酒吧每日现金流量表(出纳用)

年 月 日资金情况明细表

现金余额：日初资金

银行存款余额.建行日末收入总额：

兴业银行日末支出总额：

旅行家POS机

0日末资金合计：0收款业务明细付款业务明细金额报销人

合计0合计0