金蝶新技术支持快递第203期

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新

技术支持快递

第203期

撰稿、整理：马俊

完成本快递的学习后，您将能够了解：

如何通过账套迁移工具，完成K/3 11.0.1及以前版本账套向K/3成长版12.0的升级。 本文件使用须知

著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。

著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。

著作权声明 著作权所有 2009 金蝶软件（中国）有限公司。

所有权利均予保留。

本期概述

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目录

1. 概述 (3)

2. 账套管理功能对比 (3)

3. 历史版本迁移说明 (4)

4. 迁移工具的安装与使用 (5)

4.1 迁移工具的安装 (5)

4.2 迁移工具的使用 (8)

1. 概述

在K/3成长版V12.0中，账套管理中没有直接提供账套升级功能，低版本账套向K/3成长版V12.0的升级需要通过账套迁移工具（PT022343）来实现。

下面本文就结合实例，详细讲解该迁移工具的安装及使用过程。

2. 账套管理功能对比

相对于K/3 V11.0.1及以前的版本，在K/3成长版V12.0中，账套管理中没有【升级低版本账套】的功能，如图-1、图-2所示：

图-1 K/3 V10.4账套管理

图-2 K/3成长版V12.0账套管理3. 历史版本迁移说明

K/3成长版V12.0迁移支持的账套类型见表-3：

表-3

迁移路线见表-4：

-4

表

鉴于K/3成长版V12.0对V11.0及之前历史版本的部分模块已不支持，为避免账套直接升级造成的数据混乱，迁移数据时如果账套有超出成长版支持模块的业务数据存在，工具将提示它们不在应用范围内。

建议实施迁移前，详细了解K/3成长版V12.0的功能范围，以便迁移工作顺利进行。

K/3成长版V12.0支持的模块请参看产品发版说明。如果账套使用的模块已超出成长版V12.0的范围，建议购买或升级至K/3标准版或者精益版。

需要注意的是，虽然迁移时系统会给出不符合迁移条件的提示，但并不能将所有涉及的功能全部检测到，因此如果在迁移时提示或没有检测到，用户仍选择迁移到成长版V12.0，可能会存在迁移后部份功能丢失的现象。

迁移工具对财务会计、供应链、生产管理、人力资源等部分的检测明细，请参看《金蝶K/3成长版V12.0迁移指南》。

4. 迁移工具的安装与使用

4.1 迁移工具的安装

K/3成长版V12.0账套迁移工具（PT022343）是一个.exe程序，在已经安装了成长版V12.0的中间层服务器上，直接运行该应用程序即可，如图-3所示：

图-3 运行安装程序

安装成功后，系统提示重启中间层服务器，如图-4、图-5所示：

图-4 安装状态

图-5成功安装重启服务器

重启电脑后，登录进入账套管理，即可看到工具栏上增加了一个【迁移】的功能，如图-6所示：

图-6 安装迁移工具后的账套管理工具栏

同时，在【账套】菜单下新增了【账套迁移】和【账套批量迁移】功能，如图-7所示：

图-7安装迁移工具后的账套管里的【账套】菜单

4.2 迁移工具的使用

下面我们来看一下账套的迁移过程是怎样的。

在账套管理中，选中待迁移账套，点击【迁移】按钮后，系统即开始对账套的完整性进行检查，如图-8、图-9所示：

图-8 账套完整性检查

图-9 账套完整性检查结果

此时，可以根据需要选择是否备份账套，点击【是】即开始账套备份，点击【否】即开始运行账套迁移向导，如图-10所示：

图-10 开始数据检查

选择【同意】，点击【检查】，系统就自动对该账套的数据进行检查，如图-11所示：

图-11账套数据检查

检查完成后，显示检查结果，如果检查不通过，则不能进行账套迁移，此时可以看到【下一步】按钮是灰色不可用的，如图-12所示：

图-12 检查不通过

点击【检查结果】，即可详细查询不通过的原因，如图-13所示：

图-13 检查报告一

如果数据检查通过，【下一步】按钮为黑色可用状态，则可以开始下一步的操作，如图

-14所示：

此时，检查报告中只显示警告信息和通过的明细（警告信息并不影响账套的迁移），如图-15所示：

图-15 检查报告二

退出检查报告，点击【下一步】，完成数据检查，如图-16所示：

图-16 开始迁移

选择账套迁移异常的处理方式后（本文以第一种处理方式为例）点击【迁移】，正式开始账套的迁移。受电脑配置和账套数据大小等多种因素的影响，迁移所需时间的长短会有所不同。迁移进度如图-17所示：

图-17 账套迁移进度

如果迁移不成功，系统就会弹出迁移失败的提示，迁移过程将中断，如图-18所示：

图-18 迁移不成功的信息提示

此时，就需要根据错误提示，参考账套迁移的应用范围，对账套进行数据调整了。

如果迁移成功，系统不会有任何提示信息，直接从主控台登录账套即可，如图-19、图-20所示：

图-19登录迁移成功的账套

图-20 成功迁移到V12.0成长版的账套

至此，K/3历史版本至成长版V12.0的账套迁移工作就完成了。

201306技术支持快递第369期_K3 WEB站点部署常见问题(一)(陈研鑫)_v3.0.

新技术支持快递 第369期 撰稿、整理：陈研鑫、袁媛 完成本快递学习之后，您将能够了解： K3 WEB服务器部署时的常见问题分析及处理方法 本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。 著作权声明著作权所有 2013 金蝶软件（中国）有限公司。 所有权利均予保留。 本期概述 版权声明

目录 第一章背景 (3) 第二章常见问题及解决方案 (3) 2.1 打开WEB网页提示“系统操作失败，请联系系统管理员检查错误原因”，或提 示“应用程序中的服务器错误，运行时错误” (3) 2.2 K3环境检测时提示“IIS环境组件需要手工配置” (5) 2.3 打开WEB网页提示“无法显示该页面” (6) 2.4 在服务器上启动IIS提示“另一个程序正在使用此文件” (7) 2.5 执行站点及远程组件配置时提示“无法配置Wap所需环境” (8) 2.6 打开WEB网页提示“您访问的资源不存在” (9) 2.7 打开WEB网页提示“无法访问请求的页面” (9) 2.8 打开WEB网页提示“Service Unavailable” (9) 2.9 打开WEB网页时弹出Windows身份验证窗口 (11) 2.10 打开WEB网页提示“HTTP 错误 401.1 - 未经授权：访问由于凭据无效被拒 绝” (11) 2.11 打开WEB网页提示“无法显示XML页”，或提示“访问IIS元数据库失败” (11) 2.12 打开WEB网页提示“配置错误” (12) 2.13 打开WEB网页提示“当前标识***没有对***的写访问权限” (14) 2.14 打开WEB网页提示“无法找到该页” (14) 2.15 打开WEB网页提示“HTTP 错误 404.2 - Not Found” (15) 2.16 打开WEB网页提示“不是有效的Win32应用程序” (16) 2.17 登录WEB网页提示“没有获得logsetting.xml” (17) 2.18 登录WEB网页提示“449错误描述：参数不是可选的” (17) 2.19 登录WEB网页提示“select FValue From t_SystemProfile Where FCategory='base' And FKey='ServicePack'” (18) 2.20 登录CRM系统或者KDHRMS系统设置不显示所有账套 (18) 2.21 K3服务器锁屏或断开远程桌面连接时WEB网页无法访问 (18) 2.22 更改IIS端口后HR客户端平台登录提示“Web服务不可用” (18)

金蝶kis专业版每月操作流程

金蝶kis专业版操作40274003 一、进入软件：桌面—金蝶kis专业版--金蝶kis专业版 用户名处汉字输入你的名字，回车 选帐套：点“登录到”右侧，可选帐套如下： 进入软件后，看右下角： 说明你现在的帐套是“金利加油站”2010年4月，操作员“刘桂芝” 换人操作:系统—重新登录 二、每月会计流程：（日常只进行凭证录入，其他月末做。） 凭证录入—凭证审核—凭证过账—结转损益—报表—期末结账简化流程：凭证录入—凭证过账—结转损益—报表—期末结账反流程：反结账—反过账—反审核 凭证管理--鼠标右键--成批审核 凭证管理--鼠标右键--全部过账、全部反过账财务期末结账

如果是小企业，会计一个人操作，推荐使用“简化流程”，不用更换操作员审核凭证，直接做“凭证录入—凭证过账—结转损益—凭证过账—生成报表—财务期末结账（到下月）”全流程。 每月简化流程（省略审核）： 凭证录入-凭证过账-结转损益--凭证过账--期末结账 1、凭证录入：制作会计分录 2、凭证过账：就是手工记账的意思 3、结转损益的意思：自动生成凭证 借：所有收入贷：本年利润 借：本年利润贷：所有费用 4、自动转账的意思： 除结转损益外的自定义转账凭证，如：借：生产成本贷：制造费用等 5、期末结账：结转到下月的意思 6、反结账：回到上个月的意思(与结账一对) 7、反过账：取消已经过账记账的标识（在凭证管理中“操作--全部反过账”注意过滤的是哪个月份的凭证） 1、凭证录入：(用刘桂芝录入) F7会计科目选择、回车、=平衡、ESC清除数字、空格键—换借贷方计算器、减号负数红字、ctrl+D联查明细账 2、审核：（用杨翠平审核）

技术支持承诺

11.培训及技术支持承诺 完全按照业主方时间要求、地点要求进行交货、安装、调试。 我公司对所供设备实行质量“三包”（包修、包换、包退），在施工中、运行中出现质量问题，在接到通知后的2小时内作出响应，技术工程师24小时内到达现场进行技术服务。用户认为有必要提前交货，可同我公司协商，确定提前交货日，签订提前交货协议，我公司将给予大力支持。 我公司将准时提供与本合同设备有关的工程设计、设备监造、检验、土建、安装、调试、验收、性能验收试验、运行、检修等相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。 我公司按严格按照用户实际安装要求派遣足够的且有丰富技术经验的技术人员到现场进行服务，指导用户按我公司提供的技术资料、图纸进行安装、分部试运、调试和试运行，并负责解决合同设备在安装调试、试运行中发现的制造质量及性能等有关问题。 我方指定了如下质量保障措施： 11.1技术服务组织机构 为保证本项目拟投入的技术力量满足本项目业主需求，我公司拟将成立： (1)以现场工地代表与技术负责人为领导小组的现场项目服务技术部 (2)现场技术服务项目部需具有经验丰富的各技术专业人员。 (3)现场技术服务项目部同时有技术人员全程参与。 (4)现场技术服务项目部内务管理人员采用计算机对工程资料进行存档。 (5)我公司项目部在依托公司技术力量为本项目成立技术支持团队，能随时为项目现场提供技术支持。 11.2技术服务人员计划 1.技术服务人员使用安排计划 为了确保本项目组织机构正常运转,项目人力资源按需投入，我公司项目部拟定了如下技术服务人员计划： (1)成立以项目部经理为领导，技术负责人、专业工程师等参加的本项目技术服务小组，负责日常技术服务管理工作。 (2)选择具有相应资格并对同类型工程服务经验丰富的工程师承担本工程技术服务。

金蝶kis专业版每月操作流程

专业版操作金蝶kis专业版金蝶kis金蝶kis专业版--一、进入软件：桌面— 用户名处汉字输入你的名字，回车 选帐套：点“登录到”右侧，可选帐套如下： 进入软件后，看右下角：4月，操作员“刘桂芝”说明你现在的帐套是“金利加油站”2010年 系统—重新登录换人操作: （日常只进行凭证录入，其他月末做。）二、每月会计流程：期末结账—报表——凭证审核—凭证过账—结转损益凭证录入简化流程：凭证录入—凭证过账—结转损益—报表—期末结账 反流程：反结账—反过账—反审核

凭证管理--鼠标右键--成批审核 凭证管理--鼠标右键--全部过账、全部反过账 财务期末结账 如果是小企业，会计一个人操作，推荐使用“简化流程”，不用更换操作员审核凭证，直接做“凭证录入—凭证过账—结转损益—凭证过账—生成报表—财务期末结账（到下月）”全流程。 每月简化流程（省略审核）： 凭证录入-凭证过账-结转损益--凭证过账--期末结账 1、凭证录入：制作会计分录 2、凭证过账：就是手工记账的意思 3、结转损益的意思：自动生成凭证 借：所有收入贷：本年利润 借：本年利润贷：所有费用 4、自动转账的意思： 除结转损益外的自定义转账凭证，如：借：生产成本贷：制造费用等 5、期末结账：结转到下月的意思 6、反结账：回到上个月的意思(与结账一对) 7、反过账：取消已经过账记账的标识（在凭证管理中“操作--

全部反过账”注意过滤的是哪个月份的凭证） 1、凭证录入：(用刘桂芝录入) F7会计科目选择、回车、=平衡、ESC清除数字、空格键—换借贷方计算器、减号负数红字、ctrl+D联查明细账 （用杨翠平审核）：核审、2． 凭证管理—选择月份如2010.05—操作—成批审核—审核未审核凭证 3、过账: （用杨翠平审核） 凭证管理—选择月份如2010.05—操作—全部过账 4、结转损益：月末自动结转损益的操作 下一步----下一步----完成就自动生成一个凭证 损益凭证--审核—过账：换人操作 5、财务报表：报表与分析—资产负债表、利润表—F9重算 6、期末结账：（结转到下月） -- --开始—完成 三、查询：1、凭证：凭证管理：2010-all全部凭证，2010.05分月凭证 新增=凭证录入；修改、删除凭证； 银行明细账1002.01注意过滤条件，举例：：账簿、

关于提高快递行业服务质量的方案与设计

物流管理专业毕业设计 设计题目：关于提高快递行业服务质量的方案与设计 学生姓名： 学号： 指导教师： 专业：物流管理 班级： 2011 年 6 月2 日

目录 摘要 (1) 一、绪论 (一)选题背景···················································（1 ） (二)选题意义 (2) 二、我国快递行业现状分析 (一)我国民营快递业现状 (3) (二)民营快递企业发展存在的问题 (3) 三、问卷调查 (一)顺丰及竞争对手市场表现 (4) (二)顺丰分层客户满意度对比 (6) 四、关于提高快递行业服务质量可行性建议 (一)收派服务 (8) (二)客服热线 (9) (三)账务服务 (9) (四)售后服务 (9) (五)便利服务 (10) 五、总结 (11) 参考文献 (13) 致谢 (14) 附录A (15) 附录B (17)

关于提高快递行业服务质量的方案与设计 摘要：快递相对于其他物流类别而言，绝大多数提供的是B2B/B2C/C2C的业务门到门的服务，即单票量重量小、票件数量巨大、派送区域稠密，因而更应该注重品牌形象的塑造及其影响力。快递企业要做好品牌的大旗，不能靠散乱繁多的传播，而是需要深谙客户的消费认知，找出一个真正能使企业行之有效品牌理念。使用快递的客户，其消费心理就是需要知道企业是否具备信托责任，当快、方便已经成为快递企业的基本特点的时候，用什么才能引起消费者的共鸣呢？答案不言而喻。 关键字：快递行业；持续发展；服务质量；品牌效应 一、绪论 (一)课题研究背景 随着社会经济的快速发展和网购市场的迅速火爆，快递作为新兴的服务业务，市场需求越来越大。同时越来越多的企业和组织进入到快递行业中来，加之大型跨国公司进入中国市场，快递行业遭受了前所未有的冲击，竞争不断加剧。在这样的环境下，高质量的服务和高水平的客户满意度决定了企业的发展。对于企业而言，客户是最重要的、最有价值的资源。企业通过广泛、准确、及时收集、整理，分析客户信息并加以反馈，对各个环节有效实施和解决，可以提高服务水准，提高企业竞争力。在这样的背景下，有稳定的客源创造的稳定业务量是企业生存的关键。稳定的客源除了企业不断创新的独具特色的服务产品和市场计划外，还有至关重要的一点，就是提高客户满意度。 作为消费者，在选择快速服务时，你对快递公司的服务态度是否满意？物品传送的速度是否符合你的要求？你的合法权益是否受过侵害？作为企业，随着市场和业务量的不断扩大以及竞争的加剧，又是否适应市场变化？是否能迎合客户需求变化？企业清楚这些情况后，无疑能从客户的角度出发，从而提高客户满意度以提高企业效益，提高企业竞争力。 对物流企业而言，客户服务是一个以成本有效性方式为供应链提供增值利益的过程。客户服务水平的高低，决定了具有相同生产研发实力的企业为顾客提供个性化服务的能力。国外有研究表明：流失的客户每减少5%，利润可以增加50%；由一般客户产生的利润，通常在供应商-客户关系开始的四或五年中每一年都会增加；即客户流失率减小一半，利润会翻倍。对于企业来说，测评客

最新培训计划、技术支持及服务的建议和承诺

目录 一、技术支持及服务的建议和承诺 (2) 1.1.产品品质保证期服务 (2) 1.2.工程售后服务 (2) 1.2.1 服务承诺 (2) 1.2.2 建立完善的服务方式 (3) 1.2.3 服务响应 (3) 1.3.技术支持 (3) 1.4.工程售后质保体系 (4) 1.4.1 配备经验丰富的技术人员 (4) 1.4.2 提供周到及时的技术支持 (4) 1.4.3 确保可靠的供应商支持 (4) 1.5.建立完备的维护服务文档 (4) 1.6.备品备件的技术支持 (5) 1.7.系统维护 (5) 1.7.1 系统运行管理工作 (5) 1.7.2 系统维护保养 (5) 二、系统培训计划 (6) 2.1.培训目的 (6) 2.2.培训内容 (6) 2.3.培训方法 (6) 2.4.培训名额 (7) 2.5.培训计划 (7) 2.6.培训效果 (7)

培训计划、技术支持及服务的建议和承诺 一、技术支持及服务的建议和承诺 为保证铁路道口抓拍系统正常运行，我公司将建立严密服务体系和制度，以多种方式提供不同内容的技术支持和售后服务。 1.1.产品品质保证期服务 在产品品质保证期内，根据《产品品质保证书》所承诺的内容，我公司及相关的产品制造商保证在出现产品质量问题后，12小时内赶到现场，及时响应最终用户的请求，现场协助最终用户处理有关维护和技术问题，在问题解决之后，我公司将问题内容及原因、处理过程和方法、完成处理及恢复正常的时间和日期等以书面形式报告甲方和最终用户。 1.2.工程售后服务 将严格遵循标书及合同的规定，将提供及时有利的技术支持和管理支持来确保该系统的正常运行。 1.2.1 服务承诺 ◆我方在济南设立常驻的维修服务机构，处理所有维修和技术支持服务。该机构 备有足够的零配件和技术力量，以满足雇主的维修需要。为本项目提供全面 终身的技术支持与服务； ◆成立专门的技术队伍，设立热线服务电话及时解答用户问题，如需要则派专人 去现场工作；

新技术支持快递第424期(金税系统发票引入引出)_V3.0

新技术支持快递 第424期 撰稿、整理：丁梅艳 完成本快递学习之后，您将能够了解： 金税系统发票引入引出流程 本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。 著作权声明著作权所有 2014 金蝶软件（中国）有限公司。 所有权利均予保留。 本期概述 版权声明

目录 1. 引出文本文件发票 (3) 1.1 录入发票 (5) 1.2 录入发票 (5) 1.3 修改引出发票格式 (8) 2. 引入文本文件发票 (11) 2.1 引入发票 (11) 2.2 修改引入发票格式 (15)

1. 引出文本文件发票 目前大部分用户使用金税Windows版的开票系统，为了减少重复录入发票的问题，金蝶K/3系统提供了与增值税专用发票防伪税控开票系统接口方案。这里我们以应收应付发票的导入导出为例，阐述一下基本的流程。 打开K/3主控台，单击菜单栏【系统】下的【K/3客户端工具包】，如图-1所示。 图-1 客户端工具包 在图-1界面，依次单击【数据交换工具】→【销售发票引入引出】，双击弹出登录界面，维护账套并输入用户名、密码登录。进入引入引出金蝶K/3 系统发票程序界面，单击菜单栏【系统】下的【版本】，可以选择相应的版本DOS版和Windows版，如图-2所示，我们这里只介绍Windows版。

金蝶KIS标准版基本操作流程

金蝶标准版基本操作流程 一、启动金蝶软件 1、在Windows金蝶财务软件 金蝶财务软件kis 2Manager登录 注：登录后可根据帐务内容选择相关作帐人员登录。 二、新建帐套及建帐向导 1）会计之家界面工具条上新建按钮输入帐套文件名（以*.AIS 为扩展名）保存 2）进入“建帐向导”定义帐套名称（单位全称）定义记帐本位币定义行业属性定义科目级数(最大6级15位) 定义会计启用 期间完成 注:1、完整的账套名称为：×××.AIS 例如:ABC.AIS 2、建帐向导中除帐套名称在日常操作中可修改外,其余项目均不可修改. 3、科目级别最大为：6级15位,一级科目长度不可修改,随行业而定 三、初始设置 1、币别设置 A、新增 会计之家界面币别右边新增按钮进入输入币别代码 输入币别名称定义相关期间的记帐汇率选择折算方式录入 B、修改 会计之家界面币别选择需要修改的币别 有业务发生后即不可删除 2、核算项目 A、新增 会计之家界面核算项目选择需增加的大类右边新增按钮进入 输入核算项目代码输入核算项目名称 即可 B、修改

会计之家界面核算项目选择需要修改的核算项目单击右边 修改按钮 注意： 有业务发生后即不可删除 核算项目如要实现分级设置，必须在帐套选项中“允许核算项目分级显示” 核算项目的代码、名称是必录项目 部门是设置职员的前提 职员卡片中部门、职员类别也是必录项目 职员卡片中的职员类别是直接影响到工资模块中的工资费用分配 职员卡片中的银行帐号是影响到工资模块中的银行代发工资文件 3、会计科目设置 A、新增 会计之家界面会计科目弹出会计科目列表 进入输入科目代码（以总帐科目为基础进行设置）输入科目名称 科目类别及余额方向以总帐科目为准 可 B、修改 会计之家界面会计科目弹出会计科目列表选择需要修改 的会计科目单击右边修改按钮 往来核算科目：用户如需对往来科目进行往来对帐、往来业务核销及帐龄分析，则必须在科目属性“往来业务核算”处打“√” 外币核算科目：用户如需对外币科目进行期末调汇，则必须在科目属性“期末调汇”处打“√” 需在账簿中查看日记账：需在“日记账”处打“√”则查看明细账时会计科目可以每日一小计，每月一合计的日清月结方式出账 注意：一般科目的设置 会计科目与币别间的关联 会计科目与核算项目间的关联 特殊科目不可以删除、有业务发生的科目不可以删除 有业务发生的科目其下设的核算属性不可更改 有业务发生的科目下设的币别属性只可改为“所有币别” 有业务发生的科目还可增加明细科目

新 技术支持快递 - 金蝶软件

第一百九十二期 撰稿、整理：支桂香 ● 本文档适用于金蝶KIS 商贸版1.2； ● 学习完本文档以后，您可以了解在KIS 商贸版1.2中，业务期末结账的相关业务数据流程以及结账过程中遇见的常见问题。 本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。 著作权声明 著作权所有 2009 金蝶软件（中国）有限公司 。 所有权利均予保留。 本期概述 版权声明

背景 企业将本期业务单据全部录入、审核完成后，需要将本期的期末余额结转至下期期初，并结束当期业务单据的处理。为了更好地理解商贸版业务流程，需要在掌握商贸版业务操作的基础上，学习商贸版业务期末结账的关键业务流程及常见数据问题。 功能介绍 1、业务处理相关数据表结构； 2、业务期末结账相关业务数据流程； 3、常见数据问题及处理方法。 案例 一、业务处理相关数据库表结构 1．辅助资料表t_submessage 通过t_submessage表中记录的是可以在下拉框中选择到的信息，例如存货计价方法，此表通过fitemid与其他相关表关联。通过查看此表可知76为加权平均法，77为移动加权平均，78为先进先出法，80为分批认定法。如图1-01所示： 图1-01 查看计价方法的值 2．物料表t_icitem fitemid物料内码，在数据库中引用到的物料都是通过此字段关联； Fiskfperiod是否进行保质期管理，此字段为1时代表使用保质期管理，0为不使用保质期管理； Fkfperiod为保质期天数； fbatchmanager是否使用批次管理：1为使用批次管理，0为不使用批次管理； 只有当ftrack的值为80时，才允许Fiskfperiod、fbatchmanager的值为1，保质期天数为非0数据，否则在结账时将会提示结账过程失败请重新登录。如图1-02所示：

标准成本操作流程

标准成本操作流程 标准成本基础数据设定→物料标准成本制订过程→标准成本生效→销售管理→生产计划管理→采购管理→生产管理→仓库管理→实际成本数据收集→费用分配→差异核算→差异还原→账务处理 1.1.1总体流程 标准成本基础数据的设定 各项分配标准设置，如系统预设标准无法满足用户需求，可先在成本资料设置中自定义分配标准； 对应分配标准数据录入 归集各项产量信息，包括投入、完工、在产、废品 归集各项费用信息，包括材料、人工、折旧、其它 进行费用分配 进行差异核算 进行差异还原 凭证处理 1.1.2标准成本相关参数设置 标准成本应用级次为“任务单级” 启用作业成本系统 1.1.3标准成本基础数据的设定

1.1.3.1成本类型维护 1.1.3.2物料标准单价维护 1.1.3.3成本BOM设置 1.1.3.4成本工艺路线设置

成本中心标准费率设置 成本类型代码成本类型名称 001 Cost01 1.1.3.5定时服务设置 反映凭证定时账务处理，后台执行。 反映任务单定时管理，后台执行。 1.1.4费用分配 成本中心间费用分配： 在标准成本模块中进行成本中心间费用分配 查看分配结果。 材料费用分配： 领料单中指定生产任务单的材料费用，无需进行分配。如果领料单中未指定生产任务单，则要在任务单财务结算时进行材料费用分配。 材料费用分配在标准成本模块中进行： 在分配标准设置中，设置材料费用分配标准为“完工产量”； 在材料费用分配界面，采用自动分配模式分配。 查看分配明细表。

其他费用分配： 费用归集单中指定生产任务单的，无需进行分配。如果其他费用单中未指定生产任务单，则可以在月底前进行其他费用分配。如果不进行差异还原，也可以不进行分配。 其他费用分配在标准成本模块中进行： 在分配标准设置中，根据需要设置；在其他费用分配界面，采用手工分配模式分配。 查看分配明细表。 1.1.5期末成本差异结算 月底结账前，进行期末成本差异结算，系统自动进行以下数据计算： 计算成本中心未吸收差异； 计算未财务结算的生产任务单期末在制品成本； 查看未吸收差异报表、生产任务单差异报表。 1.1.6差异还原 原材料差异还原 运行还原向导，系统自动进行外购物料的差异还原。还原成功后，可查看还原报表，报表中展示外购物料物流单据的标准成本、差异、实际成本。 自制物料差异还原 自制物料差异还原与作业成本模块集成，调用作业成本计算功能。因此要求作业成本已启用，且与标准成本在同一会计期间，数据条件要满足作业成本计算合法性检查的要求。运行自制物料差异还原向导，系统自动进行差异还原。还原成功后，可查看还原报表，报表中按任务单展示自制物料标准成本、差异、实际成本明细数据。 1.1.7凭证管理 凭证模板：采用系统预设模板； 生成凭证；按照单据使用预设模板进行生成 凭证查询；查询生成的凭证

新技术支持年度工作总结的范文

新技术支持年度工作总结的范文 xxxx年是不平凡的一年，在这一年，也是我们xx公司成立二十周年和的大喜之年，我们的心情是欢腾中而又夹杂着沉默；喜悦当中又带着忧伤。在欢送xx迎接xx到来之际，我们部门认真地回顾近一年来的工作成果及存在的不足，为了能够使今后的工作在质量上、效率上再上一个台阶，现将本年度完成的主要工作总结如下几个方面： 一、人员分工合作，共同完成任务 我们技术部是公司的一个重要部门，负责各个工程项目的图纸设计、技术资料收集和整理，以及对各个工程项目的施工进行技术跟踪和技术支持等等。今年，我部组织相关技术人员，将各项工作任务落实到每一个人，分工合作、加班加点，最终能按时完成设计任务，从而确保了每项工程都能按质按量地完成。为了给设计人员提供实践学习的机会，我们部门有计划地在一定时期内组织设计人员到生产工地的第一线，参加实践锻炼学习，从而进一步提高设计人员的设计水平以及做好对各个工程项目的技术跟踪和技术支持工作。我部所参与的工程项目包括： 1、配合生产部、工程部做好余热电站、水电站及xxxxx项目的各种设备、工艺等大小型维修与改造。 2、完成xxxxxxx项目的图纸设计工作。 3、跟进和做好xxxxxx项目的建设工作。 4、做好其他项目的前期方案图纸设计工作。 5、参与新产品、新设备的研发和调试工作。

6、策划和组织好公司成立二十周年庆典的对外宣传活动及公司的业务推广。 7、做好各个运行电站发电数据的录入存档及统计工作。 8、公司办公设备及局域网的维护。 二、坚持技术创新，管理得心应手 秉承我们公司的创新精神，我部在科技创新方面的宝贵的经验又得到了较完善的一次体现！我们把xxxxxx项目作为我们设计图纸和完善工艺的“革命根据地”，重新设计和开发xxxxxx项目，在xxx原来的基础上根据现场的实际生产情况，做出了许多的改进，把xx现在所存在的问题和未来运行中可能出现的问题都尽可能的考虑周全，并结合我们经过多年来所掌握的实践经验和技术知识，部分设计还通过了多次试验，尽力使湖南xxxxx项目在将来的运行中实现安全、高效、节能、环保的目标。 我们还把在余热发电工程项目中的系统控制理念，采用先进的计算机监控系统并结合xxxxx的生产工艺要求，大胆地将这些技术注入到湖南xxxx项目中去，自行设计和制作出一整套较为先进的监控系统，确保了在运行管理中控制得心应手，整体上比前一项目的科技含量形成了巨大的差异变化，同时也进一步的提升了我们公司的市场竞争能力。 三、坚持不断学习，提高综合素质 为提高技术部的人员综合素质，满足公司长远发展建设的需要，我部每年都会选派人员深入施工现场锻炼学习，并提供技术支持和指导等相关工作。今年四月份派送xxx到海南水电站参与电气方面的技术支持和指导工作。八月份后派送xxx连续三次深入湖南耒阳施工现

金蝶KIS标准版操作流程

金蝶标准版操作流程 一、启动金蝶软件 1、在Windows金蝶财务软件 金蝶财务软件kis（或直接双击桌面上的“金蝶KIS标准版”图标） 2Manager登录 注：登录后可根据帐务内容选择相关作帐人员登录。 二、新建帐套及建帐向导 1）进入到软件界面“文件”输入帐套文件名（以*.AIS 为扩展名）保存 2）进入“建帐向导”定义帐套名称（单位全称）定义记帐本位币定义行业属性定义科目级数(最大6级15位) 定义会计启用 期间完成 注:1、完整的账套名称为：×××.AIS 例如:ABC.AIS 2、建帐向导中除帐套名称在日常操作中可修改外,其余项目均不可修改. 3、科目级别最大为：6级15位,一级科目长度不可修改,随行业而定 三、初始设置 1、币别设置 A、新增 会计之家界面币别输入币别代码 输入币别名称定义相关期间的记帐汇率选择折算方式录入 B、修改 会计之家界面币别选择需要修改的币别 有业务发生后即不可删除 2、核算项目 A、新增 会计之家界面核算项目选择需增加的大类

输入核算项目代码输入核算项目名称 可 B、修改 会计之家界面核算项目选择需要修改的核算项目单击右边 修改按钮 注意： 有业务发生后即不可删除 核算项目如要实现分级设置，必须在帐套选项中“允许核算项目分级显示”核算项目的代码、名称是必录项目 部门是设置职员的前提 职员卡片中部门、职员类别也是必录项目 职员卡片中的职员类别是直接影响到工资模块中的工资费用分配 职员卡片中的银行帐号是影响到工资模块中的银行代发工资文件 3、会计科目设置 A、新增 会计之家界面会计科目弹出会计科目列表 进入输入科目代码（以总帐科目为基础进行设置）输入科目名称 科目类别及余额方向以总帐科目为准 可 B、修改 会计之家界面会计科目弹出会计科目列表选择需要修改的会计科目单击右边修改按钮修改后单击确定按钮即可 往来核算科目：用户如需对往来科目进行往来对帐、往来业务核销及帐龄分析，则必须在科目属性“往来业务核算”处打“√” 外币核算科目：用户如需对外币科目进行期末调汇，则必须在科目属性“期末调汇”处打“√” 需在账簿中查看日记账：需在“日记账”处打“√”则查看明细账时会计科目可以每日一小计，每月一合计的日清月结方式出账 注意：一般科目的设置 会计科目与币别间的关联 会计科目与核算项目间的关联 特殊科目不可以删除、有业务发生的科目不可以删除

金蝶财务软件的操作流程

金蝶财务软件的操作流程 有外币:录入凭证→审核凭证→凭证过账→期末调汇→凭证审核→凭 证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账， 没有外币:录入凭证→审核凭证→凭证过账→结转损益→凭证审核→ 凭证过账→期末结账，在金蝶软件里面凭证审核是可选的。 具体 一、凭证处理 1、摘要栏两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“..”可复制上 一条摘要，按“//”可复制第一条摘要。同时，系统还设计了摘要库，在录入凭证过程中，当光标定位于摘要栏时，按F7或单击「获取」按钮，即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增、删除或引入摘要； 2、会计科目栏会计科目获取——F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮，可调出会计科目代码； 3、金额栏已录入的金额转换方向，按“空格”键即可；若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号即可； 4、金额借贷自动平衡——“CTR+F7” 5、凭证保存——F8 二、凭证审核 1、成批审核——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可； 2、成批销章——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，

选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可； 三、凭证过帐 1、凭证过帐→向导 2、凭证反过帐——“CTR+F11” 四、期末结帐 1、期末结帐：期末处理→期末结帐→向导 2、期末反结帐：CTR+F12 五、出纳扎帐与反扎帐 1、出纳扎帐：出纳→出纳扎帐→向导 2、出纳反扎帐：CTR+F9 六、备份（磁盘或硬盘） 1、初始化完、月末或年末，用磁盘备份，插入A盘→文件→备份； 2、初始化完、月末或年末，用硬盘备份，文件→备份→选择路径（C盘、D盘、E盘） 七、帐套恢复 想用备份的账套数据（即相应的.AIB文件），先将备份的账套恢复到硬盘中（恢复为AIS账套文件），再打开它。利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。具体操作：文件菜单→恢复→恢复账套→选择备份文件点击后<打开>→恢复为“AIS”帐套； 七、工具菜单 1、用户管理（用户增加、删除、授权）；

新技术支持快递(第330期)常见问题集——成本模块常见数据问题

铸造精品 架设桥梁 展示窗口 分享经验 传播知识 新技术支持快递 第330期 请留意阅读本文档末页著作权信息及声明 撰撰稿稿、、整整理理：：杨杨华华勇勇 当完成本快递学习之后，您将能够了解到K/3成本模块的常见数据问题及解决方法。 K/3成本模块常见数据问题 本期快递目的

目录 1、实际成本初始化，录入数据保存退出后再进来，数据全部消失 (3) 2、成本计算时报错：“读取分配标准数据或读写数据错误、无效的过程调用或参数” (3) 3、为什么有的物料不能进行成本还原，业务类似的物料却可以 (3) 4、个别产品入库单经过成本计算后，单价与金额仍为0，但实际成本计算报告显示计算成功 (4) 5、其他费用分配时报错：无法将NULL值插入列'FQty8' (4) 6、启用标准成本后，没有外购入库核算功能，导致采购发票钩稽后未核算 (5) 7、禁用自制物料后，成本对象不能自动禁用 (5) 8、成本计算表中有一成本对象的期初在产品成本没有显示成本项目，也无法做成本调整 (6) 9、成本计算单上存在在制品没有产量，但有成本或没有成本但有产量的情况 (6) 10、标准成本成本类型设置中“考虑损耗率”不起作用 (7)

成本计算时报错：“读取分配标准数据或读写数据错误、无效的过程调用或参数” 2、 3、为什么有的物料不能进行成本还原，业务类似的物料却可以

4、个别产品入库单经过成本计算后，单价与金额仍为0，但实际成本计算报告显示计算成功 5、其他费用分配时报错：无法将NULL值插入列'FQty8'

7、禁用自制物料后，成本对象不能自动禁用

金蝶kis专业版每月操作流程

金蝶kis专业版操作 一、进入软件：桌面—金蝶kis专业版--金蝶kis专业版 用户名处汉字输入你的名字，回车 选帐套：点“登录到”右侧，可选帐套如下： 进入软件后，看右下角： 说明你现在的帐套是“金利加油站”2010年4月，操作员“刘桂芝”换人操作:系统—重新登录 二、每月会计流程：（日常只进行凭证录入，其他月末做。） 凭证录入—凭证审核—凭证过账—结转损益—报表—期末结账简化流程：凭证录入—凭证过账—结转损益—报表—期末结账反流程：反结账—反过账—反审核 凭证管理--鼠标右键--成批审核 凭证管理--鼠标右键--全部过账、全部反过账财务期末结账

如果是小企业，会计一个人操作，推荐使用“简化流程”，不用更换操作员审核凭证，直接做“凭证录入—凭证过账—结转损益—凭证过账—生成报表—财务期末结账（到下月）”全流程。 每月简化流程（省略审核）： 凭证录入-凭证过账-结转损益--凭证过账--期末结账 1、凭证录入：制作会计分录 2、凭证过账：就是手工记账的意思 3、结转损益的意思：自动生成凭证 借：所有收入贷：本年利润 借：本年利润贷：所有费用 4、自动转账的意思： 除结转损益外的自定义转账凭证，如：借：生产成本贷：制造费用等 5、期末结账：结转到下月的意思 6、反结账：回到上个月的意思(与结账一对) 7、反过账：取消已经过账记账的标识（在凭证管理中“操作--全部反过账”注意过滤的是哪个月份的凭证） 1、凭证录入：(用刘桂芝录入) F7会计科目选择、回车、=平衡、ESC清除数字、空格键—换借贷方计算器、减号负数红字、ctrl+D联查明细账 2、审核：（用杨翠平审核）

金蝶新技术支持快递第158期

新 技术支持快递 第一百五十八期 撰稿、整理：罗威娜 本期概述 当完成本快递学习之后，您将能够了解： z与计划模块相关的一些常见问题 版权声明 本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。 著作权声明 著作权所有 2008 金蝶软件（中国）有限公司 。 所有权利均予保留。

目录 1、主生产计划与物料需求计划的区别? (3) 2、物料的计划策略有几种？ (3) 3、什么叫提前期、累计提前期，提前期偏置，它们之间有什么区别？ (3) 4、什么叫计划时界和需求时界，如何合理设置这个值？ (4) 5、计划订单序时薄的源单单号有的是1，有的是空白？ (5) 6、MRP计划方案的整单合并和分录合并有什么区别？ (5) 7、两个物料共用一个通用件，同一天有两个物料的需求，系统按什么逻辑分配通用件？.5 8、什么是独立需求、相关需求？ (6) 9、MTO计划模式，运算时没有考虑库存？ (6) 10、合并的计划订单在MTO订单-维护中能看到，但是在MTO计划综合查询中看不到这个合并产生的物料？ (7) 11、启用锁单冲销算，MRP运算结果查询中锁单冲销量为什么是0？ (8) 12、没有购买主生产计划模块，是否可以实现预测冲销功能？ (9) 13、MRP需求来源同时考虑销售订单和预测单，并且考虑需求、计划时界时，需求来源是如何进行计算的？ (10) 14、销售订单的“计划模式”字段不可编辑？ (10) 15、外购类的物料可否录入产品预测单？ (11) 16、交货取消建议信息表没有任何取消建议？ (11) 17、项目MRP计算与一般MRP计算有何区别？ (12) 18、物料替代清单上的上级单据类型有哪几种，怎么产生的？ (12) 19、什么是可签约量？在K/3系统中如何运用的？ (12)

金蝶财务软件的操作流程大全

金蝶财务软件的操作流程大全 你知道金蝶财务软件的操作流程是怎样的吗?你对金蝶财务软 件的操作流程了解吗?下面是为大家带来的金蝶财务软件的操作流程，欢迎阅读。 金蝶财务软件的操作流程 有外币:录入凭证→审核凭证→凭证过账→期末调汇→凭证审 核→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账; 没有外币:录入凭证→审核凭证→凭证过账→结转损益→凭证 审核→凭证过账→期末结账，在金蝶软件里面凭证审核是可选的。 具体 一、凭证处理 1、摘要栏两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“..”可复制上一条摘要，按“//”可复制第一条摘要。同时，系统还设计了摘要库，在录入凭证过程中，当光标定位于摘要栏时，按F7或单击「获取」按钮，即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增、删除或引入摘要;

2、会计科目栏会计科目获取——F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮，可调出会计科目代码; 3、金额栏已录入的金额转换方向，按“空格”键即可;若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号即可; 4、金额借贷自动平衡——“CTR+F7” 5、凭证保存——F8 二、凭证审核 1、成批审核——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可; 2、成批销章——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可; 三、凭证过帐 1、凭证过帐→向导

2、凭证反过帐——“CTR+F11” 四、期末结帐 1、期末结帐：期末处理→期末结帐→向导 2、期末反结帐：CTR+F12 五、出纳扎帐与反扎帐 1、出纳扎帐：出纳→出纳扎帐→向导 2、出纳反扎帐：CTR+F9 六、备份(磁盘或硬盘) 1、初始化完、月末或年末，用磁盘备份，插入A盘→文件→备份; 2、初始化完、月末或年末，用硬盘备份，文件→备份→选择路径(C盘、D盘、E盘) 七、帐套恢复想用备份的账套数据(即相应

最新金蝶财务软件操作流程及方法-简单易学(详细介绍)

最新金蝶财务软件操作流程及方法-简单易学(详细介绍)

最新金蝶财务软件操作流程及方法简单易学很多搞财务的现在都在用金蝶财务软件，现在来给大家讲一下金蝶财务软件的操作流程和方法。 KIS主要分为系统初始化和日常处理二部分 一、系统初始化 在系统初始化部分主要有以下五个方面： 1．新建帐套 2．帐套选项 3.基础资料 4.初始数据录入 5.启用帐套 （一）新建帐套:会计科目结构－会计期期间(选择自然月份)－帐套启用期间(注意年中和年初建帐的区别.。 打开金蝶软件点击“新建”按钮，开始新建帐套的建立，先选好帐套文件存放路径，并在文件名处输入公司简称。 点击“打开”按钮，系统打开建帐向导窗口按要求输入公司全称。 点击“下一步”按钮，设置贵公司所属行业。 点击“下一步”按钮，按要求设置会计科目结构 按要求设置会计期间界定方式 系统提示帐套建立所需的资料已经完成－点击“完成“ 进入初始化设置 用户管理设置：打开“工具”菜单－选中“用户管理”点击用户设置的新增按钮会

弹出“新增用户”窗口。 用户名：一般使用会计人员的真实姓名 安全码：识别用户身份的密码，当KIS重新安装后，需要增加操作员或系统管理员。 以前操作用户已经授权过一次，此时只需要增加操作员时保证安全码与上次输入一致，则不需要重新授权。 用户授权：选中需授权的用户，点击“授权”按钮弹出“权限管理”对话框，可以给用户设置所需要的权限。 （二）帐套选项 单击初始化设置界面上的“帐套选项”－在“凭证”里把凭证字改为“记”字，结算方式可以按自己的要求设定，在“帐套选项”里的选项左边时1－4，右边是1和3，在帐套高级选项中的固定资产里增加固定资产减值准备科目，并在固定资产折旧时将减值准备的值计算在内划上对号。 （三）基础资料 会计科目：在主窗口选择“会计科目”－设置会计科目 功能：设置企业会计科目 不同会计科目设置时，注意的要点各不相同，以下分为四种情况细述会计 科目的设置： 1．一般会计科目的新增设置 2．涉及外币业务核算的会计科目设置 3．挂核算项目的会计科目设置 4．数量金额式会计科目的设置

金蝶K3操作流程详解

K/3系统项目实施文档 K/3系统操作流程图 金蝶软件 (中国)有限公司 实施部 二零零五年元月

K/3系统项目实施文档 目录 一、流程图符号说明： _______________________________________________ 4 二、K/3系统基础操作流程图：____________________________________ 5 A、“中间层—账套管理” __________________________________________________ 5 B：系统基础资料 __________________________________________________________ 9 C：系统初始化资料录入 __________________________________________________ 11 D：系统期末结账处理_____________________________________________________ 14 三、各模块日常业务处理流程：__________________________________ 16 A、总账系统： ___________________________________________________________ 16 1、总账总体流程：_______________________________________________________ 16 2、总账初始化处理：_____________________________________________________ 17 3、新增凭证：___________________________________________________________ 18 4、凭证修改：___________________________________________________________ 19 5、单张凭证审核：_______________________________________________________ 20 6、多张凭证审核：_______________________________________________________ 21 7、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 22 8、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 23 9、单张凭证过账：_______________________________________________________ 24 10、成批凭证过账________________________________________________________ 25 11、单张凭证反过账：____________________________________________________ 26 12、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 28 13、总账系统的期末处理：__________________________________________________ 29 B、现金管理系统：_______________________________________________________ 31 1、初始化处理：_________________________________________________________ 31 2、复核记账： ____________________________________________________________ 32 3、登现金日记账： ________________________________________________________ 33 4、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 33 5、现金对账处理：_______________________________________________________ 34 6、登银行存款日记账：___________________________________________________ 35 7、登银行对账单处理：___________________________________________________ 35 8、银行存款对账：_______________________________________________________ 36 9、新开账户处理： ________________________________________________________ 37