新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 二○一一年一月十三日
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2020111年第年第一一次临时股东大会次临时股东大会
会议资料会议资料
2020111年1月13日
材料目录
关于续聘会计师事务所的议案............................................- 1 - 关于公司2011年贷款计划的议案......................................- 2 - 关于2011年度为子公司预提供担保的议案......................- 3 - 关于棉花委托代销的议案....................................................- 4 - 关于调整2010年度日常关联交易预计金额的议案..........- 8 -
关于续聘会计师事务所的议案
根据公司董事会审计委员会的意见，拟续聘国富浩华会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构，聘期一年（注：本报告期内支付给国富浩华会计师事务所有限公司年报审计费用为50万元。截至目前，国富浩华会计师事务所有限公司为本公司提供审计服务1年）。
此议案提请各位股东审议。
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关于公司2011年贷款计划的议案
根据2011年度公司业务发展和生产经营对资金的需求，公司决定向银行申请13亿元以下（含本数）流动资金贷款额度，主要用于购买生产资料和新建项目的前期资金周转。公司提请董事会授权经营层，在13亿元的额度内，经营层根据公司生产经营管理过程中对资金的实际需求，有计划地开展公司与银行之间的逐笔贷款业务。
此议案提请各位股东审议。
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关于2011年度为子公司预提供担保的议案
根据公司年度经营目标和各子公司资金需求计划，2011年在银行综合授信额度内公司为子公司预提供担保，具体情况如下：
被担保人持股
比例计划借款
金额
计划担保
金额
备注
新疆海龙化纤有限公司45% 24000万元10800万元续贷担保，按出资比
例担保
新疆海龙化纤有限公司45% 5000万元2250万元新增贷款担保，按出
资比例担保
阿拉尔新农棉浆有限责任公司55% 10000万元5500万元新增贷款担保，按出
资比例担保
阿拉尔新农棉浆有限责任公司55% 5000万元2750万元续贷担保，按出资比
例担保
阿拉尔新农甘草产业有限责任公司51.16% 4000万元4000万元新增贷款担保，全额
担保
合计48000万元25300万元
各子公司依据资金需求向银行提出申请，并与公司协商后办理担保手续。
以上计划担保方式均为保证担保，担保期限以合同签订期限为准。以上担保均没有反担保。
此议案提请各位股东审议。
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关于关于棉花委托代销的议案棉花委托代销的议案
为了稳定本区的棉花销售市场，形成集团销售优势，增强公司棉花产品市场竞争力，获得更大效益，农一师棉麻公司与本公司就有关棉花销售事项经充分协商拟达成2010年度棉花委托代销协议，协议主要内容如下：
（附后附后））
由于农一师棉麻公司为本公司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司下属全资子公司，因此本协议的实施构成了关联交易。
此议案提请各位股东审议。
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二○一一年一月十三日
棉花委托代
销协议书
协议书
棉花委托代销
委托方（甲方）：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
地址：阿克苏市南大街2号新农大厦19层
电话：0997-*******
受托方（乙方）：新疆生产建设兵团农一师棉麻公司
地址：阿克苏市民主路8-2号
邮政编码：843000
为了充分利用双方的优势，形成销售集团，确保皮棉销售价格的稳定，增强双方在皮棉产品市场的竞争力，经充分协商，甲乙双方就2010年度皮棉销售事项达成如下协议，以便双方共同遵守。
第一条 委托代销形式
第一条
1.为充分发挥乙方皮棉销售的主渠道作用，甲方将下属阿拉尔农场、南口农场、幸福城农场三个分公司生产的皮棉委托乙方代为销售，乙方必须以不低于甲方向乙方交付皮棉当日的市场价格销售。
2.乙方可以通过自己的销售渠道为甲方联系皮棉购买客户，撮合甲方与客户成交，成交价必须高于乙方代销售甲方产品的价格。
3.在其他条件相同的情况下，如第三方报价高于乙方销售甲方产品的价格，甲方也可以通过自寻渠道将皮棉自行销售给第三方。
第二条 品种、等级、质量及包装
第二条
1.甲方委托乙方代销的皮棉品种包括细绒棉、中绒棉、长绒棉，其等级和质量，按国家标准执行。
2.皮棉的包装及运输按乙方有关皮棉包装及运输的要求规定办理。
第三条 交货方式
第三条
乙方应提前一天向甲方发出调运通知单，乙方应自行到甲方农场加工厂提货。
第四条 皮棉的验收地点
第四条
以甲方指定地点为验收地点。
第五条 检验办法
第五条
1．按照验货规定的时间与地点，取样验收。
2．乙方必须在甲方通知乙方进行检验起三日内完成检验工作。
3．验收标准按国家有关皮棉检验标准执行。
4．甲方委托乙方代销的皮棉，统一由乙方按国家标准检验并出具检验证书。
5．在验收中对产品质量发生争议，应按《中华人民共和国标准化法》的规定，交质量监督检验机构裁决。
6. 甲方应向乙方支付皮棉发生的检验费。
第六条 货款结算办法
第六条
1．甲方委托乙方代销的每批次皮棉经验收合格并交付乙方后，乙方应在3日内将扣除相关费用后的货款支付给甲方。
2.与双方货款结算发生的有关费用由乙方承担。
第七条 乙方因代销甲方皮棉收取费用的计算标准
1.销售费：参照近三年乙方实际发生的销售费用，不分皮棉等级，确定为每吨皮棉82元。
2.皮棉检验费：按每吨25元执行。
3.代销费用：（销售价格-16500）×1%
第八条 甲方的违约责任
1.甲方在交售皮棉中掺杂使假、以次充好的，乙方有权拒收，同时交由甲方自行处理。甲方交售的皮棉产品如有污染或疾病的，乙方有权拒收，并可与甲方协商后按国家有关规定处理。
2.甲方的包装不符合规定，发货前需返修或重新包装的，应负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。
3.甲方未按乙方通知的时间、地点交货的，甲方应负逾期交货的违约责任，并承担乙方因此而支付的实际费用。
4.甲方在接到乙方验收产品提出的书面异议后，应在15天内做出处理，如甲方未按时处理，可视为默认。
第九条 乙方的违约责任
1.乙方在收到甲方交付的皮棉后，应立即确定数量、质量、包装等方面是否符合销售要求并出具证明。如确认符合要求，乙方应承担代销中与购货方的全部责任。乙方在代销中发生退货的，应偿付甲方退货部分货款总值25％的违约
金。因此造成甲方损失的，还应根据实际情况赔偿其损失。
2.乙方无故拒收送甲方交付的皮棉，应向甲方偿付被拒收货款总值25％的违约金，并承担因此而造成的损失和费用。
3.乙方如向甲方预付定金的，在不履行或不完全履行预购合同时，无权收回未履行部分的预付定金。
4.乙方在甲方规定的验收期限内，未进行验收或验收后未在3日内提出书面异议，视为默认。对于提出质量异议或因其他原因拒收的，乙方应交由甲方自行处理。
第十条 不可抗力
甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行或不能完全履行合同时，应尽快向对方通报理由，经有关主管机关证明后，可允许延期履行、部分履行或不履行，并可根据情况部分或全部免予承担违约责任。
第十第十一一条 合同的变更与解除
甲、乙双方的任何一方要求变更或解除合同时，应及时通知对方，并采用书面形式由双方达成协议。未达成协议以前，原合同仍然有效。当事人一方接到另一方要求变更或解除合同的建议后，应在收到通知之日起15天内做出答复，当事人双方另有约定的，按约定的期限答复，逾期不做答复的，即视为默认。
第十第十二二条
本合同的生效 本合同经甲乙双方法定代表人签字，且由甲方股东大会审议通过后方可生效。本合同正本一式四份，甲乙双方各执二份，具有同等效力。甲方关于本协议的股东大会决议为本合同必不可少的附件。
第十第十四四条 本合同于____年____月____日在______________________ 签订，适用范围仅限于甲方2010年度所生产的皮棉销售。
甲方甲方：：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（（盖章盖章）） 代 表 人(或代理人)：_ _____________
乙方乙方乙方：：新疆生产建设兵团农一师棉麻公司新疆生产建设兵团农一师棉麻公司（（盖章） 代 表 人(或代理人)：______________
关于调整2010年度日常关联交易预计金额的议案
2010年3月25日公司召开的2009年年度股东大会审议通过了《公司2010年度日常关联交易的预计议案》，由于产品销售模式改变及销售价格上升，对2010年度公司预计发生的关联交易调整为：
单位：万元
关联交易类别
按产品或劳务等进
一步划分
关联人
原预计总金额 (万元)
调整后预计总金额(万元) 肥料、地膜、农药、种子、油料 农一师供销合作有限责任公司
10000.00 未变 节水灌溉塑料制品 新疆阿拉尔新农塑业有限公司 2500.00 未变 电 农一师电力公司 1700.00 未变 其他交易
其他单位 1500.00 未变 向关联
方采购货物
合 计
15700.00 棉花 农一师棉麻公司 10000.00 120000.00 其他交易
其他单位 1000.00 未变
向关联方销售货物 合 计 11000.00
总 计
26700.00
146700.00 此议案提请各位股东审议。
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