1.15同城交换集中提入与提出业务操作规程(2014)
同城交换集中提入与提出业务操作规程
一、概述
（一）同城票据交换是指在同一票据交换区域内，使用当地人民银行认可的票据或结算凭证作为资金划付凭据，完成跨行资金划付的业务。
（二）同城交换业务票据：同城提入票据包括提入借方票据和提入贷方票据，提入借方票据包括转账支票、汇票等票据，提入贷方票据包括进账单、委托收款凭证和税单等凭证；同城提出票据包括提出借方票据和提出贷方票据，提出借方票据包括转账支票、银行汇票、银行本票和同城特约委托收款等凭证，提出贷方票据包括进账单、委托收款凭证、税单、网银支付凭证（同城业务）等凭证。
（三）同城交换集中提入业务是指由分行集中处理中心代替网点，集中完成票据的提入和记账工作，所有票据提入业务的审票、验印、大额核实及记账、退票等工作全部由中心记账人员完成，网点可通过核心系统的报表打印和影像系统打印客户回单和记账清单。同城交换集中提出业务是指网点受理审核客户提交的票据，分行集中处理中心审核记账后，再由网点将票据通过同城系统进行票据实物交换，实现跨行资金划付。
（四）同城交换业务岗位设臵要求
1、同城交换集中提入业务：集中处理中心对集中提入业务可根据情况分不同的批次分别处理，但同一个批次的业务要经过数据补录、影像采集、中心记账三个岗位处理；对于同一批次的业务，以上三个岗位的经办人员不能为同一人，这三个岗位的人员均可以兼做清分打数工作，应由数据补录人员在补录明细业务的同时，按照结算制度的要求审核票据。
2、同城交换提出业务：营业网点同城交换提出业务应经过经办、复核、后台柜员三个岗位处理，其中后台人员负责保管“同城清算专用章”（不得兼管当地人行要求在同城票据交换提出票据上加盖的其他章戳），按当地票据交换中心的要求，对将提出票据统一进行复核、打码及清分。
（五）同城交换集中提入业务通过影像采集系统完成。
1、影像采集系统对数据进行“应用-批次-文档”三级结构管理：在一个模版下可以支持多个应用，同一个应用可以在多个模版下运行，应用的名称可以自定义为提入网点的机构代号；在一个应用下可以建立多个批次，每个批次拥有唯一的批次代码；同一批次下可以建立多个文档，最基础的影像数据就存入文档中，每个文档会在创建时由系统生成唯一的批次号，作为与票据内容录入环节的唯一匹配标识。
2、我行的提入票据影像数据管理原则上要求：一个应用对应一个网点的机构号；一个
批次对应该网点一个提入场次的借方（或贷方）票据。（如：一天参加两场交换的网点应该有四个批次，分别为：①上午场提入借方、②上午场提入贷方、③下午场提入借方、④下午场提入贷方；又如：一天参加一场交换的网点应该有两个批次，分别为：①上午场提入借方、②上午场提入贷方）一个批次下可以建立多个文档，用于票据的分组处理。
（六）同城交换业务交接交换包及实物交换基本要求
1、根据当地人行要求委托专业公司代为传递票据实物交换包的分行，应与公司签订协议，明确责任，并建立交接登记簿，严密交接签收手续。
2、由我行人员负责票据实物交换的，交换人员不得将交换包私自委托他人代办，或中途办理其他事项，要确保票据交换途中安全。
3、经办人员与票据交换人员进行交换包交接时，要确保交换包及封签完好，并严格按规定进行交接登记。
4、票据交换人员应定期检查交换包是否完好无损，并妥善保管和使用交换包，确保票据、凭证不被损坏或丢失。
二、同城交换集中提入业务
（一）交接交换包
同城交换业务集中上收后，分行所辖网点的票据直接从当地人行统一提入到分行集中处理，分行集中处理中心指定专人接收人行的交换包。接收人员应检查交换包是否完好无损，是否辖内各网点的交换包均已送到，核对无误后做好交接登记手续，再由清分经办人员以网点交换包为单位核对已提入全部网点票据。
（二）清分打数
集中处理中心清分经办人员按网点拆包，清分打数，应核对每个信封内的凭证总金额与信封上打印的金额是否一致，并核对提入代付票据实物的总金额、笔数与资金清算总结表的提入借方票据金额和笔数是否一致；对提入代收票据应逐笔与提入清单勾对收款人账号、金额是否一致，确认提入的票据与人行的提入报告表核对一致。
清分打数无误后，经办人员把票据交接给数据补录人员。如清分打数的经办人员与数据补录人员不是同一个人，双方应做好交接登记，登记内容包括交接的场次、交接机构、交接票据、交接笔数、金额和借贷方向。清分打数经办人员在与数据补录人员交接时，对于同一网点同一场次同一方向的票据，可以拆分成几组交接，但应注意：在进入后续的“公共信息录入”环节时，每组票据在系统中的公共信息录入界面中输入的总笔数和总金额，都应为该网点当场借方（或贷方）的总笔数和总金额，而非该组票据的总笔数和总金额，以保证票据
统计查询的准确性。
（三）数据补录
1、录入公共信息
数据补录人员在图形前端选择“特殊处理”--“同城票交”，双击“信息补录”。补录人员应在公共信息录入界面中录入票据提入场次信息，包括机构代号、机构名称、清算中心号、日期、总笔数、总金额、场次、借贷标志，确认信息无误后，点击“公共信息录入”按钮提交。如果核对公共信息的笔数、金额有误可以直接在窗口修改，如果机构代号、清算中心号、日期有误，要先点击“修改解锁”按钮再在窗口里进行修改，再点击“公共信息录入”按钮确认。
注意：如分行采取先扫描后录入的方式，对于已完成影像采集的票据,在“选择可录入明细的批次域”中，选择该批票据的批次号并双击，在公共信息录入栏会回显当前票据的机构代号、机构名称、清算中心号、日期、总笔数、总金额、场次、借贷标志。其中总笔数、总金额可以由数据补录人员直接修改，其它公共信息需单击“修改解锁”后修改。
2、审核票据
（1）审核提入借方票据
数据补录人员应按支付结算办法的有关规定对提入的借方票据和凭证进行逐笔审核。审核的主要内容为：票据和结算凭证是否按中国人民银行等管理部门的统一规定印制；票据和结算凭证的填写是否按规定记载，记载的事项是否齐全，出票金额、出票日期、收款人名称是否更改，其他记载事项更改的是否已由原记载人签章证明；票据和结算凭证的大小写金额是否一致、各联次要素是否一致；票据背书是否合规，背书转让的票据是否在规定的范围内转让，其背书是否连续，签章是否符合规定，背书使用粘单的是否按规定在粘接处签章；是否加盖提出行票据交换专用章和其它当地人民银行要求的章戳；其他需要审核的要素。
（2）审核提入贷方票据
数据补录人员应按支付结算办法的有关规定对提入的贷方凭证进行审核。审核的主要内容为：该票据或结算凭证是否应为本行受理；结算凭证是否按中国人民银行等管理部门的统一规定印制；结算凭证的填写是否按规定记载，记载的事项是否齐全，出票金额、出票日期、收款人名称是否更改，其他记载事项更改的是否已由原记载人签章证明；结算凭证的大小写金额是否一致、各联次要素是否一致；凭证上是否加盖提出行票据交换专用章和其它当地人民银行要求的章戳；对不同票据还应对其特性方面进行审核。
3、票据信息的补录
（1）数据补录人员审核公共信息无误后,单击“明细录入”，根据票面信息在流水明细录入域进行录入票据明细信息。需要注意的是：在录入借方票据信息时，如为提入的票据为汇票、本票、提出借方退票，“付款人账号”栏无需输入；如为汇票或本票，“付款人名称”栏应输入申请人的户名；如为提出借方退票，“付款人名称”栏应输入原付款单位户名。
（2）单笔明细录入完成后，数据补录人员点击“信息录入”按钮，信息录入栏进入下一笔录入的状态，已录入明细显示在流水明细显示区域，业务信息显示域显示该批业务中已录入的合计笔数与合计金额。
（3）数据补录人员逐笔录入该批次的全部票据后，应核对票据实物的总笔数和总金额与业务信息显示域是否一致,如一致即可单击“录入完成”，并打印出“批次信息清单”，此批票据的信息数据提交到人工处理流程中，待与影像采集的数据进行信息匹配。明细录入完成后，数据补录人员需在借、贷方凭证上加盖“业务讫章”和个人名章，与打印出的“批次信息清单”一同交影像采集人员做后续处理。
（4）退票在信息补录环节的处理：
经数据补录人员审核后需要退票的提入借、贷方票据，应在下一场次交换时按原路退回，此票也应在系统中进行数据补录和影像采集。数据补录人员应填写退票理由书,经分行集中处理中心主管人员签字后，在数据录入界面是否退票栏选择“退票”，备注栏注明退票后提交下一环节。对于收到的提入退票，数据补录人员在明细录入界面中收（付）款人名称域录入“退票”，是否退票域选择“退票”。
（四）影像采集
在执行影像采集前，应先建立按照影像系统的结构和规则，以及当地的同城交换集中的模式，建立应用（机构号）和批次（交换场次）。
影像采集柜员在图形前端选择“特殊处理”--“同城票交”，双击“影像采集”，通过扫描仪采集转账支票、汇票或者本票等相关业务凭证的影像信息，并检查已采集到的影像信息的清晰性和完整性。完成上述操作后，点击“提交任务”。
提交任务后，按照系统提示打印“批次信息清单”，与数据补录人员打印出的“批次信息清单”核对一致后，装订在当日传票中。
（五）人工处理
提入的票据在信息补录和影像采集环节后，如能够通过OCR识别，则自动匹配，系统自动进行预判、验印等处理；如未能自动匹配，则进入人工处理环节。人工处理环节是向核心系统发起预判的窗口，经过人工处理的信息会直接进入核心系统。
1、数据补录人员在图形前端选择“特殊处理”，选择“同城票交”，后双击“人工处理”，进入人工处理环节。
2、逐笔信息匹配：
（1）数据补录人员单击图像信息（未通过OCR自动识别匹配的票据图标为红色），图像显示区域显示该笔票据的图像，然后在流水信息域找出该笔票据的明细记录双击后,索引录入区域会显示该笔业务的具体信息。数据补录人员应核对票据是否为已加盖业务讫章的凭证，系统中录入的账号、金额等信息与票据的影像是否一致。如一致，按回车键确认，人工处理成功提交后，相关信息生成预判发送到核心系统，继续进入下一步预判和验印环节。
（2）对于勾对中发现的错误影像信息或流水信息，可以通过影像操作和特殊功能分别对影像和流水进行修改，在标题栏的特殊功能处点击修改信息，首先需要把错误信息的图像释放（选中业务选择快捷图标“附件”把该笔业务的图像设为附件，即可释放流水），再双击流水选择“特殊任务”下的修改流水，弹出表单，修改流水。
（六）预判和验印
预判信息的生成和票据的验印都由后台系统自动完成，经过OCR识别和人工匹配提交后的票据进入预判流程，由系统自动发起预判信息、自动验印，生成任务发到核心系统。
对于自动验印没有通过的票据，验印系统会逐笔生成手工验印任务并返回上一步人工匹配操作的数据补录人员。数据补录人员在核心系统的影像界面通过获取任务的方式进行手动验印后提交，该笔票据即可发送至中心记账人员，同时在该业务批注中会标注已经第一次人工验印的信息，中心记账人员获取到该笔票据任务后需进行二次手动验印，之后进行记账处理。
（七）记账处理
1、提入借方票据
（1）获取任务：中心记账人员在图形前端点击“对公获取”或“对公抢单”获取到需处理的任务。
（2）合规检查：中心记账人员审查业务票据和结算凭证的填写是否按规定记载，记载的事项是否齐全，出票金额、出票日期、收款人名称是否更改，其他记载事项更改的是否已由原记载人签章证明；票据和结算凭证的大小写金额是否一致；背书是否合规、背书转让的票据是否在规定的范围内转让，其背书是否连续，签章是否符合规定，背书使用粘单的，是否按规定在粘接处签章；票据是否加盖提出行票据交换专用章和其它当地人民银行要求的章戳；数据补录人员是否在凭证上加盖“业务讫章”；是否已通过自动验印或经数据补录人员
一次手工验印；数据补录人员是否在凭证上加盖“业务讫章”。对于自动验印未通过的票据，中心记账人员还应进行二次手动验印。
（3）交易处理：审核无误后，点击“记账处理”，根据业务种类使用[8203提入同城借方票据]、[8253同城提入本票]、[8254同城提入汇票]、[8255同城提入财政支付]等交易按照影像信息逐项录入。处理完毕后，点击“提交任务”。
（4）大额核实
对于符合大额标准的业务，分行集中处理中心应安排人员按照《大额资金汇划和现金支取业务管理规定》，及时与客户进行电话核实，并将核实情况信息记录在该笔业务的批注中。
2、提入贷方票据
（1）获取任务：中心记账人员在图形前端点击“对公获取”或“对公抢单”获取到需处理的任务。
（2）合规检查：中心记账人员审查业务凭证的填写是否按规定记载，记载的事项是否齐全，出票金额、出票日期、收款人名称是否更改，其他记载事项更改的是否已由原记载人签章证明；大小写金额是否一致；凭证是否加盖提出行票据交换专用章和其它当地人民银行要求的章戳；数据补录人员是否在凭证上加盖“业务讫章”等。
（3）交易处理：审核无误后，点击“记账处理”，根据业务种类使用[8204提入贷方票据]交易按照影像信息逐项录入。处理完毕后，点击“提交任务”。
三、同城交换集中提出业务
（一）提出借方票据
1、网点业务受理
（1）受理柜员
1）合规审查：经办人员应按支付结算办法的有关规定对客户递交的凭证进行审核。审核的主要内容为：票据和结算凭证是否按中国人民银行等管理部门统一规定印制；票据和结算凭证的填写是否按规定记载，记载的事项是否齐全，出票金额、出票日期、收款人名称是否更改，其他记载事项更改的是否已由原记载人签章证明；票据和结算凭证的大小写金额是否一致，凭证上下联次金额是否相符；背书转让的票据是否在规定的范围内转让，其背书是否连续，签章是否符合规定，背书使用粘单的是否按规定在粘接处签章；对不同票据还应对其特性方面进行审核。以上内容审核无误后在客户回单联加盖“受理凭证专用章”退客户。
2）预判审查：受理柜员审核无误后，选择“9981 金融业务预判处理”交易，按照提出借方票据所填列的事项录入（业务类型选择“0-单向”，借贷标志选择“1-贷方”），提交成功后，插入单联“内部通用凭证”打印预判流水号。
3）影像采集：预判通过后，受理柜员需在进账单第二联等凭证右上角加盖个人名章，点击“影像录入”，通过扫描仪采集进账单第二联、转账支票、汇票或者本票等相关业务凭证的影像信息（“内部通用凭证”除外），并检查已采集到的影像信息的清晰性和完整性。完成上述操作后，点击“提交任务”。
4）凭证传递：任务提交后，将打印有核实行内容的“内部通用凭证”及客户提交借方凭证、进账单等原始业务凭证，递交审核柜员。
（2）审核柜员
1）凭证审查：审查受理柜员提交的原始业务凭证是否真实。
2）获取任务：根据经办人员提交的原始业务凭证，通过点击“对公获取”或“对公抢单”获取到需处理的任务。
3）一致性审查：审查影像信息与原始凭证、影像信息与预判信息的一致性和完整性，审查完毕后，审核柜员在进账单第二联等凭证右上角加盖人名章后点击“提交任务”。
2、中心业务处理
（1）经办人员
1）获取任务：处理中心经办人员点击“对公获取”或“对公抢单”获取到需处理的任务。
2）合规审查：处理中心经办人员首先通过影像信息审查业务是否符合规定，所提供的资料是否完整。然后审查影像信息中的票据和结算凭证的填写是否按规定记载，记载的事项是否齐全，出票金额、出票日期、收款人名称不曾更改，其他记载事项更改的是否已由原记载人签章证明；票据和结算凭证的大小写金额是否一致；票据与进账单要素是否一致；背书转让的票据是否在规定的范围内转让，其背书连续，签章是否符合规定，背书使用粘单的是否按规定在粘接处签章；网点受理柜员是否在进账单第二联以及结算凭证上加盖章戳。
3）交易处理：审核通过后，点击“记账处理”，使用“8201同城提出借方”交易按照影像信息逐项录入，对收妥抵用的票据，“入账方式”处选“0”；对实时抵用的票据，“入账方式”处选“1”。在内部通用凭证上打印核实行内容。处理完毕后，点击“提交任务”。对实时抵用的票据，根据当地人行规定向签发机构收取抵用票据占用资金利息的，在计息天数处
录入资金占用的天数，系统自动计算占用资金利息。受理柜员应在影像系统点击“特殊处理”－“网点补打印”，打印占用资金收息凭证。
3、网点后续处理
网点审核柜员将需提出借方凭证及进账单等凭证一并交网点后台柜员，后台柜员审核借方凭证与进账单等凭证填写是否完整、是否内容一致，是否已加盖经办柜员、审核柜员的名章，审核无误后按照当地人民银行规定在提出的借方凭证上加盖“同城清算专用章”等章戳，需提出的借方凭证及进账单分别专夹保管。
（因网点人员配臵未设臵对公后台柜员岗位的，可由其他柜员兼任，但必须遵从柜员岗位牵制的基本原则。下同）
（二）提出贷方票据
1、网点业务受理
（1）受理柜员
1）合规审查：经办人员受理提出贷方票据时，应按支付结算办法的有关规定对凭证进行审核：票据和结算凭证是否按中国人民银行等管理部门统一规定印制；票据和结算凭证的填写是否按规定记载，记载的事项是否齐全，出票金额、出票日期、收款人名称不曾更改，其他记载事项更改的是否已由原记载人签章证明；票据和结算凭证的大小写金额是否一致，凭证上下联次上记载的金额是否相符；背书转让的票据是否在规定的范围内转让，其背书是否连续，签章是否符合规定，背书使用粘单的是否按规定在粘接处签章；对不同票据还应对其特性方面进行审核。
2）预判审查：受理柜员审核无误后，选择“9981 金融业务预判处理”交易，按照提出贷方票据所填列的事项录入（业务类型选择“0-单向”，借贷标志选择“0-借方”），提交成功后，插入单联“内部通用凭证”打印预判流水号。
3）影像采集：预判通过后，受理柜员需在借方凭证加盖“业务讫章”，贷方凭证右上角空白处加盖个人名章，点击“影像录入”，通过扫描仪采集进账单第二联、转账支票、汇票或者本票等相关业务凭证的影像信息（“内部通用凭证”除外），并检查已采集到的影像信息的清晰性和完整性。完成上述操作后，点击“提交任务”。
4）印鉴审查：系统首先进行自动验印，对于自动验印不通过的情况，受理柜员应使用系统提供的“手动验印”功能对印鉴进行审核。
5）凭证传递：任务提交后，在客户回单联加盖“受理凭证专用章”退客户；将打印有核实行内容的“内部通用凭证”及客户提交的其他原始业务凭证，递交审核柜员。
（2）审核柜员
1）凭证审查：审查受理柜员提交的原始业务凭证是否真实。
2）获取任务：根据经办人员提交的原始业务凭证，通过点击“对公获取”或“对公抢单”获取到需处理的任务。
3）印鉴审查：对于需要“手动验印”业务的印鉴进行二次审核。
4）一致性审查：审查影像信息与原始凭证、影像信息与预判信息的一致性和完整性，审查完毕后，审核柜员点击“提交任务”。
对于符合大额标准的业务，柜台人员（网点复核岗位柜员或其他非经办岗位柜员）应按照《大额资金汇划和现金支取业务管理规定》，及时与客户进行电话核实。
2、中心业务处理
（1）经办人员
1）获取任务：处理中心经办人员在核心系统点击“对公获取”或“对公抢单”获取到需处理的任务。
2）合规检查：处理中心经办人员首先通过影像信息审查业务票据和结算凭证的填写是否按规定记载，记载的事项是否齐全，出票金额、出票日期、收款人名称不曾更改，其他记载事项更改的是否已由原记载人签章证明；票据和结算凭证的大小写金额是否一致；背书转让的票据是否在规定的范围内转让，其背书是否连续，签章是否符合规定，背书使用粘单的是否按规定在粘接处签章；网点受理柜员是否在借方凭证上加盖“业务讫章”，贷方凭证空白处是否加盖个人名章等章戳。
3）交易处理：审核通过后，点击“记账处理”，使用“8202同城提出贷方经办”交易按照影像信息逐项录入。处理完毕后，点击“提交任务”。
（2）复核人员
1）获取任务：处理中心复核人员在核心系统点击“对公获取”或“对公抢单”获取到需处理的任务。
2）点击“记账处理”后，使用“8218同城提出贷方复核”交易，根据影像信息录入复核信息，交易提交、复核成功后（对于超过复核人员权限的，应由处理中心业务主管进行业务授权），点击“提交任务”。
（3）对于提出贷方业务，分行也可根据自身情况，选择“8251同城交换提出贷方入帐”交易，集中处理中心按单经办流程处理。
3、网点后续处理
（1）网点柜员应注意批注栏中拒绝处理业务的信息提示，对于中心拒绝的提出贷方业务，应及时将需要提出的进账单撤出。
（2）网点审核柜员将需提出的贷方凭证及转账支票等凭证一并交网点后台柜员，后台柜员审核贷方凭证与转账支票等凭证填写是否完整、是否内容一致，是否已加盖经办柜员、审核柜员的名章，审核无误后按照当地人民银行规定在提出的贷方凭证上加盖“同城清算专用章”等章戳，专夹保管。转账支票等原始凭证退审核柜员作为当日传票装订。
（三）提出票据清分核对
1、网点后台柜员在本场票据交换提出前，按当地票据交换中心的要求，将提出票据统一进行打码以及清分。
2、网点审核柜员应再复核提出的票据上加盖的章戳是否完整、打码内容与票据内容是否一致、票据与核心系统“8217同城交换明细清单打印”的清单逐笔勾对一致。然后，调用“8211查询、切换票交场次”交易，输入下一场次，根据打码机打印的提出汇总金额或者打印有汇总金额的其它单据，输入提出票据借、贷方总金额，核对无误的，按规定封装交换封包。系统核对公式：提出借方=提出借方+提入借方退票；提出贷方=提出贷方+提入贷方退票。
（四）提出票据资金收妥入账
1、批量入账
网点柜员在与集中处理中心确认所有提入退票业务处理完毕后，调用“8213 同城提出借方批量入账”交易，经柜台经理授权进行入账处理，并打印内部通用凭证、收妥入账成功表、收妥入账失败表。处理完毕后，网点柜员将收妥入账成功表、收妥入账失败表与后台柜员转来的专夹保管的贷方凭证逐笔核对，核对无误的，在客户回单联上加盖“业务讫章”退客户，在收妥入账成功表、收妥入账失败表上加盖“业务讫章”作当日传票，贷方凭证银行留存联作为传票附件。
分行也可根据自身情况，由集中处理中心参照以上流程处理资金收妥入账业务。
2、单笔入账
对于批量入账失败或提出业务时登记错误的，在查明原因后，柜台人员可使用“8207同城提出借方单笔入账”交易，入账时应特别注意入账账号的准确性。入账成功后，在客户回单联上加盖“业务讫章”退客户，在贷方凭证银行留存联上加盖“业务讫章”作为当日传票。
四、同城交换退票业务
（一）提入票据退票
退票的确认和退票宕账交易均在集中处理中心完成，经过之前的审票、信息录入和验印，各环节柜员应对提入的需要退票的借贷方票据做出标记，系统对所有退票业务均产生非金融交互类预判信息发送到中心记账人员处，中心记账人员获取到任务时，系统会提示该笔为退票业务。中心记账人员获取到该类任务时进行退票的记账处理。
1、提入借方票据退票
（1）中心记账人员调用[8203同城提入借方]交易，选择“退票宕账”进行登记。
（2）信息补录人员获取到该笔记账交易，点击记账处理打印内部通用凭证，获取业务编号，将需退票的票据实物和其填写的“退票理由书”一并交接给退票经办人员（根据实物退票的模式，确定退票经办人员）。
备注：实物退票交易目前支持三种模式，分别为：网点退票、代理中心交换机构退票和中心退票。原则上我行完成提入上收业务后不再由网点自行退票；代理中心交换机构退票是指不参加或无法参加票据实物交换的记账中心可以指定代理交换机构代为退票，如异地支行情况，可以在中心进行8203的退票宕账并生成业务编号，由异地交换行代理完成实物退出的异地分支机构对该业务进行实物退票；中心退票适用于上收后能够参加人行交换提出的记账中心机构，直接完成提入票据的退出。
（3）实物退票机构的经办人员调用[8206同城退票]交易，选择实物退票进行账务处理。
2、提入贷方票据退票：基本操作流程与“提入借方票据退票”一致。
（1）调用[8204同城提入贷方]交易，选择退票宕账，录入金额提交。
（2）调用[8206同城退票]交易，选择实物退票。
（二）提出票据退票
1、借方实物退票：
（1）中心收到退票实物
中心记账人员收到退回借方实物退票后，可通过[8210 票交登记簿模糊查询]交易查找并确认该笔票据提出借方产生的业务编号，之后调用[8206同城退票]交易，选择实物退票，处理方式入账，需主管授权后提交完成。
（2）中心记账人员通过行内交换把该笔票据实物与退票理由书一并传递到网点，做好交接登记。
2、借方电话退票：
（1）我行目前系统支持网点和中心电话退票两种模式。各分行可以根据自身业务需要选择接收退票电话的机构，并确定电话退票的核心系统操作机构。
（2）接到电话退票的机构首先查找确认该笔退票提出时的业务编号，然后在图形前端完成[8206同城退票]交易，选择电话退票，录入业务编号，处理方式选入账，主管授权后提交完成。
（3）待接到实物退票后由集中处理中心完成提入实物退票的账务处理，操作流程参照“借方实物退票”进行处理。
3、贷方实物退票：
中心记账人员收到退回贷方实物退票后，可通过[8210 票交登记簿模糊查询]交易查找并确认该笔票据提出贷方产生的业务编号，之后调用[8206同城退票]交易，选择实物退票，处理方式入账，需主管授权后提交完成。中心记账人员通过行内交换把该笔票据实物与退票理由书一并传递到网点，做好交接登记。
五、系统场次切换
提入场次由中心负责切换，提出场次由网点负责切换，均使用“8211查询，切换票交场次”交易。
六、客户回单和退票实物交接
（一）客户回单包括两种类型：原始凭证回单和打印出的电子记账回单，只有在交换提入机构与账户开立机构不一致时，会产生电子记账回单。各分行根据实际操作需要统一确定网点客户回单模式，原则上两类回单不可混用。采用电子记账回单的分行要把原始回单随当天业务传票装订保管；采用原始记账回单的分行必须要求网点把打印出的电子记账回单从报表打印出的全部回单中撤出，避免回单重复。
（二）所有提入借方票据均不生成电子记账回单，回单实物采取交接形式，登记提入票据交接登记簿，注明交接明细。分行和网点间要建立提入票据交接登记簿，对交接的票据类型、笔数、交接时间、收发人等进行明确登记。
（三）提出票据的实物退回采取实物交接形式，登记提入票据交接登记簿，并注明交接明细。
七、本规程由总行运营管理部负责制定、解释、修订，各分行应根据当地同城票据交换的模式、集中处理实际情况、二级分行（异地支行）运营模式等制定实施细则。
八、本规程自印发之日起执行。
MTB操作规程上
第一章工艺技术规程 1.1 MTBE装置简介 玉门油田分公司炼油化工总厂MTBE装置，于2005年4月动工兴建， 2006年７月建成，设计规模为2.5万吨/年，投资4200多万元，占地面积为810m2。本装置以气分装置的碳四和外购甲醇为原料，其产品MTBE是高辛烷值汽油的重要添加剂。装置的生产工艺采用齐鲁石油化工研究院开发的混相醚化专利技术，初步设计由齐鲁石油化工设计院编制，施工图设计由齐鲁石化设计院负责。装置分为两个操作单元：醚化反应及精馏单元和甲醇回收单元，完成醚化反应、精馏、碳四水洗、甲醇回收四个工序。 1.2 工艺原理 1.2.1 MTBE反应过程 异丁烯与甲醇在强酸阳离子交换树脂的作用下，在一定的温度和压力条件下发生加成反应，生成甲基叔丁基醚——MTBE。 主反应： 3 同时还产生如下副反应： CH3OH + CH3OH CH3 H CH3—O—CH3
DIB：二聚物、DME：二甲醚、TBA：叔丁醇。 主反应为放热反应，△H=－37千焦/克分子 以上几种杂质中DIB、TBA本身的辛烷值较高，留在MTBE产品中，不影响其使用性能，二甲醚的形成取决于温度、空速和甲醇浓度，其选择性很低，由于它的沸点很低，所以最终收集在C3烃中而不含在MTBE产品中，其余碳四组分与甲醇均不发生反应，可视为在工艺条件下的惰性物质。 1.2.2 混相床合成MTBE原理 装置采用的是筒式外循环醚化反应器，它的构型就是一个普通的固定床反应器。反应物料从反应器顶部进入，反应后物料从反应器底部排出，排出反应器后作为催化精馏塔进料.进入T101A，使异丁烯与甲醇继续反应。 C4与甲醇经过混合并控制醇烯比(摩尔比)在1.05 -1.1之间，进入到催化剂床层后，在0.9±O.05MPa的压力下发生醚化反应.产生的热量引起床层物料升温，而物料温度升高，会加速反应进行，放出更多热量。如此循环，即使反应初始温度较低.也会因反应热的释放而很快使床层温度升高。但是段间循环返回的物料是主要C4和MTBE的混合物(异丁烯含量很低)。这部分物料能吸收部分反应热，使整个床层温度降低。床层温度与外循环量的大小与温度有关，新装催化剂60～65℃，中期65～70℃，末期70～75℃。 筒式外循环反应器优点： (1)没有高温点存在，它的最高温度是在反应器的出口，对催化剂使用寿命有利。 (2)结构简单、造价低、催化剂装卸方便。 (3)适于原料C4中异丁烯含量范围广，无论异丁烯含量高、低都能取得满意的效果，只需随时调整外循环量即可控制反应床层温度。 1.2.3 催化精馏原理 催化精馏塔就是在一个分离塔里装填有催化剂，这个塔除了固有的产品分离功能外，还有化学反应功能，是催化反应和分离操作两种功能兼有的新型设备。催化精馏塔与传统的共沸蒸馏塔相比，多了一个反应段,反应段设在精馏段和提馏段之间。在催化精馏塔的反应段内，反应物料在催化剂的作用下生成MTBE，反应物料从床层底部流到床层下面的塔盘上，由于塔盘的分离功能，将MTBE重组分和未反应完全的C4分离开，重组分向下流动，轻组分以汽相状态向上流动。轻组分C4中含有的异丁烯在上一层塔盘的相平衡作用下，再一次进入催化剂床层进行醚化反应，而上升的C4组分已将生成的MTBE脱除，因而在反应时，没有(或减小了)MTBE 逆向反应的推动力，使合成MTBE反应近似于不可逆反应进行下去。每个催化剂床层的转化率都在动力学控制范围内，但是经过多个催化剂床层和分离塔盘的醚化和分离作用，使合成MTBE 反应能突破平衡转化率的限制，达到深度转化的目的。 1.2.4 甲醇回收原理 从催化精馏上塔T101/B塔顶流出的未反应C4与甲醇形成的共沸物，经E104冷凝器冷却后，进入甲醇萃取塔T102。由于一般的蒸馏方法对已形成的共沸物很难分离，但是水与C4不
{业务管理}国库会计核算业务操作规程
（业务管理）国库会计核算业务操作规程
国库会计核算业务作业指导书 为规范国库会计核算业务处理手续，确保国库会计核算工作正常有序地进行，根据《国库会计管理制度》等有关规定，制定本作业指导书。 壹、国库会计核算岗位及职责 各级国库应设置会计主管岗、综合核算岗、明细核算记账岗、资金清算记账岗、复核岗、同城票据交换岗、系统维护岗等。由国库自身进行事后监督的，应设事后监督岗。 岗位之间相互制约的壹般要求是：综合核算、明细核算记账和资金清算记账岗位人员不得相互兼任，不得参和对自身经办业务的复核、检查及对账；事后监督、同城票据交换、系统维护、会计主管（含其授权人员）岗位人员不得参和会计账务处理；非系统维护岗位人员不得参和国库会计业务系统维护。各岗位的职责是：（壹）会计主管岗 负责组织管理本部门日常会计核算的各项工作；负责国库会计业务系统各项重要业务参数的设置和用户管理；负责保管密钥和国库内部往来密押管理机；负责对重要会计事项进行审批；处理、方案国库会计核算中的问题等。
（二）综合核算岗 负责国库会计业务系统的日初始化；平衡、核对本部门会计账务；进行日常业务数据的备份和保管；负责国库会计业务系统的业务数据恢复；负责支付系统、国库内部往来、上下级国库预算收入等业务的对账；负责和财政、税务、海关等征收机关，以及和本行关联部门的对账；制作科目日结单、汇总科目日结单、会计日计表、余额表、国库存款计息积数清单、分户账、总账、会计月计表、业务情况方案表等；打印系统日志；办理查询、查复业务，登记关联登记簿；整理会计资料，办理和事后监督的会计资料交接等。 （三）明细核算记账岗 负责审核各类凭证及所附文件、资料；办理各级预算收入的收纳、划分、报解、入库和更正；办理库款的支拨、退付；办理国家债券发行和兑付业务的核算；办理预算外收支业务的核算；制作各类预算收入、退库、支出和国债发行、兑付等业务报表和财政库存日报表；发送、接收或下载和明细核算业务关联的数据信息；制作通讯联网对账单；登记关联账簿等。 （四）资金清算记账岗 负责同城票据交换提出票据的录入、提入票据的清分和核对；发起、接收支付系统往来、国库内部往来业务；办理行库往来业务；登记关联账簿等。 （五）复核岗 负责对明细核算记账岗、资金清算记账岗的业务进行复核。不可更改电子信息的
安全生产操作规程完整
通用工种安全技术操作规程 安全技术操作规程通则 1.安全通则适用于全公司所有岗位，未明确岗位安全技术操作规程的所有人员必须执行安全技术操作规程通则。 2.厂纪厂规和安全管理制度，认真执行“三大规程”（技术、操作、安全）员工进入工作岗位前，必须接受“三级安全教育”和岗位专业技能培训，经考试合格后方能上岗工作。 3.工作时间，必须穿工作服，将防护用品穿戴齐全。 4.班前四小时内不准饮酒，班中禁止饮酒，班前八小时要保证充分睡眠，严格执行交接班制度。 5.工作期间禁止看书报，玩手机，脱岗，睡岗，串岗以及做工作以外的杂事。 6.工作中严禁擅离职守，必须暂离工作岗位时，须班组长同意安排合适人员替岗，方可离开。 7.严禁烟火，凡在禁火区域动火必须办理动火许可证。 8.非本人负责的机械设备、容器、仪器、管道阀门及工具不许擅自乱动。 9.非电器工作人员严禁拆解修理电器设备，线路及开关，未经车间批准非值班人员禁止入变、配电室。 10.高两米以上作业时必须系好安全带或设置安全防护。
11.一切检修工作都必须挂检修提示牌，检修电器应填写电气工作票。机械运转中禁止修理，禁止用抹布和棉纱擦拭运转设备。12. 13.一切岗位人员应掌握“四懂四会”知识，熟练防毒面具和消防设 施的使用方法。 14.禁止由窗户、楼梯口、高空往下抛掷杂物。 15.严禁挪用消防器材和占用消防通道，消防器材不得加锁，放置应 易于拿去，并设置显著标志，发现火灾立即通知调度室和消防队。 16.凡转动设备必须加装安全防护罩。 17.任何人不准在机械上站立，停留或放置杂物。 18.非有关人员禁止在下列场所停留 （1）起重工作的场所； （2）正在转运的设备附近； （3）有毒气体范围内及腐蚀性液体管道容器下； （4）动火工作的场所； （5）高空作业的地点； （6）处于事故状态的场所。 19.特殊工种和要害岗位的人员调动必须经安环部登记备案才能调用。 20.爱护安全设施和安全标志，安全设施及标志损坏时应及时报告。 21.易燃、易爆及危险作业场所，必须设置安全警示标志。 22.严禁带儿童进入生产作业岗位。 23.各类运动机械在行进中，禁止人员上下。 24.未经安环部批准，严禁非本岗位工作人员禁止入（巡检、检修、
SOP-J-YF02-007离子交换设备操作规程
离子交换设备操作规程文件编号SOP-J-YF02-007 版本号01 起草人起草日期制定部门研发中心部门审核人审核日期颁发部门质量部QA 质量审核人审核日期颁发日期 批准人批准日期生效日期 分发部门质量部QA、研发中心 1、目的 制定离子交换设备的操作规程，规范仪器操作。 2、适用范围 离子交换设备的操作。 3、责任 研发中心人员按本规程操作，研发中心主管监督本规程的执行。 4、程序和内容 4.1试验前的准备 4.1.1树脂层检查：柱内不应有气泡和断层，如不符合要求，应用纯水通过反洗、正洗将树脂冲洗均匀后压实。 4.1.2pH检查：在待用吸附柱下排口取样检测柱内余水pH＞4，电导＜20us/cm。如不符合要求，应用纯水通过反洗、正洗将柱内盐冲洗干净。。 4.1.3对泵进行维护保养。 4.1.4 吸附柱处于完好状态，待用吸附柱的上进管道阀门、下进管道阀门、排气管道阀门、下排管道阀门、柱上视孔旋塞均应处于关闭状态。 4.1.5检查滤液储罐应已清洗，罐底阀已关闭。 4.1.6 酸度计、电导仪已维护校验 4.2吸附过程 4.2.1将柱内多余水放出，放至树脂层，关闭下排，开始进料。 4.2.2根据试验要求，通过控制下排阀门开度控制进料流量，控制蠕动泵流量大小控制柱内料液液位。
文件编号：SOP-J-YF02-007 版本号：00 离子交换设备操作规程 4.2.3滤液吸附过程中每半个小时监测一次流速、出口滤液的pH值。 4.2.4顶洗：料液进完后可用纯水顶洗。 4.3常规再生（每根吸附柱生产结束后进行）： 4.3.1反洗：开启排气阀、下进柱阀，控制反洗时间，控制流量。反洗完成后，依次关闭进水阀、下进柱阀及排气阀。 4.3.2碱洗：用1mol/L氢氧化钠溶液，1BV/h流速正进柱2倍柱体积。浸泡2h。 4.3.3小水正洗：打开纯水泵及正进水阀门、下排阀门，将柱内碱冲洗至ph＜9。 4.3.4大水反洗：关闭上进水阀门，打开下进水阀门及排气阀，疏松树脂层同时将柱内杂质冲出。Ph至中性。 4.3.5小水正压：打开进水阀、正进水阀、排水阀，关闭排气阀，将树脂压实。 4.3.5酸洗：用1mol/L盐酸溶液，1BV/h流速正进柱2倍柱体积，浸泡2h。 4.3.7小水正洗：打开纯水泵及正进水阀门、下排阀门，将柱内碱冲洗至ph＞4. 4.3.8大水反洗：关闭上进水阀门，打开下进水阀门及排气阀，疏松树脂层同时将柱内杂质冲出。Ph至中性，电导＜20us/cm。 4.3.9小水正压：打开进水阀、正进水阀、排水阀，关闭排气阀，将树脂压实，待用。 4.4注意事项 4.4.1再生阶段注意树脂在冲洗过程中，防止出现气泡及断层。 4.4.2根据树脂类型，选择适当的再生方式。 5、相关文件及记录 无 6、变更历史 版本号生效日期变更原因、依据及变更内容 01 00版内容为生产操作，01版对内容进行全面修改，参数和内容修改为和试验、小试设备相关内容及数据。
个人跨行汇款业务操作规程试行
个人跨行汇款业务操作规程试行 附件2: 中国邮政储蓄银行个人跨行汇款业务 操作规程(试行) 目录 1. 业务概述................................... 4 2. 中国现代化支付系统 ......................... 4 3. 相关规定.. (5) 3.1 交易模式 (5) 3.2 支付系统行号 (5) 3.3 系统运行时间 (6) 3.4 支付交易序号 (6) 3.5 查询查复 (6) 3.6 人行对支付系统跨行汇款业务的收费标准 (6) 3.7 支付系统业务优先级次 (7) 3.8 跨行汇款业务授权规定 .................... 8 4. 操作规程.. (8) 4.1 网点---现金方式跨行汇款,交易码:330101, 8 4.2 网点---账户转出方式跨行汇款,交易码:330102, (11) 4.3 网点---退汇挂账核销交易,交易码:330103, (14) 4.4 网点---申请退回处理,交易码:330202, (19) 2 4.5 网点---自由格式报文交易,交易码:330203,........................................... 21 4.6 网点---行名行号查询交易,交易码:321001,........................................... 22 4.7 网点---大额转账申请交易,交易码:010711,........................................... 22 4.8 县市级---查询/查复书处理,交易 码:330201,........................................... 22 4.9 查询及打印功能 . (24)
安全生产业务操作规程90291396
安全生产业务操作规程90291396 安全生产业务操作规程 :企业内部安全生产机构是公司的安全生产管理委员会,以下简称安委会,。 安委会职责 在经理孙逢慧的领导和直接指挥下～依照法律、法规和国家的有关安全方针政策～组织和领导企业内部的交通安全、生产安全及其它与安全有关的工作～审议企业制定的各项安全生产规章制度的合法性～检查监督各项安全制度的执行情况～讨论和决定企业内部重大安全事宜。 公司安委会每年至少召开两次会议～各业务部门每季度召开一次会议。 安全员李霞岗位职责 1、公司安全员李霞必须认真贯彻“安全安全生产业务操作规程第一、预防为主”的安全生产方针～贯彻执行上级和本企业制定的各项规章制度～掌握和了解驾驶员的思想动态～做好教育引导工作。 2、公司安全员李霞定期分析公司交通安全管理现状～调查、首届事故发生的类型及分部特征～进行安全状态评价分析～并据此提出防范措施及改进意见。 3、公司安全员李霞负责本公司的安全生产教育、宣传工作～主持召开安全生产例会～组织开展安全生产竞赛、岗位练兵以及多种丰富多彩的有利于安全生产的活动。 4、上班时～佩带"安全环保督查"袖章～对本公司实施全方位的督查检查工作～每天上班后～首先检查各种消防设施、设备及器材并保持配备充足～状态良好,发现危险隐患及时采取措施排除,发现违章行为及时纠正～并严格按《奖惩办法》处理违章者, 负责对各动火点巡查～在落实安全措施的情况下～才准许动火,发现
紧急情况时～立即指令停止作业～撤离人员～发生事故时～及时上报公司领导王宏亮～并立即参与抢救、保护现场以及参加事故调查、分析、处理。 安全管理人员要精通安全管理法规及保险理赔知识～工作认真～敢于坚持原则～要达到“六勤”,手勤、腿勤、脑勤、口勤、眼勤、耳勤,“六会”,会开车、会组织、会出现场评评估损失～会公关、会写材料、会作报告,～“两敢”,敢认真执行安全管理有关规定做到奖罚分明～敢认真执行理赔规定做到降低事故损失,。同时履行“六员”职责～即宣传员、教员、事故预防员、书记员、协调员、资料员。 各派出机构和办事处的安全生产管理机构是安检和安全技术检查站～各安全员和车辆检验技术员是企业内部具体负责安全事物的经办人员。任命的案件科长和安全员必须经公司监事会考核同意。 企业内部具体负责交通安全生产管理的机构是公司安检科 安检员具体负责制度有关内部交通安全管理的规章制度～并督促检查其执行情况,负责本企业驾驶员及聘用驾驶员的管理、教育、培养、选拔和对违章、肇事驾驶员的处罚等工作,负责本企业安全技术检查及定期审查工作,协助或委托代处理交通事故和使用管理安全保障金。 安全生产岗位责任制 队长职责 1、负责车队全面工作的安排～抓好服务、团结、安全工作～定期召开各种会议解 决处理工作中的各类问题。 2、经常深入用车单位听取意见～抓好车队管理～不断完善各项制度～制定改进措 施。
车间叉车安全操作规程
编号：SM-ZD-25665 车间叉车安全操作规程Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改
车间叉车安全操作规程 简介：该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，明确执行目标，工作内容，执行方式，执行进度，从而使整体计划目标统一，行动协调，过程有条不紊。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 为加强厂内叉车的安全管理，提高叉车安全技术状况，保障作业安全,特制定本规程，本规程适用公司厂区内叉车装卸作业、安全检查等安全管理。 一、对叉车司机要求： 叉车驾驶员应具备具备特种设备操作证，必须掌握并严格遵守叉车安全作业标准，熟悉车辆性能和操作区域及厂区道路情况；掌握维护叉车保养基本知识和技能，认真按规定做好车辆的维护保养工作，严禁带人行驶，行驶途中不准饮食、打电话等与驾驶无关的活动。 二、叉车作业安全管理要求： 日常检验即三检制，在出车前，收车后和利用作业停歇时间检视车辆；检查起动、运转及制动安全性能。 1.起步：起步前，观察四周，确认无妨碍行车安全的障碍后，先鸣笛、后起步，叉车在载物起步时，驾驶员应先确
离子交换树脂预处理
离子交换树脂预处理： 离子交换树脂广泛使用于生产中，但是其预处理却是几十年一贯制的千篇一律地照抄着上个世纪60年代国外的操作规程。 经常有朋友问这方面的东西，我想写出心得让大家共享。 阳离子交换树脂如果只是用于离子交换，那就直接从第二步开始操作。如果需要无污染水相，请如下预处理操作： 第一步：去除有机杂质残留 1.乙醇2BV(树脂体积)4小时流。 2.根据需要用水（纯水）洗净乙醇。 3.放干水液面并用高压空气吹至无水下流。 第二步：再生。 1.用2-4%液碱浸泡树脂1-3小时； 2.高压空气吹至无水下流； 3.用纯水洗碱，具体步骤可：水浸泡住树脂二十分钟，用高 压空气吹至无水下流，测压出水PH；再水浸泡住树脂二 十分钟，用高压空气吹至无水下流，测压出水PH，直至 PH=8 4.用2-4%盐酸浸泡树脂1-3小时； 5.高压空气吹至无水下流； 6.用纯水洗酸，具体步骤可：水浸泡住树脂二十分钟，用高 压空气吹至无水下流，测压出水PH；再水浸泡住树脂二 十分钟，用高压空气吹至无水下流，测压出水PH，直至
PH=6.5 7.加满纯水备好待用。 同样阴离子交换树脂如果只是用于离子交换，那就直接从第二步开始操作。如果需要无污染水相，请如下预处理操作： 第一步：去除有机杂质残留 1.乙醇2BV(树脂体积)4小时流。 2.根据需要用水（纯水）洗净乙醇。 3.放干水液面并用高压空气吹至无水下流。 第二步：再生。 1.用2-4%盐酸浸泡树脂1-3小时； 2.高压空气吹至无水下流； 3.用纯水洗酸，具体步骤可：水浸泡住树脂二十分钟，用高 压空气吹至无水下流，测压出水PH；再水浸泡住树脂二十 分钟，用高压空气吹至无水下流，测压出水PH，直至PH=6 4.用2-4%液碱浸泡树脂1-3小时； 5.高压空气吹至无水下流； 6.用纯水洗碱，具体步骤可：水浸泡住树脂二十分钟，用高 压空气吹至无水下流，测压出水PH；再水浸泡住树脂二十 分钟，用高压空气吹至无水下流，测压出水PH，直至PH=7.5 7.加满纯水备好待用。 备注：1.这个方法是经过多次生产实践得出的最好工艺，一般节省纯水35%以上。
银行同城票据集中提入处理业务操作规程
银行同城票据集中提入处理业务操作规程 第一章总则 第一条为加强银行（以下简称本行）票据处理中心对提入票据集中处理业务的管理，规范同城票据交换业务操作，防范资金风险，提高资金清算速度，根据《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《广东省票据交换管理办法》及《区域票据交换业务实施细则》，特制定本规程。 第二条同城票据集中提入处理业务主要包括：提入借方票据处理、提入贷方票据处理、提出退票和提入退票处理、交换资金清算、核对印鉴、实物票据交接及保管等。 第三条本规程适用于广东省内同城提入人民币票据集中处理业务。 第二章提入借方票据处理程序 第四条提入借方票据根据处理方式不同，分为支票（不带信封）和信封票据两类。 第五条支票（不带信封）处理流程 (一)票据综合处理系统（以下简称系统）自动处理部分 系统在每场场终处理完毕后自动发起下一场票据的场初处理，等待接收下一场交换票据的电子数据。 银行电子结算中心(以下简称结算中心)按场次将本行提入票据的电子数据通过网络专线传输至我行服务器。我行服务器收到数
据后自动进行批量验印，完成支票验印程序，形成批量验印结果。 (二)人工处理部分 1、由管理员检查二次清分图像的传输以及批量验印是否成功，如出现以下情况应做出相应处理。 （1）传输不成功的，即与结算中心和我行系统管理部联系，争取短时间内修复系统，同时报告部门领导。若结算中心和系统管理部在短时间内不能修复系统的，必须立即报经部门领导同意启动应急方案。 （2）传输成功但无法验印的，即启动备用验印系统并与鑫万佳公司联系，争取短时间内修复，同时报告部门领导。若鑫万佳公司和系统管理部、科技研发部在短时间内不能修复系统的，必须立即报经部门领导同意启动应急方案。 2、检查系统状态 在每场票据处理之前，由管理员检查日期、场次、状态和数据的完整性，核对电子数据的笔数、金额是否与清算行差额报告表一致。检查无误后，通知各操作员进行当场票据的各项处理。 3、录入操作 完成导入和状态检查后，操作员登录系统进行票据录入处理。具体操作为：打开录入界面后，系统自动按照金额从大至小的录入顺序弹出票据图像，操作员根据屏幕上的图像进行票面信息录入和修改，录入要素包括：八位票据号码、客户账号和票面金额。初录完成后，系统自动与结算中心提供的清分数据进行核对：（1）对核对通过且验印成功的票据，系统自动向我行综合业务系统发起记账指令。综合业务系统接到扣账信息后，记账成功的
安全生产业务操作规程(2021新版)
( 操作规程 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 安全生产业务操作规程(2021新 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.
安全生产业务操作规程(2021新版) 1、严格遵守安全生产法律法规及工作规范，严肃安全生产操作规程，落实各项安全生产工作制度，组织开展安全生产活动和安全知识学习，提高全员安全生产意识。 2、对道路运输驾驶人员要求做到“八不”。即：“不超载超限、不超速行车、不强行超车、不开带病车、不开情绪车、不开急躁车、不开冒险车、不酒后开车”。保证精力充沛，谨慎驾驶，严格遵守道路交通规则和交通运输法规。 3、做好危险路段记录并积极采取应对措施，特别是山区道路行车安全，要做到“一慢、二看、三通过”。 4、不运输法律、行政法规禁止运输的货物，法律、行政法规规定必须办理有关手续后方可运输的货物，应当按规定查验有关手续，符合要求的方可承运。
5、保持车辆良好技术状况，不擅自改装营运车辆。 6、做到反三违：不违反劳动纪律，不违章指挥，不违反操作规程。 7、发生事故时，应立即停车、保护现场、及时报警、抢救伤员和货物财产，协助事故调查。 8、采取必要措施，防止货物脱落、扬撒等。 9、不违章作业，驾驶人员连续驾驶时间不超过4小时。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.
最完整的叉车安全操作规程
叉车安全作业操作规程 一、基本要求 1.驾驶人员必须经过相关部门考试合格，取得特殊工种操作证，方可驾驶叉车，并严格遵守各项安全操作规程。 2.必须认真学习并严格遵守操作规程，熟悉车辆性能和操作区域道路情况。掌握维护叉车保养基本知识和技能，认真按规定做好车辆的维护保养工作。定期检查叉车用油、泄漏、变形、松动情况，否则会缩短其寿命，甚至叉车事故发生。检查蓄电池时严禁火花。 3.严禁带人行驶、高速行驶，严禁酒后驾驶；行驶途中不准饮食和闲谈；不准行驶途中手机通话。 4.车辆使用前，应严格检查，严禁带故障出车；应调整好座椅位臵，便于手脚操作。 5．运行前要检查刹车系统有效性和电池电量是否充足，如发现缺陷就在运行前处理完善后再操作；打开电源前，切勿踩下加速踏板或操作操纵杆、方向开关检查灯光、喇叭信号是否齐全有效。 6．搬运货物时不允许用单个货叉运转货物，也不允许用货叉尖端去挑起货物，必须是货叉的全部插入货物下面并使货物均匀地放在货叉上。 7．叉车操作要平稳、准确，禁止急刹车，急转弯平稳起步，转向前一定要先减速，正常行驶速度不要过快，平稳制动停车。 8．严禁货叉上站人、载人运行。
9．对于尺寸较大的货物要小心搬运，不要搬运未固定或松散的货 物 10．定期检查蓄电池电解液，禁止使用明火照明来检查电池电解液。11．电源电量不足时（叉车电压表指示低于40V），禁止继续载货使用，此时应该空车驶到充电机位臵给叉车充电。 12．充电时，先断开叉车工作系统与电池的连接，再将电池与充电机连接，再连接充电机与电源插座，开启充电机。 13．通常情况下，智能型充电机无需要人工干预，非智能充电机，则可以人工调整充电机输出电压与电流值，通常电压输出值比电池标称电压高10%即可，输出电流应该设定为电池额定容量的1/10左右。 二、叉车各项安全操作要求 （一）检查车辆 1.叉车作业前后，应检查外观及电池电压等。 2.检查液压、刹车系统是否漏油。 3.检查灯光、喇叭信号是否齐全有效。 4.叉车运行后还应检查外泄漏情况。 （二）起步 1.起步前，观察四周，确认无妨碍行车安全的障碍后，先鸣笛、后起步。 2.叉车在载物起步时，驾驶员应先确认所载货物平稳可靠。 3.起步必须缓慢平稳起步。 （三）行驶
阳离子交换树脂的处理再生操作规程精编WORD版
阳离子交换树脂的处理 再生操作规程精编 W O R D版 IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】
阳离子交换树脂的处理再生操作规程 1、适用范围：1号、2号、3号、树脂罐。 2、职责：树脂处理再生人员严格按照本标准处理。 3、工作原理: 离子交换树脂是一种聚合物，带有相应的功能基因，一般情况下，常规的钠离子交换树脂带有大量的钠离子，当水中的钙镁离子含量高时，离子交换树脂可以释放出钠离子，功能基因与镁离子结合，这样水中的钙镁离子含量降低，水的硬度降低，硬水变成软水，这是软化水设备的工作过程。 当树脂上的大量功能基因与钙镁离子结合后，树脂的软化能力下降，可以用氯化钠溶液流过树脂，此时溶液中的钠离子含量高，功能集团会释放出钙镁离子而与钠离子结合，这样树脂就恢复了交换能力。 4、工作流程： 4.1、小反洗：再生前应对中间排液管上面进行小反洗，洗去进水时积聚在中间排液装置上的污物，小反洗是先关闭进水阀及出水阀，再打开小反洗进水阀及反洗排水阀直至冲洗干净，小反洗结束后关闭小反洗进水阀及反洗排水阀。 4.2、大反洗：打开大反洗进水阀，使水从树脂底部流入，顶部流出，这样可以把顶部拦截的污物冲走，排除破碎的树脂和树脂中的气泡，这个过程一般需要5-15分钟。 4.3、吸盐（再生）：即将盐水注入树脂罐的过程，用盐泵将浓度为3％-8％的盐水从罐的底部进入，缓缓流过树脂层，从顶部阀门排出，进盐大约1小时左右，可适当延长浸泡时间。
4.4、慢冲洗（置换）：用盐水流过树脂以后，用原水以同样的流速慢慢将树脂中的盐全部冲洗干净的过程叫慢冲洗，由于这个冲洗过程仍有大量的功能集团上的钙离子、镁离子被钠离子置换，这个过程是再生的主要过程，这个过程一般与吸盐的过程一样，一般大约1小时左右。 4．5、快冲洗：为了将残留的盐彻底冲洗干净，用于实际工作相当的流速对树脂进行冲洗，直到冲出符合规定的软化水。 4.6、产水：当树脂罐产出符合规定的软化水时，投入正常运行，应在用前，使用中、使用后，随时检测软化水的硬度，防止不合格水进入生产用水。 5、注意事项 5.1、离子交换树脂罐一定保持一定水分，切勿脱水。 5.2、保持一定温度，一般在5℃-40℃之间。 5.3、保证再生液的量及浓度，冬天温度底时，应适当延长树脂与再生液的接触时间，若树脂再生效果不理想时，应加大进盐量，延长浸泡时间，提高盐水浓度，如果采取以上措施还不合格，应更换树脂。 5.4、定期检查盐泵及树脂罐的阀门是否能正常运行。 5.5、二级软化时应悬挂标识牌，标明罐的级别。 2012年12月24日
个人跨行汇款业务操作规程(试行)
个人跨行汇款业务操作规程(试行) 个人跨行汇款业务操作规程(试行) 附件2: 中国邮政储蓄银行个人跨行汇款业务 操作规程(试行) 目录 1. 业务概述 (4) 2. 中国现代化支付系统 (4) 3. 相关规定 (5) 3.1 交易模式 (5) 3.2 支付系统行号 (5) 3.3 系统运行时间 (6) 3.4 支付交易序号 (6) 3.5 查询查复 (6) 3.6 人行对支付系统跨行汇款业务的收费标准 (6) 3.7 支付系统业务优先级次 (7) 3.8 跨行汇款业务授权规定 (8) 4. 操作规程 (8) 4.1 网点---现金方式跨行汇款(交易码:330101) 8 4.2 网点---账户转出方式跨行汇款(交易码:330102) (11) 4.3 网点---退汇挂账核销交易(交易码:330103) (14) 4.4 网点---申请退回处理(交易码:330202) .. 19 2
4.5 网点---自由格式报文交易(交易码:330203) (21) 4.6 网点---行名行号查询交易(交易码:321001) (22) 4.7 网点---大额转账申请交易(交易码:010711) (22) 4.8 县市级---查询/查复书处理(交易码:330201) (22) 4.9 查询及打印功能 (24) 3 1. 业务概述 邮政储蓄系统为客户提供向他行个人账户或公司账户的资金汇款业务，跨行资金汇款业务 通过中国现代化支付系统办理，包括两种渠道:大额支付和小额支付渠道。其中，通过大额支付渠道为客户办理资金跨行往来，可满足资金快速到账(通常10分钟内到账)的需求;通过小额支付渠道办理的资金跨行往来，可满足金融机构低成本、大业务量的支付结算需要。 本规程主要描述通过大额、小额支付渠道办理跨行汇款业务的操作规程，以及相关的交易功能。本规程适用的业务包括:现金跨行汇款、账户跨行汇款、退汇挂账核销、查询/查复、申请退回/应答、自由格式报文业务。 2. 中国现代化支付系统 中国现代化支付系统(CNAPS)是中国人民银行按照我国支付清算需要，并利用现代计算机技术和通信网络自主开发建设的，能够高效、安全处理各银行办理的异地、同城各种支付业务及其资金清算和货币市场交易的资金清算的应用系统。中国现代化支付系统由大额支付系统(HVPS)和小额批量支付系统(HEPS)两个应用系统组成。 大额支付系统主要用于处理跨行同城和异地的金额在规定起点以上(目前规定为5万元[含]以上)的大额贷记支付和紧急的小金额贷记支付(无金额起点限制)业务。其主要特点是:逐笔发送支付指令，全额实时结算资金。 4 小额支付系统是继大额实时支付系统之后中国人民银行建设运行的又一重要应用系统，是中国现代化支付系统(CNAPS)的重要组成部分，主要处理跨行同城和异地的金额在规定起点以下(目前规定
安全生产业务操作规程18896
安全生产业务操作规程 第一章总则 第一条为使公司营运车辆技术管理工作适应运输市场“竟争、开放、发展”的需求，保持车辆技术状况良好，符合“快捷、安全、舒适、环保”的要求，提升车辆类型的档次水平，增强竞争力，促进动力结构合理调整，根据国家和省、市交通行业管理部门的有关规定，制定本规定。 第二条车辆技术管理坚持“预防为主、技术与经济相结合”的原则。依靠科技进步，采取现代化管理方法，建立车辆质量监控体系，推广检测诊断和计算机应用等先进技术，管好、用好、维修好车辆，提高装备素质。 第三条本规定适用于公司所有营运车辆。非营运车辆可参照执行。 第二章内务与职责 第四条统计 １、凡本公司车籍的营运车辆和非营运车辆所发生行车事故均列入各单位行车事故的统计范围。 ２、有下列情况不列入事故统计范围： （１）蓄意驾车行凶杀人或为了自杀而撞车、驾车发生的事故。（２）车辆未开动而发生人员挤、摔伤亡的事故。 （３）由于地震、台风、山洪、雷击等不可抗拒的自然灾害造成的事故。
（４）汽车过渡中因渡船责任发生的事故。 （５）进厂保修期间试车或在厂内移位发生的事故。 （６）无责任行车事故。 ３、发生车辆碰撞事故，对方车辆负主要责任的其车上伤亡人员数与经济损失，不列入我方统计，我方只统计事故次数与本车伤亡人数、经济损失。 ４、本公司车辆发生两车碰撞事故，由负主要责任的车属单位列入统计。 ５、本公司各单位（部门）临时借用驾驶员、外聘驾驶员不论借、聘用时间长短，如发生行车事故，车辆单位列入事故统计，驾驶员单位不列入统计。 第五条行车事故等级和标准 １、行车事故等级 行车事故等级分为轻微、一般、重大、特大事故四个等级。重伤标准按司法【1990】第70号《人体重伤鉴定标准》，轻伤标准按司法【1990】第６号《人体轻伤鉴定标准（试行）》，死亡人数按事故发生的当时至事故后七天内的实际死亡人数计算。 ２、事故标准 （１）轻微事故：是指一次交通事故造成轻伤１－２人；或直接经济损失、机动车事故损失在1000元以下。 （２）一般事故：是指一次交通事故造成重伤１－２人；或轻伤３人或３人以上；或直接经济损失、机动车事故损失在1000元以上至
叉车安全操作规程完整
. 叉车安全操作规程 根据《中华人民共和国安全生产法》、《特种设备质量监督与安全监察规定》、《厂内机动车辆安全管理规定》、《特种设备注册登记与使用管理规则》等制度，并结合实际，为加强叉车操作的安全，特制定本安全规程。 1、人员 1.1 、驾驶叉车的人员必须经过专业培训，通过安全生产监督部门的考核，取 得特种操作证 , 并经公司同意后方能驾驶，严禁无证操作。 1.2 、严禁酒后驾驶，行驶中不得饮食、闲谈、打手机和讲对讲机。 2、启动 2.1 、车辆启动前，检查起动、音响信号、电瓶电路、运转、制动性能、货叉、 轮胎，使之处于完好状态。 2.2 、当有机械问题的时候 ,不能自己进行修理。应关掉叉车并告知机械修理 人员。 2.3 、起步时要查看周围有无人员和障碍物，然后鸣号起步。 2.4 、叉车在载物起步时，驾驶员应先确认所载货物平稳可靠。起步时须缓慢 平稳起步。 3、行驶 3.1 、叉车在运行时，不准任何人上下车，货叉上严禁站人。确实需要叉车辅 助人员工作时，应配有专用的用于叉车的篮子, 货叉应叉入篮子下面专用的固定槽中。 3.1.1 、在吊笼中工作的人员：数量不超过 2 人，必须佩戴安全帽、安全带， 所有工具装在工具袋内，以免掉落。 3.1.2 、在吊笼高空作业过程中，叉车驾驶员： 3.1.2.1 、如果高空作业性质为盘点、贴标签等基本无危害的工作，叉车驾驶 员不要离开叉车，以便及时提供协助； 3.1.2.2 、如果是维修灯具、管路等需要使用金属工具的工作，叉车驾驶员可 以选择戴好安全帽，坐在驾驶室协助；也可以选择离开叉车驾驶室，在叉车 周围 8~10 米之内戴好安全帽作安全监护，提示行人绕行以及警告无关人员不得操作叉车。
树脂软化水设备操作规程7.16
树脂交换软水系统设备操作流程 设备动力部 一、软化水系统主要结构及工作原理 软化水系统包括两个盐罐、两个树脂罐、流量计、过滤器、软化水储罐。 两罐、单流量计，交替工作，交替再生系统，一罐供水服务，另一罐备用。当流量计回零后，供水服务开始再生，备用罐开始供水服务，循环往复，一备一用。 全自动控制器将软水器的运行及再生的每一个步骤实现全自动控制，并采用时间、流量或感应器等方式来启动再生。 1、工作状态 :硬水经过控制阀进入树脂罐，经树脂层处理的水通过底步的布水器，进入沿着中心升降管向上，再通过控制阀流出。 2、反洗状态:硬水进入控制阀后经过：控制阀中心升降管向下通过底部的布水器经过树脂层向上最后通过控制阀排水口排出。 3、再生状态 : 硬水进入控制阀后，向上进入注水器，然后通过射流过程将盐罐中的还原剂吸入，带还原剂的水流向下经过树脂层进入布水器和升降管，再通过控制阀排水口排出。 4、慢速清洗状态: 硬水经控制阀进入树脂罐，经树脂层处理过的水通过底部的布水器，然后沿着中心的升降管向上，再通过控制阀流出。 5、快速清洗状态:硬水经控制阀进入树脂罐向下，经过树脂层后进入布水器
沿升降管向上，最后通过控制阀排水口排出。其流速比慢速清洗稍快， 6、盐罐注水状态: 硬水进入控制阀，在向设备供水的同时，经注水器通过 盐水阀向盐罐注水。 二、软化水系统操作流程 流程图 1、慢地打开进水阀门至1/4 开启处（注意：阀门开启过快树脂将会流失）， 此时可以听到空气从排水管排出的声音； 2、待空气排净后，全部开启进水阀； 3、向储盐罐内加水（仅在设备投入运行时操作），并按要求加入再生用大 粒盐；（禁用：细盐、碘盐） 4、接通电源，旋转手动再生旋钮，启动一次再生； 5、自动再生完成后，从取样阀放取水样进行水质分析，合格后即可投入使 用；设定时间或流量的再生周期。 三、设备操作控制要点： 流量的设定： 按树脂罐内装填树脂的交换能力 算出周期制水量减去必要的储备量 后的值就是所设定的流量。向外提出 白色流量盘并转动，使设定的流量数
破产管理人业务操作规程
破产管理人业务操作规程 第一章总则 为了规范破产管理人行为，提高破产清算工作效率，降低破产清算费用，依法维护国家、集体的利益和债权人、债务人的合法权益，依照《中华人民共和国企业破产法》(以下简称破产法)、最高人民法院《关于贯彻执行〈中华人民共和国企业破产法〉若干问题的意见》、《中华人民共和国民事诉讼法》(以下简称民诉法)和最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》、《中华人民共和国注册会计师法》等法律法规的规定，特制定本规程。 企业破产是指企业法人不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务或明显缺乏清偿能力，依照法律规定清理债务的行为。企业破产可以由债务人申请，也可以由债权人申请。本规程主要规范由债务人申请的破产清算，由债权人申请的破产清算可参照执行。 第二章业务承接 一、与债务人建立良好的互信关系 会计师事务所应当指定专人每天通过网络、报刊等相关媒体收集企业破产的信息，及时向事务所负责人报告。由事务所负责人组织专人对债务人的相关信息进行分析，初步与客户进行洽谈，建立合作关系，继而建立起良好的互信关系。 二、争取法院指定为破产企业管理人 破产企业管理人由人民法院指定，破产管理人选取的方法，一是申请编入债务人所在地人民法院的管理人名册，由人民法院在管理人名册中指定；二是由人民法院直接指定。要想成功取得破产管理人资格，必须得到人民法院的认可，事务所应由负责人与破产企业相关人员共同向破产企业所在地法院汇报事务所办理破产案件的专长、业绩，与债务人之间已建立起的良好互信关系，以
及在接受指定后能够客观、公正、依法履行管理人职责，及时向人民法院报告工作。争取在法院裁定受理破产案件的同时，指定事务所为破产企业管理人。并取得以下法律文书： （一）人民法院受理债务人破产申请的民事裁定书； （二）人民法院指定债务人的管理人的决定书； 三、提请法院裁定认可管理人报酬 事务所被法院指定为管理人后，应与破产企业就管理人的报酬及支付问题，协商达成协议，及时提请法院裁定认可，避免以后在管理人报酬支付方面产生分歧，影响破产清算工作进程。 第三章前期工作 一、及时掌握破产企业的基本情况 事务所在被法院指定为管理人后，应及时掌握破产企业的基本情况，包括破产企业的资产状况、负债状况、破产企业需要安置的人员状况、以及破产企业资产有无抵押担保的情况等，做到心中有数，胸有成竹。 二、接管破产企业 事务所被指定为管理人后，应当及时接管破产企业，接管破产企业的印章、文书和账册资料等，依照破产法规定，担负起管理人职责。 三、接受法院询问，提交相关资料 事务所应当接受法院的询问，如实介绍破产企业的基本情况，开展破产清算工作的基本思路和步骤，并按法院要求提供破产企业的相关材料，供法院审理案件了解案情。 四、制定破产清算工作计划 （一）在正式进行破产清算的工作之前，应当制定详细的工作计划，管理人在编制破产清算工作计划时应考虑以下因素：
安全生产规章制度和操作规程
安全生产规章制度和操作规程 篇一：安全生产规章制度和操作规程 安全生产各项制度和安全操作规程 第一章总则 第一条为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主，综合治理”的方针，强化各级安全生产责任制，确保安全生产，特制定本制度。 第二条厂长是本企业安全生产的第一责任人，应贯彻“管生产必须管安全，谁主管谁负责” 的原则，企业的各级领导人员和职能部门，必须在各自工作范围内，对实现安全生产负责。 第三条安全生产人人有责，企业的每个职工都必须在自己岗位上认真履行各自的安全职 责，实现全员安全生产责任制。 第四条本制度适用于本厂下属各单位。 第二章岗位安全生产职责 第一条厂长安全生产职责 (1)认真贯彻执行国家安全生产方针、政策、法律、法规，把安全工作列入厂管理的重要议事日程，亲自主持重要的安全生产工作会议，批阅上级有关安全方面的文件，签发有关安全工作的重大决定，对本厂的安全生产工作全面负责； (2)负责建立健全安全生产责任制，督促检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
(3)组织制定并实施厂安全规章制度、安全操作规程、重大安全技术措施和生产安全事故应急预案； (4)保证安全生产投入的有效实施，解决安全措施费用； (5)健全安全管理机构，充实专职安全生产管理人员，定期听取安全生产管理部门的工作汇报，及时研究解决或审批有关安全生产中的重大问题； (6)按规定和事故处理的“三不放过”原则，组织对事故的报告和调查处理； (7)加强对各项安全活动的领导，决定安全生产方面的重要奖惩。 第二条安全生产主任职责 (1)组织开展安全技术研究工作，积极采用先进技术和安全防护装置，组织研究落实重大事故隐患的整改方案； (2)组织落实本厂的安全生产规章制度、安全技术规程，编制安全技术措施计划，并组织实施； (3)组织本厂的安全生产大检查，落实重大事故隐患的整改； (4)在组织新项目以及技术改造项目的、施工和投入使用时，做到“三同时”（安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用）； (5)审查安全技术规程和安全技术措施项目，保证技术上切实可行；对所负责工作的安全生产责任负责。 (6)负责事故的调查处理，并及时向上级报告； (7)负责召开安全生产工作会议，分析安全生产动态，解决安全生产中存在的问题。 (8)对所负责的安全生产责任负责。第三分突发事件组职责 (1)协助本厂的安全生产大检查； (2) 负责突发事件灭火；