华恒50号集合资金信托计划说明书

新华信托?华恒50号特定资产收益权投资集合资金信托计划

说明书

根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》以及其他有关法律、法规,新华信托股份有限公司(简称“新华信托”)发挥信托作为金融工具的优势,为拓宽民间投资渠道,满足投资者集合投资于基础设施建设领域,获取稳定收益的需求,设计了风险适中、收益较高的信托产品,特制定本信托计划。

一、信托计划名称

新华信托?华恒50号特定资产收益权投资集合资金信托计划(简称“信托计划”)。

二、信托计划目的

委托人基于对受托人的信任,自愿将其合法拥有的资金,委托给受托人集合管理,由受托人按照委托人的意愿,以受托人的名义将信托资金用于买入重庆市巴南公路建设有限公司(以下简称“公路公司”或“项目公司”)的特定资产收益权(指获得花溪街道建新村土地因租赁、经营、处分、出售而产生的全部收益的权利),公路公司将所得资金专项用于其实施的巴南区界石接龙片区农村道路改建项目,取得信托收益并分配给受益人。

三、信托类别

(一)本信托计划为委托人指定用途,并由受托人以集合方式管理、运用和处分信托财产的集合资金信托计划。

(二)本信托为自益信托,受益人与委托人为同一人,但受益人按照本合同规定转让信托受益权后,本信托即为他益信托。

四、信托计划规模

(一)信托计划规模为人民币2,000-49,500万元(可分期推介,分期到期,且信托计划(第一期)募集信托资金规模最高不超过人民币49,500万元,最低不低于人民币2,000万元)。受托人有权决定是否和何时募集信托计划各期。信托计划各期募集资金之和不超过49,500万元。

(二)信托计划的信托受益权划分为等份额的信托单位,每份信托单位的价格为人民币1元。

(三)本信托计划项下所有期数认购信托计划金额300万元(不含)以下的自然

人委托人之和不超过50人,机构委托人数量不限。

受托人将按照“金额优先、时间优先”的原则排序后确定委托人购买权

五、信托计划的期限

本信托计划自信托计划(第一期)生效之日起至信托计划最后一期结束时止,每期信托计划期限3年,自信托计划各期生效之日起计算。

本信托计划中各期A类信托资金期限为1年,各期B类信托资金期限为2年,各期C类信托资金期限为3年,各期各类具体规模受托人有权视发行情况进行调整,其中各期A类信托资金规模之和不高于8,000万元,各期B类信托资金规模之和预计为20,000万元,各期C类信托资金规模之和预计为21,500万元(最终各类金额以实际募集的资金为准)。本信托计划预设半年处置期,即信托计划期内或信托计划期满,如发生处置抵押物的情况,本信托计划各期一并进行处置,受托人需要一定的处置时间,受益人特别授权受托人可无需召开受益人大会,延长本信托计划期限,原定向受益人分配信托收益及本金的时间相应后延。若公路公司未按约定支付本信托计划项下信托本金、收益及信托费用的,受托人有权通过处置资产、抵押物等方式部分或全部提前结束本信托计划,无需召开受益人大会审议该事项。

六、加入信托计划的条件

(一)委托人资格

委托人系具有完全民事行为能力的自然人、法人或者依法成立的其他组织,且为合格投资者。

(二)资金合法性要求

委托人保证委托的资金是其合法所有的可支配财产。

(三)资金要求

加入信托计划的资金为人民币。机构委托人单笔资金金额最低为人民币100万元,自然人委托人单笔资金金额不限,且均按照1万元的整数倍增加。认购金额低于人民币100万元的自然人委托人需提供个人或家庭金融资产超过100万元的财产证明、或者最近三年内个人收入每年超过20万元或夫妻双方每年合计收入超过30万元的收入证明。

本信托计划的信托受益权划分为等额份额的信托单位,每份信托单位对应信托认购资金1元。

(四)受益人要求

受益人和委托人为同一人。

(五)资料要求

委托人为自然人,需持本人的身份证件原件、本人银行卡或存折;若授权他人办理,代理人除需持本人身份证件原件外,还需持授权人身份证件原件、授权人银行卡或存折。

委托人为机构,若经办人为法定代表人本人,需提供机构营业执照副本复印件(需加盖公章)、法定代表人身份证原件和法定代表人证明书;若经办人不是法定代表人本人,则经办人除需持上述文件外,还需持本人身份证原件和有法定代表人签名并加盖公章的授权委托书。

七、信托账户的管理

(一)受托人开设独立的信托资金专用账户对信托资金进行管理,一切信托资金往来均需通过该账户进行。

(二)本信托计划的信托资金专用账户为:

账户名称:新华信托股份有限公司

开户行:中国农业银行股份有限公司重庆市分行营业部

账号:

八、信托计划的成立与生效

(一)信托计划的成立

1、信托计划每期推介期拟定为30天。若有需要,可适当延长或提前结束;信托计划推介地为重庆。每期具体推介起止时间由受托人决定募集当期信托计划时在信托合同中确定。

2、满足下列条件之一,本信托计划(第一期)成立:

(1)推介期内,信托计划(第一期)募集资金达到2,000万元,但不超过49,500万元时,且认购信托计划金额300万元(不含)以下的自然人不超过50人,受托人根据募集的实际情况,有权在2,000万元—49,500万元的募集范围内确定信托计划(第一期)的规模,并择期宣布信托计划(第一期)成立,信托计划(第一期)的规模以成立时实际募集金额为准。

(2)推介期届满时,如果信托计划(第一期)的募集资金未能达到2,000万元,则信托计划不成立,受托人于10个工作日内承担向委托人返还信托资金及信托资金对应的按中国人民银行规定的活期存款利息的义务。

3、受托人在信托计划(第一期)已成立的前提下,有权决定是否及何时募集信托计划各期以及信托计划各期规模,但信托计划各期A类信托资金募集资金之和不超过8,000万元,且信托计划各期募集资金之和不超过49,500万元,且所有期数认购信托计划金额300万元(不含)以下的自然人之和不超过50人。

(二)信托计划的生效

信托计划(第一期)成立后,受托人将信托计划(第一期)募集资金划往重庆市

巴南公路建设有限公司账户当日,信托计划生效。本信托计划自信托计划(第一期)生效之日起生效。如果在信托计划成立后10个工作日内,因不可归责于受托人的原因,致使受托人没有向重庆市巴南公路建设有限公司划拨款项,信托计划不生效,受托人于10个工作日内承担向委托人返还信托资金及信托资金按中国人民银行规定的活期存款利息的义务。此外,受托人不再承担其它任何义务。

(三)信托资金在信托计划生效前产生的利息计算及其分配

信托资金在受托人收到日至信托计划生效日期间产生的利息按中国人民银行规定的活期存款利率计算,由受托人在信托计划终止时支付给受益人。

(四)如果信托计划在推介期满未能达到成立的条件,受托人于10个工作日内向委托人返还信托资金及信托资金在信托财产专户获得的中国人民银行规定的活期存款利息。

(五)委托人、受托人的权利义务以《资金信托合同》为准,本《信托计划说明书》仅供参考。

九、信托资金的运用

(一)经双方同意,委托人指定受托人管理信托资金的方式为:由受托人按照委托人的意愿,以受托人的名义,将信托资金以及其他与委托人有相同投资目的且与受托人签订了《资金信托合同》的自然人、法人或其他组织的信托资金,集合管理,买入公路公司的特定资产收益权。

1、项目公司:重庆市巴南公路建设有限公司。

2、投资用途:巴南区界石接龙片区农村道路改建项目。

3、投资期限:每笔投资期限为3年,具体起止时间以受托人与项目公司签订的《特定资产收益权转让合同》约定为准。

4、投资收益:包括本信托计划中规定的受益人预期收益、受托人信托报酬、银行保管费及其它开展信托业务过程中的合理费用等。各期A类信托资金对应的投资收益率为11.62%/年,各期B类信托资金对应的投资收益率为12.62%/年,各期C类信托资金对应的投资收益率为13.62%/年,自信托资金划往重庆市巴南公路建设有限公司账户之日起计息。投资收益在信托期限内固定不变。

5、信用增级措施:

公路公司将其拥有的国有储备土地使用权抵押给受托人,用作信托计划的抵押担保。

在信托存续期内,经受托人同意,公路公司可采取同等价值抵押物对抵押物进行置换,办妥置换抵押物的抵押登记手续后,方可为对应抵押物解押。

如在信托存续期内发生增加、更换或解除抵质押物的情况,受托人可自行决定办理,无需召开受益人大会。

6、还款资金来源安排:重庆市巴南公路建设有限公司以经营收入以及其他收入用做本信托计划的还款来源。

经巴南区政府研究决定,由区财政局在信托期内向公路公司安排财政专项资金,用于保证信托计划实现预定的收益权投资收益以及信托本金的偿还。巴南区政府已就此向区人大常委会作了专题报告,区人大常委会决议同意将上述财政专项资金纳入巴南区同期财政预算安排。

(二)在信托期限内,受托人除了按本条第一款指定的方式对信托资金进行运用之外,只能将信托财产存放于银行。

(三)信托账户的管理

1、信托所有账户的开设和管理由受托人负责,受托人承诺开设独立的信托账户对信托资金进行管理,一切信托资金往来均需通过该账户进行。

2、根据具体情况的需要,本信托可开设其它账户,但仅限于满足开展本信托业务的需要。

3、受托人不得假借本信托的名义开立任何其他账户,亦不得使用本信托的任何账户进行本信托业务以外的活动。

4、信托计划存续期间,信托资金保管于中国农业银行股份有限公司重庆市分行。

(四)处置期

本信托计划预设半年处置期,即信托计划期内或信托计划期满,如发生处置抵押物的情况,本信托计划各期一并进行处置,则受托人需要一定的处置时间,无需召开受益人大会,原定向受益人分配信托收益及本金的时间相应后延,因资产处置而延长的期限(即处置期)内的受益人信托收益及信托费用的费率仍按本合同相关约定计算,处置抵押物完毕后,应由受托人所得部分资金依次扣除实现债权的费用、原信托计划中应付的信托费用、受益人的信托本金及预期信托收益后,剩余部分由受处置期影响本金及信托收益兑付的受益人与受托人按3:2的比例分配。

十、信托计划的管理

(一)信托财产的独立核算:新华信托为本次信托计划的信托资金设立专用银行账户。本信托计划的信托资金将单独记账、核算,与其他信托计划的资金以及新华信托自有资金分别管理。

(二)风险控制制度:新华信托业已建立项目风险控制制度,并将严格执行且通过监督检查使之落实到投资的全过程。

(三)信托管理授权:新华信托对资金信托计划的执行经理进行书面授权,并严格监督以保证其按照信托合同的约定运用和管理信托资金。

(四)资金管理保障制度:新华信托建立了完整的内部财务监控制度,通过建立各个部门之间的约束机制,使部门间相互监督,以保障信托资金在运作过程中避免因

内部管理原因而受到损失。

(五)信托财产保管制度:根据中国银行业监督管理委员会有关规定,将委托具备资质的中国农业银行股份有限公司重庆市分行为信托资金的保管银行。

十一、信托计划风险揭示及防范

(一)信托计划风险揭示

1、信用风险及对策

(1)风险:项目公司的财务及经营状况和偿债能力将直接影响本信托计划受益人的收益。若因项目公司的经营能力、财务状况和偿债能力发生不利变化,将可能影响信托资金到期本金和信托收益的按时收回。

(2)对策:受托人将发挥在金融信托领域的专业优势,严格实行相关责任制度和分离制度,坚持各种调查、审查、检查制度,建立严格有效的风险防范和控制制度。

为了保证受益人能够按时、足额收回信托资金本金,并获取收益,项目公司承诺将经营收入以及其他收入用于向受托人偿还信托资金本金及收益。

公路公司将其拥有的国有储备土地使用权全部抵押给受托人,用作信托计划的抵押担保。

2、管理风险及对策

(1)风险:在信托资金的管理和运用中,可能因为受托人管理方式、管理能力的缺陷,导致信托资金运作的管理失当。

(2)对策:受托人将以安全性为首要管理原则,严格限制信托资金按照规定的募集资金用途使用,在建立专人管理、定职定责管理基础上,将信托资金与其自有资产分别管理、分别核算,充分做到专款专用。定期公告项目公司的财务状况与经营情况,加强与代理银行的联系与合作,从而有效控制与化解管理风险。

同时,受托人将委托中国农业银行股份有限公司重庆市分行对本信托计划的信托资金进行保管。商业银行保管信托财产,有利于发挥其专业技能,使当事人之间在行使其工作职能时能相互监督,保证信托财产的安全。

3、政策风险及对策

(1)风险:信托财产将用于公路公司实施的巴南区界石接龙片区农村道路改建项目。政策风险(核准、城市规划、土地使用、环境保护)可能造成项目不能如期开工或按标准建成,进而削弱信托资金融资人的还款能力,影响信托本金和收益的按期兑付。

(2)对策:项目涉及的核准(包括审批、备案)、项目修建性详细规划、项目环境保护等手续均已审批完毕。

4、其他风险

不排除因为宏观经济、政策法规、自然灾害等不可抗力因素导致的收益不确定的

可能性。

尽管不可抗力因素非人力可避免与化解,但受托人将竭尽所能,积极加强对不可抗力因素的研究判断分析能力,尽可能地向项目公司、委托人报告不可抗力因素的出现可能,以便其采取相应的对策。

(二)风险的承担

受托人违背信托合同及信托计划的约定管理、运用、处分信托财产,导致信托财产遭受损失的,由受托人以固有财产赔偿;不足赔偿时,由投资者自担。

受托人根据信托合同及信托计划的规定管理、运用、处分信托财产,导致信托财产遭受损失的,由信托财产承担。

受托人承诺以受益人的最大利益为宗旨处理本资金信托的信托事务,并谨慎管理信托财产,但不承诺信托资金不受损失,亦不承诺信托资金的最低收益。

特别提示:对于上述各种风险,虽然受托人将采取有效防范措施,但仍有可能发生并有可能给信托财产带来损失。根据有关法规,该损失应由信托财产承担。

十二、信托计划相关费用与信托收益预测

(一)信托收入

信托收入来源于信托财产管理、运用或处分过程中产生的收入。

受益人按信托资金占信托计划资金的比例享有信托收益。

(二)信托财产承担的税费

本信托及本信托当事人其他税费依据国家有关规定依法缴纳。

(三)信托费用

1、信托费用的范围

(1)信托报酬;

(2)信托资金保管费用;

(3)信托财产管理、运用或处分过程中发生的印花税等税费;

(4)文件或账册制作、印刷费用;

(5)信息披露费用;

(6)与信托相关的审计费、律师费等中介费用;

(7)按照有关规定可以列入的费用。

上述第(2)-(7)项费用统称其他费用。

(四)信托资金代理收付费用

本信托计划的信托资金代理收付费用由项目公司根据与受托人签订的相关合同、协议予以支付。

(五)信托收益

1、信托收入:信托收入来源于信托财产管理、运用、处分过程中产生的收益。

2、信托收益:

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注:本表中,信托期限内(处置期除外)超过各档预期收益率的部分由受托人享有。

3、受益人按本合同信托资金金额占本资金信托计划规模的比例享有信托收益,同时承担相应费用。

4、信托收益及本金的分配:信托收益及本金以现金方式进行分配,由受托人支付到受益人指定的账户。

(1)信托计划各期生效之日起满12个月之日后的10个工作日内向信托计划各期A类受益人分配第一信托年度信托收益及信托本金,向B类、C类受益人分配第一信托年度信托收益。计算公式:

当期A类受益人分配金额=当期A1类信托资金规模×(1+8%)+当期A2类信托资金规模×(1+9% );

当期B类受益人分配金额=当期B1类信托资金规模×8.8% +当期B2类信托资金规模×10% ;

当期C类受益人分配金额=当期C1类信托资金规模×9.8% +当期C2类信托资金规模×11%。

(2)信托计划各期生效之日起满24个月之日后的10个工作日内向信托计划各期B类受益人分配第二信托年度信托收益及信托本金,向C类受益人分配第二信托年度信托收益。计算公式:

当期B类受益人分配金额= 当期B1类信托资金规模×(1+8.8%)+ 当期B2类信托资金规模×(1+10%);

当期C类受益人分配金额=C1类信托资金规模×9.8% +C2类信托资金规模×11%。

(3)信托计划各期生效之日起满36个月之日后的10个工作日内向信托计划各期C类受益人分配第三信托年度信托收益及信托本金。计算公式:

当期C类受益人分配金额= 当期C1类信托资金规模×(1+9.8%)+当期C2类信托资金规模×(1+11%)。

十三、信托受益权的转让(捐赠)、继承和质押

(一)在信托期限内,信托受益权以及相关权利义务可以依法转让(捐赠)、继承和质押。受益权不得分割转让,且机构所持有的信托受益权不得向自然人转让。

(二)受益人转让信托受益权,转、受让各方应当分别按信托财产(受益权)的0.05%比例向受托人缴纳登记手续费。质押信托受益权,转、受让各方应当分别按信托财产(受益权)的0.1%比例向受托人缴纳登记手续费。

十四、受益人大会

(一)受益人大会由信托计划的全体受益人组成。

(二)出现以下事项而信托计划文件未有事先约定的,应当召开受益人大会审议决定:

1、提前终止信托合同或者延长信托期限(本信托计划说明书中第九条第四款的情况除外)

2、改变信托财产运用方式;

3、更换受托人;

4、提高受托人的报酬标准;

5、信托计划文件约定需要召开受益人大会的其他事项。

(三)受益人大会由受托人负责召集,受托人未按规定召集或不能召集时,代表信托单位百分之十以上的受益人有权自行召集。

(四)召集受益人大会,召集人应当至少提前十个工作日公告受益人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。受益人大会不得就未经公告的事项进行表决。

(五)受益人大会可以采取现场方式召开,也可以采取通讯等方式召开。每一信托单位具有一票表决权,受益人可以委托代理人出席受益人大会并行使表决权。

(六)受益人大会应当有代表百分之五十以上信托单位的受益人参加,方可召开;大会就审议事项作出决定,应当经参加大会的受益人所持表决权的三分之二以上通过;但更换受托人、改变信托财产运用方式、提前终止信托合同,应当经参加大会的受益人全体通过。受益人大会决定的事项,应当及时通知相关当事人,并向监管部门报告。

十五、新受托人的选任方式

(一)若本合同的受托人在现行法律法规下因故不能继续履行受托人的责任,则根据有关规定,首先由委托人选任新受托人。委托人不指定或者无能力指定的,由受益人选任,受益人为无民事行为能力人或者限制民事行为能力人的,依法由其监护人代行选任。

(二)更换受托人的程序

1、提名:新任受托人由委托人提名并形成决议。

2、批准:委托人决议经法定监管部门批准后,受托人方可退任,新任受托人经法定监管机构审查批准方可继任。

3、公告:由委托人在获得法定监管机构批准受托人更换后5个工作日内公告。

十六、信托计划的信息披露

(一)本信托计划的信息披露分为定期披露与临时披露。

1、受托人按月制作信托资金管理的报告和信托资金运用及收益情况表,以备委托人和监管部门查询。按每自然季度定期向委托人披露信托资金管理报告及收益情况表、按年向委托人披露信托资金保管人出具的信托财产保管报告。委托人同意受托人出具的信托资金管理报告及清算报告不须经过第三方审计。

2、本信托计划及时向受益人披露可能对信托受益人权益发生重大影响的信息以及受益人希望了解的信息。

(二)信息披露方式:

1、在受托人住所地公告。

2、在受托人网址上公告,网址为:http://m.wendangku.net/doc/938a3f27ed630b1c59eeb56e.html。

3、来函索取时邮寄。

4、电子邮件。

十七、信托当事人的违约责任及纠纷解决方式

(一)受托人以全部信托财产为限向受益人承担支付信托收益的义务。受托人因管理不当或者违反法律、法规及本合同的规定致使信托资金损失的,受托人应当予以补偿或者赔偿。

(二)如委托人违约(包括但不限于擅自变更合同、未按约定方式提前终止合同等),委托人应负责赔偿受托人处理信托事务而支出的费用和所受到的损失,以及因委托人违约而给信托计划造成的损失。

(三)对于委托人和受托人在履行本合同中发生的争议,由双方协商解决。协商不成,可向合同签署地人民法院起诉。

十八、信托计划的终止与清算

(一)如下情况发生时,本信托计划终止:

1、信托合同期满;

2、信托目的已经实现或不能实现;

3、信托被撤销;

4、信托被解除;

5、受益人大会决定终止。

(二)信托计划清算:

1、信托计划终止,受托人负责信托计划财产的保管、清理、变现、确认和分配。

2、受托人在信托计划终止后10个工作日内编制信托财产清算报告,并以约定方式报告受益人。

3、受益人或其继承人在信托计划清算报告公布之日起10日内未提出书面异议的,受托人就清算报告所列事项解除责任。

(三)信托计划财产的归属

信托财产归属受益人,由受托人以现金方式在信托期满后一次性分配给受益人。

十九、信托资金使用人情况介绍

(一)重庆市巴南公路建设有限公司情况介绍

重庆市巴南公路建设有限公司是经重庆市巴南区人民政府批准(重庆市巴南区人民政府关于成立重庆市巴南公路建设有限公司的批复{巴南府函[2003]130号}),于2003年12月成立,以巴南区交通局作为国家授权机构出资组建的国有独资企业,注册资本2,000万元。2008年10月22日,重庆市巴南公路建设有限公司新增加注册资本13,000万元,同时出资人由巴南区交通局变更为巴南区财政局,注册资本由2,000万元增加为15,000万元(重通会所验(2008)0178号),2010年12月31日,注册资本由15,000万元增加为73,500万元(重通会所验(2011)0109号)。

公司住所:重庆市巴南公路建设有限公司

公司类型:有限责任公司(国有独资)

注册资本:73,500万元

法定代表人:杨松

公司经营范围:许可经营项目:(无);一般经营项目:土地储备、整治开发;对城市开发建设项目、矿产资源的开发经营项目、公路工程施工及管理项目、农业综合开发项目、水资源开发项目、林业资源开发项目、旅游资源开发项目、环境工程项目基础设施建设及投资(以上经营范围法律法规禁止的不得经营,法律法规限制的取得许可或资质后经营)

(二)公司财务状况

至2012年10月31日,公路公司资产总额为1,195,557.42万元,负债合计685,068.73万元,所有者权益为510,488.70万元。

公路公司最近三年及最近一期资产负债表摘要

华恒50号集合资金信托计划说明书

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(三)信贷登记系统查询情况

经查询人民银行征信系统,截止2012年12月4日,公路公司贷款余额为

2,333,550,000.00元,无贷款逾期或欠息情况,公路公司对外保证担保余额170,000,000.00元,抵押担保40,000,000.00元,质押担保500,000,000.00元。

(四)公路公司现金流预测情况

经预测,公路公司在信托期内(2012年—2015年),累计净现金流量为36,801.85万元(按14.5%/年的融资成本测算)。

二十、巴南区界石接龙片区农村道路改建项目情况介绍

(一)项目建设背景

《国务院关于推进重庆市统筹城乡改革和发展的若干意见》(国发〔2009〕3号)要求:始终把解决好“三农”问题作为全部工作的重中之重,加大以工促农、以城带乡力度,把基础设施建设和社会事业发展的重点放在农村,促进城乡经济社会一体化发展。

2012年重庆市政府工作报告指出,夯实农业基础,加大强农惠农政策支持力度,健全农业社会化服务体系,加快农村公路建设,建成一批农村客运站和招呼站,完善农村客运网络,推进城乡交通一体化。同时,《重庆市国民经济和社会发展第十二个五年(2011-2015年)规划纲要》强调,要加强农村基础设施建设。以村通畅和县乡道联网为重点,新改建农村公路3.7万公里,乡镇到县城公路基本达到三级标准,行政村公路通畅率达到85%以上,逐步推进农村公路安保工程。

巴南区委、区政府审时度势,及时贯彻落实市委、市政府的决定,根据《重庆市国民经济和社会发展第十二个五年(2011-2015年)规划纲要》,巴南区将大力发展城乡交通事业,农村经济借此发展将进入了一个快速增长期。

(二)项目建设规模

巴南区界石接龙片区农村道路改建项目对巴南区界石接龙范围内的6条农村道路进行改建,道路总长125.70km。

(三)项目总投资

巴南区界石接龙片区农村道路改建项目总投资69,484.44万元。

(四)项目资本金投入情况

截止2012年11月30日,本项目自筹资金已经全部到位。

(五)项目现金流预测

本项目作为社会公益性项目,项目本身不产生经济收入,公路公司将其自身名下的位于花溪街道建新村约879.39亩(其中可出让土地563.39 亩,性质为商住用地)储备土地的土地出让净收益作为本项目收入。经测算,本项目预计可实现土地出让净收入72,112.21万元。

巴南区界石接龙片区农村道路改建项目2012年—2015年现金流测算表

华恒50号集合资金信托计划说明书

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二十一、抵押物简介

公路公司将提供其名下的国有储备土地使用权抵押给受托人,同时在信托存续期内,经受托人同意,公路公司可采取同等价值抵押物对抵押物进行置换,办妥置换抵押物的抵押登记手续后,方可为对应抵押物解押。

二十二、巴南区财力分析

(一)巴南区概况

巴南区历史悠久。前身是千年历史名邑巴县。早在3000多年前的商代,巴人就在此繁衍生息,立国建都。秦代置巴郡,北周时改称巴县并沿袭至1994年。1994年12月经国务院批准撤县建立巴南区,现下辖8个街道、14个镇,幅员面积1825平方公里,总人口92万。历史上,巴县先后涌现出“宁抛头颅不丢寸土”的英雄将军巴蔓子、“革命军中马前卒”邹容、孙中山大元帅府秘书长杨沧白、新中国首任女大使丁雪松等优秀儿女。

巴南区区位优越。位于重庆主城南部,属主城九区之一,东与涪陵、南川接壤,南与綦江相连,西与江津、九龙坡、大渡口毗邻,北与南岸、江北、渝北、长寿交界。区政府驻地龙洲湾距市中心8公里、距重庆机场45公里、重庆火车站22公里、重庆港口23 公里,长江流经境内60余公里,有544平方公里属重庆一小时经济圈核心层,占整个核心层范围的五分之一,具有广阔的发展空间。

巴南区产业基础较强。有中国一流的轿车生产企业重庆长安铃木汽车公司、有跻身全国民营企业前20强的宗申摩托车集团公司、有我国专用车生产基地之称的大江集团公司、有被誉为中国最主要的数控齿轮加工机床制造基地的重庆机床集团、有“中国钉枪大王”之称的重庆弘愿气动工具厂等工业企业;有国家级物流平台——重庆公路物流基地,有全国业主经营规模最大、档次最高、功能最齐、业态组合最好的铠恩国际家居名都,以及西部国际汽车城、渝南汽车会展中心等多个特色专业市场。同时,培育出一批全国知名品牌,“宗申商标”是中国驰名商标,“重机牌”数控齿轮加工机床成为中国名牌产品;“巴南银针”茶被评为中国名牌农产品。

巴南区资源丰富。全区森林覆盖率超过40%,石灰石、页岩、铁、天然气等矿藏储量较大;有南温泉、东温泉、桥口坝温泉和圣灯山、云篆山、樵坪山以及桃花岛、南湖和重庆国际高尔夫球场等多个旅游休闲胜地,是“中国优秀旅游城区”,全国第十个、

西部第一个“中国温泉之乡”。

(二)财政收支现状

近三年巴南区财政收入持续快速增长,保持财政收支的适度赢余,财政状况良好。

2011年全区实现地方预算内财政收入30.1亿元,同比增长50.0%(同口径),地方预算内财政支出58.0亿元,同比增长41.2%。其中教育支出9.1亿元,同比增长20.5%,社会保障和就业支出8.1亿元,同比增长56.6%。

金融存、贷款稳步增长。2011年末,全区金融机构存款余额348.2亿元,比年初增长10.3%;其中:城乡居民储蓄存款余额227.9亿元,比年初增长23.9%;金融机构贷款余额310.2亿元,比年初增长15.3%。

保险机构积极拓展业务,加快培育保险市场,拓宽保险资金运用渠道,规范保险市场秩序,创新保险品种,实现了保险业务的跨越式发展,较好地发挥保险对经济发展的补偿功能。全区保费收入7.6亿元。

二十三、信托计划保管人简介

受托人委托中国农业银行股份有限公司重庆市分行担任信托财产的保管人。受托人与保管人订立《保管协议》,明确受托人与保管人之间在信托财产的保管、信托财产的管理和运作及相互监督等相关事宜中的权利、义务及职责,确保信托财产的安全,保护受益人的合法权益。

中国农业银行股份有限公司重庆市分行自1979年恢复成立以来,秉承为国家、社会及客户创造价值的宗旨,致力于为广大客户提供优质、方便、快捷、安全的金融服务,是一家资金实力雄厚、金融产品丰富、服务手段先进的大型商业银行一级分行。全辖现有分、支行45个,对外营业机构456个,24小时自助银行、自助设备1000多个,电子服务渠道3000多个。2009年末,各项存款达1370亿元,各项贷款达1127亿元,创利27亿元。

近年来,中国农业银行股份有限公司重庆市分行,深入学习实践科学发展观,秉承“大行德广伴您成长”的服务理念,坚持“面向三农、服务城乡”的市场定位,以服务重庆城乡经济社会统筹发展和“五个重庆”建设为己任,紧紧围绕中国农业银行“3510”发展战略规划,着力实施经营战略转型,创新服务手段,加强精细化管理,全面提高风险管理水平和员工队伍素质,实现经营结构、质量、效益、规模持续协调健康发展,在服务重庆经济社会发展中发挥了重要作用,多项工作荣获市委市政府、监管部门及农总行的表彰。2008年以来,连续两年被重庆市委、市政府授予“金融贡献一等奖”,连续两届被评为“重庆市尊师重教先进集体”、“宣传思想工作先进单位”,2009年7月被国务院表彰为“全国扶残助残先进集体”。

站在新的历史起点,中国农业银行股份有限公司重庆市分行将进一步牢固树立和落实科学发展观,认真践行“面向三农,服务城乡,回报股东,成就员工”的企业使命,

恪守“诚信立业,稳健行远”的核心价值观,矢志不渝地服务重庆经济社会发展,为加快把重庆建设成为长江上游经济金融中心做出新的贡献。

二十四、受托人简介

新华信托股份有限公司(NEW CHINA TRUST CO.,LTD.)成立于1979年,是我国最早的信托公司之一,公司注册资本为人民币壹拾贰亿元整。公司原名“中国工商银行重庆信托投资股份有限公司”,2007年9月更名为“新华信托股份有限公司”,2008年8月引进具有“百年老店”盛誉的战略投资者英国巴克莱银行有限公司(Barclays Bank PLC)。

新华信托秉承“珍视所托,专业理财”的经营理念,积极探索信托业务发展的模式,建立了以资产管理、综合投行、功能信托等为主的业务架构。资产管理业务逐步形成了以基础设施建设、房地产建设、银行信贷资产回购转让等为核心的业务模式;综合投行业务能力在业内位居前列,多年来,参与了国内一半以上的企业债券的承销;在功能信托业务等领域也为客户提供了多元化、个性化的金融服务。

新华信托立志成为以资产管理为核心业务的、在行业内位居前茅的资本市场综合服务机构。凭借专业化的管理队伍以及高素质的职业信托经理人的不懈努力,新华信托以灵活的管理机制、稳健的经营运作和优质的产品服务走出了一条追求卓越、不断进步的成长之路,树立了充满生机与活力的企业形象。良好的经营业绩和诚信为本的经营声誉已使其成为一家备受关注的金融服务机构。

二十六、法律意见书

重庆天之合律师事务所为本次信托计划出具了《关于新华信托?华恒50号特定资产收益权投资集合资金信托计划之法律意见书》,其结论为:本次集合资金信托涉及的当事人具备合法的主体资格;信托文件形式符合法律要求,信托文件内容不违反国家法律和行政法规的强制性规定。

二十七、风险警示

特别提示:虽然受托人将采取有效防范措施,但该信托计划仍有可能发生相关风险,并有可能给信托财产带来损失。根据相关法律、法规,该损失应由信托财产承担。且本信托计划不承诺保本和最低收益,具有一定的投资风险,适合风险识别、评估、承受能力较强的合格投资者。

二十八、备查文件

(一)受托人及相关信托合同文件

1、新华信托股份有限公司企业法人营业执照、金融许可证;

2、特定资产收益权转让合同;

3、保管协议;

6、法律服务合同;

7、信托资金封闭管理合作协议;

8、法律意见书。

(二)重庆市巴南公路建设有限公司资料

1、工商行政管理局盖章的工商登记最新查询资料原件;

2、经年检的企业法人营业执照正、副本复印件;

3、组织机构代码证正、副本复印件;

4、税务登记证正、副本复印件;

5、开户许可证;

6、法定代表人身份证明、身份证复印件及本人签字样本;

7、贷款卡及密码;

8、信贷查询授权书及企业基本信用信息报告;

9、重庆市巴南公路建设有限公司简介;

10、公司章程;

11、验资报告;

12、2009年-2011年审计报告及2012年10月财务报表;

13、重庆市巴南公路建设有限公司现金流量预测表编制说明;

14、关于重大事项的声明书;

15、董事会成员认定书及各董事会成员签字样本;

16、董事会决议。

(三)项目资料

1、重庆市巴南区发展和改革委员会关于同意巴南区界石接龙片区农村道路改建项目立项的批复;

2、巴南区界石接龙片区农村道路改建项目可行性研究报告;

3、重庆市巴南区发展和改革委员会关于巴南区界石接龙片区农村道路改建项目可研报告的批复。

(四)土地抵押资料

1、土地权证;

2、土地估价报告(渝金汇评估[2012]166号、渝金汇评估[2012]167号)。

(五)巴南区财政资料

1、重庆市巴南区人民代表大会常务委员会关于同意重庆市巴南公路建设有限公司

与新华信托股份有限公司合作发行信托计划以及安排财政资金补贴等有关问题的审议意见(样稿);

2、重庆市巴南区人民政府关于重庆市巴南公路建设有限公司与新华信托股份有限公司合作发行信托计划以及安排财政资金补贴等有关问题的通知(样稿);

3、重庆市巴南区财政局关于重庆市巴南公路建设有限公司与新华信托股份有限公司合作发行信托计划以及安排财政资金补贴等有关问题的通知(样稿);

4、重庆市巴南区人民政府关于重庆市巴南公路建设有限公司与新华信托股份有限公司合作发行信托计划以及安排财政资金补贴的函(样稿)。

新华信托股份有限公司

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