存货核算 采购操作 全集

采购操作题

在途货物余额表：帐表——采购账簿

1、505账套属于“产成品”的存货主要有：编码为“CP004”，名称为“A1洗衣机”，计量单位为“台”，属于“销售”和“自制”的属性，试由操作员GYL设置存货挡案

1）单击“开始”——程序——用友ERP-U8——企业门户（或供应链——采购管理）

2）单击“基础信息”——基础档案，打开“基础档案”对话框

3）单击“存货档案”

4）选择“存货分类”下的“产成品”，单击“增加”，根据题目要求进行设置

5）单击“保存”

2、505账套“原料供应商”主要有两个，一个编号为“006”，简称为“华普公司”；另一个编码“007”，简称为“庆丰公司”。试由操作员GYL设置供应商挡案

1）单击“开始”——程序——用友ERP-U8——企业门户（或供应链——采购管理）

2）单击“基础信息”——基础档案，打开“基础档案”对话框

3）单击“供应商档案”，选择“原料供应商”

4）单击“增加”，录入相应项目

5）单击“保存

3、505账套的发运方式主要有两种。一种编码为“A1”，名称为“水运”；另一个编码为“A2”，名称为“空运”，试由操作员GYL设置发运方式。

1）打开采购管理系统，选择“系统菜单”——“设置”——“其他设置”——“发运方式”，打开“发运方式”窗口

2）单击“增加”窗口按钮，根据题目要求添加相应信息

3）保存所有操作

4、505账套的采购类型主要有两个，均属于“采购入库”。一个编码为“A1”，名称为“主料采购”；另一个编码为“A2”，名称为“辅料采购”，试由操作员GYL设置采购类型。1）打开采购管理系统，选择“系统菜单”——“设置”——“其他设置”——“采购类型”，打开“采购类型”窗口

2）单击“增加”窗口按钮，根据题目要求添加采购类型

3）单击“保存”

！！！！！！！！5、2004年12月20日，505账套“原料库”收到向“天津王朝实业有限公司”购买的“劳保用品”100套，单价为150元/个，试由操作员GYL填制期初余额

1）采购系统中，单击“业务”——“入库”——“入库单”，打开“期初采购入库单”

2）单击“增加”

3）根据题目要求添加。单击“保存”

6、由操作员GYL在606账套中填制并审核采购订单。2005年1月16日，生产供应科向天津盛强实业有限公司订购“T53激光打印机材料”10套。采购单价（不含税单价）为420元/套，计划到货日期为2005年1月17日。

1）在采购系统中，单击“业务”——“订货”——“采购订单”，打开“采购订单”

2）单击“增加”按钮，修改日期为“2005-01-16”，单击“供货单位”栏参照按钮，选择“天津盛强实业有限公司”，单击“部门”栏参照按钮，选择“生产供应科”，单击“存货编码”

栏参照按钮，选择“T53激光打印机材料”，在数量栏录入“10”，在原币单价栏录入“420”，选择计划到货日期为“2005年1月17日”

3）单击“保存”按钮

4）单击“审核”按钮

7、由操作员GYL在606账套中填制并审核采购订单。2005年1月11日，生产供应科向北京和平实业有限公司订购“T28窄针式打印机材料”5套。采购单价（不含税单价）为200元/套，计划到货日期为2005年1月15日。

1）在采购系统中，单击“业务”——“订货”——“采购订单”，打开“采购订单”

2）单击“增加”按钮，修改日期为“2005-01-11”，单击“供货单位”栏参照按钮，选择“北京和平实业有限公司”，单击“部门”栏参照按钮，选择“生产供应科”，单击“存货编码”栏参照按钮，选择“101 T28窄针式打印机材料”，在数量栏录入“5”，在原币单价栏录入“200”，选择计划到货日期为“2005年1月15日”

3）单击“保存”按钮

4）单击“审核”按钮

8、由操作员GYL在606账套中填制并审核请购单。2005年1月12日，收到基本生产车间的采购请求，请求购入“T28窄针式打印机材料”8套。无税单价为200元/套，需求日期为2005年1月16日。

1）在采购系统中，单击“业务”——“请购”——“请购单”，打开“采购请购单”

2）单击“增加”按钮，修改日期为“2005-01-12”，单击“部门”栏参照按钮，选择“基本生产车间”，单击“存货编码”栏参照按钮，选择“101 T28窄针式打印机材料”，在数量栏录入“8”，输入“无税单价”为200元，选择需求日期栏的日期为“2005年1月16日”3）单击“保存”按钮

4）单击“审核”按钮

9、由操作员GYL在606账套中填制采购到货单。2005年1月13日，生产供应科向北京和平实业有限公司采购的10套“T28窄针式打印机材料”到货。原币单价为196元/套。

1）在采购系统中，单击“业务”——“到货”——“到货单”，打开“采购到货单”

2）单击“增加”按钮，修改日期为“2005-01-13”，单击“供应商”栏参照按钮，选择“北京和平实业有限公司”，单击“部门”栏参照按钮，选择“生产供应科”，单击“存货编码”栏参照按钮，选择“101 T28窄针式打印机材料”，在数量栏录入“10”，在原币单价栏录入“196”

3）单击“保存”按钮

10、由操作员GYL在606账套中填制并审核请购单。2005年1月16日，收到基本生产车间的采购请求，请求购入“T53激光打印机材料”190套，无税单价为412元，需求日期为2005年1月18日

1）在采购系统中，单击“业务”——“请购”——“采购请购单”，打开“采购请购单”2）单击“增加”按钮，添加相关内容。

3）单击“保存”按钮

4）单击“审核”按钮

11、2005年1月31日，由操作员GYL查询606账套中的“原料库”中的“T28窄针式打印

机材料”的“现存量”，并按此现存量填制一张向北京和平实业公司订购“T28窄针式打印机材料”（原币单价为120元）的采购订单并审核。计划到货日期为“2005年2月15日”1）在采购系统中，单击“业务”——“订货”——“采购订单”，打开“采购订单”

2）单击“增加”按钮，修改日期为“2005-01-31”，单击“供货单位”栏参照按钮，选择“北京和平实业公司”，单击“存货编码”栏参照按钮，选择“101 T28窄针式打印机材料”，在数量栏录入“840”，在原币单价栏录入“120”，选择计划到货日期为“2005年2月15日”3）单击“保存”按钮

4）单击“审核”按钮

12、2005年1月31日，由操作员GYL查询606账套中的“原料库”中的“机物料”的“现存量”，并按此现存量填制一张向北京和平实业公司订购“机物料”（原币单价为20元）的采购订单并审核。计划到货日期为“2005年2月15日”

1）在采购系统中，单击“业务”——“订货”——“采购订单”，打开“采购订单”

2）单击“增加”按钮，修改日期为“2005-01-31”，单击“供货单位”栏参照按钮，选择“北京和平实业公司”，单击“存货编码”栏参照按钮，选择“105机物料”，在数量栏录入“3100”，在原币单价栏录入“20”，选择计划到货日期为“2005年2月15日”

3）单击“保存”按钮

4）单击“审核”按钮

13、2005年1月29日，由操作员GYL查询606账套中的“费用明细表”，并按第2号运费发票的“原币价税合计”金额填制一张应支付给“天津盛强实业有限公司”运费的“运费发票”。

1）在采购系统中，选择“帐表”——“统计表”——“费用明细表”，打开“费用明细表”，单击“过滤”，查找2号运费发票的“原币价税合计”金额

2）选择“业务”——“发票”——“运费发票”，打开“采购运费发票”

3）单击“增加”按钮，选择“供货单位”后，选择“存货编码”为“901运费”，填入在第1步中查找到的金额到“原币金额”

4）单击“保存”按钮

14、2005年1月22日，由操作员GYL查询606账套中的“费用明细表”，并按第1号运费发票的“原币价税合计”金额填制一张应支付给“天津盛强实业有限公司”运费的“运费发票”。

1）在采购系统中，选择“帐表”——“统计表”——“费用明细表”，打开“费用明细表”，单击“过滤”，查找1号运费发票的“原币价税合计”金额

2）选择“业务”——“发票”——“运费发票”，打开“采购运费发票”

3）单击“增加”按钮，选择“供货单位”后，选择“存货编码”为“901运费”，填入在第1步中查找到的金额到“原币金额”

4）单击“保存”按钮

15、2005年1月12日由操作员GYL在606账套中，根据2005年1月10日所填制的第9号“采购入库单”生成一张采购专用发票。

1）在采购系统中，单击“业务”——“发票”——“专用采购发票”，打开专用采购发票2）修改日期，单击“增加”，单击鼠标右键（出现快捷菜单），选择“拷贝采购入库单”，打开“过滤条件窗口”，选择日期和发票单号，单击“过滤”，打开“生单选单列表”

3）单击“全选”按钮，单击“确定”按钮。生成一张采购专用发票。

4）单击“保存”按钮

16、2005年1月15日由操作员GYL在606账套中，根据2005年1月10日所填制的第3号“采购入库单”生成一张采购专用发票。

1）在采购系统中，单击“业务”——“发票”——“专用采购发票”，打开专用采购发票2）修改日期为“2005-01-15，单击“增加”，单击鼠标右键（出现快捷菜单），选择“拷贝采购入库单”，打开“过滤条件窗口”，选择日期和发票单号，单击“过滤”，打开“生单选单列表”

3）单击“全选”按钮，单击“确定”按钮。生成一张采购专用发票。

4）单击“保存”按钮

17、2005年1月11日由操作员GYL在606账套中，根据2005年1月10日所填制的第1号“采购入库单”生成一张采购普通发票。

1）在采购系统中，单击“业务”——“发票”——“普通采购发票”，打开普通采购发票2）修改日期为“2005-01-11”，单击“增加”，单击鼠标右键（出现快捷菜单），选择“拷贝采购入库单”，打开“过滤条件窗口”，选择“日期”为2005-01-10，单击“过滤”，打开“生单选单列表”

3）单击“全选”按钮，单击“确定”按钮。生成一张采购普通发票。

4）单击“保存”按钮

18、2005年1月12日由操作员GYL在606账套中，根据2005年1月10日所填制的第7号“采购入库单”生成一张红字采购普通发票，并将数量修改为“-30”。

1）在采购系统中，单击“业务”——“发票”——“红字普通采购发票”，打开发票

2）修改日期为“2005-01-12”，单击“增加”，单击鼠标右键（出现快捷菜单），选择“拷贝采购入库单”，打开“过滤条件窗口”，单击“过滤”，打开“生单选单列表”

3）双击第7号入库单的“选择”栏，单击“确定”按钮。生成一张红字采购普通发票。4）单击“保存”按钮

19、2005年1月15日，由操作员GYL在606账套中填制应向天津盛强实业有限公司支付运费200元的运费发票。

1）在采购系统中，单击“业务”——“发票”——“运费发票”。

2）单击“增加”，选择供货单位“天津盛强实业有限公司”

3）单击“存货编码”栏，选择“901”，在原币金额栏录入“200”

4）单击“保存”按钮

20、2005年1月15日，由操作员GYL在606账套中填制应向北京朝阳科技股份有限公司支付运费400元的运费发票。

1）在采购系统中，单击“业务”——“发票”——“运费发票”。

2）单击“增加”，选择供货单位“北京朝阳科技股份有限公司”

3）单击“存货编码”栏，选择编码，在原币金额栏录入金额

4）单击“保存”按钮

！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！21、2005年1月31日，由操作员GYL在606账套中，将2005年1

月31日从北京和平实业有限公司购入20套“T53激光打印机材料”的第1号入库单与其对应的第2号发票及第1号发票（运费）进行采购结算。

1）在采购系统中，单击“采购结算”——“手工结算”。打开手工结算对话框

2）单击“选单”按钮，打开“结算选单”对话框

3）单击“过滤”，打开“条件输入”对话框

4）单击“供应商”栏参照按钮，选择“北京和平实业有限公司”

5）单击“确定”，回到“采购结算”对话框

6）单击“刷入”按钮，出现发票列表；单击“刷票”按钮

7）双击第2号发票前的选择栏和第1号发票（运费）的选择栏；单击第1号入库单前的选择栏

8）单击“确定”按钮。回到手工结算对话框。

9）单击“分摊”按钮（默认按金额分摊）

10）单击“结算”按钮。出现完成结算的提示。

22、2005年1月31日，由操作员GYL在606账套中，将2005年1月10日从北京朝阳科技股份有限公司购入10套“T28窄针式打印机材料”的第1号入库单与其对应的第1号发票进行采购结算。

1）在采购系统中，单击“采购结算”——“手工结算”。打开手工结算对话框

2）单击“选单”按钮，打开“结算选单”对话框

3）单击“过滤”，打开“条件输入”对话框

4）单击“供应商”栏参照按钮，选择“北京朝阳科技股份有限公司”

5）单击“确定”，回到“采购结算”对话框

6）单击“刷入”按钮，出现发票列表；单击“刷票”按钮

7）双击第1号发票前的选择栏；单击第1号入库单（入库数量为10）前的选择栏

8）单击“确定”按钮。回到手工结算对话框。

9）单击“结算”按钮。出现完成结算的提示。

23、2005年1月31日，由操作员GYL在606账套中，将2005年1月10日从天津盛强实业有限公司购入50套“T28窄针式打印机材料”的第2号入库单与其对应的第3号发票及第3号发票（运费）进行采购结算。

1）在采购系统中，单击“采购结算”——“手工结算”。打开手工结算对话框

2）单击“选单”按钮，打开“结算选单”对话框

3）单击“过滤”，打开“条件输入”对话框

4）单击“供应商”栏参照按钮，选择“天津盛强实业有限公司”

5）单击“确定”，回到“采购结算”对话框

6）单击“刷入”按钮，出现发票列表；单击“刷票”按钮

7）双击第3号发票前的选择栏和第3号发票（运费）的选择栏；单击第2号入库单（入库数量为300）前的选择栏

8）单击“确定”按钮。回到手工结算对话框。

9）单击“分摊”按钮（默认按金额分摊）

10）单击“结算”按钮。出现完成结算的提示。

24、2005年1月31日，由操作员GYL修改606账套中的第10号“采购专用发票”。将采购“T28窄行针式打印机机壳”的数量修改为“490”。

1）采购系统中，单击“业务”——“发票”——“采购专用发票”，打开采购专用发票

2）找到第11号采购专用发票

3）单击“修改”按钮，修改数量为“490”

4）单击“保存”按钮

25、2005年1月31日，由操作员GYL修改606账套中的第11号“采购专用发票”。将采购“T53激光打印机机壳”的数量修改为“220”。

1）采购系统中，单击“业务”——“发票”——“采购专用发票”，打开采购专用发票

2）找到第11号采购专用发票

3）单击“修改”按钮，修改数量为“220”

4）单击“保存”按钮

26、2005年1月31日，由操作员GYL修改606账套中的第12号“采购专用发票”。将采购“T28窄行针式打印机机壳”的原币金额修改为“600”。

1）采购系统中，单击“业务”——“发票”——“采购专用发票”，打开采购专用发票

2）找到第12号采购专用发票

3）单击“修改”按钮，修改原币金额为“600”

4）单击“保存”按钮

销售操作题

1.505账套的销售类型有两种，均属于“销售出库”。一种编码为“A1”，名称为“甲产品

销售”，另一种编码为“A2”，名称为“乙产品销售”，试由操作员GYL设置销售类型解：（1）单击“开始”—程序—用友ERP—U8—企业门户（或供应链—销售管理）（2）单击“基础信息”—基础档案，打开“基础档案”对话框

（3）单击“销售类型”

（4）单击“增加”，录入销售类型编码“A1”，销售类型名称“甲产品销售”

（5）单击“保存”

（6）单击“增加”，录入销售类型编码“A2”，销售类型名称“乙产品销售”

（7）单击“保存”

2. 505账套2004年12月22日，“北京销售部”从“成品库”发出“T53激光打印机”12台，销售给“深圳蓝宝实业公司”，无税单价为1100元/台。试由操作员GYL填制并审核期初发货单。

解：（1）单击“设置”—“期初录入”—“期初发货单”，打开“期初发货单”。

（2）单击“增加”。

（3）修改日期为“2004年12月22日”，选择客户简称“深圳蓝宝实业公司”，单击“仓库”按扭，选择“成品库”，选择存货编码“402”，录入数量“12”，录入无税单价“1100”。单击“保存”

（4）单击“审核”

3. 由操作员GYL在606账套中填制并审核销售订单。2005年1月11日，北京西圣股份有限公司向“北京销售部”订购“T28窄行针式打印机”15台，报价为900元/台，预计发货日期为2005年1月15日。

解：（1）在销售系统中，单击“业务”—“销售订货”—“销售订单”，打开“销售订单”

（2）单击“增加”按扭，修改日期为“2005-01-11”，单击“客户简称”栏参照按扭，

选择“北京西圣股份有限公司”，单击“销售部门”栏参照按扭，选择“401 T28窄行针式打印机”，在数量栏录入“15”，在报价栏录入“900”，选择预发货日期为2005年1月15日。

4. 由操作员GYL在606账套中填制并审核退货单。2005年1月9日，“北京销售部”收到“上海禾嘉有限责任公司”退回“成品库”的“T28窄行针式打印机”1台

解：（1）销售系统中，单击“业务”—“发货”—“退货单”，打开“退货单”

（2）（2）单击“增加”按扭，修改日期为“2005-01-11”，单击“客户简称”栏参照按扭，选择“上海禾嘉有限责任公司”，单击“销售部门”栏参照按扭，选择“北京销售部”，单击“存货编码”栏参照按扭，选择“T28窄行针式打印机”，在数量栏录入“1”。

（3）单击“保存”按扭

（4）单击“审核”按扭

5. 2005年1月15日，由于退货由操作员GYL在606账套中，填制“北京销售部”向深圳蓝宝实业公司销售“T28窄行针式打印机”1台，含税单价为788元红字普通销售发票。解：（1）销售系统中，单击“业务”—“发票”，打开“销售普通发票”。

（2）单击“增加”日期为“2005-01-15”，单击“客户简称”栏参照按扭，选择“深圳蓝宝实业公司”，单击“销售部门”栏参照按扭，选择“北京销售部”，选择仓库“成品库”，单击“存货编码”栏参照按扭，选择“T28窄行针式打印机”，在数量栏录入“-1”，在含税单价栏录入788。

（3）单击“保存”按扭

6. 由操作员GYL在606账套中填制销售调拨单。2005年1月11日，“西南销售部”从“成品库”向成都东方实业有限公司发出“T53激光打印机。

解：（1）销售系统中，单击“业务”—“销售调拨”—“销售调拨单”，打开“销售调拨单”。

（2）单击“增加”按扭，修改日期为“2005-01-11”，单击“客户简称”栏参照按扭，选择“成都东方实业有限公司”，单击“销售部门”栏参照按扭，选择“西南销售部”，选择仓库“成品库”，单击“存货编码”栏参照按扭，选择“T53激光打印机”，在数量栏录入“10”

（3）单击“保存”按扭

（4）单击“审核”按扭

7. 由操作员GYL在606账套中填制并审核代垫费用单。2005年1月12日，“北京销售部”向北京永鑫股份有限公司销售“T53激光打印机”时代垫运费200元

解：（1）在销售系统中，单击“业务”—“代垫费用”—“代垫费用单”，打开“代垫费用单”

（2）单击“增加”按扭，修改日期为“2005-01-12”，单击“客户简称”栏参照按扭，选择“北京永鑫股份有限公司”，单击“销售部门”栏参照按扭，选择“北京销售部”，单击“费用项目”栏参照按扭，选择“运费”，在代垫金额栏录入“200”

（3）单击“保存”按扭

（4）单击“审核”按扭

8. 2005年1月31日，由操作员GYL修改606账套中的第7号“发货单”。将销售客户修改为“北京强胜实业公司”。

解：（1）在销售系统中，单击“业务”—“发货”—“发货单”，打开“发货单”

（2）找到第7号发货单

（3）单击“弃审”

（4）单击“修改”按扭，客户名称修改为“北京强盛实业公司”

（5）单击“保存”按扭

9. 由操作员GYL在606账套中填制并审核销售订单。2005年1月12日，广州超强股份

有限公司向“北京销售部”订购“T28窄行针式打印机”20台，报价为890元/台，预计发货日期为2005年1月14日

解：（1）在销售系统中，单击“业务”—“销售订货”—“销售订单”，打开“销售订单”

（2）单击“增加”按扭，修改日期为“2005-01-12”，单击“客户简称”栏参照按扭，选择“广州超强股份有限公司”，单击“销售部门”栏参照按扭，选择“北京销售部”，单击“存货编码”栏参照按扭，选择“401 T28窄行针式打印机”，在数量栏录入“20”，在报价栏录入“890”，选择预发货日期为2005年1月14日

10. 由操作员GYL在606账套中填制并审核委托代销退货单。2005年1月11日，“成品库”收到“北京销售部”从北京西圣股份有限公司发来的“T28窄行针式打印机”10台的退货解：（1）销售系统中，单击“业务”—“委托代销”—“委托代销退货单”，打开“委托代销退货单”

（2）单击“增加”按扭，修改日期为“2005-01-12”，单击“客户简称”栏参照按扭，选择“北京西圣股份有限公司”，单击“销售部门”栏参照按扭，选择“北京销售部”，选择仓库“成品库”单击“存货编码”栏参照按扭，选择“T28窄行针式打印机”，在数量栏录入“-20”

（3）单击“保存”按扭

11. 操作员GYL在606账套中填制销售零售日报。2005年1月11日，“北京销售部”从“成品库”向北京西圣股份有限公司销售“T28窄行针式打印机”7台，无税单价为982元；“T53激光打印机”2台，无税单价为1260元。

解：（1）在销售系统中，单击“业务”—“零售”—“零售日报”，打开“销售零售日报”

（2）单击“增加”按扭，修改日期为“2005-01-11”，单击“客户简称”栏参照按扭，选择“北京西圣股份有限公司”，单击“销售部门”栏参照按扭，选择“北京销售部”，选择仓库“成品库”，单击“存货编码”栏参照按扭，选择“401 T28窄行针式打印机”，在数量栏录入“7”，在无税单价栏录入“982”，再选择第二行的仓库“成品库”，单击“存货编码”栏参照按扭，选择“402 T53激光打印机”，在数量栏录入“2”，在无税单价栏录入“1260”。

（3）单击“保存”按扭

12. 2005年1月31日，由操作员GYL在606账套中，根据第1号发货单生成一张采购专用发票。

解：（1）在销售系统中，单击“业务”—“开票”—“销售专用发票”，打开“销售专用发票”

（2）单击“增加”按扭，出现选择订单对话框

（3）单击“取消”，退出选择订单对话框

（4）单击上方的“发货”，出现“选择发货单”对话框

（5）单击“显示”按扭，出现发货单列表

（6）单击选中第1号发货单，再单击选种表体中的“401”行的选择框

（7）设置日期为“2005-01-31”

（8）单击“确认”

（9）单击“保存”按扭

13. 2005年1月31日，由操作员GYL在606账套中的第7号“发货单”。将销售“T11喷墨打印机”的数量修改为“1”

解：（1）销售系统中，单击“业务”—“发货”—“发货单”，打开“发货单”

（2）找到第7号发货单

（3）单击“弃审”

（4）单击“修改”按扭，修改数量为“1”

（5）单击“保存”按扭

14. 505账套2004年12月18日，“北京销售部”从“成品库”发出“T28窄行针式打印机”

10台，销售给“北京强盛实业公司”，无税单价为800元/台。试由操作员GYL填制并审核期初发货单。

解：（1）单击“设置”—“期初录入”—“期初发货单”，打开“期初发货单”

（2）单击“增加”

（3）修改日期为“2004年12月18日”，选择客户简称“北京强盛实业公司”，单击“仓库”按扭，选择“成品库”，选择存货编码“401”，录入数量“10”，录入无税单价“800”。单击“保存”

（4）单击“审核”

15. 由操作员GYL在606账套中填制并审核发货单，2005年1月21日，“北京销售部”向北京西圣股份有限公司发出“T53激光打印机”19台

解：（1）销售系统中，单击“业务”—“发货”—“发货单”，打开“发货单”。

（2）单击“增加”按扭，修改日期为“2005-01-21”，单击“客户简称”栏参照按扭，选择“北京西圣股份有限公司发”，单击“销售部门”栏参按扭，选择“北京销售部”，单击“存货编码”栏参照按扭，选择“T53激光打印机”，在数量栏录入“19”

（3）单击“保存”按扭

（4）单击“审核”按扭

16. 505账套的费用项目有两个。一个编码为“A1”，名称为“运费”，另一个编码为“A2”，名称为“包装费”。试由操作员GYL设置费用项目

解：（1）单击“开始”—程序—用友ERP—U8—企业门户（或供应链—销售管理）（2）单击“基础信息”—基础档案，打开“基础档案”对话框

（3）单击“费用项目”

（4）单击“增加”，录入费用项目编码“A1”，费用项目名称“运费”

（5）单击“保存”

（6）单击“增加”，录入销售类型编码“A2”，销售类型名称“包装费”

（7）单击“保存”

17. 2005年1月12日，由操作员GYL在606账套中，填制“北京销售部”向深圳蓝宝实业公司销售“T28窄行针式打印机”10台，含税单价为935元的销售普通发票

解：（1）销售系统中，单击“业务”—“发票”，打开“销售普通发票”

（2）单击“增加”日期为“2005-01-12”，单击“客户简称”栏参照按扭，选择“深圳蓝宝实业公司”，单击“销售部门”栏参照按扭，选择“北京销售部”，选择仓库“成品库”，单击“存货编码”栏参照按扭，选择“401 T28窄行针式打印机”，在数量栏录入“10”，在含税单价栏录入935

（3）单击“保存”按扭

18. 505账套将计量单位分为两组，一组编码为“25”，名称为“集装箱单位”，属于“固定换算”；另一组编码为“26”，名称为“组装件单位”，属于“固定换算”。试由操作员GYL 设置计量单位组

解：（1）“基础档案”—“计量单位”，打开“计量单位”

（2）单击“分组”，打开“计量单位分组”

（3）单击“增加”，录入编码“25”；名称“集装箱单位”。

（4）单击“计量单位组别”栏下三角按钮，选择“固定换算”

（5）单击“保存”

（6）录入编码“26”；名称“组装件单位”

（7）单击“计量单位组别”栏下三角按钮，选择“固定换算”

（8）单击“保存”

19. 2005年1月12日，由操作员GYL在606账套中，填制“北京销售部”拟向北京强盛实业公司销售“T28窄行针式打印机”20台，报价为960元的销售报价单

解：（1）在销售系统中，单击“业务”—“销售报价”—“销售报价单”

（2）单击“增加”，修改日期为2005年1月12日，选择客户为“北京强盛实业公司”，选择销售部门“北京销售部”。单击“存货编码”栏，选择“401”，在数量栏录入“20”，在报价栏录入“960”

（3）单击“保存”

20. 2005年1月11日，由操作员GYL在606账套中，填制“北京销售部”从“成品库”向西安华新股份有限公司销售“T28窄行针式打印机”12台，无税单价为925元的销售专用发票

解：（1）在销售系统中，单击“业务”—“开票”—“销售专用发票”，打开“销售专用发票”

（2）单击“增加”按钮，出现“选择订单”对话框。单击“取消”按钮

（3）修改开票日期为“2005-01-11”，单击“客户简称”栏参照按钮，选择“西安华新股份有限公司”，单击“销售部门”栏参照按钮，选择“北京销售部”，选择仓库“成品库”，单击“存货编码”栏参照按钮，选择“T28窄行针式打印机”，在数量栏录入“12”，在无税单价栏录入925

（4）单击“保存”按钮

21. 由操作员GYL在606账套中填制并审核委托代销发货单。2005年1月12日，“北京销售部”从“成品库”向北京永鑫股份有限公司发出“T53激光打印机”20台

解：（1）在销售系统中，单击“业务”—“委托代销”—“委托代销发货单”，打开“委托代销发货单”

（2）单击“增加”按钮，修改日期为“2005-01-12”，单击“客户简称”栏参照按钮，选择“北京永鑫股份有限公司”，单击“销售部门”栏参照按钮，选择“北京销售部”，选择仓库“成品库”，单击“存货编码”栏参照按钮，选择“T53激光打印机”，在数量栏录入“20”

（3）单击“保存”按钮

22. 由操作员GYL在606账套中填制红字销售调拨单。2005年1月15日，“成品库”收到“西南销售部”从“成都东方实业有限公司”发来的“T 28窄行针式打印机”7台的退货。解：（1）销售系统中，单击“业务”—“销售调拨”—“红字销售调拨单”，打开“红字销售调拨单”

（2）单击“增加”按扭，修改日期为“2005-01-15”，单击“客户简称”栏参照按扭，选择“成都东方实业有限公司”，单击“销售部门”栏参照按扭，选择“西南销售部”，选择仓库“成品库”单击“存货编码”栏参照按扭，选择“T28窄行针式打印机”，在数量栏录入“-7”

（3）单击“保存”按扭

（4）单击“审核”按钮

23.505账套将客户分为两大类，一类编码为“03”，名称为“本地客户”，另一类编码为“04”，名称为“外地客户”。试由操作员GYL设置客户分类

解：（1）单击[开始]—[程序]—[用友ERP—U8]—[企业门户]（或[供应链]—[销售管理]）（2）单击[基础信息]—[基础档案]，打开“基础档案”对话框

（3）单击“客户分类”

（4）单击“增加”，录入类别编码：“03”，录入类别名称：“本地客户”

（5）单击“保存”

（6）单击“增加”，录入类别编码：“04”，录入类别名称：“外地客户”

（7）单击“保存”

24. 2005年1月331日，由操作员GYL在606账套中，查询“发货明细表”中的第5号发货单，并按次发货单数量的2倍（其他内容与此发货单相同）填制一张发货单

解：（1）在销售系统中，单击“业务”—“开票”—“销售专用发票”，打开“销售专用发票”（2）单击“增加”按钮，出现“选择订单”对话框。

（3）单击“取消”按钮，退出选择订单对话框

（4）单击上方的“发货”，出现“选择发货单”对话框

（5）单击“显示”按牛，出现发货单列表

（6）单击选中的第5号发货单，再单击选中表体中的“402”行的选择框

（7）设置日期为“2005-01-31”，数量设置为“4”

（8）单击“确认”

（9）单击“保存”按钮

存货核算

1.无换算关系计量单位中，增加计量单位

设置——存档——计量单位——“无换算”——分组——增加

2.2005-01 GYL 505帐套定义存货核算的暂估处理方式为“单道回冲”方式，以及可以实现当“账面为负结存时入库单记账自动生成出库调整”的参数

业务---存货核算---初始设置----选项录入----基本设置修改----暂估方式的“单道回冲”

控制方式的“账面为负。。。调整”

3.2005-01 608帐套 GYL暂估本月入“04备用仓库”的，包含有暂估金额的采购入库单，暂估金额依照“上次入库成本”处理

存货核算---业务核算---暂估成本录入---选择要求选项“原料库确定”---在右上角选择“上成本入库”----录入—保存

3.2005-01 608帐套 GYL暂估从供

应商“002盛强实业”购买“102 T53激光打印机材料”到“01原料库”的采购金额，该存货的暂估金额依照“结存成本”录入

存货核算---业务核算----暂估成本录入---进入“采购入库单成本成批录入查询”供应商“01”起始“002”截止“002”确认

在“采购入库单成本成批录入”右上角选择“结存成本”—录入---保存

4.增加一条摘要：设置—基础档案—摘要---增加

5.增加存货类别：存货核算—初始设置—科目设置—存货科目

6.成批分配由“基本生产车间”本月完工入“02成品库”的产成品“403T11”的成本，总额86451元

存货核算—业务核算---产成品成本分配。。。。。选择仓库条件、存货分类、存货确定

跳出分配表窗口输入金额分配确定退出

7.对“北京销售部“。。。。发出商品业务单据进行记账处理。

业务核算—发出商品记账

8.生成凭证

业务核算—生成凭证

9.结算科目设置

科目设置—结算科目

10.生成凭证中已记账已暂估是指两个采购入库单

金蝶K3存货核算操作手册

材料会计操作手册 本课程的教学目的 学完本课程之后，您能够做好以下事情： ●熟练操作存货核算系统模块应用操作流程 ●了解存货核算模块与其它各模块的区别和联系 ●了解存货核算模块操作的注意事项及重点，难点 ●灵活运用存货核算完成日常业务 我们的最终目标： -----帮助您成功运用金蝶软件，步入企业信息化管理的轻松愉快，高速高效管理的快车道！ 相关说明： 在软件中经常使用的地方进行了详细的说明，有些知识点在实际业务中不涉及的，只做了简单的说明作为了解。

目录 一材料会计日常业务流程: (3) 二：发票 (4) 1、采购发票 (4) 发票钩稽 (5) 三：入库核算 (7) 1.外购入库核算 7 2.存货估价入账 (9) 四：出库核算 (10) 1．红字出库核算 (10) 2.材料出库核算 (11) 五：凭证处理 (17) 1．凭证模板 (17) 2．生成凭证 (18) 3．查询凭证 (19) 六：期末处理 (19) 七：问题总结 (20)

一材料会计日常业务流程: 1.将当月收到和开出的发票与对应的外购入库单和销售出库单进行 钩稽。 2.月末进行出入库核算。 3.将对应单据生成凭证传递到总账。 4.期末对账、结账，进入下一期。 注：材料会计的工作相对来说比较简单，基本上不需要自己手工录入单据，只是利用别人做的单据进行一系列的处理。所以必须保证其上游数据的正确性；核算工作由系统自动完成。

二：发票 1、采购发票 采购发票是联系财务、业务系统的重要桥梁。一般来说，采购发票可以通过手工录入、合同确认、采购订单、外购入库单关联等多途径生成。 A：手工录入发票 依次点击[供应链][采购管理][采购发票][采购发票-新增] B:通过外购入库单关联生成 依次点击[供应链][采购管理][采购发票][采购发票-新增],在发票新增界面，选择源单类型为外购入库单。这样该入库单上的信息将被自动带入，方便录入。 C:通过外购入库单下推生成 依次点击[供应链][采购管理][外购入库][外购入库单维护]，在该界面，按SHIFT进行连续多选或者按CTRL进行不连续的多个单据进行多选生成相应的发票。 注：如果采用关联和下推两种方式生成发票的话，被关联的源单据必须审核，否则不容许生成。 下图为采购发票的界面：

会计信息化库存管理存货核算系统

《会计信息化—库存治理存货核算系统》 实验指导书

目录 实验一《存货子系统》业务流程分析 (1) 实验二《存货子系统》数据处理流程分析 (1) 实验三《存货子系统》功能分析 (2) 实验四《存货子系统》数据字典及数据库设计 (2) 实验五建立《存货子系统》数据库 (3) 实验六《存货子系统》差不多窗口设计 (4) 实验七《存货子系统》软件编程——码表处理 (44) 实验八《存货子系统》软件编程——单表处理 (47) 实验九《存货子系统》软件编程——导入导出处理53 实验一《库存治理存货核算系统》业务流程分析 实验目的： 分析《库存治理存货核算系统》的业务流程，画出《存货子系统》业务流程图。

实验环境： 安装Windows操作系统、Word软件、Visio软件等。 实验方式： 分组进行。 上机机时： 2机时 实验内容： 1、《库存治理存货核算系统》业务流程描述。 为了深入了解存货核算与治理的特点，我们首先分析手工条件下存货核算与治理的业务处理流程，掌握存货出库、入库、期末结账、对账以及治理分析的过程。 存货包括原材料、包装物、低值易耗品、自制半成品、产成品等。在手工条件下，当存货到达企业并办理入库手续后，除了仓库保管员要登记存货数量账外，财会部门也要依照各种凭单（如入库单、验收报告等）登记存货明细账，反映存货增加等经

济业务；当各个部门领用存货时（如生产车间领用材料用于生产、销售部门领用产品用于销售），仓库保管员又要登记存货数量账，财会部门又要依照各种凭单（如入库单等）登记存货明细账，反映存货减少等经济业务；定期编制记账凭证传递到总账子系统，登记总账。此外，还要及时为治理提供各种存货报告，如存货状态报告、ABC存货成本分析报告、超储积压存货分析报告等。下面我们对入库流程、出库流程以及期末结账和治理分析流程进行分析。 （1）存货核算与治理——入库流程分析 当采购部门或者供应商将存货送入仓库，生产部门或者物流部门将生产的产成品送入仓库，入库业务便开始进行了。 ①仓库保管员依据采购订单和打算入库安排，检查供应商送 货及时性，依照事先设定的送货接收标准，判定是否收货。 ②假如能够收货，仓库保管员编制收货凭证，并将收货凭证 和质检抽样存货移入质检部门，进行抽样检验。 ③假如质检合格，将质检合格存货退返仓库，进行库存移库 操作，并编制验收报告。 ④将验收报告传递给仓库和财务部门。 ⑤仓库保管员依照验收报告和收货凭证编制入库单。

存货核算操作流程

存货核算操作流程 存货核算按以下顺序操作： 1．进行结算成本处理，以前月份入库在本月才进行采购发录结算的入库单，需在本月进行结算成本处理，结算成本处理里系统自动回冲以前月份暂估入库金额，再以采购发票金额入库，结算成本处理时选中单据按结算。 2．特殊单据记账，选择调拨单，选择存货是纱和配件的调拨单，但不要选择与受托加工有关的调拨单，受托加工的调拨单要在以后的步骤中分别对其他入库单和其他出库单记账。跟布料有关的调拨单不要记账，布料有关的调拨单在后面步骤中处理。 3．特殊单据记账选择形态转换单，对纱和配件的转换单进行记账，与受托加工有关的转换单不要记账。 4．采购入库单记账，单据类型选择采购入库单，入库类别选择“采购入库”，委外加工的采购入库单不能记账，在后面再处理。 5．材料的其他入库单记账，单据类型选其他入库单，仓库选原料库和配件库。其他入库单无单价的要输入单价，有单价的要查看单价是否正确，不正确的要修改单价。公司借用受托加工的原料在库存系统中输入调拨单，系统生成受托原料库的其他出库单和原料库的其他入库单，因受托原料库只核算数据不核算金额，所以存货系统不用处理借用受托原料的其他出库单，借用原料的原料库其他入库单的单价按市场价暂价输入单价。盘盈入库也应填上单价，盘盈入库原账面数为负数，盘点数为零时，盘盈入库数是将账面数调为零，因此入库金额应刚好等于帐面负数金额，这样才能让账面金额等零。成品的其他入库单在后面再处理。 6．材料出库单记账，单据类型选择材料出库单，仓库选择原料库和配件库。 7．材料的其他出库单记账，仓库选择原料库和配件库，单据类型选择其他出库单。材料的其他出库单包括材料的盘亏、材料借用出库、材料委外加工等。成品委外出库的其他出库单不要记账，再后面再处理。 8．到上一步止所有的材料均已记账全毕，此时应进行收发存汇总表查询，查询日期为当月1-31日，选择按仓库汇总和按核算自由项汇总，然后再查看存货的出库单价和结存单价是否有异常。有错误应恢复记账再进行相应的处理，恢复记账可以只恢复有异常的存货，正常的存货不需要恢复，恢复记账必须按记账相反的顺序，即后面记账的要先取消才能取消前面的记账。 9．以前月份暂估入库本月结算的入库单生成凭证，生成凭证选择红字回冲单生成凭证，再选择蓝字回冲单（暂估）和再选择蓝字回冲单（报销）生成凭证。 10．采购入库单生成凭证，选择采购入库单（报销）和采购入库单（暂估），仓库选择原料库，生成凭证。分别再选择配件库和成品库生成凭证。 1．选择配件库的材料出库单生成凭证，生成分录为：借：制造费用、待摊费用贷：原料材，需要分摊的费用在借方插入一行待摊费用，同时计算每月分摊额，然后在总账的常用凭证中添加领料的月摊销额。 12．选择纱的材料出库单生成凭证生成分录：借：生产成本贷：原材料13．选择盘盈盘亏的其他入库单和其他出库单生成凭证，此时生成的凭证有两条待处理财产损溢科目，删掉一条，另一个调整差额。 14．将借用、归还材料调拨单生成的其他出库单和其他入库单生成凭证，（1）借用受托加工材料，选择其他入库单,入库类别为借用入库，生成凭证借：原材料贷：其他应付款-暂估借入物资。（2）归还受托加工材料，选择其他出库单，出库类别归还出库，生成凭证借：其他应付款-暂估借入物资贷：原材料，由

存货的核算及会计账务处理共104页

存货的核算及会计账务处理 一、存货的概念。 存货是指企业在日常生产经营过程中持有以备出售或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物料等。包括材料、包装物、燃料、低值易耗品、在产品、半成品、协作件以及商品等。 但是特种储备物资以及按国家指令专项储备的生产则不是企业的存货，还有为能建造企业的固定资产而准备的原材料和辅助材料则不是企业的存货。 二、存货的特点。 1、存货是有形资产（以看得见、摸得着的事物形态存在） 2、流动性较强（处在不断的购买、耗用、销售之中） 3、存货具有时效性（长期不销售或耗用成为积压物资、就会造成废弃、或者降价处理，给企业带来损失） 三、存货的分类。 1、企业会计制度（小企业会计制度）中的属于存货的科目 ①物资采购——核算企业购入材料，商品等的采购成本 ②原材料——核算企业库存的各种材料（包括原材料及主要材料、辅助材料、外购半成品） ③包装物——核算企业库存的各种包装物（如桶、箱、瓶、坛、袋、罐等）的实际成本或计划成本

④低值易耗品——核算企业库存的低值易耗品（工具、管理用具、玻璃器皿以及在经营过程周转使用的包装物）的实际成本或计划成本 ⑤材料成本差异——核算企业各种材料的实际成本与计划成本的差异 ⑥自制半成品――核算工业企业库存的自制半成品的实际成本（已经生产完成并已检验送交半成品库的自制半成品和从半成品库领用，自制半成品继续加工（包括委托外单位加工自制半成品） ⑦库存商品――核算企业库存的各种商品的实际成本（或进价）或计划成本（或售价）包括库存的外购商品，自制商品产品，存放在门市部，准备出售的商品，发出展览的商品以及库存在外库或存放在仓库的商品等，工业企业接受外来原材料加工制造的代制品和为外单位加工修理品，可以降价出售的不合格品 ⑧商品进销差价――核算商品流通企业采用售价核算的商品售价与进价之间差额 ⑨委托加工物资――核算企业委托外单位加工的各种物资的实际成本 10委托代销商品――核算企业委托其他单位代销的商品实际成本（或进价）或计划成本（或售价） 11受托代销商品――核算企业接受其他单位的委托代销的商品（包括代销国外的商品） 12存货跌价准备――核算企业提取的存货跌价准备 13分期收款发出商品――核算企业采用分期收款销售方式发出商品的实际成本（或进价） 2、制造业存货的分类

T6帐表-存货核算操作手册

T6 6.0操作手册 一、总账业务流程（业务处理—财务会计—总账） 填制凭证—审核凭证—记账—月末转账—审核凭证—记账—月末结账 1填制凭证： 1.1操作步骤 总账—凭证—填制凭证—增加—凭证编号：记字0001（系统自动编号）—制单日 期—附单据数—摘要（手工填入或使用常用摘要）—科目名称—借贷方金额 1.2应用技巧 a填制凭证时按空格为自动转换凭证借贷方向 b填制凭证时按“＝”为自动借贷平衡 c任何地方有…的位置F2参照/查找 d填制凭证界面F6 保存 e填制凭证界面F5 增加 f填制凭证界面F9计算器 g填制凭证中联查科目余额及明细账 h填制凭证时新增会计科目或辅助核算档案时可以不用退出，在参照界面点击编辑按钮直接切换到对应的填制界面，保存退出后即可以选择i修改凭证，在未审核记账结账状态下，通过填制凭证直接修改，可以利用上一张、下一张或查询按钮来查找要修改的凭证 j打印凭证，在填制凭证或查询凭证状态下可直接打印，在凭证打印和查询凭证状态下可进行连打。 k打印设置，总账—设置—选项—账簿—编辑—修改要改的内容—确定用友专用套打纸 ?凭证账簿套打，U8—A4激光KPJ101，用友7.0—7.1针打L010106 纸型（连续.针打、非连续.激光） 非用友专用套打纸 □凭证账簿套打，纸型（连续.针打、非连续.激光） 调页面设置/页边距 总账—设置—总账套打工具或打印凭证—打印—设置—只调整左&上&纸型&横纵 l常用摘要 基础设置—基础档案—其他—常用摘要—增加—摘要编码—摘要内容—相关 科目（可不填） 2审核凭证: 2.1操作步骤 总账—凭证—审核凭证—月份—确认—双击任何一张凭证—审核—成批审核凭证

存货核算操作手册

北京英斯泰克视频技术有限公司 操作手册

目录 一、部门职责： (2) 二、部门岗位划分： (2) 三、系统业务处理流程： (3) 四、部门日常业务系统处理： (3) 1、存货核算系统设置： (3) 2、存货核算业务日常处理： (5) 3、特殊业务： (9) 4、月末结帐： (11) 一、部门职责： 库房记账的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、在库存管理模块进行日常材料出库、销 售出库、其他出入库的单据录入工作。2、在库存管理模块进行日常产成品入库、 采购入库、其他入库的单据录入工作。

3、进行日常的外协加工、备品管理、借入、 借出管理工作。 4、对单据录入的正确性进行负责。 5、进行库存管理模块的结账工作。 财务部门： 1、核对库存单据的正确性。 2、进行采购结算、暂估处理核算采购入 库、材料领用的成本。 3、进行成本核算计算半成品、产成品的出 入库、销售成本。 4、进行发出商品的记账、分期结转销售成 本。 5、编制各种材料的出入库业务凭证。 6、各库房的登账和期末处理工作。 7、存货核算模块的月底结账工作。 二、部门岗位划分： 库管记账：根据库存材料日常出入库业务在库存管理模块进行单据录入。 材料成本会计：对库房传递过来得单据，核算产成品入库单、材料出库、销售出 库等单据核算成本，进行登记存货总 账、存货明细账，进行制单，传递到 总账会计进行科目账登记。 总账会计：对材料成本会计编制的材料出入库凭证进行登账、记账处理。 三、系统业务处理流程： 1、库房人员在库存管理模块录入各种日常出入库单据。

2、材料成本核算会计对采购入库单进行记账，核算材料入库成本；如果没有来发票进行采购结算的采购入库单需要进行暂估处理，以便对材料领用提供比较准确的成本。 3、材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账，核算当月材料消耗成本。 4、进行原材料仓库的期末处理、制单工作。 5、成本核算会计从成本管理模块取数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行成本计算，得出半成品的成本。 6、材料成本核算会计在存货核算模块进行产成品成本分配，读取半成品仓库的半成品加工成本。 7、材料成本核算会计在存货核算模块进行单据记账（主要是半成品仓库的半成品的入库、出库成本）。 8、进行半成品仓库的期末处理、制单工

操作手册-存货核算、成本

操作手册—存货核算连带成本计算 操作前的准备工作： 核对/确认销售系统开票、发货全部完成工作全部完成， 核对并确认采购模块的采购订单、到货单、采购发票全部完成。 核对并确认委外模块的委外订单、委外到货单、委外发票全部完成 核对并确认库存管理模块的各仓库的入库单、出库单、调拨单/形态转换单及其自动生成的其他出、入库单、盘点单及其自动生成的其他出、入库单、手工输入的其他出库单、其他入库单等单据全部输入并审核完成 操作的第一步，发票结算根据财务人员对发票的审核情况进行发票结算 1、采购发票结算： 进入采购模块、采购发票、采购发票列表以未结算和当前自然月为时间区间做为凭证日期为过滤条件，将本月财务部门已收到为结算的发票全部过滤出来，以发票号为准进行排序。如下图

双击相应的发票记录行，将发票打开，进入发票编辑界面，单击结算按钮，系统自动完成

发票与采购入库单之间的结算，生产结算单。对于上一年度发票和没有按照入库单生成的发票不能采用此方式进行结算，必须在采购结算模块中进行手工结算，否则系统中的有关数据会发生错误，这一点必须引起注意。 手工结算的方法见下： 进入采购模块、采购结算双击手工结算即可进入手工结算的界面。单击选单按钮。

进入发票和入库单选择的界面，单击过滤按钮，探出过滤菜单。 根据我们已经掌握的需要结算的发票信息，进行过滤，我比较习惯于使用供应商编码。比如开封高压阀门铸钢的供应商编码是1185，将此编码输入供应商编码栏内，单击过滤。在随

后出现的发票和对应的入库单列表中选取相应的存货，其原则是业务员提供的发票和对应的入库单，选取完成后单击确定，回到手工结算界面，单击结算按钮，系统完成结算，结算完成后系统给出提示信息，单击确定。 2、委外发票结算 委外模块的结算过程与采购非常类似，首先进入委外管理模块中委外发票列表，过滤出没有结算而财务已经

用友T操作流程库存管理存货核算操作

用友T操作流程库存管理存货核算操作 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

制、在制）中设置存货。 2、然后在基础设置——购销存中——仓库档案、收发类别中建立仓库信息注意，计价方式选择移动平均法，并设置收发类别。 基础信息——购销存——收发类别建立类别 期初记账 核算——期初数据——期初余额——输入期初数据等——记账 取消期初记账：核算——期初数据——期初余额——点击上面的恢复，就恢复期初记账了 设置存货科目及对方科目 核算——科目设置——存货科目——增加——输入仓库编码、仓库名称，存货科目编码、存货科目名称（存货科目为涉及到材料，商品而对应的科目） 核算——科目设置——存货对方科目——增加——输入存货编码、存货名称，对方科目编码、对方科目名称（存货对方科目为设计到现金，银行，应付、应收等科目） 日常业务 1 采购入库单 采购入库单------增加------输入内容（入库日期、仓库、入库类别、入库内容）-------保存2 其他入库单 其他入库单------增加------输入内容保存 注：入库单有无价格均填价就算是别人赠送的，价格也得填，可以填0. 3销售出库单生成 销售出库单-------增加 ------输入内容 -----保存 4 其他出库单 其他出库单------增加------输入内容保存 注：出库单有无价格均不填价。 核算日常处理 1 正常单据记账 核算管理-------正常单据记账------选择仓库单据类型确定-------选择单据----记账 特殊单据记账和暂估成本处理一样操作

2 取消单据记账 核算菜单------核算------取消单据记账--------选择仓库类型确定-------选择单据恢复-----确定 3 购销单据制单 购销单据制单------选择------输入查询条件确认-------选择需要制单的单据确定------生成（如果多张单据可以点合成）------保存 4 取消制单 核算菜单------凭证-------选择凭证列表-----选中单据删除------确定 5 入库调整单（存货的入库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量） 核算菜单------入库调整单------增加------输入内容保存 6 出库调整单（出库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量） 核算菜单------出库调整单------增加------输入内容保存 月末结账 核算月末处理 核算管理------月末处理-------选择仓库确定------确定 核算取消月末处理 核算管理------月末处理-------选择已处理仓库确定------确定 核算月末处理 核算管理------月末结账-------选择月末结账-------确定 核算取消月结 以下个月登录核算管理------月末结账-------选择取消结账-------确定 只有总账记账——核算才能结账，核算结账后总账才能结账

用友u8--存货核算操作手册

“存货核算”操作手册 《存货管理》提供完整的成本核算流程，支持多种类型的进、出物料管理业务。 库存业务的操作流程如下： 1、录入加工车间材料入库金额 2、暂估成本录入。 3、产成品成本分配。 4、结算成本处理。 5、特殊单据记帐 6、正常单据记帐。 7、期末处理 8、生成凭证。 9、月末结帐 1、录入加工车间材料入库金额 月底根据加工车间领用材料及其它费用计算出加工车间加工材料的实际成本，通过入库调整单录入材料总金额作为材料入库成本以此计算产品生产成本 路径：供应链/存货核算/日常业务/入库调整单 注意：需要按照仓库录入，

2、暂估成本录入： 对于本月采购发票未开来的入库材料，即没有进行采购结算的材料，在月底财务需要对这类材料进行“成本暂估”。录入暂估单价。 路径：供应链/存货核算/业务核算/暂估成本录入。 选中相应的仓库后，过滤出下图： 录入完成后，点击“保存”即可。 3、产成品成本分配： 每月的月底，财务科将成本单价（或金额）计算出后，需要给本月入库的“产成品”或“半成品”配上金额。 路径：供应链/存货核算/业务核算/产成品成本分配。 选中相应的仓库后，过滤出下图：

财务部将计算出来的成本录入上表中的“金额”栏后，点上面的“分配”即可。 4、结算成本处理： 对于上月入库本月发票到了，并且进行了结算的业务，在月底需要进行“结算成本处理”。 路径：供应链/存货核算/业务核算/结算成本处理。

进行“查询”操作，过滤出单据后，选中单据行，点上面的“暂估”即可。 5、特殊单据记帐： 月底对调拨单进行成本计算，记入存货明细帐

6、正常单据记帐： 在月底为了计算本月的入库成本及出库成本，需要进行“记帐”操作。 路径：供应链/存货核算/业务核算/正常单据记帐。 如果在记帐后需要对某些业务单据进行修改，需要进行“恢复记帐”操作。如下图：路径：供应链/存货核算/业务核算/恢复记帐。 7、期末处理： 本月所有的单据记帐后，月底需要进行“期末处理”操作。 路径：供应链/存货核算/业务核算/期末处理。 期末处理时系统自动计算差异率，并生成差异率结转单

存货核算步骤

存货核算逻辑及步骤 一、逻辑 存货核算用于企业存货出入库核算，存货出入库凭证处理，原理是先赋予库存成本（入库核算），再定义出库成本（出库核算）。整个业务处理流程和实际业务是想符的。从业务流程考虑就比较简单。 即：外购入库核算（当月采购入库有发票）—存货估价入账（当月采购入库无发票）---材料出库核算（领料单，其他出库单）--自制入库核算（产品入库）--产成品出库核算（销售出库）。 整个存货核算流程和企业实际业务流程一致，即先采购原材料，再领用原材料，产成品入库，销售出库。 出入库单据在存货核算完成之后才会有相对准确的库存成本，所以不需要也要杜绝手工输入库存成本。 二、账务处理（存货核算因为是系统自动进行预算所以） 1、特别说明：外购入库核算可以在发票到时就可以进行。但也建议在月底统一进行。根据整个业务处理，在根据外购入库单生成发票审核后进行勾稽，然后在外购入库核算里进行分配（费用）核算（入库成本）。 2、核算流程详解。 A、检查是否满足核算要求，关账：在期末时首先保证所有库存单据都要审核。所有当月开票的发票必须审核且与入库单勾稽。此时进行关账处理，确保当月业务单据不再发生变化。（如能保证在自然月前结账完成，且业务单据日期录入到下个月，同时不会有人对业务单据修改的，可以不进行关账） a、检查不复核存货核算的各种情况方法 供应链→存货核算→期末处理→期末结账打开之后有个页面可以点左下角的查看按钮。每个菜单点进去查看一下。如果能查询出结果对应去审核或者修改一下。 b、关账操作路径：供应链→存货核算→期末处理→期末关账

B、入库核算（对应采购流程）：供应链→存货核算→入库核算下面可以找到以下功能 a、先做外购入库核算，即当月到发票的。如果是以前期间入库当月到票的，做凭证时要先生成外购入库暂估冲回凭证（红字冲回），再做外购入库的凭证。 b、存货估价入账：建议在外购入库核算之后做，因为除了当月开发票的，剩下的就是估价入账的了（有点废话） 注意：因为我们的外购入库单一般是根据订单下推生成的，而订单都是有单价的，所以入库单也都有价格。没有发票的话可以根据这个价格进行暂估入库了。但是也会存在一些单价为0的情况。我们在暂估入库的序时簿里面点一下单价按钮进行排序，如果发现有单价为0的情况，那么我们就需要手工指定一个单价。 选中上图这个单价为0的入库单，双击进入 这个时候我们可以手工指定一个单价保存退出。（从外购入库单里审核的单据不能修改，但在存货估价入账里可以，所以单据不需要审核）

T6操作手册-存货核算

北京秀洁新兴建材有限公司 用友ERP系统 存货核算岗位操作手册

目录 一、部门职责： (3) 二、部门岗位划分： (3) 三、系统业务处理流程： (3) 四、部门日常业务系统处理： (4) 1、存货核算系统设置： (4) 2、存货核算业务日常处理： (5) 4、月末结账： (9)

一、部门职责： 仓管记账的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、在库存管理模块进行日常销售出库、其他出库的单据录入工作。 2、在库存管理模块进行日常采购入库、其他入库的单据录入工作。 3、对单据录入的正确性进行负责。 4、进行库存管理模块的结账工作。 财务部门： 1、核对库存单据的正确性。 2、进行采购结算、暂估处理核算采购入库的成本。 3、进行成本核算计算销售成本。 4、编制各种材料的出入库业务凭证。 5、各仓管的登账和期末处理工作。 6、存货核算模块的月底结账工作。 二、部门岗位划分： 仓管员：根据库存商品日常出入库业务在库存管理模块进行单据录入。 成本会计：对仓管传递过来得单据，核算产销售出库等单据核算成本，进行登记存货总账、存货明细账，进行制单，传递到总账会计进行科目账登记。 三、系统业务处理流程： 1、仓管人员在库存管理模块录入各种日常出入库单据。 2、成本核算会计对采购入库单进行记账，核算入库成本；如果没有来发票进行采购结算的 采购入库单需要进行暂估处理，以便对销售出库提供比较准确的成本。 3、进行仓库的期末处理、制单工作。

四、部门日常业务系统处理： 1、存货核算系统设置： ?1）存货科目设置： ?存货对应科目： 操作路径：【存货核算】—【初始设置】—【存货科目】例： 注意： 每类物资按照会计核算要求对应一个会计核算科目。对于现在的设定已经如果以后是增加大类下的具体档案则不必进行修改增加；如果增加了一级存货大类需要在此进行维护，以便在制单时能自动带出会计科目。 ?对方科目设置： 操作路径：【存货核算】—【初始设置】—【对方科目】 此功能用于设置本系统中生成凭证所需要的存货对方科目（即收发类别）所对应的会计科目，因此用户在制单之前应先在此模块中将存货对方科目设置正确、完整，否则无法生成科目完整的凭证。(例如：下表为对方科目部分设置)

金蝶存货核算操作手册

金蝶存货核算操作手册 目录 一、期初余额调整 (2) 1、调整库存金额 (2) 二、存货核算前确认和关账 (4) 三、材料入库成本---核算 (5) 1、外购入库核算 (5) 2、存货估计入账 (6) 3、其他入库核算 (7) 4、盘盈入库核算 (8) 四、委外入库核算 (9) 1、委外正常核算流程 (9) 2、委外入库核算异常 (11) 五、无单价单据维护 (11) 六、自制入库核算 (13) 七、出库核算 (14) 1、材料出库核算 (14) 2、出库核算异常检查 (16) 3、产品出库核算 (16) 八、生成凭证 (17) 1、凭证模板 (17) 2、采购的工业模式和商业模式 (19) 3、采购的工业模式和商业模式 (20) 九、期末结账 (21)

一、期初余额调整 期初余额调整的目的：是因为在计价方法核算出库成本的时候会存在成的差异。出现库存没有但是库存金额还是有正数或者负数的金额 1、调整库存金额 1、用结存数量根据单价计算出结存金额是否正确，有出现大的偏差就在结存金额里面输入正确的金额。 2、数量为零单价没有结转完成的都需要手工结转掉。在结存金额这里输入0，然后点击出单，系统自动生成一张出库调整单。调整的时候需要整夜的一起调整，不然会重复性进行调整。

3、查找生成的成本调整单。 4、手工生成成本调整单 选择单据类型是入库成本调整还是出库成本调整，输入调整的物料，调整的金额（这里的金额是指要增加和减少的金额）选择对应的仓库，最后点击保存，审核。

注意：调整后的金额还是一样不会变下期期初才回改变 二、存货核算前确认和关账 注意：操作存货核算的要仓库和操作入库人员进行确认，当期的单据输入完毕，采购发票个销售发票是否做完进行审核勾稽。 关账：关账是不让仓库人员不能做当期的出入库账，影响存货核算。

存货的核算及会计账务处理

第四章存货 （Inventory/Goods on hand） ●4.1存货概述 ●4.2存货的计量 ●4.3原材料的核算 ●4.4其他存货的核算 ●4.5存货清查的核算

4.1存货概述 ●4.1.1存货的定义 存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料或物料等，包括各类材料、商品、在产品、半成品、产成品及包装物、低值易耗品、委托代销商品等。 注意：存货与固定资产的区别 ●4.1.2存货的确认条件 同时满足两个条件： 与该存货有关的经济利益很可能流入企业； 该存货的成本能够可靠地计量。 ●4.1.3存货的内容（P54）

4.1.3存货的内容 ●原材料(material) ●在产品(goods in process) ●半成品(partly finished goods) ●产成品(finished goods) ●商品(merchandise/article) ●包装物(packaging material) ●低值易耗品(low cost and short-lived article)●委托代销商品(merchandise saled on behalf of others)

4.2存货的计量 ●4.2.1存货的初始计量 （1）存货成本的分类（P55） （2）存货成本的构成及其实务应用 存货的来源不同，其成本的构成内容不同。原材料、商品、低值易耗品等通过购买而取得的存货由采购成本构成；产成品、在产品、半成品等自制或需委托外单位加工完成的存货的成本由采购成本、加工成本以及使存货达到目前场所和状态所发生的其他成本支出构成。具体原则（P55） ●4.2.2发出存货的计量（按实际成本计价） 先进先出法、月末一次加权平均法、移动加权平均法、个别计价法。 ●4.2.3存货的期末计量

用友T3操作流程--库存管理存货核算操作[方案]

用友T3操作流程--库存管理存货核算操作[方案] 用友T3操作流程--库存管理存货核算操作 库存日常处理: 1 采购入库单审核 库存管理------采购入库单审核-----选择需要审核的单据点审核 2 产成品入库单 库存管理-------产成品入库单------增加-------输入内容保存------审核 3 其他入库单 库存管理-------其他入库单------增加------输入内容保存--------审核 4 销售出库单生成/审核 库存管理-------销售出库单生成/审核-------生成------刷新-----选择单据确认-----审核 5 材料出库单 库存管理-------材料出库单-------增加-------选单(也可直接输入出库材料)-----保存----审核 6 其他出库单 库存管理-------其他出库单------增加------输入内容保存--------审核 7 库存盘点 库存管理-------库存盘点------增加------选择仓库-------点盘库------进行盘点数量核对保存----审核 对于盘点数量不同的存货会自动生成其他入库单其他出库单，进入其他入库单其他出库单进行审核。 8 库存调拨单

库存管理-------库存调拨单------增加-------填写转出转入仓库等保存。(会自动生成其他入库单和其他出库单) 核算日常处理 1 正常单据记账 核算管理-------正常单据记账------选择仓库单据类型确定-------选择单据----记账 特殊单据记账和暂估成本处理一样操作 2 取消单据记账 核算菜单------核算------取消单据记账--------选择仓库类型确定-------选择单据恢复-----确定 3 购销单据制单 核算管理------购销单据制单------选择------输入查询条件确认-------选择需要制单的单据确定------生成(如果多张单据可以点合成)------保存 4 供应商往来制单 核算管理------供应商往来制单------输入条件确认-------选择单据------制单------保存客户往来制单同供应商往来制单一样。 5 取消制单核算菜单------凭证-------选择凭证列表-----选中单据删除------确定 6 入库调整单(存货的入库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量) 核算菜单------入库调整单------增加------输入内容保存 7 出库调整单(出库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量) 核算菜单------出库调整单------增加------输入内容保存月末结账 采购月末结账 采购管理------月末结账-----选中月份-----结账 采购取消月结

K3CLOUD存货核算操作手册知识分享

K3C L O U D存货核算操 作手册

存货核算操作规程密级：★高★ XXX股份有限公司 金蝶软件（中国）有限公司2020年4月30日

存货核算操作规程 存货核算操作规程 (3) 1. 存货核算系统 (4) 1.1 业务规程图 (4) 1.2 操作规程 (5) 1.2.1 系统维护 (5) 1.2.2 基础设置 (6) 1.2.2.1 核算范围设置 (6) 1.2.2.2 物料计价方法设置 (7) 1.2.2.3 费用项目设置 (8) 1.2.3 业务初始化 (9) 1.2.3.1 启用存货核算系统 (9) 1.2.3.2 初始核算数据录入 (10) 1.2.3.3 存货核算初始化 (10) 1.2.4 存货核算 (11) 1.2.4.1 采购入库核算 (11) 1.2.4.2 采购费用分配 (12) 1.2.4.3 钩稽日志查询 (14) 1.2.4.4 入库成本维护 (15) 1.2.4.5 委外入库核算 (16) 1.2.4.6 出库成本核算 (17) 1.2.4.7 其他存货核算 (19) 1.2.5 成本调整 (19) 1.2.6 报表分析 (21) 1.2.6.1 核算单据查询 (21) 1.2.6.2 存货核算汇总报告 (22) 1.2.6.3 存货核算明细报告 (22) 1.2.6.4 存货收发存汇总表 (23) 1.2.6.5 存货收发存明细表 (25) 1.2.6.6 异常余额汇总表 (26) 1.2.7 账务处理 (26) 1.2.8 期末处理 (26)

1.存货核算系统1.1 业务规程图

1.2 操作规程 1.2.1 系统维护 存货系统参数设置增加了存货核算功能应用的灵活性，参数的选择直接会影响存货核算的成本结果。因此一旦设置好参数后，不要轻易变更。 功能路径： 【成本管理】－>【存货核算】－>【参数设置】－>【存货核算系统参数】 参数说明： A.应付单与发票核销产生的差异计入存货成本 该参数可以决定采购应付单与发票核销时产生的差额是否计入存货成本，若勾选该参数，差额将计入对应物料的存货成本；若不勾选该参数，差额将不计入存货成本。 B.采购应付单审核时自动进行入库成本核算 该参数的作用是决定采购入库单（采购退料单）下推采购应付单审核时是否自动调用采购入库成本核算，若勾选该参数，采购应付单审核时根据单据间勾稽关系自动核算入库成本；若不勾选该参数，采购应付单审核时只建立单据间勾稽关系而不会自动核算入库成本。大批量审核采购应付单时，不勾选该参数可以提高审核的效率。 C.存在负库存时允许结账

存货的核算及案例

1. 存货的概念 我国《企业会计制度》对存货的定义是：存货指企业在日常生产经营过程中持有以备出售，或者仍然处于生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物资等，包括库存的、加工中的、在途的各类材料、商品、在产品、半成品、产成品、包装物、低值易耗品等。会计报表中的存货数字就是这几个项目相加得出来的和。一般来说，存货占工商企业流动资产的50％~70％，是维持企业生产经营活动的必要资产准备，而且，还直接影响企业的收益。所以，会计上特别注意存货的核算。 2. 存货的特点 与其他资产相比，存货具有如下特点： （1）存货是有形资产。 （2）存货具有较强的流动性。公司中的存货处于不断销售、耗用、购买或重置之中，具有较强的变现能力和明显的流动性。 （3）存货具有实效性和发生潜在损失的可能性。在正常的生产活动下，存货能够有规律地转换为货币资产或其他资产，但长期不能耗用或销售的存货，就有可能变为积压物资，或不得不降价销售，从而造成公司的损失。 3. 存货的内容 不同公司中的存货内容是不一样的。通常意义下的存货会被人理解为仓库里尚未出售的商品，包括原材料等。其实，不同公司对存货的界定是不一样的。例如从事制造业的公司的厂房、设备等，都按固定资产处理，而房地产公司的许多待售的房屋，则应视为该公司的存货。

存货中的会计问题主要有两类：一是确认问题，二是计价问题。确认问题涉及何时将存货记录在本公司的账上。一般的标准是存货所有权的转移，即凡是所有权转入本公司，无论存在何处，都属于本公司的存货。资产负债表上的存货项目反映的是公司当前所拥有或控制的存货数量。存货的计价很有讲究，首先是收入存货的成本，其次是发出存货的成本与期末存货的成本。 4. 存货的种类 存货包括原材料、燃料、包装物、低值易耗品、在产品、半成品、产成品、商品等，可分为3大类： （1）在一般营业过程中，为提供销售所保有的资产（商品、产品）； （2）供销售用，但尚未成为一个完整的产品（在产品）； （3）生产时，直接或间接消费的资产（原料、消耗品）。 5. 存货相关会计科目的设置 属于企业存货范围的内容很多，不同种类、不同内容的存货各有其不同的作用和管理要求。为了便于不同存货的管理与核算，对于企业的存货应按其不同作用、特点分别设置相应的会计科目，如“在途物资”、“原材料”、“包装物及低值易耗品”、“库存商品”、“委托加工物资”、“分期收款发出商品”等。 不同形式的存货有不同的作用和特点，但相对于企业的其他各项资产而言，不同的存货又具有类似的性质。为便于分析企业资产结构、分析企业资产的流动性，一般把不同形式的存货合并计算存货总额后，在资产负债表上以“存货”项目反映其净值。

企业存货会计核算问题浅析

企业存货会计核算问题浅析 摘要：存货的核算在一个企业会计核算中是不可或缺的部分，由于存货的复杂多样就会导致在核算中经常会出现存货入账价值错误，存货发出处理随意、混乱等问题，所以就需要对企业存货会计核算的会计实务处理加以整理，不断提高会计信息质量。存货的核算应当根据国家统一会计制度的规定，恰当地判断存货的确认范围，公允地选择存货的计量基础和入账价值，真实完整地记录和披露存货的收人、发出、结存等会计信息。因此，本文旨在对企业存货会计基本原则及其他理论方面进行了探讨。 关键词：会计基本原则存货会计 一、几种存货计价方法的分析 (1)个别计价法。这种方法是假设存货的成本流转与实物流转相一致，按照各种存货，逐一辨认分批发出存货的期末存货所属的购进批别和生产批别，分别按其购入和生产时所确定的单位成本做为计算各批发出存货和期末存货成本的方法。采用这种方法计算发出存货的成本和期末存货的成本比较合理准确，但这种方法的前提是需要对发出和结存存货的批次进行具体认定，以辨别其所属的收入批次，实务操作的工作量繁重，困难较大，并且采用这种方法极易被用作调节利润的手段。因为，如果营运不佳，估计利润不高，管理人员就会高价售出低成本的商品，以提高利润，或以相反的方法降低利润。企业中一般不能互换使用的存货、或为特定的项目购入、或制造单独存放的存货、以及购入批次少、容易识别、单位价值较高的贵重物品中，一般采用个别计价法。并且这种方法在实地盘存制和永续盘存制下均可使用。 （2）加权平均法。加权平均法也称月末一次加权平均法，指以期初存货数量和本月购进存货数量作为权数来确定本期存货发出成本和期末存货成本。这种方法只需在月末计算一次，比较方便。但只能在期末确定存货成本，无法随时从帐面上提供存货的结存金额，不利于加强存货的日常管理。这种方法在实地盘存制下才可用。 （3）先进先出法。先进先出法根据先购进的存货先发出的存货实物流转假设为前提对存货的发出和结存进行计价。采用先进先出法，存货成本是按最近购货确定的，期末存货成本比较接近现行的市场价值，其优点是使企业不能随意挑选存货计价以调整当期利润，缺点是比较繁琐，特别是对企业进出量频繁的企业更是如此。而且在物价持续上涨情况下，采用此法使存货发出成本降至最低，从而使账面利润虚增，导致资本分派过度，对企业的长期经营不利。经营活动受存货形态影响较大或存货容易腐烂变质的企业，一般采用先进先出法，并且这种方法在实地盘存制和永续盘存制下计算发出存货成本相等。 二、存货计价方法对企业的影响 发出存货计价方法的不同，对企业财务状况、盈亏情况会产生不同的影响，主要表现在以下三个方面：①对企业损益的计算有直接影响。表现在：期末存货计价（估价）如果过低，当期的收益可能因此而相应减少；期末存货计价（估价）如果过高，当期的收益可能因此而相应增加；期初存货计价如果过低，当期的收益可能因此而相应增加；期初存货计价如果过高，当期的收益可能因此而相应减少。②存货计价对于资产负债表有关项目数额计算有直接影响，包括流动资产总额、所有者权益等项目，都会因存货计价的不同而有所不同。③存货计算方法的选择对计算所得税费用的数额有一定影响。因为不同计价方法对结转当期销售成本的数额会有所不同，从而影响当期利润数额的确定。存货计价方法是因为物价变动而产生的。若存货进价固定不变，不同存货计价方法将失去存在的必要。对各种存货计价方法的评价也要以物价变动为背景。下面以物价上涨为前提，比较几种存货计价方法的影响。 1 对企业价值的影响

U 财务核算操作手册

操作流程 基础设置 一、总账日常业务流程： 1.基础档案： （1）部门档案：基础设置——基础档案————机构人员——部门档案——双击——增加——蓝字必填、按编码规则编码——保存 位置如图： 填制如图： （2）人员类别： 基础设置——基础档案——机构人员——人员类别——双击——增加——蓝字必填——保存 位置如图： 填制如图： （3）人员档案： 基础设置——基础档案——机构人员——人员档案——双击——增加（可选中部门增加，也可不选在填制的时候再选也可以）——蓝字必填——保存 位置如图： 填制如图： （4）供应商分类： 基础设置——基础档案——客商信息——供应商分类——双击——增加——蓝字必填——保存位置如图：填制如图： （5）供应商档案： 基础设置——基础档案——客商信息——供应商档案——双击——选中分类——增加——蓝字必填——保存 位置如图：

填制如图： （6）客户分类： 基础设置——基础档案——客商信息——客户分类——双击——增加——蓝字必填——保存位置如图：填制如图： （7）客户档案： 基础设置——基础档案——客商信息——客户档案——双击——选中分类——增加——蓝字必填——保存 位置如图： 填制如图： （8）存货分类： 基础设置——基础档案——存货——存货分类——双击——增加——蓝字必填——保存 位置如图：填制如图： （9）计量单位： 基础设置——基础档案——存货——计量单位——分组——增加——蓝字必填——保存——退出——选中单位组——单位——增加——蓝字必填——保存 位置如图： 填制如图： 单位组 单位 （10）存货档案：

基础设置——基础档案——存货——存货档案——双击——选中分类——增加——蓝字必填（存货属性，需要做什么就勾选什么属性，在做单据的时候会参选到）——保存 注：存货属性:在这里勾选相应的属性，在做单据的时候会根据勾选的属性来参选存货，例如;在这里勾选了外购，在做单据的时候在采购模块可以参选到，而其他模块不能参选到，其他同上，如果在做账的时候不能参选到在这检查是否没有勾选到相应的属性，然后在这里重新给下。 位置如图： 填制如图： （11）会计科目： 基础设置——基础档案——财务——会计科目——双击——选中科目——增加——一级编码带二级——蓝字必填（辅助核算）——保存 位置如图： 填制如图： （12）凭证类别： 基础设置——基础档案——财务——凭证类别——双击——选类别——确定——退出 位置如图： 操作如图: （13）外币设置： 基础设置——基础档案——财务——外币设置——双击——增加——全填（注：浮动汇率和固定汇率）——保存——退出 位置如图： 填制如图： （14）项目目录： 基础设置——基础档案——财务——项目目录——双击——增加——项目大类定义（名称）——下一步——级次（编码的定义）——下一步——如需修改就修改——完成——选中大类——项目分类定义——增加——编码、名称（编码按级次定义来填）——确定——项目目录——维护——增加——项目——填制——回车——退出 操作如图： 下一步 下一步 项目分类定义 项目目录 （15）仓库档案： 基础设置——基础档案——业务——仓库档案——双击——增加——除蓝字必填外还有计价方式——保存 操作如图： 注： 计价方式： （1）全月平均法: 全月平均法是指期初存货数量和本期各批收入存货的数量为权数，去除本月全部收货成本加上月初存货成本，计算加权平均单位成本，据以对存货进行计价。全月平均法计价的存货，在【期末处理】处进行成本计算。 （2）移动平均法： 移动平均法是用一组最近的实际数据值来预测未来一期或几期内公司产品的需求量、公司产能等的一种常用方法。移动平均法适用于即期预测。当产品需求既不快速增长也不快速下降，且