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招待费申请表及礼品申请表

招待费申请表及礼品申请表
招待费申请表及礼品申请表

业务招待费申请表

申请日期:

备注:1.超过300元的招待费需提前申请;

2.招待费的报销必须附此表和实际费用发票,否则财务部不予报销。

礼品申请表

申请日期:

备注:1.送客户礼品购物卡等需提前申请;

2.发票内容必须为办公用品或用品,不得为食品,遇特殊情况需提前说明;

3.礼品购物卡的报销必须附此表和实际费用发票,否则财务部不予报销.

出差申请表

申请日期:

备注:1、出差人员出差标准:

业务员出差住房标准:≤200元/天,销售经理≤250/天,区域经理≤300/天.

2、公司出差人员补助:每人每天补助80元/天,不提供发票报销的,此项补助将纳入工

资范畴,进行纳税申报;

3、出差工具的选择:凡是12个小时内火车能到达的目的地,一律不允许以飞机作为出行

工具(特殊情况除外);

4、员工出差需先向公司申请,申请审批后再出差。出差结束要填写出差报告表,汇报出

差情况。

5、公司会为每一位正式入职的员工购买意外险,所以大家出差乘坐任何交通工具都不需

要另外购买保险,如果觉得有需要购买的,这个费用请自行支付,不得报销。

业务招待费报销制度流程1.doc

业务招待费报销制度流程1 业务招待费报销制度 为了有效控制公司的业务招待费支出,节约成本费用,提高工作积极性,提高公司的经营管 理水平,特制定本制度。 (一)业务招待费用支出范围 第一条业务费:指招待来访客户所需的茶叶、烟、水果、饮料以及赠送客户(特定对象)的 纪念品等而发生的费用; 第八条业务招待费的审批权限 (1)业务费的审批权限:一律由对口部门或行政人事部填写《业务招待申请审批单》,其他 部门和个人一律不得安排。 (2)招待费的审批权限:公司分管领导审批单次10000元(含酒水)以内限额的招待费,公司总经理审批单次10000元以上限额的招待费。 第九条招待费又分为工作餐和客餐两种:工作餐即指平时员工加班的就餐以及相关部门工作人员前来公司办理业务临时就餐;客餐指除工作餐外,专门为宴请客人的就餐及酒水。

第十条工作餐及客餐招待的审批程序 (1)工作餐的审批程序:加班部门或对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》,详细注明招待的事由、参加人员以及人数,经分管领导签字批准后,由行政人事部安排用餐或对口 接待部门相关人员陪同客人用餐。 (2)客餐招待的审批程序:由对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》,详细注明招待的事由、参加人员以及人数,经公司分管领导签字同意后,由行政人事部确定用餐标准及膳 食餐厅,并由行政人事部准备烟和酒水。 (3)若需在公司餐厅进行招待的,事先由对口部门将招待的事由、参加人员以及人数告知行 元。 ( ( ( a. 白酒控制在200元∕瓶以下,红酒100元∕瓶以下; b.政府部门副职以上干部、集团部门经理级别人员每餐标准为每人100元(含酒水等),酒水

业务招待费报销制度

业务招待费报销制度 为了有效控制公司的业务招待费支出,节约成本费用,提高工作积极性,提高公司的经营管理水平,特制定本制度。 (一)业务招待费用支出范围 第一条业务费:指招待来访客户所需的茶叶、烟、水果、饮料以及赠送客户(特定对象)的纪念品等而发生的费用; 第二条招待费:只因工作需要招待有关人员发生的就餐费、娱乐费以及宴请客人、客户(包括工作餐)的酒水、烟及食品等费用。 (二)业务招待费的使用原则: 第三条业务招待费应坚决贯彻“态度热情,费用从简”的原则。 第四条业务招待费严格执行规定限额和招待标准,严格执行分档次接待原则,控制非业务性接待,严禁随意进行业务招待,特殊情况需说明原因,经请示分管领导同意后方可进行招待,否则财务部门不予报销。 第五条严禁发生随意招待现象,除公司领导外。业务招待发生前要向部门领导申请,包括招待单位、人数、时间、地点、陪同人员等,隆重或重大的业务招待由部门领导请示公司分管领导同意后方可安排。紧急情况下需口头请示同意后,方可进行业务招待,但事后要履行审批手续,否则,财务部门不予报销。 第六条接待用餐时,严格控制陪客人数,实行对口接待。原则上陪客人数不得超过对方人数。 (三)业务招待费的审批程序 第七条业务招待费的支出实行“预先申请,据实报销”的管理方式。 第八条业务招待费的审批权限 (1)业务费的审批权限:一律由对口部门或行政人事部填写《业务招待申请审批单》,其他部门和个人一律不得安排。 (2)招待费的审批权限:公司分管领导审批单次10000元(含酒水)以内

限额的招待费,公司总经理审批单次10000元以上限额的招待费。 第九条招待费又分为工作餐和客餐两种:工作餐即指平时员工加班的就餐以及相关部门工作人员前来公司办理业务临时就餐;客餐指除工作餐外,专门为宴请客人的就餐及酒水。 第十条工作餐及客餐招待的审批程序 (1)工作餐的审批程序:加班部门或对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》,详细注明招待的事由、参加人员以及人数,经分管领导签字批准后,由行政人事部安排用餐或对口接待部门相关人员陪同客人用餐。 (2)客餐招待的审批程序:由对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》,详细注明招待的事由、参加人员以及人数,经公司分管领导签字同意后,由行政人事部确定用餐标准及膳食餐厅,并由行政人事部准备烟和酒水。 (3)若需在公司餐厅进行招待的,事先由对口部门将招待的事由、参加人员以及人数告知行政人事部,再由行政人事部通知食堂作好备餐工作。 (四)业务招待费的支出标准 第十一条业务费的支出标准:用于接待客人、客户的烟、茶叶、水果、饮料等赠送客人、客户的礼品原则上由行政人事部统一购买、保管、发放。 (1)单次接待购买水果、饮料标准为不超过500元,隆重或重大的招待可超过500元。 (2)日常接待及办理业务用烟标准为:公司领导无限制,行政人事部和工程部30盒∕月,其他部门20盒∕月,用烟的档次及购买由行政人事部统一决定购买。各部门负责人按月领取,超量不补。 (3)赠送客人及客户的礼品由公司分管领导审批,行政人事部统一购买办理。 (4)如果特殊情况需要单独购买的,向行政人事部填写《业务招待申请审批单》,并注明事由、购买的具体项目、赠送的具体对象、金额,由分管领导审批后,行政人事部购买。 第十二条招待费的支出标准 (1)工作餐的标准:员工加班的工作餐,每人30元;部门及部门经理招待的工作人员,每人50元; (2)客餐的标准:

业务招待费报销制度

业务招待费用报销制度 一、目的 为了有效控制公司的业务招待费支出,节约成本费用,合理化费用标准。提高工作积极性,提高公司经营管理水平,特制度本制度。 二、业务招待费支出范围 1、业务费:指招待来访客户所需的茶叶、烟、水果、饮料及赠送客户/客人的纪念品等费用。 2、招待费:指因工作关系招待有关人员发生的就餐费、娱乐费及宴请客户/客人的酒水、烟及食品等费用。 三、业务招待费审批流程 1、用于接待客户/客人的茶叶、烟、水果、饮料及赠送客户/客人的纪念品由行政部统一购买、保管、发放。 2、招待费分为工作餐和客餐两种,工作餐指平时员工加班就餐以及相关部门工作人员前来公司办理业务,员工食堂临时就餐;客餐指工作餐外专门为宴请客人的就餐及酒水。 (1)工作餐:加班部门填制《业务招待费申请审批表》详细注明招待事由、人数、时间。经部门经理→总经理审批同意后,方可执行。 (2)客餐:由招待部门负责填写《业务招待费申请审批表》,详细注明招待的事由,包括(招待单位、人数、时间、地点及陪同人员)。经部门经理→总经理审批同意后,方可执行。 3、若需在公司员工食堂进行招待的,由招待部门填制《客饭申

请表》(见钉钉)详细注明事由,经部门经理审批,行政部门通知食堂做好备餐工作。 四、业务招待费支出标准 1、业务费支出标准:用于接待客户/客人的茶叶、烟、水果、饮料及赠送客户/客人的纪念品由行政部统一购买、保管、发放。 (1)单次接待购买水果、饮料标准为不超过200元,隆重或重大的招待可超过200元。 (2)日常接待及办理业务用烟酒标准为:公司领导无限制,其他部门标准超过500元。 (3)赠送客户/客人的礼品由行政部统一购买办理。 2、招待费支出标准 (1)工作餐的标准:员工加班的工作餐20元/人;招待相关工作人员30元/人。 (2)客餐的标准:客餐陪同人员需2人以上且不得超过对方过半人数。 a、一级客户/客人人员每餐标准为50元/人(含酒水等)。酒水标准控制在200元/瓶以下,红酒100元/瓶以下; b、二级客户/客人人员每餐标准为80元/人(含酒水等)。酒水标准控制在300元/瓶以下,红酒100元/瓶以下; c、三级客户/客人人员每餐标准为100元/人(含酒水等)。酒水标准控制在500元/瓶以下,红酒200元/瓶以下; 3、公司总经理发生的招待费用,凭发票据实报销。

业务招待费管理规定

业务招待费管理规定(试行) 为进一步加强公司业务招待费管理,达到即能搞好业务招待,树立企业良好形象,同时也能控制业务招待费超支,禁止铺张浪费,实现降本增效,特制定本规定。 一、业务招待费使用原则 1.通过搞好业务招待,树立企业良好形象,彰显企业文化理念。 2.业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。 3.要体现:热情招待,充分表达对来宾的礼节。 4.要做到:体面不浪费,大方不俗套,热情有礼貌。 二、业务招待费使用范围 1.业务招待范围包括:与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等;公司上级领导以及其他所需招待的客人。(以上人员统称为“宾客”) 2.业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、馈赠礼品费、车接送费等有关费用。 3.业务招待类别: 根据业务合作进展状况、业务关系、付款状况或客户关系等,将业务招待分为4类情况: 类1:真正有业务到公司考察、签约的招待 (如:确定可签订合同的考察、或业务正在进行的) 类2:业务做完后的招待(如:业务做完且无违约的客户来访) 类3:非正常、非现有业务的招待(如:只是有合作意向的、现在没有合作的、未按合同履行约定的、或欠款的客户来访) 类4:非业务类的招待(如:政府机关、银行、认证或审计机构等人员的来访)

三、就餐费使用管理规定和标准 1.就餐申请流程: 有宾客来访时,或是在外洽谈业务时,需要招待宾客就餐的,申请人需填写《业务招待费申请单》,经部门分管领导签字同意后,再呈总经理签字,需董事长签字的,必须有董事长签字,方可安排就餐。 申请单签字流程: 针对类1和类2:申请人→部门负责人→分管领导→总经理;但就餐金额超过1500元的,需董事长签字批准。 针对类3和类4:申请人→部门负责人→分管领导→总经理→董事长 申请单管控要点: 1)必须做到先申请后就餐,严禁先就餐后申请。业务人员在外洽谈业务时,急于要招待就餐的,可先电话逐级汇报,同意后方可招待就餐;同时,委托经营办执行《业务招待费申请单》作业流程。 2)业务人员说明情况时必须真实,凡弄虚作假者,产生的一切费用由其个人承担,且公司视实际情况给予相应处理。 3)申请人须清楚业务状况,然后选择相应的招待类别。 4)申请单中,要在相应栏位写明“业务状况、招待原因”。其中 类1:须写明业务进展状况、业务金额、合同签订日期、编号等信息 类2:须写明什么时候做的业务、多大金额的业务、来的目的 类3:须写明非正常业务情况、或非现有业务状况、来的目的 类4:必须写明招待原因 5)申请单中,就餐地点在公司外部的,需写明在哪个省和市;其中可直接写胶南、或黄岛区、或青岛市。 6) 非业务部门只可申请“非业务类的招待(类4)”,且只能安排在公司食堂内招待就餐。 7)申请单送交办公室进行编号、存档,存档3年;销毁时,需提交书面

[汇总]差旅费及业务招待费报销管理办法

[汇总]差旅费及业务招待费报销管理办法陕西红杉能源有限公司 费 用 报 销 管 理 办 法 财务中心 二0一三年七月二十三日 目录 第一章:总 则 ..................................................................... 1 第二章:财务费用报销基本制度及基本流程..................... 1 第三章:管理费用报销管理办法 ....................................... 3 第四章:财务费用管理 .....................................................19 第五章:销售费用报销管理 ..............................................20 第六章专项支出财务报销制度及流程 .............................24 第七章费用的控制与监督 (25) 第一章:总则 第一条为了加强公司内部管理,规范财务报销行为,合理控制费用支出,特制定本制度。

第二条本制度根据公司的实际情况,将报销分为管理费用、财务费用、销售费用,以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销规定和报销流程。 第三条费用审批权限为:财务总监五仟元以下;公司总经理五仟元至一万元;董事长一万元以上。本办法“以内”、“以下”含本数,“以外”、“以上”不含本数, 第四条本制度适用公司本部及下属单位(会所、办事处等)。 第二章:财务费用报销基本要求及流程第五条报销人必须取得合法有效的报销单据(发票),若票据不合法,无论哪个高管签字审批均无效。 第六条费用报销单填写及票据粘贴要求: 1、报销单据填写应力求整洁美观,不得随意涂改; 2、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致,各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好); 3、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上,整份报销单各部分 厚度应尽量保持一致; 4、若报销票据面积大小相同或相似(如车票等),需有层次序列张 贴; 5、报销单据金额、类型相同的(如车票等),应尽量张贴在一块, 并按金额大小排列; 6、报销票据在粘贴时,确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金 额; 7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写; 8、报销单各项目应填写完整,大小写金额一致,并经部门领导有 效批准; 9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认,需 入库的实物单据应附入库单;

公司招待费用报销规定

公司招待费用报销规定 为了有效控制公司的业务招待费支出,节约成本费用,提高公司的经营管理水平,特制定本制度。 一、业务招待费用支出范围 (一)招待来访客人、客户的茶叶、水果、饮料等费用。 (二)宴请客人、客户(包括工作餐)的用餐、食品、酒水、礼品等费用。 (三)赠送客人、客户的纪念品等费用。 二、业务招待费用分管规定 (一)用于接待客人的茶叶、水果、饮料、以公司名义制作的纪念品、礼品等统一由办公室经过采购申请后购买、订做、保管、发放。各部门需领用时,按有关规定填写《领用单》办理领用手续。 (二)公司举办的对外客户活动及员工活动的费用由各部门主管、分管领导和总经理办公室(财务室)集中管理,联合控制。 (三)宴请客人、客户发生的相关费用,遵从下文规定执行。 三、业务招待费用申请流程 (一)业务招待费用----申请流程 各部门确因工作需要,必须宴请的,按提倡勤俭节约,反对铺张浪费的原则和方法办理。由主管部门实施招待,非相关人员一律不得参与,具体工作流程如下: 1、因正常业务需要招待外部来客时,应事前办理申请登记手续,并填写《业务招待申请表》(编号:001),经部门主管、分管领导、总经理审批后实施,具体审批权限如下: ①非经营部门(技术部、策划部、办公室)产生业务招待费用具体审批权限如下: A业务招待费申请金额≤300元,部门主管和分管领导批准后方可实施招待。

施招待。 注:非经营部门一个月接待费用不得超过1000元。 ②各经营部门(市场部、集团客户部、电商部等)业务招待费用具体审批权限如下: A业务招待费申请金额≤300元,经部门主管批准后方可实施招待。 B业务招待费300元<申请金额≤500元,经部门主管及分管领导同时批准后方可实施招待。 C业务招待费申请金额>500元,经部门主管、分管领导、公司总经理批准后方可实施招待。 注:1>经营部门一个项目的接待费用不能超过利润的2%元。 2>经营部门接待客户接待标准。 接待一般职员,标准为100元/人,主管标准为200元/人,分管领导为400元/人,老总为500元/人。随行接待的工作人员也按此标准执行。 2、因工作外出或无法填写申请表时,由招待申请人以电话或短信的方式向有关领导提出申请,经批准后方可实施招待,事后两个工作日内补办申请手续(即填写《业务招待申请表》(编号:001)),无补办手续的不得报销。 3、超出招待标准的费用,无特殊情况由招待申请人负担。如遇特殊情况,必须经过“四、(二)6”工作流程方可办理报销手续。 4、申请限额只准一事一用,不得互相套用。 5、结算时招待申请人必须向用餐地索要发票(消费明细单)。 四、业务招待费用报销工作流程 (一)业务招待费用报销时间要求 1、发生业务招待费用,招待申请人必须在费用发生后本月最后五个工作日内办理报销手续。 (二)业务招待费用报销手续

招待费报销管理制度

业务招待费报销管理制度 为规范和加强公司业务招待费管理,提高经营管理水平,特制定本管理制度。 一、遵循原则 厉行节约、合理开支、严格控制、超标自负。 二、招待对象 1.上级主管部门、政府部门到本公司检查指导工作及业务往来单位来人联系工作的接待用餐; 2.业务部门外出联系工作所发生的必要招待用餐; 3.本公司发生突发事件后的抢险抢修、救灾、实施重大生产项目、临时突击项目所发生的工作餐; 4.购买招待用烟、水果,但不包括酒、礼品、旅游、歌舞等娱乐场所消费。 三、管理方式 业务招待费实行集中管理、预算控制的管理方式,所有招待费均由综合办公室统一备案、登记建账并对招待的合理性进行监督,由经营管理部根据年初预算对招待费的使用情况进行总体控制。 四、招待标准 各部门根据客人级别及人数自行确定招待次数及招待标准,总体原则为一般客人单次单人招待金额控制在50元以下,重要客人单次单人招待金额控制在100元以下,特殊客人单次单人招待金额控制在300元以下,

极特殊客人请示主管副总裁审批。 五、申请程序 1.部门经理以下职级员工需要招待时,事前填制业务招待费申请单,根据客人的级别、事由对招待费标准提出申请,部门经理签字后报综合办公室,由综合办公室对招待事项及费用标准予以初审,综合办公室初审后,分下列情况进行: ①申请标准单次单人50元(含)以下的,分管领导审批; ②申请标准单次单人50元—300元(含)的,总经理审批; ③申请标准单次单人300元以上的,总经理审批后,主管副总裁审批。 2.副总经理、总经理助理、总工、副总工职级员工需要招待时,事前填制业务招待费申请单,由综合办公室登记台账后,报总经理审批。 3.总经理需要招待时事前填制业务招待费申请单,由综合办公室登记台账后,报主管副总裁审批。 4.实际招待费用超出申请金额的,超出部分自理; 5.领导外出或前线招待暂时无法填制业务招待费申请单的,电话请示,经同意后方可实行,再补办相关审批手续; 6.出差期间一般情况下不允许招待费开支,事前预计发生的,出差前做好招待费预算,填制招待费申请单。特殊情况电话逐级请示,后补办相关审批手续。 六、报销审批 1.经办人应在每笔招待支出发生后的七日内依据发票填制报销审批单,经部门经理签字后连同招待费申请单一并送交综合办公室初审登记,经财务审核、总经理审批后报销领款。 2.没有招待费申请单的,财务有权拒绝审核; 3.票据报销集中审批单报销事由处只写“招待费”即可,不要写具体业务内容,招待事由在申请单上体现; 4.就餐招待费必须附有水单,水单需粘贴在跟单背面;凡是没有水单的,经部门经理、综合办公室、财务核实、总经理、主管副总裁审批后传真至集团总部审批,审批通过后方可报销; 5.无密码区的定额招待费发票已经作废,不能粘贴报销; 6.原则上招待费不再借支费用,特殊情况需借支的,一次一清,报销时连同余款一并返还财务清帐。 七、本管理制度自发布之日起施行。 八、本管理制度解释权归经营管理部。

业务招待费开支管理办法

业务招待费开支管理办法 为规范公司业务招待费的使用程序~加强对业务招待费的管理与控制~特制定本办法。 第一条、接待原则 业务招待费是指公司在接待客人就餐所发生的费用。接待客人应坚持热情周到、简朴大方,尊重客人民族风俗习惯,食堂工作餐与饭店招待餐相结合的原则。 第二条、接待管理 ,一,、公司接待工作由综合办公室统一安排。尽量在公司餐厅用餐~特殊情况可在外用餐。业务对口职能部门负责接待陪同。 ,二,、为节省业务招待费~招待用烟酒由综合办公室统一购买。 ,三,、在公司外安排的招待餐~尽量自带烟酒~负责接待的部门按公司规定的标准到综合办公室领取。 ,四,、长时间在公司工作的专家顾问、重要客户代表等可安排迎来与送往两次招待餐~其它时间尽量在公司安排工作餐。 ,五,、尽量压缩陪同人数。原则是陪同人数少于客人人数,一般情况下陪同人数不超过三人。 ,六,、陪客人员在与客人交往谈话时~应注意保守企 1 业秘密。 ,七,、中午用餐原则上不饮酒。 第三条、业务招待事前申请与批准 ,一,、符合下列条件之一者~业务对口职能部门可提出招待申请: 1、来公司检查工作、参观访问的上级主管部门或重要关系单位负责人。 2、公司生产建设过程中聘请的专家顾问。

3、其他外部合作伙伴或重要关系人。 ,二,、申请部门填写《来客招待餐申请单》~注明客人身份、招待原因、招待标准、客人人数及陪同人数等~经公司董事长或总经理批准后~由综合办公室统一安排。遇特殊情况可先电话请示~事后补办上述手续。 ,三,各职能部门可为符合上述条件的常驻客人申请工作餐。填写《来客工作餐申请单》~经公司董事长或总经理批准后~综合办公室安排用餐。 第四条、业务招待费标准 ,一,、根据客人身份及与公司的利益关系~招待餐标准。 接待厅局级领导~一般由公司班子成员及相关部室主要负责人参加,接待处级干部~按照宾客人数每人200元标准,一般普通工作接待~按照宾客人数每人150元标准,临时加 2 班每人30元标准。 职能部室出面接待~平均每人不超过150元。 ,二,、工作餐标准:每人每天30元。 第五条、业务招待费的报销 ,一,、业务招待应按次申请、填单、审批、报销~各部室招待完客人后在5日内凭来客招待餐申请单,或来客工作餐申请单,报销。 ,二,、餐费发票贴在经批准的费用报销单背面~到财务部门报销。报销金额不得超过《来客招待餐申请单》上批准的金额~超过部分不予报销。 ,三,、根据公司内部授权审批制度~按照授权审批制度的规定及财务费用报销制度的规定~经公司领导审批后到财务部门报销。 第六条、业务招待费的考核 ,一,、公司将业务招待费列入部门可控费用~对各职能部门下达可控费用考核指标。

关于规范招待费用申请报销流程的通知

关于公司业务招待费使用及报销规定的通知 公司各部门、全体员工: 为规范公司各类业务招待行为,切实厉行勤俭节约,提高费用使用效益,加强公司费用管理,严格控制公司业务招待费用的支出,经公司领导办公会议研究,特制定本制度。具体如下: 第一章总则 第1条管理原则:先申请、后执行;预算总额控制;对口接待,专款专用,全程监督。 第2条业务招待费用定义: 业务费:是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。 招待费:是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用;因业 务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观费、旅游 费等;因招待领用的酒水及香烟等。 第3条使用范围:与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。(不 包含市场公关费) 第4条使用原则: 业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待,不接待”,“可发生可不发生费用,不发生”,“态度热情,费用从简”的原则。 陪同人员坚持适度从紧原则,原则上不能超过需接待人员的1/2。(原则上不能多于需接待人员)

严格执行规定限额和招待标准,分档次接待原则,坚决控制非业务性接待,严禁随意超标进行业务招待,特殊情况需说明原因,经请示总 经理同意后方可进行招待,否则,财务部门不予报销。 第二章费用发生具体规定 第5条费用申请制度及审批流程:业务费用实行事先申请,事中制,事后报销。 发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待费申请 表”(附件一),注明接待原因、被接待对象、事由及接待地点等内 容,并根据招待对象进行费用预算,经分管领导同意,报行政人事 部备案,财务部审核,公司总经理批准后执行。(如有特殊情况,因 事先分管领导批准后,电话告知行政人事部进行审核备案) 第6条招待物品的采购:为降低业务招待费成本,原则上由行政人事部根据常规招待需求统一竞价采购,并由专人进行物品与台账管理,凭《招待物品购买申请表》(物资采购申请单)(附件二)与采购发票到财务报账。 招待物品的领用:由具体业务承办接待部门经办人根据已审批的《业务招待费申请表》填写《招待物品领用单》(附件三),并由物品保管人和行政人事经理签字,方能对领用的物品到财务办理核销手续。 各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经分管领导同意,可到物品管理员处签字领取。一次领用价值超过200元的招待物品,需总经理批准。 第7条如到协议酒店/饭店招待时,一律实行现款结算。 第8条有关业务招待费用标准:原则要求用工作餐。如果确需招待的,原则

礼品申请报告

关于采购客户春节答谢礼品的申请 尊敬的**董: 时至年末春节,我酒店营销部在长期的经营活动中,优质客户群已基 本形成的,如何稳定客户、挖掘客户,提升客户群的规模和质量,是我部 门当前工作的重中之重。 时至年末传统春节,为稳定、开拓客户群,经研究,我部拟采购一批 礼品,于春节前夕(小年夜之前),开展客户走访工作,以期达到巩固优 质客户、感恩客户的目的。据市场调查和初步预算,采购礼品约需费用** 元(以*****计算),请董事长批准。 以上请求妥否,请复示为盼! 附件:初拟客户春节答谢名单 年月日 *****公司 营销部篇二:关于购买礼品的请示 关于购买礼品的请示 公司领导: 为加强公司对外关系协调处理,构建和谐政企关系。根据工作需要,拟购买***,用于** 市政府领导拜访,费用总额控制在***元以内。 以上请示,请审批。 二〇一二年*月*日篇三:礼品购买申请表 礼品购买申请表 签收: 日期: 共 1页篇四:“十三五”重点项目-礼品项目申请报告 “十三五”重点项目-礼品项目申请 报告 编制单位: 根据国家发改委规定,凡是被纳入《政府核准的投资项目目录》项目投资申报时必须编 写项目申请报告。项目申请报告是针对企业固定资产投资核准制而规定的一个文体,拟建项 目从规划布局、资源利用、征地移民、生态环境、经济和社会影响等方面进行综合论证,为 政府审批部门对企业投资项目进行核准提供依据。 项目申请报告主要内容包括:申报单位及项目概况;战略规划、产业政策及行业准入; 项目选址及土地利用;资源开发及综合利用;征地拆迁及移民安置;环境和生态影响分析; 经济影响分析;社会影响分析。 编写项目申请报告流程:我们将根据不同的行业、专业、地区对项目申请报告的不同要 求,编写符合要求的的项目申请报告。首先确 定任务的方案和侧重点,根据不同的需要,提出不同的研究提纲、确定各部内容的深度 要求,经与委托方协商后,组成由相关专业技术人员参加的项目组,确定项目经理,进行现 场考察、搜集资料、尽职调查、研究论证,在此基础上提交规范的研究成果。同时,我们也 配合项目单位完成发改委立项、核准、融资等后续深度服务。

增加招待费金额的申请报告

增加招待费金额的申请 报告 文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

各位代表: 我受分公司的委托,向大会报告二○一一年度业务招待费使用情况,请予审议。 二○一一年,是我分公司经受严峻考验,创造良好业绩的一年。一年来,我们积极应对油田改革发展的新形势,大力开拓外部市场,超额完成了运输公司下达的各项经济指标,随着开拓市场的力度加大,与外界接触越来越多,接待工作也随之增多。分公司本着勤俭节约、讲求效益的原则,严格加强招待费的管理,控制支出。 二○一一年油品分公司招待费总支出62.6万,主要由四个部分组成:一是招待交警、交通保险公司等部门来分公司洽谈业务,共支出10.8万元;二是用于招待业务单位和油田外等兄弟单位来分公司交流学习、联系业务,共支出21.2万元;三是节假日慰问生产一线职工、夏季送清凉到生产一线、突击生产任务的工作用餐,共支出17.1万元;四是局、公司两级领导来分公司检查指导工作、职工培训、学习、综合治理维稳工作等,共支出13.5万元。在全年的招待费使用情况看,比上一年有所增加和提高。主要原因是,分公司加大了对外市场的攻关力度,加强了油田各单位的业务联系,加强了客户的交流与合作,促进了经济效益的递增,加上车辆报废与更新,与地方交通、交警业务重的增加,总体上来看是正常的,合理的,基本上属于经济效益性开支。 二○一一年在接待工作中,我们强化服务意识,努力提高接待水平,本着节约的原则把各项工作做的到位些。在接待中,一般不允许上高档烟酒、高档菜,严格控制陪餐人数,降低招待费用。招待费使用,严格规定程序,告经分公司经理批准后,方可安排接待,再由分管领导和经理签字,登记后财务方可报销,基本上堵塞了漏洞,控制了超标现象发生。 一年来,招待费使用情况基本上是好的,但也存在一些问题:一是接待不够节俭;二是陪餐人数过多;三是个别存在超标现象;四是存在程序不清,先斩后奏现象时有发生。针对这些问题,我们将采取有力措施,不断加以改正。 二○一二年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年。接待服务工作要紧紧围绕分公司发展思路和目标任务,努力做到安全俭朴、热情周到、规范有序、务实高效,进一步发挥沟通上下、联系左右的桥梁纽带作用,为走出去铺路,为引进来搭桥。具体措施是:第一、严格执行业务招待费管理规定,

业务招待费报销制度

业务招待费报销制度

业务招待费用报销制度 一、目的 为了有效控制公司的业务招待费支出,节约成本费用,合理化费用标准。提高工作积极性,提高公司经营管理水平,特制度本制度。 二、业务招待费支出范围 1、业务费:指招待来访客户所需的茶叶、烟、水果、饮料及赠送客户/客人的纪念品等费用。 2、招待费:指因工作关系招待有关人员发生的就餐费、娱乐费及宴请客户/客人的酒水、烟及食品等费用。 三、业务招待费审批流程 1、用于接待客户/客人的茶叶、烟、水果、饮料及赠送客户/客人的纪念品由行政部统一购买、保管、发放。 2、招待费分为工作餐和客餐两种,工作餐指平时员工加班就餐以及相关部门工作人员前来公司办理业务,员工食堂临时就餐;客餐指工作餐外专门为宴请客人的就餐及酒水。 (1)工作餐:加班部门填制《业务招待费申请审批表》详细注明招待事由、人数、时间。经部门经理→总经理审批同意后,方可执行。 (2)客餐:由招待部门负责填写《业务招待费申请审批表》,详细注明招待的事由,包括(招待单位、人数、时间、地点及陪同人员)。经部门经理→总经理审批同意后,方可执行。

3、若需在公司员工食堂进行招待的,由招待部门填制《客饭申请表》(见钉钉)详细注明事由,经部门经理审批,行政部门通知食堂做好备餐工作。 四、业务招待费支出标准 1、业务费支出标准:用于接待客户/客人的茶叶、烟、水果、饮料及赠送客户/客人的纪念品由行政部统一购买、保管、发放。 (1)单次接待购买水果、饮料标准为不超过200元,隆重或重大的招待可超过200元。 (2)日常接待及办理业务用烟酒标准为:公司领导无限制,其他部门标准超过500元。 (3)赠送客户/客人的礼品由行政部统一购买办理。 2、招待费支出标准 (1)工作餐的标准:员工加班的工作餐20元/人;招待相关工作人员30元/人。 (2)客餐的标准:客餐陪同人员需2人以上且不得超过对方过半人数。 a、一级客户/客人人员每餐标准为50元/人(含酒水等)。酒水标准控制在200元/瓶以下,红酒100元/瓶以下; b、二级客户/客人人员每餐标准为80元/人(含酒水等)。酒水标准控制在300元/瓶以下,红酒100元/瓶以下; c、三级客户/客人人员每餐标准为100元/人(含酒水等)。酒水标准控制在500元/瓶以下,红酒200元/瓶以下;

招待费支出标准及报销规定

招待费支出标准及报销规定

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招待费支出标准及报销规定 一、总则 为严格对招待费用的监督管理,合理控制费用支出,杜绝不合理开支,提高公司效益,特制定本规定。 本规定中所指的是管理费用明细科目内容的业务招待费科目。 招待费是指以公司或部门的名义,招待上级领导、客户、政府官员等非公司人员所发生的餐费、酒水、饮料、食品,茶叶、卷烟,礼品、贺礼等,以及在业务活动过程中用于必要招待的各项费用(不包括正常给予代理商的返利)。 招待费用报销的程序依照财务报账规定执行。报销人按所发生的费用类别填写《费用报销凭证》,本人签字,给所在部门经理就开支的必要性审核后送综合部复核,综合部主要从财务监督角度检查各种单据是否齐全、费用凭证的合法性、费用金额是否符合预算、金额计算的准确性和资金支付安排等方面进行程序性核准,由财务相关人员统一汇总后,报CEO(或授权人)批准方可报销。 招待费用的支出、使用须坚持合理、适度、高效、节约的原则,遵循标准,规范程序,严守制度,并与各部门业绩评定、经理考核相结合。 二、招待费管理 公司全年业务招待费严格控制在年度预算额度内,全年在限额内使用业务招待费,原则上不得超支。坚决控制非业务性接待,适当控制业务接待。严格执行分档次接待原则,对应接待。禁止越档次接待。 (一)招待标准

1、往来公司副总裁、董事以上职务领导,省厅级、市政府副市级以上政府官员,此类人员简称“A类客人”。招待餐费标准为350—400元/人/次;酒店住宿为五星级酒店以上标准。 2、往来公司部门负责人以上、总监以下领导,重要客户,政府部门科级以上官员,此类人员简称“B类客人”;餐费标准为250—300元/人/次;四星级酒店单间住宿标准。 3、往来公司部门负责人、政府部门科级以下官员,普通职员,此类人员简称“C类客人”;餐费标准为100-150元/人/次。三星级酒店单间住宿标准。4、一般客户及来客招待,此类人员简称“D类客人”;餐费标准为50-80元/人/次。 5、公司内部培训或会议,往来客户的午餐招待,此类人员简称“E类客人”;餐费标准为15元/人/次。 6、其他特殊重要任务的招待:关系公司特殊利益的机构和个人及特殊时期的招待应遵循特殊招待的原则,此类人员简称“特殊客人”,可参照“B类客人”标准执行。 7、接待用餐时,严格控制陪客人数,实行对口接待:一般客户3人或以内的,公司只允许一人陪同;对方3-6人的,公司只允许2人陪同;对方6人或以上的,公司只允许3人陪同; 8、招待如要用烟、茶叶、礼品、贺礼等需提前申请。礼品、贺礼须单独确认。 (二)招待费审批、报销规定 1、招待费审批规定

业务招待费管理制度三篇

业务招待费管理制度三篇 篇一:业务招待费管理制度 业务招待费管理制度 一、目的 搞好公司业务及有关接待工作,有效控制业务招待费的支出,以达到“开源节流,增收节支”的目的。 二、范围 适用于公司对业务招待费用的管理。 三、招待费开支标准 1.业务、职能部门招待客户每次不得超过200元。 2.经理以上高层招待客户每次不超过300元,可以不书面申请。 3.董事长、总经理安排的宴请,实报实销。 三、招待费申请程序 1.因业务需要招待客户时,应先提出书面申请,填写《招待费申请单》(见附表)。 2.各部门发生的招待费用,由主管签批,同时报总经理签批。 3.经理以上高层单次招待费超过300元的报总经理签批。 4.董事长、总经理安排的宴请,由经办人填写《招待费申请单》报总经理签批。 5.因在外地招待客户不能书面申请的,应电话逐级上报至总经理,出差回来后

两天内补办书面申请手续。 五、招待费的报销程序 1.报销招待费时,招待费发票要单独粘贴,不得与本次招待无关的报销票据共用一张粘贴单。 招待费管理办法 2.报销人持招待费发票和《招待费申请单》完成公司要求的主管领导签批、财务审核和总经理批程序,《招待费申请单》由出纳付款后留存。 3.除经理以上领导单次招待费用300元以下的不用填写《招待费申请单》,其他没有填写《招待费申请单》的招待费一律不予报销,不符合签批要求的《招待费申请单》财务不予审核。 4.招待费发生后三日内必须完成费用报销程序,三日后财务不予报销。 5.在外地出差时发生的招待费,返回公司后二日内完成费用报销程序。 六、附则 1.本制度各条款由财务部负责解释。 2.本制度从二〇XX年月日开始执行。

公司业务招待费管理规定(试行)

1.目的Purpose 为进一步加强公司业务招待费管理,控制业务招待费,杜绝铺张浪费,实现合理支出,特制定本规定。 2.适用范围Scope 华功半导体产业发展有限公司及下属各子公司全体员工 3.参考文件Reference 无 4.定义Definition 业务招待范围包括:与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研

等;公司上级领导以及其他所需招待的客人。业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用。 5.权责Responsibility 5.1行政部: 4.1.1负责管理办法的拟定。 4.1.2根据各部门的用餐申请审核接待标准。 5.2财务部:负责业务招待费用的报销审核。 5.3其他部门:协助行政部门完善制度的修订,并监督制度的执行。 6.内容Description 6.1业务招待费使用原则 6.1.1业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。 6.1.2要体现:热情招待,充分表达对来宾的礼节。 6.1.3要做到:热情有礼貌,大方不俗套,体面不浪费。 6.1.4通过认真搞好业务招待,树立企业良好形象,彰显企业文化理念。 6.2 就餐费使用规定和标准 6.2.1内部食堂招待: 供应商、服务商、面试人员和来业务招待可以申请公司食堂免费用餐,施行《业务招待申请单》申请制度,由经办人履行报批程序,行政部确定就餐标准,公司领导签批后安排。 6.2.2外部招待: 6.2.2.1一般性外部招待(用餐标准在50元/人以下)由需求部门负责人提交《业务招待申请单》由分管领导核准, 自行安排用餐,原则上不允许消费招待烟与高档酒。 6.2.2.2用餐标准在50元/人以上者确需在外部招待由需求部门提交《业务招待申请单》经公司副总裁和总裁审批同 意后,行政部方可安排就餐。 6.2.2.3严格控制馈赠礼品,对特殊情况确需馈赠伴手礼,必须由部门申请、分管领导核实再报公司总裁审批后方可购 买。 6.2.2.4坚持对口接待。各接待部门或接待者要严格控制宴请规模及招待次数,接待时严禁无关业务人员作陪。司机 一般情况下陪同客方司机到非主桌就餐或就近吃工作餐。 6.2.2.5对因忙于接待客人而不能就餐的秘书、司机、业务员等,根据情况可凭就餐发票报销,每餐标准不超过30元 (在同一家酒店就餐定额内可联桌报销);因领导在就餐消费较高的酒店用餐,司机又无法抽身在近处找就餐地点,经安排接待的领导同意,可实报实销。

业务招待费申请表

业务招待费申请表 篇一:关于规范招待费用申请报销流程的通知 关于公司业务招待费使用及报销规定的通知 公司各部门、全体员工: 为规范公司各类业务招待行为,切实厉行勤俭节约,提高费用使用效益,加强公司费用管理,严格控制公司业务招待费用的支出,经公司领导办公会议研究,特制定本制度。具体如下: 第一章总则 第1条管理原则:先申请、后执行;预算总额控制;对口接待,专 款专用,全程监督。 第2条业务招待费用定义: 业务费:是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。 招待费:是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用; 因业务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观 1 费、旅游费等;因招待领用的酒水及香烟等。 第3条使用范围:与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相 关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。(不包含市场公关费) 第4条使用原则: 4.1 业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待,不接待”,“可 发生可不发生费用,不发生”,“态度热情,费用从简”的原

则。 4.2 陪同人员坚持适度从紧原则,原则上不能超过需接待人员的 1/2。(原则上不能多于需接待人员) 4.3 严格执行规定限额和招待标准,分档次接待原则,坚决控制 非业务性接待,严禁随意超标进行业务招待,特殊情况需说 明原因,经请示总经理同意后方可进行招待,否则,财务部 门不予报销。 第二章费用发生具体规定 2 第5条费用申请制度及审批流程:业务费用实行事先申请,事中制,事后报销。 发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待 费申请表”(附件一),注明接待原因、被接待对象、事由及 接待地点等内容,并根据招待对象进行费用预算,经分管领 导同意,报行政人事部备案,财务部审核,公司总经理批准 后执行。(如有特殊情况,因事先分管领导批准后,电话告 知行政人事部进行审核备案) 第6条招待物品的采购:为降低业务招待费成本,原则上由行政人事部根据常规招待需求统一竞价采购,并由专人进行物品与 台账管理,凭《招待物品购买申请表》(物资采购申请单)(附件二)与采购发票到财务报账。 6.1 招待物品的领用:由具体业务承办接待部门经办人根据已审批的《业务招待费申请表》填写《招待物品领用单》(附件三),并由物品保管人和行政人事经理签字,方能对领用的物品到财务办理核销手续。

业务招待费管理制度

业务招待费管理制 度 1 2020年4月19日

为了有效控制公司的业务招待费支出,节约成本费用,提高公司的经营管理水平,特制定本制度。 一、业务招待费用支出范围 (一)招待来访客人、客户的茶叶、水果、饮料等费用。 (二)宴请客人、客户(包括工作餐)的用餐、食品、酒水、礼品等费用。 (三)赠送客人、客户的纪念品等费用。 二、业务招待费用分管规定 (一)用于接待客人的茶叶、水果、饮料、以公司名义制作的纪念品、礼品等统一由人事行政管理中心经过采购评估后购买、订做、保管、发放。各部门需领用时,按有关规定填写<领用单>办理领用手续。 (二)公司举办的对外客户活动及员工活动的费用由市场管理中心、人事行政管理中心和财务管理中心集中管理,联合控制。 (三)宴请客人、客户发生的相关费用,遵从下文”三、四、”中的具体规定执行。 三、业务招待费用、客户会、年会、家属会申请工作流程 (一)业务招待费用----申请工作流程 各部门确因工作需要,必须宴请的,按提倡勤俭节约,反对铺张浪费的原则和方法办理。由主管部门实施招待,非相关人员一律不得参与,具体工作流程如下: 1、因正常业务需要招待外部来客时,应事前办理申请登记手续,并填写<业务招待申请表>(编号:JPT-QR-CG-012),经运营公司负责人、各职能中心负责人、顾问公司总经理批准后方可开支,具体审批权限如下: ①市场管理中心、人事行政管理中心和财务管理中心发生业务招待费用

具体审批权限如下: A业务招待费申请金额≤300元,职能中心负责人批准后方可实施招待。 B业务招待费申请金额>300元,职能中心负责人审核,顾问公司总经理批准后方可实施招待。 ②各运营公司发生业务招待费用具体审批权限如下: A业务招待费申请金额≤300元,经运营公司负责人批准后方可实施招待。 B业务招待费300元<申请金额≤500元,经运营公司负责人及业务对应职能中心负责人同时批准后方可实施招待。 C业务招待费申请金额>500元,经运营公司负责人、职能中心负责人、顾问公司总经理批准后方可实施招待。 2、因工作外出或无法填写申请表时,由招待申请人以电话或短信的方式向有关领导提出申请,经批准后方可实施招待,事后两个工作日内补办申请手续(即填写<业务招待申请表>(编号:JPT-QR-CG-012)),无补办手续的不得报销。 3、超出招待标准的费用,无特殊情况由招待申请人负担(与顾问公司总经理同餐的情况除外)。如遇特殊情况,必须经过”四、(二)7、”工作流程方可办理报销手续。 4、申请限额只准一事一用,不得互相套用。 5、结算时招待申请人必须刷卡结算,而且向用餐地索要水单(消费明细单)。 (二)客户会、年会、家属会----申请工作流程 1、公司召开客户会、年会、家属会,应事前办理申请登记手续,填报<运

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