泵制造项目可行性研究报告

泵制造项目可行性研究报告（泓域咨询规划项目/下载后可编辑）

二〇一八年

目录

第一章项目概要 (1)

一、项目名称及建设性质 (1)

二、泵项目提出的背景 (2)

三、报告说明 (2)

四、主要建设内容及规模 (3)

五、环境保护 (3)

六、建设期限及进度安排 (4)

七、项目投资规模及资金筹措方案 (5)

八、预期经济效益和社会效益 (6)

九、简要评价结论 (7)

第二章泵产品介绍分析 (11)

一、泵行业介绍 (11)

二、制造业行业分析 (13)

第三章泵项目建设背景及可行性分析 (15)

一、泵项目建设背景 (15)

二、泵项目建设可行性分析 (18)

第四章项目建设选址及用地规划 (20)

一、项目选址方案 (20)

二、项目建设地概况 (20)

三、项目用地规划 (21)

第五章工艺技术说明 (23)

一、技术原则 (23)

二、技术方案要求 (23)

第六章环境保护 (26)

一、编制依据 (26)

二、建设期环境保护对策 (27)

三、项目运营期环境保护对策 (28)

四、噪声污染治理措施 (29)

五、地质灾害危险性现状 (29)

六、地质灾害的防治措施 (30)

七、生态影响缓解措施 (30)

八、特殊环境影响 (30)

九、环境和生态影响综合评价及建议 (31)

第七章能源消费及节能分析 (34)

一、能源消费种类及数量分析 (34)

二、能源单耗指标分析 (35)

三、项目预期节能综合评价 (35)

第八章项目建设期及实施进度计划 (37)

一、项目建设期限 (37)

二、项目实施进度计划 (37)

第九章投资估算与资金筹措及资金运用 (38)

一、投资估算 (38)

二、资金筹措方案 (41)

三、资金运用计划 (42)

第十章项目融资方案 (43)

一、项目融资方式 (43)

二、项目融资计划 (43)

三、资金来源及风险分析 (44)

四、固定资产借款偿还计划 (45)

第十一章经济效益和社会效益评价 (47)

一、经济效益评价 (47)

二、社会效益评价 (54)

第十二章综合评价 (56)

第十三章附表及附图 (59)

一、固定资产投资估算表 (59)

二、流动资金估算表 (59)

三、总投资及其构成一览表 (60)

五、成本费用估算表 (61)

六、利润与利润分配表 (62)

七、全部投资财务现金流量表 (63)

八、项目借款还本付息计划表 (64)

九、项目主要经济评价指标一览表 (65)

第一章项目概要

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

泵制造项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建工业项目，主要从事泵投资建设业务。历经多年的发展，我国现已形成较为完善的泵产品生产体系，成为全球泵产品的重要生产基地。全国共有泵业生产企业6000余家，其中规模以上企业已超过1300家。

（三）项目占地及用地指标

该项目规划总用地面积20000.10平方米（折合约30.00亩），该项目建筑物基底占地面积14419.12平方米；项目规划总建筑面积23502.42平方米，绿化面积1318.04平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积4082.94平方米；土地综合利用面积19820.10平方米，土地综合利用率100.00%。

（四）项目建设地点

该“泵投资建设项目”计划选址位于石家庄（位置待定）。

（五）项目建设单位

石家庄某某有限公司

二、泵项目提出的背景

近年来我国企业在政府政策的支持下不断加强技术创新和技术改造，整体技术水平持续提升，开发出了一大批具有自主知识产权的高端装备。然而在高端电力装备、工程机械、数控机床等诸多主机领域高速发展的同时，许多关键零部件和配套产品发展滞后，严重地受制于进口。我国自主品牌的高端装备制造业核心竞争力不强，中低端产能过剩、竞争尤为激烈，高端环节被国外品牌掌控。由于创新能力薄弱，不少企业甚至重点企业的研发实验条件普遍较差，创新能力难以达到预期水平。我国工业创新能力不足的问题也日益凸显。近几年，我国科技转化率不足15%，远低于发达国家40%—50%的水平，技术仍有较大的提升空间。面对技术层面创新能力不足的问题，需进一步完善产业集群创新生态环境，把创新摆在制造业发展全局的核心位置，强化核心企业扶持力度，加大核心企业装备研发的投入。

三、报告说明

所谓产业（项目）规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规，对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度，以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。该泵项目可行性研究报告由泓域咨询规划编制。在充分考虑产业政策以及市场前景的条件下，泓域咨询规划设计了此方案，仅供读者参考。

四、主要建设内容及规模

1、该项目主要从事泵项目，预计达刚年产值为14697.06万元。/年；预计项目总投资6074.78万元；规划总用地面积20000.10平方米（折合约30.00亩），净用地面积19820.10平方米（红线范围折合约29.73亩）。

2、该项目总建筑面积23502.42平方米，其中：规划建设主体工程11892.06平方米，辅助设施面积4281.36平方米，办公用房2568.81平方米，职工宿舍787.77平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）3972.42平方米，项目计容建筑面积23395.39平方米，预计建筑工程投资2709.26万元；建筑物基底占地面积14419.12平方米，绿化面积1318.04平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积4082.94平方米，土地综合利用面积19820.10平方米；建筑容积率1.18，建筑系数72.75%，建设区域绿化覆盖率6.65%，办公及生活服务设施用地所占比重9.09%，场区土地综合利用率100.00%。

五、环境保护

该项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

1、废水环境影响分析：该项目建成后新增147人，根据测算该项目达纲年办公及生活废水排放量约1059.57立方米/年，主要为生活废水，主要污染物是COD、SS、氨氮，经场区化粪池处理后排入污水处理设施进

行再处理，排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8980）中的二级排放标准，同冲洗废水一同排入市政管网，最终进入污水处理厂，对周围水环境影响较小。

2、固体废物影响分析：项目建设单位场区职工办公及生活每年约产生垃圾量约18.38吨/年，经集中收集后由环卫工人及时清运，对周围环境影响较小；在泵生产过程中产生的固体废弃物（含废弃包装物），设专人收集后定置存放集中处理，或交回收公司综合利用。

3、噪声环境影响分析：该项目噪声主要是泵生产时所产生的机械噪音；因此，在设备选型上首先选用先进的符合国家噪声标准要求的设备（设施），同时加装防护设施，从而降低噪声对环境产生的污染；对噪声较大的设备可在安装时增加减振消声装置，同时，对于设备运行过程产生的噪声，首先选用降噪装置，降低噪声对环境产生的污染。

4、清洁生产：该项目工程设计中采用了清洁生产工艺，并采取完善和有效的“三废治理”措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，该项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方环境保护标准及清洁生产的要求。

六、建设期限及进度安排

1、该项目建设周期确定为24个月。

2、“泵制造项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场

调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。

3、该项目计划从可行性研究报告编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。

七、项目投资规模及资金筹措方案

（一）项目投资规模

1、根据谨慎财务测算，该项目预计总投资6074.78万元，其中：固定资产投资4899.02万元，占项目总投资的80.65%；流动资金1175.76万元，占项目总投资的19.35%。

2、在固定资产投资中，建设投资4854.69万元，占项目总投资的79.92%；建设期固定资产借款利息44.33万元，占项目总投资的0.73%。

3、该项目建设投资4854.69万元，包括：建筑工程投资2709.26万元，占项目总投资的44.60%；设备购置费1743.42万元，占项目总投资的28.70%；安装工程费52.31万元，占项目总投资的0.86%；工程建设其他费用277.96万元，占项目总投资的4.58%（其中：土地使用权费150.00万元，占项目总投资的2.47%）；预备费71.74万元，占项目总投资的1.18%。

（二）资金筹措方案

1、该项目总投资6074.78万元，根据资金筹措方案，项目建设单位计划自筹资金（资本金）4585.89万元，占项目总投资的75.49%。

2、项目建设期申请银行固定资产借款901.00万元，占项目总投资的14.83%；项目经营期申请流动资金借款587.88万元，占项目总投资的9.68%；根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额1488.89万元，占项目总投资的24.51%。

八、预期经济效益和社会效益

（一）预期经济效益

1、根据预测，该项目建成投产后达纲年营业收入14697.06万元，总成本费用12194.77万元，营业税金及附加74.33万元，年利税总额3126.75万元，其中：年利润总额2427.96万元，年净利润1820.97万元，纳税总额1305.78万元，其中：增值税624.46万元，营业税金及附加74.33万元，年缴纳企业所得税606.99万元。

2、根据谨慎财务测算，该项目达纲年投资利润率39.97%，投资利税率51.47%，全部投资回报率29.98%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值4899.59万元，总投资收益率41.18%，资本金净利润率52.94%。

3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期5.64年（含建设期24个月），固定资产投资回收期4.55年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点42.51%，因此，该项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明该项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

（二）社会效益分析

1、项目达纲年预计营业收入14697.06万元，占地产出收益率7415.27万元/公顷；达纲年纳税总额1305.78万元，占地税收产出率658.82万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率99.98万元/人。

2、该项目建设符合国家和石家庄石家庄发展规划，有利于促进石家庄区域泵产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供147个就业职位，每年可为石家庄增加财政税收1305.78万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。

九、简要评价结论

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合石家庄泵行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进石家庄泵产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“泵制造项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国泵的国产化进程，推动泵制造产业调整和行业振兴；有助于提高项目建设单位自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，该项目的实施是必要的。

3、项目建设单位为适应国内外市场需求，拟建“泵制造项目”，该项目的建设能够有力促进石家庄石家庄经济发展，为社会提供就业职位

147个，达纲年纳税总额1305.78万元，可以促进石家庄区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、项目拟建设在石家庄内，工程选址符合石家庄石家庄土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。

5、项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点；项目建设单位对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。

6、该项目采用国内先进的生产、环境、检测控制装备，对节约能源、环境保护、生产优质泵均可得到有力支撑，成熟的工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的技术保障，同时，生产过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。

7、根据谨慎财务测算，该项目达纲年投资利润率39.97%，投资利税率51.47%，全部投资回报率29.98%，项目全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，达纲年财务净现值4899.59万元，总投资收益率41.18%，资本金净利润率52.94%，全部投资回收期5.64年（含建设期24个月），固定资产投资回收期4.55年（含建设期24个月），项目盈亏平衡点42.51%，

因此，该项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

8、该项目利用现有土地，计划总建筑面积23502.42平方米（其中：不计容建筑面积107.03平方米，计容建筑面积23395.39平方米）；购置先进的技术装备共计268台（套），项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。

9、该项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。

10、该项目总投资6074.78万元，其中：建设投资4854.69万元，建设期固定资产借款利息44.33万元，流动资金1175.76万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入14697.06万元，总成本费用12194.77万元，年利税总额3126.75万元，其中：净利润1820.97万元；纳税总额1305.78万元，其中：增值税624.46万元，营业税金及附加74.33万元，年缴纳企业所得税606.99万元；年利润总额2427.96万元，该项目可以取得较好的经济效益。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“泵制造项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：该项目所提供的泵产品市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效

益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，该项目建设是必要的也是完全可行的。

第二章泵产品介绍分析

一、泵行业介绍

泵是将原动机的机械能转换成流体介质的动能，以实现流体介质输送或使其增压的机械装置，被喻为现代工业的心脏。它被广泛的应用于农业、化工、矿业和冶金、电力、国防军工、城市市政等行业，是国民经济中应用最广泛的通用机械。

泵的种类繁多，依据不同的标准可以划分为不同种类。按照驱动方式的不同，可将泵分为电动泵、涡轮泵、手动泵等；按照工作原理不同，又可分为离心泵、旋涡泵、混流泵、轴流泵、容积泵、真空泵和射流泵等；按照工作介质的不同，则可分为水泵、气泵、真空泵等；而按照应用领域的不同，可分为农用泵、市政给排水用泵、化工用泵、矿业用泵、电力用泵等。

自意大利拉梅利发明滑片泵至今，泵已发展到5000多个品种，跨越了433年的历史长河，我国的泵行业的萌芽期始于1928年成立的长春魁利金制泵厂。

改革开放以后，我国的泵行业开始进入快速成长期，先后引进了德国里茨公司、日本荏原、德国西门子等外国先进泵业制造公司的多项制造技术，扶持了包括上海水泵厂、大连耐酸泵厂等在内的一批工业泵骨干企业。在技术和制造工艺水平提升的同时，泵行业的规模也快速扩大，到1990

年我国泵产品生产企业迅速增加到近千家，产值排名世界第7位，位列美国、日本、德国、英国、法国、意大利之后。20世纪90年代开始，随着市场经济的进一步深入，浙江、上海、江苏、山东、辽宁等地的私营泵业企业大量涌现，成为我国泵行业重要的生力军，其中以浙江温州、台州的民营和个体泵制造业最为典型。当时仅台州温岭地区，大大小小的泵产品生产企业就达到近400家，销售额约10亿元。（数据来源：泵产业的历史足迹——中国泵产业与技术发展，张新，《流程工业》）2000年之后，随着房地产、化工、外贸等行业的高速增长，我国泵行业开始步入稳定发展期，制造技术和工艺日趋成熟，行业竞争格局开始清晰：一部分国有泵业企业通过机制体制改革成功转型，适应了市场经济的竞争环境，凭借原有的长期技术积累，成为中国泵业骨干力量；民营泵业企业随市场经济而生，其中的一部分通过高速发展和长期的研发投入，具备了较高的技术水平和较强的制造能力，成为中国泵业的重要力量；世界著名水泵制造公司，如ITT、福斯、KSB、苏尔寿、荏原、格兰富、威乐等，开始向我国投资或输进技术，以技术换市场，纷纷成立合资或独资企业。

十六大后国家提出要振兴我国装备制造业。在政府支持和政策推动下，我国泵行业以市场需求为导向，通过自主创新攻关、引进消化吸收再创新等方式，研发出如大型高压泵等一大批拥有自主知识产权的高端产品，已经形成了针对电力行业用泵的完整配套制造体系，冶金、石油化工、

环保等行业专用泵类产品也已形成了可观的配套能力。随着产业结构调整和技术攻关的深入，我国泵行业在技术水平上与发达国家的差距正逐步缩小。

历经多年的发展，我国现已形成较为完善的泵产品生产体系，成为全球泵产品的重要生产基地。全国共有泵业生产企业6000余家，其中规模以上企业已超过1300家。

二、制造业行业分析

2015年5月19日，国务院正式印发了《中国制造2025》。这是党中央、国务院总揽国际国内发展大势，站在增强我国综合国力、提升国际竞争力、保障国家安全的战略高度做出的重大战略部署，其核心是加快推进制造业创新发展、提质增效，实现从制造大国向制造强国转变。《中国制造2025》由工业和信息化部会同发展改革委、科技部、财政部、质检总局、工程院等部门和单位联合编制。

实施《中国制造2025》，推动制造业跨越发展，是实现“两个百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的战略需要。“两个百年”奋斗目标和“中国梦”是全国人民共同的向往和追求，要实现这个奋斗目标，必须有坚实的经济基础和强大的制造业做支撑，这对我国制造业转型升级、更好满足经济社会发展和国防建设的重大需求提出了迫切要求。实施制造强国战略契合了“两个百年”奋斗目标和“中国梦”的根本要求，通过持续

实施《中国制造2025》、《中国制造2035》、《中国制造2045》，到建国一百周年时成为全球领先的制造强国，以制造业的繁荣和强大，托起中华民族伟大复兴的“中国梦”。

《中国制造2025》是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。《中国制造2025》明确提出了建设制造强国的“三步走”战略，以十年为一个阶段，通过“三步走”实现制造强国建设，并对第一个十年的战略任务和重点进行了具体部署。总体看，《中国制造2025》不是一般意义上的中长期发展规划，而是兼顾当前和长远、兼顾战略和战术的一个行动计划。既立足当前，面向制造业转型升级、提质增效，提出了九大战略任务、五项重点工程和若干重大政策举措；又着眼长远，着眼应对新一轮科技革命和产业变革、抢占未来竞争制高点，围绕先进制造和高端装备制造，前瞻部署了重点突破的十大战略领域，描绘了未来三十年建设制造强国的宏伟蓝图和梯次推进的路线图。

第三章泵项目建设背景及可行性分析

一、泵项目建设背景

（一）项目建设地概况

石家庄，简称“石”，河北省省会，地处河北省西南部，旧称石门。截至2016年底，石家庄辖区总面积15848平方公里，市区面积2206平方公里，全市常住人口1078.46万人，下辖8个区、11个县，代管2个县级市。石家庄地处河北省中南部，环渤海湾经济区。东与衡水接壤，南与邢台毗连，西与山西为邻，北与保定交界，距首都北京273公里。京石、石太、石黄、石安高速公路和107、207、307、308国道以及2条省道、42条县道在石家庄市域纵横交错。石家庄是中国铁路运输的主要枢纽，京广、石太、石德、朔黄四条铁路干线交汇于此。石家庄跨华北平原和太行山地两大地貌单元，是全国粮、菜、肉、蛋、果主产区之一，农业集约化和产业化水平较高，生产规模位居全国36个重点城市第一位，被国家确定为优质小麦生产基地，素有“北方粮仓”之称。因毛泽东主席在石家庄市平山县西柏坡指挥的三大战役，又被誉为“新中国的摇篮”。2016年2月23日，石家庄在CCTV“中国经济生活大调查”2015年度十大最具幸福感省会城市中名列第八。

“十二五”时期，面对复杂的国内外经济环境和艰巨繁重的发展改革任务，在省委、省政府和市委的正确领导下，全市认真贯彻党的十八大和

十八届三中、四中、五中全会精神，坚持以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，主动适应经济发展新常态，紧紧围绕“转型升级、跨越赶超，建设幸福石家庄”的总目标，深入实施中东西三大区域协调发展和工业强市战略，统筹推进稳增长、调结构、促改革、治污染、惠民生,解放思想，开拓创新，锐意进取，真抓实干，全市经济社会保持了平稳较快发展，开创了全市各项事业发展的新局面，为“十三五”发展打下了坚实基础。综合经济实力显著增强。始终把加快发展作为第一要务，经济增长的质量和效益显著提升，综合实力显著增强，京津冀城市群第三极雏形显现。2015年，全市地区生产总值达到5440.6亿元，“十二五”期间年均增长9.4%，占全省比重由2010年的16.7%提高到18.3%；人均生产总值达到5.1万元,比2010年增加1.7万元。全部财政收入完成778.5亿元,其中一般公共预算收入完成375亿元,年均分别增长15%、18%，占全省的比重分别由2010年的14.8%、12.4%提高到19.2%、14.1%。中东西三大区域协调发展战略取得明显成效,中部服务业增加值占全市比重达到71.5%，东部规模以上工业增加值占全市的比重达到42%，西部生态建设步伐加快，绿色屏障功能日益突出。创新驱动能力快速提升，五年新增市级以上工程技术研究中心、重点实验室、企业技术中心338家。省级以上孵化器达到9家,孵化面积达到100多万平方米,是2010年的4.5倍。全市规模以上高新技术企业达到413家,比2010年增加84家。连续9次被评为