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用友U8练习题

数据库初始状态

新建账套:

A．账套号：学号后三位，账套名称：实训考试账套，启用日期为2007年1月，单位名称：北京天宇公司

B．记账本位币：“人民币”，企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目。

C．存货及供应商不分类、客户分类、有外币核算。

D．编码方案：1、科目编码方案为4-2-2-2。

2、部门编码方案为2-2。

3、结算方式编码方案为1-1。

4、客户分类编码方案为1-1-2。

5、其他编码项目保持不变。

E．数据精度均默认2位。

F．“总账”，启用日期为2007年1月1日。

练习题

1、增加操作员“王新”，并赋予账套主管权限

增加操作员“李渊”，并为其赋予：“公用目录设置”、“总账”中除了“审核”和“恢复记账前状态”以外的所有权限。

2、设置部门档案：

01 人事部

0101 财务科

0102 行政科

02 销售部

0201 销售一部

0202 销售二部

03 生产部

0301 锻造车间

0302 热处理车间

3、

4、

5、

6、

7、设置会计科目：

（1）设置指定科目，指定“现金总账科目1001”，“银行总账科目1002”

（2）应收账款设置为客户核算，受控系统为空。将应付账款设置为供应商核算,受控系统为空。

8、定义外币及汇率。币符：USD，币名：美元，汇率小数位：2位，最大误差：0.01, 折算方式:

外币*汇率=本位币, 固定汇率, 1月份记账汇率为7.5

9、定义凭证类别：记账凭证

10、定义结算方式：

1 现金结算

2 支票结算

21 现金支票

22 转账支票

辅助科目明细余额如下：

12、填制凭证

以“李渊”操作员身份填制下列凭证。

2007年1月份发生如下业务：

（1）1月8日,开出现金支票，提取现金10800元

借：现金 10,800.00

贷：银行存款/工商银行 10,800.00

（2）1月7日，向北京诚意贸易公司售出台式电脑25台，单价6650元，货税款尚未收到（适用税率13%）

借：应收账款-北京诚意贸易公司166,250.00

贷：主营业务收入144,637.50

应交税金/应交增值税/销项税21,612.50

（3）1月8日销售电脑收入10000美元

借：银行存款/中国银行 75,000.00（USD 10000）

贷：主营业务收入 75,00.000

（4）1月11日销售部张丽艳报销差旅费5000元

借：管理费用/差旅费-销售一部 5000

贷：其他应收款-张丽艳 5000

（5）1月13日，从安伦科技有限公司购入硬盘100个，单价225元，货税款暂欠，商品已验收库（适用税率13%）

借：库存商品/硬盘 19,575.00

应交税金/应交增值税/进项税 2,925.00

贷：应付账款（安伦科技）22,500.00

（6）1月16日购小汽车一辆，价值110,000元。

借：固定资产/办公设备110,000.00

贷：银行存款/工商银行(日期1月15日,支票号08329) 110,000.00

（7）接到银行通知，收到某投资者投入的资本。

借：银行存款 / 招商银行 300，000.00

贷：实收资本（或股本） 300，000.00

（8）1月20日,公司非生产部门报销费用，统一报销凭证中都为管理费用--办公费,但明细分属不同部门，以辅助项快速录入方式填制该凭证。财务科：2234元，人事部：1139元，销售一部：2897元，销售二部:2783元.贷方为现金。

借：管理费用/办公费/财务科2234

管理费用/办公费/行政科1139

管理费用/办公费/销售一部2897

管理费用/办公费/销售二部2783

贷：现金9053

（9）1月26日计提折旧

借：制造费用/折旧费-锻造车间 1105

制造费用/折旧费-热处理车间 1105

管理费用/折旧费-行政科 759

管理费用/折旧费-财务科 834

管理费用/折旧费-销售一部 660

管理费用/折旧费-销售二部 605

贷：累计折旧 5068

（10）1月26日各个部门报销费用

借：管理费用 / 邮电费—财务科 785.00

管理费用 / 招待费—销售二部 1007.00

管理费用 / 差旅费—销售一部 2224.00

管理费用 / 邮电费—财务科 800.00

贷：现金 4816.00

（12）1月29日收到银行帐单,银行存款利息收入8835元入账

借：财务费用/利息收入 -8835.00

贷：银行存款/工商银行 -8835.00

（13）1月29日结转销售成本，本月共销售电脑(P3)25台，成本为4000元/台。

借：主营业务成本100,000.00

贷：库存商品/台式电脑100,000.00

（14）修改第六号凭证,将金额改为101,100元,将支票号码改为08339

（15）修改第10号凭证，将管理费用 / 邮电费-财务部800元的部门改为行政科。

（16）审核凭证：以操作员“张兰”的身份对所有凭证进行审核签字

（17）记账：以操作员“李渊”的身份对所有凭证进行记账

（18）针对第4号凭证生成一张红字冲销凭证。

（19）重新填制正确的凭证如下：

借：管理费用——差旅费(销售一部) 5200.00

贷：其他应收款（张丽艳） 5200.00

（20）将这两张凭证也进行审核和记账。

13、定义下列月末转账凭证。

1．定义汇兑损益结转凭证。汇兑损益的入账科目为“财务费用/汇兑损益”

2．定义期间损益结转利润的凭证。

14、生成汇兑损益结转凭证

生成汇兑损益结转凭证（美元的月末调整汇率为7.53），并进行审核、记账。（* 提示：财务费用科目应该改为发生在借方的负数发生额）

借：财务费用/汇兑损益－900

贷：银行存款/中国银行－900

15、生成当月各项收入结转至本年利润，并进行审核、记账。

生成期间损益结转凭证

借：主营业务收入

贷：本年利润

16、生成当月各项成本、费用、支出结转至本年利润，并进行审核、记账。

借：生产成本

贷：制造费用/折旧费/一车间

制造费用/折旧费/二车间

期间损益结转

借：本年利润

贷：主营业务成本

管理费用/办公费

管理费用/差旅费

管理费用/招待费

管理费用/邮电费

管理费用/折旧费

财务费用/利息收入

财务费用/汇兑损益

17、结账：将总账系统对账并结账。

18、利用系统自带的报表模版生成报表

在UFO报表中生成2007年1月的资产负债表及损益表（可套用系统自带的模板）。

19、在UFO报表中按照下面的报表格式编制并生成该报表：

管理费用明细表

制表人：

用友U8数据库表名参照表

用友U8数据库表名参照表 1 Accessaries 成套件表 2 AccInformation 帐套参数表 3 AdjustPVouch 4 AdjustPVouchs 5 Ap_AlarmSet 单位报警分类设置表 6 Ap_BillAge 帐龄区间表 7 Ap_Cancel 核销情况表 8 Ap_CancelNo 生成自动序号 9 Ap_CloseBill 收付款结算表 10 Ap_CtrlCode 控制科目设置表 11 Ap_Detail 应收/付明细帐 12 Ap_DigSet 13 AP_DispSet 查询显示列设置表 14 Ap_InputCode 入帐科目表 15 Ap_InvCode 存货科目设置表 16 Ap_Lock 操作互斥表 17 Ap_MidExch 18 Ap_MyTableSet 查询条件存储表 19 Ap_Note 票据登记簿 20 Ap_Note_Sub 票据登记簿结算表 21 Ap_SstyleCode 结算方式科目表 22 Ap_Sum 应收/付总帐表 23 Ap_Vouch 应付/收单主表 24 Ap_Vouchs 应付/收单主表的关联表 25 Ap_VouchType 单据类型表 26 Ar_BadAge 坏帐计提帐龄期间表 27 Ar_BadPara 坏帐计提参数表 28 ArrivalVouch 到货单、质检单主表*** 29 ArrivalVouchs 到货单、质检单子表*** 30 AssemVouch 组装、拆卸、形态转换单主表 31 AssemVouchs 组装、拆卸、形态转换单子表 32 Bank 本企业开户银行及帐号 33 CA_ACR 按产品产量约当分配率表 34 CA_AllMt 分配率分配方法表 35 CA_AmoCt 各项费用成本表 36 CA_AsDIF 辅助部门内部固定分配率表 37 CA_AssCW 辅助费用耗用表 38 CA_AssMP 辅助部门计划单价表

用友U8使用说明

用友软件U850实际操作教程 1 用友软件安装 1.1 用友ERP-U8应用的系统运行环境： 1.2 用友ERP-U8的系统安装 1.2.1安装模式用友ERP-U8应用系统采用三层架构体系，即逻辑上分为数据库服务器、应用服务器和客户端。（1）单机应用模式。既将数据库服务器、应用服务器和客户端安装在一台计算机上。（2）网络应用模式但只有一台服务器。将数据库服务器和应用服

务器安装在一台计算机上，而将客户端安装在另一台计算机上。（3）网络应用模式且有两台服务器。将数据库服务器、应用服务器和客户端分别安装在不同的三台计算机上。 1.2.2 安装步骤：这里介绍第一种安装模式的安装步骤。建议学员采用此种安装模式。第一步，首先安装数据库SQL Server2000，最好是个人版，此版在多个操作系统上适用。并要记好SA密码。装完后，重启系统，并启动SQL Server 服务管理器。第二步，安装用友ERP-U8系统。（1）将用友ERP-U8管理软件光盘放入服务器的共享光盘中，打开光盘目录，双击Setup.exe文件，显示ERP-U8管理软件安装欢迎界面如图1-1所示。图1-1 ERP-U8管理软件安装-欢迎界面

（2）单击【下一步】进入“安装授权许可证协议”界面，如图1-2所示。图1-2 U8管理软件安装-许可证协议界面（3）单击【是】，接受协议内容进入“客户信息确认”界面，如图1-3所示。图1-3 U8管理软件安装-客户信息界面（4）输入用户名和公司名称，用户名默认为本机的机器名，单击【下一步】进入“选择目的地位置”界面，如图1-4所示。

用友U8常见数据库简介培训讲学

用友U8数据库简介 1、ufsystem库此库是系统参数数据库，其中主要存放各个帐套的共用信息，意义很大，日常应用的也很多。 A．ua_account：是帐套信息表，其中系统帐套存放路径、帐套启用年度、帐套启用月份、企业类型、行业性质等字段特别重要。 B．ua_account_sub：帐套各模块启用月度及最大结帐月表，其中子系统id字段、最大结帐月字段、子系统启用日期字段十分重要。 C．ua_period：帐套会计日期划分表。 D．ua_task：异常任务记录表01(在所有模块退出后，此表应为空) E．ua_tasklog：异常任务记录表02（同上） F．ua_log：上机日志表 G．ua_tonextyear：建立下年年度帐时要建立的表（此表也特别重要，在建立年度帐失败时，一般可从此表记录的内容进行排查，以发现上年度是哪张表有问题）。 H、ua_holdauth：记录每个操作员在每个帐套每个年度的分配权限。 2、ufdata_xxx_xxxx库此数据库叫应用数据库，命名规则是ufdata_帐套编号_年度（四位计数），其中主要存放每个年度的帐务数据，包括各个模块的数据。在数据表中，命名方法是模块代码_表名。其中： ap代表应付； ar代表应收; gl代表总帐; wa代表工资； fa代表固定资产; pu代表采购； sa代表销售； st代表库存; ia代表存货； fd代表资金管理; ca代表成本等。 A．accinformation：帐套参数表，包括财务和购销存模块设置选项中定义的所有参数，如启用时间、系统年度等等。 B．ap_closebill：收付款结算表，主要记录收款单、付款单的内容。 C．ap_detail：应收应付明细表，主要记录已结算的采购发票和已审核的销售发票所形成的应收应付记录。D．ap_vouch/s：应付/收单主子表，记录销售已审核的代垫费用单，应收、应付单等的表头和表体记录。E．ap_vouchtype：单据类型表，主要记录应收应付系统所使用的各种单据的类型和代码。F．currentstock：现存量表，写入存货的不同自由项、所在仓库到目前为止的结存数量和结存件数。G．customer：，客户档案表，写入客户的记录。 H．dispatchlist/s：发货单、委托代销结算单主子表，主表写入表头内容，子表写入表体内容。 I．Dsign：凭证类别表，定义凭证类别的记录。 J．endispatch/s：委托代销发货单主子表。 K．gl_accass：辅助总帐表，写入带有辅助核算科目的期初余额以及凭证记帐之后带有辅助核算科目的记录。L．gl_accsum：科目总帐表，写入科目的期初余额和凭证记帐之后科目的增加变化记录。

用友U8数据库表名参照表

用友数据库表名参照表 1 Accessaries 成套件表 2 AccInformation 帐套参数表 3 AdjustPV ouch 4 AdjustPV ouchs 5 Ap_AlarmSet 单位报警分类设置表 6 Ap_BillAge 帐龄区间表 7 Ap_Cancel 核销情况表 8 Ap_CancelNo 生成自动序号 9 Ap_CloseBill 收付款结算表 10 Ap_CtrlCode 控制科目设置表 11 Ap_Detail 应收/付明细帐 12 Ap_DigSet 13 AP_DispSet 查询显示列设置表 14 Ap_InputCode 入帐科目表 15 Ap_InvCode 存货科目设置表 16 Ap_Lock 操作互斥表 17 Ap_MidExch 18 Ap_MyTableSet 查询条件存储表 19 Ap_Note 票据登记簿 20 Ap_Note_Sub 票据登记簿结算表 21 Ap_SstyleCode 结算方式科目表 22 Ap_Sum 应收/付总帐表 23 Ap_V ouch 应付/收单主表 24 Ap_V ouchs 应付/收单主表的关联表 25 Ap_V ouchType 单据类型表 26 Ar_BadAge 坏帐计提帐龄期间表 27 Ar_BadPara 坏帐计提参数表 28 ArrivalV ouch 到货单、质检单主表*** 29 ArrivalV ouchs 到货单、质检单子表*** 30 AssemV ouch 组装、拆卸、形态转换单主表 31 AssemV ouchs 组装、拆卸、形态转换单子表 32 Bank 本企业开户银行及帐号 33 CA_ACR 按产品产量约当分配率表 34 CA_AllMt 分配率分配方法表 35 CA_AmoCt 各项费用成本表 36 CA_AsDIF 辅助部门内部固定分配率表 37 CA_AssCW 辅助费用耗用表 38 CA_AssMP 辅助部门计划单价表 39 CA_A WPC 各项费用耗用计划表 40 CA_Batchmx_temp 41 CA_Batchmxhy_tmp 42 CA_Batchmxhy_tmp1 43 CA_bmmx_tmp

用友U8数据库表说明

用友U8数据库表说明 2012-12-14 11:59:36| 分类：用友ERP|举报|字号订阅 Systemid Tablename Tabledefine SystemName AS Accessaries 成套件档案公共 AS AutoSetFieldInf 用户定义字段表公共 AS AutoSetTableInf 用户定义表公共 AS Bank 本企业开户银行及帐号档案公共 AS Code 科目档案公共 AS ComputationGroup 计量单位组档案公共 AS ComputationUnit 计量单位档案公共 AS Customer 客户档案公共 AS CustomerClass 客户分类档案公共 AS Department 部门档案公共 AS DistrictClass 地区分类档案公共 AS Dsign 凭证类别主表公共 AS Dsigns 凭证类别子表公共 AS Exch 汇率表公共 AS ExpenseItem 销售费用项目档案公共 AS Fitem 项目大类档案公共 AS fitemgrademode 项目分类定义模版表公共 AS fitemstructure 项目结构设置表公共 AS fitemstrumode 项目目录模版表公共 AS foreigncurrency 币种表公共 AS GL_bdigest 常用摘要表公共 AS Inventory 存货档案公共 AS InventoryClass 存货分类档案公共 AS InvPosContrapose 存货货位对照表公共 AS PayCondition 付款条件档案公共 AS Person 职员档案公共 AS Position 货位档案公共 AS ProductStructure 产品结构主表公共

用友u8数据库表结构

用友u8数据库表结构用友数据库表名参照表 1 Accessaries 成套件表 2 AccInformation 帐套参数表 3 AdjustPVouch 4 AdjustPVouchs 5 Ap_AlarmSet 单位报警分类设置表 6 Ap_BillAge 帐龄区间表 7 Ap_Cancel 核销情况表 8 Ap_CancelNo 生成自动序号 9 Ap_CloseBill 收付款结算表 10 Ap_CtrlCode 控制科目设置表 11 Ap_Detail 应收/付明细帐 Ap_CloseBill Table 收付款单主表 12 Ap_DigSet 13 AP_DispSet 查询显示列设置表 14 Ap_InputCode 入帐科目表 15 Ap_InvCode 存货科目设置表 16 Ap_Lock 操作互斥表 17 Ap_MidExch 18 Ap_MyTableSet 查询条件存储表 19 Ap_Note 票据登记簿 20 Ap_Note_Sub 票据登记簿结算表 21 Ap_SstyleCode 结算方式科目表 22 Ap_Sum 应收/付总帐表 23 Ap_Vouch 应付/收单主表 24 Ap_Vouchs 应付/收单主表的关联表 25 Ap_VouchType 单据类型表 26 Ar_BadAge 坏帐计提帐龄期间表 27 Ar_BadPara 坏帐计提参数表 28 ArrivalVouch 到货单、质检单主表*** 29 ArrivalVouchs 到货单、质检单子表*** 30 AssemVouch 组装、拆卸、形态转换单主表 31 AssemVouchs 组装、拆卸、形态转换单子表 32 Bank 本企业开户银行及帐号 33 CA_ACR 按产品产量约当分配率表 34 CA_AllMt 分配率分配方法表 35 CA_AmoCt 各项费用成本表 36 CA_AsDIF 辅助部门内部固定分配率表 37 CA_AssCW 辅助费用耗用表

用友U8数据库表名参照表

用友ERPU8数据库维护表名参照表

U8数据库维护常用表一：Accinformation（账套参数表）：二：各个模块对应的系统标志cSysID: AA：表示公共字段；FA：表示固定资产；WA：表示工资管理；SA表示销售管理；GL：表示总账系统；AP：表示应付系统；AR：表示应收系统；ST：表示库存系统；PU：表示采购系统；IA：表示核算系统；BI表示老板通。四：Department（部门档案表）五：Warehouse（仓库档案表）

八：printex（打印控制表）

清除单据锁定：Delete gl_mccontrol Delete Lockvouch 除这两张表以外和锁定相关的表还有：GL_mvcontrol；GL_mvocontrol这两张表。如果上述讲的方法不能解决问题，我们可以同时把这两张表清除就可以解决。九：GL_mend（月末结账标志表）

十三：gl_accass（科目辅助数据表）

用友软件U8完美教程

用友软件ERP-U8操作教程 1 用友软件安装 1.1 用友ERP-U8应用的系统运行环境： 1.2 用友ERP-U8的系统安装 1.2.1安装模式用友ERP-U8应用系统采用三层架构体系，即逻辑上分为数据库服务器、应用服务器和客户端。（1）单机应用模式。既将数据库服务器、应用服务器和客户端安装在一台计算机上。（2）网络应用模式但只有一台服务器。将数据库服务器和应用服

用友U8数据库表名参照表修改号参考

用友U8数据库表名参照表 Accessaries 成套件表 AccInformation 帐套参数表 AdjustPVouch AdjustPVouchs Ap_AlarmSet 单位报警分类设置表 Ap_BillAge 帐龄区间表 Ap_Cancel 核销情况表 Ap_CancelNo 生成自动序号 Ap_CloseBill 收付款结算表 Ap_CtrlCode 控制科目设置表 Ap_Detail 应收/付明细帐十二 Ap_DigSet AP_DispSet 查询显示列设置表 Ap_InputCode 入帐科目表 Ap_InvCode 存货科目设置表 Ap_Lock 操作互斥表 Ap_MidExch Ap_MyTableSet 查询条件存储表 Ap_Note 票据登记簿 Ap_Note_Sub 票据登记簿结算表

Ap_SstyleCode 结算方式科目表 Ap_Sum 应收/付总帐表 Ap_Vouch 应付/收单主表 Ap_Vouchs 应付/收单主表的关联表 Ap_VouchType 单据类型表 Ar_BadAge 坏帐计提帐龄期间表 Ar_BadPara 坏帐计提参数表 ArrivalVouch 到货单、质检单主表*** ArrivalVouchs 到货单、质检单子表*** AssemVouch 组装、拆卸、形态转换单主表 AssemVouchs 组装、拆卸、形态转换单子表 Bank 本企业开户银行及帐号 CA_ACR 按产品产量约当分配率表 CA_AllMt 分配率分配方法表 CA_AmoCt 各项费用成本表 CA_AsDIF 辅助部门内部固定分配率表 CA_AssCW 辅助费用耗用表 CA_AssMP 辅助部门计划单价表 CA_AWPC 各项费用耗用计划表 CA_Batchmx_temp CA_Batchmxhy_tmp CA_Batchmxhy_tmp