南京新街口百货商店股份有限公司

南京新街口百货商店股份有限公司

2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于https://www.wendangku.net/doc/9510561389.html,。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司董事长王恒先生、财务总监陈新生先生及财务部长张东玲女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称 南京新百

股票代码 600682

股票上市交易所 上海证券交易所

公司董事会秘书情况 公司证券事务代表情况 姓名 陈新生 毕胜

联系地址 南京市中山南路3号 南京市中山南路3号

电话 025-******** 025-********

传真 025-******** 025-********

电子信箱 chenxs_nj@https://www.wendangku.net/doc/9510561389.html, victormust@https://www.wendangku.net/doc/9510561389.html,

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）

总资产 2,303,227,322.362,023,495,111.8413.82所有者权益（或股东权益） 971,718,840.56919,999,892.37 5.62每股净资产(元) 2.71 4.00-32.25

报告期（1－6月）上年同期 本报告期比上年同期增减（％）

营业利润 75,139,641.4275,133,686.300.01利润总额 80,650,830.6074,811,338.517.81净利润 65,187,919.4950,860,298.9828.17扣除非经常性损益后的净利润 61,357,152.6151,093,936.3720.09基本每股收益(元) 0.180.22-18.18扣除非经常性损益后的基本每股0.170.22-22.73

收益(元)

稀释每股收益(元) 0.180.22-18.18

净资产收益率(%) 6.71 5.48增加1.23个百分点

经营活动产生的现金流量净额 112,259.58-35,211,138.08100.32

每股经营活动产生的现金流量净

额

-0.15

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额

非流动资产处置损益 5,237,601.78

除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,406,834.90

合计 3,830,766.88

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后

数量比例

(%)

发

行

新

股

送

股

公积金转股

其

他

小计数量

比例

(%)

一、有限售条件股份

1、国家持股56,382,60024.4956,382,60015.74

2、国有法人持股569,5500.25569,5500.16

3、其他内资持股20,376,0958.8520,376,095 5.69其中：境内非国有法人持股

境内自然人持股

4、外资持股

其中：境外法人持股

境外自然人持股

有限售条件股份合计77,328,24533.5977,328,24521.59

二、无限售条件流通股份

1、人民币普通股152,880,00066.41128,113,440128,113,440280,993,44078.41

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

无限售条件流通股份合计152,880,00066.41128,113,440128,113,440280,993,44078.41三、股份总数230,208,245100128,113,440128,113,440358,321,685100

3.2 股东情况

3.2.1 股东数量和持股情况

单位：股 报告期末股东总数26,158户

前十名股东持股情况

股东名称股东

性质

持股比例

(%)

持股总数

持有有限售条件股份数

量

质押或冻结的股份数量

南京市国有资

产经营(控股)

有限公司

国家15.7456,382,60056,382,600冻结56,382,600

南京新百投资控股集团有限公司境内

非国

有法

人

15.1554,298,556无

金鹰申集团有限公司境内

非国

有法

人

7.7827,881,625无

南京华美联合营销管理有限公司境内

非国

有法

人

5.9121,192,342无

南京加大投资

管理有限公司

其他 3.8113,658,478未知中国银行－泰

信优质生活股

票型证券投资

基金

其他 2.157,689,927未知

上海浦东发展

银行－长信金

利趋势股票型

证券投资基金

其他 1.816,499,679未知

南京金鹰国际购物集团有限公司境内

非国

有法

人

1.144,075,252无

中国工商银行

－中银动态策

略股票型证券

投资基金

其他0.893,193,756未知

交通银行－中

海优质成长证

券投资基金

其他0.873,099,909未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件股份数量股份种类南京新百投资控股集团有限

公司

54,298,556人民币普通股

金鹰申集团有限公司27,881,625人民币普通股

南京华美联合营销管理有限

公司

21,192,342人民币普通股

南京加大投资管理有限公司13,658,478人民币普通股

中国银行－泰信优质生活股

票型证券投资基金

7,689,927人民币普通股

上海浦东发展银行－长信金6,499,679人民币普通股

利趋势股票型证券投资基金

南京金鹰国际购物集团有限

公司

4,075,252人民币普通股中国工商银行－中银动态策

略股票型证券投资基金

3,193,756人民币普通股交通银行－中海优质成长证

券投资基金

3,099,909人民币普通股王晓东2,072,575人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前十名股东中“南京新百投资控股集团有限公司”、“金鹰申集团有限公司”、“南京华美联合营销管理有限公司”及“南京金鹰国际购物集团有限公司”属于一致行动人,其余股东之间未知是否有关联关系。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1报告期内整体经营情况的讨论与分析

5.1.1总体经营情况概述

上半年，集团合并实现营业收入8.09亿元、营业利润0.75亿元、净利润0.65亿元，营业收入及营业利润两项经济指标分别与去年同期基本持平，净利润指标比去年同期增长28.17%。

营业利润持平净利润增长的主要原因为：（1）公司变卖从新百置业公司购买的商铺及处置北海房产取得的营业外收入比去年同期营业外收入有较大增长；（2）所得税率比去年同期有所降低。

5.1.2讨论与分析

受惠于经济持续发展、消费支出水平不断提高，2008年商品流通行业景气高位攀升依然。但随着本行业的业态逐年丰富、细分市场日渐形成，百货公司的经营压力也将长期存在。

由此，坚持多元发展、构建互相支持、相互呼应的盈利能力和经济增长点是本届董事会的重要任务。

报告期，新百主楼在本报告期进展顺利，外框架基本竣工。芜湖新百酒店装修工程业已启动。河西土地开发前期工作正在进行。新百药业经营和盈利能力取得长足的进步。

下半年，公司将重点推进集团化架构，在组织和流程方面配合多元发展的战略，争取在09年形成更加显著的、更加全面的业务增长模式。

5.2主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品营业收入营业成本毛利率

(%)

营业收入

比上年同

期增减

（％）

营业成本

比上年同

期增减

（％）

毛利率比上年同期增减

（%）

分行业

商品流通767,568,605.97586,582,031.7623.58-0.78-3.93增加2.50个百分点房地产49,514.00-99.52

生物制药24,868,851.7412,846,177.9748.3439.0339.94减少0.34个百分点

5.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）

江苏 781,284,619.54-0.46安徽 11,202,352.17-34.30

5.4财务指标变化分析 单位:万元 币种:人民币

项目 本报告期末 上年度期末 增减百分比主要原因

货币资金 36,274.29 21,392.06 69.57% 新增贷款

应收股利 483.78 113.61 325.81% 本期增持南京证券股权，增加应收股利421.2万元

可供出售金融资

产

890.33 1,732.74 -48.62% 公允价值减少

长期股权投资 22,185.56 13,051.90 69.98% 增加对南京证券公司投资及收购香港黄山公司对芜湖新百的股权

在建工程 14,937.05 5,279.49 182.93% 主楼续建投入 短期借款 92,000.00 59,600.00 54.36% 新增贷款

应付账款 10,771.13 17,291.48 -37.71% 支付货款

应交税费 270.99 1,969.03 -86.24% 缴纳税费

递延所得税负债 341.51 552.11 -38.14% 可供出售金融资产公允价值减少而相应减少

股本 35,832.17 23,020.82 55.65% 股改实施资本公积转增股本

少数股东权益 - 154.44 -100.00% 公司收购新百职工持股会对子公司新百房地产的1.51%股权事项本报告期操作完成

项目 报告期（1-6月）上年同期 增减百分比

公允价值变动损益 - 1,108.57 -100.00%

转入可供出售金融资产，公允价值变动

计入资本公积

投资收益 1,711.20 483.47 253.94% 投资南京证券、上海德汇红利同比增加

营业外收入 780.24 77.21 910.51% 主要是出售北海房产和江东路商铺确认的收益

营业外支出 229.12 109.45 109.35% 捐赠支出增加

经营活动产生的现金流量净额 11.23 -3,521.11 100.32%

07年中期税案影响现金流，本期无

投资活动产生的现金流量净额 -15,164.28 -7,166.82 -111.59%

购买南京证券股权及主楼建设

筹资活动产生的现金流量净额 30,035.28 -2,003.29 1599.30%

银行贷款增加

银行存款与短期贷款均有增加，除了用于主楼项目及对外投资增加融资额度外，报告期日的头寸周转也增加了两项指标的时点数。

5.5控股公司经营情况 单位:万元 币种:人民币

公司名称 权益 营业收入 净利润 净资产 净资产

收益率

南京东方商城有限责任公司 100% 13,733.39 409.51 22,401.50 1.83%

南京新百药业有限公司 100% 2,487.72 298.52 5,707.54 5.23%

南京新百房地产开发有限公司 100% 72.21 257.69 10,910.76 2.36%

5.6参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币 参股公司名称 上海德汇投资管理有限公司

本期贡献的投资收益 7,500,000占上市公司净利润的比重(%) 11.51经营范围 资产管理、投资管理等

参股公司

净利润

参股公司名称 南京证券有限责任公司

本期贡献的投资收益 9,612,000占上市公司净利润的比重(%) 14.75

经营范围 证券代理买卖等

参股公司

净利润

5.7 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.8主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.9利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.10募集资金使用情况

5.10.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.10.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.11 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.12预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警

示及说明

□适用 √不适用

5.13公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.14公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

√适用 □不适用

对于2007年年度报告中注册会计师出具的非标准无保留意见中的强调事项说明如下:

1、事项产生原因

2002年1月至2005年10月份期间，本公司及东方商城在接受南京华润东方投资管理有限责任公司委

托从事服装进口业务的过程中，被南京华润东方投资管理有限责任公司所利用，被动接受了其幕后控制非法公司所虚开的增值税发票，并因业务流程被南京华润东方投资管理有限责任公司所控制虚开了部分增值税专用发票，导致本公司及东方商城被卷入该增值税案中。

2、整改及补救措施

i. 公司撤销进出口业务，并顺利完成了善后处理工作。进出口业务停止后没有带来任何新的法律风险及经营损失。

ii. 公司被动卷入该税案而无任何非法获利但受到处罚，因此，公司就该事项向南京市国家税务机关申请听证、复议并最终提起行政诉讼。

iii. 经与相关部门充分沟通后，本着有利于公司发展的原则，公司撤回行政诉讼，并积极通过法律途径向有关责任单位进行追偿，以弥补公司受到的损失。

ⅳ. 公司正在委托专业机构协助制订内控制度，加强企业管理，加快向现代企业制度转变的步伐。

3、本报告期无其他进展。资产负债表日后2008年7月14日，本公司及东方商城分别收到南京市国家税务局稽查局修改后的税务行政处罚事项告知书，对前期已下达的税务行政处罚事项告知书罚款金额进行了调整，分别减少公司及东方商城罚款金额3,048,471.47元和1,618,314.26元。本公司及东方商城将与南京市国家税务局稽查局积极沟通，待正式处罚决定下达后对公司的经济指标进行相应调整。

§6 重要事项

6.1 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、本报告期公司重大诉讼事项

2007年9月10日,本公司及东方商城分别对南京市国家税务局稽查局向南京市中级人民法院提起行政诉讼。本公司及东方商城的诉讼请求主要为：被告作出的《税务处理决定书》适用法律、法规有误,请求依法撤销。2008年1月31日，经与税务机关充分沟通后，并参照法律顾问意见，本公司董事会通过决议，决定撤回本公司及东方商城对南京市国税局稽查局提起的行政诉讼。

2、以前年度重大诉讼的进展情况

本公司诉中国华阳金融租赁有限责任公司归还4,000万元存款一案（详见1999年3月11日《中国证券报》、《上海证券报》），已陆续追回现金或等价资产2,292.10万元，其余为中国华阳金融租赁有限责任公司对海南发展银行债权本金3,650万元及利息1,680万元。海南发展银行目前处于破产清算当中，具体偿债方案尚未公布，该事项本报告期无进展。

6.2 收购、出售资产及资产重组

6.2.1 收购资产

√适用 □不适用

1）本报告期，公司以每股人民币6.06元的价格受让深圳市通乾投资股份有限公司持有的南京证券1,404万股股权，并已结清款项,相关报批手续正在办理中。报告期末，公司已持有南京证券的股权3,204万股。

2）本报告期，公司以1200万元价格受让黄山有限公司持有的芜湖南京新百大厦有限公司25%股权，转让手续完成后，公司将持有芜湖南京新百大厦70%股权。本报告期已支付200万元投资款。

6.2.2 出售资产

√适用 □不适用

本报告期，公司转让位于北海银滩恒利旅游度假中心房产，转让价格1890万元，截止报告日过户手续正在办理中。

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元

向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方

发生额 余额 发生额 余额

芜湖南京新百大厦有限公司 -191.255,371.18

合计 -191.255,371.18

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元，余额0万元。

6.4 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

报告期内担保发生额合计

报告期末担保余额合计

公司对控股子公司的担保情况

报告期内对控股子公司担保发生额合计 -1,100报告期末对控股子公司担保余额合计 1,500

公司担保总额（包括对控股子公司的担保）

担保总额 1,500担保总额占公司净资产的比例 1.54其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额

直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额

担保总额超过净资产50％部分的金额

上述三项担保金额合计 1,500

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

序号 证券代

码

简称

期末持

有数量

（股）

初始投资

金额

期末账面值 期初账面值 会计核算科目

1 600631 百联股份 707,0111,398,0008,300,309.1416,275,393.2

2 可供出售金融资产

2 600377 宁沪高速 100,000180,000603,000.001,052,000 可供出售金融资产

合计 － 1,578,0008,903,309.1417,327,393.22 －

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

持有对象名称 最初投资成本

（元）

持有数量

（股）

占该公司股权比

例（%）

期末账面价值

（元）

南京证券有限责任公司 107,336,52032,040,000 3.13 107,336,520

6.5.3 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

6.5.4 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况 □适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告 √ 未经审计 □ 审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2008年6月30日

编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项

附注 期末余额 年初余额

目

流动资产：

货币资金 362,742,910.89 213,920,649.14

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

应收票据 20,750.00 22,350.00

应收账款 6,588,090.65 6,476,913.41

预付款项 205,115,481.53 198,847,969.54

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利 4,837,771.90 1,136,127.66

其他应收款 58,476,172.91 67,527,387.36

买入返售金融资产

存货 154,245,899.19 150,339,254.31

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 258,002.48 642,354.22

流动资产合计 792,285,079.55 638,913,005.64

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 8,903,309.14 17,327,393.22

持有至到期投资

长期应收款 38,442,468.16 38,442,468.16

长期股权投资 221,855,550.91 130,519,030.91

投资性房地产 2,596,600.93 2,630,799.91

固定资产 975,940,065.45 1,026,483,083.37

在建工程 149,370,525.52 52,794,909.70

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 64,994,393.66 66,163,715.17

开发支出

商誉 13,413,716.53 13,346,841.07

长期待摊费用 13,998,443.08 15,571,096.39递延所得税资产 21,427,169.43 21,302,768.30其他非流动资产

非流动资产合计 1,510,942,242.81 1,384,582,106.20资产总计 2,303,227,322.36 2,023,495,111.84流动负债：

短期借款 920,000,000.00 596,000,000.00向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

交易性金融负债

应付票据 3,000,000.00

应付账款 107,711,261.89 172,914,808.14预收款项 152,946,738.92 143,541,066.35卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 62,631,798.12 71,455,429.79应交税费 2,709,922.01 19,690,325.14应付利息 1,319,500.00 1,104,679.45应付股利 1,691,478.79 1,691,478.79其他应付款 71,208,435.44 84,137,368.08应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 1,323,219,135.17 1,090,535,155.74非流动负债：

长期借款

应付债券

长期应付款 2,490,409.12 3,510,742.72专项应付款

预计负债 2,383,850.66 2,383,850.66递延所得税负债 3,415,086.85 5,521,107.87其他非流动负债

非流动负债合计 8,289,346.63 11,415,701.25负债合计 1,331,508,481.80 1,101,950,856.99所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 358,321,685.00 230,208,211.30资本公积 414,596,605.39 550,056,255.59减：库存股

盈余公积 104,737,054.71 104,737,054.71一般风险准备

未分配利润 94,063,495.46 34,998,370.77外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计 971,718,840.56 919,999,892.37少数股东权益 1,544,362.48所有者权益合计 971,718,840.56 921,544,254.85负债和所有者总计 2,303,227,322.36 2,023,495,111.84法定代表人: 王恒 主管会计工作负责人:陈新生 会计机构负责人:张东玲

母公司资产负债表

2008年6月30日

编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额

流动资产：

货币资金 320,269,846.82157,644,788.06交易性金融资产

应收票据

应收账款 874,535.253,607,124.81预付款项 14,292,224.598,082,245.18应收利息

应收股利 5,275,547.091,573,902.85其他应收款 332,896,325.28347,498,616.06存货 19,075,318.3322,673,006.55一年内到期的非流动资产

其他流动资产 223,595.50567,336.72流动资产合计 692,907,392.86541,647,020.23非流动资产：

可供出售金融资产 8,903,309.1417,327,393.22持有至到期投资

长期应收款 38,442,468.1638,442,468.16长期股权投资 553,947,988.85445,959,030.91投资性房地产 2,596,600.932,630,799.91固定资产 628,541,438.92652,669,557.62在建工程 133,893,397.5451,068,909.70工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 56,388,276.1457,152,667.83开发支出

商誉

长期待摊费用 13,769,353.6415,571,096.39递延所得税资产 18,492,741.0618,949,969.44其他非流动资产

非流动资产合计 1,454,975,574.381,299,771,893.18资产总计 2,147,882,967.241,841,418,913.41流动负债：

短期借款 845,000,000.00510,000,000.00

交易性金融负债

应付票据 3,000,000.00

应付账款 74,445,163.98125,073,831.50预收款项 135,693,093.81129,957,269.80应付职工薪酬 59,370,827.2068,897,618.27应交税费 1,604,442.4214,871,842.83应付利息 1,200,000.00983,775.00应付股利 1,691,478.791,691,478.79其他应付款 49,101,697.6754,069,760.95一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 1,171,106,703.87905,545,577.14非流动负债：

长期借款

应付债券

长期应付款 2,490,409.122,438,256.72专项应付款

预计负债 1,251,043.761,251,043.76递延所得税负债 3,415,086.855,521,107.87其他非流动负债

非流动负债合计 7,156,539.739,210,408.35负债合计 1,178,263,243.60914,755,985.49所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 358,321,685.00230,208,211.30资本公积 405,143,494.34540,603,144.54减：库存股

盈余公积 104,737,054.71104,737,054.71未分配利润 101,417,489.5951,114,517.37所有者权益（或股东权益）合计 969,619,723.64926,662,927.92负债和所有者（或股东权益）合计 2,147,882,967.241,841,418,913.41法定代表人: 王恒 主管会计工作负责人:陈新生 会计机构负责人:张东玲

2008年1-6月

编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期金额 上期金额

一、营业总收入 808,978,657.64 820,482,618.61

其中：营业收入 808,978,657.64 820,482,618.61

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 750,951,016.22 761,269,328.42

其中：营业成本 601,621,447.43 629,772,810.61

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 6,644,682.86 6,844,286.71

销售费用 23,108,335.98 30,188,345.35

管理费用 106,126,629.05 82,606,205.32

财务费用 16,372,018.21 12,427,117.88

资产减值损失 -2,922,097.31 -569,437.45

加：公允价值变动收益（损失以“－”号

11,085,714.69填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 17,112,000.00 4,834,681.42

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 75,139,641.42 75,133,686.30

加：营业外收入 7,802,424.11 772,127.68

减：营业外支出 2,291,234.93 1,094,475.47

其中：非流动资产处置净损失

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）80,650,830.60 74,811,338.51

减：所得税费用 15,462,911.11 23,910,071.46

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 65,187,919.49 50,901,267.05

归属于母公司所有者的净利润 65,187,919.49 50,860,298.98

少数股东损益 40,968.07

六、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.18 0.22

（二）稀释每股收益（元/股） 0.18 0.22

法定代表人: 王恒 主管会计工作负责人:陈新生 会计机构负责人:张东玲

2008年1-6月

编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 646,045,438.18 650,907,928.87减：营业成本 477,545,489.99 503,019,505.69营业税金及附加 5,660,032.72 5,240,512.45销售费用 15,763,513.47 23,377,955.93管理费用 86,396,976.31 64,865,909.39财务费用 14,210,407.39 9,125,008.51资产减值损失 -2,942,929.21 -371,747.68加：公允价值变动收益（损失以“－”号

填列）

11,085,714.69投资收益（损失以“－”号填列） 17,112,000.00 4,834,681.42其中：对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 66,523,947.51 61,571,180.69加：营业外收入 5,565,765.62 277,361.10减：营业外支出 2,249,252.93 1,070,220.03其中：非流动资产处置净损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）69,840,460.20 60,778,321.76减：所得税费用 13,414,693.18 19,559,665.91四、净利润（净亏损以“－”号填列） 56,425,767.02 41,218,655.85法定代表人: 王恒 主管会计工作负责人:陈新生 会计机构负责人:张东玲

合并现金流量表

2008年1-6月

编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目 附

注

本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 918,236,213.24 955,627,435.81客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置交易性金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 390,000.00收到其他与经营活动有关的现金 25,493,973.82 23,290,478.65

经营活动现金流入小计 943,730,187.06 979,307,914.46购买商品、接受劳务支付的现金 725,869,600.27 748,099,907.52客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 95,033,298.30 60,500,757.15支付的各项税费 75,083,976.26 145,059,192.59支付其他与经营活动有关的现金 47,631,052.65 60,859,195.28经营活动现金流出小计 943,617,927.48 1,014,519,052.54经营活动产生的现金流量净额 112,259.58 -35,211,138.08二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 13,410,355.76 5,156,666.70处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

44,749,737.00

净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 58,160,092.76 5,156,666.70购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金116,805,441.99 76,824,893.79投资支付的现金 92,947,757.94

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 49,723.59

投资活动现金流出小计 209,802,923.52 76,824,893.79投资活动产生的现金流量净额 -151,642,830.76 -71,668,227.09三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 550,000,000.00 134,000,000.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 3,247,298.87 69,670.90筹资活动现金流入小计 553,247,298.87 134,069,670.90偿还债务支付的现金 226,000,000.00 140,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,616,352.50 13,452,587.74其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 2,278,113.44 650,000.00筹资活动现金流出小计 252,894,465.94 154,102,587.74筹资活动产生的现金流量净额 300,352,832.93 -20,032,916.84

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 148,822,261.75 -126,912,282.01加：期初现金及现金等价物余额 213,920,649.14 223,967,621.69六、期末现金及现金等价物余额 362,742,910.89 97,055,339.68法定代表人: 王恒 主管会计工作负责人:陈新生 会计机构负责人:张东玲

母公司现金流量表

2008年1-6月

编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目 附注本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 729,203,350.07 762,406,462.99收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 23,583,298.17 21,773,177.28经营活动现金流入小计 752,786,648.24 784,179,640.27购买商品、接受劳务支付的现金 572,830,397.80 604,329,971.61支付给职工以及为职工支付的现金 84,011,021.30 50,484,585.32支付的各项税费 60,011,581.84 91,319,345.05支付其他与经营活动有关的现金 34,866,555.51 42,473,388.07经营活动现金流出小计 751,719,556.45 788,607,290.05经营活动产生的现金流量净额 1,067,091.79 -4,427,649.78二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 13,410,355.76 5,156,666.70处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

22,487,059.00

净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 35,897,414.76 5,156,666.70购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金102,198,114.19 74,197,170.51投资支付的现金 92,947,757.94

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 49,723.59

投资活动现金流出小计 195,195,595.72 74,197,170.51投资活动产生的现金流量净额 -159,298,180.96 -69,040,503.81三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 535,000,000.00 100,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 33,247,298.87 26,069,670.90筹资活动现金流入小计 568,247,298.87 126,069,670.90偿还债务支付的现金 200,000,000.00 95,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,113,037.50 10,070,877.74支付其他与筹资活动有关的现金 25,278,113.44 68,650,000.00筹资活动现金流出小计 247,391,150.94 173,720,877.74筹资活动产生的现金流量净额 320,856,147.93 -47,651,206.84

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 162,625,058.76 -121,119,360.43加：期初现金及现金等价物余额 157,644,788.06 164,578,435.41六、期末现金及现金等价物余额 320,269,846.82 43,459,074.98法定代表人: 王恒 主管会计工作负责人:陈新生 会计机构负责人:张东玲

合并所有者权益变动表

2008年1-6月

编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司 单位:元 币种:人民币

本期金额

归属于母公司所有者权益

项目

实收资本(或股本) 资本公积 盈余公积 未分配利润

其

他

少数股东权

益

所有者权益合

计

一、上年年

末余额

230,208,211.30 550,056,255.59104,737,054.7134,998,370.771,544,362.48921,544,254.85加：会计政

策变更

前期差错更

正

二、本年年

初余额

230,208,211.30 550,056,255.59104,737,054.7134,998,370.771,544,362.48921,544,254.85三、本期增

减变动金额

（减少以

“－”号填

列）

128,113,473.70 -135,459,650.2059,065,124.69-1,544,362.4850,174,585.71

（一）净利

润

65,187,919.4965,187,919.49（二）直接

计入所有者

权益的利得

和损失

-6,318,063.06-6,318,063.06

1．可供出售

金融资产公

允价值变动

净额

-8,424,084.08-8,424,084.08

2．权益法下

被投资单位

其他所有者

权益变动的

影响

3．与计入所

有者权益项

目相关的所

得税影响

2,106,021.022,106,021.02

4．其他

上述（一）

和（二）小

计

-6,318,063.0665,187,919.4958,869,856.43（三）所有

者投入和减

-1,028,113.44-1,544,362.48-2,572,475.92

少资本

1．所有者投

入资本

2．股份支付

计入所有者

-1,028,113.44-1,028,113.44权益的金额

3．其他 -1,544,362.48-1,544,362.48

（四）利润

-6,122,794.80-6,122,794.80分配

1．提取盈余

公积

2．提取一般

风险准备

3．对所有者

（或股东）

的分配

4．其他 -6,122,794.80-6,122,794.80

（五）所有

者权益内部

128,113,473.70 -128,113,473.70

结转

1．资本公积

转增资本

128,113,473.70 -128,113,473.70

（或股本）

2．盈余公积

转增资本

（或股本）

3．盈余公积

弥补亏损

4．其他

四、本期期

358,321,685.00 414,596,605.39104,737,054.7194,063,495.46971,718,840.56末余额

单位:元 币种:人民币

上年同期金额

归属于母公司所有者权益

项目

实收资本(或股

本) 资本公积 盈余公积 未分配利润

其

他

少数股东权

益

所有者权益合

计

一、上年年

末余额

230,208,211.30 538,248,096.6096,841,765.4317,618,586.441,608,513.40884,525,173.17加：会计政

策变更

前期差错

更正

二、本年年

初余额

230,208,211.30 538,248,096.6096,841,765.4317,618,586.441,608,513.40884,525,173.17三、本期增

减变动金

额（减少以

“－”号填

列）

44,482,650.5240,968.0744,523,618.59

（一）净利

润

50,860,298.9840,968.0750,901,267.05（二）直接

计入所有

者权益的

利得和损

失

1．可供出

售金融资

产公允价

值变动净

额

2．权益法

下被投资

单位其他

所有者权

益变动的

影响

3．与计入

所有者权

益项目相

关的所得

税影响

4．其他

上述（一）

和（二）小

计

50,860,298.9840,968.0750,901,267.05（三）所有

者投入和

减少资本