 棉花:5%白糖:6% PTA:6%

期货公司统一编码(中国期货保证金监控中心)

期货公司统一编码(中国期货保证金监控中心) 2011-05-21 期货公司统一编码期货公司名称所属证监局 1华安期货有限责任公司安徽证监局 2安徽徽商期货经纪有限公司安徽证监局 3鞍山五环期货经纪有限公司辽宁证监局 7北京中期期货经纪有限公司北京证监局 8渤海期货有限公司大连证监局 9财富期货有限公司青海证监局 10长城伟业期货有限公司广东证监局 12长江期货有限公司湖北证监局 15成都倍特期货经纪有限公司四川证监局 16华西期货有限责任公司四川证监局 17瑞达期货经纪有限公司厦门证监局 18重庆先融期货经纪有限公司重庆证监局 19大华期货有限公司重庆证监局 20北方期货经纪有限责任公司大连证监局 21大连良运期货经纪有限公司大连证监局 22银河期货经纪有限公司北京证监局 23大通期货经纪有限公司黑龙江证监局 25道通期货经纪有限公司江苏证监局 26德盛期货有限公司湖南证监局 27东航期货经纪有限责任公司上海证监局 28广东集成利期货经纪有限公司广东证监局 29东莞市华联期货经纪有限公司广东证监局 30海航东银期货有限公司深圳证监局 32甘肃陇达期货经纪有限公司甘肃证监局 35格林期货有限公司北京证监局 36冠华期货经纪有限公司四川证监局 37冠通期货经纪有限公司北京证监局 38广东鸿海期货经纪有限公司广东证监局 39珠江期货有限公司广东证监局 51广发期货有限公司广东证监局 52国元期货有限责任公司安徽证监局 55海南金海岸期货经纪有限公司海南证监局 56海南星海期货经纪有限公司海南证监局 57和融期货经纪有限责任公司天津证监局 58河北恒银期货经纪有限公司河北证监局 59万达期货有限公司河南证监局 60国信期货有限责任公司河南证监局 62黑龙江三力期货经纪有限责任公司黑龙江证监局 65黑龙江省天琪期货经纪有限公司黑龙江证监局

各个期货品种持仓限额

大连商品交易所 1.豆粕限仓制度 限仓是指交易所规定会员或客户可以持有的按单边计算的某一合约投机头寸的最大数额。 豆粕合约一般月份持仓限额如下表:单位:手 豆粕合约进入交割月份前一个月和进入交割月份期间,其持仓限额如下表: 单位:手 期货合约在某一交易时间段的持仓限额标准自该交易时间段起始日前一交易日结算时起执行。 套期保值交易头寸实行审批制,其持仓不受限制。 2.黄大豆限仓制度 限仓是指交易所规定会员或客户可以持有的按单边计算的某一合约投机头寸的最大数额。 黄大豆1号合约一般月份单边持仓限额

黄大豆2号合约一般月份单边持仓限额 黄大豆1、2号合约进入交割月份前一个月和进入交割月份期间,其持仓限额如下表: 单位:手 期货合约在某一交易时间段的持仓限额标准自该交易时间段起始日前一交易日结算时起执行。 套期保值交易头寸实行审批制,其持仓不受限制。 3.玉米限仓制度 限仓是指交易所规定会员或客户可以持有的按单边计算的某一合约投机头寸的最大数额。 玉米合约一般月份持仓限额如下表:单位:手

玉米合约进入交割月份前一个月和进入交割月份期间,其持仓限额如下表:单位:手 套期保值交易头寸实行审批制,其持仓不受限制。 4.豆油限仓制度 限仓制度是指交易所规定会员或客户可以持有的按单边计算的某一合约投机持仓的最大数额。 豆油合约一般月份持仓限额如下表:单位:手 套期保值交易头寸实行审批制,其持仓不受限制。

5. LLDPE限仓制度 LLDPE一般月份合约持仓限额 量的比例。 LLDPE合约进入交割月份前一个月和进入交割月期间持仓限额(单位:手) 【注】套期保值交易头寸实行审批制,其持仓不受限制。 6. PVC限仓制度 PVC合约临近交割月持仓限额(单位:手)

外盘期货保证金一览表表

交易所品 種英文名稱SP代碼計價貨幣 保證金維持保證金精銅COMEX COPPER FUTURES HG 美元3850.00 3500.00期金COMEX 100 GOLD FUTURES GC 美元6600.006000.00白銀COMEX 5000 SILVER FUTURES SI 美元 12100.0011000.00紐約期油CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 美元4950.004500.00小型原油E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 美元2475.002250.00天然氣NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 美元2310.002100.00小型天然氣E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 美元578.00525.00取暖油HEATING OIL FUTURES NYMEX HO 美元5280.004800.00汽油RBOB GASOLINE FUTURES RB 美元6050.005500.00鈀金PALLADIUM FUTURES NYMEX PA 美元3850.003500.00白金 PLATINUM FUTURES NYMEX PL 美元2970.002700.00玉米CORN FUTURES ZC 美元2700.002000.00黃豆SOYBEAN FUTURES ZS 美元4590.003400.00小麥WHEAT FUTURES ZW 美元3240.002400.00黃豆油SOYBEAN OIL FUTURES ZL 美元1688.001250.00豆粕SOYBEAN MEAL FUTURES ZM 美元2700.002000.00粗米ROUGH RICE FUTURES ZR 美元1350.001000.00小型玉米MINI-SIZED CORN FUTURES XC 美元540.00400.00小型小麥MINI-SIZED WHEAT FUTURES XW 美元648.00480.00小型黃豆 MINI-SIZED SOYBEANS FUTURES XK 美元918.00680.0030年美國國庫債券30 YR U.S. TREASURY BOND FUTURES ZB 美元3375.002500.0010年美國國庫債券10Y TREASURY NOTE FUTURES ZN 美元1485.001100.005年美國國庫債 5 YR TREASURY NOTE FUTURES ZF 美元743.00550.002年美國國庫債 2 YEAR TREASURY NOTE FUTURES ZT 美元304.00225.00小型道瓊斯工業平均指數($25)$25 DOW JONES FUTURES DD 美元13750.0012500.00小型道瓊斯工業平均指數($10)$10DOW JONES FUTURES ZD 美元5500.005000.00小型道瓊斯工業平均指數($5) MINI DOW JONES INDEX YM 美元2750.002500.00納斯達克100指數NASDAQ 100 FUTURES ND 美元11000.0010000.00標準普爾500指數S&P 500 FUTURES SP 美元19250.0017500.00小型納斯達克指數E-MINI NASDAQ 100 FUTURES NQ 美元2200.002000.00小型標準普爾500 E-MINI S&P 500 FUTURES ES 美元3850.003500.00歐元EURO FUTURE EUR 美元2475.002250.00小型歐元E-MINI EURO FX FUTURE E7美元1238.001125.00澳元AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES AUD 美元1650.001500.00英鎊BRITISH POUND FUTURES GBP 美元1320.001200.00加元CANADIAN DOLLAR FUTURES CAD 美元1100.001000.00日元JAPANESE YEN FUTURES JPY 美元2475.002250.00小型日元E-MINI J-YEN FUTURE J7美元1238.001125.00瑞士法郎SWISS FRANC FUTURES CHF 美元2200.002000.00新西蘭元 NEW ZEALAND FUTURES NZD 美元 1375.001250.00小型黃金(NYSE LIFFE)Mini Sized NY Gold Futures YG 美元2640.002000.00小型白銀(NYSE LIFFE)Mini Sized NY Silver Futures YI 美元 2750.002200.00 德國DAX指數DAX Index FDAX 歐元14337.50/道瓊歐盟50指數EURO STOXX 50FESX 歐元 1971.00/布蘭特期油ICE Brent Crude COIL 美元4800.00/糖#11SUGAR #11SB 美元1045.00950.00可可COCOA CC 美元1045.00950.00咖啡COFFEE KC 美元3355.003050.00棉花COTTON CT 美元1430.001300.00橙汁FCOJ-A OJ 美元1848.001680.00美元指數USDX DX 美元1210.001100.00 銅Copper LCA 美元13000.00/鋁Aluminum LAH 美元3250.00/鋅Zinc LZS 美元4375.00/鉛Lead LPB 美元5000.00/鎳Nickel LNI 美元12000.00/錫 Tin LSN 美元10500.00/日經平均指數225SGX: Nikkei 225SGXNK 日元209000.00190000.00新華富時中國A50 FTSE/Xinhua China A50XINA50 美元440.00400.00印度50CNX Nifty Index SIN 美元440.00400.00新加坡自由指數MSCI Singapore Stock Index SSG 新幣1980.001800.00摩根台灣指數 MSCI Taiwan Index STW 美元990.00900.00 橡膠TOCOM Rubber JRU 日元 50000.00/棕櫚油Crude Palm Oil Futures KPO 馬幣 7750.00/恆生指數期貨Hang Seng Index HIS 港幣7385059050小型恆生指數期貨Mini Hang Seng Index MHI 港幣1477011810H股指數期貨Hang Seng China Enterprises Index HHI 港幣3795030350小型H股指數期貨Mini Hang Seng China Enterprises Index MCH 港幣 75906070人民币期货 RMB Currency CUS 人民幣 78806300黄金期貨32 Troy Ounces USD Gold Futures Contract HKS 美元2800/白银期貨 1,000 Troy Ounces USD Silver Futures Contract HKG 美元2656/* 注: 交易所保證金不時變更,最新保證金以交易所公佈為准。 更新日期: 2013-2-6 EUREX EUREX--歐洲期貨交易所 LME SGX TOCOM--東京工業品交易所 ICE--美國洲際交易所 (原NYBOT產品)LME--倫敦金屬交易所 HKMEX--香港商品交易所 HKMEX TOCOM HKEX--香港交易所 HKEX MYX MYX--大馬交易所 CME GROUP SGX--新加坡交易所 CME GROUP--芝加哥商業交易所集團(原COMEX交易所產品)CME GROUP--芝加哥商業交易所集團(原NYMEX交易所產品)CME GROUP--芝加哥商業交易所集團(原CBOT交易所產品)CME GROUP--芝加哥商業交易所集團(原CME交易所產品)NYSE LIFFE--倫敦國際金融期貨期權交易所(原CBOT產品)ICE--美國洲際交易所 (原IPE產品) NYSE LIFFE ICE 東航國際金融(香港)有限公司 CES Capital International (Hong Kong) Co., Ltd.

期货返佣的手续费是多少

期货返佣的手续费是多少 关键词速读:期货返佣 新手怎么炒金期货?黄金(GOLD)期货是众多期货中人气较高的一个品种,所以市场上有很多人都在炒金期货。现在越来越多的新手也开始接触黄金(GOLD)期货,今日,居间网小编就来教大家新手怎么炒金期货。 黄金(GOLD)期货与其他商品期货合约内容基本相似,主要包括保证金、合约单位、每日最大波动限制、最后交易日、交割月份。 1、保证金。指在期货交易中,交易者买卖也许维持期货合约所需缴纳的资金水平。投资者在进行黄金(GOLD)期货交易之前,必须选择一家期货公司开立帐户,与期货公司签订有关合同,承担支付保证金的义务。当投资者参与黄金(GOLD)期货交易时,无需支付合约的全部金额,而只需支付其中的一定数量(即

保证金)作为投资者操作交易的保障,上海期货交易所规定交易保证金为黄金(GOLD)交易总额的7%,投资者以很小一部分资金就能进行大额交易,具有较高的杠杆作用,是投资者获得高额利润的工具。 2、合约单位。黄金(GOLD)期货和其他期货合约一样,由标准合约单位乘合约数量来完成。上海期货交易所规定,一手黄金(GOLD)期货合约的交易单位为300克,投资者交易时只能以合约单位的整数倍进行买卖,至少要买卖一手。 3、每日最大波动限制。如同目前证券市场上的涨停和跌停,但是是以上一交易日结算价为基准确定的,上海期货交易所规定,黄金(GOLD)期货合约行情每次以3元的幅度变化,不能超过上一交易日结算价5%。 4、最后交易日。指黄金(GOLD)期货合约在合约交割月份中进行交易的最后的一个交易日,过了这个期限未平仓期货合约,必须进行实物交割,交割单位为每一仓单3000克,交割必须是以仓单的整数倍交割。根据上期所规定个人投资者不能进行实物交割,也就是述个人投资者在最后交易日尘埃落定之前必须平仓。 5、交割月份。黄金(GOLD)期货合约要求在一定月份提交规定成色的黄金(GOLD)。 最后小编提醒大家,市场有风险!投资需谨慎!

期货手续费的计算方法

期货手续费的计算方法 期货手续费的计算方法一 期货公司的手续费很多的品种是按手计算的(一手固定多少钱),也有的品种是按成交金额乘上手续费比率(不是保证金乘上手续费比 率计算)计算的。 例如玉米,按照现在的价格计算,一手需要2112*10*8%=1639元,200000(保证金)/1639=122手其中保证金是8%,2112是现在玉米的 每吨价格,玉米一手是10吨。手续费双边的话开仓122*6(每手的 手续费)=732元,平仓乘以二。 再如鸡蛋,目前主力合约是JD1405,现在价格为4036元/500千克,而一手为5吨,所以合约价值为4036*2*5=40360元。合约规定 最低保证金为5%,如果加上期货公司的保证金总共为7%的话,那么 做一手鸡蛋期货需要的资金为40360*7%=2825.2元。手续费交易所 规定为万分之1.5,如果期货公司收取万1.8的话,那么做一手 JD1405合约手续费为:40360*万1.8=7.26元。 又如股指期货,假如现价是2557.2,计算方法是:2557.2*300* 万分之0.35。300是基数,收的是交易额的万分之0.35。 2557.2*300*0.000035=26.8元。双边收取就是53.6元。 目前期货公司一般是按交易所一倍的标准收取手续费的。期货有很多品种,各不相同。有些品种是固定收取,如糖、大豆等等,每 手多少元。有些是根据比例收取如股指、铜。现在所有品种都是双 边收取的。没有印花税及其他费用。 期货手续费的计算方法二 手续费根据你买卖的货物不同,算法也不同。 手续费计算则是:若你是以2701点出场的话 2701*300*17%*0.0001=13.75约为14块钱的手续费

期货交易手续费标准

期货分为商品期货和金融期货,我国主要有四大期货交易所,每家交易所能够交易的产品都不同,对应产品的交易手续费也不同,期货交易的手续费都是双边收取。 比如郑州商品交易所 目前上市的主要有16个品种,包含了棉花、白糖、油菜籽、菜粕、菜籽油、PTA、甲醇、动力煤等产品,对应的手续费是6元/手、6元/手、3元/手、3元/手、2元/手、6元/手、3元/手和12元/手。中国金融期货交易所 交易的品种有沪深300股、上证50股指、中证50股指、5年国债期货、10年国债期货等,这三种股指收取的手续费都是万0.25,双边收取,另外5年国债期货和10年国债期货手续费是3元/手。 扩展资料: 浮动盈亏 浮动盈亏的计算方法是:浮动盈亏=(当天结算价-开仓价格)x持仓量x合约单位-手续费。如果是正值,则表明为多头浮动盈利或空头浮动亏损。 即多头建仓后价格上涨表明多头浮动盈利,或者空头建仓后价格上涨表明空头浮动亏损。如果是负值,则表明多头浮动亏损或空头浮动盈

利。 即多头建仓后价格下跌,表明多头浮动亏损,或者空头建仓后价格下跌表明空头浮动盈利,如果保证金数额不足维持未平仓合约。 结算机构便通知会员在第二天开市之前补足差额,即追加保证金,否则将予以强制平仓。如果浮动盈利,会员不能提出该盈利部分,除非将未平仓合约予以平仓,变浮动盈利为实际盈利。 实际盈亏 多头实际盈亏的计算方法是: 盈/亏=(平仓价-买入价)X持仓量X合约单位-手续费 空头盈亏的计算方法是: 盈/亏=(卖出价-平仓价)X持仓量X合约单位-手续费 当期货市场出现风险,某些会员因交易亏损过大,出现交易保证金不足或透支情况。结算系统处理风险的程序如下:

2019最新期货品种大全,超实用!

2019最新期货品种大全,超实用~ 作者:美尔雅期货小美 我们已经了解了期货的一些基本知识,期货合约的各个要素概念,现在你可能就缺一份最完整详细的品种大全介绍了,小美我已经为大家整理好啦,纯干货,赶紧来看一下~ 目前我国上市交易期货品种共61个,上海期货交易所上市交易的品种15个,上海国际能源交易中心上市交易的品种2个,大连商品交易所上市交易的品种18个,郑州商品交易所上市交易的品种20个,中国金融期货交易所上市交易的品种6个。 另我国目前上市交易的商品期权品种共6个,分别为铜期权、天然橡胶期权、豆粕期权、玉米期权、白糖期权和棉花期权。 各交易所品种基本要素见下图(截止2019年9月9日):

注: ●品种的代码:每个品种都有自己的代码,你可以理解给每个品种搭配了一个英文名字。 不同的品种有不同的代码,大家在交易时候要注意,不要输错了代码,不然“差之毫厘谬以千里”。 ●合约单位:每手的合约数量,大家通常在交易系统中看到的报价可以理解为品种的单价,有的是吨,有的是克,有的是张,根据具体品种的性质都有自己的特点,合约单位就是一手的数量啦。 ●最小变动价位:大家可以理解为品种的价格是每跳动一次所变动的单位,在报价的时候呢,一定要以这个变动单位的倍数报进去,要不然就会委托错误哦。 ●交易月份:在平时和朋友的沟通中,经常会接到朋友的疑惑为什么有的品种有十几个合约可以交易,而有的品种只有几个合约可以交易。其实交易所在上

市品种的时候也有规定每个品种的交易周期~~~ 各品种交易时间说明 1、商品期货(包括上期所、大商所、郑商所品种)的日盘交易时间 集合竞价:8:55-9:00 连续交易:09:00-10:1510:30-11:3013:30-15:00 有的品种是有夜盘交易的,具体夜盘交易时间见上述表格,有的品种则没有夜盘交易。 需要注意,有夜盘交易的品种,集合竞价时间为交易日晚上20:55-21:00(法定节假日(不包含双休日)前第一个工作日的连续交易(夜盘)不再交易)。 2、金融期货(中金所品种)的交易时间 集合竞价:9:25-9:30; 连续交易:09:30-11:3013:00-15:00 没有夜盘交易。 再来强调下最后交易日及时间 ▼ 期货和股票不一样的是每个合约都有它的最后交易日,不可以一直持仓下去哦,对于不同的交易所也不一样: 上海期货交易所品种最后交易日一般都是交割月份的15日(燃料油除外),而大连和郑州商品交易所一般都是交割月份的第10个交易日(鸡蛋1703后的合约,动力煤除外)。最后交易日交易时间大多都是到最后交易日的下午三点收市,少数的品种是在最后交易日的上午十一点半。 另外还需注意: 1、大连商品交易所、郑州商品交易所:自然人客户不得进入交割月当月,进入交割月前,自然人客户应当将交割月份的相应持仓予以平仓。 2、上海期货交易所:自然人客户可以持有交割月当月头寸,但必须按照交易所关于不同品种持有手数的规定对持仓进行相应的调整;且自然人客户所持有

最新商品期货手续费

最新商品期货手续费 上调菜粕交易手续费标准至3元/手 自2021年7月14日晚夜盘交易时起,菜粕品种交易手续费标准由1.5元/手调整为3元/手。 7月初以来,国内豆粕、菜粕期货出现自4月中旬启动上涨行情以来的最大回撤后, 上周五在美豆价格触底反弹提振下,近日再度回归强势。其中昨日菜粕期货强势涨停。 交易所上调商品期货交易手续费 由于近阶段国内外经济和金融形势复杂多变,影响市场运行的不确定性因素较多,我 所部分上市品种价格波动增大、成交活跃,请各会员单位做好风险防范工作,提醒投资者 谨慎判断市场信息,理性投资,维护市场平稳运行。 上期所将热轧卷交易手续费从成交额的万分之零点四调整为万分之一,将螺纹钢交易 手续费从万分之零点六调整为万分之一。大商所自4月25日起铁矿石和聚丙烯品种手续 费标准调整为成交金额的万分之0.9。 目前国内有上海、大连、郑州三大商品期货交易所和中国金融交易所股指期货共40 个上市品种小麦合约已由硬麦更改为普麦,且原硬麦合约已退市;早籼稻和菜籽油合约的 交易单位进行了修改。新增的品种为玻璃、油菜籽、菜籽粕;新增的品种是大商所的焦煤,焦煤合约的交易单位是60吨/手,而大商所的鸡蛋品种正在证监会的审核过程中,郑商所 的动力煤品种和大商所的牲猪品种正在调研中,所以正确的说法应该有45个品种合约处 在交易中,1个品种合约已经过审等待上市交易,1个品种正在过会。不同品种手续费不 一样。各期货公司都是交易所的会员金融交易所不是, 客户参与期货交易的手续费有固定 的一部分上交给交易所,另一部分由期货公司收取,期货公司收取的标准是在期货交易所 的基础上加一部分,用于自身的运营。不同地区,不同期货公司收取的手续费是不一样的,相对大的实力强的期货公司手续费高一些,而一些小的期货公司略低。手续费也会因客户 资金量的大小、交易量多少而不同,资金量大的甚至成百上千万的客户,期货公司也会适 度降低手续费。 感谢您的阅读,祝您生活愉快。

中国商品期货品种有哪些

中国商品期货品种有哪些 (一)农产品期货 农产品是最早构成期货交易的商品。包括: 1、粮食期货,主要有小麦期货、玉米期货、大豆期货、豆粕期货、红豆期货、大米期货、花生仁期货等等; 2、经济作物类期货,有原糖、咖啡、可可、橙汁、棕榈油和菜 籽期货; 3、畜产品期货,主要有肉类制品和皮毛制品两大类期货; 4、林产品期货,主要有木材期货和天然橡胶期货。 目前美国各交易所,尤其是芝加哥期货交易所(CBOT)是农产品期货的主要集中地。 (二)有色金属期货 有色金属是当今世界期货市场中比较成熟的期货品种之一。目前,世界上的有色金属期货交易主要集中在伦敦金属交易所、纽约商业 交易所和东京工业品交易所。尤其是伦敦金属交易所期货合约的交 易价格被世界各地公认为是有色金属交易的定价标准。我国上海期 货交易所的铜期货交易,近年来成长迅速。目前铜单品种成交量, 已超过纽约商业交易所居全球第二位。 (三)能源期货 能源期货开始于1978年。作为一种新兴商品期货品种,其交易 异常活跃,交易量一直显快速增长之势。目前仅次于农产品期货和 利率期货,超过了金属期货,是国际期货市场的重要组成部分。

原油是最重要的能源期货品种,目前世界上重要的原油期货合约有:纽约商业交易所的轻质低硫原油;伦敦国际石油交易所的布伦特 原油期货合约等4种。 (1)杠杆机制,以小博大。投资商品期货只需要交纳5%~20%的 履约保证金,就可控制100%的虚拟资金。 (2)交易便利。由于期货合约中主要因素如商品质量、交货地点 等都已标准化, 商品期货走势 合约的互换性和流通性较高。 (3)信息公开,交易效率高。期货交易通过公开竞价的方式使交 易者在平等的条件下公平竞争。同时,期货交易有固定的场所、程 序和规则,运作高效。 (4)期货交易可以双向操作,简便、灵活。交纳保证金后即可买 进或卖出期货合约,且只需用少数几个指令在数秒或数分钟内即可 达成交易。 (5)合约的履约有保证。期货交易达成后,须通过结算部门结算、确认,无须担心交易的履约问题。 另一个区别点是两者套期保值盘信息价值的不同。商品期货套期保值盘是随机产生的,只要每天有生产经营活动,就可能产生套期 保值盘,因此,商品期货套期保值盘的信息价值并不大。但股指期 货套期保值盘具有较大信息价值,因为股指期货的套期保值盘不是 随机产生的,机构投资者只有在行情发生趋势变化或出现重大利空时,才会进行套期保值。因此,股指期货套期保值盘具有趋势判断 价值,跟踪股指期货套期保值盘的增减,将能够与机构“共舞”, 在机构作出战略性仓位调整时及时出逃。事实上,台湾投资者发现,跟踪QFII股指期货持仓,确有判断指数趋势的作用。个人认为,这 是股指期货与商品期货最重要的区别点而商品期货价格,尤其是农 产品期货价格受季节性因素影响特别明显。

期货公司手续费收入的使用

期货公司手续费收入的使用 手续费是所有期货投资者都不陌生的一个名词,但是很多人都并不是真正的了解为什么要收取手续费,其实手续费一部分是交给期货公司,还有另外一部分就是交给交易所。很多人也奇怪期货公司手续费收入的用途,以及期货公司手续费收入多不多,带着这些疑问我们来探讨一下,对此感兴趣的投资者们不妨来看一下。 一、期货公司分得的手续费 很多人不了解期货公司收取的手续费到底是用来做什么的,它的去向是什么?其实手续费的去向很简单主要有两个方面,首先一部分手续费会用来维持期货公司自身的运营,再有一部分就是期货公司必须上交给交易所一部分,而为什么要上交给交易所呢?其实期货公司只是交易所的会员,他们并不能完全的行使期货交易的权力,他们只是提供一个平台,最终的交易权还是交易所提供的,所以他们必须向交易所提供必要的费用作为使用交易权的费用。也就是说通常情况下交易所会得到大部分的手续费,而期货公司得到的手续费就只是支撑自己维持公司而已。但期货公司不同程度的追加手续费,还会让自己的利益不同程度上的增加。 二、手续费到底是根据什么收取的 手续费的收取往往都是期货公司规定的,但是手续费到底是根据什么收取的呢?为什么期货公司可以追加手续费作为佣金呢?其实手续费一方面是根据一个公司的发展情况而定的,再有就是一个方面是根据资金量的波动而改变的,一般情况下较大的公司的手续费都会相对来说收取较高的手续费,再有就是当一个期货公司的资金量增长时就会相应的降低手续费来让自己的资金量持续的增长下去。 从上面的介绍可以看出期货公司手续费收入的使用是多方面的,甚至需要维持一个公司的运行,但是一定要认识到手续费受到的各种影响,这样才能更好的对各个公司的手续费做出判断,选择到最适合自己的手续费标准。所以说期货公司的手续费也是期货交易的一个最稳固的基础,但是一定不要因为对期货接触的少就比别人缴纳更多的手续费,一定在投资之前掌握好手续费的相关规律。

最新商品期货手续费介绍

最新商品期货手续费介绍 最新商品期货手续费 “如果不是交易所手续费返佣力度大,今年业绩真的不好 看。”3月底,上海一期货公司的负责人对中国证券报记者说,尽 管2016年商品期货交易量暴增,但因股指期货受限影响,期货行业 整体业绩仍不理想,全行业净利润仅60亿元左右。 断奶难、发育慢,成为期货公司目前发展过程中遇到的一个现实问题。数据显示,2016年国内期货公司营业收入为240.08亿元, 其中手续费收入为138.91亿元,占比近60%。业内人士表示,尽管 当前期货公司摆脱了单一业务模式,但“大交易所、小期货公司” 的局面并未改变,整体行业仍然依赖交易所佣金返还,不少期货公 司利润微薄、生存困难,创新业务几无起色。同时,需看到一批优 秀期货公司开始“冒尖”,创新业务“开花结果”,摆脱了依靠手 续费生存的窘境。 券商系期货公司力拓商品期货市场 由于股指期货受限,2016年商品期货成交大幅上升。根据中国 期货业协会数据,2016年全国期货市场累计成交量约41.38亿手, 累计成交额约195.63万亿元,同比分别增长15.65%和下降64.70%。2016年商品期货市场累计成交量为41.19亿手,累计成交额为 177.41万亿元,同比增长27.25%和34.77%。商品期货成交量已连 续七年位居世界第一。 行业的变化也促使期货公司业务侧重点转向,一些此前依靠股指期货的券商系期货公司,在2016年也抓住了商品期货交易持续活跃 的市场机会,多管齐下扩大商品期货客户群,获得了较好的业绩回报。 截至3月底,多数券商披露旗下期货公司2016年度经营业绩。 据海通证券(600837,股吧)发布的2016年年报数据显示,2016年,

期货品种交易手数一览表

期货品种交易手数一览表(保证金按10%计算,更新时间为2016年03月21日) 品种交易单位一个点多少钱最小变动最小变动多少钱一手多少钱 沪深300股指IF 乘数300 300 0.2指数点60 96306 中证500股指 乘数200 200 0.2指数点40 118596 IC 上证50股指IH 乘数300 300 0.2指数点60 72000 国债TF 乘数10000 10000 0.002 20 30000 橡胶RU 10吨/手10 5元/吨50 11920 沪铜CU 5吨/手 5 10元/吨50 19155 白银AG 15千克/手15 1元/千克15 5223 黄金AU 1000克/手1000 0.05元/克50 26025 螺纹RB 10吨/手10 1元/吨10 2165 沥青BU 10吨/手10 2元/吨20 1912沪铝AL 5吨/手 5 5元/吨25 5760 沪锌ZN 5吨/手 5 5元/吨25 7230 沪铅PB 5吨/手 5 5元/吨25 6830 燃料油FU 50吨/手50 1元/吨50 10955 热轧卷板HC 10吨/手10 2元/吨20 2375 线材WR 10吨/手10 1元/吨10 2016 焦炭J 100吨/手100 1元/吨100 7650 焦煤JM 60吨/手60 1元/吨60 3762 PVC 5吨/手 5 5元/吨25 2745 棕榈P 10吨/手10 2元/吨20 5410 豆油Y 10吨/手10 2元/吨20 6062 玉米C 10吨/手10 1元/吨10 1518 胶板BB 500张/手500 0.05元/张25 4055 纤板FB 500张/手500 0.05元/张25 2752 铁矿石I 100吨/手100 1元/吨100 4260 鸡蛋JD 5吨/手10 1元/500千克10 3196 大豆一10吨/手10 1元/吨10 3453 大豆二10吨/手10 1元/吨10 3100 豆粕M 10吨/手10 1元/吨10 2344

期货保证金计算方法

期货保证金计算方法 期货保证金计算方法 在交易平台(环球金汇网)里,所需保证金全部由美元来结算.以迷你帐户为例,进行一手即10K基准货币的交易,如果杠杆比率是 200:1,则需要10,000/200=50个基准货币单位,再乘以该货币当前的 美元价格,即为开立一手仓位所需的保证金.保证金的多少会随着市 场价格的变动而有相应的变化(美元在前的货币组合除外),如某时段 的汇率是EUR/USD1.3182,GBP/USD1.8986,AUD/USD0.7892则一个迷 你帐户进行交易所需的保证金如下表所示(10K帐户):同样地,一个 标准帐户(即100K)进行交易时所需的保证金是上面表格数额的10 倍,以此类推,以上数据仅供参考,请以平台实际计算为准。 期货保证金计算比例 所谓比例保证金是指按照合约价值以固定比例动态计算的开仓保证金,即保证金按照下式计算:开仓保证金=股指期货点位×合约乘 数×保证金比例×买卖张数,其中合约乘数表示1个指数点相当的 价值。沪深300指数期货的合约乘数定为300元。 比例保证金体系是市场发展的趋势,因为可使期货公司和交易所的风险始终保持在确定水平下,而固定保证金体系则达不到这样的 要求。固定保证金体系若要保证交易所和期货公司的风险始终处在 可控和可接受范围内,只有将原始保证金设得足够高,使指数波动 在可预期最高水平下,仍保证客户保证金不低于某个量级(例如6%)。但这样在指数处在较低水平时,市场资金的利用率较低,导致市场 效率降低。解决这个问题的方法是,交易所根据指数的水平适时调 整固定保证金的大小,但这又涉及到新的效率问题,因为可能在降 低保证金水平后,指数很快又上升到一个较高水平,迫使交易所短 期内再次调整。而交易所频繁调整保证金与电脑根据固定比例计算 保证金也就没有多大区别了。 期货保证金分类

期货保证金计算

*月*日某投资者账户内存有100000元资金,次日,他以3000元/吨价格卖出20手大豆期货合约(每手10吨)。假定交易所期货合约的保证金比率为10%,交易手续费是每手10元。试问:(1)该投资者的保证金足额否?(2)当其结算价下跌至2700元/吨,投资者帐户还有多少资金余额? (1)该投资者的保证金足额否? 交易费=10元*20=200 保证金=3000元/吨*10吨/手*20手*10%=60000此时账面剩余:100000-60000-200=39800 所以此时保证金足 (2)当其结算价下跌至2700元/吨,投资者帐户还有多少资金余额? 下跌至2700元/吨,每吨赚300元, 一手赚:300元/吨*10吨/手=3000元/手 20手赚取资金:3000元/手*20手=60000元 此时平仓则账面剩余资金=保证金+账面剩余+20手赚取资金=60000+39800+60000=159800 *月*日某投资者在其账户存入30000元资金用于期货交易。次日,他以2800元/吨价格卖出10手小麦期货合约(每手10吨)。假定交易所小麦保证金比率为10%。试问:(1)若小麦结算价下跌至2600元/吨,问张先生要追加保证金吗?若是,应追加多少?(2)若后来小麦结算价又涨至3000元/吨,问张先生要追加保证金吗?若是,应追加多少?[题目中没有手续费,现在假定手续费10元/手] (1)若小麦结算价下跌至2600元/吨,问张先生要追加保证金吗?若是,应追加多少? 保证金=2800元/吨*10吨/手*10手*10%=28000元手续费=10元/手*10手=100元账面剩余:30000元-28000元-100元=1900元 下跌至2600元/吨时每吨赚取资金:2800元/吨-2600元/吨=200元/吨 每手赚取资金:200元/吨*10吨/手=2000元/手 10手赚取资金:2000元/手*10手=20000元 此时账面资金=保证金+账面剩余资金+10手赚取资金 =28000元+1900元+20000元=49900元 (2)若后来小麦结算价又涨至3000元/吨,问张先生要追加保证金吗?若是,应追加多少? 保证金=2800元/吨*10吨/手*10手*10%=28000元 手续费=10元/手*10手=100元 账面剩余:30000元-28000元-100元=1900元 上涨至3000元/吨时每吨亏损资金:2800元/吨-2600元/吨=200元/吨 每手亏损资金:200元/吨*10吨/手=2000元/手 10手亏损资金:2000元/手*10手=20000元 此时账面资金=保证金+账面剩余资金-10手亏损资金 =28000元+1900元-20000元=9900元

相关文档
相关文档 最新文档