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用友用户操作手册绩效管理篇

11目录

第1章系统概述 ............................................ 错误!未定义书签。

主要功能................................................... 错误!未定义书签。

应用特色................................................... 错误!未定义书签。

业务流程................................................... 错误!未定义书签。第2章操作指南 ............................................ 错误!未定义书签。

基础设置................................................... 错误!未定义书签。

基础档案.................................................... 错误!未定义书签。

考核等级.................................................... 错误!未定义书签。

评分规则.................................................... 错误!未定义书签。

绩效期间.................................................... 错误!未定义书签。

绩效指标.................................................... 错误!未定义书签。

绩效计划................................................... 错误!未定义书签。

绩效计划制定................................................ 错误!未定义书签。

绩效计划审核................................................ 错误!未定义书签。

绩效计划浏览................................................ 错误!未定义书签。

绩效跟踪 .................................................. 错误!未定义书签。

绩效进展报告................................................ 错误!未定义书签。

绩效沟通总结................................................ 错误!未定义书签。

考核方案................................................... 错误!未定义书签。

方案定义 ....................................................错误!未定义书签。

考核对象 ....................................................错误!未定义书签。

考核人类别 ..................................................错误!未定义书签。

考核量表 ....................................................错误!未定义书签。

考核设置 ....................................................错误!未定义书签。

方案冻结发布 ................................................错误!未定义书签。

方案浏览 ....................................................错误!未定义书签。考核实施................................................... 错误!未定义书签。

实施控制台 ..................................................错误!未定义书签。

数据采集 ....................................................错误!未定义书签。

考核评估 ....................................................错误!未定义书签。

实施监控 ....................................................错误!未定义书签。

结果录入 ....................................................错误!未定义书签。

结果生成 ....................................................错误!未定义书签。

结果审核 ....................................................错误!未定义书签。

结果调整 ....................................................错误!未定义书签。

结果冻结发布 ................................................错误!未定义书签。

考核结果浏览 ................................................错误!未定义书签。考核沟通................................................... 错误!未定义书签。

面谈记录 ....................................................错误!未定义书签。

结果认可 ....................................................错误!未定义书签。

申诉反馈 ....................................................错误!未定义书签。考核结果运用............................................... 错误!未定义书签。

统计分析 ....................................................错误!未定义书签。

第1章系统概述

主要功能

支持对部门及员工的绩效管理

支持360度绩效考核、KPI指标考核、平衡积分卡等考核方式。

支持绩效考核指标的灵活设置，支持不同考核人对各项考核指标的考核权限控

制及考核所占权重定义，以及对各项指标所占权重的定义。

支持不同考核指标的评分规则的灵活设置。

支持对绩效计划的制订、审核的流程定义及权限控制。

支持对绩效考核的跟踪管理，包括绩效进展的报告及绩效的沟通总结。

支持对考核结果的沟通管理，包括考核结果面谈、考核结果的认可以及考核结

果的申诉反馈。

支持绩效考核结果的审核、调整及正态分布处理。

支持经理及员工通过自助的方式参与绩效管理。

支持绩效考核结果与薪资、福利、培训等模块的集成。

应用特色

可按部门或人员两种方式进行绩效管理；

可根据管理特点设置不同考核对象的考核指标及所占权重；

可根据管理特点设置对不同考核对象的考核人及其有权限考核的指标及所占

权重；

不仅提供考核结果的统计查询及应用，系统还提供了对考核过程的监控和管理；

系统提供了对考核结果的沟通管理；

系统支持权限控制下的绩效管理的全员参与。

业务流程

制定绩效计划绩效跟踪监控制定考核方案

组织考核实施考核结果沟通

考核结果运用

组织

机构

外部

系统

培训管理

薪酬管理人员变动管理人员

信息

休息一会儿…

第2章操作指南

基础设置

基础档案

节点功能描述:用于设置绩效管理模块的基础档案。

操作步骤：

依次双击【人力资源】→【绩效管理】→【基础设置】→【基础档案】，如下图

如何增加档案内容

单击〖档案内容〗按钮，系统弹出“自定义档案内容”的编辑窗口；

单击〖增加〗按钮，录入档案编码、档案名称；

单击〖确定〗按钮，保存并返回“基础档案”窗口。

如何修改档案内容

单击〖档案内容〗按钮，系统弹出“自定义档案内容”的编辑窗口；

修改相关档案项的档案编码、档案名称；

单击〖确定〗按钮，保存并返回“基础档案”窗口。

如何删除档案内容

单击〖档案内容〗按钮，系统弹出“自定义档案内容”的编辑窗口；

选择要删除的档案项，单击〖删除〗按钮，系统校验后提示是否真正删除；

单击〖确定〗按钮，确认删除该档案项。

注意事项：

系统预置了若干基础档案，并为每个档案预置了常用档案项内容，用户可以选

择使用；

除系统预置的三个基础档案外，用户还可以自定义增加新的基础档案；

可将绩效业务中用到的所有等级名称录入到“绩效考核等级”档案中，以供后

续业务参照引用；

同一基础档案中，各档案项的编码、名称不允许重复。

考核等级

节点功能描述:本节点用于HR业务人员根据公司绩效考核制度设置绩效考核业务中的各种考核等级设置，如指标考核等级、最终考核结果等级等。考核等级设置的内容为有哪几个等级、每个等级的得分上限/下限以及等级说明。在考核方案具体划分等级时，可以参照引用这里已定义的等级设置。考核完后系统汇总考核结果时，可以根据考核等级设置，生成考核对象的指标考核等级、最终综合等级等。

操作步骤：

依次双击【人力资源】→【绩效管理】→【基础设置】→【考核等级】，如下图：

如何增加考核等级

进入考核等级设置界面，单击〖增加〗按钮；

在界面右侧录入考核等级的相关信息（注意要定义各个子等级）；

单击〖保存〗按钮，保存该等级设置；

单击〖取消〗按钮，取消所做操作。

如何修改考核等级

在界面左侧查询选择要修改的考核等级；

单击〖修改〗按钮，对该等级信息进行修改（可同时修改子等级信息）；

单击〖保存〗按钮，保存对该等级所做的修改；

单击〖取消〗按钮，取消所做的修改。

如何删除考核等级

在界面左侧查询选择要删除的考核等级；

单击〖删除〗按钮，系统提示是否确认删除；

单击〖是〗按钮，确认删除该等级；

单击〖否〗按钮，不删除该等级。

如何增加子等级

进入新增等级或修改等级界面；

单击〖子集操作〗菜单下的〖增加行〗按钮；

在界面右下方列表中，录入新增子等级的信息。

如何删除子等级

进入新增等级或修改等级界面；

在界面右下方列表中，单击选择要删除的子等级；

单击〖子集操作〗菜单下的〖删除行〗按钮，删除所选子等级。

如何复制考核等级

在界面左侧查询选择要复制的考核等级；

单击〖复制〗按钮，录入复制后产生的新等级的信息；

单击〖确定〗按钮，确认产生一个新等级；

单击〖取消〗按钮，取消复制。

项目说明：

考核等级：为考核等级进行命名（如：中层管理人员考核等级），可以采用汉

字、字母、数字、符号等组合输入；

适用对象：选择考核等级适用的考核对象类型，可选择：通用、指标、考核

结果；

备注：可以填写相关的考核等级说明等信息；

等级：输入具体的子等级名称，参照基础档案中定义的绩效考核等级进行选择；

等级分：子等级对应的得分；

得分下限：子等级得分范围的下限值；

是否包含下限：子等级是否包含下限值本身；

得分上限：子等级得分范围的上限值；

是否包含下限：子等级是否包含上限值本身；

备注：录入对子等级的说明等信息。

注意事项：

集团可创建全集团各公司公共的考核等级；

各公司可查看/引用集团创建的考核等级，可创建/引用本公司的考核等级；

集团和公司的考核等级不能重复创建；

一个考核等级包括多个子等级及其定义，子等级之间的分值范围应该保持连续；

删除某个考核等级或者子等级时，若该等级已被引用，则不许删除；

界面左侧按考核等级的适用对象类型，分类存放该类型下的所有考核等级。评分规则

节点功能描述: 本节点用于HR业务人员设置绩效考核业务中的对指标/指标类型的各种公共的评分规范，包括连续值、离散值、公式三种类型。在考核方案设置量表指标时，可以参照引用这里已定义的评分规则。具体考核时，根据指标的评分规则设置，有不同的考评方式，如：直接输入考评分、录入实际完成值、参考指标离散值设置进行选择等。

操作步骤：

依次双击【人力资源】→【绩效管理】→【基础设置】→【评分规则】，如下图：

如何增加评分规则

进入评分规则设置界面，单击〖增加〗按钮；

在界面右侧录入评分规则的相关信息（注意不同规则类型需要不同的设置

内容）；

单击〖保存〗按钮，保存该规则；

单击〖取消〗按钮，取消所做操作。

如何修改评分规则

在界面左侧查询选择要修改的评分规则；

单击〖修改〗按钮，对该规则信息进行修改；

单击〖保存〗按钮，保存对该规则所做的修改；

单击〖取消〗按钮，取消所做的修改。

如何删除评分规则

在界面左侧查询选择要删除的评分规则；

单击〖删除〗按钮，系统提示是否确认删除；

单击〖是〗按钮，确认删除该规则；

单击〖否〗按钮，不删除该规则。

项目说明:

规则名称：为评分规则进行命名，可以采用汉字、字母、数字、符号等组合输入；

规则类型：选择评分规则的类型，可选择：连续值、离散值、公式；

备注：可以填写评分规则说明等信息；

分值范围：当评分规则为连续值类型时，输入分值范围的上下限数值（含上下限值本身）；

保留小数位数：当评分规则为连续值类型时，输入保留的小数位数；如：2，表示由系统保留2位小数；

尾数处理方法：当评分规则为连续值类型时，设置尾数处理办法，可选择：四舍五入、取整（小值）、取整（大值）、取整（截尾），其中“取整（小值）”表示比该数小的保留n位小数的数值，“取整（大值）”表示比该数大的保留n位小数的数值；——例如：若考核人给出的评分为,保留2位小数，则系统结果分别为：、、、；若考核人给出的评分为,保留2位小数，则系统结果分别为：、、、；

分值：当评分规则为离散值类型时，在本列输入离散值，如：2、4、6、8、10；

值描述：当评分规则为离散值类型时，输入对相应分值的业务描述信息；

定义公式：当评分规则为公式类型时，设置和显示相应的公式内容。

注意事项：

集团可创建全集团各公司公共的评分规则；

各公司可查看/引用集团创建的评分规则，可创建/引用本公司的评分规则；

集团和公司的评分规则不能重复创建；

评分规则包括连续值、离散值、公式，根据业务需要酌情选用；

当评分规则为离散值类型时，可以通过“子集操作”菜单选择增加行/删除

行，对规则中具体的离散值进行定义和编辑；

当评分规则为公式类型时，可以通过界面右侧的“定义公司”按钮对相应公式

进行定义和编辑；

删除某个评分规则时，若该规则已被引用，则不能删除。

绩效期间

节点功能描述: 本节点用于定义各种绩效考核期间的相关信息，支持年度、半年、季度、月度等各种类型的绩效期间的设置。

操作步骤：

依次双击【人力资源】→【绩效管理】→【基础设置】→【绩效期间】，如下图：

如何增加绩效期间

进入绩效期间管理界面，单击〖增加〗按钮；

在界面右侧录入绩效期间的相关信息（可同时创建子期间）；

单击〖保存〗按钮，保存该期间；

单击〖取消〗按钮，取消所做操作。

如何修改绩效期间

在界面左侧查询选择要修改的绩效期间；

单击〖修改〗按钮，对该期间信息进行修改（可同时修改子期间信息）；

单击〖保存〗按钮，保存对该期间所做的修改；

单击〖取消〗按钮，取消所做的修改。

如何删除绩效期间

在界面左侧查询选择要删除的绩效期间；

单击〖删除〗按钮，系统提示是否确认删除；

单击〖是〗按钮，确认删除该期间；

单击〖否〗按钮，不删除该期间。

如何增加绩效子期间

进入新增期间或修改期间界面；

单击〖子集操作〗菜单下的〖增加行〗按钮；

在界面右下方列表中，录入新增子期间的信息。

如何删除绩效子期间

进入新增期间或修改期间界面；

在界面右下方列表中，单击选择要删除的子期间；

单击〖子集操作〗菜单下的〖删除行〗按钮，删除所选子期间。

项目说明：

期间名称：为绩效期间进行命名（如：2007年第3季度），可以采用汉字、字母、数字、符号等组合输入；

周期类型：选择绩效期间所属的周期类型，如：年度、半年、季度、月度；

所属年度：输入期间归属的年度，整型数字，如：2007年；

具体期间：输入期间归属年度中的具体期间，根据不同周期类型有不同的期间选择，如周期类型为“季度”，则可选择第一/二/三/四季度；

期间开始日期：选择该期间的开始日期；

期间结束日期：选择该期间的结束日期；

公司：由系统自动设定：期间若为集团创建，则显示为“集团”；若为公司创

建，则显示为创建公司名称。

注意事项：

集团可创建全集团各公司公共的绩效期间；

各公司可查看/引用集团创建的绩效期间，可创建/引用本公司的绩效期间；

集团和公司的绩效期间不能重复创建；

可以为一个绩效期间创建多个子期间；

删除某个绩效期间或者子期间时，若该期间已被引用，则不许删除；

界面左侧按期间归属年度分类存放该年度下的所有期间。

绩效指标

节点功能描述: 本节点用于HR业务人员设置和维护企业绩效考核业务中的考核指标类型和公共考核指标，支持多级指标类型和多级指标体系，从而构建出企业自身的公共指标库；对暂时不用的考核指标可以封存，需要的时候可以解封指标。

操作步骤：

依次双击【人力资源】→【绩效管理】→【基础设置】→【绩效指标】，如下图：名词解释

指标类型：指绩效指标归属的类型，如：业绩、能力、态度；又如：财务、客

户、内部运营、学习与成长；指标类型可能有多级，大的指标类型可分为多个

小类型；

公共指标：指绩效考核业务中适用对象较广、适用周期较长的通用指标，如：

客户满意度、沟通协作能力、月度任务完成情况等。

如何增加指标类型/公共指标

进入公共指标设置界面，在界面左侧选择某种归属类型（通用类型、公司类型、部门类型、员工类型），单击〖增加〗菜单选择增加指标或指标类型；

——若选中某个已有的指标或指标类型，再单击〖增加〗菜单，则可在所选指标或指标类型下建立子指标/子类型；（注意：指标下不允许再建立指标类型）

在界面右侧录入指标类型/公共指标的相关信息（注意：可通过“高级设置”参照选择基础设置中已建立的评分规则和考核等级）

单击〖保存〗按钮，保存设置的信息；

单击〖取消〗按钮，取消所做操作。

如何修改指标类型/公共指标

在界面左侧查询选择要修改的指标类型/公共指标；

单击〖修改〗按钮，对其信息进行修改（注意：可通过“高级设置”修改相应的评分规则和考核等级）

单击〖保存〗按钮，保存所做的修改；

单击〖取消〗按钮，取消所做的修改。

如何删除指标类型/公共指标

在界面左侧查询选择要删除的指标类型/公共指标；

单击〖删除〗按钮，系统校验该指标类型/公共指标及其下属指标类型/公共指标是否已被引用；

若已被引用，则提示不能删除若未引用；若未被引用，则再次提示是否确认删除？

单击〖是〗按钮，确认删除该等级；

单击〖否〗按钮，不删除该等级。

如何封存指标类型/公共指标

在界面左侧查询选择要封存的指标类型/公共指标；

单击〖封存〗按钮，系统提示是否确认封存？

单击〖是〗按钮，封存该指标类型/公共指标；

单击〖否〗按钮，不予封存。

如何解封指标类型/公共指标

在界面左侧查询选择要解封的指标类型/公共指标；

单击〖解封〗按钮，系统提示是否一并解封其下属指标类型/公共指标？

单击〖是〗按钮，解封该指标类型/公共指标及其下属指标类型/公共指标；

单击〖否〗按钮，仅解封所选的该指标类型/公共指标。

项目说明：

指标编码：为指标类型/公共指标进行编码，可以采用汉字、字母、数字、符号等组合输入；

指标名称：为指标类型/公共指标进行命名，可以采用汉字、字母、数字、符号等组合输入；

指标性质：设置公共指标的性质，可选择：定性指标、定量指标；

计量单位：设置公共指标的计量单位，如：万元、吨、% 等；

评分标准：对公共指标/指标类型的考核标准和评分办法进行说明，将来考核人考评时可参照此标准对考核对象的该指标进行考核评分；

备注：指标/指标类型的其它说明信息；

直接上级：用于显示所选指标/指标类型的上级指标/指标类型，不可编辑修改；

是否封存：指标/指标类型的封存标志，根据封存/解封操作而变化；仅供查看，不可人工修改。

注意事项：

只有HR业务人员可以对指标类型和公共指标进行维护管理；

集团可创建全集团各公司公共的指标类型和考核指标；各公司可查看集团创建的指标类型和公共指标，可创建和查看本公司范围内特有的指标类型和公共指标；集团和公司的指标类型和公共指标不能重复创建；公司对登录集团创建的指标类型和公共指标，只能浏览，不能进行修改/删除/封存/解封等操作；

指标可以没有指标类型；若有归属的指标类型，则该指标可建在任一指标类型下；具体指标下不允许创建指标类型。

设置指标性质时应注意：将来考核时，定性指标可分配多个考核人，而定量指标最多只能有一个考核人；

删除指标类型时，该类型下的所有子类型和各级指标也将一并删除；若该指标类型或其下属某个子类型或指标已被引用，则不许删除；

删除公共指标时，该指标下的所有子指标也将一并删除；若该指标或其下属某指标已被引用，则不许删除；

封存某指标/指标类型时，其下属各级指标/指标类型也将一并封存；对于已封存的指标/指标类型，不允许再修改，且后续定义新的量表时将不能引用；

解封某指标/指标类型时，其上面各级已封存的指标/指标类型也将一并解封；

可提示用户是否一并解封该指标/指标类型的所有下属各级指标/指标类型，确认后一并解封。

界面左侧分为集团和公司两大类，每类又分为通用、公司、部门、员工四小

类，每小类下分别存放该类型下各级指标类型和公共指标。

绩效计划

业务流程图:

制定绩效计划

浏览

绩效计划

审核

绩效计划

提交审核

提交不审核

退回取消审核

收回

绩效计划制定

节点功能描述: 本节点用于HR业务人员制定权限范围内的员工/部门的绩效计划。绩效计划由若干绩效目标组成；对于每个绩效目标，可记录它是从哪个对象哪个期间的哪个目标对应和分解过来的。

操作步骤：

依次双击【人力资源】→【绩效管理】→【绩效计划】→【绩效计划制定】，如下图：

名词解释

绩效计划：指员工/部门在某个时期内的业绩规划或工作任务，由针对该期间

制定的若干绩效目标或工作任务组成。

绩效目标：指一个员工或组织在一段时期内要达到或完成的某个业绩效果或工

作任务；每个绩效目标包括目标类型、目标名称、各种目标值、目标完成时

限、责任者、配合者、检查者、保障措施以及对应的考核指标、考核权重、考

核标准等信息。

如何增加绩效计划

进入“绩效计划制定”节点，选择适用对象类型和具体某个绩效期间；

点击〖增加〗按钮，在界面新增行中选择具体要制定计划的对象（员工/部门），系统默认出现一个计划名称（可修改），审核方法默认不审核（可修改）；

点击〖保存〗按钮，保存创建的绩效计划；

点击〖取消〗按钮，取消所做操作；

可通过〖目标操作〗菜单，为该计划设置具体的绩效目标；

若审核方法为“指定审核人”，则可通过〖审核人操作〗菜单，为该计划设置具体的审核人及其审核轮次。

如何修改绩效计划

进入“绩效计划制定”节点，选择适用对象类型和具体某个绩效期间；

点击〖查询〗按钮，查询选择某个要修改的绩效计划；

点击〖修改〗按钮，对所选计划进行修改；

点击〖保存〗按钮，保存对所选计划的修改；

点击〖取消〗按钮，取消所做修改；

可通过〖目标操作〗菜单，对该计划中的绩效目标进行修改；

若审核方法为“指定审核人”，则可通过〖审核人操作〗菜单，对该计划的审核人及其审核轮次进行调整。

如何删除绩效计划

进入“绩效计划制定”节点，选择适用对象类型和具体某个绩效期间；

点击〖查询〗按钮，查询选择某个要删除的绩效计划；

点击〖删除〗按钮，系统提示是否真正删除？

用友U8_V12.1操作手册

U8 v12.1 操作手册一、系统设置登陆系统，点击业务导航 ---财务会计 ---出纳管理 ---- 设置，在这里可以对出纳管理的帐套参数进行设置，账户进行增加和修改，年终结转等功能。 1、账套参数：用来设置当前账套的操作规则的，包括银行对账单的余额方向、日记账单据必填项等相关系统。

2、账户管理：出纳对资金的收入、支出、结存进行登记时，往往要设置多个账户才能满足管理的需要，本模块可以方便您设置多个出纳账户。在这里我们需要维护对应总账里库存现金和银行存款科目在【系统设置】界面，进入【账户管理】，点击【添加】会弹出新建账户界面，在此界面中输入相关信息。点击增加按钮，录入账户编号，总账科目里选择该账户对应的

总账会计科目；录入账户名称，选择账户类型，录入期初余额。修改账户：账户在停用状态时，可以修改账户信息；如果该账户启用了，则可以修改账户信息的部分内容；在【系统设置】界面，进入【账户管理】，选择暂停状态下的账户后点击【修改】会弹出修改账户界面，在此界面中输入相关信息。删除账户：暂停状态的账户才可以进行删除，启用状态的账户不能直接删除，需要先暂停该账户再进行删除操作。二、账务处理 1、录入银行日记账银行存款日记账是用来逐日逐笔反映银行存款增减变化和结余情况的账簿。添加、查阅银行日记账前首先要选择某一账户，在【账务处理】界面点击【银行日记账】，弹出选择账户窗口，直接在此选择相应账户。如下图所示：

点击确定后选择是收款业务还是付款业务选择业务日期，收款业务录入借方金额，付款业务录入贷方金额，摘要必填，结算号和结算方式必填。录入完业务单据后，回到银行日记账列表，选中记录点击【过账】 2、与总账对账点击【总账对账】，选择对账会计期间

用友T软件软件操作手册

用友T6管理软件操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图

直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。 4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，

先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。 5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)

选择月份，确定。再确定。

直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核” 6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。 7．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账” 然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。 8．取消记帐在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”

用友T软件软件操作手册

用友T6管理软件操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程总帐报表作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图

个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。 5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审

核(制单单人不能审核自己做的凭证) 选择月份，确定。再确定。

用友u8仓库管理操作手册.

用友U8仓库管理操作手册目录一、仓库档案建立.................................................................................................. 错误！未定义书签。二、入库业务.......................................................................................................... 错误！未定义书签。三、出库业务 (6) 四、调拔业务 (11) 五、盘点业务 (13) 六、型态转换业务 (15) 七、库存与存货对账 (15) 八、月末结账 (16) 九相关报表查询 (18)

一、仓库档案的建立用户可以按照仓库对存货进行管理，同一存货在不同仓库设置不同的盘点周期、安全库存参数；用户可以根据实际需要设置仓库的属性：如果需要对车间存放的存货进行管理，可以设置现场仓；如果需要对委外商处存放的材料进行管理，可以设置委外仓【菜单路径】：〔基础设置〕—〔基础档案〕—〔业务〕—〔仓库档案〕【操作说明】：在此界面上可以实师对仓库的新增、修改；在修改仓库档案的界面上，对“计价方式”选“移动平均法”，仓库属性有“现场仓”、“委外仓”、“普通仓”，根据情况选择。二、入库业务 1、采购入库单采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔入库业务〕—〔采购入库单〕

【操作说明】：1. 采购入库单可以手工增加，也可以参照采购订单、采购到货单（到货退回单）、委外订单、委外到货单（到货退回单）生成。 2. 采购入库单可以修改、删除、审核、弃审。 3. 与委外订单关联的采购入库（委外加工物资入库单）单保存时，如果有倒冲材料，系统则自动生成材料出库单。 4、采购入库单如果是手工新增的，则需要输入单价；如果是参照到货单生成的，不需要对单价做维护。 5、如果是退货单或参照采购退货单和委外退货货单生成的采购入库单则为红字的采购入库单（采购入库单和委外物资加工入库单选“红”字。 2、产成品入库单

用友U8+V12.0财务及供应链操作手册

用友U8＋V12.0财务及供应链操作手册（总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算）一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。双击桌面上的在登录界面

如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。

制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑” 选中往来单位的分类然后点增加

输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。确定往来单位后确定或双击单位名称。输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。 3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。 4．作废删除凭证

只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”界面有一个“作废”，先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除。 5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证) 选择月份，确定。再确定。

用友U8操作手册

用友U8操作手册实验一系统管理【实验目的】掌握用友ERP-U8软件中有关财务管理系统中的系统管理的相关内容，理解系统管理在整个财务管理系统中的作用及重要性，充分理解财务分工的意义。【实验内容】 1. 建立单位账套 2. 增加操作员 3. 进行财务分工 4. 备份账套数据 5(账套数据引入 6(修改账套数据【实验要求】 1. 以系统管理员Admin的身份注册系统管理。【操作指导】 1. 启动系统管理执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“系统服务”|“系统管理”命令，进入“用友ERP-U8〖系统管理〗”窗口。 2. 登录系统管理 (1) 执行“系统”|“注册”命令，打开“注册〖系统管理〗”对话框。 (2) 输入:服务器(默认);操作员:admin;密码:(空)。单击【确定】按钮，以系统管理员身份进入系统管理。 3. 增加操作员

(1) 执行“权限”|“用户”命令，进入“用户管理”窗口，窗口中显示系统预设的几位用户: demo、SYSTEM、UFSOFT和WEB。 (2) 单击工具栏中的【增加】按钮，打开“增加用户”对话框，按资料输入用户。 (3) 最后单击【退出】按钮结束，返回“用户管理”窗口，所有用户以列表方式显示。 4. 建立账套 (1) 执行“账套”|“建立”命令，打开“创建账套”对话框。 (2) 输入账套信息 1 现存账套:系统将已存在的账套以下拉列表框的形式显示，用户只能查看，不能输入或修改。账套号:必须输入。账套名称:必须输入。即单位名称。账套路径:采用系统的缺省路径。启用会计期:必须输入。系统缺省为计算机的系统日期，更改为账套启用日期。输入完成后，单击【下一步】按钮，进行单位信息设置。 (3) 输入单位信息单位名称:用户单位的全称，必须输入。单位简称:用户单位的简称，最好输入。其它栏目都属于任选项。输入完成后，单击【下一步】按钮，进行核算类型设置。 (4) 输入核算类型本币代码:采用系统默认值“RMB”。

用友U+V.财务及供应链操作手册

用友U8＋V12.1财务及供应链（总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算）操作手册 2016年5月28日星期六

目录一、总账日常业务处理 (4) 1.1 进入用友企业应用平台 (5) 1.2 填制凭证 (6) 1.3 修改凭证 (9) 1.4 作废删除凭证 (10) 1.5 审核凭证 (10) 1.6 取消审核 (11) 1.7 主管签字 (12) 1.8 凭证记账 (12) 1.9 取消记帐 (13) 1.10 月末结转收支 (14) 1.11 结帐 (14) 1.12 取消结帐 (15) 1.13 账薄查询 (15) 1.13.1 总账查询 (15) 1.13.2 明细账查询 (16) 1.13.3 往来账查询 (16) 1.13.4 多栏账查询 (17) 1.13.5 余额表查询 (17) 1.13.6 科目汇总表查询 (18) 1.13.7 凭证查询 (18) 1.14 财务报表 (18) 二、固定资产管理 (21) 2.1 系统概述 (21) 2.1.1 功能概述 (21) 2.1.2 固定资产管理系统与其他系统的主要关系 (21) 2.1.3 固定资产管理系统的业务处理流程 (21) 2.2 固定资产管理系统日常业务处理 (22) 2.2.1 初始设置 (22) 2.2.2 日常处理 (23) 2.2.3 期末处理 (26) 三、应收/应付管理 (28) 3.1 设置 (28) 3.1.1 基本科目设置 (28) 3.1.2 期初余额录入 (29) 3.1.3 账套参数设置 (30) 3.2 应收单据处理 (31) 3.2.1 应收单据录入 (31) 3.2.2 应收单据的审核 (32) 3.3 收款单处理 (32) 3.4 核销处理 (35) 3.5 转账处理 (35) 3.6 汇兑损益 (37) 3.7 制单处理 (39) 3.8 凭证查询 (43) 3.9 账表管理 (45)

用友NC财务系统使用手册

用友NC财务系统使用手册 1

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目录 1.第一节登录前的准备工作 ······················································错误!未定义书签。 1.1一、查看所使用的计算机内Internet浏览器的版本 ·····错误!未定义书签。 1.2二、对Internet Explorer的参数设置(以6.0版本进行演示) 错误!未定义书签。 2.第二节系统登录及客户化维护 ················································错误!未定义书签。 2.1系统登录: ···························································错误!未定义书签。 2.2常见问题····························································错误!未定义书签。 2.2.1 NC_Client_1.5.0_07安装另一种方法·····················错误!未定义书签。 2.2.2 错误提示:”未知错误,登陆失败”························错误!未定义书签。 2.2.3 错误提示:”该用户已经在线,是否强制登录” ··········错误!未定义书签。 3.第三节客户化·············································································错误!未定义书签。 3.1.1 币种设置(集团设置) ·········································错误!未定义书签。 3.1.2 部门设置························································错误!未定义书签。 3.1.3 客商信息(集团设置) ·········································错误!未定义书签。 3.1.4 会计科目的设置 ··············································错误!未定义书签。 3.1.5 如何添加用户和分配用户权限 ····························错误!未定义书签。 3.1.6 常见摘要设置 ·················································错误!未定义书签。 3.1.7 项目设置························································错误!未定义书签。 3.1.8 账龄区间设置 ·················································错误!未定义书签。 1

用友U8+供应链操作手册

用友U8＋供应链操作手册（销售库存存货核算）一、销售管理、普通销售业务流程各模块月末结账流程普通销售业务的操作步骤： 1、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售订货——〉销售订单，出现如下界面：单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整 2、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售发货——〉发货单，出现如下界面：

2、增加新发货单步骤： a、单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整。或者“参照”销售订单生成发货单。 b、财务管理部应收管理岗根据货款到账情况“审核”后，此发货单生效。 3、销售发票的生成步骤： a、依次点击：销售管理——〉销售开票——〉销售专用发票，出现如下界面： b、单击销售专用发票表头“增加”按扭，出现如下图所示过滤窗口： C、填写完过滤条件后，点“过滤”，弹出“选择发货单”对话框，在选择列下方双击所要开票的发货单（出现‘Y’为选中），如下图所示： D、点“OK确定”后生成对应发票，如果需要与真实发票号一致，需要将发票编号设置为手工填制。系统默认发票号为流水号，自动生成。手工填制如下图所示： E、确认内容准确无误后，点击表头保存，然后复核，此发票才能结算；

、销售退货业务： 1、退货单生成步骤： A、依次点击：销售管理——〉销售发货——〉退货单； B、单击表头“增加”选项，出现发货单过滤窗口，如下图； C、填写完过滤条件后，点“过滤”，出现如下图所示参照窗口，选择要参照的发货单； D、点“OK确定”后生成对应退货单，如下图所示： E、确认准确无误后，点击保存并审核。然后依据退货单生成红字发票。路径为（销售管理——〉销售开票——〉销售红字专用发票）二、库存管理 1、填制采购入库单（1）、【步骤】『业务工作』—『供应链』—『库存管理』—『采购入库』—『采购入库单』，如图4-1示。〖增加〗参照采购订单生成。单击增加按钮的下面三角，在页框标题采购订单和采购到货单之间选择采购订单，会出现如图4-2所示过滤条件，在如图4-3所示的窗口中设置过滤条件，单击过滤按钮，会出现如图4-3所示的窗口。单击表体选择列中的按钮并选择入库仓库后单击确定按钮。此时数据会引入到表体中。选择完要生单的单据后点击表头的确定完成生单。〖修改〗单击修改按钮，修改相关内容，完成后单击保存按钮。已经生成下游单据的采购入库单不能修改，已经审核的采购入库单也不能修改，要修改必须先弃审。〖删除〗单击删除按钮，已经生成下游单据的采购入库单不能删除，已经审核的采购入库单也不能删除，要删除必须先弃审。

用友财务管理系统操作手册

用友财务管理系统操作手册北京用友政务软件有限公司 2011年05月25日

一、账务系统：流程：1、初始化设置及期初数装入=》2、凭证录入=》 3、凭证审核=》 4、凭证记账=》 5、月结 1、初始化设置: (1)、用自己的用户名登录【账务管理系统】=》点击界面右边【基础资料】前的【+】号=》点击【会计科目】前的【+】号=》双击【建立会计科目】=》设置会计科目及挂接辅助账。(2)、点击界面右边【账务】前的【+】号 =》点击【初始建账数据】前的【+】号=》双击【期初余额装入】=》点击【确定】=》然后对期初数据进行录入 2、凭证录入:用自己的用户名登录【账务管理系统】=》点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【凭证管理】前的【+】号=》双击【编制凭证】=》然后在【编制凭证】界面录入收入/支出的凭证。 3、凭证审核：点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【凭证管理】前的【+】号=》双击【凭证处理】=》选中需要审核凭证的日期=》在左下角选择凭证的状态【未审核】=》点击右键全选=》点击【审核】； 4、凭证记账：点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【期末处理】前的【+】号=》双击【凭证处理】=》选中需要记账凭证的日期=》在左下角选择凭证的状态【已审核】=》点击右键全选=》点击【记账】； 5、月结：点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【期末

处理】前的【+】号=》双击【期末处理向导】=》点击【结账向导】=》全部点击【下一步】=》下到最后点击【完成】二、电子系统： 1、输出单位资产负债表：双击【电子报表系统】=》【管理员】登录=》在右上角【报表数】下点击【基本户】/【专账一】 /【专账二】下前的【+】号=》双击【资产负债表】=》点击最右上面【数据】下=》=》点击【登录数据库】=》双击【账务系统】=》用自己的用户进行登录=》如果图片闪烁就证明已经登录=》点击【退出】=》点击最右上角找到【插入】功能菜单=》点击【表页】=》选择出报表的最后日期(如1 月：则时间2011年1月31日)=》选择复制指定表页 =》点击放大镜=》选择【本公司】=》选中【格式】点击【确定】=》在点【确定】=》左下角有【第201101期】=》点击编制【眼睛图标】。=》调试报表=》点击【保存】=》打印报表。 2、输出单位支出明细表：双击【电子报表系统】=》【管理员】登录=》在右上角【报表数】下点击【基本户】/【专账一】 /【专账二】下前的【+】号=》双击【支出明细表】=》点击最右上面【数据】下=》=》点击【登录数据库】=》双击【账务系统】=》用自己的用户进行登录=》如果图片闪烁就证明已经登录=》点击【退出】=》点击最右上角找到【插入】

用友U8 V13财务及供应链操作手册

用友U8＋V13财务及供应链操作手册（总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算）一、总账日常业务处理日常业务流程总帐报表作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台；双击桌面上的在登录界面

如设置有密码，输入密码；没有密码就直接确定； 2、填制凭证进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证；如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加；制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入

往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤；如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”；选中往来单位的分类然后点增加；输入往来单位的编号和简称，然后点保存；增加好之后退出返回单位列表；确定往来单位后确定或双击单位名称；

输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加； 3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存；（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）； 4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除；在“填制凭证”界面有一个“作废”；先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除； 5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证) 选择月份，确定；

用友U8 全套操作手册

北京英斯泰克视频技术有限公司操作手册 %

目录￥一、部门职责：..................................................................... 错误!未定义书签。二、部门岗位划分：............................................................. 错误!未定义书签。三、系统业务处理流程：..................................................... 错误!未定义书签。四、部门日常业务系统处理：............................................. 错误!未定义书签。 1、日常业务类型的界定：............................................ 错误!未定义书签。 2、普通销售业务日常处理：........................................ 错误!未定义书签。 3、特殊业务：................................................................ 错误!未定义书签。 4、月末结帐： ..............................................................................错误!未定义书签。一、部门职责：财务部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、— 2、通过总帐日常费用报销，归集各部门的日常费用。 3、通过存货核算核算材料领用成本。 4、计提固定资产折旧，提供本月折旧信息。 5、计提本月工资，提供各部门直接人工、间接人工费用。 6、每月进行成本费用的归集。 7、计算产品。 8、回写存货核算产成品成本，进行结转销售成本。生产车间的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、按照生产计划进行领料和生产安排。 2、按照约定的领料方式进行领料出库。 3、$ 4、按照每日生产统计完工产量、完工工时、消耗分配标准。 5、进行半成品、产成品的入库。二、部门岗位划分：生产车间统计：进行领料、入库管理，为成本核算提供完工产量、完工工时、消耗分配标准。材料成本核算会计：核算材料成本领用成本、进行成本取数，计算产品成本。总帐：进行人工费用、折旧费用、其他制造费用等的日常报销工作，进行凭证记账和审核。

用友U8系列财务操作手册

用友U8财务及供应链操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图

直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”

选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。确定往来单位后确定或双击单位名称。输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。

4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。 5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)

用友T6软件软件操作手册

用友T6管理软件操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。双击桌面上的在登录界面

如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。

制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。 3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。 4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，

先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。

双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证) 选择月份，确定。再确定。

直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核” 6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。 7．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”

用友软件U8操作实用手册

用友软件U852操作实用手册日常业务流程下个月…… 以下具体操作：

总账一、系统初始化增加科目：点击“设置――>基础档案――>财务――>会计科目”，出现“会计科目” 界面，点击增加按钮出现“会计科目_新增”界面，填入“科目编码”及“科目名称”，按“确定”按钮则科目增加成功。增加供应档案：点击“基础档案――>往来单位――>客户档案”，在工具条中用鼠标单击〖增加〗按钮，输入客户编码、客户简称（即客户名称）即可。增加其它档案参照增加客户档案。增加项目（基金）：点击基础档案――>财务――>项目目录――>选择项目大类（基金）――>项目目录――>维护――>增加――>输入项目编号――>项目名称――>所属分类录入期初余额：点击“系统初始化――>录入期初余额”。二、填制凭证（注：当月的凭证用当月的时间登陆进去） 1、用鼠标单击业务――>菜单下的财务会计――>总账――>【凭证】――>【填制凭证】，屏幕显示凭证画面。 2、用鼠标单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证，这时光标定位在凭证类别上。制单日期：系统自动取进入账务前输入的业务日期为记账凭证填制的日期，如果日期不对，可进行修改或按参照输入。凭证内容：输入本张凭证的每一笔分录。每笔分录由摘要、科目、发生金额组成： ⑴摘要：输入本笔分录的业务说明，摘要要求简洁明了，或按参照按钮选入常用摘要，常用摘要的选入不会清除原来输入的内容。 ⑵科目：科目必须输入末级科目。科目可以输入科目编码、中文科目名称、英文科目名称或助记码。如果输入的科目名称有重名现象时，系统会自动提示重名科目供选择。输入科目时可在科目区中用鼠标单击或按[F2]键参照录入。 ⑶辅助信息：根据科目属性输入相应的辅助信息。如部门、个人、项目、客户、供应

用友U8+V12.5财务及供应链操作手册

用友U8＋V12.5财务及供应链操作手册（总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算）一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。双击桌面上的在登录界面

如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。如下图

直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面

的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑” 选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。确定往来单位后确定或双击单位名称。

输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。 3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。 4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”界面有一个“作废”，先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除。 5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)

用友软件操作手册

用友软件操作手册用友财务软件操作流程 , 财务管理第一章建账流程一、操加操作员双击鼠标左键打开桌面用友图标――双击鼠标左键打开系统服务――双击鼠标左键打开系统管理――点击系统――点击注册打开系统管理员(Admin)注册对话框――点击确定按钮――点击权限――点击操作员――点击增加按钮打开增加操作员对话框――输入操作员编码(可自行设置位数)――输入操作员姓名――输入操作员口令――确认口令――点击增加按钮后退出操作员即增加完成。二、建立新账套仍在系统管理界面点击账套――点击建立打开账套信息对话框――输入账套号及账套名称――选择会计启用期间(一经确定不可更改)――点击下一步按钮――输入单位信息――点击下一步按钮――选择核算类型(一经确定不可更改)――设置基础信息是否分类――点击完成按钮――设置分类编码方案――设置小数点位数――创建账套完成。三、设置权限 1、设置明细权限:仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在左边选择所需操作员――点击增加按钮打开增加权限对话框――在左边选择产品分类(例如双击总账变成蓝色即已授予权限)――在右边选择明细权限设好后按确定按钮即可。

2、设置账套主管:仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在账套主管选择框中打“?”后确定即可。第二章账套日常维护一、账套备份(话面中输出即为备份) 仍在系统管理界面点击账套――点击输出打开账套输出对话框――选择所需输出账套――点击确定按钮――系统将自支处理压缩及拷贝进程――选择要备份的目标盘――选择所要备份的目标文件夹并双击打开该文件夹――按确定按钮即完成备份。二、账套引入(即把备份数据引入账套) 仍在系统管理界面点击账套――点击引入按钮打开引入数据对话框――选择所需引入的目标文件――按打开按钮即完成引入工作。三、账套删除仍在系统管理界面点击账套――点击输出打开账套输出对话框――选择所需删除账套并在删除选择框中打“?”后确定即可。注意:以上这一工作要谨慎操作～～～第三章总账的使用流程一、系统初始化 1、设置凭证类别及结算方式 2、部门档案及职员档案的设置 3、客户分类及客户档案设置 4、供应商分类及供应商档案设置 5、会计科目设置(包括辅助核算设置) 6、录入期初余额(需试算平衡)

用友TERP采购操作手册

采购模块一、采购基础资料 1.1供应商信息点击“基础设置”->“基础档案”->“往来单位”->“供应商分类”和“供应商档案”。供应商分类：说明（以下功能通用）：：打印的页面设置。：对当前页面进行打印。：对当前页面进行打印预览。：对当前的页面进行输出，包括输出成excel文件。：对当前的档案或单据进行增加。：对当前的档案或单据进行修改。

：对当前的档案或单据进行删除。：放弃对当前页面编辑，不保存。：保存当前编辑。：帮助。注意：如果需要增加新分类，分类编码在当前最大编码+1，如当前最大编码为“09”，新增分类编码为“10”。供应商档案：说明：：对当前页面重新按条件查询。：对当前页面的信息进行条件的过滤。：对当前的页面进行栏目的查看与设置。包括对应的字段的显示与隐藏。：对两个供应商进行合并。：按条件对当前信息进行批量修改。按增加后，出现供应商档案编辑页面。录入“供应商编码”，“供应商简称”,“所属地区”。（红色星号为必输） 2.2 采购发票

点击“业务工作”->“供应链”->“采购管理”->“发票”->“专用采购发票”或“普通采购发票”，如图点击“增加”，再点击，过滤条件后出现生单列表，如图：表头选择对应的入库单，表体选择对应的明细入库记录。然后点击“确定”。生成专用发票后，如金额有差，则修改金额，然后保存，再由相关人员进行“结算”。结算后在发票左上角会出现标识。 *对于已结算发票，如想要取消结算，则在“业务工作”->“供应链”->“采购管理”->“采购结算”->“结算单列表”。找到对应的结算单，删除即可。如图：然后相应的单据进入采购结算单选择即可。二、采购报表

用友财务软件操作流程手册.doc

用友财务软件操作流程手册系统管理一增加操作员 1、系统管理→系统→注册→输入用户名（admin）→无密码→确定 2、单击权限→操作员→点增加→输入编号、姓名、口令→点增加二、建新账套 1、系统管理→系统→注册→输入用户名（admin）→无密码→确定 2 单击帐套→建立→输入帐套号、帐套名称、→设置会计期间→下一步→ 输入单位名称→下一步→选择企业类型（工业类型比商业类型多产成品入库单，和材料出库单）→行业性质→选择帐套主管→在“行业性质预置科目”前面打钩则系统将预置所选行业会计科目（否则不予预置）→下一步→如需分类在项目前面方框内打钩→下一步→完成三、分配权限 1、系统管理→系统→注册→输入用户名（admin）→无密码→确定 2、赋权限的操作顺序： A 受限，明细权限设置权限”-→“权限”菜单→首先选择所需的账套→选操作员→点增加 B 帐套主管权限设置选择所需帐套→再选操作员→在帐套主管前面直接打钩四、修改账套 1、以“账套主管（不是admin）”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册） 2、单击帐套→修改五．备份打开系统管理→系统→注册admin →帐套→备份→选择存放路径六．恢复系统管理→系统→注册→admin →帐套→恢复（选择本分文件的路径，lst为后缀名的文件）总帐系统初始化一、启用及参数设置

二、设置“系统初始化”下的各项内容（其中：最后设置会计科目和录入期初余额，其余各项从上向下依次设置） 1 会计科目设置 1、指定科目系统初始化→会计科目→编辑（菜单栏中的）→指定科目现金总帐科目把现金选进以选科目银行总帐科目把银行存款选进已选科目 2加会计科目（科目复制）会计科目→增加→输入科目编码（按照编码原则）如果该科目如需按客户进行核算，应在辅助核算中将客户往来选中如应收帐款该科目如需按部门进行考核，应将辅助核算中部门核算选中如管理费用需设置辅助核算的科目有应收帐款（客户往来）应付帐款（供应商往来）预收帐款（客户往来） 3、修改/删除会计科目双击需要修改的科目然后点击修改 4、增加已使用会计科目的下级科目出现提示点击是然后下一步依次录入系统初始化中的凭证类别结算方式部门档案职员档案客户类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）客户档案供应商类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）供应商档案最后录入期初余额录入期初余额 1、调整余额方向选中后单击方向借代转换 2、录入期初余额 1 只有一级科目末级科目（白色区域）的余额直接录入 2 有期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目（黄色区域）不用录入，由下级科目直接累加得出 3 有辅助核算的科目（蓝色区域）双击进入，按明细逐条录入有外币核算的科目要先录入人民币值，再录入外币值 3、检查：试算平衡、对账日常业务处理正向财务操作流程

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用友U8财务及供应链操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程总帐报表作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图

选择月份，确定。再确定。直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”

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